GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin )
1032
DÖNEM TİPİ MİMARSİNAN VD
Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem
2020 3. Dönem VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı : 14.11.2020 - 16:22:19
Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)
Ticaret Sicil No İrtibat Tel No
E-Posta Adresi
6490495586
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
36081 352 3211132
[email protected] Vergi Kimlik Numarası
83.387,58
Ticari Bilanço Karı 4.053.872,99
0,00 Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
Ticari Bilanço Zararı
Türü Tutarı
ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Açıklama
İştirak Kazançları İstisnası (K.V.K Mad. 5/1-a) /(K.V.K. Mad. 16.710,00
ZARAR KAR
Zarar ve İndirimler Toplamı 16.710,00
Kar 4.120.550,57
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları 0,00
İndirime Esas Tutar 4.120.550,57
Kar ve İlaveler Toplamı 4.137.260,57
Zarar 0,00
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler 16.710,00
Toplam 0,00
Dönem Zararı 0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı 4.120.550,57
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı
4.120.550,57 0,000000
0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat 0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah 0,00
Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Bilanço Tipi
0,00
Geçici Vergi Matrahı 4.120.550,57
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi
Hesaplanan Geçici Vergi 0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı
Ödenecek Geçici Vergi
37.084,86
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı
Damga Vergisi
37.084,86
Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı
0,00
37.084,86
91,70 VERGİ BİLDİRİMİ
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik 0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı 0,00
0,00 Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler) 0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar 0,00
Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço
Faaliyet Kodu Brüt Satış Tutarı
BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI
107201 51.427.167,56
999999 1.008.040,60
6490495586 Soyadı, Adı (Unvanı)
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No E-Posta Adresi [email protected]
36081
3211132 352
Mükellef
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Vergi Kimlik Numarası 49903340394
Soyadı, Adı (Unvanı)
FATMA YILMAZ
İrtibat Tel No E-Posta Adresi [email protected]
3211132 352
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
EKLER
Merkez / Şube
Matbaa/ Noter/
Üretici Vergi
FATURA BİLGİLERİ
Fatura Tarihi Alıcı Vergi
Kimlik No
Tutarı Fatura Seri -
Sıra No Matbaa/ Noter/
Üretici T.C.
Alıcı T.C.
Kimlik No Fatura
Çeşidi
OYL2020000
000892 2610813698 3.221,40
Merkez E-Fatura 30/09/2020
OYI2020000
000057 5400392536 72.696,31
Merkez E-Fatura 30/09/2020
OYE202000
0000253 2.400,00
Merkez E-Arşiv 30/09/2020 52573734646
Açıklama
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Cari Dönem (2020)
A. Brüt Satışlar 52.435.208,16
. 1. Yurtiçi Satışlar 51.927.898,52
. 3. Diğer Gelirler 507.309,64
B. Satış İndirimleri (-) 113.724,75
. 1. Satıştan İadeler (-) 113.724,75
C.Net Satışlar 52.321.483,41
D. Satışların Maliyeti (-) 43.445.184,61
Açıklama
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
Cari Dönem (2020)
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 43.432.784,27
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 12.400,34
Brüt Satış Karı veya Zararı 8.876.298,80
E. Faaliyet Giderleri (-) 4.230.233,66
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 2.585.748,82
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 1.644.484,84
Faaliyet Karı veya Zararı 4.646.065,14
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 2.034.789,37
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 16.710,00
. 3. Faiz Gelirleri 490.535,53
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 2.500,00
. 7. Kambiyo Karları 423.161,36
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1.101.882,48
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 917.131,40
. 2. Karşılık Giderleri (-) 2.500,00
. 4. Kambiyo Zararları (-) 665.311,76
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 249.319,64
H. Finansman Giderleri (-) 1.638.147,40
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 1.638.147,40
Olağan Kar veya Zarar 4.125.575,71
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 11.684,86
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 11.684,86
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 83.387,58
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 326,51
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 83.061,07
Dönem Karı veya Zararı 4.053.872,99
Dönem Net Karı veya Zararı 4.053.872,99
DİPNOT
OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.
01.01.2020 - 30.09.2020 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI
1 Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa 771.166,80 TL
ve tükenme payları
a) Amortisman Giderleri
aa) Normal amortisman giderleri 771.166,80 TL
bb) Yeniden Değerlemeden doğan
amortisman giderleri
b) İtfa ve tükenme payları 0,00 TL
2 Dönemin Karşılık Giderleri 0,00 TL
DİPNOT
3 Dönemin Finansman Giderleri -1.638.147,40 TL
a) Üretim maliyetine verilenler 0,00 TL
b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler 0,00 TL
c) Doğrudan gider yazılanlar -1.638.147,40 TL
4 Dönemin Finansman Giderlerinden ana 0,00 TL
kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı
ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı
5 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL
ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar
6 Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı 0,00 TL
ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara
ödenen faiz kira benzerleri
7 Yönetim kurulu başkan üyeleriyle genel 385.021,46 TL
müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticile-
re cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri
menfaatlerin toplamı
8 Amortisman hesaplama yöntemleri ile Amortisman yöntemi normal olup
bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin Amortisman hesaplanmıştır.
dönem amortisman giderlerinde mey- Önceki dönem amortisman yönteminde
dana getirdiği artış(+) veya azalış(-) değişiklik olmamıştır.
9 Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya
DİPNOT
sipariş) ve stok değerleme yöntemleri Maliyetler safha maliyet sistemine
(ağırlıklı ortalama,maliyet, ilk giren ilk çıkar, Stoklar ilk giren ilk çıkar yöntemine
hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) göre hesaplanmıştır.
10 Varsa tamamen veya kısmen fiili stok Fiili stok sayımı yapılmıştır.
sayımı yapılmamasının gerekçeleri
11 Yurt içi ve Yurt dışı satışlar hesap kalemi Yan ürün ,hurda döküntü ve hizmet
içerisinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt
gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının satışların % 20 sini aşmamaktadır.
ayrı ayrı toplamalarının brüt satışların %20'si
ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere
ilişkin tutarları
12 Önceki dönemlere ilişkin gelir ve kârlar ile Yoktur
önceki döneme ait gider ve zararların tutarla-
rını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not
13 Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı
gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve Yoktur.
kar payı oranları
Giderin Türü
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Tutar
Bağış ve yardımlar 60.000,0000
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 335,7400
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler 2.293,6000
G.V.K 40. Mad. gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiralarının gider 13.544,3100
TOPLAM 76.173,6500
KANUNEN KABUL EDILMEYEN GIDERLER (DIGER)
Diğer Açıklama Tutar
null TOPLAM
KANUNEN KABUL EDILMEYEN GIDERLER (DIGER)
Diğer Açıklama Tutar
Diğer Mutabakatlar-Dğer 7.213,9300
7.213,9300 TOPLAM
İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ TABLOSU
Teşvik Belgesi Numarası
Teşvik Belgesinin Hangi Karara Göre Düzenlendiği Yatırıma Başlama Tarihi
Yatırımın Türü 1 Yatırımın Türü 2
Toplam Yatırım Tutarı (İndirimli KV Kapsamında Olmayan Harcamalar Hariç) Yatırıma Katkı Oranı
Vergi İndirim Oranı Yatırımın Yapıldığı Bölge İndirimli KV Oranı
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı
Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması (Yatırımın Başlangıcından İtibaren) Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma Katkı Tutarı
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla)
Önceki Dönemlerde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı
(Yatırımdan Elde Edilen Kazanç Dolayısıyla) Cari Dönemde Yararlanılan Yatırıma Katkı Tutarı (Diğer Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler Dolayısıyla) Cari Dönemde Yararlanılan Toplam Yatırıma Katkı Tutarı Cari Dönem Dahil Olmak Üzere Yararlanılan
Toplam Yatırıma Katkı Tutarı
Açıklama
A-134575 2012/3305 09/11/2017 Tevsi Bölgesel 6.200.000,00 40
100 3. Bölge 0
2.480.000,00
4.204.185,61
1.681.674,24
427.060,21
0,00 427.060,21 906.521,13
0,00 906.521,13 1.333.581,34 Cari Yılda Fiilen Gerçekleştirilen Yatırım Harcaması Tutarı 50.000,00
Endekslenmiş Tutarlar Dahil Fiili Yatırım Harcaması Nedeniyle Hak Kazanılan Yatırıma
Katkı Tutarı 0,00
Patent Sahibinin Durumu
Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA
