TÜRK YE fi BANKASI A.fi. KONSOL DE OLMAYAN MAL TABLOLAR

(1)

(2)

TÜRK‹YE ‹ﬁ BANKASI A.ﬁ. KONSOL‹DE OLMAYAN B‹LANÇOSU Dipnot B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI

CAR‹ DÖNEM ÖNCEK‹ DÖNEM

(31.12.2006) (31.12.2005)

AKT‹F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam

I. NAK‹T DE⁄ERLER VE MERKEZ BANKASI V-I-1 3.055.130 2.540.976 5.596.106 3.593.135 2.685.507 6.278.642 II. GERÇE⁄E UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) V-I-2 293.429 45.413 338.842 850.254 166.505 1.016.759

2.1.Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar 254.766 44.926 299.692 848.928 156.294 1.005.222

2.1.1.Devlet Borçlanma Senetleri 251.377 35.387 286.764 845.729 149.157 994.886

2.1.2.Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler 110 0 110 153 0 153

2.1.3.Di¤er Menkul De¤erler 3.279 9.539 12.818 3.046 7.137 10.183

2.2.Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr/Zarara Yans›t›lan O. S›n›fland›r›lan FV 0 0 0 0 0 0

2.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 0 0 0

2.2.2.Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler 0 0 0 0 0 0

2.2.3.Di¤er Menkul De¤erler 0 0 0 0 0 0

2.3.Al›m Sat›m Amaçl› Türev Finansal Varl›klar 38.663 487 39.150 1.326 10.211 11.537

III. BANKALAR VE D‹⁄ER MAL‹ KURULUﬁLAR V-I-3 67.702 6.385.961 6.453.663 49.448 4.003.256 4.052.704

IV. PARA P‹YASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 1.777.642 0 1.777.642

4.1.Bankalararas› Para Piyasas›ndan Alacaklar 0 0 0 1.200.900 0 1.200.900

4.2.‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Alacaklar 0 0 0 0 0 0

4.3.Ters Repo ‹ﬂlemlerinden Alacaklar 0 0 0 576.742 0 576.742

V. SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL VARLIKLAR (Net) V-I-4 14.151.427 11.868.318 26.019.745 10.899.555 10.142.774 21.042.329

5.1.Sermayede Pay› Temsil Eden Menkul De¤erler 13.441 0 13.441 13.683 0 13.683

5.2.Devlet Borçlanma Senetleri 14.137.986 11.012.050 25.150.036 10.885.872 9.496.078 20.381.950

5.3.Di¤er Menkul De¤erler 0 856.268 856.268 0 646.696 646.696

VI. KRED‹LER V-I-5 22.352.733 7.465.583 29.818.316 16.785.706 5.072.896 21.858.602

6.1.Krediler 22.352.733 7.465.583 29.818.316 16.785.706 5.072.896 21.858.602

6.2.Takipteki Krediler 1.161.247 2.968 1.164.215 1.051.488 1.947 1.053.435

6.3.Özel Karﬂ›l›klar (-) 1.161.247 2.968 1.164.215 1.051.488 1.947 1.053.435

VII. FAKTOR‹NG ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0

VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) V-I-6 0 0 0 318.926 0 318.926

8.1.Devlet Borçlanma Senetleri 0 0 0 318.926 0 318.926

8.2.Di¤er Menkul De¤erler 0 0 0 0 0 0

IX. ‹ﬁT‹RAKLER (Net) V-I-7 785.129 0 785.129 825.888 0 825.888

9.1.Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 0 0 0 0 0 0

9.2.Konsolide Edilmeyenler 785.129 0 785.129 825.888 0 825.888

9.2.1.Mali ‹ﬂtirakler 48.895 0 48.895 48.895 0 48.895

9.2.2.Mali Olmayan ‹ﬂtirakler 736.234 0 736.234 776.993 0 776.993

X. BA⁄LI ORTAKLIKLAR (Net) V-I-8 3.864.385 45.493 3.909.878 3.847.469 83.037 3.930.506

10.1.Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl›klar 1.834.724 45.493 1.880.217 1.836.960 83.037 1.919.997

10.2.Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl›klar 2.029.661 0 2.029.661 2.010.509 0 2.010.509

XI. B‹RL‹KTE KONTROL ED‹LEN ORTAKLIKLAR (Net) V-I-9 0 0 0 0 0 0

11.1.Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 0 0 0 0 0 0

11.2.Konsolide Edilmeyenler 0 0 0 0 0 0

11.2.1.Mali Ortakl›klar 0 0 0 0 0 0

11.2.2.Mali Olmayan Ortakl›klar 0 0 0 0 0 0

XII. K‹RALAMA ‹ﬁLEMLER‹NDEN ALACAKLAR (Net) V-I-10 0 0 0 0 0 0

12.1.Finansal Kiralama Alacaklar› 0 0 0 0 0 0

12.2.Faaliyet Kiralamas› Alacaklar› 0 0 0 0 0 0

12.3.Di¤er 0 0 0 0 0 0

12.4.Kazan›lmam›ﬂ Gelirler (-) 0 0 0 0 0 0

XIII. R‹SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F‹NANSAL VARLIKLAR V-I-11 0 0 0 0 0 0

13.1.Gerçe¤e Uygun De¤er Riskinden Korunma Amaçl›lar 0 0 0 0 0 0

13.2.Nakit Ak›ﬂ Riskinden Korunma Amaçl›lar 0 0 0 0 0 0

13.3.Yurt d›ﬂ›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma Amaçl›lar 0 0 0 0 0 0

XIV. MADD‹ DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-12 1.762.634 3.703 1.766.337 1.758.632 3.472 1.762.104

XV. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-13 15.328 0 15.328 1 0 1

15.1.ﬁerefiye 0 0 0 0 0 0

15.2.Di¤er 15.328 0 15.328 1 0 1

XVI. VERG‹ VARLI⁄I V-I-14 263.707 0 263.707 379.488 0 379.488

16.1.Cari Vergi Varl›¤› 0 0 0 0 0 0

16.2.Ertelenmiﬂ Vergi Varl›¤› 263.707 0 263.707 379.488 0 379.488

XVII. SATIﬁ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) V-I-15 14.843 0 14.843 0 0 0

(3)

TÜRK‹YE ‹ﬁ BANKASI A.ﬁ. KONSOL‹DE OLMAYAN B‹LANÇOSU Dipnot B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI

(31.12.2006) (31.12.2005)

PAS‹F KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam

I. MEVDUAT V-II-1 28.288.192 18.111.163 46.399.355 21.841.005 15.380.818 37.221.823

II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F‹NANSAL BORÇLAR V-II-2 151 45.018 45.169 2.841 38.750 41.591

III. ALINAN KRED‹LER V-II-3 2.952.181 7.577.774 10.529.955 1.720.147 6.584.202 8.304.349

IV. PARA P‹YASALARINA BORÇLAR 1.965.086 3.399.167 5.364.253 4.179.136 1.514.059 5.693.195

4.1.Bankalararas› Para Piyasalar›ndan Borçlar 0 0 0 0 0 0

4.2.‹MKB Takasbank Piyasas›ndan Borçlar 0 0 0 0 0 0

4.3.Repo ‹ﬂlemlerinden Sa¤lanan Fonlar 1.965.086 3.399.167 5.364.253 4.179.136 1.514.059 5.693.195

V. ‹HRAÇ ED‹LEN MENKUL KIYMETLER (Net) 0 0 0 0 0 0

5.1.Bonolar 0 0 0 0 0 0

5.2.Varl›¤a Dayal› Menkul K›ymetler 0 0 0 0 0 0

5.3.Tahviller 0 0 0 0 0 0

VI. FONLAR 0 0 0 0 0 0

VII. MUHTEL‹F BORÇLAR 1.033.264 124.037 1.157.301 783.316 84.086 867.402

VIII. D‹⁄ER YABANCI KAYNAKLAR V-II-4 46.490 98.484 144.974 69.656 220.875 290.531

IX. FAKTOR‹NG BORÇLARI 0 0 0 0 0 0

X. K‹RALAMA ‹ﬁLEMLER‹NDEN BORÇLAR (Net) V-II-5 0 72.311 72.311 0 55.877 55.877

10.1.Finansal Kiralama Borçlar› 0 80.328 80.328 0 60.820 60.820

10.2.Faaliyet Kiralamas› Borçlar› 0 0 0 0 0 0

10.3.Di¤er 0 0 0 0 0 0

10.4.Ertelenmiﬂ Finansal Kiralama Giderleri (-) 0 8.017 8.017 0 4.943 4.943

XI. R‹SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F‹NANSAL BORÇLAR V-II-6 0 0 0 0 0 0

11.1.Gerçe¤e Uygun De¤er Riskinden Korunma Amaçl›lar 0 0 0 0 0 0

11.2.Nakit Ak›ﬂ Riskinden Korunma Amaçl›lar 0 0 0 0 0 0

11.3.Yurt d›ﬂ›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma Amaçl›lar 0 0 0 0 0 0

XII. KARﬁILIKLAR V-II-7 1.735.826 107.321 1.843.147 1.578.777 111.745 1.690.522

12.1.Genel Karﬂ›l›klar 216.550 458 217.008 148.827 436 149.263

12.2.Yeniden Yap›lanma Karﬂ›l›¤› 0 0 0 0 0 0

12.3.Çal›ﬂan Haklar› Karﬂ›l›¤› 124.654 0 124.654 117.688 0 117.688

12.4.Sigorta Teknik Karﬂ›l›klar› (Net) 0 0 0 0 0 0

12.5.Di¤er Karﬂ›l›klar 1.394.622 106.863 1.501.485 1.312.262 111.309 1.423.571

XIII. VERG‹ BORCU V-II-8 237.974 161 238.135 301.441 129 301.570

13.1.Cari Vergi Borcu 237.974 161 238.135 301.441 129 301.570

13.2.Ertelenmiﬂ Vergi Borcu 0 0 0 0 0 0

XIV. SATIﬁ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA ‹L‹ﬁK‹N BORÇLAR V-II-9 0 0 0 0 0 0

XV. SERMAYE BENZER‹ KRED‹LER V-II-10 0 0 0 0 0 0

XVI. ÖZKAYNAKLAR V-II-11 9.347.058 63.100 9.410.158 8.994.369 293.561 9.287.930

16.1.Ödenmiﬂ Sermaye 2.756.585 0 2.756.585 1.968.942 0 1.968.942

16.2.Sermaye Yedekleri 3.284.465 63.100 3.347.565 4.079.260 293.561 4.372.821

16.2.1.Hisse Senedi ‹hraç Primleri 3.694 0 3.694 3.694 0 3.694

16.2.2.Hisse Senedi ‹ptal Kârlar› 0 0 0 0 0 0

16.2.3.Menkul De¤erler De¤er Art›ﬂ Fonu 1.303.280 63.100 1.366.380 1.704.254 293.561 1.997.815

16.2.4.Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme De¤er Art›ﬂlar› 0 0 0 0 0 0

16.2.5.Maddi Olmayan Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme De¤er Art›ﬂlar› 0 0 0 0 0 0

16.2.6.‹ﬂtirakler, Ba¤l› Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 0 0 0 0 0 0

16.2.7.Riskten Korunma Fonlar› (Etkin K›s›m) 0 0 0 0 0 0

16.2.8.Sat›ﬂ Amaçl› Duran Varl›klar De¤er Art›ﬂlar› 0 0 0 0 0 0

16.2.9.Di¤er Sermaye Yedekleri 1.977.491 0 1.977.491 2.371.312 0 2.371.312

16.3.Kâr Yedekleri 1.814.969 0 1.814.969 1.443.672 0 1.443.672

16.3.1.Yasal Yedekler 923.041 0 923.041 848.152 0 848.152

16.3.2.Statü Yedekleri 0 0 0 0 0 0

16.3.3.Ola¤anüstü Yedekler 921.953 0 921.953 638.866 0 638.866

16.3.4.Di¤er Kâr Yedekleri -30.025 0 -30.025 -43.346 0 -43.346

16.4.Kâr veya Zarar 1.491.039 0 1.491.039 1.502.495 0 1.502.495

16.4.1.Geçmiﬂ Y›llar Kâr ve Zararlar› 381.821 0 381.821 340.168 0 340.168

16.4.2.Dönem Net Kâr ve Zarar› 1.109.218 0 1.109.218 1.162.327 0 1.162.327

PAS‹F TOPLAMI 45.606.222 29.598.536 75.204.758 39.470.688 24.284.102 63.754.790

(4)

TÜRK‹YE ‹ﬁ BANKASI A.ﬁ. KONSOL‹DE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR Dipnot B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI

(31.12.2006) (31.12.2005)

TP YP Toplam TP YP Toplam

A. B‹LANÇO DIﬁI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) V-III 12.272.606 11.645.784 23.918.390 10.480.439 15.127.003 25.607.442

I. GARANT‹ ve KEFALETLER 2.561.125 4.738.470 7.299.595 2.300.793 4.579.401 6.880.194

1.1. Teminat Mektuplar› 2.561.002 2.745.530 5.306.532 2.300.784 2.424.525 4.725.309

1.1.1. Devlet ‹hale Kanunu Kapsam›na Girenler 285.407 805.304 1.090.711 322.282 523.393 845.675

1.1.2. D›ﬂ Ticaret ‹ﬂlemleri Dolay›s›yla Verilenler 183.064 621.417 804.481 86.963 664.322 751.285

1.1.3. Di¤er Teminat Mektuplar› 2.092.531 1.318.809 3.411.340 1.891.539 1.236.810 3.128.349

1.2. Banka Kredileri 0 158.191 158.191 0 146.071 146.071

1.2.1. ‹thalat Kabul Kredileri 0 154.616 154.616 0 143.112 143.112

1.2.2. Di¤er Banka Kabulleri 0 3.575 3.575 0 2.959 2.959

1.3. Akreditifler 123 1.765.057 1.765.180 9 1.936.219 1.936.228

1.3.1. Belgeli Akreditifler 123 1.392.353 1.392.476 9 1.614.547 1.614.556

1.3.2. Di¤er Akreditifler 0 372.704 372.704 0 321.672 321.672

1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 0 0 0 0 0 0

1.5. Cirolar 0 0 0 0 0 0

1.5.1. T.C. Merkez Bankas›na Cirolar 0 0 0 0 0 0

1.5.2. Di¤er Cirolar 0 0 0 0 0 0

1.6. Menkul K›y. ‹h. Sat›n Alma Garantilerimizden 0 0 0 0 0 0

1.7. Faktoring Garantilerinden 0 0 0 0 0 0

1.8. Di¤er Garantilerimizden 0 69.692 69.692 0 72.586 72.586

1.9. Di¤er Kefaletlerimizden 0 0 0 0 0 0

II. TAAHHÜTLER 7.398.297 1.288.211 8.686.508 7.371.928 815.169 8.187.097

2.1. Cay›lamaz Taahhütler 7.389.056 1.288.211 8.677.267 7.365.566 815.169 8.180.735

2.1.1. Vadeli, Aktif De¤er Al›m Taahhütleri 0 0 0 0 0 0

2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri 0 0 0 0 0 0

2.1.3. ‹ﬂtir. ve Ba¤. Ort. Ser. ‹ﬂt. Taahhütleri 0 0 0 130 0 130

2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 0 187.017 187.017 0 397.867 397.867

2.1.5. Men. K›y. ‹hr. Arac›l›k Taahhütleri 0 0 0 0 0 0

2.1.6. Zorunlu Karﬂ›l›k Ödeme Taahhüdü 0 0 0 0 0 0

2.1.7. Çekler için Ödeme Taahhütlerimiz 1.705.608 0 1.705.608 1.482.639 0 1.482.639

2.1.8. ‹hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 0 0 0 0 0 0

2.1.9. Kredi Kart› Harcama Limit Taahhütleri 5.580.087 402.039 5.982.126 5.795.111 404.120 6.199.231

2.1.10. Aç›¤a Menkul K›ymet Sat›ﬂ Taahhütlerinden Alacaklar 0 0 0 0 0 0

2.1.11. Aç›¤a Menkul K›ymet Sat›ﬂ Taahhütlerinden Borçlar 0 0 0 0 0 0

2.1.12. Di¤er Cay›lamaz Taahhütler 103.361 699.155 802.516 87.686 13.182 100.868

2.2. Cay›labilir Taahhütler 9.241 0 9.241 6.362 0 6.362

2.2.1. Cay›labilir Kredi Tahsis Taahhütleri 0 0 0 0 0 0

2.2.2. Di¤er Cay›labilir Taahhütler 9.241 0 9.241 6.362 0 6.362

(5)

TÜRK‹YE ‹ﬁ BANKASI A.ﬁ. KONSOL‹DE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR Dipnot B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI

(31.12.2006) (31.12.2005)

TP YP Toplam TP YP Toplam

III. TÜREV F‹NANSAL ARAÇLAR 2.313.184 5.619.103 7.932.287 807.718 9.732.433 10.540.151

3.1. Riskten Korunma Amaçl› Türev Finansal Araçlar 0 0 0 0 0 0

3.1.1. Gerçe¤e Uygun De¤er Riskinden Korunma Amaçl› ‹ﬂlemler 0 0 0 0 0 0

3.1.2. Nakit Ak›ﬂ Riskinden Korunma Amaçl› ‹ﬂlemler 0 0 0 0 0 0

3.1.3. Yurt d›ﬂ›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma Amaçl› ‹ﬂlemler 0 0 0 0 0 0

3.2. Al›m Sat›m Amaçl› ‹ﬂlemler 2.313.184 5.619.103 7.932.287 807.718 9.732.433 10.540.151

3.2.1. Vadeli Döviz Al›m-Sat›m ‹ﬂlemleri 1.102.579 1.000.939 2.103.518 671.654 707.429 1.379.083

3.2.1.1. Vadeli Döviz Al›m ‹ﬂlemleri 732.818 346.148 1.078.966 188.879 485.862 674.741

3.2.1.2. Vadeli Döviz Sat›m ‹ﬂlemleri 369.761 654.791 1.024.552 482.775 221.567 704.342

3.2.2. Para ve Faiz Swap ‹ﬂlemleri 317.513 940.612 1.258.125 82.503 5.644.847 5.727.350

3.2.2.1. Swap Para Al›m ‹ﬂlemleri 16.010 599.391 615.401 0 2.854.222 2.854.222

3.2.2.2. Swap Para Sat›m ‹ﬂlemleri 301.503 341.221 642.724 82.503 2.790.625 2.873.128

3.2.2.3. Swap Faiz Al›m ‹ﬂlemleri 0 0 0 0 0 0

3.2.2.4. Swap Faiz Sat›m ‹ﬂlemleri 0 0 0 0 0 0

3.2.3. Para, Faiz ve Menkul De¤er Opsiyonlar› 893.092 2.258.124 3.151.216 52.610 3.310.546 3.363.156

3.2.3.1. Para Al›m Opsiyonlar› 23.020 745.085 768.105 26.855 55.576 82.431

3.2.3.2. Para Sat›m Opsiyonlar› 870.072 22.317 892.389 25.755 56.622 82.377

3.2.3.3. Faiz Al›m Opsiyonlar› 0 0 0 0 0 0

3.2.3.4. Faiz Sat›m Opsiyonlar› 0 0 0 0 0 0

3.2.3.5. Menkul De¤erler Al›m Opsiyonlar› 0 745.361 745.361 0 1.599.174 1.599.174

3.2.3.6. Menkul De¤erler Sat›m Opsiyonlar› 0 745.361 745.361 0 1.599.174 1.599.174

3.2.4. Futures Para ‹ﬂlemleri 0 0 0 951 917 1.868

3.2.4.1. Futures Para Al›m ‹ﬂlemleri 0 0 0 171 755 926

3.2.4.2. Futures Para Sat›m ‹ﬂlemleri 0 0 0 780 162 942

3.2.5. Futures Faiz Al›m-Sat›m ‹ﬂlemleri 0 0 0 0 68.694 68.694

3.2.5.1. Futures Faiz Al›m ‹ﬂlemleri 0 0 0 0 35.742 35.742

3.2.5.2. Futures Faiz Sat›m ‹ﬂlemleri 0 0 0 0 32.952 32.952

3.2.6. Di¤er 0 1.419.428 1.419.428 0 0 0

B. EMANET VE REH‹NL‹ KIYMETLER (IV+V+VI) 56.993.920 11.255.032 68.248.952 193.047.437 9.440.393 202.487.830

IV. EMANET KIYMETLER 33.463.046 3.374.340 36.837.386 26.198.584 2.103.262 28.301.846

4.1. Müﬂteri Fon ve Portföy Mevcutlar› 0 0 0 0 0 0

4.2. Emanete Al›nan Menkul De¤erler 27.341.195 1.207.918 28.549.113 21.031.426 1.083.112 22.114.538

4.3. Tahsile Al›nan Çekler 3.765.342 65.620 3.830.962 2.606.242 60.061 2.666.303

4.4. Tahsile Al›nan Ticari Senetler 1.103.139 1.930.138 3.033.277 1.349.292 920.391 2.269.683

4.5. Tahsile Al›nan Di¤er K›ymetler 0 4.687 4.687 0 2.418 2.418

4.6. ‹hrac›na Arac› Olunan K›ymetler 69.391 0 69.391 88.412 0 88.412

4.7. Di¤er Emanet K›ymetler 1.171.139 165.977 1.337.116 1.123.208 37.280 1.160.488

4.8. Emanet K›ymet Alanlar 12.840 0 12.840 4 0 4

V. REH‹NL‹ KIYMETLER 23.530.874 7.880.692 31.411.566 166.848.853 7.337.131 174.185.984

5.1. Menkul K›ymetler 323.306 0 323.306 150.407.150 0 150.407.150

5.2. Teminat Senetleri 612.978 2.615.417 3.228.395 415.739 2.603.729 3.019.468

5.3. Emtia 1.265.971 0 1.265.971 570.576 0 570.576

5.4. Varant 0 0 0 0 0 0

5.5. Gayrimenkul 21.211.024 5.229.936 26.440.960 15.347.507 4.698.678 20.046.185

5.6. Di¤er Rehinli K›ymetler 117.595 35.339 152.934 107.881 34.724 142.605

5.7. Rehinli K›ymet Alanlar 0 0 0 0 0 0

VI. KABUL ED‹LEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

B‹LANÇO DIﬁI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 69.266.526 22.900.816 92.167.342 203.527.876 24.567.396 228.095.272

(6)

TÜRK‹YE ‹fi BANKASI A.fi. KONSOL‹DE OLMAYAN ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M TABLOSU

Ödenmiﬂ

Ödenmiﬂ Sermaye Enf. Hisse Senedi Hisse Senedi

ÖZKAYNAK KALEMLER‹NDEK‹ DE⁄‹ﬁ‹KL‹KLER Dipnot Sermaye Düzeltme Fark› ‹hraç Primleri ‹ptal Kârlar›

ÖNCEK‹ DÖNEM V-V

(31/12/2005)

I. Dönem Baﬂ› Bakiyesi 1.640.757 2.535.404 3.694 -

II. TMS 8 Uyar›nca Yap›lan Düzeltmeler III-I

2.1. Hatalar›n Düzeltilmesinin Etkisi

2.2. Muhasebe Politikas›nda Yap›lan De¤iﬂikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II)

Dönem ‹çindeki De¤iﬂimler

IV. Birleflmeden Kaynaklanan Art›fl/Azal›fl V. Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden VI. Riskten Korunma ‹fllemlerinden 6.1.Nakit Ak›fl Riskinden Korunma

6.2.Yurt d›ﬂ›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma Aktar›lan Tutarlar:

VII. Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden VIII. Riskten Korunma ‹ﬂlemlerinden 8.1.Nakit Ak›ﬂ Riskinden Korunma

8.2.Yurt d›ﬂ›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma IX. Dönem Net Kâr› veya Zarar› (*)

X. Kâr Da¤›t›m›

10.1.Da¤›t›lan Temettü 10.2.Yedeklere Aktar›lan Tutarlar 10.3.Di¤er

XI. Sermaye Art›r›m›

11.1.Nakden

11.2.Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme De¤er Art›ﬂlar›

11.3.‹ﬂtirakler, Ba¤l› Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 11.4.Menkul De¤er De¤er Art›ﬂ Fonu

11.5.Ödenmiﬂ Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›

11.6.Hisse Senedi ‹hrac› 328.185 (164.092)

11.7.Kur farklar›

11.8.Di¤er

XII. Varl›klar›n Elden Ç›kar›lmas›ndan Kaynaklanan De¤iﬂiklikler XIII. Varl›klar›n Yeniden S›n›fland›r›lmas›ndan Kaynaklanan De¤iﬂiklikler XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar

XV. ‹kincil Sermaye Benzeri Borçlar

XVI. ‹ﬂtirak Özkayna¤›ndaki De¤iﬂikliklerin Banka Özkayna¤›na Etkisi

Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XIV+XV+XVI) 1.968.942 2.371.312 3.694 -

CAR‹ DÖNEM (31/12/2006)

I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1.968.942 2.371.312 3.694 -

Dönem ‹çindeki De¤iﬂimler

II. Birleflmeden Kaynaklanan Art›fl/Azal›fl III. Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden IV. Riskten Korunma ‹fllemlerinden 4.1.Nakit Ak›fl Riskinden Korunma

4.2.Yurt d›ﬂ›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma Aktar›lan Tutarlar:

V. Sat›lmaya Haz›r Menkul K›ymetlerden VI. Riskten Korunma ‹ﬂlemlerinden 6.1.Nakit Ak›ﬂ Riskinden Korunma

6.2.Yurt d›ﬂ›ndaki Net Yat›r›m Riskinden Korunma VII. Dönem Net Kâr› (*)

VIII. Kâr Da¤›t›m›

8.1.Da¤›t›lan Temettü 8.2.Yedeklere Aktar›lan Tutarlar 8.3.Di¤er

IX. Sermaye Art›r›m›

9.1.Nakden

9.2.Maddi Duran Varl›klar Yeniden De¤erleme De¤er Art›ﬂlar›

9.3.‹ﬂtirakler, Ba¤l› Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 9.4.Menkul De¤er De¤er Art›ﬂ Fonu

9.5.Ödenmiﬂ Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark›

9.6.Hisse Senedi ‹hrac› 787.643 (393.821)

9.7.Kur Farklar›

9.8.Di¤er

X. Varl›klar›n Elden Ç›kar›lmas›ndan Kaynaklanan De¤iﬂiklikler

(7)

B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI

Geçmiﬂ Yeni. Yeni. Menkul

Yasal Yedek Statü Ola¤anüstü Di¤er Dönem Net Dönem De¤erleme De¤erleme De¤er. De¤er Toplam

Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kâr›/(Zarar›) (*) Kâr›/(Zarar›) Fonu De¤er Art›ﬂ› Art›ﬂ Fonu Özkaynak

800.183 - 385.545 - - 635.455 - - 1.638.961 7.639.999

(33.360) 340.168 (1.067.449) (760.641)

1.426.303 1.426.303

1.233.236 1.233.236

(244.003) (244.003)

47.969 343.483 (391.452) -

(93.184) (70.909)

3.022 (9.986) (6.964)

848.152 - 638.866 (43.346) 1.162.327 340.168 - - 1.997.815 9.287.930

848.152 - 638.866 (43.346) - 1.502.495 - - 1.997.815 9.287.930

(631.435) (631.435)

1.109.861 1.109.861

(369.519) (369.519)

74.889 511.220 (586.109) -

(228.133) (643) (165.046) -

13.321 13.321

(8)

TÜRK‹YE ‹ﬁ BANKASI A.ﬁ. KONSOL‹DE OLMAYAN GEL‹R TABLOSU Dipnot B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI

GEL‹R VE G‹DER KALEMLER‹ (31.12.2006) (31.12.2005)

I. FA‹Z GEL‹RLER‹ V-IV-1 7.575.211 5.400.610

1.1.Kredilerden Al›nan Faizler 4.115.627 2.978.779

1.2.Zorunlu Karﬂ›l›klardan Al›nan Faizler 209.599 117.692

1.3.Bankalardan Al›nan Faizler 147.778 46.943

1.4.Para Piyasas› ‹ﬂlemlerinden Al›nan Faizler 19.603 12.287

1.5.Menkul De¤erlerden Al›nan Faizler 2.961.990 2.127.842

1.5.1.Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klardan 54.627 109.563

1.5.2.Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarara Yans›t›lan FV 0 0

1.5.3.Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klardan 2.879.224 1.996.894

1.5.4.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat›r›mlardan 28.139 21.385

1.6.Finansal Kiralama Gelirleri 0 0

1.7.Di¤er Faiz Gelirleri 120.614 117.067

II. FA‹Z G‹DERLER‹ V-IV-2 5.054.495 2.818.937

2.1.Mevduata Verilen Faizler 3.994.558 2.226.340

2.2.Kullan›lan Kredilere Verilen Faizler 694.782 301.966

2.3.Para Piyasas› ‹ﬂlemlerine Verilen Faizler 351.099 271.473

2.4.‹hraç Edilen Menkul K›ymetlere Verilen Faizler 0 0

2.5.Di¤er Faiz Giderleri 14.056 19.158

III. NET FA‹Z GEL‹R‹ (I - II) 2.520.716 2.581.673

IV. NET ÜCRET VE KOM‹SYON GEL‹RLER‹ 1.044.657 893.866

4.1.Al›nan Ücret ve Komisyonlar 1.153.896 1.006.469

4.1.1.Nakdi Kredilerden 96.308 58.106

4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden 81.705 69.819

4.1.3.Di¤er 975.883 878.544

4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar 109.239 112.603

4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen 29.710 25.833

4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen 18 12

4.2.3.Di¤er 79.511 86.758

V. TEMETTÜ GEL‹RLER‹ V-IV-3 117.121 190.914

VI. T‹CAR‹ KÂR / ZARAR (Net) V-IV-4 63.870 249.091

6.1.Sermaye Piyasas› ‹ﬂlemleri Kâr›/Zarar› 198.025 214.183

6.2.Kambiyo ‹ﬂlemleri Kâr›/Zarar› -134.155 34.908

VII. D‹⁄ER FAAL‹YET GEL‹RLER‹ V-IV-5 651.324 845.096

VIII. FAAL‹YET GEL‹RLER‹ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 4.397.688 4.760.640

IX. KRED‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR DE⁄ER DÜfiÜfi KARfiILI⁄I (-) V-IV-6 909.161 805.517

X. D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ (-) V-IV-7 1.857.939 2.099.301

XI. NET FAAL‹YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 1.630.588 1.855.822

XII. B‹RLEﬁME ‹ﬁLEM‹ SONRASINDA GEL‹R OLARAK KAYDED‹LEN FAZLALIK TUTARI 0 0

XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM‹ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR 0 0

XIV. NET PARASAL POZ‹SYON KÂRI/ZARARI 0 0

XV. VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARAR(XI+XII+XIII+XIV+XV) V-IV-8 1.630.588 1.855.822

XVI. VERG‹ KARﬁILI⁄I (±) V-IV-9 521.370 693.496

16.1.Cari Vergi Karﬂ›l›¤› 280.719 743.425

16.2.Ertelenmiﬂ Vergi Karﬂ›l›¤› 240.651 -49.929

XVII. VERG‹ SONRASI FAAL‹YET KÂR/ZARARI V-IV-10 0 1

17.1.Durdurulan Faaliyetlerden 0 0

17.2.Di¤er 0 1

XVIII. NET DÖNEM KÂR/ZARARI (XV(±)XVI(±)XVII) V-IV-11 1.109.218 1.162.327

Hisse Baﬂ›na Kâr/Zarar (*) 0.019855926 0.020806622

(*) Tam YTL tutar› ile gösterilmiﬂtir.

(9)

TÜRK‹YE ‹fi BANKASI A.fi. KONSOL‹DE OLMAYAN NAK‹T AKIfi TABLOSU B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI

Dipnot (31.12.2006) (31.12.2005)

A. BANKACILIK FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N NAK‹T AKIMLARI V-VI

1.1. Bankac›l›k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De¤iﬂim Öncesi Faaliyet Kâr› (+) 1.527.502 1.267.136

1.1.1.Al›nan Faizler (+) 6.866.864 4.591.237

1.1.2.Ödenen Faizler (-) (4.871.185) (2.606.563)

1.1.3.Al›nan Temettüler (+) 29.920 37.096

1.1.4.Al›nan Ücret ve Komisyonlar (+) 1.153.896 1.006.469

1.1.5.Elde Edilen Di¤er Kazançlar (+) 366.013 258.910

1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleﬂtirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) 313.904 41.583

1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap›lan Nakit Ödemeler (-) (936.890) (818.547)

1.1.8.Ödenen Vergiler (-) (419.311) (535.521)

1.1.9.Di¤er (+/-) (975.709) (707.528)

1.2. Bankac›l›k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De¤iﬂim 2.387.348 10.494.386

1.2.1.Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klarda Net (Art›ﬂ) Azal›ﬂ (+/-) 694.022 (631.208)

1.2.2.Gerçe¤e Uygun De¤er Fark› Kâr veya Zarar Yans›t›lan Finansal Varl›klarda Net (Art›ﬂ) Azal›ﬂ (607.910) (2.954.078)

1.2.3.Bankalar Hesab›ndaki Net (Art›ﬂ) Azal›ﬂ (+/-) (8.473.635) (8.214.540)

1.2.4.Kredilerdeki Net (Art›ﬂ) Azal›ﬂ (+/-) (189.060) (60.944)

1.2.5.Di¤er Aktiflerde Net (Art›ﬂ) Azal›ﬂ (+/-) (657.072) 1.814.006

1.2.6.Bankalar›n Mevduatlar›nda Net Art›ﬂ (Azal›ﬂ) (+/-) 9.377.555 10.777.498

1.2.7.Di¤er Mevduatlarda Net Art›ﬂ (Azal›ﬂ) (+/-) 2.170.347 4.321.827

1.2.8.Al›nan Kredilerdeki Net Art›ﬂ (Azal›ﬂ) (+/-) 0 0

1.2.9.Vadesi Gelmifl Borçlarda Net Art›fl (Azal›fl) (+/-) 73.101 5.441.825

1.2.10.Di¤er Borçlarda Net Art›ﬂ (Azal›ﬂ) (+/-)

I. Bankac›l›k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m› (+/-) 3.914.850 11.761.522

B. YATIRIM FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N NAK‹T AKIMLARI

II. Yat›r›m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak›m› (+/-) (4.695.287) (5.939.679)

2.1.‹ktisap Edilen Ba¤l› Ortakl›k ve ‹ﬂtirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar (-) (19.979) (48.598)

2.2.Elden Ç›kar›lan Ba¤l› Ortakl›k ve ‹ﬂtirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl›klar (+) 268.320 697.338

2.3.Sat›n Al›nan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) (154.752) (265.588)

2.4.Elden Ç›kar›lan Menkul ve Gayrimenkuller (+) 89.695 267.922

2.5.Elde Edilen Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar (-) (5.164.942) (6.750.908)

2.6.Elden Ç›kar›lan Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar (+) 0 0

2.7.Sat›n Al›nan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler (-) 0 0

2.8.Sat›lan Yat›r›m Amaçl› Menkul De¤erler (+) 316.541 0

2.9.Di¤er (+/-) (30.170) 160.155

C. F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N NAK‹T AKIMLARI

III. Finansman Faaliyetlerinden Sa¤lanan Net Nakit (+/-) (413.505) (274.650)

3.1.Krediler ve ‹hraç Edilen Menkul De¤erlerden Sa¤lanan Nakit (+) 0 0

3.2.Krediler ve ‹hraç Edilen Menkul De¤erlerden Kaynaklanan Nakit Ç›k›ﬂ› (-) 0 0

3.3.‹hraç Edilen Sermaye Araçlar› (+) 0 0

3.4.Temettü Ödemeleri (-) (369.519) (244.003)

3.5.Finansal Kiralamaya ‹liﬂkin Ödemeler (-) (43.986) (30.647)

3.6.Di¤er (+/-) 0 0

IV. Döviz Kurundaki De¤iﬂimin Nakit ve Nakde Eﬂde¤er Varl›klar Üzerindeki Etkisi (+/-) 17.374 44.719

V. Nakit ve Nakde Eﬂde¤er Varl›klardaki Net Art›ﬂ (I+II+III+IV) (1.176.568) 5.591.912

VI. Dönem Baﬂ›ndaki Nakit ve Nakde Eﬂde¤er Varl›klar (+) 4.958.974 1.143.562

VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eﬂde¤er Varl›klar (V+VI) 3.782.406 6.735.474

(10)

TÜRK‹YE ‹ﬁ BANKASI A.ﬁ. KÂR DA⁄ITIM TABLOSU B‹N YEN‹ TÜRK L‹RASI

(31.12.2006) (31.12.2005)

I. DÖNEM KÂRININ DA⁄ITIMI (1)

1.1.DÖNEM KÂRI 1.630.588 1.855.823

1.2.ÖDENECEK VERG‹ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 521.370 693.496

1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 280.081 742.305

1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi 638 1.120

1.2.3.Di¤er Vergi ve Yasal Yükümlülükler (2) 240.651 -49.929

A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 1.109.218 1.162.327

1.3.GEÇM‹ﬁ DÖNEMLER ZARARI (-) 0 0

1.4.B‹R‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-) 0 47.781

1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) 0 686.975

B. DA⁄ITILAB‹L‹R NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 1.109.218 427.571

1.6.ORTAKLARA B‹R‹NC‹ TEMETTÜ (-) 0 118.137

1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine 0 118.135

1.6.2.‹mtiyazl› Hisse Senedi Sahiplerine 0 2

1.6.3.Kat›lma ‹ntifa Senetlerine 0 0

1.6.4.Kâra ‹ﬂtirakli Tahvillere 0 0

1.6.5.Kâr ve Zarar Ortakl›¤› Belgesi Sahiplerine 0 0

1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) 0 61.887

1.8.YÖNET‹M KURULUNA TEMETTÜ (-) 0 774

1.9.ORTAKLARA ‹K‹NC‹ TEMETTÜ (-) 0 188.723

1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine 0 188.715

1.10.‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEK AKÇE (-) 0 27.107

1.11.STATÜ YEDEKLER‹ (-) 0 0

1.12.OLA⁄ANÜSTÜ YEDEKLER 0 30.943

1.13.D‹⁄ER YEDEKLER 0 0

1.14.ÖZEL FONLAR 0 0

II. YEDEKLERDEN DA⁄ITIM

2.1.DA⁄ITILAN YEDEKLER 0 0

2.2.‹K‹NC‹ TERT‹P YASAL YEDEKLER (-) 0 0

2.3.ORTAKLARA PAY (-) 0 0

2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine 0 0

2.4.PERSONELE PAY (-) 0 0

2.5.YÖNET‹M KURULUNA PAY (-) 0 0

III. H‹SSE BAﬁINA KÂR

3.1.H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (3) 0 0.000590

3.2.H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) 0 59

3.3.‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (3) 0 0

3.4.‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) 0 0

IV. H‹SSE BAﬁINA TEMETTÜ

4.1.H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (3) 0 0.006234

4.2.H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) 0 16

4.3.‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (3) 0 0.001895

4.4.‹MT‹YAZLI H‹SSE SENED‹ SAH‹PLER‹NE (%) 0 47