İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz 2014
SUNUŞ
Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesidir.
Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin gereği olarak hazırlanan “2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Prof. Dr. Hamit OKUR Rektör
- 1 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
I – OCAK –HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A- BÜTÇE GİDERLERİ
2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 6512 sayılı 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 50.602.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılında 39.446.249 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Üniversitemizin bütçe giderleri yılın ilk altı aylık döneminde 2013 yılının aynı dönemine göre % 28,50 artış göstermiştir. (Ek – 1 ve Tablo -1)
2013 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 11.737.622,64 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 15.082.969,53 TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 ve 2014 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak – Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1’de gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 2014 döneminde Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin % 29,81’i kullanılmıştır. 2013 yılının aynı dönemindeki bütçe ödeneklerinin kullanılma oranı % 29,22 olduğu dikkate alındığında, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre daha yüksektir.
Ocak - Haziran 2014 döneminde gider türüne göre en yüksek gider gerçekleşmeleri % 59,46 oranı ile Personel Giderlerinde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme % 1,06 oranı ile Cari Transferlerde meydana gelmiştir. (Grafik 1 - 3)
Tablo - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri BÜTÇE GİDER
TÜRÜ YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
Personel Giderleri 2013 1.196.938 1.132.941 1.041.912 1.124.578 1.088.950 1.060.537 6.645.857 2014 1.878.997 1.306.679 1.427.917 1.397.800 1.430.607 1.525.062 8.967.063 Sosyal Güv. Kur.
Devlet P. Gid.
2013 210.201 203.143 182.237 191.904 183.658 182.823 1.153.966 2014 331.195 233.522 250.831 239.047 240.305 242.740 1.537.641 Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
2013 33.857 261.196 521.242 247.924 274.432 502.140 1.840.791 2014 73.922 358.326 1.696.577 346.801 405.676 729.251 3.610.553
Cari Transferler 2013 0 46.535 0 0 0 0 46.535
2014 0 0 0 159.000 0 0 159.000
Sermaye Giderleri 2013 0 0 45.955 194.290 112.526 1.697.703 2.050.474
2014 12.500 80.181 321.412 251.051 143.569 808.713
- 2 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Grafik - 1 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranları
Grafik - 2 - Bütçe Giderleri Haziran 2013 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)
- 3 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Grafik - 3 - Bütçe Giderleri Haziran 2014 Sonu Gerçekleşmesi (% Dağılımı)
1- Personel Giderleri:
Personel Giderleri için 6512 sayılı 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 17.906.000 TL ödenek tahsis edilmiş personel sayısının artması ile memur maaşlarının hesaplanmasına esas olan katsayıların artması sonucu yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 272.500 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2014 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam 18.178.500 TL ödenek olmuştur.
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 6.645.857 TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.321.206 TL artışla 8.967.063 TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış % 34,93 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Personel Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri (Ek - 1) (Tablo -1-)’de gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 2013 dönemine göre Ocak - Haziran 2014 döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak - Haziran 2013 döneminde en yüksek gerçekleşme Ocak ayına aittir. (Grafik 4 - 5)
- 4 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Grafik - 4 - Personel Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
Grafik - 5 - Personel Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 6512 sayılı 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2014 yılı başında 2.842.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
- 5 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.153.966 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 383.675 TL artışla 1.537.641 TL olmuştur.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 33,25 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek – 1 ve Tablo -1’de gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 2013 dönemine göre Ocak - Haziran 2014 döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak - Haziran 2013 döneminde en yüksek gerçekleşme Ocak ayına aittir. (Grafik 6 - 7)
Grafik - 6 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
- 6 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Grafik - 7 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları
3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ( 03 ) :
Mal ve hizmet alım giderleri için 6512 sayılı 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 5.264.000 TL ödenek ayrılmış, yıl içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda 2.342.556 TL ödenek eklemesi yapılmıştır. 2014 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam 7.606.556 TL ödenek olmuştur.
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.840.791 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.769.762 TL artışla 3.610.553 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış kapalı alanlar ile personel sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek – 1 ve Tablo -1’de gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 2013 dönemine göre Ocak - Haziran 2014 döneminde gerçekleşme miktarlarının tüm aylarda daha yüksek olduğu görülmekte olup Ocak - Haziran 2014 döneminde en yüksek gerçekleşme Mart ayına aittir. (Grafik 8 - 9)
- 7 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Grafik - 8 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
Grafik - 9 - Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları
- 8 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
4- Cari Transferler ( 05 ) :
Ocak - Haziran 2013 dönemi Cari Transferlerdeki gerçekleşme toplamı 46.535 TL iken Ocak - Haziran 2014 döneminde gerçekleşme toplamı 159.000 TL olmuştur. (Ek - 1) Bu artışın nedeni bir önceki yılda tahsis edilmiş ödenek 2014 yılında fazla tahsis edilmesidir. (Grafik 10 - 11)
Grafik - 10 - Cari Transferler Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
Grafik - 11 - Cari Transferlerin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları
- 9 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
5- Sermaye Giderleri ( 06 ) :
Sermaye Giderleri için 6512 sayılı 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 29.250.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.
2013 yılı Ocak – Haziran döneminde 2.050.474 TL olan Sermaye Giderleri 2014 yılı Ocak – Haziran döneminde 1.241.761 TL düşüşle 808.713 TL olmuştur.
2014 yılı Ocak – Haziran dönemindeki Sermaye Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri Ek – 1 ve Tablo -1’de gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 201 döneminde en yüksek gerçekleşme Mayıs ayında meydana gelmiştir. (Grafik 12 - 13)
Grafik - 12 - Sermaye Giderleri Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri
Grafik - 13 - Sermaye Giderlerinin Ocak – Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşme Oranları
- 10 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
B- BÜTÇE GELİRLERİ
Üniversitemizin 2013 – 2014 yılları Ocak – Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ocak - Haziran 2013 döneminde bütçe gelirleri 13.272.390 TL gerçekleşmiş olup 2014 yılının aynı döneminde 21.877.282 TL olarak gerçekleşmiştir. (Ek - 2) (Tablo -2-)
Tablo - 2 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri BÜTÇE GELİR
TÜRÜ YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2013 4.500 11.472 111.620 14.889 750 300 143.531
2014 0 20.078 0 93.804 400.100 18.462 512.366
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
2013 3.649.500 5.065.241 1.219.995 0 -227.248 50.587 9.758.075
2014 4.924.885 4.441.734 0 10.356.795 2.938.439 6.272.779 19.568.013
Diğer Gelirler 2013 44.189 50.413 63.508 92.121 2.131.123 989.431 3.370.784
2014 33.403 61.522 0 1.671.395 72.588 52.920 1.796.903
Ocak - Haziran 2014 döneminde tahmin edilen yıllık bütçe gelirlerinin % 39,35’i tahsil edilmiş durumdadır.
Ocak - Haziran 2014 döneminde gelir türüne göre en yüksek gerçekleşmeler % 1.648,54 oranı ile Diğer Gelirlerde ortaya çıkarken en düşük gerçekleşme % 35,36 oranı ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde meydana gelmiştir. (Ek - 2)
2014 yılı Haziran sonu itibarıyla toplam bütçe gelirleri içinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Diğer Gelirlerin en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir. (Grafik 14 - 15)
- 11 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Grafik - 14 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları
Grafik - 15 - Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak - Haziran Dönemi Gelirlerinin Yıllık Bütçe Gelirleri İçindeki Payları (%)
- 12 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
C- FİNANSMAN
Üniversitemiz Ocak - Haziran 2014 dönemi bütçe giderleri;
* 2014 yılı içerisinde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden,
* 2013 yılından 2014 yılına devreden banka mevcudundan,
* Öz gelirlerden
finanse edilmiş olup giderler için toplam 28.794.720 TL nakit kullanılmıştır. Giderlerin finansmanı amacıyla borçlanma yapılmamıştır.
II – OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
A-Yatırım Projeleri Uygulamaları
Tablo-3- Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları
Proje No Proje Adı Ödenek Toplamı Ocak- Haziran Harcama Toplamı
Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı %
2014HO31410 Çeşitli Ünitelerin Etüd
Projesi 1.000.000 73.000 927.000 7,30
2012H032040 Kampus Altyapısı 3.000.000 0 3.000.000 0
2012H032050 Derslik ve Merkezi
Birimler 17.000.000 0 17.000.000 0
2013H050110 Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri 1.250.000 54.000 1.196.000 4,32
2014H031420 Muhtelif İşler 3.998.000 682.000 3.316.000 17,06
2014K120470 Merkezi Araştırma
Laboratuvarı 3.000.000 0 3.000.000 0
TOPLAM 29.248.000 809.000 28.439.000 28,68
1- 2014H031410 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Başlama Yılı 2014
Proje Bitiş Yılı 2014
Proje Tutarı 1.000.000 TL
Ödenek Miktarı 1.000.000 TL
Eklenen 0 TL
Düşülen 0 TL
Toplam Ödenek 1.000.000 TL
Harcama (Ocak – Haziran) 73.000 TL
Kalan Ödenek 927.000 TL
Gerçekleşme Oranı % % 7,30
- 13 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Resim – 1 Üniversitemiz DEKAM Mimari Avan Projesinden bir görünüm
Resim – 2 Üniversitemiz Güney Kampüs Peyzaj Projesinden bir görünüm
Üniversitemiz DEKAM Mimari Avan Projesi : 52.510 TL Üniversitemiz Güney Kampüs Peyzaj Projesinden : 20.650 TL
TOPLAM : 73.160,00 TL
- 14 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
2- 2012H032040 Kampüs Altyapısı
Proje Başlama Yılı 2012
Proje Bitiş Yılı 2016
Proje Tutarı 23.000.000 TL
Ödenek Miktarı 3.000.000 TL
Eklenen 0 TL
Düşülen 0 TL
Toplam Ödenek 3.000.000 TL
Harcama (Ocak – Haziran) 0 TL
Kalan Ödenek 3.000.000 TL
Gerçekleşme Oranı % 0
3- 2012H032050 Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Başlama Yılı 2012
Proje Bitiş Yılı 2016
Proje Tutarı 108.500.000 TL
Ödenek Miktarı 17.000.000 TL
Eklenen 0 TL
Düşülen 10.000.000 TL
Toplam Ödenek 17.000.000 TL
Harcama (Ocak – Haziran) 0 TL
Kalan Ödenek 7.000.000 TL
Gerçekleşme Oranı % 0
Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İnşaatının ihalesi sonuçlanmış olup 18.200.000 TL karşılığında Nuhoğlu İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. ile sözleşme imzalanmıştır.
Resim – 3 İ.M.Ü.Güney Kampüs Geçici Kampüs İnşaatından bir görünüm
- 15 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
4- 2013H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje Başlama Yılı 2013
Proje Bitiş Yılı 2014
Proje Tutarı 1.750.000 TL
Ödenek Miktarı 1.250.000 TL
Eklenen 0 TL
Düşülen 0 TL
Toplam Ödenek 1.250.000 TL
Harcama (Ocak – Haziran) 54.000 TL
Kalan Ödenek 1.196.000 TL
Gerçekleşme Oranı % 4,32
Resim – 4 İ.M.Ü.Güney Kampüs Açık Spor Sahaları Uygulama Projesinden bir görünüm
5- 2013H030100 Muhtelif İşler
Proje Başlama Yılı 2014
Proje Bitiş Yılı 2014
Proje Tutarı 3.998.000 TL
Ödenek Miktarı 3.998.000 TL
Eklenen 0 TL
Düşülen 1.371.000 TL
Toplam Ödenek 3.998.000 TL
Harcama (Ocak – Haziran) 682.000 TL
Kalan Ödenek 1.945.000TL
Gerçekleşme Oranı % 17,06
- 16 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Öğrencilerin iş ve işlemlerini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında günümüz teknolojisi ile yürütebilmesini sağlayacak bir öğrenci işleri otomasyonu temin edilmiş olup en son güncellemeleri yapılarak hizmete devam etmektedir. Otomasyon aynı zamanda WEB sayfamız aracılığıyla bütün öğrencilerimize de hizmet vermektedir.
Resim – 5 Üniversitemiz Öğrenci Otomosyon programından bir görünüm
Personel Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve Akademik ve İdari personelin özlük işlerinin sistematik güvenli, hızlı ve teknolojik olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla devralınan personel otomosyon programımının en son güncellemeleri yapılarak hizmet vermeye devam etmektedir.
Resim – 6 Üniversitemiz Personel Otomosyon programından bir görünüm
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan Akademik ve İdari personelin maaş işlemlerinin güvenli ve sürdürülebilir yürütülebilmesi amacı ile temin edilen Maaş
- 17 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
otomosyon programının son güncellemeleri yapılmıştır. Ayrıca web tabanlı hizmette devreye sokularak kullanıcıların web üzerinden online olarak maaş bordrolarını almaları sağlanmıştır.
Resim – 7 Üniversitemiz Maaş Otomosyon programından bir görünüm
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan kütüphanemizin envanterinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi, dijital dokümanların sisteme entegre edilmesi ve kütüphane dokümanlarına uzaktan erişimin sağlanarak sağlıklı bir şekilde kütüphanecilik hizmetlerinin verilmesini sağlayan kütüphane otomasyonunun son güncellemeleri temin edilerek hizmete devam etmektedir.
Resim – 8Üniversitemiz Kütüphane Otomosyon programından bir görünüm
- 18 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın ihtiyacı olan ve yapım işlerinde hak edişlerin sistematik ve doğru bir şekilde hesaplanması ve takip edilebilmesi amacı ile hakediş otomasyonunun son güncellemeleri yapılmıştır.
Resim – 9 Üniversitemiz Hakediş Otomosyon programından bir görünüm
Kurumumuzun dışa açılan penceresi olan web sayfası yönetilebilir bir mimari de tasarlanarak alt birimlerinde entegre sayfaları ile hizmete alınmıştır. Yeni portalımız içerisinde interaktif uygulamalara da sağlıklı ve güvenli bir şekilde sunuma hazırlanmış, geliştirilerek sürdürülebilir şekilde Web portalı yüklenici firma sunucuları üzerinden kendi sunucularımıza taşınarak 2012 yılından şu ana kadar yayında kalması sağlanmıştır.
Resim – 10Üniversitemiz web sayfasından bir görünüm
- 19 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Üniversitemiz ihtiyacı olan yazılım lisanslarının bir kısmı temin edilerek diğer bir kısmı kiralanarak temin edilen gerekli lisansların son güncellemeleri yapılmıştır. Bu sayede kullanılan yazılımlar lisanslanarak hem verilerin güvenliği sağlandı hem de hukuki olarak üniversitemiz risk altında olmaktan kurtarılmıştır.
Resim – 11 Üniversitemizin temin ettiği yazılımlardan bir görünüm
Üniversitemizin sanal ortamda güvenliği sağlamak amacıyla 5651 sayılı yasanın da gereklerini sağlayan bu çerçevede log kaydı, güvenli uzak bağlantı, spam, antivirüs ve firewall hizmetlerini sağlamak amacıyla temin edilen güvenlik sisteminin son güncellemeleri yapılarak hizmet vermeye devam etmektedir.
Resim – 12 Üniversitemiz bütüncül güvenlik sisteminden bir görünüm
- 20 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
Kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla üniversitemizde ve diğer üniversiteler ile eğitim kurumlarında düzenlenen seminer ve etkinliklere azami ölçüde katılım sağlanarak çalışanların bilgi seviyelerini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmiştir. Daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için mesleki kurslara katılım sağlanmıştır.
Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2.882 adet basılı, 559 adet de elektronik olmak üzere toplam 3.441 adet kitap satın alınarak okuyucuların hizmetine sunulmuştur. Abone olunan e - kitap ve e – dergi sayısı 3.416.167’dir. Ayrıca çeşitli kurum kuruluş ve şahıslar tarafından kütüphanemize 2.338 adet kitap ve dergi bağışında bulunulmuştur.
Resim – 13 Üniversitemiz Kütüphanesinden bir görünüm
ÜNİVERSİTEMİZ KAMPÜSLERİ ÇEŞİTLİ İNŞAAT V.B İŞLERİN YAPIMI : 46.846,00
KUZEY KAMPÜS YEMEKHANE DOĞ. TADİLAT PROJESİ : 1.770,00
ÇEŞİTLİ MUHTELİF REKLAM TABELA İŞLERİ YAPIMI : 7.917,00
GÜNEY KAMPÜS 1270 ADA 10 VE 11 PARSELLERİN TERK İFRAZ İŞLEMLERİ : 41.300,00
ÜNİV. GÜNEY KAMPÜSÜNE ÇİM ÇİT YAPIMI İŞİ : 34.220,00
ÜNİV. KAMPÜSLERİNDE MUHTELİF BAKIM ONARIM İŞLERİ : 22.125,00
ÜNİV. İSMAM BİNASINA OTOPARK BARİYERİ YAPILMASI : 31.860,00
KUZEY KAMPÜS FEN VE MÜH. LAB. ELEKTRİK ALTYAPISININ PROJ. ÇİZİMİ : 5.900,00
KUZEY KAMPÜS GÜVENLİK ARTTIRCI ONARIMLARIN YAPILMASI : 25.724,00
REKTÖRLÜK BİNASI GİRİŞİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ İŞİ : 52.864,00
BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI : 29.500,00
LİSANS ALIMLARI : 16.393,00
DİĞER FİKRİ HAK ALIMLARI : 219.216,00
ELEKTRONİK ORTAMDA YAYIN ALIMLARI : 115.105,00
MEFRUŞAT ALIMLARI : 31.260,00
TOPLAM : 682.000,00
- 21 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
B-Diğer Faaliyetler
Üniversitemizin sahip olduğu kampüs arazileri üzerinde bulunan, kullanım amaçları ve mühendislik açısından sağlıklı durumda bulunmayan binaların yıkımı gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz Üsküdar Yerleşkesinde sahip olduğu 4,5 ve 6 no.lu parsellerin orta kısmın yer alan ve özel mülk kapsamındaki 2 no.lu parselin kamulaştırılması öngörülmektedir.
Kampüsün bütünlüğü ve güvenliği açısından mevzu bahis parselin kamulaştırılması uygun görülmüştür. Mal sahibi ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkeme yoluyla bedel tespiti yapılacaktır.
Resim – 14Üniversitemiz Göztepe ve Üsküdar Yerleşkeleri kuş bakışından bir görünüm
Üniversitemiz 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu Hazırlanarak Web sayfamızda yayımlanmış ve yayımlanan faaliyet raporu Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. Ayrıca Tüm Üniversitelere yazı ile duyurulmuştur.
Üst Yönetici tarafından Birim Detayda dağıtılan 2014 Yılı Bütçe Ödenekleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü E-Bütçe sistemine girişleri yapılarak ödenekler kullanılabilir hale getirildi.
Üniversitemiz 2013 Yılı Yönetim Dönemi hesabı hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
Üniversitemiz 2013 Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Yönetim Hesabı hazırlanmış, Maliye Bakanlığı ile mutabık kalınarak Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hamit OKUR ile Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI’nın imzası sonrası Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir.
- 22 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
III- TEMMUZ – ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A- BÜTÇE GİDERLERİ
Üniversitemizin arazi tahsis çalışmaları kapsamında tahsisi yapılan alanlarla ilgili olarak Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Sermaye Giderleri kapsamında tahsis edilen ödenekler haricinde tahmini 61.828.500 TL öz gelir ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Diğer ödeneklerin AFP’ de gösterilen aylık dağılıma uygun şekilde tamamının harcanacağı öngörülmektedir. (Ek -1)
B- BÜTÇE GELİRLERİ
Üniversitemiz Ocak - Haziran 2014 döneminde % 365,98 olarak gerçekleşen Şartname, Basılı Evrak, Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri, Tezli Yüksek Lisans Gelirleri, Doktora Gelirleri, Sosyal Tesis İşletme Gelirleri, Kira Gelirleri, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Payı ve Diğer Gelirler kalemlerinden elde edilen gelir tahsilâtlarının, Temmuz – Aralık 2014 döneminde ilk altı aylık dönemden daha yüksek oranda gerçekleşeceği ve yılsonu itibarıyla planlanan yıllık gelir hedeflerinin aşılacağı tahmin edilmektedir.
Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alımları ile Sermaye Giderleri harcamalarının bütçe başlangıç ödeneklerinden fazla gerçekleşeceğinin tahmin edilmesinden dolayı Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımların yılsonu itibarıyla planlanandan fazla olacağı öngörülmektedir.
(Ek -2)
C- FİNANSMAN
2014 yılı sonu itibarıyla giderlerin finansman amacıyla borçlanma yapılmayacağı öngörülmektedir.
- 23 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
IV- TEMMUZ – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
A-Yatırım Projeleri Uygulamaları
1- 2013H030090 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Proje Başlama Yılı 2014
Proje Bitiş Yılı 2014
Proje Tutarı 1.000.000 TL
Ödenek Miktarı 1.000.000 TL
Eklenen 0 TL
Düşülen 0 TL
Toplam Ödenek 1.000.000 TL
Harcama (Ocak – Haziran) 73.000 TL
Kalan Ödenek 927.000 TL
Gerçekleşme Oranı % % 7,30
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır.
DEKAM Uygulama Projeleri : 54.870,00
Güney Kampüs Açık Kapalı Spor Sahaları Projesi : 49.560,00
Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İhale Dokümanın Hazırlanması : 27.140,00
Kuzey Kampüs Peyzaj Projeleri : 17.700,00
DEKAM Zemin Etüdü ve Geoteknik Rapor : 30.000,00
TOPLAM :179.270,00
2- 2012H032040 Kampus Altyapısı
Proje Başlama Yılı 2012
Proje Bitiş Yılı 2016
Proje Tutarı 23.000.000 TL
Ödenek Miktarı 3.000.000 TL
Eklenen 0 TL
Düşülen 0 TL
Toplam Ödenek 3.000.000 TL
Harcama (Ocak – Haziran) 0 TL
Kalan Ödenek 3.000.000 TL
Gerçekleşme Oranı % 0
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İnşası altyapı bedeli olarak harcanması öngörülen KDV dahil 3.000.000 TL’dir.
- 24 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
3- 2012H032050 Derslik ve Merkezi Birimler
Proje Başlama Yılı 2012
Proje Bitiş Yılı 2016
Proje Tutarı 108.500.000 TL
Ödenek Miktarı 17.000.000 TL
Eklenen 0 TL
Düşülen 10.000.000 TL
Toplam Ödenek 17.000.000 TL
Harcama (Ocak – Haziran) 0 TL
Kalan Ödenek 7.000.000 TL
Gerçekleşme Oranı % 0
Kalkınma Bakanlığından izin alınarak 10.000.000,00 TL avans ödemesi Üniversitemizce TOKİ’ye yapılmıştır.
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde Güney Yerleşkesi Geçici Kampüs İnşaatı Yapım İşi (10.625m2) 18.200.000,00 TL (KDV hariç ) bedeli ile ihale edilmiş ve yüklenici ile 09.06.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu yapım işinde 2014 yılı için %70 ödenek öngörülmüştür. (15.657.000,00 X 1,18 X %70=12.932.000,00 KDV Dahil)
DEKAM Laboratuvar Binası Yapım İşi (2.700 m2) ihale aşamasındadır. Henüz ihale bedeli belli olmadığından söz konusu yapım işinde 2014 yılı için 3.447.000,00 TL harcama öngörülmüştür.
4- 2013H050110 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Proje Başlama Yılı 2013
Proje Bitiş Yılı 2014
Proje Tutarı 1.750.000 TL
Ödenek Miktarı 1.250.000 TL
Eklenen 0 TL
Düşülen 0 TL
Toplam Ödenek 1.250.000 TL
Harcama (Ocak – Haziran) 54.000 TL
Kalan Ödenek 1.196.000 TL
Gerçekleşme Oranı % 4,32
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır.
- 25 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
5- 2013H030100 Muhtelif İşler
Proje Başlama Yılı 2014
Proje Bitiş Yılı 2014
Proje Tutarı 3.998.000 TL
Ödenek Miktarı 3.998.000 TL
Eklenen 0 TL
Düşülen 1.371.000 TL
Toplam Ödenek 3.998.000 TL
Harcama (Ocak – Haziran) 682.000 TL
Kalan Ödenek 1.945.000TL
Gerçekleşme Oranı % 17,06
Proje kapsamında Temmuz – Aralık 2014 döneminde ödeneğin tamamı harcanacağı planlanmaktadır.
Temel Bilimler Laboratuvarının Elektrik Altyapısının Yenilenmesi : 358.750,00
Kuzey Kampüs Peyzaj İşi : 238.750,00
6 Nolu Parsel Elektrik Tesisatı Yapılması : 58.750,00
Karayolları Lojmanlarının Bakım Onarımı : 58.750,00
Kuzey Kampüs Sosyal Alan Oluşturulması : 58.750,00
Tanıtım-Reklam Görselleri Yapılması : 35.750,00
Rektörlük Binası Su Deposu ve Su Filtreleme Sistemi : 58.750,00
Rektörlük Binası Engelli Giriş ve WC düzenlemesi : 58.750,00 TOPLAM :927.000,00
B-Diğer Faaliyetler
Kalite ve verimliliğin artırılması amacıyla üniversitemizde ve diğer üniversiteler ile eğitim kurumlarında düzenlenen seminer ve etkinliklere azami ölçüde katılım sağlanacak çalışanların bilgi seviyelerini artırıcı çalışmalara ağırlık verilmesi,
Veri tabanlarına, elektronik dergilere ve kitaplara yerleşke içi ile yerleşke dışından erişilmesi sağlanacak ve yeni veri tabanlarına abone olunması,
Üniversitemiz 2015, 2016 ve 2017 yılı Bütçe ve Yatırım Programının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması,
2014 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması, Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi,
KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen idari personelin atama ve işe başlama işlemlerinin yapılması,
Üniversitemizde Temmuz – Aralık 2014 döneminde yürütülecek diğer faaliyetler olarak belirtilebilir.
- 26 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014
- 27 –
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014