Kasım-2021
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
Gedik Portföy
GYL-GEDİK PORTFÖY KISA VADELİ BORÇ ARAÇ. FONU
27 Kasım 2019 Süresizdir.
23.094.324,000 77.476.452,72 Gedik Portföy
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
3,314968 3,354783
0,00 0,71 37,51 14,91 1,20
43,32 0,00 1,63
c-)Devlet Tahvili : 0,05
d-)Özel Sektör Tahvili : 1,00
c-)Devlet Tahvili : 9,46
0,00 m-)Diğer :
0,00 f-)Diğer :
r-)Repo-Trepo : 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma : 20,67
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 d-)Opsiyon :
k-)Mevduat : 0,37
l-) Katilim Hesabı : 0,00
i-) Varant : 0,00
0,00 e-)Varant :
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
: :
204.884.768,72 192.488.546,11
n-)Teminat : 0,00
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
0,00 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
67,79
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
0.00 t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri :
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili
TRT120122T17 TL HAZİNE 12/01/22 42 TRT120122T17 15,93 2 11.000.000,00 101,287200 29/11/21 0,000000 75047854 102,898678 11.318.854,58 17,04 14,57 14,61
11.000.000,00 11.318.854,58 17,04 14,57
GRUP TOPLAMI 14,61
Özel Sektör
TRFFNBKA2119 FİNANSBA
NK A.Ş. 03/12/21 2 19,10 1.000.000,00 94,464000 13/08/21 20,399437 99,898329 998.983,29 1,50 1,29
TL TRFFNBKA2119 1,29
TRFVKFBA2168 TÜRKİYE
VAKIFLAR BANKASI
T.A.O.
03/12/21 2 18,15 1.000.000,00 97,291000 08/10/21 19,596041 99,901994 999.019,94 1,50 1,29
TL TRFVKFBA2168 1,29
TRFGRANA2120 GARANTI
BANKASI 07/12/21 6 19,10 1.047.000,00 95,502000 08/09/21 20,525409 99,693582 1.043.791,80 1,57 1,34
TL TRFGRANA2120 1,35
TRFGDKMA2117 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
08/12/21 7 18,23 2.000.000,00 100,517000 21/05/21 0,000000 100,934629 2.018.692,58 3,03 2,60
TL TRFGDKMA2117 12 2,61
TRFISFNA2114 İŞ
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
09/12/21 8 19,15 300.000,00 94,077000 11/08/21 20,407760 99,593783 298.781,35 0,45 0,39
TL TRFISFNA2114 0,39
TRFTPFCA2117 CREDITWE
ST FAKTORİN
G A.Ş.
09/12/21 8 22,00 600.000,00 93,307000 12/08/21 20,584443 99,590583 597.543,50 0,90 0,77
TL TRFTPFCA2117 0,77
TRFFFKRA2137 FİNANS
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
14/12/21 13 19,15 250.000,00 94,123000 17/08/21 20,422911 99,340291 248.350,73 0,37 0,32
TL TRFFFKRA2137 0,32
TRFALNFA2119 ALTERNATİ
FBANK A.S.16/12/21 15 19,30 150.000,00 93,987000 17/08/21 20,570704 99,234182 148.851,27 0,22 0,19
TL TRFALNFA2119 0,19
TRFISGYA2110 İŞ
GAYRİMEN KUL
16/12/21 15 19,15 330.000,00 94,077000 18/08/21 20,417554 99,239366 327.489,91 0,49 0,42
TL TRFISGYA2110 0,42
Kasım-2021
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
TRFGLMKA2125 GLOBAL
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
17/12/21 16 22,00 1.600.000,00 94,800000 17/09/21 19,895335 99,207762 1.587.324,19 2,38 2,04
TL TRFGLMKA2125 2,05
TRFFFKRA2145 FİNANS
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
21/12/21 20 19,10 500.000,00 94,138000 24/08/21 20,360396 98,989684 494.948,42 0,74 0,64
TL TRFFFKRA2145 0,64
TRFGRANA2112 GARANTI
BANKASI 21/12/21 20 19,15 2.000.000,00 91,371000 24/06/21 19,953423 99,008058 1.980.161,15 2,97 2,55
TL TRFGRANA2112 2,56
TRFAKBKA2141 AKBANK
T.A.Ş. 23/12/21 22 19,10 3.000.000,00 95,075000 15/09/21 19,628879 98,925559 2.967.766,77 4,46 3,82
TL TRFAKBKA2141 3,83
TRFALNFA2127 ALTERNATİ
FBANK A.S.23/12/21 22 19,25 970.000,00 94,095000 26/08/21 20,525072 98,881067 959.146,35 1,44 1,23
TL TRFALNFA2127 1,24
TRFYTFMA2114 YATIRIM
FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
23/12/21 22 19,15 400.000,00 94,731000 08/09/21 20,503461 98,882135 395.528,54 0,59 0,51
TL TRFYTFMA2114 0,51
TRFISFNA2122 İŞ
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
24/12/21 23 19,10 710.000,00 94,092000 26/08/21 20,364015 98,838833 701.755,71 1,05 0,90
TL TRFISFNA2122 0,91
TRFTEBKA2114 TL TEB A.Ş. 24/12/21 23 TRFTEBKA2114 18,00 1.300.000,00 96,987000 22/10/21 17,352706 98,996760 1.286.957,88 1,93 1,66 1,66
TRFOYMDA2111 OYAK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş
27/12/21 26 19,15 540.000,00 94,779000 13/09/21 20,457918 98,682891 532.887,61 0,80 0,69
TL TRFOYMDA2111 0,69
TRFISFNA2130 İŞ
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
29/12/21 28 18,15 330.000,00 95,945000 05/10/21 19,440648 98,646454 325.533,30 0,49 0,42
TL TRFISFNA2130 0,42
TRFFINF12211 QNB
FİNANS FAKTORİN
G A.Ş.
04/01/22 34 19,10 1.500.000,00 93,539000 25/08/21 20,284458 98,294321 1.474.414,82 2,21 1,90
TL TRFFINF12211 1,90
TRFALNF12216 ALTERNATİ
FBANK A.S.06/01/22 36 19,25 430.000,00 94,048000 08/09/21 20,529350 98,175202 422.153,37 0,63 0,54
TL TRFALNF12216 0,54
TRFTEBK12216 TL TEB A.Ş. 07/01/22 37 TRFTEBK12216 16,25 1.500.000,00 97,272000 05/11/21 17,380033 98,388705 1.475.830,57 2,22 1,90 1,90
TRFFINF12229 QNB
FİNANS FAKTORİN
G A.Ş.
10/01/22 40 19,15 2.000.000,00 93,615000 02/09/21 20,445598 97,981977 1.959.639,55 2,94 2,52
TL TRFFINF12229 2,53
TRFBVYS12213 BİRİKİM
VARLIK YÖNETİMİ
A.Ş.
12/01/22 42 21,50 840.000,00 94,542000 06/10/21 22,999503 97,646112 820.227,34 1,23 1,06
TL TRFBVYS12213 1,06
TRFAKYM12211 AK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
13/01/22 43 6,00 1.110.000,00 100,000000 05/10/21 0,000000 100,298357 1.113.311,77 1,67 1,43
TL TRFAKYM12211 12 1,44
TRFAKBK12221 AKBANK
T.A.Ş. 14/01/22 44 16,00 1.000.000,00 97,771000 23/11/21 17,143412 98,110661 981.106,61 1,47 1,26
TL TRFAKBK12221 1,27
TRFISGY12219 İŞ
GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
14/01/22 44 19,10 460.000,00 94,138000 17/09/21 20,356292 97,791172 449.839,39 0,68 0,58
TL TRFISGY12219 0,58
TRFALNF12224 ALTERNATİ
FBANK A.S.26/01/22 56 18,30 90.000,00 94,414000 30/09/21 19,474064 97,307053 87.576,35 0,13 0,11
TL TRFALNF12224 0,11
TRFFINF12237 QNB
FİNANS FAKTORİN
G A.Ş.
26/01/22 56 18,40 1.000.000,00 94,296000 28/09/21 19,562304 97,296031 972.960,31 1,46 1,25
TL TRFFINF12237 1,26
TRFGDKM12212 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
26/01/22 56 19,34 2.880.000,00 100,816300 03/09/21 0,000000 99,856695 2.875.872,81 4,32 3,70
TL TRFGDKM12212 12 3,71
TRFAKBK12213 AKBANK
T.A.Ş. 27/01/22 57 16,40 1.000.000,00 96,030000 27/10/21 17,434588 97,521494 975.214,94 1,46 1,26
TL TRFAKBK12213 1,26
TRFALNF22215 ALTERNATİ
FBANK A.S.03/02/22 64 18,20 620.000,00 94,443000 08/10/21 19,345311 96,946639 601.069,16 0,90 0,77
TL TRFALNF22215 0,78
TRFAKYB22239 AKTİF
YATIRIM BANKASI A.Ş.
04/02/22 65 16,70 1.000.000,00 96,002900 05/11/21 17,775635 97,128412 971.284,12 1,46 1,25
TL TRFAKYB22239 74952883 1,25
TRFAKBK22212 AKBANK
T.A.Ş. 10/02/22 71 8,50 500.000,00 100,072000 25/11/21 0,000000 100,339920 501.699,60 0,75 0,65
TL TRFAKBK22212 6 75032131 0,65
TRFGRAN22228 GARANTI
BANKASI 15/02/22 76 20,16 250.000,00 101,700000 25/11/21 0,000000 101,957241 254.893,10 0,38 0,33
TL TRFGRAN22228 6 75032131 0,33
TRFISMD22228 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
15/02/22 76 16,30 2.000.000,00 96,676000 30/11/21 17,379783 96,718453 1.934.369,05 2,91 2,49
TL TRFISMD22228 2,50
TRFGRAN22236 GARANTI
BANKASI 18/02/22 79 18,81 250.000,00 101,092000 25/11/21 0,000000 101,355950 253.389,87 0,38 0,33
TL TRFGRAN22236 6 75032131 0,33
TRFISFA22210 İŞ
FAKTORİN G A.Ş.
21/02/22 82 18,00 1.020.000,00 94,325000 22/10/21 17,761511 96,393679 983.215,53 1,48 1,27
TL TRFISFA22210 1,27
TRFGRAN22244 GARANTI
BANKASI 28/02/22 89 39,21 250.000,00 100,820000 25/11/21 0,000000 101,081381 252.703,45 0,38 0,33
TL TRFGRAN22244 12 75032131 0,33
TRFBVYS32211 BİRİKİM
VARLIK YÖNETİMİ
A.Ş.
10/03/22 99 18,75 1.000.000,00 94,882000 25/11/21 20,036508 95,167270 951.672,70 1,43 1,23
TL TRFBVYS32211 1,23
TRFTPFC32218 CREDITWE
ST FAKTORİN
G A.Ş.
11/03/22 100 19,25 250.000,00 93,769000 05/11/21 20,486773 95,022145 237.555,36 0,36 0,31
TL TRFTPFC32218 0,31
TRFYAKF32213 YAPI
KREDİ FAKTORİN
G A.Ş.
23/03/22 112 16,10 1.000.000,00 94,973000 23/11/21 16,985721 95,300127 953.001,27 1,43 1,23
TL TRFYAKF32213 1,23
TRFAKYM42218 AK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
05/04/22 125 2,00 1.000.000,00 100,000000 13/10/21 0,000000 102,202812 1.022.028,12 1,53 1,32
TL TRFAKYM42218 4 1,32
TRFAKBK42228 AKBANK
T.A.Ş. 08/04/22 128 6,82 1.500.000,00 100,000000 04/11/21 0,000000 101,201541 1.518.023,11 2,28 1,95
TL TRFAKBK42228 12 1,96
TRFYKBK42228 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
08/04/22 128 3,00 2.500.000,00 100,000000 02/09/21 0,000000 101,559921 2.538.998,02 3,81 3,27
TL TRFYKBK42228 6 3,28
TRFTISB42217 T.IŞ
BANKASI A.S.
11/04/22 131 15,76 3.000.000,00 93,879000 11/11/21 16,495203 94,667688 2.840.030,65 4,27 3,66
TL TRFTISB42217 3,67
TRFVKFB42216 TÜRKİYE
VAKIFLAR BANKASI
T.A.O.
15/04/22 135 16,50 840.000,00 93,491000 12/11/21 17,294962 94,270569 791.872,78 1,19 1,02
TL TRFVKFB42216 1,02
TRFYKBK42251 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
22/04/22 142 16,50 750.000,00 92,942000 05/11/21 17,236592 94,000807 705.006,05 1,06 0,91
TL TRFYKBK42251 0,91
TRFALJF42211 ALJ
FINANSMA N A.Ş.
28/04/22 148 18,50 700.000,00 91,810000 03/11/21 19,388118 93,066601 651.466,21 0,98 0,84
TL TRFALJF42211 0,84
TRFALNF42213 TL ALTERNATİ 28/04/22 148 TRFALNF42213 0,00 4 700.000,00 100,000000 04/11/21 0,000000 101,191591 708.341,14 1,06 0,91 0,91
Kasım-2021
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Fon Yönetim Ücreti 144.425,85 0,1864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
450,00 0,0006 %
Kayda Alma Ücreti 1.288,82 0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
4.505,94 0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
6.959,44 0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 164,00 0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
762,40 0,0010 %
Diğer Harcamalar 1.371,63 0,0018 %
BİST KYD Ücreti 1.274,40 0,0016 %
161.202,48 0,2081 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
77.635.684,95 26,17 0,00 0,00 -159.258,40 0,00 0,00
100,21 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,21 % 0,00 % 0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 77.476.452,72 100,00 %
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
FBANK A.S.
TRFYKYM52217 YAPI
KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
11/05/22 161 16,60 800.000,00 92,355000 10/11/21 17,292151 93,206403 745.651,23 1,12 0,96
TL TRFYKYM52217 0,96
TRFYKYM52225 YAPI
KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
18/05/22 168 16,40 1.500.000,00 92,441000 17/11/21 17,073415 93,001603 1.395.024,04 2,10 1,80
TL TRFYKYM52225 1,80
TRFVDTF52212 VOLKSWA
GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA
NI A.Ş
24/05/22 174 17,25 500.000,00 92,160000 25/11/21 18,004889 92,411152 462.055,76 0,69 0,60
TL TRFVDTF52212 0,60
TRFGDKM52218 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
25/05/22 175 17,00 500.000,00 92,186000 24/11/21 17,723782 92,474930 462.374,65 0,69 0,60
TL TRFGDKM52218 0,60
TRFKCTF72215 KOÇ
FİNANSMA N A.Ş.
13/07/22 224 0,15 330.000,00 100,000000 14/07/21 0,000000 108,116735 356.785,23 0,54 0,46
TL TRFKCTF72215 1 0,46
TRFGDKME2212 GEDİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
26/10/22 329 6,02 900.000,00 100,000000 27/10/21 0,000000 100,040437 900.363,93 1,35 1,16
TL TRFGDKME2212 12 1,16
TRSYKBKE2219 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
14/10/22 317 6,00 750.000,00 100,000000 20/08/21 0,000000 100,357995 752.684,96 1,13 0,97
TL TRSYKBKE2219 12 0,97
56.247.000,00 55.267.221,21 82,96 71,20
GRUP TOPLAMI 71,37
67.247.000,00 66.586.075,79 100,00 85,77
GRUP TOPLAMI 85,98
MEVDUAT
DENİZBANK A.Ş. TL 01/12/21 0 15,00 42.773,89 30/11/21 42.791,47 15,000000 42.791,47 100,00 0,05 0,06
42.773,89 42.791,47 100,00 0,05
GRUP TOPLAMI 0,06
42.773,89 42.791,47 100,00 0,05
GRUP TOPLAMI 0,06
TPP
TPP 01/12/21 0 16,00 5.002.191,78 16,000000 30/11/21 226138 5.002.191,78 16,000000 5.002.191,78 45,45 6,44 6,46
TPP 01/12/21 0 16,00 4.001.753,42 16,000000 30/11/21 226142 4.001.753,42 16,000000 4.001.753,42 36,36 5,16 5,17
TPP 01/12/21 0 16,00 140.061,37 16,000000 30/11/21 226789 140.061,37 16,000000 140.061,37 1,27 0,18 0,18
TPP 01/12/21 0 15,90 1.862.811,12 15,900000 30/11/21 226790 1.862.811,12 15,900000 1.862.811,12 16,92 2,40 2,40
