1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI: ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTARI 0
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ: 27,433,919.77
F. DOLAŞIMDAKİ PAY: 9,153,982.00
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07/06/2016 00:00:00
H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI 2.996938
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: 2.971546
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 12.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 28.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi Varant Devlet Tahvili Özel Sektör Tahvili Finansman Bonosu Banka Bonosu Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı Katılma Belgesi GES GOS
Borsa Para Piyasası 0.03%
Kıymetli Madenler VOB İşlemleri
VOB Nakit Teminat İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk) 86.21%
Opsiyon Swap
Yabancı Hisse Senetleri Vadeli Mevduat TL
Vadeli Mevduat Döviz 13.76%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.86%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi 0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 644.582
J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : L. AYLIK TAKİP HATASI :
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : N. AYLIK TAKİP FARKI :
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 3,606,596.50
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 3,857,251.75
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri Rayiç Değeri Rayiç Değ.(1000 TL) %
A) HİSSE SENETLERİ B) VARANTLAR:
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
D) BANKA BONOLARI:
UPD FON Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu
E) FİNANSMAN BONOLARI:
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:
I) KİRA SERTİFİKALARI:
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
XS0847042024 700,000.00 5,829,534.18 20.65%
XS0849728190 975,000.00 8,368,312.75 29.65%
XS0861979440 200,000.00 1,694,852.63 6.00%
XS1003016018 700,000.00 6,202,047.01 21.97%
XS1622626379 200,000.00 1,717,093.72 6.08%
TOPLAM : 2,775,000.00 23,811,840.29 84.36%
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:
M) KATILIM HESAPLARI:
N) KATILMA BELGELERİ:
O) VOB İŞLEMLERİ:
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
T) DİĞER:
VD Vadeli Mevduat Döviz 536,201.98 4,413,532.12 15.64%
TOPLAM : 536,201.98 4,413,532.12 15.64%
FON PORTFÖY DEĞERİ 3,311,201.98 28,225,372.41
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 28,225,372.41 102.88%
B. HAZIR DEĞERLER (+) : 5,062.00 0.02%
C. ALACAKLAR (+) : 0 0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 0.00%
E. BORÇLAR (-) : 796,514.64 2.90%
FON TOPLAM DEĞERİ: 27,433,919.77
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama Tutarı
37001Fon Yönetim Ücreti 29,228.72
37002Denetim Ücreti 2,234.24
37005Vergi, Resim ve Harçlar 304.6
37006Saklama Giderleri 3,200.00
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 3.89
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 301.15
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri 640
37045Fon Saklama Ücreti 1,893.10
37098Küsürat farkları 0.16
TOPLAM 37,805.86
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama Nominal Değeri
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri
Borsa Para Piyasası 01/04/2021 00:00:00 17,000.00 17,000.00
Borsa Para Piyasası 02/04/2021 00:00:00 17,000.00 17,000.00
Borsa Para Piyasası 05/04/2021 00:00:00 10,000.00 10,000.00
Borsa Para Piyasası 06/04/2021 00:00:00 10,000.00 10,000.00
Borsa Para Piyasası 07/04/2021 00:00:00 9,000.00 9,000.00
Borsa Para Piyasası 08/04/2021 00:00:00 9,000.00 9,000.00
Borsa Para Piyasası 09/04/2021 00:00:00 9,000.00 9,000.00
Borsa Para Piyasası 12/04/2021 00:00:00 6,000.00 6,000.00
Borsa Para Piyasası 13/04/2021 00:00:00 6,000.00 6,000.00
Borsa Para Piyasası 14/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
Borsa Para Piyasası 15/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
Borsa Para Piyasası 16/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
Borsa Para Piyasası 19/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
Borsa Para Piyasası 20/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
Borsa Para Piyasası 21/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
Borsa Para Piyasası 22/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
Borsa Para Piyasası 26/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
Borsa Para Piyasası 27/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
Borsa Para Piyasası 28/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
Borsa Para Piyasası 29/04/2021 00:00:00 5,000.00 5,000.00
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal Değeri
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri
Vadeli Mevduat (Dövi 01/04/121 00:00:00 550,290.23 550,290.23
Vadeli Mevduat (Dövi 02/04/121 00:00:00 400,290.68 400,290.68
Vadeli Mevduat (Dövi 05/04/121 00:00:00 359,702.94 359,702.94
Vadeli Mevduat (Dövi 06/04/121 00:00:00 359,703.24 359,703.24
Vadeli Mevduat (Dövi 07/04/121 00:00:00 359,703.54 359,703.54
Vadeli Mevduat (Dövi 08/04/121 00:00:00 359,703.84 359,703.84
Vadeli Mevduat (Dövi 09/04/121 00:00:00 359,704.14 359,704.14
Vadeli Mevduat (Dövi 12/04/121 00:00:00 461,747.01 461,747.01
Vadeli Mevduat (Dövi 13/04/121 00:00:00 461,747.39 461,747.39
Vadeli Mevduat (Dövi 14/04/121 00:00:00 461,747.77 461,747.77
Vadeli Mevduat (Dövi 15/04/121 00:00:00 461,748.15 461,748.15
Vadeli Mevduat (Dövi 16/04/121 00:00:00 461,748.53 461,748.53
Vadeli Mevduat (Dövi 19/04/121 00:00:00 461,749.67 461,749.67
Vadeli Mevduat (Dövi 20/04/121 00:00:00 461,750.05 461,750.05
Vadeli Mevduat (Dövi 21/04/121 00:00:00 535,196.51 535,196.51
Vadeli Mevduat (Dövi 22/04/121 00:00:00 535,196.95 535,196.95
Vadeli Mevduat (Dövi 26/04/121 00:00:00 515,198.94 515,198.94
Vadeli Mevduat (Dövi 27/04/121 00:00:00 515,199.36 515,199.36
Vadeli Mevduat (Dövi 28/04/121 00:00:00 536,199.78 536,199.78
Vadeli Mevduat (Dövi 29/04/121 00:00:00 536,200.22 536,200.22
Vadeli Mevduat (Dövi 30/04/121 00:00:00 536,200.66 536,200.66
TOPLAM : 9,690,729.60 9,690,729.60
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ: İşlem Tarihi Vade Tarihi Nominal Değeri Tutar
Verilen Ödünçler
TOPLAM : 0 0
Alınan Ödünçler
TOPLAM : 0 0
