Finans Yönetimi Logo Nisan 2016

(1)

Finans Yönetimi

Logo

Nisan 2016

(2)

İçindekiler

Finans ... 8

Finans Bölümünü Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler ... 9

Cari Hesap Fiş Türleri ... 10

Banka Fiş Türleri ... 11

İhtar Seviyeleri ... 12

Sevkiyat Adresleri ... 12

Fatura Adresleri ... 12

Cari Hesap, Banka Fişleri ve Çek/Senetler için Çapraz Hareket Kuralları ... 13

Tanımlar... 14

Cari Hesaplar ... 15

Cari Hesap Kayıt Türleri ... 18

Cari Hesap Bilgileri... 19

Cari Hesap Genel Bilgileri ... 20

Cari Hesap Ticari Bilgileri ... 23

Cari Hesap Parametreleri ... 26

Cari Hesap Notlar ... 29

Cari Hesap Diğer Bilgileri ... 30

Sevkiyat Günleri ... 32

e-Fatura Mükellefliği Sorgula ... 33

Sevkiyat Adresleri ... 34

Sevkiyat Adresi Bilgileri ... 36

İletişim Bilgileri ... 37

Sevkiyat adresine ait Ticari Bilgiler ... 37

Uzaklık Bilgileri ... 37

Sevkiyat Günleri ... 38

Fatura Adresleri ... 39

Adres Bilgileri ... 40

İletişim Bilgileri ... 40

Fatura adresine ait Ticari Bilgiler ... 40

Banka Hesapları ... 42

Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) ... 44

Doğrudan Tahsilat ile Ödeme İşlemleri ... 45

Cari Hesap Hareketleri... 46

Cari Hesap Hareketleri (Grup) ... 47

Cari Hesap Muhasebe Hesapları ... 48

Borç/Alacak Takibi ... 49

Borç Kapatma İşlemleri ... 49

Borç Alacak Takibinde Kapatma İşlemleri ... 50

Eşleştir ... 50

FIFO Eşleştir ... 51

İlgili Kişiler ... 52

İlgili Kişi Bilgileri ... 53

Satış/Satınalma Elemanları ... 54

Sektörler ... 54

Cari Hesap Risk Toplamları ... 55

Hesap Özeti ... 56

Döviz toplamları ... 57

(3)

Finans 3

Satış Fiyatı Oluştur ... 62

Cari hesap için geçerli olacak Kademeli Fiyatlar ... 62

Cari Hesap İşlem Merkezi ... 62

Cari Hesap Birlik Bağlantıları ... 63

Organizasyonel Birim Parametreleri ... 64

Risk Tanımları ... 65

Risk Bilgileri ... 65

Detaylar ... 67

Risk Limitleri ... 67

Ödeme/Tahsilat Planları ... 69

Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri ... 71

Ödeme/Tahsilat Planı Satır Bilgileri ... 72

Ödeme/Tahsilat Planları Gün, Ay, Yıl Kullanım Bilgileri ... 75

Ödeme/Tahsilat Planı Grupları ... 76

Ödeme/tahsilat gruplarının kullanımı ... 76

Çek Defterleri ... 77

Çek Defteri Bilgileri ... 78

Banka Şubeleri ... 81

Banka Bilgileri ... 83

Banka Hesapları ... 85

Banka Hesabı Kayıt Türleri ... 87

Banka Hesap Bilgileri ... 88

Kredi Kartı Geri Ödeme Planı ... 90

Geri Ödeme Planı Bilgileri... 90

Geri Ödeme Planı Uygulama ... 93

Ticari Hesaplar için Faiz Bilgileri ... 94

Kurum Kredi Kartı Bilgileri ... 95

Genel Kredi Türündeki Hesaplar için Kredi Bilgileri ... 96

Teminat Bilgileri ... 96

Riskler ... 97

Toplamlar ... 98

Banka Hareketleri ... 98

Banka Hesap Durumu ... 99

Banka Ekstresi ... 100

Banka Hesap Hareketleri ... 101

Banka Hesap Ekstresi ... 102

Kredi Kartı Özeti ... 102

Çekler ve Senetler ... 103

Çek Bilgileri ... 104

Senet Bilgileri ... 106

Devir çek ve senetlerin durum bilgileri ... 107

Kasalar ... 108

Kasa Bilgileri ... 110

Kasaya Bağlı Ödeme Tahsilat Noktaları ... 111

Kasa Muhasebe Hesapları ... 112

Kasa Hareketleri ... 113

Kasa Hesap Özeti ... 115

Teminat Araçları ... 116

Teminat Aracı Bilgileri ... 118

Teminatlar ... 119

Teminat Kayıt Türleri ... 121

Alınan Teminatlar (Banka) ... 122

Alınan Teminatlar (Banka) Planlanan Ödemeler ... 126

Verilen Teminatlar (Banka) ... 127

Alınan/Verilen Teminatlar (Cari Hesap) ... 130

Teminat Kullanım Durumları ... 132

(4)

Krediler ... 133

Kredi Kayıt Türleri ... 135

Kredi Kayıt Bilgileri... 136

Planlanan Ödemeler ... 139

Faiz Oranı Değişikliği ... 140

Rotatif Kredi Faiz Hesaplamaları ... 142

Ek Krediler ... 144

Kullanım Bilgileri... 147

Kredi Kullanım Durumları ... 147

Tahviller ... 148

Tahvil Kayıt Bilgileri ... 150

Tahvil Kullanım Durumları ... 153

Planlanan Ödemeler ... 154

Nakit Tahminleme Şablonları ... 155

Nakit Tahminleme Şablonu Bilgileri ... 157

Nakit Tahminleme Kriterleri ... 159

Nakit Tahminleme Kriter Bilgileri ... 160

Mali Yatırımlar ... 161

Mali Yatırım Bilgileri ... 163

Mali Yatırım Kaynağı Fiyat Bilgileri ... 164

Vade Hareketleri ... 164

Ek Faiz Oranları ... 166

Ek Faiz Oran Bilgileri ... 167

Hareketler ... 168

Cari Hesap Fişleri ... 168

Cari Hesap Fiş Türleri ... 170

Cari Hesap Fişi Analiz Detayları ... 174

Kurum Kredi Kartı İşlemleri ... 175

Kurum Kredi Kartlarının Satınalma İşlemlerinde Kullanımı ... 175

Kurum Kredi Kartı ve Kurum Kredi Kartı İade Fişleri ... 175

Kurum Kredi Kartı Fişlerine Geri Ödeme Planı Uygulama ... 176

Kredi Kartı Cari Hesap Fişlerinde Geri Ödeme Planının İptal Edilmesi ... 176

Çek/Senet Bordroları ... 177

Çek/Senet Bordro Türleri... 179

Çek/Senet Bordo Bilgileri ... 180

Giriş Bordroları ... 181

Müşteri Çekleri ... 182

Müşteri Senetleri ... 184

Çıkış Bordroları ... 185

Cari Hesaba Çek/Senet Çıkış Bordroları ... 185

Müşteri çeklerinin (senetlerinin) ciro edilmesi ... 185

Firmanın kendi çekleri ve borç senetlerinin cari hesaba verilmesi ... 185

Bankaya Tahsil ya da Teminata Çıkış Bordroları ... 185

Bankaya teminata çıkış işlemleri ... 185

Tahsile çıkış işlemleri ... 185

İşyerleri Arası İşlem Bordroları ... 186

İşlem Bordroları ... 188

İşlem bordroları durum değişikliği seçenekleri ... 189

Banka Fişleri ... 190

Banka Fişi Bilgileri ... 192

(5)

Finans 5

Kasa Fişi Bilgileri ... 202

Kasa İşlem Bilgileri ... 203

Kasa İşlem Türleri ... 204

Kasa Cari Hesap İşlemleri ... 205

Kasa Banka İşlemleri ... 207

Kasa Muhasebe İşlemleri... 209

Kasa Personel İşlemleri ... 211

Kasa İşlemleri ... 212

Kasa Açılış ... 212

Kasa Virman İşlemleri ... 212

Gider Pusulası ... 212

Serbest Meslek Makbuzu İşlemleri ... 213

Teminat Mektubu Fişleri ... 214

Teminat Mektubu Fiş Bilgileri ... 216

Teminat Mektubu Fiş Satırları ... 218

Cari Hesaptan Teminat Mektubu Girişi ... 218

Bankadan Teminat Mektubu Girişi ... 218

Teminat Mektubu Çıkışı Banka Tahsil ... 218

Teminat Mektubu Çıkışı (Cari Hesap Teminat) ... 218

Teminat Mektubu İade İşlemleri ... 218

Bankaya İade (Teminat Mektuplarımız) ... 219

Cari Hesaptan İade (Teminat Mektuplarımız) ... 219

Cari Hesaptan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) ... 219

Bankadan İade (Cari Hesabın Teminat Mektubu) ... 219

Teminat Mektubu Tahsil İşlemleri ... 220

Bankada Tahsil (Teminat Mektuplarımız)... 220

Bankada Tahsil (Cari Hesabın Teminat Mektubu) ... 220

Teminat Mektubu Fişi Analiz Detayları ... 220

Teminat Mektubu Fişi Muhasebe Fişleri ... 221

Leasing Kayıtları ... 222

Leasing Kayıt Bilgileri ... 224

Leasing Alınan Teklifler ... 226

Leasing Fiyat Teklif Bilgileri ... 227

Ödeme Tablosu ... 229

Leasing Taksitlerinin Manuel olarak kapatılması ... 232

Leasing Satınalma Sözleşmeleri ... 233

Leasing Sözleşme Bilgileri ... 234

Satınalma Sözleşmeleri - Ödeme Tablosu ... 239

Ödeme Tablosu Üzerinden Fatura Oluşturma ... 241

Cari Hesap Hareketleri... 242

Ödeme/Tahsilat Hareketleri ... 243

Cari Hesap İhtar Hareketleri ... 244

Nakit Tahminleme Hareketleri ... 245

Nakit Tahminleme Hareket Bilgileri ... 245

Kredi Geri Ödeme Hareketleri ... 246

Tahvil Kupon Faizi Ödeme Hareketleri ... 248

Teminat Komisyon Ödeme Hareketleri ... 249

Ödeme Emirleri ... 251

Ödeme Emri Bilgileri ... 251

Ödeme Emri Satırları Durum Değişiklikleri ... 253

Ödeme Emri Fişi Durum Değişiklikleri (Ödeme Emri (F9) Durumunu Değiştir) ... 253

Ödemelerin Oluşturulması (Ödeme Yap) ... 254

İşlemler ... 255

Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama ... 255

Cari Hesap Kur Farkları ... 255

(6)

Cari Hesap Kur Farkı Fişleri ... 257

Banka Kur Farkları ... 258

Kasa Kur Farkları ... 259

Cari Hesap Risk Toplamları Güncelleme ... 260

Cari Hesap Risk Toplamları Revizyon Tarihçesi ... 261

Cari Hesap İhtar Seviye Belirleme İşlemleri ... 262

Cari Hesap Hareket Aktarımı... 264

Toplu Mesaj Gönderme ... 265

Personel ödemeleri Toplu Banka / Kasa İşlemi ... 266

Personel ödemeleri Toplu Banka / Kasa İşlemi Bilgileri ... 266

Nakit Tahminleme İşlemi ... 267

Ödeme/Tahsilat Hareketleri Güncelleme ... 269

Borç/Alacak Kapatma ... 272

Borç/Alacak İptali ... 273

Kredi Kartı Tahsilat İşlemleri ... 274

Kurum Kredi Kartı Ödemesi ... 276

Kredi Faiz Oranı Güncelleme ... 278

E-Fatura Bilgileri Güncelleme ... 280

Raporlar ... 281

Cari Hesap Raporları ... 281

Cari Hesap Listesi ... 281

Adres Listesi ... 281

Borç/Alacak Durum Raporu ... 282

Borç/Alacak Toplamları ... 283

Dönemsel Borç / Alacak Toplamları ... 284

Borçlu Cari Hesaplar ... 285

Alacaklı Cari Hesaplar ... 285

Cari Hesap Risk Durumu ... 286

Kara Liste ... 286

Cari Hesap Özeti ... 287

Cari Hesap /İşyeri Dağılımı ... 287

Cari Hesap/Döviz Toplamları ... 288

Cari Hesap Hareket Dökümü ... 289

Cari Hesap Ekstresi ... 290

Cari Hesap Fiş Listesi ... 292

Cari Hesap Sevkiyat Adresleri Listesi ... 293

Fiktif Kur Farkı Raporu ... 293

İhtar Tarihçesi Raporu ... 294

Ödeme Tahsilat Raporları ... 295

Ödeme Planı Listesi ... 295

Tahsilat Listesi ... 295

Ödeme Listesi ... 296

Ayrıntılı Tahsilat Listesi ... 296

Ayrıntılı Ödeme Listesi ... 298

Kapanmamış İşlemler Dökümü ... 299

Kapanmamış İşlemler Özeti ... 300

Borç Takip Raporu ... 301

Özet Adat Raporu ... 302

Borç Yaşlandırma Raporu ... 302

Borç Dağılım Raporu ... 303

Borç Vade Dağılım Raporu ... 304

Detaylı Ortalama Vade Raporu ... 305

(7)

Finans 7

Müşteri Çek ve Senetleri ... 309

Firmanın Kendi Çek Ve Senetleri ... 310

Özet Bordro Dökümü ... 311

Ayrıntılı Bordro Dökümü ... 312

Reeskont Raporu ... 313

Reeskont Raporu (Firmanın Kendi Çek ve Senetleri) ... 314

Çek ve Senet Yaşlandırma Raporu ... 314

Kambiyo Senetleri Defteri ... 315

Banka Raporları ... 316

Banka Şubeleri Listesi ... 316

Banka Durum Raporu ... 316

Banka Hesap Durum Raporu ... 317

Hesap Detayına Göre Dağılım Raporu ... 317

Banka Faiz Oranları ... 318

Banka Özet Faiz Raporu ... 318

Banka Ayrıntılı Faiz Raporu ... 319

Banka Hareketleri Dökümü ... 320

Banka Hesap Özeti ... 321

Banka Ekstresi ... 322

Banka Hesap Ekstresi ... 323

Banka Fiş Listesi ... 324

Kredi Kartı Geri Ödeme Hareketleri Listesi ... 324

Kredi Kartı Hareket Raporu ... 325

Kurum Kredi Kartı Ekstresi ... 325

Kredi Listesi ... 326

Kredi Geri Ödeme Hareketleri Listesi ... 326

Teminat Komisyon Ödeme Hareketleri Listesi ... 327

Kasa Raporları ... 328

Kasa Listesi ... 328

Kasa Hesap Özeti ... 328

Kasa Ekstresi ... 329

Kasa Döviz Toplamları ... 329

Döviz Raporları ... 330

Günlük Kur Listesi ... 330

Çapraz Kur Listesi ... 330

Diğer raporlar ... 331

KDV Raporu ... 331

Serbest Meslek Makbuzlarına Ait KDV Raporu ... 331

İşyeri Durum Raporu ... 332

Genel Durum Raporu ... 333

Teminat İzleme Raporu ... 333

Cari Hesap Muhasebe Mutabakat Raporu ... 333

Sigorta Durum Raporu ... 334

Finansman Raporu ... 334

Özet Satış Analizi... 335

Banka Muhasebe Mutabakat Raporu ... 335

Kasa Muhasebe Mutabakat Raporu ... 335

Leasing Kayıtları Listesi ... 336

(8)

Finans

Finans, kurumun malzemeler dışındaki varlıklarının tanımlandığı, bunlar arasındaki işlemlerin kaydedildiği ve izlendiği bölümdür. Finans bölümünde;

 kurumun mal aldığı ve satış yaptığı müşteri ve tedarikçi firmalara ait tanımlar,

 kurumun çalıştığı bankalara ve banka hesaplarına ait tanımlar,

 ödeme/tahsilat planı tanımları ve ödeme/tahsilat planı grupları,

 kasa tanımları,

 ödeme aracı olarak kullanılan çek ve senet işlemleri,

 teminat araçları,

 nakit tahminleme şablon ve kriterleri,

 mali yatırım tanımları,

 cari hesap işlemleri,

 banka işlemleri,

 kasa üzerinden yapılan işlemler,

 günlük kur değerleri girişi,

 kur güncelleştirme, cari hesap kur farkı hesaplama işlemleri

 cari hesaplara toplu mesaj gönderimleri,

 nakit tahminleme hareketleri,

 banka ve kasa işlemleri ile personele yapılan ödemeler

kaydedilir. Bu tanım ve işlemler için Finans Bölümü menü seçenekleri kullanılır. Tüm bu işlemler,

 Tanımlar

 Hareketler

 İşlemler

 Raporlar

menü başlıkları altında toplanan seçenekler ile kaydedilir.

Tanımlar cari hesap, banka, kasa, çek/senet tanımlarının, teminat araçlarının, nakit tahminleme şablonlarının ve nakit tahminleme kriterlerinin kaydedildiği seçenektir.

Hareketler cari hesap işlemlerinin, banka işlemlerinin, çek/senet bordrolarının, ihtar işlemlerinin, teminat mektuplarının kaydedildiği ve izlendiği seçenektir.

İşlemler menüsündeki seçenekler ile belirli aralıklarla ya da dönemsel olarak sistemde ihtiyaç duyulan işlemler gerçekleştirilir.

Raporlar menüsündeki seçenekler ile Finans program bölümünde kaydedilen tanım ve işlemler raporlanır.

(9)

Finans 9

Finans Bölümünü Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler

Finans yönetimi ile ilgili öndeğerlerin ve parametrelerin belirlendiği seçenektir. Öndeğer seçenekleri kullanılarak işlemlere otomatik olarak yansıyacak özellikler kaydedilir. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametreler menüsünde Finans Yönetimi altında yer alır.

Bkz. Sistem Ayarları Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri

(10)

Cari Hesap Fiş Türleri

Cari hesap işlemlerini kaydetmek için öncelikle cari hesap fiş türlerinin tanımlanması gerekir. Fiş türleri, Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Fiş Türleri Finans altında yer alan Cari Hesap Fiş Türleri seçeneği ile tanımlanır.

Cari hesaba ait açılış, ödeme, tahsilat, kur farkı, kredi kartı, serbest meslek makbuzu, borç ve alacak işlemlerinin her birisi için ayrı fiş türü tanımlanır ve bu fiş türü için geçerli olacak özellikler tanım penceresinde belirlenir.

Fiş türü ve özellikleri, Cari Hesap Fiş Türleri listesinde Ekle seçeneği ile tanımlanır. Fiş türüne ait bilgiler, tanım penceresi üzerindeki alanlar ile

 Öndeğerler

 Hesaplar

 Toplamlar

 Muhasebe Fişleri seçenekleri ile kaydedilir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Ayarları Cari Hesap Fiş Türleri

(11)

Finans 11

Banka Fiş Türleri

Banka işlemlerinde kullanılacak fiş türlerinin tanımlandığı seçenektir. Sistem Ayarları program bölümünde Türler menüsündeki Finans altında yer alır.

Banka hesaplarına ait işlemlerinin her birisi için ayrı fiş türü tanımlanır ve bu fiş türü için geçerli olacak özellikler tanım penceresinde belirlenir.

Banka işlemlerinde kullanılacak fiş türünü ve özelliklerini kaydetmek için Ekle seçeneği kullanılır. Fiş türüne ait bilgiler tanım penceresi üzerindeki alanlar ile

 Öndeğerler

 Hesaplar

 Toplamlar

 Muhasebe Fişleri seçenekleri ile kaydedilir.

Ayrıntılı Bilgi için bkz Sistem Ayarları Banka Fiş Türleri

(12)

İhtar Seviyeleri

j-Guar’da, ihtar sistemi ile cari hesabın ödemelerini beklenen tarihten tolere edilebilecek zaman diliminin de dışında kalarak yapması veya yapmaması durumunda cari hesabın ilgili kişisine e-posta, mektup veya faks aracılığı ile uyarı gönderilebilir.

Cari hesap ihtar işlemlerinde kullanılacak ihtar seviyeleri, Sistem Ayarları program bölümünde, Tanımlar menüsü altında yer alan İhtar Seviyeleri seçeneği ile kaydedilir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Ayarları İhtar seviyeleri

Sevkiyat Adresleri

Kurumun birden fazla işyerinin olması durumunda sevk işlemlerinin hangi adrese yapılacağı önemlidir.

Sevkiyat adresleri genel olarak Sistem Ayarları program bölümünde, Tanımlar menüsü altında yer alan Sevkiyat Adresleri ile kaydedilir. Bu adreslerden cari hesaplara ait olanlar ise Cari Hesaplar listesinde, Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Sevkiyat Adresleri seçeneği ile kaydedilir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Ayarları Sevkiyat Adresleri

Fatura Adresleri

Kurumun birden çok sayıda işyerinin olması durumunda, faturanın hangi adrese kesileceği Fatura Adresleri ile kaydedilir. Fatura adresleri genel olarak Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar menüsündeki Ticari Sistem seçeneği altında yer alan Fatura Adresleri ile kaydedilir. Bu adreslerden cari hesaplara ait olanlar ise Cari Hesaplar listesinde, Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Fatura Adresleri seçeneği ile kaydedilir.

Ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Ayarları Fatura Adresleri

(13)

Finans 13

Cari Hesap, Banka Fişleri ve Çek/Senetler için Çapraz Hareket Kuralları

Kurum içi organizasyonel birimler arası ve kurumlar arası hareketlerde çapraz hareket sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Yapılan harekete bağlı olan çapraz hareketler bağlı kurumun altında bulunan ve birer tüzel kişilik olan işyerleri ya da genel birimler arasında olabileceği gibi, işyerleri ve bağlı kurumlar arasında da olabilir.

Sisteme bir kayıt eklendiğinde nasıl bir çapraz hareket oluşturulmak isteniyorsa Çapraz Hareket Kuralları ile belirlenir. Çapraz hareket kuralları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem Altında yer alır.

Yeni bir kural eklenmek istenildiğinde Ekle seçeneği kullanılır.

Ekle menüsü;

 Sipariş

 İrsaliye

 Fatura

 Çek/Senet

 Banka Fişi

 Cari Hesap Fişi

seçeneklerini içerir.

Ayrıntılı bilgi için bkz Sistem Ayarları Çapraz Hareket Kuralları

(14)

Tanımlar

Finans Tanımlar menü seçenekleri ile

 Cari Hesaplar

 Ödeme/Tahsilat Planları

 Ödeme/Tahsilat Planı Grupları

 Çekler ve Senetler

 Banka Şubeleri

 Banka Hesapları

 Kasalar

 Teminat Araçları

 Teminat

 Krediler

 Nakit Tahminleme Şablonları ve Kriterleri

 Mali Yatırımlar

 Risk Tanımları

 Ek Faiz Oranları kaydedilir.

(15)

Finans 15

Cari Hesaplar

Kurumun çalıştığı müşteri, tedarikçi ve borç/alacak ilişkisi içinde olduğu diğer firmalara ait bilgiler cari hesap tanımları ile kayıt türü seçilerek kaydedilir. Cari hesap tanımlamak için sırasıyla

Ana Menü -> Finans -> Tanımlar -> Cari Hesaplar -> Kayıt Türü seçimi - Ekle

adımları izlenir. Cari hesap tanımlamak ve kayıtlı cari hesaplar üzerinde yapılacak işlemler için Cari Hesaplar listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar, İlişkili Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle Yeni cari hesap kaydetmek için kullanılır.

Değiştir Cari hesap bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Sil Cari hesap tanımı ya da tanımlarını silmek için kullanılır. Durum bilgisi

‘kullanımda’ olan cari hesap kartları silinemez.

İncele Cari hesap bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kart bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Kopyala Seçilen tanım bilgilerini bir başka karta kopyalamak için kullanılır.

Durumunu Değiştir Cari hesap kullanım durumunu belirlemek için kullanılır. Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz.

İşlem Merkezi Cari hesap bilgilerine, cari hesaba ait sipariş, irsaliye ve faturaları ile cari hesap hareketlerine kolay ulaşım olanağı sağlamak için kullanılır.

Satış Fiyatı Oluştur Cari hesaba ait satış fiyatı oluşturmak için kullanılır.

Satınalma Fiyatı Oluştur

Cari hesaba ait satınalma fiyatı oluşturmak için kullanılır.

Şablon İşlemleri

Veri Şablonu Başlat

Cari Hesaplar Listesi’nden yapılacak işleme ait makro kaydetmek için kullanılır.

Veri Şablonu Bitir Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.

Şablondan Veri Doldur

Şablondan veri almak için kullanılır.

Yenile Cari hesaplar listesini güncellemek için kullanılır.

Tercihler

Öndeğerlere Dön Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçülerde görüntülemek için kullanılır.

Ayarları Kaydet Cari Hesaplar Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.

Genel Ayarları Kaydet

Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.

Kayıt Sayısı Cari hesaplar listesinde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.

Rapor

Liste Raporu Cari hesaplar listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.

(16)

Gruplanmış Liste Raporu

Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.

Seçimler

Tümünü Seç Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır.

Tüm Seçimleri Kaldır

Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.

Seçimleri Tersine Çevir

Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.

Tablo Özellikleri Cari Hesaplar Listesi’nde görüntülenecek kolonları ve bunların sıralamasını belirlemek için kullanılır.

Gönder

Gönder (Etiket) Cari hesap bilgilerinin etiket formuna yazdırılması için kullanılır.

Gönder (Mektup) Cari hesap bilgilerinin mektup formuna yazdırılması için kullanılır.

Bağlı Kayıtlar Muhasebe Bağlantı

Kodları

(Ana Hesap Planı)

Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ana hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

Muhasebe Bağlantı Kodları

(İkinci Hesap Planı)

Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların ikinci hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

Muhasebe Bağlantı Kodları

(Üçüncü Hesap Planı)

Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesapların üçüncü hesap planına göre kaydedilmesinde kullanılır.

Borç /Alacak Takibi

Cari hesap borç takip ve kapatma işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılır.

Mağaza Kartları Cari hesaba ait mağaza kartlarını kaydetmek için kullanılır.

Satış Elemanları Cari hesap satış elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır.

Satınalma Elemanları

Cari hesap satınalma elemanı bağlantısını kurmak için kullanılır

İlgili Kişiler Müşteri ile yapılacak toplantı, görüşme ve benzeri aktiviteler için temas kurulacak kişilerin belirlendiği seçenektir.

Malzemeler Müşteri/Tedarikçi malzeme ilişkisini kaydetmek için kullanılır.

Sektörler Cari hesabın içinde bulunduğu sektörü kaydetmek için kullanılır.

Birlikler Cari hesap-Birlik bağlantısını kurmak için kullanılır.

Organizasyonel

Birim

Parametreleri

Organizasyonel birim bazında cari hesap için geçerli olacak öndeğer ticari bilgilerinin tanımlanması için kullanılır.

İhtar Hareketleri Cari hesaba ait ihtar hareketlerini listelemek ve hareketler üzerinde yapılacak işlemler için kullanılır.

Sevkiyat İhtar Hareketleri

Cari hesap sevk işlemlerine ait ihtar hareketlerini listelemek ve hareketler üzerinde yapılacak işlemler için kullanılır.

(17)

Finans 17 Değerlendirme

İşlemi

Doküman Kataloğu Cari hesaba ait dokümanların kaydedilmesi, arşivlenmesi için kullanılır.

İlişkili Kayıtlar

Banka Hesapları Cari hesaba ait banka hesaplarını kaydetmek için kullanılır.

Sevkiyat Adresleri Cari hesaba ait sevkiyat adreslerini kaydetmek için kullanılır.

Fatura Adresleri Cari hesaba ait fatura adreslerini kaydetmek için kullanılır.

Hareketler Cari hesaba ait hareketleri, verilen filtre koşullarına uygun olarak listeler.

Hareketler (Grup) Üst seviye bağlantısı olan cari hesaba ait hareketleri grup bazında listeler.

Kayıt Bilgileri

Risk Toplamları Cari hesabın risk toplamlarıdır. Risk toplamları üst seviye bağlantısı olan cari hesaplar için bu bilgileri de içerecek şekilde alınır.

Cari Hesap Özeti Seçilen cari hesaba ait tutarları aylık toplamlar halinde listeler.

Döviz Toplamları Cari hesaba ait hareketler, işlem dövizi ve raporlama dövizi bilgileri ile listelenir. Cari hesap döviz toplamları penceresinde filtre satırlarında koşul belirlenir ve toplamlar bu filtre koşullarına göre listelenir.

Ekstre Belirli tarihler arasındaki cari hesap hareketlerini, toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelemek için kullanılır.

Ekstre (Grup) Üst seviye bağlantılı cari hesapların belirli tarihler arasındaki hareketlerini, toplam tutar ve miktar bilgileri yanında fiş bilgileri ile listelemek için kullanılır.

Teminatlar Cari hesaba ait teminat işlemlerini kaydetmek için kullanılır.

Kampanya Puanları

Cari Hesapların Kampanya uygulaması ile kazanmış olduğu puanları, geçmişten devreden puanları, ilgili puanlara istinaden kazanılmış promosyonlar vs. benzeri tüm detayların takip etmek için kullanılır.

Kayıt Bilgisi Kaydın giriş ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir.

İzleme Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır.

(18)

Cari Hesap Kayıt Türleri

j-Guar ile müşteri ve tedarikçi bilgileri kayıt türü seçilerek kaydedilir. Cari hesap kayıt türü, cari hesapların sınıflandırılmasında kullanılır. Bu sınıflamayla daha fazla otomasyon ve raporlamada esneklik sağlama gözetilmiştir.

Cari hesap kayıt türleri şunlardır:

Müşteri Firmanın satış yaptığı cari hesaplardır.

Tedarikçi Firmanın mal ya da hizmet aldığı cari hesaplardır.

Müşteri+Tedarikçi Hem müşteri hem de tedarikçi olarak çalışılan cari hesaplardır.

Birlik Birlik türündeki cari hesaplardır. Birlik, bir malzemenin satışı için bir araya gelmiş cari hesap topluluğudur. Satınalma işlemleri Birlik üzerinden yapılabilir ve tahsilatlar risk takipleri de Birlikler üzerinden izlenebilir.

Finans bölümünden kaydedilen tedarikçi ve müşteri kayıtlarına Satış, Satınalma Yönetimi program bölümlerinden ulaşabilir ve yine bu bölümlerden ilgili tanımlar yapılabilir. Tedarikçi tipindeki cari hesaplar Satınalma Yönetimi bölümünden, müşteri tipindeki cari hesaplar ise Satış Yönetimi program bölümünden de kaydedilir. Satınalma bölümünden müşteri tipindeki cari hesaplara, satış bölümünden ise tedarikçi tipindeki cari hesaplara fiş ve fatura kesilemez. Müşteri+Tedarikçi türündeki cari hesaplara her iki program bölümünden de işlem yapılabilir.

(19)

Finans 19

Cari Hesap Bilgileri

Seçilen kayıt türündeki cari hesaba ait bilgiler tanım penceresindeki alanlar ile

 Genel Bilgiler

 Ticari Bilgiler

 Parametreler

 Notlar

 Diğer Bilgiler

 Sevkiyat Günleri

başlıklarını taşıyan bölümlerden ve cari hesaplar listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan seçenekler kullanılarak kaydedilir.

(20)

Cari Hesap Genel Bilgileri

Cari hesap tanım penceresinde üst bölümde şu bilgiler kaydedilir:

Cari Hesap Kodu Cari hesaba ait işlemlerin yapılacağı, hareketlerin izleneceği kod bilgisidir. Kod verirken sayı ve harf birlikte kullanılır. Kod alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.

Cari hesap kartlarının arama, sıralama, seçme, gruplama raporlama vb. işlemlerde hızlı ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayan en temel bilgi kod bilgisidir. Bu nedenle, cari hesap kartı kaydedilirken boş bırakılmasına izin verilmeyen tek alandır.

Bu kullanım özelliklerinden dolayı, kod verirken cari hesap kartları ile ilgili ne tür analizler yapılacağı dikkate alınmalıdır. Cari hesap kodunun her karakteri ya da karakter grubu bir sınıflama bilgisi taşırsa çok boyutlu analizlere yönelik bir bilgi yapısı kurulabilir.

Cari Hesap Unvanı

Cari hesabın adı ya da unvanıdır.

Unvan bilgisi de cari hesap kartları için önemli bir alandır. Ancak, açılan kartlar unvan bilgisi girilmeden de kaydedilebilir. Arama, sıralama, seçme vb. tüm işlemler unvan bilgisine göre de yapılmaktadır. Cari hesap kartları cari hesap unvanına göre de sıralı olarak tutulmaktadır. Ayrıca, kart üzerinden girilen unvan bilgisi fiş ve fatura

(21)

Finans 21

Haberleşme Bilgileri bölümünde kaydedilir.

Üst Seviye Cari Hesap

Cari hesapları firmanın çalışma şekline göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılır. Kayıtlı cari hesapları listeleyerek üst seviye cari hesabı seçebilir, tanımlı değilse Ekle seçeneği ile tanımlayabilirsiniz.

Organizasyonel Birim

Cari hesabın firmanın hangi birim ya da işyeri ile ilişkili olduğunu belirtir.

Özel Kod Cari hesapları gruplamakta kullanılan kodlama alanıdır. Özel kod, cari hesapları kullanıcının kendi firmasına özel bazı kriterlere göre gruplamasına olanak sağlar. Özel kod bilgisi raporlarda filtre olarak da kullanılmaktadır.

Yetki Kodu Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre,

kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre kayıt bazında şifreleme yapılarak cari hesaba yalnızca burada verilen yetki kodu ile

programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.

Ticari İşlem Grubu

Cari hesap için geçerli olacak ticari işlem grubunu belirtir. Tanımlı gruplar listelenir ve seçim yapılır.

Muhasebe Bağlantı Grubu

Cari hesaba ait işlemlerin muhasebede izleneceği hesap grubu öndeğeridir. Kayıtlı hesap grupları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Burada belirtilen hesap grubu cari hesaba ait tüm işlemlere öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse işleme ait belge üzerinde değişiklik yapılabilir.

Cari Hesap Türüne Göre Onay Durumu

Cari hesap tanım türüne göre durum bilgisi kart üzerinde yer alan;

 Onay Durumu

 Potansiyel

 Yüklenici

 Merkezi (yalnızca Birlik türündeki cari hesaplarda yer alır)

seçenekleri kullanılarak kaydedilir. Tedarikçi ve müşteri+tedarikçi türündeki cari hesap kartlarında her üç seçenek yer alır.

Potansiyel, cari hesabın müşteri ya da tedarikçi olabileceğini belirtir.

Yüklenici, cari hesabın ihale işlemlerinde yüklenici firma olarak yer alacağını gösterir.

Onay durumu: Bu başlık altında;

 Onaysız

 Onaylı

 Yasaklı seçenekleri yer alır.

Onaysız: Tedarikçi ve müşteri tedarikçi tipindeki cari hesaplar için geçerlidir.

Tedarikçi olarak onaylanmadığını belirtir.

Onaylı: Tedarikçi ve müşteri tedarikçi tipindeki cari hesaplar için geçerlidir. Tedarikçi olarak onaylandığını belirtir.

Yasaklı: Tedarikçi türdeki cari hesaplar için çalışılması sakıncalı olanları belirtir.

Burada kaydedeceğiniz bilgiler, satış, satınalma ve ihale yönetimi bölümlerinde ve raporlamada kullanılır.

Genel Bilgiler Bu bölümdeki başlıklar altında yer alan alanlardan cari hesaba ait adres ve erişim bilgileri kaydedilir.

Adres Bilgileri Adres bilgileri bölümündeki il, ilçe, ülke, semt ve posta kodu alanlarından, (Sistem İşletmeni program bölümünde) Kuruluş Bilgileri seçeneği ile yapılan tanımlara ulaşılarak cari hesaba ait yerleşim bilgileri ile telefon ve faks numaraları kaydedilir.

Haberleşme Bilgileri

Müşteri ya da tedarikçiye ait erişim bilgileri ve yazışma dili Haberleşme bilgileri bölümünden kaydedilir.

(22)

E-Posta adresi Cari hesabın e-posta adresidir.

Internet adresi Cari hesabın internet adresidir.

Yazışma dili Cari hesap ile yazışmalarda kullanılacak dili belirtir. J-Guar ile Cari hesaplara ait fiş, fatura ve formlar cari hesap yazışma dili seçilerek yazdırılabilir. Cari hesap yazışma dili yanında form ve fatura metin alanı bilgileri Kullanıcı tanımında belirtilen, kullanılan dil ile de yazdırılır.

Formlarda cari hesap yazışma dilinin kullanılıp kullanılmayacağı Sistem Ayarları program bölümünde Finans Parametreleri ile belirlenir.

Bkz. Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri

Cari hesap yazışma dili ise, cari hesap kartında Genel Bilgiler sayfasında yer alan yazışma dili alanında belirlenir.

Diğer Bu bölümdeki alanlardan cari hesaplara yapılacak gönderilerde kullanılacak teslim şekli ve taşıyıcı firma bilgileri kaydedilir.

Mağaza Kartı Numarası

Mağaza özelliğinin kullanılması durumunda, cari hesaba verilen mağaza kartının numarasıdır.

Teslim Şekli Cari hesaba sevkiyatların ne şekilde yapılacağının belirleneceği alandır. Burada yapılan seçim fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse fiş üzerinde değişiklik yapılır.

Taşıyıcı Firma Taşıma işlemini yapacak firmayı belirtir. Tanımlı taşıyıcı firmaları listeleyerek ilgili tanım seçilir. Burada yapılan seçim fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır.

Gerekirse fiş üzerinde değişiklik yapılır.

Kurumumuzun Kodu

Bu alanda kurumun müşterideki ya da tedarikçideki kodu belirtilir.

Fiyat Grubu Kodu Cari hesap için geçerli olacak fiyat grubu öndeğeridir. Kayıtlı fiyat grup tanımları listelenir ve ilgili grup seçilir.

(23)

Finans 23

Cari Hesap Ticari Bilgileri

Cari hesap fiş ve faturalarında ve ödeme izleme işlemlerinde kullanılacak öndeğer bilgileri, cari hesap kartı üzerinde yer alan Ticari Bilgiler bölümünden kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Para Birimi Bilgileri: Bu başlık altında bulunan alanlardan, cari hesap işlem para birimi öndeğeri ve kur farkı hesaplama öndeğeri kaydedilir.

Para Birimi Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak işlem para birimi türüdür. Burada seçilen para birimi, cari hesap işlemlerine öndeğer olarak aktarılır.

Kur Farkı Cari hesaba ait işlemlerde kur farkı hesaplama öndeğeridir. Kur farkının ne şekilde hesaplanacağını belirtir. Kur farkı alanı;

 Hareketler üzerinden

 Ödemeler üzerinden olmak üzere iki seçeneklidir.

Hareketler üzerinden seçiminde kur farkı, işleme ait fiş ve fatura tarihi esas alınarak hesaplanır.

(24)

Ödemeler üzerinden seçiminde ise kur farkları ödeme tarihi dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Ödeme Bilgileri: Bu bölümde yer alan alanlardan cari hesaba ait ödeme bilgileri kaydedilir.

Ödeme Planı Cari hesap işlemlerinde kullanılacak ödeme planı öndeğeridir. Ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Belirtilen ödeme planı kodu, cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İlgili işlem farklı bir ödeme planına göre kapatılacaksa fiş üzerinde değiştirilir.

İndirim Oranı Cari hesaba ait işlemlerde geçerli olacak indirim oranıdır. Burada verilen oran, cari hesaba ait fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır. İşlem için farklı bir indirim söz konusu ise ya da indirim yapılmayacaksa ilgili fiş üzerinde kaydedilir.

Ödeme Türü Cari hesaba ait satınalma ve satış işlemlerindeki tutarların hangi ödeme aracı ile ödeneceğini belirtir. Burada yapılan seçim fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılır.

Buna göre satış, satınalma ve iade faturaları kaydedilirken ödeme işlemi de kaydedilir. Ödeme tipi alanı;

 Belirlenmemiş

 Nakit

 Çek

 Senet

 Kredi Kartı

 Mağaza Kartı

 Peşin Ödendi

 DTS seçeneklerini içerir.

Belirlenmemiş seçiminde otomatik ödeme işlemi fatura kaydedilirken yapılmaz.

Ödeme işlemi ile fatura bağlantısı borç /alacak takibi penceresinde kapatma işlemi ile kaydedilir.

Nakit seçiminde ödeme işlemine ait kasa ya da cari hesap nakit tahsilat fişi fatura ile birlikte kaydedilir.

Çek ya da senet seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi çek ya da senet kaydı oluşturularak fatura ile birlikte kaydedilir.

Kredi kartı seçiminde fatura toplamına ait ödeme hareketi kredi kartı fişi oluşturularak kaydedilir.

Peşin ödendi seçiminde fatura toplamına ait ödemenin peşin olarak yapıldığı belirtilmiş olur.

Ödeme Planı Grubu

Cari hesap için fiş ve faturalara öndeğer olarak aktarılacak ödeme planı grup kodudur.

Bu grup kodu altında yer alan ödeme/tahsilat planı tanımları fiş ve fatura geneline uygulanır.

Vergi Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan cari hesaba ait fiş ve fatura basımlarında da kullanılacak vergi bilgileri kaydedilir.

Yabancı Uyruklu Tanımlanan cari hesabın yabancı uyruklu olması durumunda bu seçenek işaretlenir.

Şahıs Şirketi Tanımlanan cari hesabın şahıs şirketi olması durumunda bu seçenek işaretlenir.

T.C. Kimlik No Cari hesabın T.C. kimlik numarasıdır. Şahıs şirketleri için bu alanda girilen numara, cari hesaba ait çek – senet girişlerinde “T.C. Kimlik Numarası” alanına otomatik

(25)

Finans 25 Kodu

KDV No Cari hesabın KDV numarasıdır.

Oda Bilgileri: Bu bölümdeki alanlardan dış ticaret işlemlerinde kullanılacak bilgiler kaydedilir.

Oda Adı Cari hesabın kayıtlı olduğu ticaret odasının adıdır.

Sicil No Cari hesabın kayıtlı olduğu ticaret odasındaki sicil numarasıdır.

Satış Kanalı Bilgileri: Bu bölümdeki alandan satış elemanı ve satış temsilcisi bilgileri kaydedilir.

Satış Elemanı Kodu

Satış sürecinde cari hesaba satışı gerçekleştiren satış elemanı kodudur.

Satış Temsilcisi Kodu

Satış sürecinde cari hesap ile ilgili işlemleri yürüten satış temsilcisi kodudur.

E-Fatura Bilgileri Bu bölümdeki alanlardan e-Fatura ile ilgili bilgiler kaydedilir. Sisteme bağlı olunan Kurumun e-Fatura kullanıcısı olması durumunda e-fatura bilgileri alanları aktif hale gelir.

E-Fatura Kullanıcısı

Cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olması durumunda ilgili kutucuk işaretlenir.

Not: Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olması durumunda, Vergi Numarası ve Ülke Kodu alanları mutlaka doldurulmalıdır. Bu bilgiler girilmeden cari hesap tanımı kaydedilmeyecektir.

Etiket Bilgisi E-fatura uygulaması kapsamında, kullanıcıların fatura gönderirken hangi etiketi kullanacağı bu alandan belirlenir.

Cari Hesap seçimi yapıldığında, e-fatura gönderiminde ilgili cari hesap kartında bulunan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi kullanılır. Cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Cari Hesap” seçili ise posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.

Sevkiyat Adresi seçimi yapıldığında kullanıcı ilgili kuruma e-fatura gönderirken sevkiyat adresi kartında yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri kullanılır. Böylece gönderim sevkiyat adresi bazında yapılır. Cari hesap e- fatura kullanıcısı ise ve Etiket Bilgisi alanında “Sevkiyat Adresi” seçili ise cari hesaba bağlı Sevkiyat Adresi kartında posta kutusu ve gönderici birim etiketi bilgilerinin girilmesi zorunludur.

Posta Kutusu Etiketi/Gönderici Birim Etiketi

Cari hesabın e-Fatura kullanıcısı olarak belirlenmesi durumunda, e-fatura alım ve gönderimlerinde gerekli olan etiket bilgileridir. Bir fatura kullanıcısı için etiket, Vergi Kimlik Numarası ile birlikte kullanıcının adresini belirtir.

Senaryo Cari hesabın e-Fatura uygulamasını ne şekilde kullanacağı senaryo başlığı altında bulunan Temel Fatura ya da Ticari Fatura seçeneklerinden biri seçilerek belirlenir.

E-Fatura Türü Öndeğeri

E-Fatura kaydedilirken kullanılacak olan fatura türü belirlenir.

E-İş Bilgileri Bu bölümdeki E-İş Kodu alanında LDX ile ilgili bilgi kaydedilir.

E-İş Kodu E-İş ve E-Mağaza uygulamalarında kullanılır. LDX sunucu tarafından verilen güvenlik bilgisidir.

e-Arşiv Bilgileri

Gönderim Şekli e-Arşiv faturalama türünü kullanan cari hesaplarda, cari hesaba ait gönderim şekli bu alandan seçilir. Belirtilmemiş, Kağıt ve Elektronik seçeneklerini içerir. Gönderim şekli seçimi, e-Arşiv faturası-F9-e-Arşiv Belge Detayı penceresine öndeğer olarak yansır ancak değiştirilebilir.

e-Arşiv faturalarının vergi mükelleflerine kağıt olarak iletilmesi zorunludur. Vergi mükellefi olmayanlara elektronik gönderim isteğe bağlıdır.

(26)

Cari Hesap Parametreleri

Cari hesap fiş ve faturalarında ve ödeme izleme işlemlerinde kullanılacak parametrik bilgilerin öndeğerleri, tanım penceresinde yer alan Parametreler seçeneği ile kaydedilir. Bu bilgiler şunlardır:

Toplu İrsaliye Faturalama Kuralı

Cari hesap için toplu irsaliye faturalama öndeğerinin belirlendiği alandır. Toplu irsaliye faturalama öndeğeri Sistem Ayarları bölümünde Finans parametreleri ile belirlenir ve cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır.

Bkz. Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri

Eğer bu cari hesap için farklı bir yöntem izlenecekse kart üzerinde kaydedilir. Toplu irsaliye faturalama kuralı alanı;

 Birebir

 Organizasyonel birime göre

 Fiyat listesine göre

 Ödeme planına göre

(27)

Finans 27

Birebir seçilirse, cari hesaba ait irsaliyeler birebir faturalanır.

Organizasyonel birimlere göre seçilirse, cari hesaba ait irsaliyeler organizasyonel birime göre toplu olarak faturalanır.

Fiyat listesine göre seçiminde, faturalamada fiyat listeleri dikkate alınır.

Ödeme planına göre seçiminde, aynı ödeme planına sahip irsaliyeler toplu olarak faturalanır.

Sevkiyat adresine göre seçilirse, irsaliyeler sevkiyat adreslerine göre toplu olarak faturalanır.

Nihai müşteri numarasına göre seçiminde, irsaliyeler nihai müşteri numarasına göre faturalanır.

Parçalı Sipariş Sevkiyatı

Cari hesaba ait siparişlerin ne şekilde teslim edileceğini gösteren parametredir.

Siparişin tümü aynı anda sevkedilebileceği gibi parçalı sevkiyatta yapılabilir. Bu parametre satırı;

 Evet

 Hayır

seçeneklerini içerir. Parçalı sevkiyat yapılmayacaksa Hayır seçeneği işaretlenir.

Siparişlerin fatura ya da irsaliyeye aktarımı Sipariş fişi aktar seçeneği ile yapılır.

Sevkedilecek sipariş fişi seçilir. Fatura ya da irsaliye satırında miktar ve birim alanındaki bilgi değiştirilemez.

Toplu Sipariş Faturalama Kuralı

Cari hesap için toplu sipariş faturalama kuralı öndeğeridir. Toplu sipariş faturalama öndeğeri Sistem Ayarları bölümünde Finans parametreleri ile belirlenir ve cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Bkz. Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Eğer bu cari hesap için farklı bir yöntem izlenecekse kart üzerinde kaydedilir. Cari hesap için sipariş faturalamanın ne şekilde yapılacağı;

 Birebir

 Sevkiyat adresine göre

 Nihai müşteri numarasına seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.

Birebir seçilirse, cari hesaba ait siparişler birebir faturalanır.

Organizasyonel birimlere göre seçilirse, cari hesaba ait siparişler organizasyonel birime göre toplu olarak faturalanır.

Fiyat listesine göre seçiminde, faturalamada fiyat listeleri dikkate alınır.

Ödeme planına göre seçiminde, aynı ödeme planına sahip siparişler toplu olarak faturalanır.

Sevkiyat adresine göre seçilirse, siparişler sevkiyat adreslerine göre toplu olarak faturalanır.

Nihai müşteri numarasına göre seçiminde, siparişler nihai müşteri numarasına göre faturalanır.

Toplu İrsaliye Oluşturma Kuralı

Cari hesap için toplu irsaliye oluşturma kuralı öndeğeridir. Toplu irsaliye oluşturma öndeğeri, Sistem Ayarları bölümünde, Finans parametreleri ile belirlenir ve cari hesap kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Bkz. Finans Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri

Eğer bu cari hesap için farklı bir yöntem izlenecekse kart üzerinde kaydedilir. Cari hesap için toplu irsaliye oluşturmanın ne şekilde yapılacağı;

 Birebir

(28)

 Sevkiyat adresine göre

 Nihai müşteri numarasına seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.

Birebir seçilirse, cari hesaba ait irsaliyeler birebir oluşturulur.

Organizasyonel birimlere göre seçilirse, cari hesaba ait irsaliyeler organizasyonel birime göre toplu olarak oluşturulur.

Fiyat listesine göre seçiminde, fiyat listeleri dikkate alınır.

Ödeme planına göre seçiminde, aynı ödeme planına sahip irsaliyeler toplu olarak oluşturulur.

Sevkiyat adresine göre seçilirse, irsaliyeler sevkiyat adreslerine göre toplu olarak oluşturulur.

Nihai müşteri numarasına göre seçiminde, irsaliyeler nihai müşteri numarasına göre oluşturulur.

Borç Alacak Takibi Cari Hesaba ait borç alacak takibinin Cari Hesap Bazında mı Grup Bazında mı yapılacağının belirlendiği parametredir.

Parametrenin değerinin, "Cari Hesap Bazında Yapılacak" olarak seçilen Cari Hesapların borç / alacak hareketleri sadece yine aynı cari hesaba ait borç / alacak hareketleri ile eşleştirilir.

Parametrenin değeri "Grup Bazında Yapılacak" olarak seçilmiş ise, Cari Hesabın hareketleri yine aynı şekilde parametresi "Grup Bazında Yapılacak" olarak belirlenmiş olan grup kapsamındaki diğer carilerin hareketleri ile eşleştirilir.

KDV

Uygulanmayacak

Cari hesabın seçildiği hareketlerde KDV uygulanıp uygulanmayacağı bu alanda yapılan seçimle belirlenir.

 Evet

 Hayır

Olmak üzere 2 seçeneklidir.

Programda bu alanın değeri “boş” olarak gelir. Evet seçimi yapıldığında, cari hesaba ilişkin hareketlerde KDV uygulanmaz; alanın değeri "Hayır" olarak seçildiğinde KDV uygulanır. Alanın değeri boş bırakıldığında cari hesaba ait hareketler için sistem, KDV uygulanmasında, mevcut yapıda çalışmayı devam ettirir. Bu alan "Müşteri + Tedarikçi", "Müşteri", "Tedarikçi" ve "Birlik" türlerindeki cari hesap kartlarında yer almaktadır.

Tevkifat

Uygulanmayacak

Cari hesabın seçildiği hareketlerde Tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı bu alanda yapılan seçimle belirlenir.

 Evet

 Hayır

Olmak üzere 2 seçeneklidir.

Programda bu alanın değeri “boş” olarak gelir. Evet seçimi yapıldığında, cari hesaba ilişkin hareketlerde Tevkifat uygulanmaz; alanın değeri "Hayır" olarak seçildiğinde KDV uygulanır. Alanın değeri boş bırakıldığında cari hesaba ait hareketler için sistem, Tevkifat uygulanmasında, mevcut yapıda çalışmayı devam ettirir. Bu alan

"Müşteri + Tedarikçi", "Müşteri", "Tedarikçi" ve "Birlik" türlerindeki cari hesap kartlarında yer almaktadır.

Fatura Yazım Sayısı

Cari hesap için fatura yazım sayısı öndeğeridir. Faturaların kaçar tane yazılacağını gösterir. Fatura yazım sayısı öndeğeri 1'dir.

Sipariş Sıklığı (Gün)

Verilen siparişlerin sıklığını gösterir. Azami sıklık 1/Gün'dür. Her gün için ayrı sipariş verilmesi anlamına gelir.

(29)

Finans 29

Bölümleri hesaba satış yapılmasının engellenmesi, aynı şekilde teslimatlarını zamanında yapmayan tedarikçiye sipariş verilmesinin önlenmesi gerekebilir. Ancak bu cari için Finans bölümünde işlemlerin sürmesi gerekir. Bu gibi durumlarda, ilgili işlemlerde cari hesaba erişimin kesilmesi sağlanır. Kullanılacak bölümler işaretlenerek seçilir.

Form Gönderim Bilgileri

İrsaliye, sipariş, fatura ve ihtar bilgilerinin cari hesaba ne şekilde ulaştırılacağı bu alanlarda tanımlanır ve izlenir.

 İşlem türü

 İlişkili Kişi Adı

 İlişkili Kişi Soyadı

 E-Posta

 Faks No alanları yer alır.

Cari Hesap Notlar

Cari hesaba ait gerekli bilgilerin girilebilmesi için bulunan alandır.

(30)

Cari Hesap Diğer Bilgileri

Diğer Bilgiler bölümünde Cari Hesap posta kodu bilgileri ve diğer bilgiler kaydedilir.

Adres Bilgileri Cari hesap adresinin posta kutusunun kodu, açıklaması, posta kodu alanları ve posta kutusu şehri bilgileri kaydedilir. Bilgi güncellemelerinde alanlardaki bilgiler değiştirilebilir.

Diğer Bilgiler Gelir Vergisi

Numarası

Cari hesabın gelir vergisi numarasını belirtir.

Bölge Cari hesaba ait bölge bilgisidir.

Mesafe Sevk işlemi yapılacak noktaların dağıtım merkezine kilometre cinsinden uzaklığını belirtir.

Kontak şekli Cari hesap sahibi ile ne şekilde kontak kurulacağının belirlendiği alandır.

Kayıtlı müşteri ilk bağlantı şekilleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir ya da tanımlanır.

Fiyat Kademesi Cari hesap için geçerli olacak fiyat kademesidir. Kayıtlı fiyat kademeleri listelenir ve

(31)

Finans 31 Sevkiyat

Gecikmelerinde İhtar

Cari hesabın verilen siparişleri zamanında teslim etmemesi durumunda kendisine ihtar işlemi yapılıp yapılmayacağı bu alanda belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Evet seçimin yapılması durumunda sevkiyat gecikmelerinde ihtar işlemi yapılır.

Seçilirken Uyarı Verilsin

Cari hesap için İhtar işlemi yapılacaksa Seçilirken uyarı verilsin seçeneği işaretlenir ve işlemlerde gelecek uyarı için metnin girişi yapılabilir.

Sigortalanacak Cari hesaba ait bakiye bilgisinin sigorta edilip edilmeyeceğinin belirlendiği seçenektir.

İşaretlenmesi durumunda Diğer Raporlar altında bulunan Sigorta Durum Raporunda listelenecektir. Cari hesaba ait teminat bulunuyorsa sigorta tutarı, cari hesap bakiyesinden teminat tutarı düşülerek hesaplanır.

Tedarikçi Değerlendirme Seti

Tedarikçi türündeki cari hesaplar için değerlendirme işleminde kullanılacak

değerlendirme seti öndeğeridir. Kayıtlı tedarikçi değerlendirme kriter setleri listelenir ve ilgili kriter seti seçilir.

Risk Kontrolleri Risk kontrol işlemlerinin ne şekilde yapılacağı belirlenir. Cari hesaba ait risk kontrolleri bu parametrede yapılan seçime bağlı olarak yapılır.

Cari hesap bazında yapılacak seçiminde risk takip ve kontrol işlemleri sadece aynı cari hesap bazında yapılır.

Grup Bazında Yapılacak seçilirse risk kontrol ve uyarıları, parametresi "Grup Bazında Yapılacak" olarak belirlenmiş olan grup kapsamındaki diğer cari hesapların risk tanımları ve toplamları dikkate alınarak yapılır.

Cari hesap+Grup Bazında Yapılacak seçilirse risk takip ve kontrol işlemleri cari hesap ve grup bazında yapılır.

Cari hesabın bağlı olduğu üst seviye cari hesap için belirlenen risk kontrolleri ve uyarı seçenekleri cari hesaba risk bilgileri olarak atanır ve cari hesap kartı üzerinden bu alanlar değiştirilemez.

Kullanıcı, cari hesap bazında risk limitleri belirleyebilir ve kapanan risk tutarlarını girebilir. Kontrol esnasında işlem tutarı cari hesabın risk limitiyle karşılaştırılır, bu işlem risk limitini aşıyorsa kullanıcı belirlenen seçeneklere göre uyarılır.

İşlem tutarı cari hesabın risk limitini aşmıyorsa, bağlı olduğu üst cari hesabın risk limitine bakılır ve bu değerler aşılıyorsa kullanıcı uyarılır.

Üst cari hesabın bir başka üst cari hesaba bağlanması durumunda, en üstteki üst seviye cari hesap bilgileri üst seviye olmayan tüm alt cari hesaplara uygulanır.

Cari hesap üzerinden üst cari hesap belirlenirken; yeni cari hesabın var olan risk toplamları üst cari hesabın risk limitlerinin aşılmasına neden oluyorsa, üst seviye cari hesaba ait risk limiti aşıldığında yapılacak işlem için belirlenen özelliğe göre atamanın yapılması sağlanır, kullanıcı uyarılır ya da işlem durdurulur.

Üst cari hesaba bağlı cari hesapların risk toplamları alanlarında sadece kendilerine ait risk toplam bilgileri görüntülenir.

(32)

Sevkiyat Günleri

Müşterilere yapılacak sevkiyatlar ile tedarikçilerin yapacağı sevkiyatların haftanın hangi gününde yapılacağı zaman aralığı verilerek kaydedilir. Burada belirtilen sevkiyat gün ve zamanları cari hesaba ait işlemlere öndeğer olarak aktarılır.

(33)

Finans 33

e-Fatura Mükellefliği Sorgula

Yeni bir cari hesap kartı tanımlanırken, tanımlanan cari hesabın e-fatura mükellefi olup olmadığının kontrolü için kullanılır. F9 menüsünde yer alır.

Bu işlem anlık bir işlemdir. Bu işlem çalıştırılıdğında; webservis aracılığı ile GİB’ten alınan mükellef listesi XML’inde, Cari Hesabın Vergi No (veya şahıs şirketi ise TC Kimlik No) bilgisi sorgulanır. İlgili vergi veya kimlik numarasına karşılık gelen bir kayıt bulunması halinde, cari kart üzerindeki e-Fatura Bilgileri alanları XML’deki bilgilerle doldurulur.

 Cari hesap kartı üzerindeki Vergi No (şahıs şirketi ise TC Kimlik No) alanı dolu değilse “e-Fatura Mükellefliği Sorgula” işlemi kullanılamaz. Böyle bir durumda kullanıcıya “Vergi No veya TC Kimlik No alanları dolu olmalıdır.” (Tamam) uyarısı verilir.

 Daha önceden kaydedilmiş bir cari hesap kartına değiştir ile girip “e-Fatura Mükellefliği Sorgula”

komutu verilebilir. Bu durumda yine aynı şekilde kart üzerindeki Vergi No ve TC Kimlik No alanlarının kontrol edilmesi yeterlidir; veritabanındaki Vergi No veya TC Kimlik No bilgilerinin sorgulanmasına gerek yoktur.

 Cari hesap kartının GİB’in mükellef listesinde bulunmaması halinde kullanıcıya aşağıdaki bilgi mesajı verilir:

“Cari hesap e-fatura mükellefi değildir.” (Tamam)

(34)

Sevkiyat Adresleri

Tedarikçi ya da müşteriye ait birden çok sayıda işyerinin olması durumunda sevk işlemlerinin hangi adrese yapılacağı önemlidir. Sevkiyat adresleri Cari Hesaplar listesinde İlişkili Kayıtlar menüsündeki Sevkiyat Adresleri seçeneği ile kaydedilir.

Sevkiyat adresleri satış/satınalma fiş ve faturalarında kullanılır. Sevk işleminin hangi adrese yapılacağı fiş ve faturalarda Sevkiyat Bilgileri bölümünde yer alan sevk adresi alanında belirlenir.

Yeni sevkiyat adresi bilgilerini girmek ve kayıtlı sevkiyat adresleri üzerinde yapılacak işlemler için Sevkiyat Adresleri listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle Yeni sevkiyat adresi kaydetmek için kullanılır.

Değiştir Sevkiyat adresi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Sil Sevkiyat adres ya da adreslerini silmek için kullanılır. Durum bilgisi kullanımda olan tanımlar silinemez.

İncele Sevkiyat adresi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Durumunu Değiştir Sevkiyat adresinin kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.

Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz.

Sevkiyat Adresleri Listesi’nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır.

(35)

Finans 35

Öndeğerlere Dön Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Ayarları Kaydet Sevkiyat Adresleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.

Rapor

Liste Raporu Sevkiyat adresleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.

Seçimler

Tablo Özellikleri Sevkiyat adresleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.

(36)

Sevkiyat Adresi Bilgileri

Sevkiyat adresleri ile aynı zamanda bu adrese ait ticari bilgiler de kaydedilir. Sevk işleminin hangi adrese yapılacağı fiş ve faturalarda detaylar penceresinde yer alan sevk adresi alanında belirlenir.

Sevkiyat adres bilgileri, Sevkiyat adresleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir.

Cari hesaplar üzerinden tanımlanan sevkiyat adresleri, “Öndeğer” kutucuğu ile öndeğer olarak ayarlanabilir.

Fiş ve faturalarda ilgili cari hesap seçildiğinde öndeğer adres bilgisi gelir ancak değiştirilebilir.

(37)

Finans 37

İletişim Bilgileri

Sevkiyat adresi penceresinde İletişim sayfasından ülke, il, ilçe, semt, posta kodu ve adres bilgileri ile telefon ve faks numaraları girilir.

Adres bilgilerinde kullanılacak ülke, il, ilçe, semt bilgileri alanlarından sistem işletmeni programında Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Adres Bilgileri seçeneği ile kaydedilen tanımlar listelenir ve seçim yapılır.

Sevkiyat adreslerinin tam olarak girilmesi için bu tanımların Sistem İşletmeni bölümünde yapılmış olması gerekir.

Sevkiyat Adresi Bazında E-Fatura Gönderimi

E-fatura uygulaması kapsamında, kullanıcılar kurumlara fatura gönderirken sevkiyat hesabına göre ya da cari hesaba göre gönderim yapabilirler.

Sevkiyat adresine göre gönderim yapabilmek için öncelikle Cari Hesap Kartı Ticari Bilgiler penceresi e-Fatura bilgileri alanında yer alan Etiket Bilgisi “Sevkiyat Adresi” seçilmelidir. Seçim yaptıktan sonra cari hesaba ait sevkiyat adresi tanımı yapılırken İletişim sekmesinde yer alan Posta Kutusu Etiketi ve Gönderici Birim Etiketi bilgileri girilmelidir; aksi takdirde kartın kaydına izin verilmez.

Not: E-Fatura kaydında seçilen cari hesap e-fatura kullanıcısı ise ve etiket bilgisi “Sevkiyat Adresi” olarak belirlenmişse, fatura Detaylar sekmesinde yer alan Sevkiyat Adresi alanının doldurulması zorunludur.

Not: Gönderim sevkiyat adresi bazında yapılacaksa sevkiyat adresi tanımındaki Ülke Kodu alanı boş bırakılamaz.

Sevkiyat adresine ait Ticari Bilgiler

Cari hesaba yapılan sevkiyat işlemlerinde kullanılacak adres için geçerli olacak ticari bilgiler kart üzerinde Ticari Bilgiler sayfasından kaydedilir.

Sevkiyat yapılacak adrese ait vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri ile ticari işlem grubu ve KDV numarası bilgileri ilgili alanlardan kaydedilir.

Sevkiyat işlemlerinde geçerli olacak ticari bilgileri sevk adreslerine göre girilebilmesi işlemlerin gruplanması ve muhasebeleştirilmesinde önemli kolaylıklar sağlayacaktır.

Sevkiyat işleminin hangi adrese yapılacağı, satınalma ve satış dağıtım fiş ve faturalarında Sevk Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Fiş ya da faturada cari hesap kodu alanında belirtilen cari hesaba ait sevkiyat adresleri listelenir ve sevk işleminin yapılacağı adres seçilir.

Uzaklık Bilgileri

Sevkiyat adresine ait uzaklık bilgileri dağıtım işlemlerinde ve sevkiyat rotalarının belirlenmesinde kullanılır.

Birim/İşyeri Sevkiyat adresinin firma ya da kurumun hangi işyeri ya da birimine ait olduğunu belirtir.

Sevkiyat Adresi Kodu

Uzaklık bilgisi girilecek sevkiyat adresinin kodudur. ... simgesi tıklanarak kayıtlı adres tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Uzaklık Uzaklık sayı olarak kullanıcı tarafından girilir.

Birim Uzaklık biriminin belirlendiği alandır.

(38)

Sevkiyat Günleri

Cari hesaba ait sevkiyatların gün ve zaman bilgileri, tanım penceresinde Sevkiyat Günleri seçeneği ile kaydedilir.

(39)

Finans 39

Fatura Adresleri

Cari hesaba ait faturaların gönderileceği adreslerin kaydedildiği seçenektir. Cari Hesaplar Listesi’nde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alır. Yeni tanım yapmak ve var olan tanımlar üzerinde yapılacak işlemler için ilgili simgeler ve sağ fare tuşu menüsünde yer alan seçenekler kullanılır.

Ekle Yeni fatura adresi kaydetmek için kullanılır.

Değiştir Fatura adresi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

Sil Fatura adres ya da adreslerini silmek için kullanılır. Durum bilgisi kullanımda olan tanımlar silinemez.

İncele Fatura adresi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen tanım bilgilerinde değişiklik yapılamaz.

Durumunu

Değiştir

Fatura adresinin kullanım durumunu belirlemek için kullanılır.

Kullanımda ve Kullanım dışı olmak üzere iki seçeneklidir. Kullanım dışı tanımlar fiş ve faturalarda kullanılamaz.

Fatura Adresleri Listesi’nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır.

Şablondan Veri Doldur

Şablondan veri almak için kullanılır.

Yenile Sevkiyat adresleri listesini güncellemek için kullanılır.

Tercihler

Öndeğerlere Dön Pencere boyutlarını programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.

Ayarları Kaydet Fatura Adresleri Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.

Kayıt Sayısı Kayıtlı sevkiyat adresi sayısını görüntüler.

Rapor

Liste Raporu Fatura adresleri listesinde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.

Seçim

Tablo Özellikleri Fatura adresleri listesinde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.

(40)

Adres Bilgileri

Fatura adresleri ile aynı zamanda bu adrese ait ticari bilgiler de kaydedilir. Faturanın hangi adrese gönderileceği fiş ve faturalarda Sevkiyat Bilgileri başlığı altında yer alan fatura adresi alanında belirlenir.

Fatura adres bilgileri, Fatura Adresleri listesinde Ekle seçeneği ile kaydedilir.

Cari hesaplar üzerinden tanımlanan fatura adresleri, “Öndeğer” kutucuğu ile öndeğer olarak ayarlanabilir.

Fiş ve faturalarda ilgili cari hesap seçildiğinde öndeğer adres bilgisi gelir ancak değiştirilebilir.

İletişim Bilgileri

Fatura adresi penceresinde İletişim sayfasından ülke, il, ilçe, semt, posta kodu ve adres bilgileri ile telefon ve faks numaraları girilir.

Adres bilgilerinde kullanılacak ülke, il, ilçe, semt bilgileri alanlarından sistem işletmeni programında Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Adres Bilgileri seçeneği ile kaydedilen tanımlar listelenir ve seçim yapılır.

Sevkiyat adreslerinin tam olarak girilmesi için bu tanımların Sistem İşletmeni bölümünde yapılmış olması gerekir.

Fatura adresine ait Ticari Bilgiler

(41)

Finans 41

Fatura gönderilecek adrese ait vergi numarası ve vergi dairesi bilgileri ile ticari işlem grubu ve KDV numarası bilgileri ilgili alanlardan kaydedilir.