Aralık-2021
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
Gedik Portföy
GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
27 Kasım 2019 Süresizdir.
22.819.370,000 77.488.493,19 Gedik Portföy
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
3,354783 3,395733
0,00 0,00 16,32 16,32 1,22
41,83 0,00 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,03
d-)Özel Sektör Tahvili : 0,87
c-)Devlet Tahvili : 20,32
0,00 m-)Diğer :
0,00 f-)Diğer :
r-)Repo-Trepo : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 14,87
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 d-)Opsiyon :
k-)Mevduat : 0,37
l-) Katilim Hesabı : 0,00
i-) Varant : 0,00
0,00 e-)Varant :
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
: :
284.935.717,32 285.991.695,51
n-)Teminat : 0,00
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
0,00 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
63,57
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
0.00 t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri :
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili
TRT120122T17 TL HAZİNE 12/01/22 9 TRT120122T17 0,00 2 17.000.000,00 102,112200 20/12/21 0,000000 75130977 104,289913 17.729.285,19 23,04 22,83 22,88
TRT020322T17 TL HAZİNE 02/03/22 58 TRT020322T17 0,00 2 7.000.000,00 102,058500 17/12/21 0,000000 75119185 102,485555 7.173.988,87 9,32 9,23 9,26
24.000.000,00 24.903.274,06 32,36 32,06
GRUP TOPLAMI 32,14
Özel Sektör
TRFFINF12211 QNB
FİNANS FAKTORİN
G A.Ş.
04/01/22 1 19,10 1.500.000,00 93,539000 25/08/21 20,284458 99,949413 1.499.241,20 1,95 1,93
TL TRFFINF12211 1,93
TRFALNF12216 ALTERNATİ
FBANK A.S.06/01/22 3 19,25 430.000,00 94,048000 08/09/21 20,170704 99,849092 429.351,10 0,56 0,55
TL TRFALNF12216 0,55
TRFTEBK12216 TL TEB A.Ş. 07/01/22 4 TRFTEBK12216 16,25 1.500.000,00 97,272000 05/11/21 17,389004 99,824458 1.497.366,87 1,95 1,93 1,93
TRFFINF12229 QNB
FİNANS FAKTORİN
G A.Ş.
10/01/22 7 19,15 2.000.000,00 93,615000 02/09/21 20,798027 99,638286 1.992.765,73 2,59 2,56
TL TRFFINF12229 2,57
TRFBVYS12213 BİRİKİM
VARLIK YÖNETİMİ
A.Ş.
12/01/22 9 21,50 840.000,00 94,542000 06/10/21 19,610936 99,559421 836.299,14 1,09 1,08
TL TRFBVYS12213 1,08
TRFAKYM12211 AK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
13/01/22 10 6,00 1.110.000,00 100,000000 05/10/21 0,000000 101,722229 1.129.116,74 1,47 1,45
TL TRFAKYM12211 12 1,46
TRFAKBK12221 AKBANK
T.A.Ş. 14/01/22 11 16,00 1.000.000,00 97,771000 23/11/21 21,675248 99,410501 994.105,01 1,29 1,28
TL TRFAKBK12221 1,28
TRFISGY12219 İŞ
GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
14/01/22 11 19,10 460.000,00 94,138000 17/09/21 19,609604 99,461812 457.524,33 0,59 0,59
TL TRFISGY12219 0,59
Aralık-2021
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
TRFALNF12224 ALTERNATİ
FBANK A.S.26/01/22 23 18,30 90.000,00 94,414000 30/09/21 19,474064 98,885065 88.996,56 0,12 0,12
TL TRFALNF12224 0,11
TRFFINF12237 QNB
FİNANS FAKTORİN
G A.Ş.
26/01/22 23 18,40 1.000.000,00 94,296000 28/09/21 30,661138 98,328901 983.289,01 1,28 1,27
TL TRFFINF12237 1,27
TRFGDKM12212 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
26/01/22 23 19,34 2.880.000,00 100,816300 03/09/21 0,000000 100,088058 2.882.536,07 3,75 3,71
TL TRFGDKM12212 12 3,72
TRFAKBK12213 AKBANK
T.A.Ş. 27/01/22 24 16,40 1.000.000,00 96,030000 27/10/21 17,434588 98,948832 989.488,32 1,29 1,27
TL TRFAKBK12213 1,28
TRFGLMK22214 GLOBAL
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
01/02/22 29 18,50 1.000.000,00 97,049000 03/12/21 19,987965 98,562645 985.626,45 1,28 1,27
TL TRFGLMK22214 1,27
TRFALNF22215 ALTERNATİ
FBANK A.S.03/02/22 31 18,20 620.000,00 94,443000 08/10/21 19,345311 98,509203 610.757,06 0,79 0,79
TL TRFALNF22215 0,79
TRFISMD22244 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
03/02/22 31 16,80 1.250.000,00 97,444000 08/12/21 18,033911 98,601689 1.232.521,11 1,60 1,59
TL TRFISMD22244 1,59
TRFAKYB22239 AKTİF
YATIRIM BANKASI A.Ş.
04/02/22 32 16,70 1.000.000,00 96,002900 05/11/21 17,775635 98,575839 985.758,39 1,28 1,27
TL TRFAKYB22239 74952883 1,27
TRFGLMK22222 GLOBAL
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
08/02/22 36 19,00 750.000,00 96,971000 10/12/21 20,576294 98,171432 736.285,74 0,96 0,95
TL TRFGLMK22222 0,95
TRFAKBK22212 AKBANK
T.A.Ş. 10/02/22 38 8,50 500.000,00 100,072000 25/11/21 0,000000 100,597167 502.985,84 0,65 0,65
TL TRFAKBK22212 6 75032131 0,65
TRFGLMK22230 GLOBAL
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
15/02/22 43 21,00 1.500.000,00 96,663000 17/12/21 22,932494 97,597013 1.463.955,20 1,90 1,88
TL TRFGLMK22230 1,89
TRFGRAN22228 GARANTI
BANKASI 15/02/22 43 20,16 250.000,00 101,700000 25/11/21 0,000000 100,588494 251.471,24 0,33 0,32
TL TRFGRAN22228 6 75032131 0,32
TRFISMD22228 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
15/02/22 43 16,30 2.000.000,00 96,676000 30/11/21 17,379783 98,129896 1.962.597,91 2,55 2,53
TL TRFISMD22228 2,53
TRFGRAN22236 GARANTI
BANKASI 18/02/22 46 18,81 250.000,00 101,092000 25/11/21 0,000000 100,265733 250.664,33 0,33 0,32
TL TRFGRAN22236 6 75032131 0,32
TRFISFA22210 İŞ
FAKTORİN G A.Ş.
21/02/22 49 18,00 1.020.000,00 94,325000 22/10/21 17,761511 97,829096 997.856,78 1,30 1,28
TL TRFISFA22210 1,29
TRFALNF22223 ALTERNATİ
FBANK A.S.23/02/22 51 17,00 1.500.000,00 96,886000 16/12/21 18,216250 97,688875 1.465.333,12 1,90 1,89
TL TRFALNF22223 1,89
TRFTPFC22227 CREDITWE
ST FAKTORİN
G A.Ş.
25/02/22 53 18,50 750.000,00 96,197000 09/12/21 19,893438 97,399892 730.499,19 0,95 0,94
TL TRFTPFC22227 0,94
TRFGRAN22244 GARANTI
BANKASI 28/02/22 56 39,21 250.000,00 100,820000 25/11/21 0,000000 99,904036 249.760,09 0,32 0,32
TL TRFGRAN22244 12 75032131 0,32
TRFFINF32219 FİNANS
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
01/03/22 57 18,25 2.000.000,00 96,618000 21/12/21 19,649705 97,237319 1.944.746,39 2,53 2,50
TL TRFFINF32219 2,51
TRFGRAN32227 GARANTI
BANKASI 01/03/22 57 16,50 1.000.000,00 96,341000 07/12/21 17,582965 97,502266 975.022,66 1,27 1,25
TL TRFGRAN32227 1,26
TRFFBFK32210 FIBA
FAKTORIN G
03/03/22 59 17,50 1.000.000,00 95,819000 02/12/21 18,685398 97,268930 972.689,30 1,26 1,25
TL TRFFBFK32210 1,26
TRFYKBK32245 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
04/03/22 60 16,75 1.250.000,00 96,203000 08/12/21 17,828543 97,339159 1.216.739,48 1,58 1,57
TL TRFYKBK32245 1,57
TRFBVYS32211 BİRİKİM
VARLIK YÖNETİMİ
A.Ş.
10/03/22 66 18,75 1.000.000,00 94,882000 25/11/21 20,036508 96,751656 967.516,56 1,26 1,25
TL TRFBVYS32211 1,25
TRFTPFC32218 CREDITWE
ST FAKTORİN
G A.Ş.
11/03/22 67 19,25 250.000,00 93,769000 05/11/21 20,486773 96,636821 241.592,05 0,31 0,31
TL TRFTPFC32218 0,31
TRFYAKF32213 YAPI
KREDİ FAKTORİN
G A.Ş.
23/03/22 79 16,10 1.000.000,00 94,973000 23/11/21 16,985721 96,661479 966.614,79 1,26 1,24
TL TRFYAKF32213 1,25
TRFAKYM42218 AK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
05/04/22 92 2,00 1.000.000,00 100,000000 13/10/21 0,000000 103,648120 1.036.481,20 1,35 1,33
TL TRFAKYM42218 4 1,34
TRFAKBK42228 AKBANK
T.A.Ş. 08/04/22 95 20,32 1.850.000,00 100,033100 14/12/21 0,000000 100,861206 1.865.932,31 2,43 2,40
TL TRFAKBK42228 12 75107310 2,41
TRFYKBK42228 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
08/04/22 95 16,19 3.000.000,00 100,375000 14/12/21 0,000000 100,367577 3.011.027,30 3,91 3,88
TL TRFYKBK42228 6 75107310 3,89
TRFYKBK42244 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
08/04/22 95 19,72 400.000,00 101,150000 14/12/21 0,000000 100,383873 401.535,49 0,52 0,52
TL TRFYKBK42244 12 75107310 0,52
TRFTISB42217 T.IŞ
BANKASI A.S.
11/04/22 98 15,76 3.000.000,00 93,879000 11/11/21 16,495203 95,983536 2.879.506,08 3,74 3,71
TL TRFTISB42217 3,72
TRFVKFB42216 TÜRKİYE
VAKIFLAR BANKASI
T.A.O.
15/04/22 102 16,50 840.000,00 93,491000 12/11/21 17,297972 95,639352 803.370,56 1,04 1,03
TL TRFVKFB42216 1,04
TRFYKBK42251 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
22/04/22 109 16,50 750.000,00 92,942000 05/11/21 17,230890 95,363451 715.225,88 0,93 0,92
TL TRFYKBK42251 0,92
TRFALJF42211 ALJ
FINANSMA N A.Ş.
28/04/22 115 18,50 700.000,00 91,810000 03/11/21 19,388118 94,569693 661.987,85 0,86 0,85
TL TRFALJF42211 0,85
TRFALNF42213 ALTERNATİ
FBANK A.S.28/04/22 115 0,00 700.000,00 100,000000 04/11/21 0,000000 102,650140 718.550,98 0,93 0,93
TL TRFALNF42213 4 0,93
TRFYKYM52217 YAPI
KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
11/05/22 128 16,60 800.000,00 92,355000 10/11/21 22,442389 93,145879 745.167,03 0,97 0,96
TL TRFYKYM52217 0,96
TRFYKYM52225 YAPI
KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
18/05/22 135 16,40 1.500.000,00 92,441000 17/11/21 17,073415 94,336511 1.415.047,67 1,84 1,82
TL TRFYKYM52225 1,83
TRFVDTF52212 VOLKSWA
GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA
NI A.Ş
24/05/22 141 17,25 500.000,00 92,160000 25/11/21 18,004889 93,804772 469.023,86 0,61 0,60
TL TRFVDTF52212 0,61
TRFGDKM52218 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
25/05/22 142 17,00 500.000,00 92,186000 24/11/21 17,723782 93,849273 469.246,36 0,61 0,60
TL TRFGDKM52218 0,61
TRFALJF62219 ALJ
FINANSMA 08/06/22 156 19,75 1.000.000,00 91,080000 09/12/21 20,733142 92,263001 922.630,01 1,20 1,19
TL TRFALJF62219 1,19
Aralık-2021
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Fon Yönetim Ücreti 183.659,16 0,2370 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
465,00 0,0006 %
Kayda Alma Ücreti 1.429,96 0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
5.716,34 0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
6.191,18 0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 64,10 0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
746,48 0,0010 %
Diğer Harcamalar 818,28 0,0011 %
199.090,50 0,2570 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
77.690.006,67 17,81 0,00 0,00 -201.531,29 0,00 0,00
100,26 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,26 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 77.488.493,19 100,00 %
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
N A.Ş.
TRFKCTF72215 KOÇ
FİNANSMA N A.Ş.
13/07/22 191 0,15 330.000,00 100,000000 14/07/21 0,000000 109,802134 362.347,04 0,47 0,47
TL TRFKCTF72215 1 0,47
TRFGDKME2212 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
26/10/22 296 6,02 900.000,00 100,000000 27/10/21 0,000000 100,282937 902.546,43 1,17 1,16
TL TRFGDKME2212 12 1,16
TRFGKYHA2218 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
14/12/22 345 19,80 500.000,00 83,510000 15/12/21 19,805435 84,299221 421.496,11 0,55 0,54
TL TRFGKYHA2218 0,54
TRSYKBKE2219 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
14/10/22 284 6,00 750.000,00 100,000000 20/08/21 0,000000 99,857421 748.930,66 0,97 0,96
TL TRSYKBKE2219 12 0,97
52.970.000,00 52.041.126,58 67,64 66,98
GRUP TOPLAMI 67,16
76.970.000,00 76.944.400,64 100,00 99,04
GRUP TOPLAMI 99,30
MEVDUAT
DENİZBANK A.Ş. TL 03/01/22 0 17,50 44.695,58 31/12/21 44.759,87 17,500000 44.759,87 100,00 0,06 0,06
44.695,58 44.759,87 100,00 0,06
GRUP TOPLAMI 0,06
44.695,58 44.759,87 100,00 0,06
GRUP TOPLAMI 0,06
TPP
TPP 03/01/22 0 14,95 500.614,38 14,950000 31/12/21 252950 500.614,38 14,950000 500.614,38 71,43 0,64 0,65
TPP 03/01/22 0 14,10 200.231,78 14,100000 31/12/21 252951 200.231,78 14,100000 200.231,78 28,57 0,26 0,26
