T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ
ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
T E M M U Z 2 0 1 4
İÇİNDEKİLER
Giriş ………..……….…..1
I.Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları ……….…………..…….2
A. Bütçe Giderleri………..…….2
B. Bütçe Gelirleri ………...11
C. Finansman ………....14
II.Ocak- Haziran 2013 Döneminde Yürütülen Faaliyetler…………..….…..15
III.Temmuz– Aralık 2013 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler...18
A. Bütçe Giderleri………..……...18
B. Bütçe Gelirleri ………...19
C. Finansman ………....20
IV.Temmuz- Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler……...……20
V.EKLER
1
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30. Maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.
Bu düzenleme ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2014 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı “2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
2
I. OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A- BÜTÇE GİDERLERİ
27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2014 Yılı için Üniversitemize 67.568.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılında verilen 59.602.000 TL ödeneğe göre 2014 yılı ödeneğimiz
%13,36 oranında artış göstermiştir.
Grafik 1- 2013 Yılı Gider Gerçekleşmesi ile 2014 Yılı KBÖ Gelişimi
Bütçe tertipleri itibariyle 2013 yılı gider gerçekleşmesi ile 2014 yılı başlangıç ödeneğini karşılaştırdığımızda; Personel Giderlerinde %9,22 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %14,25, Cari Transferlerde %42,08 artış olurken, Sermaye Giderlerinde ise %49,67 ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %20,02 oranında azalma olduğu görülmektedir. 2013 yılında Üniversitemiz tarafından 88.992.943 TL gider gerçekleştirilmiş olup 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneği 2013 yılı gerçekleşme toplamına göre %31,70 oranında artmıştır.
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 45.000.000 50.000.000
Personel
Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Cari
Transferler Sermaye Giderleri
2013 27.494.923 4.012.881 10.948.138 840.314 45.696.687 2014 30.032.000 4.585.000 8.757.000 1.194.000 23.000.000
3
Tablo 1- Gider Türleri İtibariyle 2013 Yılı Gider Gerçekleşmeleri ve 2014 Yılı Bütçe Ödeneklerinin Gelişimi
BÜTÇE TERTİBİ 2013
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
2014 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ ARTIŞ ORANI (%)
Personel Giderleri 27.494.923 30.032.000 9,22 Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri 4.012.881 4.585.000 14,25
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 10.948.138 8.757.000 -20,02
Cari Transferler 840.314 1.194.000 42,08
Sermaye Giderleri 45.696.687 23.000.000 -49,67
TOPLAM 88.992.943 67.568.000 -24,08
Tablo 2- 2013 ve 2014 Ocak – Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri
BÜTÇE TERTİBİ 2013 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014 BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ
GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (6 AYLIK ) OCAK-HAZİRAN GERÇEKLŞ. O. ARTIŞ
ORANI 2013 2014 2013 2014 (%)
Personel Giderleri 27.494.923 30.032.000 13.509.053 16.956.629 49,13 56,46 25,52
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
4.012.881 4.585.000 2.045.207 2.543.820 50,96 55,48 24,38
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri 10.948.138 8.757.000 4.408.310 5.270.431 40,26 60,18 19,56 Cari Transferler 840.314 1.194.000 776.801 668.360 92,44 55,97 -13,96
Sermaye Giderleri 45.696.687 23.000.000 10.792.412 12.461.098 23,61 54,17 15,46
TOPLAM 88.992.943 67.568.000 31.531.783 37.900.337 35,43 56,09 20,20
4
2013 yılı birinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri Tablo 2’de görüldüğü üzere 31.531.783 TL olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran döneminde 2013 yılı genel harcamasının %35,43’ü gerçekleştirilmiştir.
2014 yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 37.900.337 TL olup, 2014 yılı toplam ödeneğinin %56,09’luk kısmı Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır.
2013 ve 2014 yıllarının ilk altı aylık gider gerçekleşmelerine bakıldığında, 2014 yılında 2013 yılına oranla %20,19 oranında artış olduğu görülmektedir.
Grafik 2-Bütçe Giderlerinin 2013 ve 2014 Yılı İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000
Personel
Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
Cari
Transferler Sermaye Giderleri
2013 13.509.053 2.045.207 4.408.310 776.801 10.792.412 2014 16.956.629 2.543.820 5.270.431 668.360 12.461.098
5
Grafik 3- 2013 Ocak-Haziran Harcama Oranları
Grafik 4- 2014 Ocak -Haziran Harcama Oranları
Personel Giderleri 43%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri 7%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
14%
Cari Transferler 2%
Sermaye Giderleri 34%
2013
Personel Giderleri 46%
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
7%
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
13%
Cari Transferler 2%
Sermaye Giderleri 32%
2014
6 Gider Türlerinin Gelişimi
a) Personel Giderleri
2013 yılı ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerinden 13.509.053 TL harcanmış olup, 2014 yılında harcama % 25,52 oranında artarak 16.956.629 TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin
%49,13’ü, 2014 yılında ise ödeneğin %56,46‘sı kullanılmıştır.
Tablo 3- 2013-2014 Personel Gider Gerçekleşmeleri
AYLAR 2013 2014 ARTIŞ ORANI
(%)
Ocak 2.681.655 2.405.599 -10,30
Şubat 2.031.359 3.459.697 70,31
Mart 2.097.179 2.688.108 28,17
Nisan 2.349.268 2.896.400 23,28
Mayıs 2.191.961 2.736.252 24,83
Haziran 2.157.631 2.770.572 28,40
TOPLAM 13.509.053 16.956.629 25,52
Grafik 5- 2013 ve 2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Personel Giderleri
0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 18.000.000
Personel Giderleri
2013 13.509.053
2014 16.956.629
7
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2013 yılı ilk altı aylık döneminde 2.045.207 TL harcanmış olup, 2014 yılında %24,38 oranında artarak 2.543.820 TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ayrılan toplam ödeneğin % 50,97’si, 2014 yılında ise ödeneğin %55,48’i kullanılmıştır.
Tablo 4- 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2013 2014 ARTIŞ ORANI (%)
Ocak 450.203 393.118 -12,68
Şubat 323.061 569.326 76,22
Mart 316.644 394.311 24,52
Nisan 316.834 394.541 24,52
Mayıs 316.703 395.364 24,83
Haziran 321.761 397.160 23,43
TOPLAM 2.045.207 2.543.820 24,38
Grafik 6- 2013 ve 2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderleri
2013 2.045.207
2014 2.543.820
8 c) Mal ve Hizmet Alımları Giderleri
2013 yılı ilk altı aylık döneminde 4.408.310 TL harcanmış olup, 2014 yılında %19,56 oranında aratarak 5.270.431 TL olarak gerçekleşmiştir.
2013 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı için ayrılan toplam ödeneğin
%40,27’si, 2014 yılında ise %60,19’u kullanılmıştır
Tablo 5- 2013-2014 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2013 2014 ARTIŞ ORANI (%)
Ocak 114.570 352.509 51,45
Şubat 608.042 852.174 -10,82
Mart 846.507 889.052 23,15
Nisan 1.078.057 1.263.393 60,93
Mayıs 884.281 935.378 -12,53
Haziran 876.853 977.924 30,98
TOPLAM 4.408.310 5.270.431 19,56
Grafik 7- 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3.800.000 4.000.000 4.200.000 4.400.000 4.600.000 4.800.000 5.000.000 5.200.000 5.400.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2013 4.408.310
2014 5.270.431
9 d) Cari Transferler
2013 yılı ilk altı aylık döneminde 776.801 TL harcanmıştır. 2014 yılında ise bu rakam
%13,96 oranında azalarak 668.360 TL gerçekleşmiştir.
2013 yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödeneğin %92,44’ü, 2014 yılında ise %55,98’i kullanılmıştır.
Tablo 6- 2013-2014 Cari Transferler Gerçekleşmeleri
AYLAR 2013 2014 ARTIŞ ORANI (%)
Ocak 120.133 97.868 -18,54
Şubat 120.133 111.248 -7,4
Mart 120.133 125.648 4,59
Nisan 122.326 98.642 -19,37
Mayıs 163.558 112.696 -31,10
Haziran 130.518 122.259 -6,33
TOPLAM 776.801 668.360 -13,96
Grafik 8- 2013 ve 2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Cari Transferler
600.000 620.000 640.000 660.000 680.000 700.000 720.000 740.000 760.000 780.000
Cari Transferler
2013 776.801
2014 668.360
10 e) Sermaye Giderleri
2013 yılı ilk altı aylık döneminde 10.792.412 TL harcanmıştır. 2014 yılında ise
%15,46 oranında artarak 12.461.098 TL harcanmıştır.
2013 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödeneğin
%23,62’si, 2014 yılında ise %54,18’i kullanılmıştır.
Tablo 7- 2013-2014 Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri
AYLAR 2013 2014 ARTIŞ ORANI (%)
Ocak 10.000 0 0
Şubat 364.935 1.288.792 253,15
Mart 694.003 2.689.011 287,46
Nisan 232.647 1.359.830 484,50
Mayıs 2.720.264 3.259.991 19,84
Haziran 6.770.563 3.863.473 -42,94
TOPLAM 10.792.412 12.461.098 15,46
Grafik 9- 2013 ve 2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Sermaye Giderleri
9.500.000 10.000.000 10.500.000 11.000.000 11.500.000 12.000.000 12.500.000
Sermaye Giderleri
2013 10.792.412
2014 12.461.098
11 B- BÜTÇE GELİRLERİ
Tablo 8- 2013-2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi
GELİR EKONOMİK KOD
2013 GERÇEKLEŞEN
GELİR
2014 PLANLANAN
GELİR
OCAK-HAZİRAN
GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞME
ORANI ARTIŞ ORANI
2013 2014 2013 2014
03. Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirleri 3.708.929 2.278.000 1.627.714 1.957.882
43,89 85,95 20,28 04. Alınan Bağış
ve Yardımlar ile
Özel Gelirler 62.996.542 63.644.000 287.651 36.534.928 0,46 57,41 12.601,14 05. Diğer
Gelirler 2.318.346 1.646.000 1.193.155 1.832.823 51,47 111,35 53,61 TOPLAM 69.023.817 67.568.000 3.108.520 40.325.633 4,50 59,68 1.197,26
Üniversitemizde 2013 yılı içerisinde toplam 69.023.817 TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin 3.708.929 TL ‘si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 62.996.542 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, 2.318.346 TL si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.
2014 yılında ise toplam 67.568.000 TL gelir öngörülmüş olup, bunun 2.278.000 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 63.644.000 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.646.000 TL’si ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.
2013 yılının Ocak- Haziran döneminde toplam 3.108.520 TL gelir gerçekleşmiştir.
Gerçekleşen gelirin 1.627.714 TL’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 287.651 TL’si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.193.155 TL’si ise Diğer Gelirlerdir.
2014 yılının Ocak- Haziran döneminde ise 40.325.633 TL gelir gerçekleşmiştir.
Gerçekleşen gelirin 1.957.882 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 36.534.928 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.832.823 TL’si ise Diğer Gelirlerdir.
Birinci altı aylık dönem için 2014 yılında 2013 yılının aynı dönemine oranla
%1.197,26 artış görülmektedir.
a.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Üniversitemizde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.957.882 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri elde edilmiş ve planlanan gelire göre gerçekleşme oranı %85,95 olmuştur. Bu miktarın 1.890.156 TL’si Mal ve Hizmet Satış Gelirlerinden, 67.725 TL’si Kira Gelirlerinden elde edilmiştir.
2014 yılı ilk altı aylık dönemde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2013 yılına kıyasla
%20,28 oranında artış meydana gelmiştir.
12
b. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2014 yılının Ocak-Haziran döneminde 36.534.928 TL gelir elde edilmiş olup, gerçekleşme oranı %57,41’dir. Bu gelirin, 36.434.785 TL’si hazine yardımından, 30.022 TL’si Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlardan, 70.121 TL’si ise Proje Yardımlarından oluşmaktadır.
2014 yılı ilk altı aylık dönemde 2013 yılına kıyasla %12.601,14 oranında artış meydana gelmiştir.
c. Diğer Gelirler
Üniversitemiz 2014 yılının ilk altı ayında toplam 1.832.823 TL gelir elde etmiş ve gerçekleşme oranı %111,35 olmuştur. Bu gelirlerin 108.705 TL’si Faiz Gelirlerini, 87.874 TL’si Kişi ve Kurumlardan Alınan Payları ve 1.636.244 TL ise Diğer Çeşitli Gelirler oluşturmaktadır.
İlk altı aylık dönem için 2013 yılında 2012 yılına kıyasla %103,97 oranında artış meydana gelmiştir.
Tablo 9- 2013-2014 Yılları Ocak- Haziran Dönemine Ait Özgelir
AÇIKLAMA
2013 2014
DEĞİŞİM ORANI(%) GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN
Şartname,Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 33.145 23.730 -28,41
Kitap, yayın vb. Satış Gelirleri 241 239 -0,83
Danışmanlık Bilgilendirme Gelirleri 19.504 20.674 5,99
Sportif Faaliyet Gelirleri 5.000 0 -
Örgün ve Yaygın Öğr. Elde Edilen Gelir 36.519 55.180 51,09 Sınav Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer
Hizmet Gelirleri 0 64.600 0
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.245.560 1.369.601 9,95
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 79.834 160.341 100,8
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri 17.237 21.271 23,40
Doktora Gelirleri 120 772 543,33
Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri 51.436 54.878 6,69
Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0 42.350 0
Diğer Hizmet Gelirleri 94.589 132.128 39,68
Lojman Kira Gelirleri 4.194 72.693 1.633,26
13
Sosyal Tesis Kira Gelirleri 600 0 -
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 45.215 9.614 -78,70
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar 310.166 0 -
Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar 200 0 -
Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar 0 30.022 0
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı
Destekleri 0 56.244 0
YÖK Yurtdışı Destekleri 0 13.877 0
Kişilerden Alacaklar Faizi 3.750 2.557 -31,82
Mevduat Faizleri 362.791 113.017 -68,85
Diğer Faizler 679 0 -
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 41.919 87.874 109,62
Diğer İdari Para Cezaları 118 16.400 13.798,30
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0 1.000 0
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 4.830 0 -
Kişilerden Alacaklar 101.640 104.898 3,20
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri 668.492 833.558 24,69 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler 49.559 732.633 1.378,30
TOPLAM 3.177.339 4.020.152 26,52
Tablo 10-2013-2014 yılları ilk altı ayına ait Hazine Yardımı Gelirleri Cetveli
Gelir Ekonomik
Kodu
Açıklama 2013 2014 Değişim Oranı
Gerçekleşen Gerçekleşen (%) 4.2.1.1 Hazine Yardımı
(Cari) 15.087.506 22.405.709 48,50
4.2.2.1 Hazine Yardımı
(Sermaye) 8.059.937 15.298.699 89,81
TOPLAM 23.147.443 37.704.408 62,88
14
Tablo 11- 2013-2014 Yılları İlk Altı Aya İlişkin Toplam Gelirler Dağılım Cetveli
Açıklama 2013 2014 Değişim Oranı
(%)
Öz Gelirler 2.866.973 3.990.130 39,17
Hazine Yardımı 23.147.443 37.704.408 62,88
Şartlı Bağış ve Yardımlar 310.366 30.022 -90,33
TOPLAM 26.324.782 41.724.560 58,49
2014 yılı ocak-haziran döneminde Üniversitemizin öz gelirlerinde en fazla paya 1.369.601 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler kaleminin sahip olduğu görülmektedir. 2013 yılının aynı döneminde de en fazla payı 1.245.560 TL ile İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler oluşturmuştur.
Grafik 10- 2014 Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Dağılımı
C- FİNANSMAN
Üniversitemizin tüm giderleri hazine yardımı ve özgelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, raporun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak yer verilmiştir.
Öz Gelirler 10%
Hazine Yardımı 90%
Şartlı Bağış ve Yardımlar
0%
2014
15
II. OCAK- HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak, ödeneklerimizin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kamu mali yönetimi çerçevesinde ve tasarruf anlayışı içerisinde, mali disiplin ilkelerine bağlı kalarak, akademik ve idari hizmetlerimizin öncelikleri gözetilerek, etkili ve hesap verebilir bütçe anlayışı içinde belirlenen hedeflere ulaşma yolunda kullanılmasına özen gösterilmiştir.
A. YATIRIM İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Üniversitemiz tarafından yürütülen yatırım projeleri söz konusu projeler için yapılan harcama ve gerçekleşme durumlarına aşağıda yer verilmiştir.
Tablo 12- Yatırım Projeleri Ödenek Harcamaları
PROJE NO PROJE ADI ÖDENEK 1. ALTI AYLIK
HARCAMA KALAN ÖDENEK
2009H032010 Kampüs Altyapısı 3.898.000 1.714.059 2.183.941 2009H032020 Derslik Merkezi Birimler 13.740.000 5.262.639 8.477.361
2010H50200 Açık ve Kapalı Spor
Tesisleri 4.400.000 4.062.531 337.469
2014H030240 Çeşitli işlerin Etüt
Projesi 100.000 102.188 -2.188
2014H030250 Muhtelif İşler Projesi 2.000.000 1.002.711 997.289
TOPLAM 24.138.000 12.144.128 11.993.872
1- EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ
• 2009H032010/ Kampüs Alt Yapısı ;
1.Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım işi adı altında çalışmalar devam etmekte olup ve otopark aydınlatma ve tesisat galerisi yapımı tamamlanmıştır. Bu projeye Ocak-Haziran döneminde toplam 1.714.059,07 TL harcama yapılmıştır.
• 2009H032020/Derslik ve Merkezi Birimleri;
Kültür ve Kongre Merkezi Yapım İşi devam etmektedir. Merkezi Derslik Binası ihale hazırlıkları devam etmektedir. Kütüphane Binasının 21.04.2014 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Bu projeye Haziran ayına kadar toplam 5.262.639 TL harcama yapılmıştır.
• 2014H030240/ Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi; Hizmet Alımı yöntemiyle 2013 yılında ihalesi yapılan Binicilik Tesisi Uygulama projelerini hazırlanmak üzere sözleşmesi imzalanmış olup proje tamamlanmak üzeredir. Bu projeye toplam 102.188 TL harcama yapılmıştır.
16
• 2014H030250 / Muhtelif İşler ; Proje kapsamında;
1- Hayırseverler ve devlet tarafından yaptırılan mevcut binaların Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi İhalesi kapsamında gerekli bakımların yapılması için 10.04.2014 tarihinde ihalesi yapılmıştır.
2- Yeni rektörlük binasında bulunan genel sekreter makamındaki sekreter odasının ve genel evrak bürosunun tefrişatı yapılmıştır.
3- Yeni rektörlük binasında bulunan rektörlük katındaki özel kalem personelleri için çalışma alanı oluşturulmuştur (banko, dolap vb.).
4- Yeni rektörlük binasındaki rektör yardımcıları odaları için dolap alınması, çeşitli toplantılarda kullanılmak için jüri masalarının alınması, makam çay ocağının tezgahının yaptırılması ve rektör yardımcıları, genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı odalarının kapılarının kaplanması işleri yaptırılmıştır.
5- Rektörlük makamı ile özel kalem çalışanları ve toplantı salonu için dizüstü bilgisayar alınmıştır.
6- 2014/23263 no’lu ihale ile basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğünün kullanımına sunulmak üzere dijital baskı makinesi alımı yapılmıştır.
7- Üniversitemiz hizmet binası çay ocağına bir adet bardak yıkama makinesi alınmıştır.
8- Üniversitemiz Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO’ya 195 adet kolçaklı sandalye alınmıştır.
9- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı arşiv odasına dosya dolabı alınmıştır.
10- Çeşitli yerlerde kullanılmak üzere 30 adet portmanto alınmıştır.
11- Rektörlük makam odasına bir adet dokunmatik LCD yazı tahtası alınmıştır.
12- Rektör Yardımcıları odalarına iki adet yazıcı ve iki adet evrak imha makinesi alınmıştır.
13- Rektör Yardımcıları makam makam odalarında kullanılmak üzere muhtelif mobilya ve rektör yardımcıları sekreterleri odaları için tefrişat alınmıştır.
14- Üniversitemiz Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO’ya müzik-ses sistemi ve muhtelif mobilya alınmıştır.
15- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere NETCAD harita yazılımı alınmıştır.
16- Üniversitemizde kullanılan bilgisayarlar için Microsoft yazılım yıllık güncelleme alımı yapılmıştır.
17- Üniversitemiz antikor güvenlik duvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kullanılmak üzere UBYS yazılım güncelleme alımı yapılmıştır.
18- Üniversitemiz kütüphanesine Ebscohost: Hiperkitap online veri tabanı, Jstor veri tabanı ve Ebscohost: Ebsco Discovery Service online veri tabanı aboneliği alınmıştır.
19- “Nevşehir Yöresinde Yaşayan Geleneksel Meslekler” adlı kitap basılmıştır.
20- 7 adet kitaplık, ilan panosu ve 30 adet masa alınmıştır.
21- 40 adet çalışma koltuğu alınmıştır.
17
Muhtelif işler projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde toplam 1.002.711 TL harcanmıştır.
2- EĞİTİM- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ
• 2010H050200 / Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;
Proje kapsamında Açık Spor Tesisleri ve Kapalı Spor Tesisleri yapımı tamamlanmıştır Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma Yapım İşi devam etmektedir Bu projeye Ocak- Haziran döneminde toplam 4.062.531,35 TL harcama yapılmıştır.
B. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALARA İLİŞKİN FAALİYETLER
Üniversitemiz, akademik alanda gelişimini arttırmak amacıyla bilimsel ve teknolojik araştırmalara ilişkin faaliyetler olarak TÜBİTAK, BAP ve AB projelerini yürütmektedir.
Üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma sayısı 2014 yılında üç adet olup, Ocak-Haziran döneminde toplam 49.236 TL harcanmıştır. Bu projeler için Temmuz –Aralık döneminde ise 50.000 TL harcanması planlanmaktadır.
2014 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizce yürütülen 26 adet Bilimsel Araştırma Projeleri bulunmaktadır. Rektörlük bünyesindeki Bilimsel Araştırma Projelerine Ocak-Haziran döneminde toplam 163.457 TL harcanmış, gelecek altı aylık dönem için ise yürütülmekte olan 54 Bilimsel Araştırma Projeleri için 265.000 TL harcanması planlanmaktadır.
Tablo 13- Bilimsel Ve Teknolojik Araştırmalara İlişkin Ocak-Haziran Döneminde Gerçekleşen Ve Temmuz - Aralık Döneminde Planlanan Harcamalar
Proje Adı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen (TL)
Temmuz-Aralık Dönemi Planlanan (TL)
TÜBİTAK 49.236 50.000
BAP 163.457 265.000
TOPLAM 212.693 315.000
18
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
Üniversitemizin bütçe ödenekleri, stratejik plan amaç ve hedefleri doğrultusunda ayrıntılı finansman programı çerçevesin azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır.
A- BÜTÇE GİDERLERİ
Tablo 13- 2014 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderleri
Ekonomik Kod 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
01.Personel Giderleri 30.032.000 32.375.417
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
4.585.000 4.969.596
03.Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 8.757.000 10.676.001
05.Cari Transferler 1.194.000 1.194.000
06.Sermaye Giderleri 23.000.000 27.040.000
TOPLAM 67.568.000 76.255.014
Personel Giderleri
Bu tertipten 2013 yılı sonunda 27.494.923 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2014 yılı sonu itibariyle 32.375.417 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Başlangıç ödeneği 30.032.000 TL olan tertibin 2.343.417 TL farkı Maliye Bakanlığı bütçesine konulan Personel Giderlerini Karşılama Ödeneğinden talep edilecektir.
Sosyal Güvelik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Bu tertipten 2013 yılı sonunda 4.012.881 TL bütçe gideri gerçekleşirken 2014 yılı sonu itibariyle 4.969.596 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 4.585.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 384.596 TL fark için Maliye Bakanlığından ödenek talebinde bulunulacaktır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2013 yılı sonunda 10.948.138 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 10.676.001 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. 8.757.000 TL olan başlangıç ödeneği ile aradaki 1.919.001 TL fark ödenek eklenmesi suretiyle karşılanacaktır.
19 Cari Transferler
2013 yılı sonunda 840.314 TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2014 yılı sonuna kadar 1.194.000 TL olan başlangıç ödeneğinin tamamının harcanacağı tahmin edilmektedir.
Sermaye Giderleri
Bu tertipten 2013 yılı sonunda 45.696.687 TL bütçe gideri gerçekleştirilmiş olup, 2014 yılı sonuna kadar likit karşılığı ödemeler ile birlikte kesintili başlangıç ödeneğinin üzerinde harcama yapılması planlanmaktadır.
B- BÜTÇE GELİRLERİ
Tablo 14- 2014 Yıl Sonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı
Ekonomik Kod 2014 Başlangıç Ödeneği 2014 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.278.000 2.739.864
04. Alınan Bağış ve Yardımlar 63.644.000 63.744.143
05. Diğer Gelirler 1.646.000 2.602.379
TOPLAM 67.568.000 69.086.386
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2013 yılı sonunda 3.708.929 TL gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 2.739.864 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
2013 yılı sonunda 62.996.542 TL olarak gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 63.744.143 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Diğer Gelirler
2013 yılı sonunda 2.318.346 TL gerçekleşirken, 2014 yılı sonunda 2.602.379 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
20 C- FİNANSMAN
Üniversitemizin bütçe giderleri; ilk altı aylık dönemde olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de hazine yardımı, öz gelirlerimiz ve net finansman fazlası kaynaklarından finanse edilecektir.
IV. TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Ödeneklerimizin kullanımında bütçe imkanlarımız dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak suretiyle 2014 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgeleri doğrultusunda işlem yapılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir.
Eğitim ve öğretimin aksamasına sebebiyet verilmemesi için yeni oluşturulan bölümlerimizin de tefrişi sağlanacaktır.
Ayrıca yatırımlarımızın aşağıdaki şekilde gelişmesi planlanmaktadır;
• 2009H032010 no’lu Kampüs Altyapısı Projesi kapsamında I. Etap Yerleşke Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapım işine devam edilmektedir.
• 2009H032020 no’lu Derslik ve Merkezi Birim Projesi kapsamında Kongre Merkezi Binası Yapım İşi inşaatı devam edecektir. Merkezi Derslik Binası ihale aşamasındadır. Kütüphane Binası Yapım İşi ihalesi yapılmış olup, 07.07.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
• 2010H050200 no’lu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi kapsamında Açık Spor Sahaları Tribün ve Aydınlatma İşine devam edilmektedir.
• 2014H030240 Çeşitli İşlerin Etüt Projesi kapsamında Binicilik Tesisi Uygulama Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İşi tamamlanacaktır.
• 2013H032600 no’lu Muhtelif İşler Projesi kapsamında;
1- Eğitim Binaları Büyük Onarım İşi devam etmektedir.
2- Geoscienceworld, Encyclopedia Britannica, Worl Ebook Library ve Ebrary Academic Complete veri tabanı aboneliğinin alınması planlanmaktadır.
3- Journal of Agricultural and Food Chemistry, Journal of Food Science, Ebscohost: Ebook Academic Collection ve Ebscohost: Hospitally and Tourısm Complete online veri tabanları aboneliğinin alınması planlanmaktadır.
4- Basılı dergi alımları ve kütüphanemiz dermesine kitap alımı planlanmaktadır.
5- Hukuk programları veri tabanı aboneliğinin alımı yapılacaktır.
6- Kütüphanemize raf alımı düşünülmektedir.
7- Üniversitemiz bünyesindeki misafirhaneler ve öğrenciler için tahsis edilen konutların tefrişatının yapılacaktır.
21
8- Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin taleplerinin karşılanması amacıyla bilgisayar, projeksiyon cihazı ve ses sistemleri alınacaktır.
9- Üniversitemiz merkez yerleşkesi için güvenlik kamerası sistemi alınması planlanmaktadır.
10- Üniversitemiz ilahiyat fakültesi ve rektörlüğe bağlı birimlerin mobilya ihtiyaçları alınacaktır.
11- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu binasının sınıf ve büro tefrişatı alınması planlanmaktadır.
12- Üniversitemiz network altyapısına uyumlu bir adet fiber modül alınacaktır.
13- Üniversitemiz lojman misafirhaneleri muhtelif mobilya tefrişi alınması planlanmaktadır.
14- Üniversitemiz Mimarlık-Mühendislik Fakültesine 33 adet bilgisayar masası, 65 adet teknik çizim masası, 15 adet öğretmen kürsüsü ile 10 adet platform alımı yapılacaktır.
15- Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Laboratuarında kullanılmak üzere bir adet TV, bir adet deney masası ile ayna alımı planlanmaktadır.
16- Rektörlük hizmet binası ve rektörlük makam katına kamera sistemi takılacaktır.
17- Üniversitemiz fakülte, MYO, yüksekokul ve enstitü ile rektörlüğe bağlı birimlerin ihtiyacı olan muhtelif mobilya, makine teçhizat ve yazılım alımları yapılacaktır.
Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod:
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 88.992.944 67.568.000 3.376.561 3.249.094 3.447.530 6.281.236 4.074.466 6.786.131 4.099.132 6.012.807 6.276.766 7.439.681 ######## 8.131.388 31.531.782 37.900.337 20,20 35,43 56,09 76.255.014 01 - PERSONEL GİDERLERİ 27.494.923 30.032.000 2.681.655 2.405.599 2.031.359 3.459.697 2.097.179 2.688.108 2.349.268 2.896.400 2.191.961 2.736.252 2.157.631 2.770.572 13.509.053 16.956.629 25,52 49,13 56,46 32.375.417 MEMURLAR 27.214.261 29.694.000 2.652.509 2.368.309 2.008.803 3.436.653 2.064.979 2.648.102 2.313.541 2.850.340 2.179.938 2.722.079 2.144.648 2.712.392 13.364.418 16.737.876 25,24 49,11 56,37 31.883.417
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 112.380 128.000 7.600 7.600 11.550 11.700 11.550 11.700 11.550 11.700 11.550 11.700 11.550 11.953 65.350 66.353 1,54 58,15 51,84 132.000
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇİCİ PERSONEL 168.281 210.000 21.546 29.690 11.007 11.344 20.651 28.306 24.177 34.360 473 2.472 1.433 46.227 79.285 152.399 92,22 47,11 72,57 360.000
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4.012.881 4.585.000 450.203 393.118 323.061 569.326 316.644 394.311 316.834 394.541 316.703 395.364 321.761 397.160 2.045.207 2.543.820 24,38 50,97 55,48 4.969.596
MEMURLAR 3.952.479 4.518.000 444.413 390.972 324.194 566.499 313.814 391.083 313.920 390.934 313.276 392.201 318.777 393.600 2.028.394 2.525.290 24,50 51,32 55,89 4.930.596
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 24.356 27.000 5.526 1.710 -1.318 2.592 2.392 2.592 2.483 2.592 2.483 2.592 2.483 2.649 14.050 14.725 4,80 57,69 54,54 31.200
İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GEÇİCİ PERSONEL 36.046 40.000 264 436 185 235 438 636 431 1.015 944 571 501 911 2.762 3.805 37,73 7,66 9,51 7.800
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.948.138 8.757.000 114.570 352.509 608.042 852.174 846.507 889.052 1.078.057 1.263.393 884.281 935.378 876.853 977.924 4.408.310 5.270.431 19,56 40,27 60,19 10.676.001
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3.611.542 3.858.000 85.065 330.794 187.488 396.786 216.583 408.228 369.133 657.358 295.977 322.571 267.236 440.364 1.421.482 2.556.101 79,82 39,36 66,25 5.250.000
YOLLUKLAR 657.181 318.000 2.887 2.321 15.117 9.986 19.086 21.700 42.680 70.695 53.316 47.496 61.009 25.624 194.095 177.821 -8,38 29,53 55,92 360.000
GÖREV GİDERLERİ 14.977 6.000 155 636 1.435 925 196 873 2.452 1.277 1.393 4.371 0 280 5.631 8.362 48,49 37,60 139,36 13.401
HİZMET ALIMLARI 5.073.587 3.635.000 9.601 7.164 377.424 362.963 451.767 365.654 412.219 415.331 395.902 433.959 505.877 445.093 2.152.791 2.030.163 -5,70 42,43 55,85 3.960.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 45.133 56.000 0 0 367 5.000 4.366 0 6.885 6.967 11.276 0 3.310 2.331 26.203 14.298 -45,43 58,06 25,53 68.600
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.232.920 736.000 1.315 11.594 5.583 58.317 106.981 62.137 195.974 109.378 122.877 98.611 29.404 57.498 462.135 397.536 -13,98 37,48 54,01 850.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 312.646 148.000 15.547 0 20.628 18.197 47.527 30.461 48.714 2.388 3.540 28.370 10.016 6.734 145.973 86.150 -40,98 46,69 58,21 174.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05 - CARİ TRANSFERLER 840.314 1.194.000 120.133 97.868 120.133 111.248 120.133 125.648 122.326 98.642 163.558 112.696 130.518 122.259 776.801 668.360 -13,96 92,44 55,98 1.194.000
GÖREV ZARARLARI 729.047 727.000 120.133 97.868 120.133 97.100 120.133 97.100 122.326 98.642 120.133 97.100 120.135 100.178 722.993 587.988 -18,67 99,17 80,88 1.014.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 111.267 467.000 0 0 0 14.148 0 28.548 0 0 43.425 15.596 10.383 22.081 53.808 80.372 49,37 48,36 17,21 180.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 - SERMAYE GİDERLERİ 45.696.687 23.000.000 10.000 0 364.935 1.288.792 694.003 2.689.011 232.647 1.359.830 2.720.264 3.259.991 6.770.563 3.863.473 10.792.412 12.461.098 15,46 23,62 54,18 27.040.000
MAMUL MAL ALIMLARI 4.197.148 2.750.000 0 0 0 0 5.605 83.990 209.976 93.434 68.978 114.320 562 32.279 285.121 324.023 13,64 6,79 11,78 648.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 120.040 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.136 0 95.136 0,00 0,00 63,42 100.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 54.285 2.000 10.000 0 32.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 0,00 77,37 0,00 2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 38.413.116 18.498.000 0 0 294.115 1.282.231 671.878 2.595.582 0 1.248.696 2.648.152 3.145.671 6.763.443 2.767.049 10.377.588 11.039.229 6,38 27,02 59,68 24.250.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.912.098 1.600.000 0 0 38.820 6.561 16.520 9.440 22.671 17.700 3.133 0 6.558 969.010 87.703 1.002.711 1.043,30 3,01 62,67 2.040.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2013 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
2014 BAŞLANGI Ç ÖDENEĞİ
OCAK
GERÇEKLEŞME 2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME TAHMİNİ ŞUBAT GERÇEKLEŞME
38.74.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI
** (%) HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
ARTIŞ ORANI *
(%) MART
GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
