KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

(1)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

DÖNEM TİPİ YOZGAT VD

Yıllık

Yıl 2012

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Onay Zamanı : 25.04.2013 - 10:32:22

Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

E-Posta Adresi

9810005590

YİMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

1952 354 2236001

Vergi Kimlik Numarası

Zarar GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl Tip

2009 Diğer Zararlar 672.499,95

2011 Diğer Zararlar 3.270.954,81

İLAVELER

Türü Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.379.998,30

Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı

1.988.760,76 0,00

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü Açıklama Tutarı

Taşınmaz ve İşt. His. İle Kurucu Sen., İnt. Sen. ve

R. Hakları Stş. Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-e) 3.195.489,51

Diğer İndirimler ve İstisnalar Ödenen Kıdem Tazminatları 51.506,29

Diğer İndirimler ve İstisnalar 2002-2011 Yılı Gider Yazılamayıp 423.697,86

2012'de Ödenmis SSK

3.670.693,66 Toplam

ZARAR KAR

301.934,60 3.670.693,66 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

3.368.759,06 Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 0,00

(2)

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00 301.934,60 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

0,00 Dönem Safi Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Matrahı 0,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 0,00

0,00 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00

0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi

İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00

Damga Vergisi 98,45

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

9810005590 Soyadı, Adı (Unvanı)

YİMPAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

1952

2236001 354

Mükellef

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Vergi Kimlik Numarası 62719360936

Soyadı, Adı (Unvanı)

MUSA BABAYİĞİT

MUSA_BABAYIGIT66@HOTMAIL.COM 145

2236001 354

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

62719360936 Soyadı, Adı (Unvanı)

MUSA BABAYİĞİT

MUSA_BABAYIGIT66@HOTMAIL.COM 145

2236001 354

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Oda Sicil No

(3)

EK BİLGİLER

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir 0,00

Gider 0,00

0,00 Finansman Giderleri

Amortisman Giderleri 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00

GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00

GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden

0,00 Yatırım İndirimi İstisnası

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00

Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00

E K L E R

Açıklama AKTİF

Önceki Dönem Cari Dönem

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2012) (2011)

I. Dönen Varlıklar 7.703.663,45 17.771.386,19

. A. Hazır Değerler 4.272,20 7.554,80

. 1. Kasa 444,50 3.892,64

. 3. Bankalar 3.827,70 3.662,16

. C. Ticari Alacaklar 146.200,00 340.000,00

. 1. Alıcılar 146.200,00 144.000,00

. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 0,00 196.000,00

. D. Diğer Alacaklar 6.356.139,42 16.949.902,89

. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar 6.244.414,83 16.832.228,30

. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 111.724,59 117.674,59

. 7. Şüpheli Diğer Alacaklar 15.053.421,39 14.753.149,93

. 8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) 15.053.421,39 14.753.149,93

. E. Stoklar 462.665,09 111.564,03

. 7. Verilen Sipariş Avansları 462.665,09 111.564,03

. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 705.737,21 334.353,74

. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 705.737,21 334.353,74

. H. Diğer Dönen Varlıklar 28.649,53 28.010,73

. 1. Devreden KDV 12.677,32 0,00

. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2.613,57 3.055,12

. 5. İş Avansları 13.358,64 24.955,61

II. DURAN VARLIKLAR 290.138.061,54 285.936.097,91

. A. Ticari Alacaklar 3.449,07 3.449,07

. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 3.449,07 3.449,07

. B. Diğer Alacaklar 5.317.038,15 6.705.949,48

. 3. Bağlı Ortaklılardan Alacaklar 5.235.251,50 6.627.245,14

. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 81.786,65 78.704,34

. C. Mali Duran Varlıklar 217.236.577,31 220.523.647,61

. 1. Bağlı Menkul Kıymetler 75.020.776,61 76.503.132,82

. 3. İştirakler 101.537.564,59 101.537.564,59

. 4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 3.814.871,87 2.896.384,26

. 6. Bağlı Ortaklıklar 48.906.538,92 49.259.992,37

. 7. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) 4.413.430,94 3.880.657,91

. D. Maddi Duran Varlıklar 67.560.960,63 58.684.558,56

(4)

Açıklama AKTİF

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2012) (2011)

. 1. Arazi ve Arsalar 1.003.808,54 147.954,42

. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 13.332,30 13.332,30

. 3. Binalar 59.784.307,17 59.968.457,17

. 5. Taşıtlar 193.425,45 193.425,45

. 6. Demirbaşlar 6.606.201,36 6.605.386,48

. 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 138.500,34 138.500,34

. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 21.083.067,65 22.291.435,52

. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 20.904.453,12 13.908.937,92

. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00

. 5. Özel Maliyetler 212.524,86 212.524,86

. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 184.212,98 184.212,98

. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 396.737,84 396.737,84

. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 20.036,38 18.493,19

. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 20.036,38 18.493,19

AKTİF TOPLAMI 297.841.724,99 303.707.484,10

Açıklama PASİF

(2012) (2011)

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 22.140.430,47 25.791.559,82

. B. Ticari Borçlar 2.946.546,00 1.904.877,97

. 1. Satıcılar 209.334,23 284.862,03

. 2. Borç Senetleri 2.737.211,77 1.620.015,94

. C. Diğer Borçlar 8.734.783,97 17.853.177,26

. 1. Ortaklara Borçlar 3.497.616,20 3.497.616,20

. 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 5.149.458,47 14.281.577,85

. 4. Personele Borçlar 69.930,65 56.874,59

. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 17.778,65 17.108,62

. D. Alınan Avanslar 4.368.517,84 2.807.864,64

. 2. Alınan Diğer Avanslar 4.368.517,84 2.807.864,64

. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.921.091,14 3.225.639,95

. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 29.979,76 45.486,59

. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 32.255,84 39.650,55

. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş 5.858.855,54 3.140.502,81

. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 169.491,52 0,00

. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 169.491,52 0,00

IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 653.097,00 878.966,00

. E. Borç ve Gider Karşılıkları 653.097,00 878.966,00

. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 653.097,00 878.966,00

V. Öz Kaynaklar 275.048.197,52 277.036.958,28

. A. Ödenmiş Sermaye 43.529.539,49 43.529.539,49

. 1. Sermaye 1.000.000,00 1.000.000,00

. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 42.529.539,49 42.529.539,49

. B. Sermaye Yedekleri 224.914.732,94 224.914.732,94

. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 209.814.013,84 209.814.013,84

. 5. Diğer Sermaye Yedekleri 15.100.719,10 15.100.719,10

. C. Kar Yedekleri 40.133.299,12 44.500.428,03

. 1. Yasal Yedekler 1.889.538,44 1.889.538,44

. 3. Olağanüstü Yedekler 22.289.157,44 22.289.157,44

. 5. Özel Fonlar 15.954.603,24 20.321.732,15

. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 21.753.235,76 37.896.502,94

. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 21.753.235,76 37.896.502,94

(5)

Açıklama PASİF

(2012) (2011)

. F. Dönem Net Karı (zararı) -11.776.138,27 1.988.760,76

. 1. Dönem Net Karı 0,00 1.988.760,76

. 2. Dönem Net Zararı (-) 11.776.138,27 0,00

PASİF TOPLAMI 297.841.724,99 303.707.484,10

Açıklama GELİR TABLOSU

(2011) (2012)

A. Brüt Satışlar 198.381,86 42.135,59

. 1. Yurtiçi Satışlar 198.381,86 42.135,59

C.Net Satışlar 198.381,86 42.135,59

Brüt Satış Karı veya Zararı 198.381,86 42.135,59

E. Faaliyet Giderleri (-) 6.606.033,44 5.270.458,06

. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 6.606.033,44 5.270.458,06

Faaliyet Karı veya Zararı -6.407.651,58 -5.228.322,47

F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 4.517.456,02 4.243.864,47

. 7. Kambiyo Karları 984.829,96 397.069,54

. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 3.532.626,06 3.846.794,93

G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 1.215.657,18 305.763,79

. 4. Kambiyo Zararları (-) 1.215.657,18 305.763,79

H. Finansman Giderleri (-) 1.496.956,00 0,00

. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.496.956,00 0,00

Olağan Kar veya Zarar -4.602.808,74 -1.290.221,79

I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 5.945.929,13 4.311.338,85

. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 5.945.929,13 4.311.338,85

J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13.119.258,66 1.032.356,30

. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 1.265,00 27,00

. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 13.117.993,66 1.032.329,30

Dönem Karı veya Zararı -11.776.138,27 1.988.760,76

Dönem Net Karı veya Zararı -11.776.138,27 1.988.760,76

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

ERDOĞAN AKDAĞ MAH. YİMPAŞ EVLERİ

NO:9-YOZGAT 3542236001

* * UYAR DURSUN 46579892684 0,02

ERDOĞAN AKDAĞ MAH. YİMPAŞ EVLERİ-

YOZGAT 3542236001

* * ÖRNEK ABDULLAH 11450653982 0,01

YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 3542236001

* * * NURDOĞAN NURULLAH 58825480392 0,01

* * KARTAL İDRİS 64357303528 0,01

(6)

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

* * TURAN MUSTAFA

TEOMAN 38993146238 0,01

* * KAPLAN MEHMET 63433330656 0,01

* * LEKESİZ M.ALİ 19001812710 0,01

* * DAĞ MUSTAFA 44512961596 0,01

* * TEKDEMİR ADİL 32812924854 0,01

* * İBİŞ ŞÜKRÜ 39563126476 0,01

* * ARSLAN TEVFİK 59329473934 0,01

YOZGAT-SİVAS KARAYOLU 13.KM-YOZGAT 3542236001 9820046629

* YİMPAŞ A.Ş. 1,13

AŞAĞI AYRANCI MENEVİŞ SOKAK 31/3

A.AYRANCI-ANKARA 3124674304

5870087769

* KÖSE EKREM 0,15

KOCASİNAN MAH.İSTİKLAL CAD.CAN

APT.NO:25/A-LÜLEBURGAZ/KIRKLARELİ 2884176432 1960172785

* CAN AHMET 0,13

DUSSELDORF STR. 19 47829 KREFELD-

ALMANYA 3542236001

1580138940

* BAYRAM YUSUF 0,11

GÜLABİBEY MAH.KAFKAS EVLERİ

6.SK.NO:29-ÇORUM 3542236001

7950164277

* ŞAHİN NURULLAH 0,15

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı

T.C. Kimlik Numarası

Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı

İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Aytaç Ak Gıda Tekstil Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 0110031614

Aytaç Akyudum Gıda Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 1240204452

Aytaç Gıda Pazarlama Ticaret ve

Sanayi A.Ş. 1240011069

Aytaç Gıda Yatırım Sanayi ve Ticaret

A.Ş. 1240011010

Aytaç Hayvancılık ve Gıda Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 0680063706

Aytaç Hızlı Tüketim Gıda Pazarlama

Ticaret ve Sanayi A.Ş. 1240011051 Aytaç Tarım Gıda Hayvancılık Sanayi

ve Ticaret A.Ş. 1860095809

Aytaç Tarım Hayvancılık Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 1240217845

Birpa Birlik Pazarlama ve Dış Ticaret

A.Ş. 1780047316

Emre Bilgisayar ve Elektronik

Sistemler Tic.ve San.AŞ 3340047069 Ensar Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3350055892 Ermaş Mobilya ve Market İşletmeciliği

San.ve Tic.A.Ş. 3640081524

(7)

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı

T.C. Kimlik Numarası

Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı

İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Mertaş Mot.Araç.Nak.Petrol

Ürünl.İth.İhr.San.Tic.Ltd.Şti. 6180055124 Mir Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2580100496 Nehir Petrol ve Gıda Ürünleri Paz.ve

Tic.A.Ş. 9810005604

Nora Mobilya Pazarlama Ticaret ve

Sanayi A.Ş. 6310172510

Öz Şahinler Ayakkabı Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 7060179382

Proma Mağazacılık Ticaret A.Ş. 9810170672 Saffron Hotel Turizm Taşımacılık

San.ve Tic.A.Ş. 9810156218

Surtaş İnşaat Malzemeleri Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 7840009258

Tas.Halinde Yimpaş Çevre Müh.ve

Sosyal Hiz.San.Tic.AŞ 9810185027 Umran İnşaat Taahhüt Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 9060043979

Vetto Giyim Sanayi Pazarlama ve Dış

Ticaret A.Ş. 6140182805

Vizyon Matbaacılık Gazetecilik ve

Medya Hiz.San.ve Tic.AŞ 7700040200 Vizyon Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş. 6300100775 Yimpaş Çevre İmar ve Sosyal

Hizmetler A.Ş. 0860147684

Yimpaş Dayanıklı Tüketim Malları

Sanayi ve Paz.A.Ş. 8850047488

Yimpaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 8000012116 Yimpaş Hazır Giyim Tekstil Gıda ve

Akar.Paz.San.ve Tic.AŞ 3830052269 Yimpaş Madencilik Toprak İnşaat

Taah.Müh.Hiz.San.ve Tic.AŞ 9810068878 Yimpaş Mağazacılık Sanayi ve Ticaret

A.Ş. 9970205471

Yimpaş Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 9810065085

Yimpaş Petrol Turizm Otelcilik San.ve

Tic.A.Ş. 9810198101

Yimpaş Sağlık Hizmetleri San.ve

Tic.A.Ş. 4970030914

Yimpaş Yozgat İhtiyaç Maddeleri

Paz.ve Tic.A.Ş. 9820046629

Yimteks Yimpaş Tekstil Sanayi ve

Ticaret A.Ş. 9810064147

Yozgatspor Ticaret A.Ş. 9810184355

(8)

Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Açıklama

. A- Varlıklar 246.415,29 1.428.492,32

. 4- Kiralamalar 246.415,29 1.428.492,32

. B- Hizmetler 184.150,00 42.135,59

. 1- İnşaat-Onarım-Teknik 184.150,00 0,00

. 4- Diğer(Belirtiniz) 0,00 42.135,59 Müşavirlik Hizmet Bedeli

. D- Diğer İşlemler 321.482,61 0,00

. 3- Diğer(Belirtiniz) 321.482,61 0,00 770 Genel Giderler

I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 752.047,90 1.470.627,91

Açıklama Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

. Mükellefçe Belirlenen Yöntem 752.047,90 1.470.627,91

.Toplam İşlem Tutarı 752.047,90 1.470.627,91

YurtDışı İştirakin Unvanı Kurumun Sermaye Oy veya Kar

Payı Oranı

Yurtdışı İştirakin Gayrisafi Hasılatı

İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke

KURUMUN YURTDIŞI İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Yimpaş Group AG İSVİÇRE 2.99 0,00

Yimpaş Wervaltungs GMBH ALMANYA 8.31 0,00

Toplam

0,00

Açıklama

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı

0,0000 1.727,8200

1.641,5300 I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI

0,0000 1.727,8200

1.641,5300 . 2.Bankalar

0,0000 387.964,6500

436.737,0000 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI

0,0000 387.964,6500

436.737,0000 . 7.Diğer döviz borçları

(9)

Açıklama

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı

0,0000 -386.236,8300

-435.095,4700 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA

POZİSYONU (I-II)

0,0000 -386.236,8300

-435.095,4700 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)