Eylül-2021
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
Fiba Portföy
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
20 Kasım 2020 Süresizdir.
274.075.119,000 22.659.736,27 Fiba Portföy
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
0,081713 0,082677
0,00 4,33 -99,62 1,10 1,18
314,92 0,00 0,06
c-)Devlet Tahvili : 0,05
d-)Özel Sektör Tahvili : 12,37
c-)Devlet Tahvili : 51,37
0,00 :
m-)Diğer
0,00 :
f-)Diğer
r-)Repo-Trepo : 3,31
g-)TPP-TPP Borçlanma : 1,38
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 :
d-)Opsiyon
k-)Mevduat : 4,95
0,00
l-) Katilim Hesabı :
i-) Varant : 0,00
0,00 :
e-)Varant
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
:
:
5.716.557,09
13.235.156,59 0,00
n-)Teminat :
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
0,00 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 1,54
20,75
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
BORÇLANMA SENETLERİ
Devlet TahviliTRT020322T17 TL HAZİNE 02/03/22 152 TRT020322T17 0,00 2 4.500.000,00 97,383800 08/09/21 0,000000 74719320 98,381207 4.427.154,31 19,84 19,48 19,54
TRT170822T15 TL HAZİNE 17/08/22 320 TRT170822T15 11,47 2 500.000,00 103,039800 08/01/21 0,000000 95,875335 479.376,68 2,15 2,11 2,12
TRT011025T16 TL HAZİNE 01/10/25 1461 TRT011025T16 0,00 2 2.000.000,00 88,115400 06/07/21 0,000000 74469950 91,360047 1.827.200,94 8,19 8,04 8,06
TRT110226T13 TL HAZİNE 11/02/26 1594 TRT110226T13 0,00 2 500.000,00 88,403300 08/03/21 0,000000 8.80E+01 79,739522 398.697,61 1,79 1,75 1,76
TRT131130T14 TL HAZİNE 13/11/30 3330 TRT131130T14 0,00 2 1.000.000,00 81,225000 22/09/21 0,000000 74778721 76,871070 768.710,70 3,44 3,38 3,39
8.500.000,00 7.901.140,24 35,41 34,76
GRUP TOPLAMI 34,87
Özel Sektör
TRFOSMKE2116 OSMANLI
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
01/10/21 0 21,00 500.000,00 95,025000 02/07/21 0,000000 100,000000 500.000,00 2,24 2,20
TL TRFOSMKE2116 2,21
TRFAKYME2122 AKBANK
T.A.Ş. 05/10/21 4 19,10 500.000,00 95,406000 05/07/21 0,000000 99,794614 498.973,05 2,24 2,20
TL TRFAKYME2122 2,20
TRFSKMDE2119 ŞEKER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
06/10/21 5 21,00 500.000,00 95,025000 07/07/21 0,000000 99,720007 498.600,05 2,23 2,19
TL TRFSKMDE2119 2,20
TRFCGDFE2112 ÇAĞDAŞ
FAKTORİN G
08/10/21 7 22,00 500.000,00 93,995000 24/06/21 0,000000 99,591873 497.959,35 2,23 2,19
TL TRFCGDFE2112 2,20
TRFTKHLE2115 Tarım Kredi
Holding A.Ş.19/10/21 18 12,00 300.000,00 100,000000 27/04/21 0,000000 103,977972 311.933,92 1,40 1,37
TL TRFTKHLE2115 4 1,38
TRFTEBKE2110 TL TEB A.Ş. 22/10/21 21 TRFTEBKE2110 19,05 500.000,00 96,817000 20/08/21 0,000000 98,927338 494.636,70 2,22 2,18 2,18
TRFALJFK2113 ALJ
FINANSMA N A.Ş.
03/11/21 33 20,75 200.000,00 90,624000 05/05/21 0,000000 98,227859 196.455,72 0,88 0,86
TL TRFALJFK2113 0,87
TRFALNFK2117 ALTERNATİ
FBANK A.S.04/11/21 34 19,20 500.000,00 94,062000 07/07/21 0,000000 98,280500 491.402,50 2,20 2,16
TL TRFALNFK2117 2,17
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
22.727.269,39 3.350,27 0,00 0,00 -70.883,39 0,00 0,00
100,30 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % -0,31 % 0,00 % 0,00 %
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
TRFDVYSK2114 DÜNYA
VARLIK YÖNETİM
A.Ş
12/11/21 42 23,73 500.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 103,190337 515.951,68 2,31 2,27
TL TRFDVYSK2114 4 2,28
TRFYTFMK2112 Yatırım
Finansman Menkul Değerler
A.Ş.
24/11/21 54 19,20 500.000,00 95,097000 18/08/21 0,000000 97,267884 486.339,40 2,18 2,14
TL TRFYTFMK2112 2,15
TRFSKMDA2113 ŞEKER
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
01/12/21 61 20,10 500.000,00 94,880000 25/08/21 0,000000 96,781511 483.907,55 2,17 2,13
TL TRFSKMDA2113 2,14
TRFAKBKA2141 AKBANK
T.A.Ş. 23/12/21 83 19,10 500.000,00 95,075000 15/09/21 0,000000 95,854205 479.271,00 2,15 2,11
TL TRFAKBKA2141 2,12
TRFYTFMA2114 Yatırım
Finansman Menkul Değerler
A.Ş.
23/12/21 83 19,15 500.000,00 94,731000 08/09/21 0,000000 95,850170 479.250,85 2,15 2,11
TL TRFYTFMA2114 2,11
TRFOYMDA2111 OYAK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş
27/12/21 87 19,15 1.000.000,00 94,779000 13/09/21 0,000000 95,654263 956.542,60 4,29 4,21
TL TRFOYMDA2111 4,22
TRFYKBK52219 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
20/05/22 231 12,00 500.000,00 100,000000 30/07/21 0,000000 100,642813 503.214,06 2,25 2,21
TL TRFYKBK52219 12 2,22
TRFFNBK52212 FİNANSBA
NK A.Ş. 27/05/22 238 22,63 500.000,00 100,000000 27/08/21 0,000000 101,909732 509.548,66 2,28 2,24
TL TRFFNBK52212 12 2,25
TRFTBTF62227 TEB
FİNANSMA N A.Ş
24/06/22 266 12,00 500.000,00 100,000000 25/06/21 0,000000 100,144041 500.720,21 2,24 2,20
TL TRFTBTF62227 4 2,21
TRSAKFHK2111 AKFEN
HOLDİNG A.Ş.
17/11/21 47 16,06 400.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 102,759493 411.037,97 1,84 1,81
TL TRSAKFHK2111 4 1,81
TRSDEVA42219 DEVA
HOLDİNG A.Ş
29/04/22 210 0,00 1.300.000,00 102,586800 02/07/21 0,000000 103,189461 1.341.463,00 6,01 5,90
TL TRSDEVA42219 3 74454117 5,92
TRSORFN22323 ORFIN
FINANSMA N
03/02/23 490 12,00 500.000,00 100,000000 06/08/21 0,000000 103,151202 515.756,01 2,31 2,27
TL TRSORFN22323 4 2,28
TRSOPAS22319 OPET
PETROLCÜ LÜK A.Ş.
17/02/23 504 12,00 500.000,00 100,000000 10/03/21 0,000000 102,262833 511.314,16 2,29 2,25
TL TRSOPAS22319 4 2,26
TRSYAZI52315 AG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG
A.Ş.
04/05/23 580 12,00 500.000,00 100,000000 06/05/21 0,000000 103,137586 515.687,93 2,31 2,27
TL TRSYAZI52315 4 2,28
TRSAYGZ62318 TL AYGAZ A.Ş. 22/06/23 629 TRSAYGZ62318 12,00 4 175.000,00 100,000000 02/07/21 0,000000 99,835754 174.712,57 0,78 0,77 0,77
TRSMGTI62319 MİGROS
TİCARET A.Ş.
23/06/23 630 12,00 500.000,00 100,000000 25/06/21 0,000000 100,365557 501.827,78 2,25 2,21
TL TRSMGTI62319 4 2,21
TRSSRTN72312 SARTEN
AMBALAJ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
07/07/23 644 12,00 500.000,00 100,000000 09/07/21 0,000000 105,034928 525.174,64 2,35 2,31
TL TRSSRTN72312 4 2,32
TRSTISB72712 T.IŞ
BANKASI A.S.
27/07/27 2125 17,99 300.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 103,542537 310.627,61 1,39 1,37
TL TRSTISB72712 4 1,37
TRSVKFB92719 TÜRKİYE
VAKIFLAR BANKASI
T.A.O.
06/09/27 2166 16,64 200.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 100,954092 201.908,18 0,90 0,89
TL TRSVKFB92719 4 0,89
TRSSKBKA2716 ŞEKERBAN
K T.A.Ş. 10/12/27 2261 17,65 200.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 99,818218 199.636,44 0,89 0,88
TL TRSSKBKA2716 12 0,88
TRSTISB92918 T.IŞ
BANKASI A.S.
13/09/29 2904 16,74 300.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 100,434211 301.302,63 1,35 1,33
TL TRSTISB92918 4 1,33
13.875.000,00 13.915.156,22 62,33 61,23
GRUP TOPLAMI 61,43
22.375.000,00 21.816.296,46 97,74 95,99
GRUP TOPLAMI 96,30
TPP
TPP 01/10/21 0 18,95 406.210,79 18,950000 30/09/21 181789 406.210,79 18,950000 406.210,79 100,00 1,79 1,79
406.210,79 406.210,79 100,00 1,79
GRUP TOPLAMI 1,79
406.210,79 406.210,79 100,00 1,79
GRUP TOPLAMI 1,79
VIOP Nakit Teminatı
VIOP Nakit Teminatı 0,00 0,00 100,00 0,00
0,00 0,00 100,00 0,00
GRUP TOPLAMI
0,00 0,00 100,00 0,00
GRUP TOPLAMI
KİRA SERTİFİKALARI
Özel Sektör Kira SertifikalarıTRDYVKS32217 ALTINMAR
KA GIDA SANAYİ VE
TİCARET A.Ş
09/03/22 159 17,24 500.000,00 100,000000 08/01/21 0,000000 100,952428 504.762,14 2,26 2,22
TL TRDYVKS32217 4 2,23
500.000,00 504.762,14 2,26 2,22
GRUP TOPLAMI 2,23
500.000,00 504.762,14 2,26 2,22
GRUP TOPLAMI 2,23
22.727.269,39
FON PORTFÖY DEĞERİ 100,00
Eylül-2021
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar
948,57 0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti 32.319,87 0,1426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri
378,30 0,0017 %
Kayda Alma Ücreti 216,94 0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler
4.994,36 0,0220 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 64,10 0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti
352,50 0,0016 %
Diğer Harcamalar 719,19 0,0032 %
BİST KYD Ücreti 435,00 0,0019 %
40.428,83 0,1785 %
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ 22.659.736,27 100,00 %
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
TAHVIL TÜRK
22/09/21 08/09/21 1.000.000,00
TRT220921T18 HAZİNE 103,876 1.038.761,54
22/09/21 14/09/21 500.000,00
TRT220921T18 HAZİNE 104,178 520.889,01
22/09/21 14/09/21 500.000,00
TRT220921T18 HAZİNE 104,178 520.889,01
12/01/22 30/09/21 2.000.000,00
TRT120122T17 HAZİNE 99,836 1.996.714,29
04/05/22 30/09/21 500.000,00
TRT040522T13 HAZİNE 99,084 495.421,70
12/01/22 30/09/21 1.000.000,00
TRT120122T17 HAZİNE 99,856 998.557,14
20/10/21 30/09/21 3.000.000,00
TRT201021T25 HAZİNE 105,922 3.177.652,75
Toplamı: 8748885,44 8500000,00 TAHVIL TÜRK
VIII-İTFALAR
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
BONO TÜRK
02/09/21 02/09/21 120.000,00
TRFISMD92114 İŞ YATIRIM 0,955 120.000,00
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/09/21 08/09/21 500.000,00
TRFYTFM92114 Yatırım Finansman 0,948 500.000,00
Menkul Değerler A.Ş.
30/09/21 30/09/21 500.000,00
TRFGVYO92114 GELECEK VARLIK 0,938 500.000,00
YÖNETİMİ A.Ş.
Toplamı: 1120000,00 1120000,00 BONO TÜRK
TAHVIL TÜRK
22/09/21 22/09/21 7.000.000,00
TRT220921T18 HAZİNE 1,011 7.000.000,00
Toplamı: 7000000,00 7000000,00
TAHVIL TÜRK
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)
İHRAÇÇI KURUM BANKA
BONO TÜRK
23/12/21 08/09/21 500.000,00
TRFYTFMA2114 Yatırım Finansman 94,731 473.655,00
Menkul Değerler A.Ş.
27/12/21 13/09/21 1.000.000,00
TRFOYMDA2111 OYAK YATIRIM 94,779 947.790,00
MENKUL DEĞERLER A.Ş
23/12/21 15/09/21 500.000,00
TRFAKBKA2141 AKBANK T.A.Ş. 95,075 475.375,00
Toplamı: 1896820,00 2000000,00 BONO TÜRK
TAHVIL TÜRK
12/01/22 02/09/21 1.000.000,00
TRT120122T17 HAZİNE 98,405 984.049,45
02/03/22 07/09/21 1.000.000,00
TRT020322T17 HAZİNE 97,262 972.615,38
02/03/22 07/09/21 500.000,00
TRT020322T17 HAZİNE 97,262 486.307,69
02/03/22 07/09/21 500.000,00
TRT020322T17 HAZİNE 97,262 486.307,69
02/03/22 07/09/21 2.000.000,00
TRT020322T17 HAZİNE 97,262 1.945.230,77
12/01/22 13/09/21 1.000.000,00
TRT120122T17 HAZİNE 99,058 990.581,32
13/11/30 22/09/21 500.000,00
TRT131130T14 HAZİNE 81,225 406.125,00
12/01/22 22/09/21 500.000,00
TRT120122T17 HAZİNE 99,477 497.384,62
13/11/30 22/09/21 500.000,00
TRT131130T14 HAZİNE 81,225 406.125,00
20/10/21 22/09/21 3.000.000,00
TRT201021T25 HAZİNE 105,498 3.164.953,85
Toplamı: 10339680,77 10500000,00 TAHVIL TÜRK
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
G) TERS REPO
İHRAÇÇI KURUM BANKA
T.REPO
02/09/21 01/09/21 1.058.795,00
TRT190826T19 HAZİNE 1.000.000,00
06/09/21 03/09/21 1.324.605,00
TRT110827T16 HAZİNE 1.000.000,00
07/09/21 06/09/21 891.860,00
TRT180625T13 HAZİNE 1.000.000,00
08/09/21 07/09/21 1.974.095,00
TRT050527T17 HAZİNE 2.000.000,00
13/09/21 10/09/21 1.054.150,00
TRT190826T19 HAZİNE 1.000.000,00
21/09/21 20/09/21 1.235.870,00
TRT080328T15 HAZİNE 1.000.000,00
22/09/21 21/09/21 1.049.165,00
TRT190826T19 HAZİNE 1.000.000,00
23/09/21 22/09/21 4.756.910,00
TRT200324T13 HAZİNE 4.000.000,00
24/09/21 23/09/21 1.660.565,00
TRT030523T13 HAZİNE 4.000.000,00
27/09/21 24/09/21 1.509.165,00
TRT140126T11 HAZİNE 3.000.000,00
28/09/21 27/09/21 2.008.585,00
TRT140623T19 HAZİNE 2.000.000,00
29/09/21 28/09/21 1.002.410,00
TRT140126T11 HAZİNE 2.000.000,00
30/09/21 29/09/21 2.405.420,00
TRT270923T11 HAZİNE 2.000.000,00
Toplamı: 25000000,00 21931595,00 T.REPO
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
H) MEVDUAT
İHRAÇÇI KURUM BANKA
MEVDUAT
02/09/21 01/09/21 704.744,78
AKBANK T.A.Ş.
02/09/21 01/09/21 730.505,49
T. HALK BANKASI A.Ş.
02/09/21 01/09/21 299.269,44
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
03/09/21 02/09/21 705.109,70
AKBANK T.A.Ş.
03/09/21 02/09/21 730.885,75
T. HALK BANKASI A.Ş.
03/09/21 02/09/21 299.421,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Eylül-2021
06/09/21 03/09/21 705.474,81
AKBANK T.A.Ş.
06/09/21 03/09/21 731.266,21
T. HALK BANKASI A.Ş.
06/09/21 03/09/21 299.572,88
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
07/09/21 06/09/21 706.570,71
AKBANK T.A.Ş.
07/09/21 06/09/21 732.408,19
T. HALK BANKASI A.Ş.
07/09/21 06/09/21 300.028,39
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
08/09/21 07/09/21 706.936,58
AKBANK T.A.Ş.
08/09/21 07/09/21 732.789,44
T. HALK BANKASI A.Ş.
08/09/21 07/09/21 300.180,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
09/09/21 08/09/21 707.302,64
AKBANK T.A.Ş.
09/09/21 08/09/21 733.170,89
T. HALK BANKASI A.Ş.
09/09/21 08/09/21 300.332,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
10/09/21 09/09/21 707.668,89
AKBANK T.A.Ş.
10/09/21 09/09/21 733.552,54
T. HALK BANKASI A.Ş.
10/09/21 09/09/21 300.484,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
13/09/21 10/09/21 708.035,33
AKBANK T.A.Ş.
13/09/21 10/09/21 733.934,39
T. HALK BANKASI A.Ş.
13/09/21 10/09/21 300.637,13
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
14/09/21 13/09/21 709.135,21
AKBANK T.A.Ş.
14/09/21 13/09/21 735.080,53
T. HALK BANKASI A.Ş.
14/09/21 13/09/21 301.094,26
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
15/09/21 14/09/21 709.502,41
AKBANK T.A.Ş.
15/09/21 14/09/21 735.463,17
T. HALK BANKASI A.Ş.
15/09/21 14/09/21 301.246,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
16/09/21 15/09/21 709.869,80
AKBANK T.A.Ş.
16/09/21 15/09/21 735.846,01
T. HALK BANKASI A.Ş.
16/09/21 15/09/21 301.399,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
17/09/21 16/09/21 710.237,38
AKBANK T.A.Ş.
17/09/21 16/09/21 736.229,05
T. HALK BANKASI A.Ş.
17/09/21 16/09/21 301.552,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
20/09/21 17/09/21 710.605,15
AKBANK T.A.Ş.
20/09/21 17/09/21 736.612,29
T. HALK BANKASI A.Ş.
20/09/21 17/09/21 301.705,16
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
21/09/21 20/09/21 711.709,02
AKBANK T.A.Ş.
21/09/21 20/09/21 737.762,62
T. HALK BANKASI A.Ş.
21/09/21 20/09/21 302.163,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
22/09/21 21/09/21 712.077,55
AKBANK T.A.Ş.
22/09/21 21/09/21 738.146,66
T. HALK BANKASI A.Ş.
22/09/21 21/09/21 302.317,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
23/09/21 22/09/21 712.446,27 AKBANK T.A.Ş.
23/09/21 22/09/21 738.530,90
T. HALK BANKASI A.Ş.
23/09/21 22/09/21 302.470,30
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
24/09/21 23/09/21 712.815,18
AKBANK T.A.Ş.
24/09/21 23/09/21 738.915,34
T. HALK BANKASI A.Ş.
24/09/21 23/09/21 302.623,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
27/09/21 24/09/21 713.184,28
AKBANK T.A.Ş.
27/09/21 24/09/21 739.299,98
T. HALK BANKASI A.Ş.
27/09/21 24/09/21 302.776,99
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
28/09/21 27/09/21 714.239,40
AKBANK T.A.Ş.
28/09/21 27/09/21 740.393,74
T. HALK BANKASI A.Ş.
28/09/21 27/09/21 303.224,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
29/09/21 28/09/21 714.591,63
AKBANK T.A.Ş.
29/09/21 28/09/21 740.758,87
T. HALK BANKASI A.Ş.
29/09/21 28/09/21 303.374,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
30/09/21 29/09/21 714.944,03
AKBANK T.A.Ş.
30/09/21 29/09/21 741.124,18
T. HALK BANKASI A.Ş.
30/09/21 29/09/21 303.524,08
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
Toplamı: 36689277,39 MEVDUAT
KIYMET VADE IŞLEM TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL
DEĞERI
I) TAKASBANK PARA PİYASASI
İHRAÇÇI KURUM BANKA
TPP
02/09/21 01/09/21 107.000,00
03/09/21 02/09/21 963.000,00
06/09/21 03/09/21 321.000,00
07/09/21 06/09/21 470.000,00
08/09/21 07/09/21 75.000,00
09/09/21 08/09/21 545.000,00
10/09/21 09/09/21 825.000,00
13/09/21 10/09/21 192.000,00
14/09/21 13/09/21 256.000,00
15/09/21 14/09/21 968.000,00
16/09/21 15/09/21 508.000,00
17/09/21 16/09/21 673.000,00
20/09/21 17/09/21 673.000,00
21/09/21 20/09/21 11.000,00
22/09/21 21/09/21 139.000,00
23/09/21 22/09/21 241.000,00
24/09/21 23/09/21 631.000,00
27/09/21 24/09/21 185.000,00
28/09/21 27/09/21 800.000,00
29/09/21 28/09/21 582.000,00
30/09/21 29/09/21 420.000,00
01/10/21 30/09/21 406.000,00