NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
2020 YILI
BİRİM FAALİYET RAPORU
Ocak 2020
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızın kurulması; 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi sonucu, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşmiştir. Başkanlığımız kurulduğu tarihten bugüne kadar kuruluş gayesine uygun çalışmalar sergileme gayreti içinde bulunmuştur. Bu faaliyetlerini ise Atatürk İlke ve İnkılaplarına uygun davranan konusunda uzman, üretken, disiplinli, araştırmacı düşünce yapısına sahip personeller ile gerçekleştirmektedir.
Başkanlığımız, Üniversitemiz çıkarlarına hizmet eden çalışmalarını yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirmekte olup, diğer birimlerimiz ile daima diyalog halinde işlerini yürütmektedir.
Görev alanında bulunan bütün konular ile ilgili her türlü sorunları üst yöneticilerin bilgisi dâhilinde ve mümkün olan en kısa zaman dilimi içerisinde çözüme kavuşturma gayreti sergilemekteyiz.
Başkanlığımız hizmet ettiği her alanda sorumluluk üstlenmeyi, hesap verebilirliği, katılımcı ve gerçekçi bir şekilde adil ve ilkeli olmayı kendine hedef olarak seçmiş, bu düsturlar ışığında hizmet sunmaya devam edecektir. Hizmet üretirken hedeflerimize ulaşmak için daima kararlı ve emin adımlarla ilerleyeceğiz.
Savaş BENLİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
İÇİNDEKİLER
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ... 2
I- GENEL BİLGİLER ... 4
A-Misyon ve Vizyon ... 4
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ... 4
C- İdareye İlişkin Bilgiler ... 5
1- Örgüt Yapısı ... 5
2- Fiziksel Yapı ... ….…6
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar……….…6
4- İnsan Kaynakları………..……..6
5- Sunulan Hizmetler………...7-9 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi………9
D- Diğer Hususlar………..……10
II- AMAÇ ve HEDEFLER……….10
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri………...10
B- Temel Politikalar ve Öncelikler……….11
C- Diğer Hususlar………...11
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER………..11
A- Mali Bilgiler... 11
1- 2020 Yılında Gerçekleştirilen İhaleler veya Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Satın Almalar………...11
2- Bütçe Uygulama Sonuçları……….12
2- Mal ve Hizmet Atımlarına İlşkin Maliyet Bilgileri………13
3- Diğer Hususlar ... 13
B- Performans Bilgileri………..13
1-Faaliyet Bilgileri ... …14
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ... 14
A- Üstünlükler ... 15
B- Zayıflıklar ... 15
C- Değerlendirme... 15
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER ... … 15
İç Kontrol Beyanı ... ..…16
Vekalet Tarihleri. ... ………….16
I- GENEL BİLGİLER
A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz;
Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimlerinin, eğitim öğretim hizmetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin; mevzuat hükümleri doğrultusunda, saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik ve kamuoyu denetimini sağlama ilkelerini esas olarak, mevcut kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanmak suretiyle zamanında, en uygun fiyat ve en iyi kalite esasına dayalı olarak alınmasını sağlamak, yapılan alımlarının dağıtılması ve depolanması işlemlerini yapmaktır.
Vizyonumuz;
Üniversitemizin sahip olduğu mevcut kaynakların en uygun ve verimli şekilde kullanılması suretiyle hizmet ve faaliyetlerin en ekonomik, etkin ve şeffaf bir şekilde yerine getirilmesini, teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, başkanlığımız içerisinde; işinde uzman, yenilikçi ve atılımcı elemanlarıyla Üniversitemizde örnek bir Başkanlık olmaktır.
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Üniversitelerin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.
1- İhale ve Satın alma yolu ile araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 2-Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak,
3-Üniversitemize ait lojmanların tahsis ve çıkış işlemlerini yapmak,
4-Üniversitemize ait kantin, kırtasiye - fotokopi yeri, otomat yeri ve bankamatik alanları ile ilan panolarının kiralama işleri ve sonrası işlemlerini yürütmek
5-Üniversitemiz resmi araçlarının sevk, idare ve tamir, bakım, sigorta, muayene işlemlerini yapmak veya yaptırmak
6-Üniversitemiz kadrosundaki şoförlerin görevlendirilmesi ve yolluk işlemlerinin yerine getirilmesi sağlamak,
7-Verilecek benzeri görevleri yapmak.
Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlileri
Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır Kayıt Yetkilisi
Savaş BENLİ M. Alparslan GÖNCÜ Sibel OKUR
M. Alparslan GÖNCÜ Emre GEÇİN
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Örgüt Yapısı
2- Fiziksel Yapı
Ambar Alanları Ambar Sayısı: 2 Adet Ambar Alanı:
105,06 m2
Hizmet Alanları Sayısı (Adet)
Kullanan Sayısı
Makam Odası 1 1
Şube Müdürü Odası 2 2
Büro 3 9
Sekreter Odası 1 1
Toplantı-İhale Odası 1
TOPLAM 8 13
Lojmanlar Kantinler
Okullar Sayısı Kapalı Alanı
(m2)
Kapasitesi (Kişi)
Nevşehir Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 369 369
Turizm Fakültesi Öğrenci Kantini 1 295 295
Hacıbektaş Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrenci Kantini 1 16 16
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Kantini 1 143 143
Hacıbektaş Veli Meslek Yüksek Okulu Öğrenci
tr . i • . •
1 113 113
Gülşehir Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 110 110
İlahiyat Fakültesi Öğrenci Kantini 1 95 95
Avanos Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 145 145
Kozaklı Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 107,25 107,25
Ürgüp Meslek Yüksekokulu Öğrenci Kantini 1 230 230
TOPLAM 10 1.623,25m² 1.623,25
Lojman Tipi
Lojman Sayısı
Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m2)
Dolu Boş
Kiralanmış Daire
1 1 - 400m²
Diğer 98 96 2 120 m2: 50 Adet
105 m2: 48 Adet Lojmanların Toplam
11.440m²
TOPLAM 99 97 2
Sıınulan Hizmetler Tahakkuk İşlemleri;
1- Maaş Tahakkuk İşlemleri
Her ayın 15’inde Üniversite personelinin maaşlarının tahakkuku için gerekli koordinasyonu sağlamak,
Rektörlük birimlerinden Özel Kalem, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği birimlerin maaş işlemlerini gerçekleştirmek,
Maaşı yapılan birimlerin emekli keseneklerinin aylar itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumuna online olarak gönderilmesi işlemini yapmak,
4/B kapsamında çalıştırılan personelin maaş, yolluk, işlemini gerçekleştirmek, Birimimize ait Hitap işlemlerini gerçekleştirmek,
Rektörlük Makamında görevli personelin fazla mesai ücretlerinin tahakkukunu gerçekleştirmek.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında 4/D statüsünde görev yapmakta olan personellerin maaş işlemlerini gerçekleştirmek,
4/D ve 4/B kapsamında çalışan personelin aylar itibariyle Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin giriş ve kontrol işlemlerini yaparak online olarak Vergi Dairesine gönderilmesi işlemini yapmak,
4/D personellerin fazla mesai ücretlerinin tahakkukunu gerçekleştirmek,
Üniversitemiz Merkez Kampüse ait elektrik, su ve Rektörlüğe bağlı birimlerin doğalgaz tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek,
Rektörlük Konutuna ait kira, elektrik ve doğalgaz tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek, Rektörlük bütçesinden jüri üyeliği tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.
2- Yolluk İşlemleri
Maaş işlemleri yapılan birimlerin personelinin yurtiçi geçici görev yolluklarının tahakkukunu gerçekleştirmek,
Maaş işlemleri yapılan birimlerin personelinin yurtdışı geçici görev yolluklarının tahakkukunu gerçekleştirmek,
Maaş işlemleri yapılan birimlerin personelinin yurtiçi sürekli görev yolluklarının tahakkukunu gerçekleştirmek.
3- Özliik Hakları
T.C. Maliye Bakanlığı, Başbakanlık veya YÖK tarafından yayınlanan tebliğler Resmi Gazeteden takip edilir.
Özlük hakları ile ilgili uygulamalarda tereddüte düşülen konularda ilgili kurumlar ile gerekli yazışmalar yapılır ve takip edilir.
Satın Alma İşlemleri;
Başkanlığımız Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Sermaye Giderleri programında yer alan proje ödeneklerinin Bütçe Kanunu ekinde yer alan (E) işaretli cetvelde belirtilen limitler dahilinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen ihale usullerine göre satın alma işlemlerini yapmak,
Başkanlığımız bütçesinden satın alınması gereken tüm satın alma işlerini yapmak.
Başkanlığımız ve ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin demirbaş, makine-teçhizat ve yazılım ve satın alımlarının yapılarak bunlara ilişkin tahakkuk işlemlerini yürütmek. Üniversitemiz Rektörlük birimlerinin makine-teçhizat ve cihazlarının bakım ve onarımlarının yapılması ve yedek parçalarının temin edilmesi, taşıtların bakım ve onarımının yaptırılması, yedek parçalarının temini ile ilgili satın alma işlemlerinin yürütmek.
Rektörlüğümüze ait tüm birimlerinin, makine teçhizat, kırtasiye, temizlik, büro malzemesi ve demirbaş ihtiyaçlarının Devlet Malzeme Ofisinden, Avans ve Kredilerin açılması yoluyla alınacak olan malzemelerin D.M.O. ‘dan ya da DMO’da bulunmayan malzemelerin ilgili firmalardan temin edilmesi sonucu ilgili birimlere depolarına teslim etmek,
Yangından korunma malzemeleri ile ilgili olarak Üniversitemiz tüm birimleri için yangın söndürme cihazları alımı, doldurulması ve bakımlarının yaptırılması ihale işlemlerini yapmak, Üniversitemiz posta hizmetlerinin yürütebilmesi için pul alımı ve kargo hizmeti için satın alma yapmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 211’nci maddesi gereğince Giyecek Yardımı Yönetmeliği hükümleri uyarınca, giyecek yardımından (Takım Elbise, Ayakkabı, Bot, Tayyör, Yazlık-Kışlık Gömlek, Kravat, Eldiven, Atkı, Şapka, Çorap, Gocuk, Manto, Yağmurluk, Bekçi Elbisesi ve Kumaş malzemeleri) faydalanacak Başkanlığımız tarafından aynı zamanda maaş işlemleri yürütülen birimlerin personellerine ait isim listelerinin düzenlenmesi, 07.05.2010 tarih ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personellere yapılacak giyecek yardımının nakdi ödenmesi gerektiğinden, söz konusu yardımların nakdi veya ayni olarak yapılmasını ve takibini sağlamak
Üniversitemizde bulunan telefon faturalarının ödenmesi, Elektrik, Su, Yakıt faturalarının takibi ve ödenmesi, yurtiçi sürekli, geçici ve yurtdışı yollukları, Mahkeme Kararları, Kurs Ücretleri, Memurların Öğle Yemeği Yardım harcamalarının tahakkuklarının yapılıp ödenmesi.
Ayniyat İşlemleri;
Birimimiz tarafından Genel Sekreterlik, Genel Sekreterlik (Özel Kalem) ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı birimlerinin taşınır işlemleri, devir giriş-çıkış işlemleri ile taşınır teslim ve yıl sonu sayım işlemleri de yürütülmektedir.
Başkanlığımızın görevleri olarak sayılabilir.
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
(Birimin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin yer alan tespit ve değerlendirmeler yer alır.)
1 Birimlerden yapılan istekler yine birimlerin istediği malzemenin bir teknik şartnamesini hazırlayarak satın alma komisyonundan istekte bulunur.
Harcama Birimi Tarafından (Harcama Yetkilisi) Harcama Talimatı Verir 2 Birimlerden gelen istek değerlendirmeye alınır.
Ödenek durumu belirlenir
Doğrudan temin mi yoksa ihale yöntemiyle mi olacağına karar verilir. 4734Sayılı KİK’nda belirtilen ihale usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Satın alma Birimi Ön Kontrole Görüş Sorar,(Belirli Limit Üzeri)
3 Limit üstü alımlarda İç Kontrol (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı) Birimi Tarafından Ön Kontrol Yapılır. Yazılı Görüş Verilir
4 İstenilen malzemenin teknik şartnamesi ile birlikte piyasa araştırması için teklif mektubu hazırlayarak ilgili yada yetkili firmalara göndererek malzemenin numuneleri ile birlikte fiyat tekliflerini ister (toplar) ve yaklaşık maliyet tutanağını hazırlayarak satın alma komisyonuna sunar.
Satın alma Birimi Satın Alma Yapar Depo, Giriş için Ayniyat Birimine Talimat Verir
5 Ayniyat Birimi (Taşınır) Tarafından Giriş Belgesi düzenlenerek Satın Alma Birimine gönderilir,
6 Satın alma birimi Ödeme Emri Belgisi Düzenler İmzaya Gönderilir
7 Gerçekleştirme Görevlisi tarafından ön kontrol yapılarak imzalanır ve Harcama Yetkilisine imzalanmak üzere gönderir,
8 İmzalanan ödeme emir ekleri ile birlikte Muhasebe Birimine gönderilir,
D- Diğer Hususlar I- AMAÇ ve HEDEFLER AMAÇLARIMIZ:
Stratejik amaçlarımızın, kurumumuz ve birimimiz işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olması yeni dönemin belirleyicisi olan bilim ve teknolojiden tam olarak yararlanabilmek ve birimimiz çalışanlarının çalışma koşullarını daha güvenli ve sağlıklı kılmak, etkin ve verimli çalışmada özendirici politikalar uygulamaktır. Bilindiği gibi üstün teknoloji üstün yetenekli verimli elemanlar tarafından kullanıldığı zaman etkin verimlilik sağlanır. Stratejik amaçlarımızın, kurumumuz ve birimimiz işlevini daha ileri bir noktaya götürecek nitelikte olması aynı zamanda gerçekçi ve ulaşılabilir olunmasına dikkat edilerek hazırlanmıştır.
Stratejik amaçlarımızda misyonumuzu yerine getirmek için neler yapılması gerektiğini ve orta vadede neleri başarmamız gerektiği ile şu andaki faaliyetlerimiz, birimimiz dışı ile uyumludur,
Burada amaç; Müşteri memnuniyetine dayalı olan, kendisine hedefler koyan ve bu hedeflere ulaşmada “Stratejik Plan’' hazırlayan , misyon , vizyon ve ilkelerine uygun bu planı devamlı değerlendirilerek gözden geçiren, hedefte öngörülmeyen bir sapma olması halinde stratejik planda revize edilerek değişikliklerin yapılmasını amaçlayan bir başkanlık oluşturmaktır. Bu bağlamda stratejik amaçlarımız;
-Stratejik amacımızın temel koşulu çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar sunmak,
-Başkanlığımız personelinin tamamının birim içinde hizmet içi eğitimlerinin tamamlanmasını sağlamak.
-Teknolojik altyapıyı geliştirmek,
-Üniversitemizin bütçe ve mali konular hakkında bilgi kütüğü oluşturmak, -Üniversitemiz kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak.
HEDEFLERİMİZ:
Hedeflerimiz, stratejik amaçlarımızın gerçekleştirilebilmesi için ortaya konulan spesifik ve ölçülebilir alt amaçlar olarak belirlenmiştir.
Stratejik amaçların aksine, hedeflerin sayısal (miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden) olarak ifade edilmesine, stratejik amaçların tanımlanmış bir zaman dilimini (birer yıllık süreyi) kapsayacak şekilde hazırlanmasına, nitelik ve nicelik olarak ifade edilmesine özen gösterilmiştir. Bir stratejik amacı gerçekleştirebilmek için birden fazla hedef belirlenmiştir.
Burada amaç; Stratejik Amaçlar yerine getirilirken, hedeflerin yeterince açık ve anlaşılabilir ayrıntıda, ölçülebilir, iddialı fakat imkansız olmamasına, sonuca odaklanmış ve zaman çerçevesi belli olmasına özen gösterilmiştir.
Birimimiz açısından iş bölümündeki yerini ve hizmetini iyileştirmek ve diğer kuruluşlar arasında üretkenlik ve verimlilik düzeyinden geri kalmamak etkin olmak, iyi durumun sürekliliğini korumak olan hedeflerimiz aşağıdaki gibidir:
-Başkanlığımız evrak akış ve yazışmalarının tamamını elektronik ortamda yürüterek evrak, zaman ve personel tasarrufu sağlamak,
-Üniversitemizin birimleri ile Başkanlığımız arasında bütçe işlemlerine yönelik olarak bilgi ağının oluşturulmasını sağlamak,
-Başkanlığın bütün birim işlerinin %70' inin elektronik ortamda yürütülmesine yönelik olarak makine-teçhizat ve kapasiteli çalışanlarla bunların programlarını tamamlamış olmak,
-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca alım ihaleleri ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile taşınmaz mal satış, trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri ayni hak tesis, ecrimisil ve tahliyesi
işleri ile bunların sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasından yayınlayarak şeffaflığı tam sağlamak.
• TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir.
—Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi”
—Kalkınma Planları ve Yılı Programı —Orta Vadeli Program —Orta Vadeli Mali Plan —Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı
II-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER
1-2020 Yılında Gerçekleştirilen İhaleler veya Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Satın Almalar
İhale Türü Açık ihale Ususlii Bel İst.Ar.ihale Usulü Pazarlık Usulü İhale
Sayısı
İhale Tutarı ihale Sayısı
ihale Tutarı
ihale Sayısı
İhale Tutarı
Mal Alımı 1 848.000,00 3 507.647,00
Hizmet Alımı 1 58.260,00 Diğer
TOPLAM 2 906.260,00 3 507.647,00
Alım Türü Doğrudan Temin Usulü ile yapılan Alımlar(22/d)
Alım Sayısı Tutarı
Mal Alımı 168 7.578.532,48
Hizmet Alımı 70 296.368,41
Diğer
TOPLAM 238 7.874.900,89
2-Biitçe Uygulama Sonuçlan
BÜTÇE-HARCAMA DURUMU
Gider Türü Bütçe Ödeneği İlave Ödenek Toplam Ödenek (b)
Harcama (a) %
(a* 100)/ b
Kalan Ödenek
Ol-Personel Giderleri
7.029.641,41 483.422,25 7.513.063,66 7.512.739,25 %99,99 324,41
02- Sos. Giiv. Kur.
D. Prim. Giderleri
1.419.948,45 108.133,33 1.528.081.78 1.526.915,36 %99,92 1.166,42
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
3.266.275,51 2.471.555,00 5.737.830,51 5.644.451,23 %98,37 362.33
03.3 Yolluklar 11.400,00 1.950,00 13.350,00 13.285,65 %99,52 64,35
03.5 Hizmet Al imlan
86.050,00 221.668,00 307.718,00 301.277,64 %97,91 6.440,36
03.7 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri
97.100,00 10.700,00 107.800,00 96.078,67 %89,13 11.721,33
05.3 Kar Amacı Gütmeyen
Kuruluşlara Yapılan Transferler
621.000,00 0 621.000,00 621.000,00 %100 0,00
06- Sermaye Giderleri
6.062.000,00 2.140.000,00 8.202.000,00 8.157.023,65 %99,45 44.976,35
Toplam 18.593.415,37 5.437.428,58 24.030.843,95 23.872.771,45 %99,34 158.072,50
3-2020 Yılında Yapılan Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Maliyet Bilgileri
Sıra No Giderin Açıklaması Ödenen Tutar (₺)
1 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 1.022.682,69
2 Baskı ve Cilt Giderleri 134.726,00
3 Su Alımları 886.607,48
4 Temizlik Malzemesi Alımları 130.402,02
5 Doğalgaz Alımları 1.080.996,50
6 Posta ve Telgraf Giderleri 16.253,01
7 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 2.719,10
8 İlan Giderleri 28.136,88
9 Sigorta Giderleri 41.034,00
10 Lojman Kiralama Giderleri 6.797,87
11 Diğer Mal Alımları ( çim biçme, bardak yıkama zemin yıkama makinesi boru ve kanal açma, çay kazanı, kahve ve bardak yıkama makinesi kapı hidroliği, burgu makinesi, ısıtıcı, akü,derin
dondurucu, perde, klima televizyon, elektrik süpürge v.b)
355.139,98
12 Büro Makineleri Alımları 7.119,10
13 Elektrik Alımları 2.244,600,41
14 İçecek Alımları 29.423,52
15 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 45.886,09
16 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 73.240,87
17 Büro ve İş yeri Mefruşatı Alımları 23.358,10
18 Okul Mefruşatı Alımları 18.211,18
19 Akaryakıt Alımları 135.757,95
20 Bilgisayar Alımları 832.752,97
21 Fikri Hak Alınılan 52.592,60
22 Diğer Hizmet Alımları 44.482,20
23 Cihaz Alımları(Projeksiyon, yazıcı ve kamera, ses ve görüntü cihazları araç takip cihazı, fotoğraf makinesi, v.b)
4.695.954,14
24 Diğer Alımlar( kömür,çamur,atblue,çiftlik malzemesi, tuz giyim alımları inşaat makinesi alımı v.b)
192.237,70
25 Doğalgaz ve güvence ve bağlantı bedeli 80.000,00
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler
Tüm Bütçe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması,
Bağlı Müdürlüklerin bir arada olması,
Daimi internet bağlantısının bulunması,
Başkanlığımıza bağlı Şube Müdürlüklerinde hiyerarşik yapının bulunması,
Hizmetin görüldüğü Bakanlık ve bağlı kuruluşlar ile diğer üniversitelerdeki benzer birimlerle yürütülen sağlıklı diyaloglar,
Yeterli donanıma sahip olmamız,
Özverili personel kimliğine sahip personellerimizin bulunması.
B- Zayıflıklar
Başkanlığımızda çalışan personelin memuriyet hayatlarına ilk olarak burada çalışmaya başlamaları nedeniyle mevzuat bilgisi yetersizliği iş deneyimi konularında eksik olmaları nedeniyle zaman zaman sıkıntı olabilmektedir.
C-Değerlendirme
Çağdaş, kendisini yenileyebilen, yasal mevzuatı takip edip güncelleme yapabilen, kalifiye personel istihdamı
Personelin iş motivasyonunu artırıcı kaynakların yaratılmasının sağlanması
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2018 faaliyet raporu, Başkanlığımızın misyon, vizyon amaç ve hedeflerinin yanı sıra faaliyetlerine ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini, performans bilgilerini, Başkanlık kabiliyet ve kapasitesinin bir değerlendirmesini içermektedir. Raporda ayrıca, Başkanlığımızın temel politikaları ve öncelikleri, üstün ve zayıf yönleri, amaç ve hedefleri ortaya konularak bu hedeflere ulaşılması doğrultusunda uygulanması gereken stratejiler de belirtilmiştir.
Faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle Kurumumuz ve Başkanlığımızın yapmayı planladığı şu değişiklik önerilerine değinebiliriz.
Başkanlığımız bütçesinin önemli bir kısmını oluşturan hizmet nitelikli bütçe kalemlerinin verilen hizmet alanlarının her geçen gün büyümesi ve üniversitemizde ilave birimler açılması münasebetiyle bu kalemlerdeki ödenekler artırılmalı,
Bütçe harcamalarında önceden hedeflenen stratejik plan ve programlarda sapmalar minimum Temizlik ve Güvenlik Hizmetlerinde Çalıştırılan Kişi Sayısı ve Çalışılan Alan
Yıllar Temizlik (Kişi) Güvenlik (Kişi) Temizlik (nı2) Güvenlik (m2)
2020 69
seviyeye indirilmeli,
4734 sayılı İhale işlemlerinde, Eğitim kurumlarına, özellikle itiraz süreleri bakımından daha pratik çözümler getirilmeli. İtirazlarda keyfi tutum ve davranışlar önlenmeli.
Özellikle hizmet alımları ihalelerinde, (temizlik, güvenlik) ihale mevzuatından kaynaklanan belirsizliklerin KİK tarafından yeniden değerlendirilip İhale mevzuatlarına esneklik kazandırıcı tedbirler alınmalı,
Başkanlık çalışanlarının kapasitelerini artırmaya yönelik programlar geliştirilebilir. (Hizmet içi eğitim)
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Nevşehir- 18.01.2020
Savaş BENLİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanı
