A. MALĠ BĠLGĠLER
2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar
2.1. Bütçe Giderleri
2020 yılında 7197 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen baĢlangıç ödeneğine göre Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna 2019 yılına göre yüzde 12,19 artıĢla toplam 15.610.000,00 TL ödenek tahsis edilmiĢtir.
Kurumumuzca 5018 sayılı Kanun‟un 21‟inci maddesi gereği baĢlangıç ödeneğinin yüzde 20‟sini geçmemek üzere 578.552,00 TL, 7197 sayılı Kanun‟un 8‟inci maddesinin 8‟inci fıkrası gereği 210.156,00 TL kurum içi ödenek aktarma iĢlemi yapılmıĢtır.
CumhurbaĢkanlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olarak önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı tutarlarından 7197 sayılı Kanun‟un 6‟ıncı maddesinin 5‟inci fıkrası gereği 107.000,00 TL likit karĢılığı ödenek kaydı; 5018 sayılı Kanun‟un 23‟üncü maddesi ve 7197 sayılı Kanun‟un 5‟inci maddesinin 2‟inci fıkrasına istinaden Kurumumuz bütçesine 906.000,00 TL yedek ödenekten aktarma yapılmıĢtır.
Toplam ödenek ve harcamalardaki yıllara göre değiĢim aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
2017 2018 2019 2020
12.116 13.050
14.868
16.623
11.600 12.309
14.745
16.402
2017-2020 Yılları Ödenek ve Harcama Dağılımı (Bin TL)
Toplam Ödenek Toplam Harcama
7197 sayılı Bütçe Kanunu ile tefrik edilen ödeneklere, yıl içerisinde yapılan aktarma ve eklemeler sonucunda toplam ödenek 16.623.000,00 TL olmuĢtur. Toplam ödeneğin 16.402.617,25 TL‟si harcanmıĢtır. Yapılan harcama 7197 sayılı Bütçe Kanunu ile tefrik edilen 15.610.000,00 TL tutarındaki baĢlangıç ödeneğinin ise yüzde 105,07‟sine karĢılık gelmektedir.
2020 yılında yapılan toplam harcama, 2019 yılına göre yüzde 11,24 oranında artmıĢtır.
2.1.1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri
Ekonomik sınıflandırma bazında harcamaların yıllar itibarıyla değiĢimi aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
“Personel Giderleri”nden 9.554.306,61 TL toplam ödeneğe karĢılık 9.554.306,61 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 100‟ü kullanılmıĢtır. “Personel Giderleri”nin toplam harcamadaki payı yüzde 58,25‟tir. 2020 yılı Personel Giderleri 2019 yılına göre yüzde 13,62 oranında artmıĢtır.
“Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”nden 1.702.909,11 TL toplam ödeneğe karĢılık 1.702.908,32 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 100‟ü kullanılmıĢtır. “Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri”nin toplam harcamadaki payı yüzde 10,38‟dir. 2020 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri “2019 yılına göre yüzde 13,13 oranında artmıĢtır.
“Mal ve Hizmet Alım Giderleri”nden 4.470.000,00 TL toplam ödeneğe karĢılık
2017-2020 Yılları Harcama Dağılımı (Bin TL)
2017 2018 2019 2020
“Cari Transferler”den 595.784,28 TL toplam ödeneğe karĢılık 586.529,91 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin 98,45‟i kullanılmıĢtır. “Cari Transfer Giderleri”nin toplam harcamadaki payı yüzde 3,58‟dir. 2020 yılı “Cari Transfer Giderleri 2019 yılına göre yüzde 28,36 oranında azalmıĢtır.
“Sermaye Giderleri”nden 300.000,00 TL toplam ödeneğe karĢılık 297.416,89 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 99,14‟ü kullanılmıĢtır. “Sermaye Giderleri”nin toplam harcamadaki payı yüzde 18,99‟dur. 2020 yılı “Sermaye Giderleri” 2019 yılına göre yüzde 18,98 oranında artmıĢtır.
2020 yılı ödenekleri ile harcamalarının ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
2.1.2. Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri
Bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırması bakımından yıl sonunda genel kamu hizmetleri toplam ödeneği 16.623.000,00 TL olmuĢtur. Genel kamu hizmetlerine ayrılan ödeneğin 16.402.617,25 TL‟si harcanmıĢtır. Ödeneğin yüzde 98,67‟si kullanılmıĢtır.
2020 yılında 2019 yılına göre, genel kamu hizmetleri için yapılan harcamalarda yüzde 11,24 oranında artıĢ gerçekleĢmiĢtir.
2.1.3. Kurumsal Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri
Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığının 13.014.078,75 TL toplam ödeneğine karĢılık 12.800.406,09 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 98,36‟sı harcanmıĢtır. Toplam harcamadaki payı yüzde 78,03‟tür.
9.554 1.703
4.261 587
297
9.554 1.703
4.470 596
300
PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ
GĠDERLERĠ
MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ
2020 Yılı Ödenek ve Harcamaların Ekonomik Dağılımı (Bin TL)
TOPLAM ÖDENEK HARCAMA
Bilimsel ÇalıĢmalar Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığının 2.298.648,93 TL toplam ödeneğine karĢılık 2.297.969,64 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 99,97‟si harcanmıĢtır. Toplam harcamadaki payı yüzde 14,00‟tür.
Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının 1.111.262,31 TL toplam ödeneğine karĢılık 1.108.793,51 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 99,78‟i harcanmıĢtır.
Toplam harcamadaki payı yüzde 6,76‟dır.
Hukuk MüĢavirliğinin 199.010,01 TL toplam ödeneğine karĢılık 195.448,01 TL harcama yapılmıĢtır. Ödeneğin yüzde 98,21‟i harcanmıĢtır. Toplam harcamadaki payı yüzde 1,19‟dur.
Kurumumuzun mal, hizmet ve yapım iĢleri için gerekli satın almalar Ġnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi BaĢkanlığı tarafından yapıldığından ödenek ve harcama tutarı diğer birimlere göre daha fazladır. Diğer birimler için tahsis edilen ödeneklerin büyük çoğunluğunu personel giderleri oluĢturmaktadır.
2020 yılı harcamalarının kurumsal sınıflandırma bazında dağılımı aĢağıdaki grafikte gösterilmiĢtir.
12.800
%78
2.298
% 14 1.109
% 7
195
% 1
2020 Yılı Harcamaları Kurumsal Dağılımı (Bin TL)
ĠNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HĠZMETLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
BĠLĠMSEL ÇALIġMALAR KOORDĠNASYON DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRESĠ BAġKANLIĞI HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ
2.1.4. Mal ve Hizmet Maliyetleri
2017-2020 yılları arasındaki mal ve hizmet alım giderlerinin birim maliyetlerine iliĢkin gerçekleĢmeler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.
2017 – 2020 Dönemi Mal ve Hizmet Maliyetleri Tablosu
Açıklama 2017 2018 2019 2020
Ġdare Hizmetlerinin Yürütüldüğü Kapalı Alanların Yüz
Ölçümü (m2) 9.000 9.000 9.000 9.000
Ġdare Hizmetlerinin Yürütüldüğü Açık Alanların Yüz
Ölçümü (m2) 1.000 1.000 1.000 1.000 Elektrik Tüketim Miktarı (kw/saat) 460.867,00 489.656,26 391.282,42 416.766,55
Su Tüketim Miktarı (m3) 3.627,37 1.383,76 1.481,56 1.857,80
Doğalgaz Tüketim Miktarı (m3) 46.561,66 15.436,92 35.739,85 21.297,41 Personel BaĢına Aydınlatma Gideri (kw/saat) 2.351,36 2.225,71 1.794,87 2.003,69
Personel BaĢına Isınma Gideri (m3) 237,56 70,17 163,95 103,89
Personel BaĢına Su Gideri (m3) 18,51 6,29 6,80 9,06
Kapalı Alan (m2) BaĢına Aydınlatma Gideri (kw/saat) 51,21 54,41 43,48 46,31
Kapalı Alan (m2) Isınma Gideri (m3) 5,17 1,72 3,98 2,37
Temizlik Hizmeti Yürütülen Toplam Alanın Yüz Ölçümü
(m2) 10.000 10.000 10.000 10.000
Temizlik Hizmetinde ÇalıĢan Eleman Sayısı 25 25 25 25
Temizlik Elemanı BaĢına DüĢen Ortalama Alan (m2) 400 400 400 400 Güvenlik Hizmeti Yürütülen Toplam Alanın Yüz Ölçümü
(m2) 10.000 10.000 10.000 10.000
Güvenlik Hizmetinde ÇalıĢan Eleman Sayısı 7 7 8 7
Güvenlik Elemanı BaĢına DüĢen Ortalama Alan (m2) 1.428,57 1.428,57 1.250,00 1.428,57
Toplam Telefon Gideri 14.352,61 12.119,71 9.932,70 8.566,95
Hizmet Binası Kira Gideri (TL) 1.468.430,08 1.638.293,48 1.913.257,44 2.194.699,44
Toplam TaĢıt Sayısı 6 6 6 6
TaĢıtların Bakım Onarım Maliyeti (TL) 10.499,04 12.607,18 5.472,37 11.626,57
TaĢıtların Sigorta Gideri (TL) 3.550,03 3.643,89 4.044,04 4.407,95
TaĢıtların Akaryakıt Maliyeti (TL) 33.350,99 35.686,04 28.609,37 20.586,37
Kiralanan TaĢıt Sayısı 2 2 2 2
Kiralanan TaĢıtların Toplam Maliyeti (TL) 36.674,40 49.357,63 50.038,56 50.976,00 Toplam Personel UlaĢım Gideri (TL) 717.451,80 899.491,58 889.200,80 1.218.324,68 Personel BaĢına UlaĢım Gideri (Servis) 4.374,71 4.784,53 4.806,49 5.943,05 Araç BaĢına DüĢen Ortalama Akaryakıt Maliyeti (TL) 5.558,50 5.947,67 4.768,23 3.431,06
Yurt Ġçi Görevlendirmelere Katılan Personel Sayısı 28 49 22 9
Yurt Ġçi Görevlendirmeler Ġçin Ödenen Toplam Yolluk
Gideri (TL) 15.075,00 6.423,43 5.469,68 319,06
Personel BaĢına Ödenen Yurt Ġçi Yolluk Miktarı (TL) 538,39 131,09 248,62 35,45
Yurt DıĢı Görevlendirmeye Katılan Personel Sayısı 10 9 4 4
Yurt DıĢı Görevlendirmeler için Ödenen Toplam Yolluk
Gideri (TL) 39.703,52 9.761,85 22.577,22 -