FX MONİTÖR

(1)

FX MONİTÖR

16.02.2016

TÜRKİYE

• TÜİK tarafından açıklanan verilere göre işsizlik oranı Kasım döneminde 0.2 puanlık azalışla %10.5 seviyesinde sabit kaldı. İşsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 29 bin kişi artarak 3 milyon 125 bin kişi seviyesine ulaşırken, iş gücüne katılım ise %51.2 olarak gerçekleşti. Beklentilerin hafif altında kalan veri sonrası USDTRY paritesinin 2.94 üzerinde ivmelendiği görüldü.

• Merkezi yönetim bütçesi Ocak ayında 4 milyar 199 milyon TL fazla verdi.

EURO BÖLGESİ

• Euro Bölgesi’nde dış ticaret dengesi Aralık ayında beklentilerin altında 14.3 milyar euro fazla verdi. Cari fazlanın 2014 yılındaki 184.3 milyar euro’luk toplam tutara kıyasla 2015 yılında 246 milyar euro’ya yükseldiği görülürken, Çin ve Rusya gibi gelişmekte olan ülkelerden gelen talebin zayıflaması nedeniyle mevsim etkisinden arındırılmış deniz aşırı satışların Kasım ayındaki %0.8’lik artışın ardından Aralık ayında %0.3 oranında azaldığı dikkat çekti.

• Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu’nda gerçekleştirdiği konuşmada, finansal piyasalardaki kargaşa ve düşük enerji fiyatlarının enflasyon tahminlerini kötüleştirmeye devam etmesi sebebiyle ECB'nin Mart ayında para politikasını yeniden gözden geçireceğini belirtti. Fiyat istikrarındaki aşağı yönlü riskler karşısında ECB’nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade eden Draghi, bankacılık hisselerinde yaşanan satışlar için ise "ekonomik görünümdeki güçsüzlüğü yansıtıyor" ifadesini kullandı.

Açıklamaların ardından EURUSD paritesi günü %1’e varan değer kaybıyla kapattı.

ABD

ABD piyasalarının ‘Başkanlık Günü’ neydeniyle tatil olduğu günde, Dolar‘ın majör para birimleri karşısında güçlü bir seyir izlerken, özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle emtia üreticisi ülke para birimlerine karşı daha zayıf bir performans sergilediği görüldü.

ASYA / PASİFİK

• Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ) tarafından düzenlenen 'BeklentiAnketi‘ne göre ilk çeyrek için enflasyon beklentisi %0.20, gelecek çeyrek dönem için %0.33 seviyesindeyken; bir yıl sonrası için tüketici fiyat artışı beklentisi %1.51'den %1.09'a indi. 2015 yılının son çeyreğine ait perakende satış verileri ise motorlu taşıt satışlarındaki düşüşün de etkisiyle %1.2 artarak beklentilerin hafif altında kaldı.

• Avustralya Merkez Bankası, politika faizini %2 seviyesinde sabit bıraktığı 2 Şubat para politikası toplantısına ait tutanakları açıkladı. Tutanaklarda, global piyasalardaki volatilitenin yakından izlendiği belirtilirken, düşük enflasyon görünümüne paralel olarak gerekli görülmesi halinde Merkez Bankası’nın faiz indirimi konusunda yeterli esnekliğe sahip olduğu ifade edildi. Bununla birlikte istihdam piyasasındaki iyileşmenin ed tahminlerin üzerinde bir performans sergilediği vurgulandı.

EMTİA

Petrol fiyatları, dün Rusya’nın petrol üretimini kısma konusu hakkında Suudi Arabistan ile görüşmek için bir araya geleceği haberleriyle yükselişini sürdürdü. Brent petrol günü 34.95 seviyesinden tamamlarken, ABD ham petrolü 30 doların üzerini test etti

TSİ Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

11:30 Ocak Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,7 %0,1

12:00 Şubat ZEW Almanya Beklenti Endeksi 3,2 10,2

15:30 Aralık İmalat Satışları − %1,0

15:30 Şubat New York FED İmalat Endeksi − -19,37

11:30 → İngiltere Başbakanı David Cameron, Brexit ile ilgili Avrupa Parlamentosu liderleri ile görüşecek.

16:00 → ABD Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker, Delaw are Üniversitesi etkinliğinde konuşma yapacak.

17:30 → ABD Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari, Brookings Enstitüsü'nde konuşma yapacak.

Günlük Veri Takvimi

(2)

FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.1210 Desteği Altında Tepki Alımları Gelmekte.

16.02.2016

Euro Bölgesi dış ticaret dengesinin beklentilerin üzerinde gelmesine karşın; Dolar Endeksi’ndeki artışın devam etmesi, pariteyi 1.12’nin altına doğru geriletti. Öğleden sonra konuşan ECB Bşk. Draghi, ECB’nin Mart ayında para politikasını muhtemelen tekrar gözden geçireceğini ve fiyat istikrarına yönelik aşağı yönlü risklerin oluşması halinde ECB’nin harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğini yineledi. Açıklamaların ardından, parite günü %1’e yakın bir düşüşle tamamladı.

Teknik olarak incelendiğinde; paritede satış baskısının devam etmesi durumunda 1.1130’un altında 200 günlük ortalamasının bulunduğu 1.1055 seviyesine kadar gevşemeler görülebilir.

Tepki alımlarının artması durumunda ise 1.1210 seviyesi takip edilebilir.

Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim (%)

7G En Düşük Kapanış

7G En Yüksek Kapanış

20 Günlük Ortalama

20 Vs 200 Spread

RSI (14 Gün)

ADX

(14 Gün) -2SD +2SD

EURUSD 1.1165 -1.13 1.1128 1.1376 1.1046 1.1055 0.08% 57.79 39.70 1.0583 1.1258

Kısa Vade

Direnç 3 1.1352

Uzun Vade

Direnç 2 1.1301

PERİYOD

Direnç 1 1.1229

1 Gün %

Pivot 1.1178

7 Gün %

Destek 1 1.1106

Aylık %

Destek 2 1.1055

2016

Destek 3 1.0983

2.31 2.87 DEĞİŞİM

0.11 -1.11

(3)

FX MONİTÖR – USD/TRY: Düşüş Kanalı Dışındaki Yükselişi Sürmekte.

16.02.2016

Dolar kuru, GOÜ para birimlerinin güçlü kaldığı bir haftalık açılış yaşamamıza rağmen, jeopolitik riskler nedeniyle dün sabah 2.95’e doğru yükselişe geçti. Yurt içinde işsizlik oranı beklentilerin altında kalsa da %10.5 seviyesinde gelerek işsizlikteki riskin devam ettiğine işaret etti.

Teknik olarak incelendiğinde; Düşüş kanalı üst bandını dün kıran parite, 2.95 üzerinde fiyatlanmakta. Alımların devam etmesi durumunda 2.9650 ve 2.98 seviyeleri izlenebilecekken;

olası geri çekilmelerde ise 2.9380 ve 2.9215 seviyeleri takip edilebilir.

Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim(%)

20 Vs 200 Spread

RSI (14 Gün)

ADX

(14 Gün) -2SD +2SD

USDTRY 2.9507 0.36 2.9176 2.9542 2.9608 2.8601 -3.40% 48.33 16.12 2.8570 3.0487

Kısa Vade

Direnç 3 2.9876

Uzun Vade

Direnç 2 2.9709

PERİYOD

Direnç 1 2.9588

1 Gün %

Pivot 2.9421

7 Gün %

Destek 1 2.9300

Aylık %

Destek 2 2.9133

2016

1.04 Destek 3 2.9012

DEĞİŞİM

0.12

0.33 -3.25

(4)

FX MONİTÖR – GBP/USD: 1.4450 Seviyesi Altında Satış Baskısı Sürebilir.

16.02.2016

Veri akışı haftanın ilk işlem gününde sakin olmakla birlikte, dün Dolar Endeksi’ndeki yükselişin GBPUSD paritesini baskıladığı görüldü. Bugün ise İngiltere kanadından gelecek olan tüketici fiyatları verisi paritede yön belirleyici olabilir. Öte yandan TSİ 11:30’da Avrupa Parlamentosu’nda görüşülecek olan ‘Brexit’

(İngiltere’nin AB’den ayrılması) konusundaki açıklamaklar da paritede volatilite yaratabileceğinden yakından takip edilmelidir.

Teknik olarak incelendiğinde; 1.4450 desteğinin altına sarkan paritede satış baskısının sürmesi halinde 1.4350 altında 1.4250 desteği takip edilebilir. Olası yüskelişlerde ise 1.4450 üzerinde kalıcı olunması halinde 1.5441 ve 1.4678 dirençleri öne çıkabilir.

20 Vs 200 Spread

RSI (14 Gün)

ADX

(14 Gün) -2SD +2SD

GBPUSD 1.4424 -0.33 1.4385 1.4578 1.4396 1.5222 5.74% 46.65 18.04 1.4051 1.5321

Kısa Vade

Direnç 3 1.4631

Uzun Vade

Direnç 2 1.4584

PERİYOD

Direnç 1 1.4509

1 Gün %

Pivot 1.4462

7 Gün %

Destek 1 1.4387

Aylık %

Destek 2 1.4340

2016

-2.13 Destek 3 1.4265 DEĞİŞİM

-0.08

-0.34

1.13

(5)

FX MONİTÖR – XAU/USD: Kar Satışları Sonrası 1197 Desteği Öne Çıkmakta.

16.02.2016

Dolar Endeksi’ndeki yükselişin 97dolar seviyesine doğru devam ettiği görülmekteyken; yatırımcının artan risk iştahı da eklenince dün %3’e yakın değer kaybeden Altın, bugün düşüşünü devam ettirerek tekrar 1200 doların altına sarkmış durumda. 1191 seviyesine kadar gevşeyen sarı metalde son işlemler %1’e yakın geri çekilmeyle 1201 seviyesinde işlem görmekte.

Teknik olarak incelendiğinde; Satış baskısının devam etmesi durumunda 1191’in altında 1185 seviyesi izlenebilecekken; olası tepki alımlarında ise %23.6 Fibonacci seviyesi olan 1215 izlenebilir.

20 Vs 200 Spread

RSI (14 Gün)

ADX

(14 Gün) -2SD +2SD

XAUUSD 1200.47 0.95 1181.61 1263.50 1154.36 1130.15 -2.10% 65.64 54.83 1005.94 1196.63

Kısa Vade

Direnç 3 1265.80

Uzun Vade

Direnç 2 1251.65

PERİYOD

Direnç 1 1230.41

1 Gün %

Pivot 1216.26

7 Gün %

Destek 1 1195.02

Aylık %

Destek 2 1180.87

2016

13.12 Destek 3 1159.63 DEĞİŞİM

-0.73

0.94

10.24

(6)

TEMEL GÖSTERGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder. Bu sebeple, indikatörün aşırı alım-satım bölgelerine girmesi, fiyatların aksi yönde bir tepki verebileceği şeklinde yorumlanabilir.

SD (Standard Deviation): Standart sapma bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun; büyük olması ise, ortalamadan sapmaların, riskin ve oynaklığın çok olduğunun göstergesidir.

Normal dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Teknik tabloda kullanılan standart sapma değerleri 60 günlük basit hareketli ortalamaya göre belirlenmiştir.

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir.

ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder.

Son fiyat, 60 günlük -2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat, 60 günlük +2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.

Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yön yukarı.

Uzun Vade (Pivot Tablo): Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yön yukarı.

Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise yön aşağı.

Uzun Vade(Pivot Tablo): Fiyat günlük ortalamanın altında ise yön aşağı.

(7)

Yasal Çekinceler:

Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

KÜNYE

Yurt İçi Satış Birimi Dr.Alkım BİKET Yurt İçi Satış Direktörü abiket@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 35 SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı

Mutlu Dilek AKKAYA Uzman Yardımcısı

makkaya@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 39

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı

Nihat YAVUZ Uzman Yardımcısı nyavuz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44 SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı