Cari hesaplardan alınan ya da cari hesaplara verilen teminat bilgileri teminat kayıt türünü;
Alınan teminat (Cari Hesap)
Verilen teminat (Cari Hesap) seçilerek kaydedilir.
Ekle seçeneği ile kaydedilen bilgiler şunlardır:
Finans 131
Teminat No Cari hesaptan alınan ya da cari hesaba verilen teminatın sistemdeki kayıt numarasıdır. Bu alan bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
Tarih Cari hesaptan alınan ya da cari hesaba verilen teminatın kayıt tarihidir.
Saat Cari hesaptan alınan ya da cari hesaba verilen teminatın kayıt saatidir.
Tip Teminat tipinin belirlendiği alandır. Tip seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.
Özel Kod Cari hesaptan alınan ya da cari hesaba verilen teminat kaydı özel kodudur. Özel kod alınan teminatları kuruma özel kriterlere göre gruplamaya olanak sağlar.
Raporlarda filtre olarak kullanılır.
Yetki Kodu Cari hesaptan alınan ya da cari hesaba verilen teminat kaydı özel kodudur. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki kodu alanında verilen bilgiye göre fiş bazında şifreleme yapılarak fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır.
Belge No İşleme ait belge numarası girilir.
Teminat Aracı Teminat aracının seçildiği alandır. Teminat araçları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Tip Teminat tipinin belirlendiği alandır. Tip seçenekleri listelenir ve seçim yapılır.
İlgili
Organizasyonel Birim
Bu alan, teminat kaydının firmanın kayıtlı organizasyonel birimlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır. “...” simgesi tıklanarak sistemde tanımlı birimler listesinden ilgili birim/işyeri seçilir. Birim/İşyeri alanı bilgi girilmesi zorunlu bir alandır.
İlgili Bölüm Bu alan, işlemin firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
“...” simgesi tıklanarak sistemde tanımlı bölümler listesinden ilgili bölüm seçilir.
Yüklenici Türü Yüklenici türünün belirlenmesinde kullanılır. Bireysel ve ortak girişim seçeneklerini içerir.
Yüklenici Kodu Yüklenici türü alanında yapılan seçime göre yüklenici firma ya da ortak girişim kodudur. Yüklenici olarak kaydedilmiş cari hesaplar listelenir ya da ortak girişim kayıtları listelenir ve ilgili tanım seçilir.
Yüklenici Unvanı Yüklenici firmanın unvanıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde unvanı alana aktarılır.
Ancak bu alandan da cari hesaplar listelenir ve yüklenici olarak kaydedilmiş cari hesap seçilebilir.
Teminat Bilgileri
Süreli Teminatın süreli olup olmadığını belirtir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Evet seçiminin yapılması durumunda başlangıç ve bitiş tarihleri ilgili alanlarda kaydedilir.
Başlangıç Tarihi Süreli teminatlar için başlangıç tarihidir.
Bitiş Tarihi Süreli teminatlar için bitiş tarihidir.
Uzatma Tarihi Süreli teminatlar için uzatma söz konusu olduğunda uzatma tarihi bu alanda belirtilir.
Uzatma Açıklaması Teminatın uzaması durumunda, uzatma nedeninin belirtilmesinde kullanılır.
Sözleşme No Teminat ile ilgili sözleşme numarasıdır. Doğrudan giriş yapılır.
Teklif No Teminat ile ilgili teklif numarasıdır. Doğrudan giriş yapılır.
İhale No Teminat ile ilgili ihale numarasıdır. Doğrudan giriş yapılır.
İhale Konusu İhale ile ilgili işin tanımıdır.
Banka Adı İhale kapsamında mektubun verildiği bankanın adı bu alanda girilir.
Tutar Alınan/Verilen Teminat (Cari Hesap) tutarıdır.
Tutar (RPB) Alınan/Verilen Teminatın (Cari Hesap) raporlama para birimi üzerinden tutarıdır.
Tutar (İPB) Alınan/Verilen Teminatın (Cari Hesap) işlem para birimi üzerinden tutarıdır.
İşlem Durumu Teminatın güncel işlem durumunun belirlendiği alandır. Yeni bir teminat kartı tanımlanırken bu alan boş olarak gelir. İşlem Durumu alanının aktif olması için
“Teminat Aracı” alanında seçim yapılması gerekmektedir. İşlem Durumu alanında yer alan seçenekler teminatın ve teminat aracının türüne göre değişecektir.
Teminat Türü Alınan Teminat (Cari Hesap) ve Teminat Aracı “Nakit”, “Çek” veya
“Senet” ise İşlem Durumu alanı;
Teminat Alındı
İade Edildi Seçeneklerinden oluşur.
Teminat Türü Alınan Teminat (Cari Hesap) ve Teminat Aracı “Teminat Mektubu”
ise İşlem Durumu alanı;
Teminat Türü Verilen Teminat (Cari Hesap) ise İşlem Durumu alanı;
Teminat Verildi
İade Edildi Seçeneklerinden oluşur.
RPB Kuru Raporlama para birimi kurudur.
İPB Türü Alınan/Verilen (Cari) teminat işlem para birimi türüdür.
İPB Kuru İşlem para birimi kurudur.
İşlem Durumu Bilgileri
Alınan/Verilen Teminat (Cari Hesap)’a ait hareketlerin ve güncel işlem durum bilgisinin görüntülendiği sayfadır.
Teminat Kullanım Durumları
Tüm teminat kayıtları porgram tarafından “Onaylı” durumunda oluşturulur. Teminatlara ait durum durum değişikliği yapılmak istendiğinde Teminatlar Listesi F9-Sağ Fare Tuşu menüsünde bulunan “Durumunu Değiştir” seçeneği kullanılır.
Durum değiştirme özelliği ile,
"Taslak" durumlu kayıtlar "Onaylı" olarak
"Onaylı" durumlu kayıtlar "Taslak" ve "İptal edilmiş" olarak
"İptal edilmiş" durumlu kayıtlar ise, "Onaylı" olarak güncellenir.
Programda, teminat bağlantısı kurulabilen hareketlerin F9 menülerinde "Teminat Bilgisi" bağlantısı mevcuttur. Bağlantının seçilmesi ile görüntülenen ekranda, “Teminat No” alanının seçilmesi ile görüntülenen
"Teminatlar Listesinde sadece onaylı durumlu teminatlar yer almaktadır.
Finans 133
Krediler
Bankalardan alınan kredilere ait bilgiler kayıt türlerine göre kaydedilerek izlenir. Bunun için Finans program bölümünde Tanımlar menüsü altında yer alan Krediler seçeneği kullanılır. Yeni kredi kaydetmek ve kayıtlı krediler üzerinde yapılacak işlemler için Krediler listesindeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır.
Ekle Kredi bilgilerini kaydetmek için kullanılır.
Değiştir Kredi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Sil Kredi kayıtlarını silmek için kullanılır.
İncele Kredi bilgilerini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen kayıt bilgilerinde değişiklik yapılamaz.
Kopyala Seçilen kredi bilgilerini kopyalamak için kullanılır.
Şablon İşlemleri
Veri Şablonu Başlat
Malzemeler Listesi’nde yapılacak işlem için makro kaydetmek için kullanılır.
Veri Şablonu Bitir Makro tanımlama adımlarını sonlandırmak için kullanılır.
Şablondan Veri Doldur
Şablondan veri almak için kullanılır.
Yenile Krediler listesini güncellemek için kullanılır.
Tercihler
Öndeğerlere Dön Pencere boyutlarını programda tanımlı standart ölçütlerle görüntüler.
Ayarları Kaydet Krediler Listesi için yapılan ayarları kaydetmek için kullanılır.
Genel Ayarları Kaydet
Genel ayarları kaydetmek için kullanılır.
Kayıt Sayısı Krediler Listesi’nde kart türüne göre ve toplam olarak kayıt sayılarını listeler.
Rapor
Liste Raporu Krediler Listesi’nde yer alan kayıtları toplu olarak raporlamak için kullanılır.
Gruplanmış Liste Raporu
Listede yer alan kayıtları kolon başlıklarına göre gruplayarak listelemek için kullanılır.
Seçim
Tümünü Seç Listede yer alan kayıtların tümünü seçmek için kullanılır.
Tüm Seçimleri Kaldır
Listede seçilen kayıtların tümünden seçimi kaldırmak için kullanılır.
Seçimleri Tersine Çevir
Listede yapılan seçimi tersine çevirmek için kullanılır.
Tablo Özellikleri Krediler Listesi’nde yer alacak kolon bilgilerini ve bunların sıralamasını kaydetmek için kullanılır.
Toplu Durum Değişikliği
Krediler listesinde toplu durum değişikliği yapmak için kullanılır.
Kredi Tahsilatını Yap
Kredilere ait tutarların tahsilatını otomatik yapmak için kullanılan seçenektir. Kredi tahsilatını yap seçeneği sadece “Onaylandı” ve
“Yürürlükte” durumunda bulunan Krediler için çalışır. Tahsilat türündeki Banka Fişleri listelenir, seçim yapılır.
Bağlı Kayıtlar
Planlanan Ödemeler
Planlanan kredi ödemelerini kaydetmek için kullanılır.
İlişkili Kayıtlar
Banka Hareketleri Banka kredi hareketlerini listelemek için kullanılır.
Bilgiler
Kayıt Bilgisi Kasa tanımının ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Kullanım Bilgileri Alınan kredinin nerelerde kullanıldığını, toplam kredi, kullanılan kredi ve kullanılabilir kredi tutarları ile listeler.
İzleme Sistem izleme kayıtlara ulaşmak ve incelemek için kullanılır.
Finans 135