GEDİK PORTFÖY
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
GEDİK PORTFÖY
KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 31.12.2020 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN
FİYAT RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Kurucu Yönetim Kurulu’ na
Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’ nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “ Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’ nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31.12.2020 tarih itibariyle incelemiş bulunuyoruz.
Gedik Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu’ nun pay fiyatlarının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)” hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’ nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.
Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Memberof JPA International
Eray Yanbol, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 25 Şubat 2021
1. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
MENKUL KIYMET
DÖVİZ
CİNSİ İHRAÇCI KURUM VADE
TARİHİ
VADEYE KALAN GÜN
NOMİNAL FAİZ ORANI
FAİZ ÖDEME SAYISI
NOMİNAL DEĞER
BİRİM ALIŞ FİYATI
SATIN ALIŞ TARİHİ
İÇ İSKONTO ORANI (%)
REPO TEMİNAT TUTARI
BORSA SÖZLEŞME
NO
NET DÖNÜŞ TUTARI
GÜNLÜK BR DEĞER
TOPLAM DEĞER
GRUP (%)
TOPLAM (FPD GÖRE)
TOPLAM (FTD GÖRE) BORÇLANMA
SENETLERİ
Devlet Tahvili
TRT170221T12 TL HAZİNE 17/02/21 14,19 7.000.000,00 102,487700 18/12/20 15,070877 73678439963
0899260 103,582236 7.250.756,55 13,31 12,27 12,33
TRT140421T13 TL HAZİNE 14/04/21 15,71 500.000,00 94,392700 27/11/20 15,598361 96,106545 480.532,73 0,88 0,82 0,82
TRT210421T14 TL HAZİNE 21/04/21 16,95 1.000.000,00 103,518700 27/11/20 15,490503 105,883975 1.058.839,75 1,94 1,80 1,80
GRUP TOPLAMI 8.500.000,00 8.790.129,03 16,13 14,89 14,95
Özel Sektör
Finansman
Bonosu
TRFORFN12115 TL ORFIN FINANSMAN 04/01/21 43,57 150.000,00 95,661000 27/11/20 0,000000 100,000000 150.000,00 0,27 0,25 0,26
TRFVFAS12131 TL VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 04/01/21 24,88 700.000,00 97,475000 27/11/20 0,000000 100,000000 700.000,00 1,28 1,19 1,19
TRFTISB12129 TL T.IŞ BANKASI A.S. 07/01/21 29,26 1.600.000,00 96,818000 27/11/20 13,550109 99,895610 1.598.329,76 2,93 2,71 2,72
TRFOYMD12118 TL OYAK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş 08/01/21 27,20 1.500.000,00 96,965000 27/11/20 14,330211 99,853345 1.497.800,18 2,74 2,54 2,55
TRFYKBK12155 TL YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 08/01/21 40,01 1.000.000,00 100,000000 27/11/20 0,000000 101,653640 1.016.536,40 1,86 1,72 1,73
TRFGRFA12134 TL GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 14/01/21 26,81 900.000,00 96,594000 27/11/20 15,089446 99,615701 896.541,31 1,64 1,52 1,52
TRFYAKF12116 TL YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 14/01/21 24,83 1.500.000,00 96,838000 27/11/20 15,788649 99,599172 1.493.987,57 2,74 2,53 2,54
TRFISFA12120 TL İŞ FAKTORİNG A.Ş. 18/01/21 24,23 1.000.000,00 96,663000 27/11/20 14,756632 99,473444 994.734,44 1,82 1,69 1,69
TRFFFKR12135 TL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 19/01/21 28,36 750.000,00 96,045000 27/11/20 13,922124 99,465768 745.993,26 1,37 1,27 1,27
TRFGDKM12113 TL GEDİK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. 20/01/21 16,80 2.000.000,00 100,040700 27/11/20 0,000000 100,346285 2.006.925,70 3,68 3,40 3,41
TRFISGY12110 TL İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş. 20/01/21 23,76 1.180.000,00 96,604000 27/11/20 14,864136 99,394368 1.172.853,54 2,15 1,99 1,99
TRFGRFK12117 TL GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA 21/01/21 28,15 750.000,00 95,931000 27/11/20 13,468364 99,413231 745.599,23 1,37 1,27 1,27
TRFVFAS12123 TL VAKIF FAKTORİNG A.Ş. 25/01/21 22,73 700.000,00 96,456000 27/11/20 15,758691 99,161592 694.131,14 1,27 1,18 1,18
TRFFFKR12143 TL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 27/01/21 21,48 500.000,00 96,534000 27/11/20 16,564884 99,038789 495.193,94 0,91 0,84 0,84
TRFISFN12123 TL İŞ LEASING 27/01/21 24,20 2.000.000,00 96,113000 27/11/20 13,924547 99,181879 1.983.637,59 3,63 3,36 3,37
TRFYTFM12112 TL YATIRIM FİNANSMAN MENKUL
DEĞERLER A.Ş. 27/01/21 21,22 750.000,00 96,575000 27/11/20 15,940978 99,072288 743.042,16 1,36 1,26 1,26
TRFGDKM22112 TL GEDİK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. 01/02/21 18,21 1.100.000,00 96,813000 27/11/20 14,205685 98,986197 1.088.848,17 1,99 1,85 1,85
TRFAKBK22139 TL AKBANK T.A.Ş. 02/02/21 18,22 150.000,00 96,764200 27/11/20 15,950370 98,831058 148.246,59 0,27 0,25 0,25
TRFFINF22111 TL FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 02/02/21 19,98 700.000,00 96,462000 27/11/20 16,728270 98,778568 691.449,97 1,27 1,17 1,18
TRFTCMD22112 TL TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 03/02/21 18,97 400.000,00 96,587000 27/11/20 20,131143 98,503795 394.015,18 0,72 0,67 0,67
TRFGRFK22116 TL GARANTİ FİNANSAL KIRALAMA 04/02/21 20,08 726.000,00 96,342000 27/11/20 16,315207 98,724602 716.740,61 1,31 1,22 1,22
TRFFNBK22116 TL FİNANSBANK A.Ş. 05/02/21 0,00 1.000.000,00 100,000000 27/11/20 0,000000 101,653860 1.016.538,60 1,86 1,73 1,73
TRFYKBK22147 TL YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 05/02/21 6,34 1.000.000,00 100,000000 27/11/20 0,000000 100,602639 1.006.026,39 1,84 1,71 1,71
TRFGKYH22118 TL GEDİK YATIRIM HOLDİNG 08/02/21 21,48 1.680.000,00 95,881600 18/12/20 9,203234 99,159330 1.665.876,74 3,05 2,83 2,83
TRFTBTF22114 TL TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş 10/02/21 19,60 700.000,00 96,129000 27/11/20 17,157667 98,407619 688.853,33 1,26 1,17 1,17
TRFGLMK22115 TL GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 12/02/21 20,91 1.000.000,00 95,775000 27/11/20 18,709383 98,184136 981.841,36 1,80 1,67 1,67
TRFFFKR22126 TL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 16/02/21 17,98 750.000,00 96,164000 27/11/20 16,981282 98,169218 736.269,13 1,35 1,25 1,25
TRFAKBK22170 TL AKBANK T.A.Ş. 18/02/21 1,10 1.000.000,00 100,000000 04/12/20 0,000000 101,445617 1.014.456,17 1,86 1,72 1,73
TRFISGY22119 TL İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş. 18/02/21 17,08 1.500.000,00 96,262000 27/11/20 16,663650 98,117770 1.471.766,56 2,70 2,50 2,50
2. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU (Devamı)
MENKUL KIYMET
DÖVİZ
CİNSİ İHRAÇCI KURUM VADE
TARİHİ
VADEYE KALAN GÜN
NOMİNAL FAİZ ORANI
FAİZ ÖDEME
SAYISI
NOMİNAL
DEĞER BİRİM ALIŞ
FİYATI
SATIN ALIŞ TARİHİ
İÇ İSKONTO ORANI (%)
REPO TEMİNAT TUTARI
BORSA SÖZLEŞME
NO
NET DÖNÜŞ TUTARI
GÜNLÜK BR DEĞER
TOPLAM DEĞER
GRUP (%)
TOPLA M (FPD GÖRE)
TOPLA M (FTD GÖRE)
TRFYAKF22115 TL YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 23/02/21 18,20 1.500.000,00 96,954000 22/12/20 19,628171 97,574848 1.463.622,72 2,68 2,48 2,49
TRFISFN22114 TL İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24/02/21 16,18 850.000,00 96,205000 27/11/20 16,988442 97,831487 831.567,64 1,52 1,41 1,41
TRFGLMK22123 TL GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. 26/02/21 19,21 1.000.000,00 95,430000 27/11/20 20,392063 97,341212 973.412,12 1,78 1,65 1,66
TRFTHAL22143 TL T. HALK BANKASI A.Ş. 26/02/21 16,50 1.500.000,00 96,049000 27/11/20 17,693191 97,662203 1.464.933,05 2,68 2,48 2,49
TRFYKBK22162 TL YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 26/02/21 63,55 750.000,00 96,408000 08/12/20 0,000000 97,605640 732.042,30 1,34 1,24 1,24
TRFALNF32123 TL ALTERNATİFBANK A.S. 04/03/21 16,75 500.000,00 95,907000 01/12/20 17,825593 97,383315 486.916,57 0,89 0,83 0,83
TRFTEBK32115 TL TEB A.Ş. 05/03/21 17,82 1.000.000,00 100,000000 27/11/20 19,825897 99,351723 993.517,23 1,82 1,69 1,69
TRFYAKF32122 TL YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 05/03/21 17,50 1.000.000,00 96,351000 16/12/20 18,737615 97,216259 972.162,59 1,78 1,65 1,65
TRFTHAL32134 TL T. HALK BANKASI A.Ş. 12/03/21 17,00 700.000,00 95,934000 11/12/20 18,115772 96,990019 678.930,13 1,24 1,15 1,15
TRFOYMD32116 TL OYAK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş 23/03/21 17,25 1.000.000,00 95,530000 14/12/20 18,364654 96,461176 964.611,76 1,77 1,64 1,64
TRFALNF32115 TL ALTERNATİFBANK A.S. 25/03/21 16,53 1.000.000,00 94,928000 27/11/20 17,150982 96,590052 965.900,52 1,77 1,64 1,64
TRFYKBK32112 TL YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 26/03/21 13,20 1.000.000,00 100,000000 23/12/20 0,000000 100,556883 1.005.568,83 1,84 1,71 1,71
TRFATAY32116 TL ATA GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş. 31/03/21 5,55 500.000,00 100,000000 30/12/20 24,178457 100,297079 501.485,39 0,92 0,85 0,85
TRFISGY42117 TL İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş. 06/04/21 16,90 500.000,00 94,612000 04/12/20 17,863435 95,941954 479.709,77 0,88 0,81 0,82
TRFVKFB42158 TL TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 09/04/21 13,20 1.000.000,00 100,000000 04/12/20 0,000000 101,483826 1.014.838,26 1,86 1,72 1,73
TRFAKYM42127 TL AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 20/04/21 6,00 1.250.000,00 100,000000 30/11/20 0,000000 100,378240 1.254.728,00 2,30 2,13 2,13
TRFALNF42114 TL ALTERNATİFBANK A.S. 30/04/21 2,00 1.000.000,00 100,000000 31/12/20 0,000000 100,206994 1.002.069,94 1,84 1,70 1,70
TRFGKYH52115 TL GEDİK YATIRIM HOLDİNG 27/05/21 15,43 1.500.000,00 92,894000 27/11/20 9,000932 96,679759 1.450.196,39 2,66 2,46 2,47
GRUP
TOPLAMI
46.236.000,00
45.792.448,23 83,87 77,70 77,85
GRUP TOPLAMI 46.236.000,00 45.792.448,23 83,87 77,70 77,85
GRUP TOPLAMI 54.736.000,00 54.582.577,26 100,00 92,59 92,80
T.REPO
TRT210623T10 TL HAZİNE 04/01/21 17,90 3.005.884,93 17,900000 31/12/20 3.077.37
5,00
7372984213
17092842 3.005.884,93 17,900000 3.005.884,93 100,00 5,10 5,11
GRUP TOPLAMI 3.005.884,93 3.005.884,93 100,00 5,10 5,11
GRUP TOPLAMI 3.005.884,93 3.005.884,93 100,00 5,10 5,11
TPP
TPP 04/01/21 17,75 747.451,12 17,750000 31/12/20 220843 747.451,12 17,750000 747.451,12 55,05 1,27 1,27
TPP 04/01/21 18,05 610.204,65 18,050000 31/12/20 221311 610.204,65 18,050000 610.204,65 44,95 1,04 1,04
GRUP TOPLAMI 1.357.655,77 1.357.655,77 100,00 2,31 2,31
GRUP TOPLAMI 1.357.655,77 1.357.655,77 100,00 2,31 2,31
FON PORTFÖY
DEĞERİ 58.946.117,96
100,00
