: : : : : : :
: : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : :
:
TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ Ş-2022
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı TI3-İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ
B-)Kurucunun Ünvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri 191,026,208.69
E-) Katılma Payı Sayısı 1,424,891.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi 09 Ekim 1989
G-)Fonun Süresi Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) 134.063734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) 144.671009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) -7.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı 0.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı 23.36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi
a-)Hisse Senedi 97.47
b-)Hazine Bonosu 0.00
c-)Devlet Tahvili 0.00
d-)Özel Sektör Tahvili 0.00
e-)Kira Sertifikaları 0.00
f-)Finansman Bonusu 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma 1.92
h-)Opsiyon 0.00
i-) Varant 0.00
j-)Değerli Maden 0.00
k-)Mevduat 0.00
l-) Katilim Hesabı 0.00
m-)Diğer 0.00
n-)Teminat 0.61
o-)Yatırım Fonu 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu 0.00
r-)Repo-Trepo 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
a-)Hisse Senedi 0.00
b-)Hazine Bonosu 0.00
c-)Devlet Tahvili 0.00
d-)Opsiyon 0.00
e-)Varant 0.00
f-)Diğer 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)
12,015,872.70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
:
DÖVİZ CİNSİ GÜNLÜK BR
DEĞER
GRUP (%)
TOPLAM (FPD GÖRE)
TOPLA M (FTD
TL 13.450000 10,513,602.01 5.62 5.47 5.50
TL 5.230000 13,502,818.12 7.21 7.03 7.07
TL 7.960000 50,063,417.04 26.75 26.05 26.21
TL 2.770000 7,337,374.84 3.92 3.82 3.84
TL 7.040000 1,981,324.83 1.06 1.03 1.04
TL 5.500000 23,884,938.37 12.76 12.43 12.50
TL 17.540000 17,946,169.73 9.59 9.34 9.39
TL 2.980000 3,540,636.34 1.89 1.84 1.85
TL 12.380000 41,634,848.51 22.25 21.66 21.80
TL 3.090000 2,123,323.44 1.13 1.11 1.11
TL 1.290000 14,627,378.33 7.82 7.61 7.66
100.00 97.39 97.97
TL 0.00 0.00 0.00 0.00
TL 0.00 0.00 0.00 0.00
TL 0.00 0.00 0.00 0.00
TL 0.00 0.00 0.00 0.00
TL 0.00 0.00 0.00 0.00
TL 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 100.00 97.39 97.97
16.250000 3,771,678.42 100.00 1.96 1.97
100.00 1.96 1.97 100.00 1.96 1.97
1,256,658.67 100.00 0.65
100.00 0.65
100.00 0.65 100.00 İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
18,226,070.50
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
02/03/2022 21:21
MENKUL KIYMET İHRAÇCI KURUM VADE
TARİHİ VADEYE
KALAN ISIN KODU NOMİNA L FAİZ
FAİZ
ÖDEME NOMİNAL DEĞER BİRİM ALIŞ FİYATI
SATIN ALIŞ
İÇ İSKONTO
REPO TEMİNAT TUTARI
BORSA
SÖZLEŞ NET DÖNÜŞ TUTARI TOPLAM DEĞER
HİSSE SENETLERİ Hisse Türk
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
TRAANHYT91O
3 781,680.45 8.842867 23/02/22 8010051
9201636
ANSGR ANADOLU ANONİM
TÜRK SİGORTA
TRAANSGR91
O1 2,581,800.79 4.890913 24/01/22 8010051
8115442
ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. TRAISCTR91N
2 6,289,374.00 5.901253 28/02/22 8010051
9253091
ISFIN İŞ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.
TRAISGEN91P
9 2,648,871.78 3.346121 23/02/22 8010051
9202278
ISGSY İŞ GİRİŞİM
SERMAYESİ TREIGSY00019 281,438.19 8.691202 23/02/22 8010051
9202392
ISGYO İŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
TRAISGYO91Q
3 4,342,716.07 1.899354 23/02/22 8010051
9202278
ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş. TREISMD00011 1,023,156.77 12.372698 23/02/22 8010051
9202366
ISYAT İŞ YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
TRAISYAT91Q
5 1,188,133.00 3.361621 23/02/22 8010051
9202478
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE
CAM FABRİKALARI
TRASISEW91Q
3 3,363,073.39 7.071234
TSGYO TSKB
GAYRİMENKUL
TRETSGY0001
6 23/02/22
28/02/22 8010051
9253091 687,159.69 2.316229
2 8010051 9202277
TSKB T.SINAİ KALKINMA
BANKASI A.Ş.
TRATSKBW91 N0
GRUP TOPLAMI 34,526,457.08 187,155,831.56
Ödünç Verilen
11,339,052.97 1.316268 28/02/22
ISCTR T.IŞ BANKASI A.S. 01/03/22 TRAISCTR91N
2 90,000.00 7.800000 28/02/22 969
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE
CAM FABRİKALARI 01/03/22 TRASISEW91Q
3 21,924.00 12.260000 28/02/22 1041
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE
CAM FABRİKALARI 01/03/22 TRASISEW91Q
3 3,076.00 12.260000 28/02/22 1042
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE
CAM FABRİKALARI 01/03/22 TRASISEW91Q
3 225,000.00 12.260000 28/02/22 1050
TSKB T.SINAİ KALKINMA
BANKASI A.Ş. 01/03/22 TRATSKBW91
N0 58,300.00 1.300000 28/02/22 4
TSKB T.SINAİ KALKINMA
BANKASI A.Ş. 01/03/22 TRATSKBW91
N0 91,700.00 1.300000 28/02/22 175
GRUP TOPLAMI 490,000.00 0.00
GRUP TOPLAMI 35,016,457.08 187,155,831.56
TPP
TPP 01/03/22 16.25 3,771,678.42 16.250000 28/02/22 47221 3,771,678.42
GRUP TOPLAMI 3,771,678.42 3,771,678.42
GRUP TOPLAMI 3,771,678.42 3,771,678.42
VIOP Nakit Teminatı
VIOP Nakit Teminatı
GRUP TOPLAMI 1,256,658.67 1,256,658.67
GRUP TOPLAMI 1,256,658.67 1,256,658.67
1,256,658.67
FON PORTFÖY DEĞERİ 192,184,168.65
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ 192,184,168.65 100.61 %
B-)HAZIR DEĞERLER 9,311.56 0.00 %
C-)ALACAKLAR 326.59 0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR 0.00 0.00 %
E-)BORÇLAR -1,167,598.11 -0.61 %
F-)İHTİYAT 0.00 0.00 %
G-)VERGİ 0.00 0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ 191,026,208.69
100,00 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
Fon Yönetim Ücreti 300,247.07 0.1572 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri 1,619.56 0.0008 %
Kayda Alma Ücreti 3,159.36 0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler 9,760.18 0.0051 % Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar 6,036.91 0.0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 223.30 0.0001 %
BIST Endeks lisans ücreti 778.77 0.0004 %
SMMM ve Noter Hizmet Giderleri 155.42 0.0001 %
321,980.57 0.1686 %
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM
TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI HISSE TÜRK
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
08/02/22 14.920 11,518.24 772.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
08/02/22 14.900 29,800.00 2,000.00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/02/22 18.180 21,961.44 1,208.00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/02/22 18.160 23,045.04 1,269.00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/02/22 18.150 215,494.95 11,873.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
08/02/22 14.880 29,760.00 2,000.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
08/02/22 14.870 39,182.45 2,635.00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/02/22 18.170 104,186.78 5,734.00
TSKB T.SINAİ
KALKINMA BANKASI A.Ş.
08/02/22 1.500 357,012.00 238,008.00
TSGYO TSKB
GAYRİMENKUL YATIRIM
08/02/22 3.270 47,163.21 14,423.00
TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM
ISYAT İŞ YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
08/02/22 3.130 78,059.07 24,939.00
ISGSY İŞ GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM
08/02/22 8.110 47,905.77 5,907.00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE
CAM FABRİKALARI
08/02/22 14.060 992,917.20 70,620.00
ISGYO İŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
08/02/22 4.360 397,431.44 91,154.00
ISFIN İŞ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.
08/02/22 3.100 172,360.00 55,600.00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/02/22 18.140 72.56 4.00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
08/02/22 18.130 25,164.44 1,388.00
ISCTR T.IŞ BANKASI
A.S. 08/02/22 8.450 1,128,827.05 133,589.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
08/02/22 14.860 25,603.78 1,723.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
08/02/22 14.850 108,063.45 7,277.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
21/02/22 14.400 46,713.60 3,244.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
21/02/22 14.390 7,195.00 500.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
21/02/22 14.410 43,230.00 3,000.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
21/02/22 14.430 7,647.90 530.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
21/02/22 14.420 31,954.72 2,216.00
ANHYT ANADOLU HAYAT
EMEKLİLİK A.Ş.
21/02/22 14.380 71,900.00 5,000.00
ISFIN İŞ FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.
21/02/22 3.120 153,198.24 49,102.00
ISGYO İŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
21/02/22 5.680 457,245.68 80,501.00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE
CAM FABRİKALARI
21/02/22 13.220 842,537.04 63,732.00
TSKB T.SINAİ
KALKINMA BANKASI A.Ş.
21/02/22 1.460 306,884.70 210,195.00
TSGYO TSKB
GAYRİMENKUL YATIRIM
21/02/22 3.390 43,181.82 12,738.00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
21/02/22 17.180 9,534.90 555.00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
21/02/22 17.150 28,932.05 1,687.00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL 21/02/22 17.170 17,925.48 1,044.00
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
21/02/22 17.140 771.30 45.00
ISMEN İŞ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
21/02/22 17.130 267,827.55 15,635.00
ISCTR T.IŞ BANKASI
A.S. 21/02/22 8.530 1,006,343.81 117,977.00
ISGSY İŞ GİRİŞİM
SERMAYESİ YATIRIM
21/02/22 7.890 41,162.13 5,217.00
ISYAT İŞ YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
21/02/22 3.040 9,500.00 3,125.00
ISYAT İŞ YATIRIM
ORTAKLIĞI A.Ş.
21/02/22 3.030 57,263.97 18,899.00
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE
CAM FABRİKALARI
22/02/22 12.930 969,750.00 75,000.00
ISCTR T.IŞ BANKASI
A.S. 22/02/22 8.500 637,500.00 75,000.00
HISSE TÜRK Toplamı: 8913728.76 1417065.00
IX-PORTFÖYE ALIŞLAR A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM
TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI
SISE TÜRKİYE ŞİŞE VE
CAM FABRİKALARI
14/02/22 13.370 1,002,750.00 75,000.00
Toplamı: 1002750.00 75000.00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI
KIYMET İHRAÇÇI KURUM BANKA VADE IŞLEM
TARIHI FIYAT İŞLEM DEĞERI NOMINAL DEĞERI TPP
02/02/22 01/02/22 1,825,000.00
03/02/22 02/02/22 1,450,000.00
04/02/22 03/02/22 580,000.00
04/02/22 03/02/22 1,190,000.00
07/02/22 04/02/22 1,790,000.00
08/02/22 07/02/22 2,030,000.00
09/02/22 08/02/22 1,765,000.00
09/02/22 08/02/22 295,000.00
10/02/22 09/02/22 2,105,000.00
11/02/22 10/02/22 90,000.00
11/02/22 10/02/22 4,295,000.00
14/02/22 11/02/22 4,395,000.00
15/02/22 14/02/22 6,675,000.00
16/02/22 15/02/22 7,000,000.00
17/02/22 16/02/22 5,000,000.00
17/02/22 16/02/22 275,000.00
18/02/22 17/02/22 5,500,000.00
21/02/22 18/02/22 6,095,000.00
22/02/22 21/02/22 5,910,000.00
23/02/22 22/02/22 6,325,000.00
Korelasyon (%) TI3
Son 3 ay 99.94%
Son 1 yıl 99.95%
24/02/22 23/02/22 4,030,000.00
25/02/22 24/02/22 3,255,000.00
28/02/22 25/02/22 3,630,000.00
01/03/22 28/02/22 3,770,000.00
TPP Toplamı: 79275000.00
89191478.76 1492065.00
