ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

(1)

TL

Bağımsız Sınırlı Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem (30/09/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136

1- Kasa 14 20.142

2- Alınan Çekler ^-

3- Bankalar 14 74.166.822

4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 14 (51.540) 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,47 47.650.712 B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 2.379.198.671

1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 374.589.963

2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar -

3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 56.198.058

4- Krediler 11 6.315.833

5- Krediler Karşılığı (-) ^-

6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 11 1.949.103.906

7- Şirket Hissesi -

8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) 11 (7.009.089) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 2.458.475.785 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 8.675.217 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12 (2.574) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - 5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 12 2.449.802.517

9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 118.621 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 (117.996) D- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 12 228.768

1- Ortaklardan Alacaklar -

2- İştiraklerden Alacaklar -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar 0

5- Personelden Alacaklar 12 228.768

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -

E- Diğer Alacaklar 12 5.939.633

1- Finansal Kiralama Alacakları -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 37.079

4- Diğer Çeşitli Alacaklar 47 5.902.554

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 4.2. 4.276.302

1- Gelecek Aylara Ait Giderler 4.040.455

2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri 221.425

3- Gelir Tahakkukları 14.422

G- Diğer Cari Varlıklar 4.2. 116.811

1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 111.762

2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 1.537

3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları -

4- İş Avansları -

5- Personele Verilen Avanslar 3.510

6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları 2

7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar -

8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - I- Cari Varlıklar Toplamı 4.970.022.106 VARLIKLAR

I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

(2)

TL

Bağımsız Sınırlı Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem (30/09/2010) A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - 2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - 4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - 6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - 7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - B- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar -

1- Ortaklardan Alacaklar -

2- İştiraklerden Alacaklar -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar -

5- Personelden Alacaklar -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - 7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - 8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - 9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -

C- Diğer Alacaklar -

1- Finansal Kiralama Alacakları -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar -

4- Diğer Çeşitli Alacaklar -

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -

D- Finansal Varlıklar 9,45d 10.261.830

1- Bağlı Menkul Kıymetler -

2- İştirakler 9,45d 10.261.830

3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) -

4- Bağlı Ortaklıklar -

5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - 6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - 7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar -

9- Diğer Finansal Varlıklar -

10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -

E- Maddi Varlıklar 6 21.511.850

1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 6,7 25.873.087

2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) -

3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 6 1.338.902

4- Makine Ve Teçhizatlar 6 3.801.394

5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 2.284.827

6- Motorlu Taşıtlar 6 797.979

7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 1.890.993 8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1.242.878

9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (15.718.210)

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) -

F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1.661.149

1- Haklar 8 5.425.352

2- Şerefiye -

3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - 4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri -

5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar -

6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (3.764.203)

7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar - G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 21 30.516

1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 30.516

2- Gelir Tahakkukları -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 -

1- Efektif Yabancı Para Hesapları -

2- Döviz Hesapları -

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar -

4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar -

5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 -

6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı ^33.465.345

Varlıklar Toplamı (I+II) 5.003.487.451

AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO

VARLIKLAR

Dipnot II- CARĠ OLMAYAN VARLIKLAR

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

2

(3)

Bağımsız Sınırlı Denetimden GeçmemiĢ Cari Dönem (30/09/2010)

A- Finansal Borçlar ^-

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar -

2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 43 - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 2.493.008.324 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 2.479.972 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 19,10 456.352

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 19 2.490.072.000

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar -

6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) ^-

C-ĠliĢkili Taraflara Borçlar 19 9.024

1- Ortaklara Borçlar 19 7.613

2- İştiraklere Borçlar -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar -

5- Personele Borçlar -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 19 1.411

D- Diğer Borçlar 19 8.637.860

1- Alınan Depozito ve Teminatlar 19 176.221

2- Diğer Çeşitli Borçlar 19,47 8.461.639

3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - E-Sigortacılık Teknik KarĢılıkları 17 2.053.594.623 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 7.839.110 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 17 1.988.362.411

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 17 56.367.205 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - 6- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net -

7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 1.025.897

F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler Ġle KarĢılıkları 535.551

1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 3.600.919

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 660.612

3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler 160.257 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 11.571.000 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 35 (15.457.237) 7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları - G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar 23 2.538.489

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı -

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı ^-

3- Maliyet Giderleri Karşılığı 23 2.538.489

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 19 1.597.295

1- Gelecek Aylara Ait Gelirler 19 1.100.288

2- Gider Tahakkukları 19 497.007

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 54

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü -

2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları 54

3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 4.559.921.220

Dipnot YÜKÜMLÜLÜKLER

III- KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER

TL

(4)

TL Bağımsız Sınırlı Denetimden

GeçmemiĢ Cari Dönem (30/09/2009)

A- Finansal Borçlar -

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - 3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) -

4- Çıkarılmış Tahviller -

5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - 6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - 7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - 1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - 2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - 3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - 4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - 5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - 6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)

C- ĠliĢkili Taraflara Borçlar -

1- Ortaklara Borçlar -

2- İştiraklere Borçlar -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar -

5- Personele Borçlar -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar -

D- Diğer Borçlar -

1- Alınan Depozito Ve Teminatlar -

2- Diğer Çeşitli Borçlar -

3- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu -

E- Sigortacılık Teknik KarĢılıkları - 1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - 2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net -

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - 5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - 6-Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net -

7- Diğer Teknik Karşılıklar - Net -

F-Diğer Yükümlülükler Ve KarĢılıkları -

1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler -

2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler -

3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları -

G- Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar 22,23 3.384.520

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 22,23 3.384.520

2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları -

1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler -

2- Gider Tahakkukları -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.267.611

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.267.611

2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı ^4.652.131

IV- UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Dipnot

AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO

YÜKÜMLÜLÜKLER

4

(5)

TL Bağımsız Sınırlı Denetimden

GeçmemiĢ Cari Dönem (30/09/2010)

A- ÖdenmiĢ Sermaye 2,13,15 250.000.000

1- (Nominal) Sermaye 2,13,15 250.000.000

2- Ödenmemiş Sermaye (-) -

3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları -

4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) -

B- Sermaye Yedekleri -

1- Hisse Senedi İhraç Primleri -

2- Hisse Senedi İptal Karları -

3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları -

4- Yabancı Para Çevirim Farkları -

5- Diğer Sermaye Yedekleri -

C- Kar Yedekleri 122.009.130

1- Yasal Yedekler 15 53.804.048

2- Statü Yedekleri 15 23.652.466

3- Olağanüstü Yedekler 15 13.367.976

4- Özel Fonlar (Yedekler) -

5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15,16 31.184.640

6- Diğer Kar Yedekleri -

D- GeçmiĢ Yıllar Karları 8.287.838

1- Geçmiş Yıllar Karları 8.287.838

E-GeçmiĢ Yıllar Zararları (-) -

1- Geçmiş Yıllar Zararları -

F-Dönem Net Karı 58.617.132

1- Dönem Net Karı 58.617.132

2- Dönem Net Zararı (-) -

Özsermaye Toplamı 438.914.100

Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 5.003.487.451

ÖZSERMAYE

V- ÖZSERMAYE Dipnot

(6)

Bağımsız Sınırlı Denetimden GeçmemiĢ

Cari Dönem Cari Dönem

01/01/2010-30/09/2010 01/07/2010-30/09/2010

A- Hayat DıĢı Teknik Gelir 5 120.897 36.497 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 120.897 36.497 1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 24 142.096 95.626 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 231.306 160.464 1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 (89.210) (64.838) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş

Olarak)(+/-)

(21.199) (59.129) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (22.105) (95.392) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 906 36.263 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş

Olarak)(+/-)

- -

1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - 3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - - 3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - - 3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - - B- Hayat DıĢı Teknik Gider(-) 5 (324.776) (71.818) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (151.250) (16.468) 1.1- Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (133.061) (130.000) 1.1.1- Brüt Ödenen Hasarlar (-) (4.090.139) (4.000.000) 1.1.2- Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+) 10 3.957.078 3.870.000 1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş

Olarak) (+/-)

(18.189) 113.532 1.2.1- Muallak Hasarlar Karşılığı (-) 76.913 3.988.225 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (95.102) (3.874.693) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş

Olarak) (+/-)

- -

2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)

(+/-)

(4.713) (2.898) 4- Faaliyet Giderleri (-) 32 (168.813) (52.452) C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (A - B) (203.879) (35.321) D- Hayat Teknik Gelir 5 398.762.789 116.411.331 1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 260.222.926 80.110.765 1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 24 262.010.353 80.169.560 1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 267.401.192 81.875.236 1.1.2- Reasüröre Devredilen Primler (-) 10 (5.390.839) (1.705.676) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş

Olarak)(+/-)

(1.787.427) (58.795) 1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) (2.128.985) (60.932) 1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 341.558 2.137 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş

Olarak)(+/-)

- - 1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - - 1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 26 137.068.781 35.872.702 3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - - 4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.471.082 427.864 E- Hayat Teknik Gider 5 (385.406.051) (115.327.996) 1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (315.082.441) (102.369.691) 1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (307.623.539) (100.290.201) 1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (308.324.439) (100.540.597) 1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10 700.900 250.396 1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş

Olarak) (+/-)

(7.458.902) (2.079.490)

1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (7.372.127) (1.833.500) 1.2.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 (86.775) (245.990) 2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş

Olarak) (+/-)

- - 2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - - 2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - - 3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş

Olarak)(+/-)

(30.780.105) (304.940) 3.1- Hayat Matematik Karşılığı (-) (32.357.037) (702.023) 3.2- Hayat Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) 10 1.576.932 397.083 4- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda Değişim

(Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)

- -

4.1- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar(-) - - 4.2- Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklarda

Reasürör Payı (+)

- -

5- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)

(637.936) (417.885)

6- Faaliyet Giderleri (-) 32 (38.905.569) (12.235.480) 7- Yatırım Giderleri (-) - - 8- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - - 9- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) 13.356.738 1.083.335 G- Emeklilik Teknik Gelir 5,25 69.590.082 23.971.237 1- Fon İşletim Gelirleri 25 39.875.327 14.431.238 2- Yönetim Gideri Kesintisi 25 17.255.546 5.962.167 3- Giriş Aidatı Gelirleri 25 12.213.299 3.471.272 4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi 25 167.644 86.067 5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - - 6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri 4.160 4.160 7- Diğer Teknik Gelirler 25 74.106 16.333 H- Emeklilik Teknik Gideri 5 (59.665.940) (19.684.430) 1- Fon İşletim Giderleri (-) (8.170.604) (2.944.298)

2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) -

3- Faaliyet Giderleri (-) 32 (51.108.100) (16.631.179) 4- Diğer Teknik Giderler (-) (387.236) (108.953) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) 9.924.142 4.286.807

I-TEKNĠK BÖLÜM Dipnot

AYRINTILI KONSOLĠDE GELĠR TABLOSU

6

(7)

Bağımsız Sınırlı Denetimden GeçmemiĢ

Cari Dönem Cari Dönem

01/01/2010-30/09/2010 01/07/2010-30/09/2010

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat DıĢı (203.879) (35.321) F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 13.356.738 1.083.335 I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik 9.924.142 4.286.807 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 26 23.077.001 5.334.821 K- Yatırım Gelirleri 56.138.038 19.390.430 1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 15.700.852 1.957.898 2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 11.447.645 2.701.089 3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 18.897.983 11.071.190 4- Kambiyo Karları 36 678.488 230.483 5- İştiraklerden Gelirler 26 1.580.772 620.782 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - - 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 7,26 1.736.601 602.531 8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 812.510 276.816 9- Diğer Yatırımlar 5.283.187 1.929.641 10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) (5.834.838) (1.619.882) 1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) (1.576.690) (368.604) 2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - 14.888 3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) (1.409.255) (179.717) 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - 5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 6- Kambiyo Zararları (-) 36 (721.800) (290.637) 7- Amortisman Giderleri (-) 6,8 (2.127.093) (795.812) 8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve OlağandıĢı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve

Zararlar (+/-) (4.671.350) (1.283.543) 1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (1.004.846) (50.985) 2- Reeskont Hesabı (+/-) 47 - - 3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - - 4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - - 5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 21 (3.489.522) (1.163.036) 6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - - 7- Diğer Gelir ve Karlar 16 (1) 8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (176.998) (69.521) 9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - - 10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı 37 58.617.132 18.588.392 1- Dönem Karı Ve Zararı 68.708.851 21.821.826 2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) 35 (10.091.719) (3.233.434) 3- Dönem Net Kar veya Zararı 37 58.617.132 18.588.392 4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -

Dipnot II-TEKNĠK OLMAYAN BÖLÜM

(8)

CARĠ DÖNEM

Sermaye ĠĢletmenin kendi hisse senetleri (-)

Varlıklarda Değer ArtıĢı

Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi

Farkları

Yabancı Para Çevrim Farkları

Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve dağıtılmamıĢ

karlar

Net Dönem Karı (veya zararı)

GeçmiĢ Yıllar Karları / (Zararları)

Toplam

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2009) 250.000.000 - 27.685.918 - - 45.557.059 17.783.838 4.821.283 79.764.868 8.000.320 433.613.286

II - Muhasebe politikasında değiĢiklikler - - - - - - - - - - -

III - Yeni Bakiye ( I + II) (1/1/2010) 250.000.000 - 27.685.918 - - 45.557.059 17.783.838 4.821.283 79.764.868 8.000.320 433.613.286

A- Sermaye artırımı (A1 + A2) - - - - - - - - - - -

1- Nakit - - - - - - - - - - -

2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - -

B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - -

D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) - - 3.498.722 - - - - - - - 3.498.722

E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - -

F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - -

G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - -

H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 58.617.132 - 58.617.132

I -Dağıtılan Temettü - - - - - - - - -56.815.040 - -56.815.040

J- Transfer - - - - - 8.246.989 5.868.628 8.546.693 -22.949.828 287.518 -

II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2010) (III+

A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 250.000.000 - 31.184.640 - - 53.804.048 23.652.466 13.367.976 58.617.132 8.287.838 438.914.100