RAPORLAR VE BÜLTENLER

Borsa İstanbul tarafından üyelere günlük olarak emirler ve işlem defteri raporları, özsermaye halleri dosyası, sözleşme değişiklik dosyası, mevcut sözleşmeler dosyası, gün sonu pozisyon dosyası, üye bazında işlem hacimleri (vadeli işlem ve opsiyon ayrı) dosyaları ile günlük bültenler elektronik ortamda sağlanır. Borsa tarafından ilan edilen vade sonu uzlaşma fiyatlarını içeren vade sonu uzlaşma fiyatları dosyası ise vade sonu tarihinde üyelere ayrıca gönderilmektedir.

14.1.1 Tüm Emirler Raporu

Günlük bazda bir üyenin Piyasa’ya iletmiş olduğu tüm emirlere ilişkin bilgiler söz konusu raporda yer alır.

Tablo 36: Tüm Emirler Raporunda Yer Alacak Bilgiler Sütun Başlıkları

Üye Kodu Girilen Miktar Referans

Emir No Kalan Miktar Emir Takip

Sözleşme Kodu Gizli Miktar Temsilci Kodu

Pazar Kodu Hesap No Strateji Kodu

Alış/Satış Emir Yöntemi Aktivasyon Fiyatı

Emir Durumu Pozisyon Kapatma Operatör Kodu

Fiyat Vade Açıklama

Miktar Saat Seans

14.1.2 İşlem Defteri Raporu

Borsa İstanbul tarafından sağlanacak olan ve günlük bazda üyelerin Piyasada yaptığı tüm işlemlerin yer alacağı işlem defteri raporunun içeriğinde başlıca aşağıdaki bilgiler yer alır:

Tablo 37: İşlem Defterinde Yer Alacak Bilgiler Sütun Başlıkları

Saklama Hesap Numarası Pazar Kodu İşlem Hacmi

Saklamacı Üye Kodu Alış/Satış İşlem Miktarı

Üye Kodu (İşlem Yapan Üye) İşlem Tipi Prim Hacmi

Hesap No İşlem Numarası İşlem Tarihi

Seans Emir Giriş Tarihi İşlem Saati

Temsilci Kodu Kısa Emir Numarası Referans

Karşı Üye Fiyat

131

Sözleşme Kodu Miktar

14.1.3 Özsermaye Halleri Dosyası

Gün sonunda gönderilecek özsermaye halleri dosyası ile dayanak varlığın fiyat ve miktarını etkileyecek bedelli/bedelsiz sermaye artırımı ve benzeri durumlarda (özsermaye halleri) ilgili (açık pozisyon taşıyan standart sözleşmelerde) sözleşmelerde gerçekleşecek değişiklikler üyelere bildirilir. Dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:

Tablo 38: Özsermaye Halleri Dosyası’nda Yer Alacak Bilgiler Sütun Başlıkları

Tarih Önceki Sözleşme Yeni Sözleşme Uzlaşma Fiyatı

Dayanak Varlık Önceki Sözleşme Uzlaşma Fiyatı Düzeltme Katsayısı Sözleşme Tipi Yeni Sözleşme

14.1.4 Sözleşme Değişiklik Dosyası

Üyelere gün sonunda gönderilen sözleşme değişiklik dosyasında, yeni işleme açılan, özsermaye hali nedeni ile işleme kapatılan ve vade sonu nedeniyle itfa olan sözleşme bilgileri yer almaktadır. Dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:

Tablo 39: Sözleşme Değişiklik Dosyası’nda Yer Alacak Bilgiler Sütun Başlıkları

Tarih Opsiyon Türü Fiyat Ondalık Hanesi

Dayanak Varlık Kullanım Fiyatı Sözleşme Türü

Sözleşme Tipi Sözleşme Grubu Kullanım Fiyatı Ondalık Hanesi

Sözleşme Kodu Sözleşme Grup No Uzlaşma Tipi

Opsiyon Tipi Sözleşme Büyüklüğü Para Birimi

Vade Tarihi Durum

14.1.5 Mevcut Sözleşmeler Dosyası

Gün sonunda üyelere gönderilen mevcut sözleşme bilgilerini içeren dosyadır. Dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:

Tablo 40: Mevcut Sözleşmeler Dosyası’nda Yer Alacak Bilgiler Sütun Başlıkları

Sözleşme Kodu Sözleşme Grubu Uzlaşma Tipi

Pazar Kodu Sözleşme Grup No Para Birimi

Dayanak Varlık Sözleşme Büyüklüğü Maksimum Pasif Emir Miktarı (Ana Pazar)

Sözleşme Tipi Durum Maksimum Emir Giriş Miktarı (Ana Pazar)

Opsiyon Tipi Fiyat Ondalık Hanesi Özel Emir Ve Özel Emir İlan Pazarları Minimum Miktarı

132

Vade Tarihi Sözleşme Türü Özel Emir Ve Özel Emir İlan Pazarları Maksimum Miktarı

Opsiyon Türü Kullanım Fiyatı Ondalık Hanesi Son Uzlaşma Fiyatı Kullanım Fiyatı

14.1.6 Günsonu Pozisyon Dosyası

Üyelere gün sonunda gönderilen gün sonu pozisyon dosyasında, opsiyon ve vadeli işlem sözleşmelerinin (işlem gerçekleşen, açık pozisyon olan veya pozisyon kullanımı olan) gün sonu açık pozisyonu ve opsiyon kullanım bilgileri yer almaktadır. Dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:

Tablo 41: Günsonu Pozisyon Dosyası’nda Yer Alacak Bilgiler Sütun Başlıkları

Sözleşme Kodu Kullanılan Opsiyon

Tarih Günsonu Açık Pozisyon

14.1.7 Üye Bazında İşlem Hacimleri (Vadeli İşlem) Dosyası

Gün sonunda üyelere gönderilen, vadeli işlem pazarlarında üyelerin gerçekleştirdiği işlem hacmi bilgileri ile üyelerin işlem hacmindeki oranlarını içeren dosyadır. Dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:

Tablo 42: Üye Bazında İşlem Hacimleri (Vadeli İşlem) Dosyası’nda Yer Alacak Bilgiler Sütun Başlıkları

Üye Kodu İşlem Hacmi

Üye Unvanı İşlem Hacmi Oranı

14.1.8 Üye Bazında İşlem Hacimleri (Opsiyon) Dosyası

Gün sonunda üyelere gönderilen, opsiyon pazarlarında üyelerin gerçekleştirdiği işlem hacmi, prim hacmi bilgileri ile üyelerin işlem hacmindeki, prim hacmindeki oranlarını içeren dosyadır. Dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:

Tablo 43: Üye Bazında İşlem Hacimleri (Opsiyon ) Dosyası’nda Yer Alacak Bilgiler Sütun Başlıkları

Üye Kodu İşlem Hacmi Prim Hacmi

Üye Unvanı İşlem Hacmi Oranı Prim Hacmi Oranı

14.1.9 Vade Sonu Uzlaşma Fiyatları Dosyası

Üyelere vade sonlarında gönderilen bu dosyada vadesi dolan sözleşmelerin uzlaşma fiyatları yayınlanmaktadır. Dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:

133

Tablo 44: Vade Sonu Uzlaşma Fiyatları Dosyası’nda Yer Alacak Bilgiler Sütun Başlıkları

Tarih Vade Sonu Uzlaşma Fiyatı

Sözleşme Kodu

14.1.10 Takas Merkezi Tarafından Sağlanacak Raporlar

Üyelerin Takas Merkezi ekranlarından ulaşılabilecekleri raporlar aşağıda verilmektedir:

Tablo 45: Takas Merkezi Tarafından Sağlanacak Raporlar Rapor Adı

Temerrüt Tahakkuk Raporu Mcall Teminatı Yatırma Raporu

Temerrüt Faiz Detay Raporu Takas Üyesi Teminat İzleme Raporu

Temerrüt Takip Raporu Teminat Kodu Piyasa Değeri İzleme Raporu

Bloke İşlemleri Raporu İşlem Hareket Raporu

Opsiyon Kullanımına Konu Eşleşen Hsp. Raporu Global Hesap İşlem Detay Raporu

Fiziki Teslimat Raporu Geçerli Geçersiz Teminat Raporu

Fiziki Teslimat İşlemleri Borç Alacak Raporu Kontrat İzleme Raporu Fiziki Teslimat İşlemleri Hareket Raporu İtfa/Kupon Bakiye Raporu Fiziki Teslimat Temerrüt İşl. Temerrüt İzleme Rap. İşlem Bilgileri Raporu

Fiziki Teslimat Temerrüt İşlemleri Tahakkuk Rap. Hesap Risk Durum Log Raporu Hesap İlişkilendirme Talimat Raporu Kontrat Fark Ödeme Bilgileri Raporu

Global Alt Hesap Raporu Nema Talimat Raporu

Toplam Teminat Raporu Brüt Nema Raporu

Yatırma Çekme Durum Raporu Garanti Fonu İçerik Durum Raporu

Netleştirme Durum Raporu Garanti Fonu İşlem Hareket Raporu

Hesap Raporu Garanti Fonu Geçerli Geçersiz Teminat Raporu

Global Hesap Fark Raporu Garanti Fonu İtfa/Kupon Bakiye Raporu