ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR YOLU İLE MALZEME ÇIKIŞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVİR YOLU İLE MALZEME ÇIKIŞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

HAYIR EVET

Taşınır Kayıt Yetkilisi EBYS üzerinden Taşınır İstek yazısı düzenler.

İstek yazısı kabul edildi

mi?

İstek belgesi iade edilir. Devir eden birim Taşınır Devir Çıkış İşlem Fişini onaylı, Varlık İşlem Fişi (VİF) oluşturarak 3 nüsha şeklinde düzenler ve ıslak imzalı olarak devir alan birime gönderir.

Devir alan ve devir veren birim tarafından düzenlenen Taşınır İşlem Fişleri (TİF) karşılıklı olarak imzalanarak ilgili birimlere (devir alan birim-devir veren birim- SGDB) teslim edilir.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVİR YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

HAYIR EVET

Devir Taşınır İşlem Fişi (TİF) ile gelen malzemeler kontrol edilerek KBS modülü üzerinden uygunluğu kontrol edilir.

Uygun mu?

Devir Taşınır İşlem Fişi (TİF) gönderen birime iade edilir

.

Devir eden birim onaylı Taşınır Devir Çıkış İşlem Fişini 3 nüsha halinde ıslak imzalı olarak devir alan birime gönderir.

Teslim alan birim TKYS modülü üzerinden malzemelerin ambar girişini yapıp onaylar.

3 nüsha şeklinde Giriş Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek onaylanır ve Varlık İşlem Fişi (VİF) oluşturulur.

Devir alan ve devir veren birim tarafından düzenlenen TİF’ler karşılıklı olarak imzalanarak ilgili birimlere (devir alan birim- devir veren birim- SGDB) teslim edilir.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SATIN ALMA YOLUYLA MALZEME GİRİŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

EVET HAYIR

Satın alma onaylı irsaliye ile sayılarak malzemeler teslim alınır.

Muayene Kabul Komisyonu malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunu kontrol eder.

Uygun mu?

Malzemeler gerekçesi ile satın alma birimine gönderilerek firmaya iade edilmesi istenir.

Malzemelerin üç nüsha halinde KBS modülünde satın alma giriş Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek onaylanır.

KBS Taşınır İşlemleri modülünden Varlık İşlem Fişi (VİF) oluşturulur.

Firma tarafından da imzalanan Taşınır İşlem Fişlerinin (TİF) bir nüshası Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından teslim alınır.

Üç nüsha halinde oluşturulan TİF satın alma birimine teslim edilir.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAYIM VE DEVİR İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

HAYIR EVET

Taşınırların sayım işlemleri; yıl sonunda, Harcama Yetkilisinin isteği üzerine ve Taşınır Kayıt Yetkilisi değişiminde en az 3 kişiden oluşan Sayım Komisyonu kurularak işleme başlanır.

Sayım Komisyonu tarafından yapılan sayımlar ile ambar sonuçları tutuyor mu?

Tutanaklar Komisyon tarafından imzalanır.

26324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esasları uygulanır.

Sayım sonunda fazla ise;

Sayım sonunda eksik ise;

İlgili Komisyon tarafından tutanakla tespit edilir. Sayım fazlası olarak kayıtlara alınır.

Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetveli, Taşınır Sayım Döküm Cetveli ve Sayım Tutanağı hazırlanır.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

HURDAYA AYIRMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Ekonomik ömrünü tamamlamış, kullanılamaz durumdaki taşınırlar için hurdaya ayırma işlemi yapılır.

Hurdaya ayrılacak Taşınırlar için Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı, Harcama Yetkilisi veya Üst Yönetici Oluruna sunulur.

Hurdaya Ayrılan Taşınırlar - Üniversitemiz hurda birimine,

- Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna teslim edilir.

- İmhalık olanlar uygun şekilde imha edilir.

Hurda Komisyonu ve İmha Komisyonu en az 3 kişiden teşkil edecek şekilde oluşturulur.

Taşınır Kayıt Yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi (TİF) oluşturulur.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TÜKETİM ÇIKIŞI İŞ AKIŞ ŞEMASI

HAYIR EVET

İlgili birimler ya da kişi TKYS modülünden Taşınır İstek Belgesi hazırlayarak Taşınır Kayıt Birimine istek yapar.

İstek yazısı kabul edildi

mi?

Mevcut stoklardaki malzemeler kontrol edilerek istek

karşılanmıyorsa birime iade edilir.

TKYS modülü üzerinden istek belgesi çıktısı alınarak talepler karşılanır. Taşınır İşlem Fişi (Tüketim Çıkış) karşılıklı ıslak imzalı olarak düzenlenir.

Tüketim Çıkış Raporları 3 aylık dönemler halinde Harcama Yetkilisi tarafından imzalanarak SGDB’na gönderilir.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YIL SONU İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

En az 3 kişiden oluşan Yıl Sonu Sayım Komisyonu oluşturulur.

Oluşturulan cetveller Harcama Yetkilisi, Sayım Komisyonu, Taşınır Kontrol Yetkilisi, Taşınır Kayıt Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi tarafından imzalanır.

İlgili belgeler 3 nüsha düzenlenir ve 2 nüshası Harcama Biriminde muhafaza edilerek 1 nüshası SGDB’na teslim edilir.

Taşınır Hesap Cetvelleri Hazırlanır.

1- Yıl Sonu Sayım Tutanağı

2- Taşınır Sayım ve Döküm Cetvelleri (Cetvel 13)

3- Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesap Cetveli (Cetvel 14) 4- Kütüphane ve Müzeler için Yönetim Hesap Cetveli (Cetvel 18) 5- Yıl sonu itibari ile düzenlenen en son TİF numarası

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ZİMMET VERME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

HAYIR EVET

Taşınır Kayıt Yetkilisi Birim Personeli adına Taşınır Teslim Belgesi düzenleyerek Birim Yöneticisine sunar.

İstek yazısı kabul edildi

mi?

Zimmet kaydı yapılmaz.

Zimmet Fişi teslim alan kişi veya birim tarafından imzalanır ve birer nüshaları karşılıklı teslim alınarak muhafaza edilir.

TKYS modülünden Taşınır Teslim Belgesi (Zimmet Fişi) 2 nüsha halinde düzenlenir.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ZİMMETTEN DÜŞME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

HAYIR EVET

Kişi veya birim zimmetindeki malzemeler kontrol edilir.

Malzeme eksik mi?

Zimmet iade belgesi düzenlenir.

26324 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik esasları uygulanır.

Değer Tespit Komisyonu tarafından rayiç bedeli tespit edilir.

Taşınır Kayıt Yetkilisi malzemeyi sayarak ve kontrol ederek teslim alır.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIGI

GİYİM YARDIMI ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İlgili yılın Giyim Yardımı Genelgesi yayınlanır.

Giyim yardımı alacak personele ilişkin verilerin KBS modülünde yer alan Sosyal Haklar menüsünden veri girişleri yapılır.

Giyim yardımı tutarları KBS modülü üzerinden hesaplatılarak, Ödeme Emri Belgesi oluşturulur.

Oluşturulan Ödeme Emri Belgesi onaylanmak üzere Gerçekleştirme Görevlisine gönderilir.

Uygun

EVET

HAYIR

Ödeme Emri Belgesi onaylanmak üzere Harcama Yetkilisine gönderilir.

Uygun

EVET

HAYIR

Sistem üzerinden Harcama Yetkilisi tarafından onaylanarak Muhasebe Birimine gönderilir.

Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ve ekleri iki nüsha şeklinde çıktı alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama yetkilisine ıslak imzaya sunulur.

İmzalanan belgelerin bir nüshası birimde kalmak üzere dosyalanır.

r.

İmzalanan Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin diğer nüshası SGDB’na gönderilir ve SGDB onayını takiben ödeme yapılacak personele ait Banka Aktarım Listesi elektronik ortamda SGDB’na gönderilir.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİŞLER DAİRE BAŞKANLIGI

KESENEK BİLDİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

İlgili ay içerisinde personel maaşları ödenir.

KBS modülünde ilgili ayın 15’i ve 25’i arasında Emsan veriden gerekli bilgiler Kesenek Bilgi Sistemine yüklenir.

Yüklenen bilgilerin doğruluğunun Ödeme Emri Belgesi

ile kontrolü sağlanır.

HAYIR

Kesenek Sisteminde oluşturulan

prim tahakkukların çıktısı alınarak SGDB’na teslim edilir.

Prime esas kazanç tutarları yasal

sınırın altında kalıyorsa ek bir Ödeme Emri Belgesi düzenlenerek aradaki farkın ödenmesi sağlanır.

Bilgiler doğru

EVET mu?

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIGI

KİŞİ BORCU İŞ AKIŞ ŞEMASI

Fazla veya yersiz yapılan ödemeler tespit edilir.

Kişi Borcu Hesaplama Cetveli hazırlanarak

Gerçekleşme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine ıslak imzaya sunulur.

EVET

Şahsına borç çıkarılan ilgili kişiye tebliğ edilir.

Tebliğ edilen kişi

HAYIR

mi?

Geri ödemenin tamamladığına dair dekont-borçlanma tablosu

üst yazı ile beraber SGDB’na gönderilir.

Uygun mu?

EVET

30 gün içerisinde borçlunun borcunu ödememesi durumunda birim

tarafından Hukuk Müsavirliğine ve

SGDB ‘na yazı yazılır.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIG

MAAŞ ÖDEMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Personel maaşlarına etki edecek belgelerin-evrakların toplanması

Temin edilen evrakların KBS maaş modülüne işlenmesi (terfi, dilekçe, atama onayı, rapor, nakil bildirimi...)

KBS maaş modülüne girilen bilgiler doğrultusunda İlgili ayın maaşı sistemden hesaplatılır.

Hesaplatılan maaşın kontrolü KBS maaş modülü üzerinden mutemet tarafından yapılır.

Bilgiler

EVET

HAYIR

KBS maaş modülü üzerinden gerçekleştirme görevlisi onayına gönderilir.

EVET

Gerçekleştirme Görevlisi onaylayarak Harcama Yetkilisinin onayına gönderir.

Bilgiler doğru mu?

HAYIR

Hatalı kayıtlar düzeltilmek üzere mutemete gönderilir.

HAYIR

Sistem üzerinden Harcama Yetkilisi tarafından onaylanarak Muhasebe Birimine gönderilir.

Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ve ekleri iki nüsha şeklinde çıktı alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine ıslak imzaya sunulur.

Bilgiler

EVET

Diğer nüsha ise SGDB’na teslim İmzalanan belgelerin bir nüshası

birimde kalmak üzere dosyalanır. edilir.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

MUHTASAR PRİM HİZMET BEYANNAMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Görevlendirme onayı gelen kişilere SGK sistemi üzerinden işe giriş bildirgesi düzenlenir.

İlgili ay içerisinde işe girişi yapılan kişilerin (4a, 4b, stajyer öğrenci, TYP, vb) ödemesi yapıldıktan sonra e-beyanname sistemine gerekli bilgiler girilir.

E- beyanname programında kontrol edilir ve

onay verilerek SGDB’na gönderilir.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLGI YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Yurtiçi-Yurtdışı geçici görevlendirme Evrakların görevlendirmeyle evraklarının temin edilmesi. uygunluğunun kontrolü sağlanır.

HAYIR

Mutemet tarafından Manuel/MYS modülünden yolluk süreci başlatılarak Harcama Talimatı düzenlenir.

Düzenlenen Harcama Talimatı onaylanmak üzere Gerçekleştirme Görevlisine gönderilir.

EVET

Onaylanmak üzere Harcama Yetkilisine gönderilir.

Bilgiler

EVET

Sistem üzerinden Harcama Yetkilisi tarafından onaylanarak Muhasebe Birimine gönderilir.

Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ve ekleri iki nüsha şeklinde çıktı alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine ıslak imzaya sunulur.

EVET

Diğer nüsha ise SGDB’na teslim İmzalanan belgelerin bir nüshası

edilir. birimde kalmak üzere dosyalanır.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIGI YURTİÇİ/YURTDIŞI SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Evrakların görevlendirmeyle Yurtiçi/Yurtdışı sürekli görevlendirme evrakları uygunluğunun kontrolü sağlanır.

temin edilir.

EVET

Mutemet Yurtiçi/Yurtdışı sürekli görev yolluğunu manuel yolluk bildirimi şeklinde düzenlenerek MYS modülü üzerinden Harcama Talimatı oluşturulur.

Oluşturulan Harcama Talimatı onaylanması için Gerçekleştirme Görevlisine gönderilir.

Gerçekleştirme Görevlisi tarafından

HAYIR

EVET

Yetkilisine gönderilir.

Yolluk bildirimi üzerindeki tutarlar esas alınarak MYS modülünden Ödeme Emri Belgesi düzenlenir ve Gerçekleştirme Görevlisi onayına gönderilir.

EVET

EVET

Onaylanmak üzere Harcama Yetkilisine gönderilir.

EVET

HAYIR

mu?

Sistem üzerinden Harcama Yetkilisi

tarafından onaylanarak Muhasebe Birimine gönderilir.

Onaylanan Ödeme Emri Belgesi ve ekleri iki

nüsha şeklinde çıktı alınarak Gerçekleştirme Diğer nüsha ise SGDB’na teslim

Görevlisi ve Harcama Yetkilisine ıslak imzaya İmzalanan belgelerin bir nüshası edilir.

sunulur. birimde kalmak üzere dosyalanır.

Uygun mu?

HAYIR

Uygun mu?

HAYIR

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK HİZMETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Güvenlik Planı ve Görev Planlaması

Gündüz Vardiyası

Kimlik ve Yaka Kartı Kontrolü

Vardıyaların Belirlenmesi

Gece Vardiyası

Gündüz Vardiyası

Araç Giriş Çıkışlar ve Stikır Uygulaması

Güvenlik Devir Teslim Defterinin doldurularak

Gece Vardiyası Bina Giriş ve Bina İçİ Güvenliğin Sağlanması

Kampus Giriş Çıkış Nizamiyeleri

Bina İçİ görev Alma Teslim Kontrolü

Kampüs Çevresi Görev Teslim Alma

Görev Araç ve Gereçleri Kontrolü

Mesai sonu bina içi genel kontrolü

Tom görevinin yerine getirilmesi olumsuzlukların tespit edilmesi

Gövenlik kamera monitörlerin izlenmesi, görev telsizlerin şarz

Olay yerinin güvenliğinin sağlanması, olay ile ilgili tutanak düzenlenmesi güvenlik amirinin gerekiyorsa kolluk kuvvetinin aranması. Olay yerinin yetkililere teslim

Güvenlik devir teslim defterinin doldurulması , varsa tutanak bilgi ve belgelerin teslim edilmesi.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK HİZMETLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Temizliği yapılacak alanın sorumluya bildirilmesi.

Açık ve kapalı alanın m² sine göre eleman sayısı ve temizlik malzemelerinin tespit edilmesi.

Temizlik Amiri tarafndan denetlenmesi Belirlenen noktalara gerekli sayıda eleman gönderilmesi.

Temizlik Personel Şef tarafından yapılan hizmetlerin kontrolü.

Şube Müdürü tarafından denetlenmesi

Daire Başkanlığına bilgi verilmesi

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

LOJİSTİK BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

Araçların günlük temizlik ve bakımlarının yaptırılması ve kontrolü

Araçların günlük akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması .

Destek Hizmetleri Şefi tarafndan denetlenmesi Günlük görev kâğıtlarının ve alınan yakıtların

“Taşıt Görev Defterine” işlenmesi

Araçların trafik sigortası, fenni muayene ve egzoz emisyon ölçümlerinin tarihi geldiğinde

yaptırılması

Destek Hizmetleri Şefi tarafndan Şube Müdürüne bilgi verilmesi

Daire Başkanlığına bilgi verilmesi

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL EVRAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EBYS ÜZERİNDEN GELEN EVRAK

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sisteme Gelen Evrakın Teslim Alınması

Gelen Evrakın Birime Havale Edilmesi

Onay ve İlgili Birime sevki

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL EVRAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GİDEN EVRAK İŞLEMLERİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

E-İmza ile ve Islak İmzalı Evrakın İlgili Memura Teslimi

Evrakın Tansifi ve Zimmet Defterine İşlenmesi

Zimmet Karşılığı İlgili yerlere Teslimi

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL EVRAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GİZLİ EVRAK İŞLEMLERİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Gizli Evrakın Teslim Alınması

EBYS Sistemine Kaydedilmesi

Fiziki Evrakların Havale Yapılmak Üzere İlgili Birime Teslim Edilmesi

Onay

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL EVRAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GELEN FİZİKİ EVRAK İŞLEMLERİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Gelen Fiziki Evrakın Teslim Alınması

Evrakın Taranması

Fiziki Evrakların İlgili Birime Teslimi Evrakın İlgili Birime Havalesi İlgili Birime

Gönderilmesi

Onay

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL EVRAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA İŞLEMLERİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Sistem Üzerinden Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hesabına Girilmesi

KEP Gelen Evrakın Teslim Alınması/İade Edilmesi

İlgili Birime Sevki Evrakın İlgili Birime Havale İçin

Gönderilmesi

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

GENEL EVRAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ POSTA VE KARGO İLE EVRAK GÖNDERİLMESİ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

Postalık Belgelerin Birimlerden Teslim Alınması

Kurum Kuruluş ve şahıslara Gönderilecek Evraklar Ayrılarak PTT

Kargoya Verilmek Üzere Tasnif Edilmesi

Zimmet Fişlerinin Dosyalanması Evrakların Zimmet Fişlerine İşlenmesi

Kargo İle Gidecek Evrakların Kargo Barkotlarının Yapıştırılması

Evrakların Zimmet Karşılığı PTT

Personeline Teslimi

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIMI

İŞ AKIŞ ŞEMASI

HAYIR EVET

HAYIR EVET

EVET HAYIR

EVET HAYIR

Birimlerde ihtiyaç duyulan mal ve hizmet belirlenir.

Belirlenen mal ve hizmet ihtiyacının Gerçekleştirme Görevlisine bildirilmesi

Uygun mu?

Belirlenen mal ve hizmet ihtiyacı Gerçekleştirme Görevlisi tarafından Harcama Yetkilisine bildirilir.

Uygun mu?

İhtiyacın uygun olmadığı gerekçesi ile birlikte talepte bulunan birime bildirir.

Yaklaşık Maliyet Komisyonu belirlenir.

Firmalardan alınan tekliflerle Manuel/MYS modülü üzerinden Yaklaşık Maliyet Cetveli düzenlenir.

MYS modülü üzerinden Harcama Talimatı oluşturulur.

Gerçekleştirme Görevlisinin onayına gönderilir.

Uygun mu?

Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylanan Harcama Talimatı Harcama Yetkilisinin onayına gönderir.

Uygun mu?

Piyasa Fiyat Araştırması Komisyonu oluşturulur ve komisyon tarafından Piyasa Fiyat Araştırması yapılarak Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı düzenlenir.

Uygun görülen firmadan mal ve hizmet tedarik edilir.

Muayene Kabul Komisyonu oluşturulur ve komisyon tarafından tedarik edilen mal ve hizmet kontrol edilerek teslim alınır.

Fatura kestirilerek Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı düzenlenir.

TKYS modülüne işlenmesi gereken malzemeler için Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenerek MYS modülüne gönderilir.

EVET HAYIR

EVET HAYIR

EVET HAYIR

Veri Giriş Görevlisi tarafından MYS modülü üzerinden Ödeme Emri Belgesi düzenlenir.

Ödeme Emri Belgesi MYS modülü üzerinden Gerçekleştirme Görevlisi onayına sunulur.

Uygun mu?

Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylanan Ödeme Emri Belgesi Harcama Yetkilisi onayına sunulur.

Uygun mu?

Ödeme Emri Belgesi iki nüsha olmak üzere çıktısı alınarak Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine ıslak imzaya sunulur.

İmzalanan belgelerin bir nüshası birimde kalmak üzere dosyalanır.

Diğer nüsha ise SGDB’na teslim edilir.

MYS modülü üzerinden, gönderilen TİF ile Harcama Talimatı ilişkilendirilir.