VKT-VAKIFBNK KISA VD. Eylül AYLIK RAPORU : VKT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VD BORÇ.ARÇ.FONU

(1)

VKT-VAKIFBNK KISA VD Eylül - 2021 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI : VKT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VD BORÇ.ARÇ.FONU B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D - FON TUTARI : 1.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 723.405.427,21 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 27.584.808.324,000 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 01.01.2015

H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI : 0,026212 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,025848 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 1,408233 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 12,846564 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 15,997699 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Ters Repo : 5,942691 Devlet Tahvilleri : 6,923802 Özel Sektör Tahvilleri : 64,746928 Vadeli Mevduat : 1,867264 Katılım Hesabı : 5,324287 Kira Sertifikası Kıymetler : 0,109908 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler : 1,233821 Diğer : 13,851299 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 27,309530 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 17,931667 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 455,161229

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI 21.06.2023 TRT210623T10 26.01.2022 TRT260122T11 15.06.2022 TRT150622T19 19.08.2026 TRT190826T19 13.04.2022 TRT130422T13 C - TERS REPO Nominal 1 01.10.2021 20.010.000 2 01.10.2021 740.335 3 01.10.2021 11.005.527 D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER F - FİNANSMAN BONOLARI G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ 02.03.2022 TRFDNFK32210 02.02.2022 TRFDZFK22215 06.10.2021 TRFFINFE2115 21.12.2021 TRFGRANA2112 01.10.2021 TRFTHALE2125 12.11.2021 TRFTHALK2119 21.01.2022 TRSDZBK12218 13.10.2022 TRSKCTFE2212 25.01.2023 TRSPLDG12315 20.01.2022 TRSTTLK12216 06.09.2027 TRSVKFB92719 06.01.2022 TRFALNF12216 07.12.2021 TRFFFKRA2129 02.11.2021 TRFGRANK2110 07.10.2021 TRFNURLE2125 03.06.2022 TRFYKBK62218 17.02.2023 TRSOPAS22319 11.02.2022 TRSPEGS22218 09.03.2022 TRSVSTL32213 Nominal Rayiç Değer Oran (%) Nominal Rayiç Değer Oran (%) 5.000.000 4.992.815,65 0,689925 3.100.000 3.206.049,82 0,443024 21.000.000 18.655.750,41 2,577919 37.940.000 37.504.351,88 5,182487 6.000.000 5.493.516,74 0,759114 Rayiç Değer Oran (%) 20.010.000,00 2,765054 740.334,93 0,102302 11.005.527,12 1,520784 Nominal Rayiç Değer Oran (%) Nominal Rayiç Değer Oran (%) Nominal Rayiç Değer Oran (%) Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1.040.000 1.060.975,99 0,146610 4.820.000 4.821.518,55 0,666255 2.200.000 2.194.286,83 0,303215 5.000.000 4.802.149,66 0,663578 21.000.000 21.544.551,00 2,977104 7.000.000 6.851.816,55 0,946809 2.500.000 2.424.880,14 0,335079 2.700.000 2.807.820,74 0,387995 4.500.000 4.698.625,82 0,649273 1.550.000 1.564.293,56 0,216160 6.000.000 6.057.245,54 0,837012 980.000 932.574,72 0,128867 3.160.000 3.054.091,29 0,422025 5.000.000 4.918.847,13 0,679704 3.500.000 3.489.377,31 0,482175 15.000.000 15.038.965,29 2,078139 5.200.000 5.317.667,28 0,734815 6.000.000 6.182.982,41 0,854387 6.710.000 6.871.961,01 0,949592

(2)

04.05.2023 TRSYAZI52315 4.890.000 5.043.427,94 0,696919 23.12.2021 TRFAKBKA2141 25.000.000 23.963.551,22 3,311370 07.10.2021 TRFAKBKE2113 5.000.000 4.984.862,31 0,688826 10.11.2021 TRFDNFKK2115 3.470.000 3.524.176,09 0,486983 15.10.2021 TRFDZBKE2113 5.000.000 4.964.329,46 0,685989 09.02.2022 TRFFFKR22217 4.100.000 3.864.019,40 0,533944 01.12.2021 TRFFFKRA2111 1.550.000 1.502.631,39 0,207639 15.10.2021 TRFFNBKE2115 30.500.000 30.283.941,99 4,184745 24.12.2021 TRFISFNA2122 5.460.000 5.232.142,13 0,722996 06.04.2022 TRFTBTF42211 5.590.000 5.862.509,88 0,810103 22.10.2021 TRFTEBKE2110 27.000.000 26.710.381,39 3,690937 01.12.2021 TRFYKYMA2110 1.835.000 1.778.516,61 0,245762 27.04.2023 TRSARCL42313 7.230.000 7.478.252,29 1,033372 30.03.2023 TRSENSA32314 4.350.000 7.481.905,82 1,033877 11.05.2028 TRSSKBK52818 6.500.000 6.552.812,53 0,905491 22.10.2027 TRSTHALE2716 5.000.000 5.197.675,35 0,718234 03.02.2023 TRSTPRS22312 3.000.000 3.077.550,96 0,425267 28.11.2022 TRSTPRSK2217 6.550.000 6.656.615,42 0,919835 08.10.2021 TRFALNFE2115 3.390.000 3.377.886,79 0,466769 25.01.2022 TRFFFKR12242 1.480.000 1.395.720,75 0,192866 01.12.2021 TRFGRFAA2112 6.410.000 6.212.692,90 0,858492 09.12.2021 TRFISFNA2114 3.660.000 3.533.735,79 0,488304 05.11.2021 TRFTEBKK2112 5.000.000 4.910.568,36 0,678560 08.10.2021 TRFYKBKE2123 5.000.000 5.095.484,98 0,704113 10.02.2023 TRSARCL22315 11.000.000 11.304.552,35 1,562104 10.12.2027 TRSSKBKA2716 11.100.000 11.079.822,24 1,531050 07.06.2023 TRSVEST62314 4.600.000 4.653.630,60 0,643056 04.11.2021 TRFAKBKK2115 12.500.000 12.288.697,00 1,698097 09.03.2022 TRFDZBK32213 6.290.000 6.295.652,57 0,869956 15.02.2022 TRFGRAN22228 2.730.000 2.791.701,63 0,385767 09.06.2022 TRFKCTF62216 2.000.000 1.762.770,66 0,243586 03.12.2021 TRFTHALA2111 2.500.000 2.420.564,62 0,334482 12.11.2021 TRFVKFBK2166 10.000.000 9.787.197,16 1,352430 15.10.2021 TRFYKBKE2131 4.350.000 4.406.953,11 0,608969 17.11.2021 TRFYKYMK2126 6.500.000 6.345.702,52 0,876872 13.07.2023 TRSCLKE72317 2.830.000 2.973.218,86 0,410850 21.01.2022 TRSDZBK12226 5.050.000 4.811.280,17 0,664840 07.02.2022 TRSTISB22212 28.400.000 29.215.266,87 4,037071 27.10.2021 TRFAKBKE2121 18.000.000 17.762.991,67 2,454555 16.12.2021 TRFALNFA2119 1.175.000 1.130.112,73 0,156163 27.10.2021 TRFDNFKE2113 1.120.000 1.128.904,37 0,155996 05.11.2021 TRFDZBKK2115 3.780.000 3.790.897,64 0,523840 11.01.2022 TRFFFKR12234 2.200.000 2.088.700,59 0,288624 04.01.2022 TRFFINF12211 2.730.000 2.601.873,62 0,359536 16.12.2021 TRFISGYA2110 2.590.000 2.491.758,54 0,344320 13.04.2023 TRSDEVA42318 2.570.000 2.688.708,03 0,371535 07.10.2029 TRSGRANE2915 6.600.000 7.009.637,33 0,968617 03.03.2023 TRSKCTF32311 950.000 963.755,49 0,133175 03.11.2022 TRSORFNK2219 2.500.000 2.588.397,22 0,357674 24.11.2021 TRFDNFKK2123 1.620.000 1.636.078,97 0,226079 08.12.2021 TRFDZBKA2133 25.000.000 24.148.786,43 3,336967 24.01.2022 TRFISFN12214 6.140.000 5.793.811,30 0,800610 11.08.2022 TRFKCTF82214 2.080.000 2.132.505,43 0,294677 27.05.2022 TRFYKBK52227 6.000.000 6.032.379,78 0,833576 05.11.2021 TRFYKBKK2117 2.460.000 2.466.925,84 0,340889 25.03.2022 TRSCMSA32211 220.000 221.021,35 0,030542 14.02.2030 TRSGRAN23013 15.000.000 15.855.766,62 2,191007 05.10.2021 TRFAKYME2122 4.940.000 4.929.853,91 0,681225 14.12.2021 TRFFFKRA2137 1.710.000 1.646.792,39 0,227560 24.11.2021 TRFFFKRK2127 5.800.000 5.642.760,48 0,779737 19.09.2022 TRFKCTF92213 1.240.000 1.245.436,76 0,172099 12.04.2022 TRFKFTF42211 1.470.000 1.330.190,35 0,183811 16.06.2022 TRFMCBF62210 2.530.000 2.668.893,27 0,368797 01.07.2022 TRFMCBF72219 7.450.000 7.799.686,41 1,077789 23.12.2021 TRFNURLA2129 1.800.000 1.724.397,53 0,238284 26.11.2021 TRFTHALK2127 14.000.000 13.604.934,50 1,879979 10.11.2021 TRFYKYMK2118 5.150.000 5.045.770,91 0,697243 26.01.2023 TRSKFTF12316 1.120.000 1.155.437,32 0,159663 23.06.2023 TRSMGTI62319 1.770.000 1.776.470,36 0,245479 06.06.2029 TRSTISB62911 5.000.000 5.081.777,52 0,702218 27.07.2027 TRSTISB72712 3.000.000 3.106.276,11 0,429236 14.09.2029 TRSVKFB92925 8.900.000 9.253.447,41 1,278675 H - YABANCI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ Nominal Rayiç Değer Oran (%) K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%)

(3)

L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) M - VOB SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) N - VOB NAKİT TEMİNATI Nominal Rayiç Değer Oran (%) O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) P - EUROBOND Nominal Rayiç Değer Oran (%) R - VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) 11.11.2021 3AyaKadarVD-TEB-TRY 13.334.697 13.068.522,82 1,805856 S - KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) 18.10.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY 16.599.256 16.455.722,88 2,273911 10.12.2021 3AyaKadarVD-ALK-TRY 5.642.755 5.444.170,67 0,752295 11.11.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY 16.663.917 16.328.033,81 2,256267 V - ALTIN KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%)

T - ALTIN VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) U - REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) Y - KATILMA PAYLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) Z - Satış Vaadiyle Alış Nominal Rayiç Değer Oran (%) AA - Alış Vaadiyle Satış Nominal Rayiç Değer Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar Oran (%) A. FON PORTFÖY DEĞERİ 723.674.746,16 100,037229 B. HAZIR DEĞERLER 1.001.711,55 0,138472 b) Bankalar 1.001.711,55 0,138472 c) Hazır Değerler 0,00 0,000000 a) Takastan Alacaklar T1 0,00 0,000000 b) Takastan Alacaklar T2 0,00 0,000000 d) Temettü Alacakları 0,00 0,000000 e) Diğer Alacaklar 0,00 0,000000 D. DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,000000 b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 E. BORÇLAR 1.271.030,50 0,175701 a) Takasa Borçlar T1 0,00 0,000000 c) Takasa Borçlar 0,00 0,000000 d) Yönetim Ücreti 1.206.727,66 0,166812 e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı 0,00 0,000000 g) İhtiyatlar 0,00 0,000000 h) Krediler 0,00 0,000000 ı) Pay Geri Alışından Borçlar 0,00 0,000000 k) Diğer Borçlar 28.132,54 0,003889 FON TOPLAM DEĞERİ 723.405.427,21 100,000000 Toplam Pay Sayısı 100.000.000.000,00 FİYAT 0,026225 f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın) 0,00 0,000000 l) Takasa Borçlar(Metal Altın) 0,00 0,000000 g) KDV Alacağı 0,00 0,000000 a) Kasa 0,00 0,000000 C. ALACAKLAR 0,00 0,000000 c) Takastan Alacaklar 0,00 0,000000 a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 b) Takasa Borçlar T2 0,00 0,000000 f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar 0,00 0,000000 j) SPK Kayda Alma Ücreti 36.170,30 0,005000 Dolaşımdaki Pay Sayısı 27.584.808.324,000 h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar 0,00 0,000000 m)Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar 0,00 0,000000 n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık 0,00 0,000000 FİYAT (USD) 0,00 0,000000 FİYAT (EUR) 0,00 0,000000

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri 11.985,01 2 İlan Giderleri 0,00 3 Sigorta Ücretleri 0,00 4 Aracılık Komisyon Giderleri 16.905,49 4 Döviz aracılık komisyonları 0,00 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0,00 6 Fon Yönetim Ücretleri 40.425,41 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler 64,10 8 Metal Saklama Giderleri 0,00 8 Saklama Giderleri 18.733,24 9 Portföy Yönetim Ücreti 1.166.302,25

(4)

10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti 0,00 11 EFT Masrafı 1.937,38 12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu 0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih Kıymet Kodu Nominal Tutar Oran Açıklama

01.09.2021 TRFGRFA92110 6.410.000,000 6.410.000,00 Anapara Ödemesi 01.09.2021 TRFYKYM92114 2.000.000,000 2.000.000,00 Anapara Ödemesi 02.09.2021 TRFISMD92114 1.000.000,000 1.000.000,00 Anapara Ödemesi 02.09.2021 TRFNURL92120 1.800.000,000 1.800.000,00 Anapara Ödemesi 03.09.2021 TRFTHAL92120 2.500.000,000 2.500.000,00 Anapara Ödemesi 03.09.2021 TRFGRAN92130 5.000.000,000 5.000.000,00 Anapara Ödemesi 07.09.2021 TRFFFKR92145 1.610.000,000 1.610.000,00 Anapara Ödemesi 08.09.2021 TRSAIGY92113 1.500.000,000 1.500.000,00 Anapara Ödemesi 08.09.2021 TRFALNF92119 1.740.000,000 1.740.000,00 Anapara Ödemesi 08.09.2021 TRFHSBC92111 8.930.000,000 8.930.000,00 Anapara Ödemesi 08.09.2021 TRFYTFM92114 3.370.000,000 3.370.000,00 Anapara Ödemesi 10.09.2021 TRFVKFB92120 10.000.000,000 10.000.000,00 Anapara Ödemesi 14.09.2021 TRFFFKR92152 1.090.000,000 1.090.000,00 Anapara Ödemesi 15.09.2021 TRFAKBK92116 20.000.000,000 20.000.000,00 Anapara Ödemesi 15.09.2021 TRFDZBK92142 25.000.000,000 25.000.000,00 Anapara Ödemesi 17.09.2021 TRFDNFK92115 1.980.000,000 1.980.000,00 Anapara Ödemesi 20.09.2021 TRFVFAS92125 2.270.000,000 2.270.000,00 Anapara Ödemesi 21.09.2021 TRFFFKR92160 2.500.000,000 2.500.000,00 Anapara Ödemesi 24.09.2021 TRFISFN92117 7.800.000,000 7.800.000,00 Anapara Ödemesi 27.09.2021 TRFVFAS92133 1.910.000,000 1.910.000,00 Anapara Ödemesi 28.09.2021 TRDZKVK92116 870.000,000 870.000,00 Anapara Ödemesi

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri

9 – İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı İtfa Tarihi Nominal Değeri İtfa Değeri 10.11.2021 TRFDNFKK2115 01.09.2021 3.470.000,000 64.566,29 01.09.2021 TRFGRFA92110 01.09.2021 6.410.000,000 6.410.000,00 01.09.2021 TRFYKYM92114 01.09.2021 2.000.000,000 2.000.000,00 02.09.2021 TRFISMD92114 02.09.2021 1.000.000,000 1.000.000,00 02.09.2021 TRFNURL92120 02.09.2021 1.800.000,000 1.800.000,00 03.09.2021 TRFTHAL92120 03.09.2021 2.500.000,000 2.561.260,00 03.09.2021 TRFGRAN92130 03.09.2021 5.000.000,000 5.000.000,00 15.10.2021 TRFYKBKE2131 06.09.2021 4.350.000,000 96.130,65 07.12.2023 TRPKYVFA2318 07.09.2021 7.500.000,000 318.560,25 22.10.2027 TRSTHALE2716 07.09.2021 5.000.000,000 87.770,00 07.09.2021 TRFFFKR92145 07.09.2021 1.610.000,000 1.610.000,00 24.11.2021 TRFDNFKK2123 08.09.2021 1.620.000,000 30.115,80 07.06.2023 TRSVEST62314 08.09.2021 4.600.000,000 248.915,20 08.09.2021 TRSAIGY92113 08.09.2021 1.500.000,000 1.585.825,50 08.09.2021 TRFALNF92119 08.09.2021 1.740.000,000 1.740.000,00 08.09.2021 TRFHSBC92111 08.09.2021 8.930.000,000 8.930.000,00 08.09.2021 TRFYTFM92114 08.09.2021 3.370.000,000 3.370.000,00 10.09.2021 TRFVKFB92120 10.09.2021 10.000.000,000 10.000.000,00 20.01.2022 TRSTTLK12216 13.09.2021 1.550.000,000 81.948,50 06.09.2027 TRSVKFB92719 13.09.2021 6.000.000,000 319.038,00 14.09.2021 TRFFFKR92152 14.09.2021 1.090.000,000 1.090.000,00 27.10.2021 TRFDNFKE2113 15.09.2021 1.120.000,000 25.114,88 15.03.2024 TRPTYV232410 15.09.2021 500.000,000 20.942,90 06.06.2029 TRSTISB62911 15.09.2021 5.000.000,000 261.150,00 15.09.2021 TRFAKBK92116 15.09.2021 20.000.000,000 20.000.000,00 15.09.2021 TRFDZBK92142 15.09.2021 25.000.000,000 25.000.000,00 25.03.2022 TRSCMSA32211 16.09.2021 220.000,000 11.492,80 27.05.2022 TRFYKBK52227 17.09.2021 6.000.000,000 134.184,00 11.05.2028 TRSSKBK52818 17.09.2021 6.500.000,000 113.750,00 10.12.2027 TRSSKBKA2716 17.09.2021 11.100.000,000 194.250,00 17.09.2021 TRFDNFK92115 17.09.2021 1.980.000,000 1.980.000,00

(5)

20.09.2021 TRFVFAS92125 20.09.2021 2.270.000,000 2.270.000,00 21.09.2021 TRFFFKR92160 21.09.2021 2.500.000,000 2.500.000,00 DT 21.06.2023 TRT210623T10 22.09.2021 5.000.000,000 242.000,00 05.11.2021 TRFDZBKK2115 24.09.2021 3.780.000,000 84.358,26 03.06.2022 TRFYKBK62218 24.09.2021 15.000.000,000 334.755,00 05.11.2021 TRFYKBKK2117 24.09.2021 2.460.000,000 55.325,40 23.06.2023 TRSMGTI62319 24.09.2021 1.770.000,000 93.432,99 14.09.2029 TRSVKFB92925 24.09.2021 8.900.000,000 455.510,90 24.09.2021 TRFISFN92117 24.09.2021 7.800.000,000 7.800.000,00 27.09.2021 TRFVFAS92133 27.09.2021 1.910.000,000 1.910.000,00 28.09.2021 TRDZKVK92116 28.09.2021 870.000,000 910.322,50 09.03.2022 TRFDZBK32213 29.09.2021 6.290.000,000 140.726,17 02.02.2022 TRFDZFK22215 29.09.2021 4.820.000,000 107.283,56 30.03.2023 TRSENSA32314 30.09.2021 4.350.000,000 183.135,00

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı Alış Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri 25.01.2022 TRFFFKR12242 21.09.2021 1.480.000,000 1.388.684,00 08.12.2021 TRFDZBKA2133 15.09.2021 25.000.000,000 23.952.750,00 19.09.2022 TRFKCTF92213 22.09.2021 1.240.000,000 1.240.000,00 11.01.2022 TRFFFKR12234 14.09.2021 2.200.000,000 2.070.706,00 01.12.2021 TRFGRFAA2112 01.09.2021 6.410.000,000 6.117.896,30 DT 19.08.2026 TRT190826T19 17.09.2021 9.500.000,000 9.334.064,58 DT 19.08.2026 TRT190826T19 23.09.2021 2.000.000,000 1.968.826,94 DT 19.08.2026 TRT190826T19 23.09.2021 300.000,000 295.324,04 DT 19.08.2026 TRT190826T19 24.09.2021 2.000.000,000 1.968.875,41 VDMV 30.09.2021 3AyaKadarVD-AKB-TRY 29.09.2021 0,000 7.500.000,00 DT 13.04.2022 TRT130422T13 14.09.2021 6.000.000,000 5.434.512,88 KTAL 10.12.2021 3AyaKadarVD-ALK-TRY 13.09.2021 0,000 5.393.106,08 24.01.2022 TRFISFN12214 24.09.2021 6.140.000,000 5.773.380,60 DT 15.06.2022 TRT150622T19 14.09.2021 6.000.000,000 5.285.769,45 DT 15.06.2022 TRT150622T19 22.09.2021 5.000.000,000 4.417.324,63 DT 15.06.2022 TRT150622T19 22.09.2021 5.000.000,000 4.417.324,63 DT 15.06.2022 TRT150622T19 22.09.2021 1.000.000,000 883.464,93 DT 15.06.2022 TRT150622T19 22.09.2021 4.000.000,000 3.533.859,70 TRPO 02.09.2021 TRT200324T13 01.09.2021 11.388.325,000 10.000.000,00 TRPO 02.09.2021 TRT080328T15 01.09.2021 146.387,000 130.000,00 TRPO 02.09.2021 TRT080328T15 01.09.2021 18.016.801,000 16.000.000,00 TRPO 03.09.2021 TRT060825T15 02.09.2021 10.421.665,000 10.000.000,00 TRPO 03.09.2021 TRT080328T15 02.09.2021 794.255,000 710.000,00 TRPO 03.09.2021 TRT080328T15 02.09.2021 29.085.377,000 26.000.000,00 TRPO 06.09.2021 TRT110226T13 03.09.2021 25.353.320,000 20.000.000,00 TRPO 06.09.2021 TRT080328T15 03.09.2021 11.524.655,000 10.000.000,00 TRPO 06.09.2021 TRT080328T15 03.09.2021 10.045.316,000 9.000.000,00 TRPO 06.09.2021 TRT080328T15 03.09.2021 937.563,000 840.000,00 TRPO 07.09.2021 TRT180625T13 06.09.2021 17.837.140,000 20.000.000,00 TRPO 07.09.2021 TRT110226T13 06.09.2021 6.343.330,000 5.000.000,00 TRPO 07.09.2021 TRT080328T15 06.09.2021 391.403,000 350.000,00 TRPO 07.09.2021 TRT080328T15 06.09.2021 7.828.051,000 7.000.000,00 TRPO 08.09.2021 TRT180924T11 07.09.2021 9.728.010,000 21.000.000,00 TRPO 08.09.2021 TRT180924T11 07.09.2021 4.169.150,000 9.000.000,00 TRPO 08.09.2021 TRT080328T15 07.09.2021 33.285,000 30.000,00 TRPO 08.09.2021 TRT080328T15 07.09.2021 9.985.576,000 9.000.000,00 TRPO 09.09.2021 TRT170822T15 08.09.2021 32.627.090,000 30.000.000,00 TRPO 09.09.2021 TRT110827T16 08.09.2021 13.166.865,000 10.000.000,00 TRPO 09.09.2021 TRT180625T13 08.09.2021 4.453.265,000 5.000.000,00 TRPO 09.09.2021 TRT080328T15 08.09.2021 1.032.679,000 930.000,00 TRPO 09.09.2021 TRT080328T15 08.09.2021 5.552.039,000 5.000.000,00 TRPO 10.09.2021 TRT180924T11 09.09.2021 13.415.805,000 29.000.000,00 TRPO 10.09.2021 TRT180924T11 09.09.2021 462.620,000 1.000.000,00 TRPO 10.09.2021 TRT280628T18 09.09.2021 630.845,000 1.000.000,00 TRPO 10.09.2021 TRT280628T18 09.09.2021 5.677.525,000 9.000.000,00 TRPO 10.09.2021 TRT080328T15 09.09.2021 10.091.609,000 9.000.000,00 TRPO 10.09.2021 TRT080328T15 09.09.2021 863.393,000 770.000,00 TRPO 13.09.2021 TRT171127T15 10.09.2021 10.391.340,000 10.000.000,00 TRPO 13.09.2021 TRT171127T15 10.09.2021 31.174.015,000 30.000.000,00 TRPO 13.09.2021 TRT080328T15 10.09.2021 1.001.294,000 890.000,00 TRPO 13.09.2021 TRT080328T15 10.09.2021 12.375.541,000 11.000.000,00 TRPO 14.09.2021 TRT080323T10 13.09.2021 27.123.405,000 23.000.000,00 TRPO 14.09.2021 TRT080328T15 13.09.2021 8.086.535,000 7.000.000,00 TRPO 14.09.2021 TRT140126T11 13.09.2021 7.527.355,000 15.000.000,00 TRPO 14.09.2021 TRT080328T15 13.09.2021 985.575,000 880.000,00 TRPO 14.09.2021 TRT080328T15 13.09.2021 4.479.885,000 4.000.000,00 TRPO 15.09.2021 TRT030523T13 14.09.2021 12.529.675,000 30.000.000,00 TRPO 15.09.2021 TRT050624T35 14.09.2021 6.230.875,000 9.000.000,00

(6)

TRPO 15.09.2021 TRT050624T35 14.09.2021 512.316,000 740.000,00 TRPO 16.09.2021 TRT030523T13 15.09.2021 12.521.130,000 30.000.000,00 TRPO 16.09.2021 TRT110827T16 15.09.2021 6.623.145,000 5.000.000,00 TRPO 16.09.2021 TRT120325T12 15.09.2021 6.692.985,000 5.000.000,00 TRPO 16.09.2021 TRT080328T15 15.09.2021 732.179,000 610.000,00 TRPO 16.09.2021 TRT080328T15 15.09.2021 4.801.171,000 4.000.000,00 TRPO 17.09.2021 TRT200324T13 16.09.2021 1.121.695,000 1.000.000,00 TRPO 17.09.2021 TRT050624T19 16.09.2021 38.792.715,000 39.000.000,00 TRPO 17.09.2021 TRT220921T18 16.09.2021 4.945.095,000 5.000.000,00 TRPO 17.09.2021 TRT120325T12 16.09.2021 5.351.025,000 4.000.000,00 TRPO 17.09.2021 TRT080328T15 16.09.2021 5.993.264,000 5.000.000,00 TRPO 20.09.2021 TRT180924T11 17.09.2021 9.211.345,000 20.000.000,00 TRPO 20.09.2021 TRT140623T19 17.09.2021 7.033.500,000 7.000.000,00 TRPO 20.09.2021 TRT290125T15 17.09.2021 2.480.590,000 3.000.000,00 TRPO 20.09.2021 TRT080328T15 17.09.2021 22.665.187,000 19.000.000,00 TRPO 20.09.2021 TRT080328T15 17.09.2021 1.097.472,000 920.000,00 TRPO 21.09.2021 TRT050624T19 20.09.2021 992.710,000 1.000.000,00 TRPO 21.09.2021 TRT050624T19 20.09.2021 28.788.330,000 29.000.000,00 TRPO 21.09.2021 TRT120128T11 20.09.2021 3.002.615,000 5.000.000,00 TRPO 21.09.2021 TRT080328T15 20.09.2021 9.585.315,000 8.000.000,00 TRPO 21.09.2021 TRT080328T15 20.09.2021 551.156,000 460.000,00 TRPO 22.09.2021 TRT080323T10 21.09.2021 34.041.725,000 29.000.000,00 TRPO 22.09.2021 TRT140623T19 21.09.2021 11.014.220,000 11.000.000,00 TRPO 22.09.2021 TRT080328T15 21.09.2021 18.054.670,000 15.000.000,00 TRPO 22.09.2021 TRT080328T15 21.09.2021 361.093,000 300.000,00 TRPO 23.09.2021 TRT270923T11 22.09.2021 10.256.130,000 9.000.000,00 TRPO 23.09.2021 TRT270923T11 22.09.2021 23.930.965,000 21.000.000,00 TRPO 23.09.2021 TRT080328T15 22.09.2021 6.207.150,000 5.000.000,00 TRPO 23.09.2021 TRT080328T15 22.09.2021 7.221.346,000 6.000.000,00 TRPO 23.09.2021 TRT080328T15 22.09.2021 565.672,000 470.000,00 TRPO 24.09.2021 TRT230222T13 23.09.2021 10.427.945,000 28.000.000,00 TRPO 24.09.2021 TRT120325T12 23.09.2021 2.680.845,000 2.000.000,00 TRPO 24.09.2021 TRT080328T15 23.09.2021 759.045,000 630.000,00 TRPO 24.09.2021 TRT080328T15 23.09.2021 10.843.504,000 9.000.000,00 TRPO 27.09.2021 TRT110827T16 24.09.2021 40.141.480,000 30.000.000,00 TRPO 27.09.2021 TRT050624T19 24.09.2021 9.921.400,000 10.000.000,00 TRPO 27.09.2021 TRT080328T15 24.09.2021 581.170,000 480.000,00 TRPO 27.09.2021 TRT080328T15 24.09.2021 4.843.084,000 4.000.000,00 TRPO 28.09.2021 TRT180625T13 27.09.2021 26.398.205,000 30.000.000,00 TRPO 28.09.2021 TRT080328T15 27.09.2021 21.296.586,000 17.000.000,00 TRPO 28.09.2021 TRT080328T15 27.09.2021 450.987,000 360.000,00 TRPO 29.09.2021 TRT080323T10 28.09.2021 23.532.650,000 20.000.000,00 TRPO 29.09.2021 TRT110827T16 28.09.2021 6.923.620,000 5.000.000,00 TRPO 29.09.2021 TRT280628T18 28.09.2021 3.113.765,000 5.000.000,00 TRPO 29.09.2021 TRT110827T16 28.09.2021 5.538.910,000 4.000.000,00 TRPO 29.09.2021 TRT080328T15 28.09.2021 5.030.497,000 4.000.000,00 TRPO 29.09.2021 TRT080328T15 28.09.2021 339.559,000 270.000,00 TRPO 30.09.2021 TRT140126T11 29.09.2021 10.017.350,000 20.000.000,00 TRPO 30.09.2021 TRT080328T15 29.09.2021 6.289.625,000 5.000.000,00 TRPO 30.09.2021 TRT080328T15 29.09.2021 440.274,000 350.000,00 TRPO 01.10.2021 TRT050527T17 30.09.2021 19.520.810,000 20.000.000,00 TRPO 01.10.2021 TRT080328T15 30.09.2021 934.001,000 740.000,00 TRPO 01.10.2021 TRT080328T15 30.09.2021 13.883.805,000 11.000.000,00 03.03.2023 TRSKCTF32311 01.09.2021 950.000,000 950.000,00 03.12.2021 TRFTHALA2111 03.09.2021 2.500.000,000 2.386.075,00 23.12.2021 TRFAKBKA2141 15.09.2021 25.000.000,000 23.768.750,00 23.12.2021 TRFNURLA2129 02.09.2021 1.800.000,000 1.699.110,00 06.01.2022 TRFALNF12216 08.09.2021 980.000,000 921.670,40 07.02.2022 TRSTISB22212 28.09.2021 8.400.000,000 8.628.144,00 VDMV 11.11.2021 3AyaKadarVD-TEB-TRY 27.09.2021 0,000 13.042.840,84 KTAL 11.11.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY 27.09.2021 0,000 16.295.264,70 01.12.2021 TRFYKYMA2110 01.09.2021 1.835.000,000 1.751.379,05 12.11.2021 TRFVKFBK2166 10.09.2021 10.000.000,000 9.682.500,00

(7)

Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal

Faiz Oranı

Faiz Ödeme

Sayısı Nominal Değer Birim

Alış Fiyatı

Satın Alış Tarihi

İç İskonto

Oranı Borsa Sözleşme

No Repo / Ters

Repo Teminat

Tutarı Döviz Cinsi

Günlük Birim Değer

Toplam Değer/Net Varlık Değeri

Grup (%)

Portföy Değer (%)

Fon Toplam Değer(%) B.BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

- TKYB 1.Varlık Finansmanı Fonu 07.12.2023 TRPKYVFA2318 12,52 681 7.500.000,000 108,652 13,12 TRY 109,5376 8.215.317,64 1,28 1,14 1,14

- TKYB 2.Varlık Finansmanı Fonu 15.03.2024 TRPTYV232410 12,10 755 500.000,000 109,916 12,66 TRY 110,4921 552.460,74 0,09 0,08 0,08

ARA GRUP TOPLAMI 8.000.000,000 8.767.778,38 1,37 1,21 1,21

Finansman Bonosu

- AKBANK TAS 23.12.2021 TRFAKBKA2141 18,97 83 25.000.000,000 95,075 20,41 TRY 95,8542 23.963.551,22 3,74 3,31 3,31

- AKBANK TAS 07.10.2021 TRFAKBKE2113 18,42 6 5.000.000,000 94,092 20,20 TRY 99,6972 4.984.862,31 0,78 0,69 0,69

- AKBANK TAS 27.10.2021 TRFAKBKE2121 18,68 26 18.000.000,000 94,464 20,39 TRY 98,6833 17.762.991,67 2,77 2,45 2,46

- AKBANK TAS 04.11.2021 TRFAKBKK2115 18,41 34 12.500.000,000 93,814 20,02 TRY 98,3096 12.288.697,00 1,92 1,70 1,70

- AK YATIRIM 05.10.2021 TRFAKYME2122 18,73 4 4.940.000,000 95,406 20,57 TRY 99,7946 4.929.853,91 0,77 0,68 0,68

- Alternatif Bank 16.12.2021 TRFALNFA2119 19,02 76 1.175.000,000 93,987 20,51 TRY 96,1798 1.130.112,73 0,18 0,16 0,16

- ALTERNATİFBANK 08.10.2021 TRFALNFE2115 18,65 7 3.390.000,000 94,048 20,46 TRY 99,6427 3.377.886,79 0,53 0,47 0,47

- ALTERNATİFBANK 06.01.2022 TRFALNF12216 19,08 97 980.000,000 94,048 20,46 TRY 95,1607 932.574,72 0,15 0,13 0,13

- Deniz Finansal Kiralama 27.10.2021 TRFDNFKE2113 31,92 26 1.120.000,000 100,000 0,00 TRY 100,7950 1.128.904,37 0,18 0,16 0,16

- Deniz Finansal Kiralama 10.11.2021 TRFDNFKK2115 32,17 5 3.470.000,000 100,000 0,00 TRY 101,5613 3.524.176,09 0,55 0,49 0,49

- Deniz Finansal Kiralama 24.11.2021 TRFDNFKK2123 49,01 12 1.620.000,000 99,885 0,00 TRY 100,9925 1.636.078,97 0,26 0,23 0,23

- Deniz Finansal Kiralama 02.03.2022 TRFDNFK32210 17,37 12 1.040.000,000 100,000 17,37 TRY 102,0169 1.060.975,99 0,17 0,15 0,15

- DENİZBANK A.Ş. 08.12.2021 TRFDZBKA2133 18,87 68 25.000.000,000 95,811 20,37 TRY 96,5951 24.148.786,43 3,77 3,34 3,34

- DENİZBANK A.Ş. 15.10.2021 TRFDZBKE2113 18,68 14 5.000.000,000 95,455 20,46 TRY 99,2866 4.964.329,46 0,77 0,69 0,69

- DENİZBANK A.Ş. 05.11.2021 TRFDZBKK2115 21,08 35 3.780.000,000 99,998 0,00 TRY 100,2883 3.790.897,64 0,59 0,52 0,52

- DENİZBANK A.Ş. 09.03.2022 TRFDZBK32213 30,99 40 6.290.000,000 100,112 0,00 TRY 100,0899 6.295.652,57 0,98 0,87 0,87

- Deniz Factoring 02.02.2022 TRFDZFK22215 12,34 40 4.820.000,000 100,000 0,00 TRY 100,0315 4.821.518,55 0,75 0,67 0,67

- QNB Finans Finansal Kiralama 01.12.2021 TRFFFKRA2111 18,81 61 1.550.000,000 94,077 20,35 TRY 96,9440 1.502.631,39 0,23 0,21 0,21

- QNB Finans Finansal Kiralama 24.11.2021 TRFFFKRK2127 18,78 54 5.800.000,000 94,123 20,35 TRY 97,2890 5.642.760,48 0,88 0,78 0,78

- QNB Finans Finansal Kiralama 11.01.2022 TRFFFKR12234 19,02 102 2.200.000,000 94,123 20,35 TRY 94,9409 2.088.700,59 0,33 0,29 0,29

- QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 06.10.2021 TRFFINFE2115 18,95 5 2.200.000,000 94,109 20,84 TRY 99,7403 2.194.286,83 0,34 0,30 0,30

- QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 04.01.2022 TRFFINF12211 18,87 95 2.730.000,000 93,539 20,22 TRY 95,3067 2.601.873,62 0,41 0,36 0,36

- QNB FİNANSBANK 15.10.2021 TRFFNBKE2115 18,55 14 30.500.000,000 91,201 20,30 TRY 99,2916 30.283.941,99 4,73 4,18 4,19

- T.GARANTİ BANKASI AŞ 21.12.2021 TRFGRANA2112 18,51 81 5.000.000,000 91,371 19,89 TRY 96,0430 4.802.149,66 0,75 0,66 0,66

- T.GARANTİ BANKASI AŞ 02.11.2021 TRFGRANK2110 18,77 32 5.000.000,000 95,502 20,46 TRY 98,3769 4.918.847,13 0,77 0,68 0,68

- T.GARANTİ BANKASI AŞ 15.02.2022 TRFGRAN22228 7,37 17 2.730.000,000 100,000 0,00 TRY 102,2601 2.791.701,63 0,44 0,39 0,39

- GARANTİ FAKTORİNG 01.12.2021 TRFGRFAA2112 18,95 61 6.410.000,000 95,443 20,51 TRY 96,9219 6.212.692,90 0,97 0,86 0,86

- İŞ FİN.KİR. 09.12.2021 TRFISFNA2114 18,85 69 3.660.000,000 94,077 20,35 TRY 96,5502 3.533.735,79 0,55 0,49 0,49

- İŞ FİN.KİR. 24.12.2021 TRFISFNA2122 18,87 84 5.460.000,000 94,092 20,29 TRY 95,8268 5.232.142,13 0,82 0,72 0,72

- İŞ FİN.KİR. 24.01.2022 TRFISFN12214 18,91 115 6.140.000,000 94,029 20,16 TRY 94,3617 5.793.811,30 0,90 0,80 0,80

- İŞ GMYO 16.12.2021 TRFISGYA2110 18,88 76 2.590.000,000 94,077 20,35 TRY 96,2069 2.491.758,54 0,39 0,34 0,34

- Koç Finansman 09.06.2022 TRFKCTF62216 19,52 251 2.000.000,000 83,387 20,09 TRY 88,1385 1.762.770,66 0,28 0,24 0,24

- Koç Fiat Kredi Finansman 12.04.2022 TRFKFTF42211 19,82 193 1.470.000,000 82,821 20,74 TRY 90,4891 1.330.190,35 0,21 0,18 0,18

- Mercedes-Benz Finansman Türk 16.06.2022 TRFMCBF62210 20,20 258 2.530.000,000 100,000 20,21 TRY 105,4899 2.668.893,27 0,42 0,37 0,37

- Mercedes-Benz Finansman Türk 01.07.2022 TRFMCBF72219 20,20 273 7.450.000,000 100,000 20,21 TRY 104,6938 7.799.686,41 1,22 1,08 1,08

- NUROL YATIRIM BANKASI AŞ 23.12.2021 TRFNURLA2129 19,23 83 1.800.000,000 94,395 20,70 TRY 95,7999 1.724.397,53 0,27 0,24 0,24

- NUROL YATIRIM BANKASI AŞ 07.10.2021 TRFNURLE2125 18,47 6 3.500.000,000 95,267 20,25 TRY 99,6965 3.489.377,31 0,54 0,48 0,48

- TEB Tüketici Finansmanı 06.04.2022 TRFTBTF42211 3,35 5 5.590.000,000 99,976 0,00 TRY 104,8750 5.862.509,88 0,92 0,81 0,81

- TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ 22.10.2021 TRFTEBKE2110 18,79 21 27.000.000,000 96,817 20,55 TRY 98,9273 26.710.381,39 4,17 3,69 3,69

- TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ 05.11.2021 TRFTEBKK2112 18,94 35 5.000.000,000 96,457 20,65 TRY 98,2114 4.910.568,36 0,77 0,68 0,68

- T.HALK BANKASI AŞ 03.12.2021 TRFTHALA2111 18,96 63 2.500.000,000 95,443 20,51 TRY 96,8226 2.420.564,62 0,38 0,33 0,33

- T.HALK BANKASI AŞ 01.10.2021 TRFTHALE2125 27,24 0 21.000.000,000 99,994 27,24 TRY 102,5931 21.544.551,00 3,36 2,98 2,98

- T.HALK BANKASI AŞ 12.11.2021 TRFTHALK2119 18,74 42 7.000.000,000 95,811 20,37 TRY 97,8831 6.851.816,55 1,07 0,95 0,95

- T.HALK BANKASI AŞ 26.11.2021 TRFTHALK2127 18,87 56 14.000.000,000 95,455 20,45 TRY 97,1781 13.604.934,50 2,12 1,88 1,88

- T.VAKIFLAR BANKASI TAO 12.11.2021 TRFVKFBK2166 18,84 42 10.000.000,000 96,825 20,49 TRY 97,8720 9.787.197,16 1,53 1,35 1,35

- YAPI KREDİ BANKASI AŞ 08.10.2021 TRFYKBKE2123 4,89 7 5.000.000,000 99,983 0,00 TRY 101,9097 5.095.484,98 0,80 0,70 0,70

- YAPI KREDİ BANKASI AŞ 15.10.2021 TRFYKBKE2131 4,89 14 4.350.000,000 100,082 0,00 TRY 101,3093 4.406.953,11 0,69 0,61 0,61

- YAPI KREDİ BANKASI AŞ 05.11.2021 TRFYKBKK2117 4,79 35 2.460.000,000 99,996 0,00 TRY 100,2815 2.466.925,84 0,39 0,34 0,34

- YAPI KREDİ BANKASI AŞ 27.05.2022 TRFYKBK52227 14,27 26 6.000.000,000 100,000 0,00 TRY 100,5397 6.032.379,78 0,94 0,83 0,83

- YAPI KREDİ BANKASI AŞ 03.06.2022 TRFYKBK62218 24,27 35 15.000.000,000 100,000 0,00 TRY 100,2598 15.038.965,29 2,35 2,08 2,08

- YAPI KREDİ YATIRIM 01.12.2021 TRFYKYMA2110 18,95 61 1.835.000,000 95,443 20,51 TRY 96,9219 1.778.516,61 0,28 0,25 0,25

- YAPI KREDİ YATIRIM 10.11.2021 TRFYKYMK2118 18,80 40 5.150.000,000 95,455 20,45 TRY 97,9761 5.045.770,91 0,79 0,70 0,70

- YAPI KREDİ YATIRIM 17.11.2021 TRFYKYMK2126 18,83 47 6.500.000,000 95,455 20,45 TRY 97,6262 6.345.702,52 0,99 0,88 0,88

ARA GRUP TOPLAMI 376.000.000,000 370.849.988,45 57,89 51,25 51,26

Tahvil

- ARÇELİK 10.02.2023 TRSARCL22315 4,82 42 11.000.000,000 100,151 0,00 TRY 102,7687 11.304.552,35 1,76 1,56 1,56

- ARÇELİK 27.04.2023 TRSARCL42313 4,91 26 7.230.000,000 100,000 0,00 TRY 103,4336 7.478.252,29 1,17 1,03 1,03

- ÇALIK ENERJİ 13.07.2023 TRSCLKE72317 8,10 14 2.830.000,000 100,000 0,00 TRY 105,0607 2.973.218,86 0,46 0,41 0,41

- ÇİMSA 25.03.2022 TRSCMSA32211 20,61 76 220.000,000 99,752 0,00 TRY 100,4642 221.021,35 0,03 0,03 0,03

- DEVA HOLDİNG 13.04.2023 TRSDEVA42318 19,89 12 2.570.000,000 100,002 0,00 TRY 104,6190 2.688.708,03 0,42 0,37 0,37

- DENİZBANK A.Ş. 21.01.2022 TRSDZBK12218 10,07 112 2.500.000,000 85,690 10,42 TRY 96,9952 2.424.880,14 0,38 0,34 0,34

- DENİZBANK A.Ş. 21.01.2022 TRSDZBK12226 16,13 112 5.050.000,000 85,912 17,04 TRY 95,2729 4.811.280,17 0,75 0,66 0,67

- ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 30.03.2023 TRSENSA32314 3,51 545 4.350.000,000 171,876 3,54 TRY 171,9978 7.481.905,82 1,17 1,03 1,03

- T.GARANTİ BANKASI AŞ 07.10.2029 TRSGRANE2915 4,91 6 6.600.000,000 101,295 0,00 TRY 106,2066 7.009.637,33 1,09 0,97 0,97

- T.GARANTİ BANKASI AŞ 14.02.2030 TRSGRAN23013 4,82 45 15.000.000,000 103,247 0,00 TRY 105,7051 15.855.766,62 2,48 2,19 2,19

- Koç Finansman 13.10.2022 TRSKCTFE2212 19,84 377 2.700.000,000 100,000 19,77 TRY 103,9934 2.807.820,74 0,44 0,39 0,39

- Koç Finansman 03.03.2023 TRSKCTF32311 19,80 518 950.000,000 100,000 19,06 TRY 101,4479 963.755,49 0,15 0,13 0,13

- Koç Fiat Kredi Finansman 26.01.2023 TRSKFTF12316 20,35 482 1.120.000,000 100,000 19,44 TRY 103,1640 1.155.437,32 0,18 0,16 0,16

- MİGROS TİCARET 23.06.2023 TRSMGTI62319 24,88 84 1.770.000,000 100,002 24,88 TRY 100,3656 1.776.470,36 0,28 0,25 0,25

- OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 17.02.2023 TRSOPAS22319 4,91 49 5.200.000,000 100,088 0,00 TRY 102,2628 5.317.667,28 0,83 0,73 0,74

- Orfin Finansman 03.11.2022 TRSORFNK2219 4,91 25 2.500.000,000 100,167 0,00 TRY 103,5359 2.588.397,22 0,40 0,36 0,36

- PEGASUS 11.02.2022 TRSPEGS22218 20,83 41 6.000.000,000 100,005 0,00 TRY 103,0497 6.182.982,41 0,97 0,85 0,85

- Palgaz Doğalgaz Dağıtım 25.01.2023 TRSPLDG12315 22,46 26 4.500.000,000 100,004 0,00 TRY 104,4139 4.698.625,82 0,73 0,65 0,65

- ŞEKERBANK TAŞ 10.12.2027 TRSSKBKA2716 21,84 17 11.100.000,000 96,122 24,15 TRY 99,8182 11.079.822,24 1,73 1,53 1,53

- ŞEKERBANK TAŞ 11.05.2028 TRSSKBK52818 21,54 17 6.500.000,000 101,954 23,79 TRY 100,8125 6.552.812,53 1,02 0,91 0,91

- T.HALK BANKASI AŞ 22.10.2027 TRSTHALE2716 18,72 7 5.000.000,000 103,750 20,40 TRY 103,9535 5.197.675,35 0,81 0,72 0,72

- T.İŞ BANKASI AŞ 07.02.2022 TRSTISB22212 17,91 38 28.400.000,000 100,981 0,00 TRY 102,8707 29.215.266,87 4,56 4,04 4,04

- TÜPRAŞ A.Ş 28.11.2022 TRSTPRSK2217 4,74 59 6.550.000,000 100,035 0,00 TRY 101,6277 6.656.615,42 1,04 0,92 0,92

- TÜPRAŞ A.Ş 03.02.2023 TRSTPRS22312 19,79 35 3.000.000,000 99,418 0,00 TRY 102,5850 3.077.550,96 0,48 0,43 0,43

- TÜRK TELEKOM 20.01.2022 TRSTTLK12216 4,92 111 1.550.000,000 98,676 0,00 TRY 100,9222 1.564.293,56 0,24 0,22 0,22

- VESTEL BEYAZ EŞYA 07.06.2023 TRSVEST62314 4,82 68 4.600.000,000 100,000 0,00 TRY 101,1659 4.653.630,60 0,73 0,64 0,64

- T.VAKIFLAR BANKASI TAO 06.09.2027 TRSVKFB92719 20,16 73 6.000.000,000 100,351 21,74 TRY 100,9541 6.057.245,54 0,95 0,84 0,84

- T.VAKIFLAR BANKASI TAO 14.09.2029 TRSVKFB92925 19,58 84 8.900.000,000 103,633 21,07 TRY 103,9713 9.253.447,41 1,44 1,28 1,28

- VESTEL ELEKTRONİK 09.03.2022 TRSVSTL32213 4,82 49 6.710.000,000 99,688 0,00 TRY 102,4137 6.871.961,01 1,07 0,95 0,95

- AG ANADOLU GRUBU A.Ş. 04.05.2023 TRSYAZI52315 4,91 34 4.890.000,000 99,960 0,00 TRY 103,1376 5.043.427,94 0,79 0,70 0,70

ARA GRUP TOPLAMI 183.290.000,000 191.152.182,66 29,84 26,41 26,42

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili

- HAZİNE 13.04.2022 TRT130422T13 17,30 194 6.000.000,000 90,575 17,99 TRY 91,5586 5.493.516,74 0,86 0,76 0,76

- HAZİNE 15.06.2022 TRT150622T19 17,80 257 21.000.000,000 88,275 18,25 TRY 88,8369 18.655.750,41 2,91 2,58 2,58

- HAZİNE 19.08.2026 TRT190826T19 20,20 54 37.940.000,000 97,660 0,00 TRY 98,8517 37.504.351,88 5,85 5,18 5,18

- HAZİNE 21.06.2023 TRT210623T10 28,37 628 5.000.000,000 99,342 0,00 TRY 99,8563 4.992.815,65 0,78 0,69 0,69

- HAZİNE 26.01.2022 TRT260122T11 19,46 26 3.100.000,000 100,186 0,00 TRY 103,4210 3.206.049,82 0,50 0,44 0,44

ARA GRUP TOPLAMI 73.040.000,000 69.852.484,50 10,90 9,65 9,66

GRUP TOPLAMI 640.330.000,000 640.622.433,99 100,00 88,52 88,56

G. DİĞER VARLIKLAR G.1. Ters Repolar

- 01.10.2021 TRT050527T17 18,25 0 20.010.000,000 102,455 30.09.2021 20,02 19.520.810,00 TRY 102,5060 20.010.000,00 24,09 2,77 2,77

- 01.10.2021 TRT080328T15 16,52 0 740.334,930 79,229 30.09.2021 17,96 934.001,00 TRY 79,2649 740.334,93 0,89 0,10 0,10

- 01.10.2021 TRT080328T15 18,34 0 11.005.527,120 79,229 30.09.2021 20,12 13.883.805,00 TRY 79,2688 11.005.527,12 13,25 1,52 1,52

ARA GRUP TOPLAMI 31.755.862,050 31.755.862,05 38,24 4,39 4,39

G.3. Vadeli Mevduat

- TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ 11.11.2021 3AyaKadarVD-TEB-TRY 18,15 41 13.042.840,840 27.09.2021 19,66 TRY 18,1500 13.068.522,82 15,74 1,81 1,81

ARA GRUP TOPLAMI 13.042.840,840 13.068.522,82 15,74 1,81 1,81

G.4. Katılım Hesabı

- ALBARAKATÜRK KATILIM BANKASI 10.12.2021 3AyaKadarVD-ALK-TRY 19,20 70 5.393.106,080 13.09.2021 19,20 TRY 19,2000 5.444.170,67 6,56 0,75 0,75

- TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. 18.10.2021 3AyaKadarVD-EKT-TRY 19,15 17 16.092.667,880 19.08.2021 19,15 TRY 19,1500 16.455.722,88 19,81 2,27 2,27

- ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 11.11.2021 3AyaKadarVD-ZTB-TRY 18,35 41 16.295.264,700 27.09.2021 18,35 TRY 18,3500 16.328.033,81 19,66 2,26 2,26

ARA GRUP TOPLAMI 37.781.038,660 38.227.927,36 46,03 5,28 5,28

GRUP TOPLAMI 82.579.741,550 83.052.312,23 100,00 11,48 11,48

FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 723.674.746,22 100,00

VKT-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK KISA VD BORÇ.ARÇ.FONU 30.09.2021 TARİHLİ FİYAT RAPORU FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU