Piyasa Özet Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ. (Bps)
Parite Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
Tahvil Verileri Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ.( BPS)
Verim Eğrisi
Emtia Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
31/12/2020 Çin İmalat PMI Çin Hizmet PMI Türkiye Dış Ticaret Dengesi Türkiye Hazine Borçlanma Programı Türkiye PPK Tutanakları
Türkiye Dış Borç Stoku Türkiye Net Borç Stoku
Ajanda BRENT PETROL
Altın(USD/ons) 51.27 1883
1.10 0.36
0.08 3.57
-23.26 24.04 EUR/USD
USD/JPN USD/CNY GBP/USD USD/ZAR USD/BRL USD/RUB USD/TRY EUR/TRY TRY SEPET
1.23 103.15 6.52 1.36 14.69 5.21 74.87 7.38 9.06 8.21
0.55 -0.28 -0.23 0.27 0.84 0.88 -0.17 -3.40 -2.88 -2.98
1.62 -1.26 -0.64 2.07 -4.38 -0.41 -0.61 -5.94 -4.44 -4.96
9.45 -5.08 -6.30 2.56 4.87 29.67 20.61 23.98 35.51 30.13 Çin'in Aralık ayı imalat PMI rakamı 51,9 açıklandı. İngiltere'de konut fiyatları Aralık ayında yıllık %7,3 yükseldi.
ABD'de Chicago PMI 59,5 açıklandı,bekleyen konut satışları ise Kasım ayın %2,6 düşüş kaydetti. Küresel piyasalar yıl sonunu pozitif kapatmaya hazırlanırken, Doların değer kaybı devam ediyor. Dolar endeksi 89,500 seviyesine geriledi. Ons altın fiyatı 1880 dolar, Brent petrol fiyatları 50-51 dolar seviyesinde işlem gördü. Amerikan on yıllık tahvil faizi %0,9260 seviyesinden kapandı. Dolar/TL gün içinde 7,30 seviyesine kadar geriledi. Beş yıllık ülke risk primimiz 304 seviyesinde bulunuyor. Tahvil tarafında iki yıllık gösterge tahvil bileşik getirisi %14,89, on yıllık gösterge tahvil %12,89 bileşik seviyesinden günü kapattı. Hazine eurobondlarında beş yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %4,30, on yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %5,30 seviyesinden işlem gördü. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama faizi %16,69 seviyesine yükseldi.
Bugün yurt içinde Ocak - Mart borçlanma programı, PPK notları, dış ticaret dengesi, dış borç stoğu verileri açıklanacak. Yurt dışında ABD haftalık işsizlik maaşı verileri takip edilecek.
Repo O/N TPP O/N 3M TRLIBOR TLREF
17.29 17.22 17.95 17.31
193.00 152.00 167.93 197.08
139.00 151.00 167.85 140.27
591 644 693 595
CDS 298 -8.01 -20.33 5
1 Ay Swap 3 Ay Swap USBOND2 USBOND10 GERBOND 2Y GERBOND 10Y Brezilya 2 Y Brezilya 10 Y G. Afrika 2 Y G. Afrika 10 Y
10.15 14.07 0.13 0.94 -0.71 -0.58 4.43 6.95 4.54 8.76
-191 -24 0.80 -2.30 0.00 -0.03 -4 -19 -14 0
-373 -55 -3.90 -0.60 0.01 -0.06 73 -47 9 -24
-92 318 -144 -98 -0.10 0 -79 -2 -216 54 Türkiye 2 Y
Türkiye 10 Y 0.00 12.89
0 0
0 38
-1141 93
10.00%
10.50%
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
14.50%
15.00%
15.50%
16.00%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Kullanılan Yöntem: Svensson 30.12.2020 30.11.2020 Kaynak: Borsa İstanbul
31/12/2020
1-Jan Japonya İmalat PMI Çin Caixin İmalat PMI Türkiye İmalat PMI Almanya İmalat PMI Euro Bölgesi İmalat PMI İngiltere İmalat PMI Euro Bölgesi Öncü Enflasyon ABD İmalat PMI ABD ISM İmalat Endeksi
Hazine'den Güne Bakış
14.03%
13.26%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Kasım 15 Kasım 16 Kasım 17 Kasım 18 Kasım 19 Kasım 20
TÜFE Enflasyonu & Çekirdek (C) Enflasyon
TÜFE Çekirdek (C) Enflasyon
%10,91
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Aralık 10 Aralık 12 Aralık 14 Aralık 16 Aralık 18 Aralık 20
TCMB Enflasyon Hedefi & 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
TCMB Enflasyon Hedefi 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi 60,55
40 60 80 100 120 140
Aralık 10 Aralık 12 Aralık 14 Aralık 16 Aralık 18 Aralık 20
TUFE Bazlı Reel Efektif Kur Endeksi
0 100 200 300 400 500 600 700
Kasım 19 Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20
5Y CDS GOÜ Kıyaslanması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
%17,00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
Aralık 15 Aralık 16 Aralık 17 Aralık 18 Aralık 19 Aralık 20
Politika Faiz Kıyaslaması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Kasım 19 Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20
VIX (Volatilite Endeksi)
ISIN Kodu İTFA/KUPON İTFA/KUPON Tarihi Kupon Oranı % İhraçcı Kurum
TRFALNFA2028 İTFA 25/12/2020 Alternatif Bank A.Ş.
TRFGRAN22137 KUPON 25/12/2020 1.25% Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
TRFZORF52115 KUPON 25/12/2020 1.50% Zorlu Faktoring A.Ş.
TRSYKBK92911 KUPON 25/12/2020 4.01% Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.
İç Borç Ödemeleri Finansman Porgramı İTFA/KUPON ÖDEMESİ OLAN BORÇLANMA ARAÇLARI
Aralık 20 Ödemeler İç borç Servisi Dış Borç Servisi Finansman
Borçlanma Dışı Kaynaklar
Piyasadan Borçlanma Kira Sertifikası Kamudan Borçlanma
İç Borç çevirme oranı
Milyar TL 19.3 12.7 6.5 19.3
-8.3
27.6 0.7 1.5
78.74%
07/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
08/12/2020
Bileşik
14.40%
13.64%
13.68%
13.19%
Satış TL
1,616.20
2,140
520
3,292 Teklif
1,314
1,415
2,771 Satış TL
500
1,000
Satış TL
800
700
750 Oranı
61.49%
66.43%
58.93%
09/11/2022
01/10/2025
03/12/2025
13/11/2030
Tarihi
10/11/2020
10/11/2020
24/11/2020 faiz
14.70%
13.71%
12.32%
Toplam Satış
1,839
1,466
3,582 TRT091122T10
TRT011025T16
TRD031225T10
TRT131130T14
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Kira Sertifikası
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
2 Yıl / Yeniden İhraç
5 Yıl / Yeniden İhraç
5 Yıl / İlk İhraç
10 Yıl / Yeniden İhraç
Tarih 09/12/2020 16/12/2020 18/12/2020 21/12/2020
Piyasa 5,173 1,060 124 5,236
Kamu 172 84 1 -
Toplam 5,345 1,144 125 5,236 23/12/2020 786 3 789
Toplam 72 - 72
12,451 260 12,711
31/12/2020
Hazine'den Güne Bakış
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Yıllar İtibariyla Hazine İtfa Tutarları (milyar TL)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
0 5 10 15 20 25 30
Nisan 19 Haziran 19 Ağustos 19 Ekim 19 Aralık 19 Şubat 20 Nisan 20 Haziran 20 Ağustos 20 Ekim 20 Aralık 20
İki ve On yıllık Göstege Tahvil Kıyaslaması
TR 10Y TR 2Y
0 20 40 60 80 100 120 140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 eylül
Dış Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
010 20 30 40 50 60 70
Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20
Aylık Borçlanma (milyar TL)
Borçlanma miktarı Borçlanma hedefi
96.6
134.9 137.4 295.0
380.3
179.6 309.6
205.9
33.8 47.1
31.3
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20
İç Borç Çevirme Oranı
İç Borç çevirme oranı %
