Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin aylık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır.
800 1.300 1.800 2.300 2.800
3.300 BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük)
Hisse Son Fiyat
Beta (Günlük, S3A)
Alım Aralığı
KV En Güçlü Direnç (Hedef)
KV En Güçlü Destek (Zarar Kes)
ASELS 23,56 1,10 23,5 - 23,68 24,30 22,98
GSDHO 4,21 1,28 4,19 - 4,23 4,35 4,10
KCHOL 39,46 1,08 39,26 - 39,66 40,60 38,50
PETKM 9,23 1,21 9,18 - 9,28 9,52 9,00
BIST-100 Endeksi geçen hafta yurt dışı piyasalara kıyasla ciddi ölçüde pozitif bir ayrışma kaydetti. Açıklanan finansal sonuçların desteğiyle yukarı yönlü bir seyir izleyen BIST-100 Endeksi’nde 8 Haziran’da test edilen 2.684 seviyesinin aşılmasıyla birlikte alımlar güç kazandı. 2.684 zirvesinin aşılmasıyla birlikte 2.700 – 2.750 bölgesinin hızlı bir şekilde görülebileceğini ve izlenecek ilk direnç bölgesi olacağını daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. 2.684 seviyesinin aşılmasıyla birlikte geçen hafta 2.700 – 2.750 bölgesi test edildi.
Endeks cuma günü de devam eden alımlarla tarihi zirvesini 2.762,95 seviyesine taşırken, hafta kapanışını %6,10 oranında güçlü bir değer kazanımıyla 2.750,49 puandan tamamladı.
Endekste yükseliş devam ettiği sürece iz süren stoplarla bu yükselişin takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Daha önceki tarihi zirve seviyesi olan 2.684 seviyesi izlediğimiz ilk önemli destek noktası konumunda. Endekste yeni zirve seviyesi olan 2.762,95 aşılabilirse ilk olarak 2.800 üzerinde tutunmanın sağlanıp sağlanamayacağı takip edilecektir. 2.800 üzerindeki tutunmalarda 2.820 – 2.885 aralığı gündeme gelebilir. Ancak 2.684 seviyesi kırılacak ve altında kapanışlar görülecek olursa endekste kâr satışlarının hız kazandığı görülebilir. Bu durumdaysa mevcut pozisyonlar tekrar gözden geçirilmeli ve kâr alımı/stop loss değerlendirilmelidir. 2.684 seviyesi altında 2.640 – 2.600 ve 2.589 seviyeleri destek olarak takip edilecek olup, bu seviyeler altında teknik görünümdeki bozulmanın derinleştiği görülebilir.
BIST-100 Teknik Görünüm BIST-100 Günlük Grafik
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0 230,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri ASELS BİST-100
50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
GSDHO BİST-100
✓ ASELS’de 50 günlük basit hareketli ortalama üzerindeki hareketi pozitif olarak değerlendiriyoruz. BIST 100 endeksindeki yükselişten son dönemde negatif ayrışan hissede, yeni haftada yükseliş eğiliminin hız kazanabileceği görüşündeyiz. İşlem miktarı görece zayıf kalsa da, yükseliş barlarına görece artan işlem hacminin eşlik etmesi yeni haftada fiyatlamadaki yükseliş eğilimini artırabilir.
✓ GSDHO’da geçen hafta Perşembe günü artan işlem hacmi ile desteklenen yükseliş sonrası 50 günlük basit hareketli ortalama üzerinde haftalık kapanış gerçekleşti. Hissede RSI(14) indikatörü 50 referans seviyesi üzerinde, CCI (20) indikatörü ise 100 referans seviyesi üzerinde pozitif görünüme işaret etmektedir. Bu bağlamda hissede yeni haftada alıcılı seyir devam edebilir.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
23,5 - 23,68 24,30 22,98 3,01% -2,59%
Aselsan (ASELS)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
4,19 - 4,23 4,35 4,10 3,33% -2,61%
GSD Holding (GSDHO)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
✓ Geçen hafta 21 ve 50 günlük basit hareketli ortalamaların üzerinde kapanışın gerçekleştiği KCHOL’de, 18 Temmuz 2022 tarihinden başlayan kısa vadeli yükseliş eğiliminin yeni haftada da devam edebileceğini değerlendiriyoruz.
✓ PETKM’de kapanış 50 günlük basit hareketli ortalamanın bulunduğu seviyeden gerçekleşti. RSI(14) indikatörü günlük grafikte 50 referans seviyesi üzerinde seyrediyor. Son dönemde BIST 100 yükselişine eşlik edemeyen hissede bu hafta 50 basit ortalama üzerinde alımların ivmelenebileceğini değerlendiriyoruz.
Haftalık Teknik Öneriler Haftalık Teknik Öneriler
50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
KCHOL BİST-100
50,0 80,0 110,0 140,0 170,0 200,0 230,0
Son 1 Yılda Endekse Göre Getiri
PETKM BİST-100
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel
Getiri Olası Zarar
39,26 - 39,66 40,60 38,50 2,89% -2,43%
Koç Holding (KCHOL)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Alım Aralığı (TL)
Satış Hedefi (TL)
Zarar Kes Seviyesi (TL)
Potansiyel Getiri
Olası Zarar
9,18 - 9,28 9,52 9,00 3,14% -2,49%
Petkim (PETKM)
Teknik Öneri Detay Muhtemel Kâr - Zarar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yatırım Danışmanlığı Birimi E-Posta: gyd@gedik.com
Yatırım Danışmanlığı Birimi
Üzeyir DOĞAN Yatırım Danışmanlığı Müdürü uzeyirdogan@gedik.com
Mesut KURT Müdür mkurt@gedik.com
Onurcan BAL Müdür Yardımcısı obal@gedik.com
Eda KARADAĞ Müdür Yardımcısı eda.karadag@gedik.com
Betül ASİLKAN Yatırım Danışmanı betul.asilkan@gedik.com
Yılmaz ALTUN Yatırım Danışmanı yilmaz.altun@gedik.com
Elif KAYA Uzman ekaya@gedik.com
www.gedik.com
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
