Cari hesap fişleri sırasıyla Ana Menü -> Finans -> Hareketler -> Cari Hesap Fişleri -> Kayıt Türü Seç ->
Ekle adımları izlenerek kaydedilir.
Fişin üst bölümünde yer alan alanlar fişe ait genel bilgilerin kaydedileceği alanlardır. Fiş satırlarından ve ilgili başlıkları tıklayarak cari hesaba ait işlem bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:
Fiş No (*) İşlemin bilgisayardaki takip numarasıdır. Numara verilirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Fişler numaralarına göre sıralanmıştır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fiş Tarihi İşlemin yapıldığı günün tarihidir. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Fişler tarihlerine göre de sıralıdır.
Özel kod İşlemleri gruplamakta kullanılan, ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, banka fişlerinin kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki kodu Kayıt bazında yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Detaylı yetki tanımlaması için öncelikle planlama yapmak gerekir. İlk adım olarak, hangi kullanıcıların veya kullanıcı gruplarının hangi işlemlere ulaşabileceği ve hangi tür işlemleri yapabileceği belirlenmelidir. Daha sonra, her yetki grubunun kullanabileceği işlem türlerine farklı yetki kodları verilmelidir.
Muhasebe Fiş No İşleme ait muhasebede ana hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır.
Muhasebe Fiş No (2) İşleme ait muhasebede ikinci hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır.
Muhasebe Fiş No (3) İşleme ait muhasebede üçüncü hesap planına göre oluşan fişin numarasıdır.
Belge Numarası Cari hesap işlemine ait belgenin numarasıdır.
Organizasyonel Birim Cari hesap işleminin ait olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı
organizasyonel birim tanımları listelenir ve ilgili birim seçilir. Organizasyonel birimler, Sistem Yöneticisi program bölümünde tanımlanır.
Bölüm İşletmenin örgütlenme ve muhasebe açısından birbirinden ayrılmış faaliyetleri veya faaliyet gruplarından biridir. Bu alan, yapılan işlemin firmanın kayıtlı
bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve işlemin ait olduğu bölüm seçilir.
Fiş Satırları Fiş satırlarından cari hesaplara ait işlem bilgileri kaydedilir.
Cari Hesap Kodu İşlemin ait olduğu cari hesabın kodudur. “...” simgesi tıklanarak kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir.
Cari Hesap Unvanı İşlemin ait olduğu cari hesabın unvanıdır. Kod alanında belirtilen cari hesabın açıklaması alana aktarılır. Ancak unvan alanından da cari hesap tanımlarına ulaşılarak ilgili cari hesap seçilebilir.
Ticari İşlem grubu Satırdaki işlem için geçerli olacak ticari işlem grup kodudur. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.
Açıklama Satırda kaydedilen işlemle ilgili açıklamadır.
Borç - Alacak İşlem tutarıdır.
İşlem Türü Satınalma/Satış Sözleşmeleri avans kayıtlarına ait ödeme ve tahsilatların takibi için “Ödeme” ve “Tahsilat” türündeki fişlerde bulunur. Avans işleminden doğan işlem türüdür. Avans ve Genel(Nakit) seçeneklerini içerir. Sözleşme üzerinden oluşan avans fişlerinde, işlem türü alanı otomatik olarak Avans olacaktır.
Stopaj Tutarı Satınalma/Satış Sözleşmeleri avans kayıtlarına ait ödeme ve tahsilatların takibi için “Ödeme” ve “Tahsilat” türündeki fişlerde bulunur. Avans işleminden doğan stopaj tutarının girilmesi için kullanılır.
Sözleşme üzerinden oluşan avans fişlerinde stopaj tutarı, avans tutarı ve stopaj kesintisi yüzdesinin çarpımıyla elde edilerek bu alan bilgi otomatik olarak gelecektir.
Sözleşme No Satınalma/Satış Sözleşmeleri avans kayıtlarına ait ödeme ve tahsilatların takibi için “Ödeme” ve “Tahsilat” türündeki fişlerde bulunur. Tahsilat fişlerinden Satış Sözleşmelerine, Ödeme fişlerinden ise Satınalma Sözleşmelerine ulaşılır.
Sözleşme üzerinden oluşan avans fişlerinde, sözleşme no alanı otomatik olarak dolacaktır.
Karşı Hesap Türü Fiş tür tanımında satır karşı hesabı belirtilmesi durumunda cari hesap fiş satırlarında yer alır. Satırdaki işlem için geçerli olacak karşı hesap türünün belirlenmesinde kullanılır. Bu alan
Muhasebe Hesabı
Cari Hesap seçeneklerini içerir.
Muhasebe hesabı seçiminde karşı hesap ve hesap açıklaması alanlarından muhasebe hesapları listelenir ve ilgili karşı hesap seçilir.
Cari Hesap seçiminde karşı hesap ve muhasebe hesabı alanlarından cari hesap tanımlarına ulaşılır ve ilgili cari hesap seçilir.
Raporlama Para Birimi
Satırdaki işlem için raporlama para birimi türüdür. Kurum tanımlarında belirtilen tür alana gelir. Değiştirilemez.
Kur(RPB) Raporlama para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan değer alana gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Toplam(RPB) Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan borç/alacak tutarıdır.
İşlem Para Birimi Satırdaki işlemin yerel para birimi dışında bir para birimi üzerinden kaydedilmesi durumunda geçerli olacak para birimini belirtir.
Kur(İPB) İşlem para birim kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan değer alana
Finans 173
KDV Oranı Kur farkı fişlerinde satırdaki işlem için geçerli olacak KDV oranıdır.
KDV Tutarı Kur farkı fişlerinde KDV oranı ve borç/alacak tutarı dikkate alınarak hesaplanan KDV tutarıdır.
Ödeme planı Bu alan günlük/mahsup, açılış fişlerinde yer alır. Cari hesap tanımında belirtilen ödeme planı öndeğer olarak aktarılır. Cari hesaba ait farklı bir ödeme söz konusu ise ya da bu işleme farklı vade opsiyonu ve yüzdesi uygulanacaksa, ödeme/tahsilat planları listesinden farklı bir ödeme planı seçilir. Bu durumda satırdaki hareket için vade farkı faiz oranı ve valör, seçilen ödeme planında tanımlanan biçimde geçerli olacaktır.
Hareket özel kodu Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve gruplanan bilginin toplamını görmek amacıyla kullanılır. Ayrıca programda herhangi bir yerden girilmeyen, fakat kullanıcının fiş satırlarına işlemek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanılır. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümünde verilen özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kod alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Raporlarda hareket özel koduna göre filtreleme yapılır.
Makbuz numarası İşleme ait makbuz numarasıdır. Aynı fiş ile birden fazla belge kaydedildiğinde her satırdaki işleme ait makbuz numarası ilgili satırda kaydedilir.
İlgili Organizasyonel Birim
Satırdaki cari hesap işleminin ilgili olduğu organizasyonel birimi belirtir. Kayıtlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.
Toplamlar Bu bölümde borç/alacak ve bakiye toplamları yerel para birimi ve raporlama para birimi üzerinden hesaplanır
Açıklama Fiş geneline ait açıklamanın kaydedilmesi için kullanılır.
Cari Hesap Fişi Analiz Detayları
Cari hesap fişi ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeler fiş üzerinde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları cari hesap fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı girilir.
Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir.
Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır.
j-Guar uygulamasında işlemlerde analiz boyutu ve proje girişi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolün hangi işlemler için ve ne şekilde yapılacağı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler menüsünde yer alan Genel Muhasebe seçeneği ile belirlenir. Cari hesap fişi analiz boyutu detaylar penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Hesap Ana Hesap ve Karşı Hesap seçeneklerini içerir. Karşı hesap kullanımı olan Cari hesap fişlerinde, karşı hesap için Analiz Boyutu satırı tanımlanabilir. Analiz boyutu detayları ana hesap için de karşı hesap için de Muhasebe Fişi kaydına aktarılabilir.
Analiz Boyutu Kodu
Cari hesap fişi satırı için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları
Açıklama Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılabilir.
Proje Kodu Cari hesap fişi ile kaydedilen işlemlerin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Proje Aktivite Kodu
Cari hesap fişi ile kaydedilecek işlemlerin projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Dağıtım Oranı Cari hesap fişi ile kaydedilecek işlemlerin analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır.
Tutar Dağıtım oranı ile cari hesap işleminin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım tutarıdır.
Tutar (RPB) Raporlama para birimi üzerinden hesaplanan dağıtım tutarıdır. Dağıtım oranı ile cari hesap işleminin tutarı dikkate alınarak hesaplanır.
Tutar (İPB) İşlem para birimi üzerinden hesaplanan dağıtım tutarıdır. Dağıtım oranı ile cari hesap
Finans 175