Banka tanımları sırasıyla;
Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Banka Hesapları- Ekle Adımları izlenerek kaydedilir.
Ekle seçeneği ile açılan tanım penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:
Kod Bankaya ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği kullanıcı tarafından verilen kayıt kodudur. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Banka Adı İlgili bankanın adıdır. Açıklama bilgisi de banka tanımları için önemli bir alandır. Ancak açılan kartlar açıklama bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Ancak arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler açıklama bilgisine göre de yapılmaktadır. Banka tanımları açıklamalarına göre de sıralı olarak tutulmaktadır.
Banka Kodu Bankanın genel sistemde kayıtlı kodudur. Banka kodları Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır.
Şube Kodu Bankanın şube kodudur.
Şube Adı Bankanın şube adıdır.
SWIFT Kodu (BIC)
Bankanın Swift kodudur.
Özel Kod Banka tanımlarını gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, banka tanımlarını kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplaması için kullanılır.
Yetki Kodu Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre,
kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kart bazında şifreleme yapılarak karta yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Organizasyonel Birim
Banka ile ilgili işlemlerin hangi organizasyonel birimde kullanılacağını belirtir. Tanımlı organizasyonel birimler listelenir ve ilgili birim seçilir.
Kredi Hesabında Açık Limit Kontrolü
Banka için kredi hesaplarında açık limit kontrolü yapılıp yapılmayacağını belirtir. Bu alan;
Evet
Hayır Seçeneklerini içerir.
Hayır seçilirse kurumun bankadan talep edeceği kredilerde açık limit kontrolü yapılmaz. Kredi kayıtlarında istenen tutar girilebilir.
Evet seçilirse açık limit kontrolü yapılır ve kredi talepleri açık limit tutarına göre kaydedilir. Kredi hesaplarında açık limit kontrolü, Sistem Ayarları program bölümünde Finans Öndeğer ve Parametreleri ile belirlenir. Burada yapılan seçim banka tanımına öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir.
Bkz. Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri
Firmalar, çalıştıkları bankalardan herhangi bir teminat alışverişi olmadan kredi alabilmektedir.
İletişim Bilgileri Banka adres (şehir, ülke, posta kodu) ve telefon bilgileri (telefon no, faks no) banka kartı üzerindeki ilgili alanlardan kaydedilir.
İlgili Banka ile iletişim kurulduğunda görüşülecek kişidir.
Internet Adresi Banka internet adresidir.
E-Posta Banka E-Posta adresidir.
Finans 85
Banka Hesapları
Kurumun çalıştığı bankalarda açılan hesaplara ait bilgiler banka tanımlarına bağlı olarak açılan hesap tanımları ile izlenir. Banka tanımları;
Bankalar
Banka hesapları
olmak üzere iki seviyeli bir hiyerarşik yapıdadır. Bu şekilde bir bankanın aynı şubesinde birden fazla hesabın olması durumunda, bu hesaplar kayıt türü seçilerek aynı bankaya bağlı hesaplar olarak tanımlanır. Bu hesaplara ait işlemler banka hesap tanımları üzerinden izlenir.
Yeni banka hesabı tanımlamak ve kayıtlı hesaplar üzerinde yapılacak işlemler için Banka Hesapları listesinde yer alan simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menülerinde yer alan seçenekler kullanılır.
Ekle Yeni banka hesabı tanımlamak için kullanılır.
Değiştir Banka hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Sil Banka hesap ya da hesaplarını silmek için kullanılır. Durumu kullanımda olan banka hesapları silinemez.
İncele Banka hesabı tanım bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala Seçilen tanım bilgilerini kopyalamak için kullanılır.
Durumunu
Değiştir
Banka hesabının kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.
Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz.
Şablon İşlemleri
Veri Şablonu Başlat
Banka Hesapları Listesi’nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır.
Veri Şablonu Bitir Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.
Şablondan Veri Doldur
Şablondan veri almak için kullanılır.
Yenile Banka Hesapları listesini güncellemek için kullanılır.
Tercihler
Öndeğerlere Dön Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler.
Ayarları Kaydet Banka Hesapları Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.
Genel Ayarları Kaydet
Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.
Kayıt sayısı Kayıtlı banka hesap sayısını banka hesabı türlerine göre ve toplam olarak listeler.
Rapor
Liste Raporu Banka Hesapları Listesi’nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.
Gruplanmış Liste Raporu
Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.
Seçim
Tümünü Seç Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır.
Tüm Seçimleri Kaldır
Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.
Seçimleri Tersine Çevir
Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.
Tablo Özellikleri Banka Hesapları Listesi’nde görüntülenecek kolonlar ve sıralamasını kaydetmek için kullanılır.
Bağlı Kayıtlar
Muhasebe
Hesapları
(Ana Hesap Planı)
Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ana hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır.
Muhasebe
Hesapları (İkinci Hesap Planı)
Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını ikinci hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır.
Muhasebe Hesapları (Üçüncü Hesap Planı)
Banka hesabına ait işlemlerin muhasebede izleneceği muhasebe hesaplarını üçüncü hesap planı bazında kaydetmek için kullanılır.
Geri ödeme Planları
Kredi kartı ile yapılan işlemlerde geri ödeme planlarına ait bilgileri kaydetmek için kullanılır.
Kredi Bilgileri Banka hesabına ait kredi bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Faiz Bilgileri Banka hesabına ait faiz bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Kurum Kredi Kartı Bilgileri
Satınalma işlemlerine ait ödemelerde kuruma ait kredi kartları
kullanılabilir. Kurum kredi kartlarının banka ödeme işlemleri bu seçenek ile kaydedilmekte ve izlenmektedir.
Bkz. Kurum Kredi Kartı Bilgileri
İlişkili Kayıtlar
Hareketler Banka hesabı hareketleri filtre koşullarına uygun olarak listeler.
Bilgiler
Hesap Özeti Banka hesabına ait son durum bilgilerini listeler.
Ekstre Bankaya hesabına hareketleri toplam bilgileri yanında işleme ait fiş bilgilerini de içerecek şekilde listeler.
Kredi Kartı Özeti Kredi kartı fişleri ile tahsil edilmiş ve edilmemiş hareket tutarları Kredi Kartı Özeti ile izlenir.
Kurum Kredi Kartı Özeti
Kurum kredi kartı fişleri ile tahsil edilmiş ve edilmemiş hareket tutarları Kurum Kredi Kartı Özeti ile izlenir.
Kayıt Bilgisi Banka hesap tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
İzleme Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır.
Finans 87