Ekim-2021
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
Fiba Portföy
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
20 Kasım 2020 Süresizdir.
174.687.119,000 14.596.491,48 Fiba Portföy
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
0,082677 0,083558
0,00 5,60 -99,61 0,87 1,07
343,55 0,00 0,18
c-)Devlet Tahvili : 0,05
d-)Özel Sektör Tahvili : 21,63
c-)Devlet Tahvili : 30,65
0,00 :
m-)Diğer
0,00 :
f-)Diğer
r-)Repo-Trepo : 0,21
g-)TPP-TPP Borçlanma : 2,19
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 :
d-)Opsiyon
k-)Mevduat : 1,49
0,00
l-) Katilim Hesabı :
i-) Varant : 0,00
0,00 :
e-)Varant
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
:
:
965.170,61
9.217.652,06 0,00
n-)Teminat :
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
0,00 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 2,93
35,30
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili
TRT011025T16 TL HAZİNE 01/10/25 1430 TRT011025T16 0,00 2 2.000.000,00 88,115400 06/07/21 0,000000 74469950 84,498510 1.689.970,20 11,66 11,54 11,58
TRT131130T14 TL HAZİNE 13/11/30 3299 TRT131130T14 0,00 2 1.000.000,00 81,225000 22/09/21 0,000000 74778721 73,929648 739.296,48 5,09 5,05 5,06
3.000.000,00 2.429.266,68 16,75 16,59
GRUP TOPLAMI 16,64
Özel Sektör
TRFALJFK2113 ALJ
FINANSMA N A.Ş.
03/11/21 2 20,75 200.000,00 90,624000 05/05/21 0,000000 99,891693 199.783,38 1,38 1,36
TL TRFALJFK2113 1,37
TRFDVYSK2114 DÜNYA
VARLIK YÖNETİM
A.Ş
12/11/21 11 23,73 500.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 105,170247 525.851,23 3,62 3,59
TL TRFDVYSK2114 4 3,60
TRFYTFMK2112 YATIRIM
FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
24/11/21 23 19,20 500.000,00 95,097000 18/08/21 0,000000 98,827062 494.135,30 3,40 3,37
TL TRFYTFMK2112 3,39
TRFSKMDA2113 ŞEKER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
01/12/21 30 20,10 500.000,00 94,880000 25/08/21 0,000000 98,414809 492.074,05 3,39 3,36
TL TRFSKMDA2113 3,37
TRFYTFMA2114 YATIRIM
FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
23/12/21 52 19,15 500.000,00 94,731000 08/09/21 0,000000 97,378424 486.892,10 3,35 3,32
TL TRFYTFMA2114 3,34
TRFOYMDA2111 OYAK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş
27/12/21 56 19,15 1.000.000,00 94,779000 13/09/21 0,000000 97,184237 971.842,40 6,69 6,63
TL TRFOYMDA2111 6,66
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
14.649.519,04 4.867,43 0,00 0,00 -57.894,99 0,00 0,00
100,36 % 0,03 % 0,00 % 0,00 % -0,40 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 14.596.491,48 100,00 %
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
TRFOSMK12214 OSMANLI
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
05/01/22 65 19,50 500.000,00 95,121000 01/10/21 0,000000 96,669911 483.349,55 3,33 3,30
TL TRFOSMK12214 3,31
TRFAKYM12211 AK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
13/01/22 73 10,00 500.000,00 100,000000 05/10/21 0,000000 101,316166 506.580,83 3,49 3,46
TL TRFAKYM12211 10 3,47
TRFSKMD12225 ŞEKER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
26/01/22 86 19,10 500.000,00 94,464000 06/10/21 0,000000 95,721187 478.605,95 3,30 3,27
TL TRFSKMD12225 3,28
TRFCGDF22212 ÇAĞDAŞ
FAKTORİN G
11/02/22 102 21,00 500.000,00 93,241000 08/10/21 0,000000 94,492226 472.461,15 3,25 3,23
TL TRFCGDF22212 3,24
TRFYKBK52219 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
20/05/22 200 12,00 500.000,00 100,000000 30/07/21 0,000000 102,141567 510.707,83 3,52 3,49
TL TRFYKBK52219 12 3,50
TRFFNBK52212 FİNANSBA
NK A.Ş. 27/05/22 207 22,63 500.000,00 100,000000 27/08/21 0,000000 101,529080 507.645,40 3,50 3,47
TL TRFFNBK52212 12 3,48
TRFTBTF62227 TEB
FİNANSMA N A.Ş
24/06/22 235 12,00 500.000,00 100,000000 25/06/21 0,000000 101,697112 508.485,56 3,50 3,47
TL TRFTBTF62227 4 3,48
TRFQAGRE2214 QUA
Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic.
A.Ş.
06/10/22 339 12,00 200.000,00 100,000000 08/10/21 0,000000 101,310201 202.620,40 1,40 1,38
TL TRFQAGRE2214 4 1,39
TRSAKFHK2111 AKFEN
HOLDİNG A.Ş.
17/11/21 16 16,06 400.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 104,662601 418.650,41 2,88 2,86
TL TRSAKFHK2111 4 2,87
TRSDEVA42219 DEVA
HOLDİNG A.Ş
29/04/22 179 0,00 500.000,00 102,586800 21/10/21 0,000000 104,911555 524.557,77 3,61 3,58
TL TRSDEVA42219 3 74454117 3,59
TRSORFN22323 ORFIN
FINANSMA N
03/02/23 459 12,00 500.000,00 100,000000 06/08/21 0,000000 104,872054 524.360,27 3,61 3,58
TL TRSORFN22323 4 3,59
TRSOPAS22319 OPET
PETROLCÜ LÜK A.Ş.
17/02/23 473 12,00 500.000,00 100,000000 10/03/21 0,000000 103,810659 519.053,29 3,58 3,54
TL TRSOPAS22319 4 3,56
TRSYAZI52315 AG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG
A.Ş.
04/05/23 549 12,00 500.000,00 100,000000 06/05/21 0,000000 104,883469 524.417,35 3,61 3,58
TL TRSYAZI52315 4 3,59
TRSAYGZ62318 TL AYGAZ A.Ş. 22/06/23 598 TRSAYGZ62318 12,00 4 175.000,00 100,000000 02/07/21 0,000000 101,315356 177.301,87 1,22 1,21 1,21
TRSMGTI62319 MİGROS
TİCARET A.Ş.
23/06/23 599 12,00 500.000,00 100,000000 25/06/21 0,000000 101,997670 509.988,35 3,51 3,48
TL TRSMGTI62319 4 3,49
TRSSRTN72312 SARTEN
AMBALAJ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
07/07/23 613 12,00 500.000,00 100,000000 09/07/21 0,000000 101,238496 506.192,48 3,49 3,45
TL TRSSRTN72312 4 3,47
TRSTISB72712 T.IŞ
BANKASI A.S.
27/07/27 2094 17,99 300.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 105,301188 315.903,56 2,18 2,16
TL TRSTISB72712 4 2,16
TRSVKFB92719 TÜRKİYE
VAKIFLAR BANKASI
T.A.O.
06/09/27 2135 16,64 200.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 102,654911 205.309,82 1,41 1,40
TL TRSVKFB92719 4 1,41
TRSSKBKA2716 ŞEKERBAN
K T.A.Ş. 10/12/27 2230 17,65 200.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 99,868120 199.736,24 1,38 1,36
TL TRSSKBKA2716 12 1,37
TRSTISB92918 T.IŞ
BANKASI A.S.
13/09/29 2873 16,74 300.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 102,130922 306.392,77 2,11 2,09
TL TRSTISB92918 4 2,10
11.475.000,00 11.572.899,31 79,71 78,99
GRUP TOPLAMI 79,29
14.475.000,00 14.002.165,99 96,46 95,58
GRUP TOPLAMI 95,93
MEVDUAT
T. HALK BANKASI
A.Ş. TL 01/11/21 0 16,10 133.321,80 28/10/21 133.557,03 16,100000 133.557,03 100,00 0,91 0,91
133.321,80 133.557,03 100,00 0,91
GRUP TOPLAMI 0,91
133.321,80 133.557,03 100,00 0,91
GRUP TOPLAMI 0,91
VIOP Nakit Teminatı
VIOP Nakit Teminatı 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 100,00 0,00
GRUP TOPLAMI
0,00 0,00 100,00 0,00
GRUP TOPLAMI
KİRA SERTİFİKALARI Özel Sektör Kira Sertifikaları
TRDYVKS32217 ALTINMAR
KA GIDA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş
09/03/22 128 17,24 500.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 102,759203 513.796,02 3,54 3,51
TL TRDYVKS32217 4 3,52
