AnlaĢma Bilgileri ve Ġtfa Planı. Firmanın Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi. Borçlandırma Tarihi: Faiz Desteği Başlangıç Tarihi

(1)

: Firmanın TTSG'sindeki

Ünvanı :

: Firmanın Yazışma Adresi :

: Firmanın Bağlı Bulunduğu

Vergi Dairesi :

: Firmanın Vergi Numarası :

Teşvik Belgesi No :

Teşvik Belgesi Tarihi :

: Firmanın IBAN Numarası :

İlk Anapara Ödeme Tarihi

Son Anapara

Ödeme Tarihi Frekans

İlk Faiz/Kâr Payı

Ödeme Tarihi Frekans Faiz/Kâr Payı

Oranı

Faiz Desteği Puanı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. . . .

0 0 0 0

Frekans İtfa Planında geri ödemeler 3 ayda bir olanlarda frekans 4, 6 ayda bir olanlarında ise frekans 2 olarak girilmelidir.

(YP) Yabancı Para Cinsi (*)

Toplam:

Döviz kredilerinde faiz desteği miktarı yabancı para cinsinden yazılacak olup,Türk Lirası karşılığı Bakanlıkça TCMB döviz satış kuru dikkate alınarak hesaplanacaktır Faiz/Kâr Payı

Miktarı

Toplam Taksit Tutarı (Anapara+faiz/Kar Payı) Para Cinsi

(TL/YP)

Anapara Taksit Miktarı

Taksit No Vade Tarihi Bakanlıkça Ödenecek Faiz

Desterği Miktarı (*) Finansal Kiralama Şirketinin Ünvanı

İrtibat Telefon No

Aktarım Yapılacak Şube Adı ve Kodu Aktarım Yapılacak Banka Adı İrtibat Faks No

İrtibat e-mail

:

Borçlandırma Tarihi:

AnlaĢma Bilgileri ve Ġtfa Planı

Kiralayanın ve Faiz Desteğinin Aktarılacağı Banka Bilgileri Firma Bilgileri

Finansal Kiralama SözleĢmesi KoĢulu

Faiz Desteğine Konu Tutar Faiz Desteği Başlangıç Tarihi

Ġtfa Planı

Finanasal Kiralama Sözleşme Tutarı (TL/YP)

Faiz KoĢulu

Son Faiz/Kâr Payı

Ödeme Tarihi Firmanın Borçlanma Sırasında Yatırdığı Peşinat Tutarı

(2)

EK: 2

Finansal Kiralama Şirketi Adı :

Telefon ve Faks No :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .

. .

YP Yabancı Para Cinsi

(*) Döviz Kredilerinde Faiz Desteği Miktarı Yabancı Para Cinsinden Yazılacak Olup, Türk Lirası Karşılığı Bakanlıkça TCMB Döviz Satış Kuru Dikkate Alınarak Hesaplanacaktır.

Tahsilat Tarihi Vergi Dairesi

Adı

Vergi Numarası

Para Cinsi (TL/YP)

Taksit No

İtfa Tarihinde Yatırılan Anapara

Taksit Miktarı

Faiz/Kar Payı Miktarı FAĠZ DESTEĞĠ TALEP CĠZELGESĠ

TOPLAM

İtfa Planındaki Sabit Yatırım

Tutarı

Finansal Kiralama Sözleşmesinin

İmza Tarihi Firma Adı

Teşvik Belgesi Tarih ve

Sayısı

İtfaTarihi Borç

Bakiyesi Sıra

No

Bakanlıkça Ödenecek Faiz Desteği Miktarı

(*)

(3)

[Teşvik Belge No];[Dilim No];[Alt Dilim No];[İşlem Tipi Grubu],[İşlem Tipi];[Koşul Sıra No];[Taksit Sıra No];[Ödeme Sıra No];[İşlem Tarihi];[İşlem Miktarı];[İşlem Dövizi];[Orjinal Anlaşma Dövizi];[Orjinal Taksit Miktarı]

Alan Ġsmi Tipi

Teşvik Belge No Number (6)

Dilim No Number (3)

Alt Dilim No Sabit Değer

İşlem Tipi Grubu Number (3)

İşlem Tipi Number (3)

Koşul Sıra No Sabit Değer

Taksit Sıra No Number (5)

Ödeme Sıra No Sabit Değer

İşlem Tarihi Date

İşlem Miktarı Number

İşlem Dövizi Varchar2 (3)

Orjinal Anlaşma Dövizi Varchar2 (3) Orjinal Taksit Miktarı Number

Elektronik Ortamda Gönderilecek Kullanım,Anapara,Faiz GerçekleĢmelerine iliĢkin Format

Elektronik ortamda gönderilecek olan kullanım,anapara ,faiz gerçekleşmelerine ilişkin format aşağıda gösterildiği şekilde olup ".txt" uzantılı dosya olmalıdır. Kolonlar arasında boşluk olmaksızın ";" işareti konulmalıdır. Formatta belirtilen kolonlar ile ilgili açıklamalar ise yine aşağıda verilmiştir.

Kullanımlar için 3 , Anapara Ödemeleri için 6 , Faiz Ödemeleri için 5 değerleri girilmelidir.

Kullanımlar için 8 , Anapara Ödemeleri için 57 , Faiz Ödemeleri için 47 değerleri girilmelidir.

Bütün gerçekleşmeler için 1 değeri girilecektir.

Taksitin itfa planında ki sıra numarası Açıklama

Teşvik belgesi üzerinde yer alan "Belge No" alanı yazılacaktır.

Kullanımın ait olduğu dilim numarası.

Bütün gerçekleşmeler için 1 değeri girilecektir.

Kredi anlaşmasında belirtilen döviz İtfa planında belirtilen orjinal taksit miktarı Bütün gerçekleşmeler için 1 değeri girilecektir.

Taksitin Kiralayana yatırıldığı tarih Kiralayana yatırılan taksit miktarı Kiralayana yatırılan taksitin dövizi

(4)

EK 4-A

SözleĢme Tutarı 1.000.000,00 FAĠZ DESTEĞĠNE KONU TUTAR 1.000.000,00

1.000.000,00 ANAPARA TAKSĠT TUTARI 50.000,00

Faiz Oranı 12,25

Faiz Desteği Oranı 2

Borçlanma Tarihi 01.06.2012 Faiz Desteği BaĢlangıç Tarihi 01.06.2012

Para Cinsi (Döviz Cinsi)

01.06.2012 24.09.2012 25.09.2012 116 1.000.000,00 950.000,00 50.000 39.472,22 89.472,22 6.444,44

25.09.2012 24.12.2012 25.12.2012 91 950.000,00 900.000,00 50.000 29.417,01 79.417,01 4.802,78

25.12.2012 22.03.2013 23.03.2013 88 900.000,00 850.000,00 50.000 26.950,00 76.950,00 4.400,00

23.03.2013 24.06.2013 25.06.2013 94 850.000,00 800.000,00 50.000 27.188,19 77.188,19 4.438,89

25.06.2013 23.09.2013 24.09.2013 91 800.000,00 750.000,00 50.000 24.772,22 74.772,22 4.044,44

24.09.2013 23.12.2013 24.12.2013 91 750.000,00 700.000,00 50.000 23.223,96 73.223,96 3.791,67

24.12.2013 24.03.2014 25.03.2014 91 700.000,00 650.000,00 50.000 21.675,69 71.675,69 3.538,89

25.03.2014 23.06.2014 24.06.2014 91 650.000,00 600.000,00 50.000 20.127,43 70.127,43 3.286,11

24.06.2014 22.09.2014 23.09.2014 91 600.000,00 550.000,00 50.000 18.579,17 68.579,17 3.033,33

23.09.2014 22.12.2014 23.12.2014 91 550.000,00 500.000,00 50.000 17.030,90 67.030,90 2.780,56

23.12.2014 23.03.2015 24.03.2015 91 500.000,00 450.000,00 50.000 15.482,64 65.482,64 2.527,78

24.03.2015 22.06.2015 23.06.2015 91 450.000,00 400.000,00 50.000 13.934,38 63.934,38 2.275,00

23.06.2015 22.09.2015 23.09.2015 92 400.000,00 350.000,00 50.000 12.522,22 62.522,22 2.044,44

23.09.2015 22.12.2015 23.12.2015 91 350.000,00 300.000,00 50.000 10.837,85 60.837,85 1.769,44

23.12.2015 22.03.2016 23.03.2016 91 300.000,00 250.000,00 50.000 9.289,58 59.289,58 1.516,67

23.03.2016 22.06.2016 23.06.2016 92 250.000,00 200.000,00 50.000 7.826,39 57.826,39 1.277,78

23.06.2016 22.09.2016 23.09.2016 92 200.000,00 150.000,00 50.000 6.261,11 56.261,11 1.022,22

23.09.2016 22.12.2016 23.12.2016 91 150.000,00 100.000,00 50.000 4.644,79 54.644,79 758,33

23.12.2016 22.03.2017 23.03.2017 90 100.000,00 50.000,00 50.000 3.062,50 53.062,50 500,00

23.03.2017 22.06.2017 23.06.2017 92 50.000,00 0,00 50.000 1.565,28 51.565,28 255,56

1.848 1.000.000,00 333.863,54 1.333.863,54 54.508,33

NOT: Firmanın vadede ödeyeceği tutar içerisinde, komisyon, banka sigorta muameleleri vergisi (BSMV) vb. giderler dikkate alınmamıştır.

(***) Vade tarihleri resmi tatile rastladığında izleyen ilk işgünü esas alınacağı tabidir.

(**) Faiz desteği uygulaması, Borçlanmanın ilk yapıldığı tarihten itibaren mevzuatında belirtilen süreleri aşmayacaktır. (10921 sayılı Karar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgelerinde 4 yıl, 15199 sayılı Karar ile 2012/3305 sayılı Kararlar çerçevesinde düzenlenen Teşvik Belgelerinde 5 yıl)

Faiz/Kar Payı Tutarı

Toplam Kira Bedeli

TOPLAM

(*) Finansal Kiralama Borçlanmalarında vade tarihleri her ayın 21. gününü takip eden ilk iş günü olarak belirlenecektir.

Gün Sayısı

Dönem BaĢı Anapara

Dönem Sonu Anapara

Anapara Taksit Tutarı

FĠNANSAL KĠRALAMAYA KONU YATIRIMIN ĠTFA PLANI VE FAĠZ DESTEĞĠ HESAPLAMASI

ÖRNEK GERĠ DÖNÜġÜM TABLOSU (ÜÇ AYDA BĠR ÖDEME)

Yatırılan PeĢinat Tutarı Faiz Desteğine Konu Tutar

Firmanın Vadesinde Ödeyeceği

Bakanlıkça Ödenecek Faiz Desteği

Tutarı

Faiz

BaĢlangıç Tarihi

Vade Tarihi Valör Tarihi

(5)

SözleĢme Tutarı 1.000.000,00 FAĠZ DESTEĞĠNE KONU TUTAR 1.000.000,00

1.000.000,00 ANAPARA TAKSĠT TUTARI 100.000,00

Faiz Oranı 10,00

Faiz Desteği Oranı 7

Borçlanma Tarihi 01.06.2012 Faiz Desteği BaĢlangıç Tarihi 01.06.2012

Para Cinsi (TL)

01.06.2012 24.12.2012 25.12.2012 207 1.000.000 900.000 100.000,00 57.500,00 157.500,00 40.250,00

25.12.2012 24.06.2013 25.06.2013 182 900.000 800.000 100.000,00 45.500,00 145.500,00 31.850,00

25.06.2013 23.12.2013 24.12.2013 182 800.000 700.000 100.000,00 40.444,44 140.444,44 28.311,11

24.12.2013 23.06.2014 24.06.2014 182 700.000 600.000 100.000,00 35.388,89 135.388,89 24.772,22

24.06.2014 22.12.2014 23.12.2014 182 600.000 500.000 100.000,00 30.333,33 130.333,33 21.233,33

23.12.2014 22.06.2015 23.06.2015 182 500.000 400.000 100.000,00 25.277,78 125.277,78 17.694,44

23.06.2015 22.12.2015 23.12.2015 183 400.000 300.000 100.000,00 20.333,33 120.333,33 14.233,33

23.12.2015 22.06.2016 23.06.2016 183 300.000 200.000 100.000,00 15.250,00 115.250,00 10.675,00

23.06.2016 22.12.2016 23.12.2016 183 200.000 100.000 100.000,00 10.166,67 110.166,67 7.116,67

23.12.2016 22.06.2017 23.06.2017 182 100.000 0 100.000,00 5.055,56 105.055,56 3.538,89

1.848 1.000.000,00 285.250,00 1.285.250,00 199.675,00

NOT: Firmanın vadede ödeyeceği tutar içerisinde, komisyon, banka sigorta muameleleri vergisi (BSMV) vb. giderler dikkate alınmamıştır.

(****) Vade tarihleri resmi tatile rastladığında izleyen ilk işgünü esas alınacağı tabidir..

(*) Kredi hesabına hayat sigortası, yangın sigortası, tebligat ücreti gibi giderler yazılmamalıdır.

(**) Kredilerin vade tarihleri her ayın 21. gününü takip eden ilk iş günü olarak belirlenecek ve asgari 6 (altı) ay ödemesiz dönem şeklinde kullandırılacaktır.

(**) Faiz desteği uygulaması, Borçlanmanın ilk yapıldığı tarihten itibaren mevzuatında belirtilen süreleri aşmayacaktır. (10921 sayılı Karar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgelerinde 4 yıl, 15199 sayılı Karar ile 2012/3305 sayılı Kararlar çerçevesinde düzenlenen Teşvik Belgelerinde 5 yıl)

Yatırılan PeĢinat Tutarı Faiz Desteğine Konu Tutar

Anapara Taksit

Tutarı Faiz Tutarı Toplam Tutar

TOPLAM

FĠNANSAL KĠRALAMAYA KONU YATIRIMIN ĠTFA PLANI VE FAĠZ DESTEĞĠ HESAPLAMASI

ÖRNEK GERĠ DÖNÜġÜM TABLOSU (ALTI AYDA BĠR ÖDEME)

Firmanın Vadesinde Ödeyeceği

Bakanlıkça Ödenecek Faiz Desteği Tutarı Faiz

BaĢlangıç Tarihi

Vade Tarihi Valör Tarihi Gün Sayısı

Dönem BaĢı Anapara

Dönem Sonu Anapara