AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/03/2021) (31/12/2020)

A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 85.617.604 132.251.065

1- Kasa 12.798 12.156

2- Alınan Çekler - -

3- Bankalar 58.838.170 107.733.097

4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 26.488.177 24.409.366

6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 278.459 96.446

B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.989.418.331 2.579.133.363

1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - -

2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - -

3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 160 160

4- Krediler - -

5- Krediler Karşılığı (-) - -

6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.989.418.171 2.579.133.203

7- Şirket Hissesi - -

8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 506.663.001 431.529.562

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 380.172.854 314.050.032

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 117.609.095 108.026.032

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 8.797.216 9.128.812

9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.794.168 4.216.873

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (4.710.332) (3.892.187)

D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 1.311.877 123.612

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar 453.276 118.475

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 858.601 5.137

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

E- Diğer Alacaklar 1.177.403 762.891

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 807.098 745.949

4- Diğer Çeşitli Alacaklar 370.305 16.942

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 30.540.830 24.336.035

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 23.496.415 21.777.290

2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - -

3- Gelir Tahakkukları - -

4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 7.044.415 2.558.745

G- Diğer Cari Varlıklar 10.744.581 8.590.258

1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - -

2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 6.620.485 5.804.871

3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -

4- İş Avansları 2.210.179 788.495

5- Personele Verilen Avanslar 2.658.972 2.741.947

6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - -

7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -

8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (745.055) (745.055)

I- Cari Varlıklar Toplamı 3.625.473.627 3.176.726.786

AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden

Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/03/2021) (31/12/2020)

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 136.212.522 149.232.244

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 136.212.522 149.232.244

9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -

10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

C- Diğer Alacaklar - -

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar - -

4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

D- Finansal Varlıklar 404.970 292.304

1- Bağlı Menkul Kıymetler - -

2- İştirakler - -

3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -

4- Bağlı Ortaklıklar - -

5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -

6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -

7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - -

9- Diğer Finansal Varlıklar 404.970 292.304

10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

E- Maddi Varlıklar 32.087.657 23.997.958

1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - -

2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - -

4- Makine Ve Teçhizatlar - -

5- Demirbaş Ve Tesisatlar 18.853.542 19.677.001

6- Motorlu Taşıtlar 676.129 676.129

7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 5.752.764 5.689.301

8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 40.888.090 29.808.173

9- Birikmiş Amortismanlar (-) (34.082.868) (31.852.646)

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -

F- Maddi Olmayan Varlıklar 22.125.171 21.412.315

1- Haklar - -

2- Şerefiye - -

3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -

4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - -

6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 39.580.241 38.831.033

7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) (27.159.052) (26.130.203)

8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 9.703.982 8.711.485

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - -

2- Gelir Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - -

H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 26.170.387 28.134.992

1-Efektif Yabancı Para Hesapları - -

2-Döviz Hesapları - -

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -

4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 26.170.387 28.134.992

6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -

7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - -

8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 217.000.707 223.069.813 Varlıklar Toplamı (I+II) 3.842.474.334 3.399.796.599 Bağımsız Denetimden

Geçmiş VARLIKLAR

AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

II- Cari Olmayan Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/03/2021) (31/12/2020)

A- Finansal Borçlar 14.433.038 9.870.806

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 3.397.464 2.847.972

2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 11.035.574 7.022.834

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - -

5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 75.747.709 74.532.108

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 66.204.085 64.669.964

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 9.368.842 9.687.323

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 174.782 174.821

6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -

C-İlişkili Taraflara Borçlar 114.407 11.918.076

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar 114.407 26.792

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - 11.891.284

D- Diğer Borçlar 22.248.839 16.751.388

1- Alınan Depozito ve Teminatlar 14.101.122 12.489.752

2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar -

3- Diğer Çeşitli Borçlar 8.147.717 4.261.636

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - -

E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 50.244.707 42.263.178

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 7.671.619 5.993.275

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 14.705.685 15.398.720

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 27.867.403 20.871.183

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -

F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 10.585.474 9.448.790

1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 5.781.258 5.957.527

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 4.653.478 3.357.284

3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - -

5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - -

7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 150.738 133.979

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - -

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -

2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

3-Maliyet Giderleri Karşılığı - -

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 54.542.020 47.940.293

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 3.959 4.102

2- Gider Tahakkukları 20.217.700 17.122.357

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 34.320.361 30.813.834

I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.779.541 4.794.122

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - -

2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - -

3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.779.541 4.794.122

III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 234.695.735 217.518.761 Bağımsız Denetimden

Geçmiş YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/03/2021) (31/12/2020)

A- Finansal Borçlar 15.045.507 9.574.681

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 15.045.507 9.574.681

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Çıkarılmış Tahviller - -

5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 136.212.522 149.232.244

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 136.212.522 149.232.244

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -

C- İlişkili Taraflara Borçlar - -

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar - -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar - -

1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - -

2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar -

3- Diğer Çeşitli Borçlar - -

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 3.172.871.627 2.764.682.217

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 3.171.262.576 2.763.073.166

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - -

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 1.609.051 1.609.051

F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - -

1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -

2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.925.895 4.139.911

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4.925.895 4.139.911

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - -

2- Gider Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -

2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 3.329.055.552 2.927.629.053 YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Bağımsız Denetimden Geçmiş

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/03/2021) (31/12/2020)

A- Ödenmiş Sermaye 256.900.000 256.900.000

1- (Nominal) Sermaye 256.900.000 256.900.000

2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -

3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -

4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -

5-Tescili Beklenen Sermaye - -

B- Sermaye Yedekleri - -

1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -

2- Hisse Senedi İptal Karları - -

3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -

4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -

5- Diğer Sermaye Yedekleri - -

C- Kar Yedekleri 2.080.879 3.667.837

1- Yasal Yedekler 831.071 831.071

2- Statü Yedekleri - -

3- Olağanüstü Yedekler - -

4- Özel Fonlar (Yedekler) 11.337.945 11.337.945

5- Finansal Varlıkların Değerlemesi (10.088.135) (8.501.179)

6- Diğer Kar Yedekleri - -

D- Geçmiş Yıllar Karları - -

1- Geçmiş Yıllar Karları - -

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) (5.919.052) -

1- Geçmiş Yıllar Zararları (5.919.052) -

F-Dönem Net Karı 25.661.221 (5.919.052)

1- Dönem Net Karı 25.661.220 -

2- Dönem Net Zararı (-) - (5.919.052)

V- Özsermaye Toplamı 278.723.047 254.648.785

Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 3.842.474.334 3.399.796.599 V- Özsermaye

Bağımsız Denetimden

Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AYRINTILI

SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ÖZSERMAYE

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem

(01/01/2021 - 31/03/2021)

(01/01/2020 - 31/03/2020)

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 272.018 235.992

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 212.359 213.086

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 711.617 578.230

1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 3.558.086 2.891.154

1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) (2.846.469) (2.312.924)

1.1.3.-SGK'ya Aktarılan Primler(-) - -

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (499.258) (365.144)

1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) (2.610.741) (1.929.764)

1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2.111.483 1.564.620

1.2.3.-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı(-) - -

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - -

1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 59.659 22.906

3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - -

3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı (-) - -

4.-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+) - -

B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (288.165) (331.295)

1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - -

1.1.2.-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - -

1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı (-) (307.420) (57.286)

1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 307.420 57.286

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -

2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

4- Faaliyet Giderleri (-) (288.165) (331.295)

5-Matematik Kar.Değ.(Re payı ve Dev.Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

5.1.-Matematik Karşılıklar(-) - -

5.2.-Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) - -

6.Diğer Teknik Giderler - -

6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler(-) - -

6.2.-Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+) - -

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) (16.147) (95.303)

D- Hayat Teknik Gelir 677.896.394 370.372.734

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 299.533.629 208.731.130

1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 300.712.713 209.172.669

1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 308.157.364 214.460.401

1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) (7.444.651) (5.287.732)

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (1.179.084) (441.539)

1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) (1.182.074) (452.382)

1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 2.990 10.843

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - -

1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 377.183.260 160.848.429

3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - -

4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.179.505 793.175

4.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) - -

4.2.-Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - -

5.-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - -

E- Hayat Teknik Gider (635.933.688) (371.931.527)

1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (58.514.522) (47.144.028)

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (51.518.302) (41.648.012)

1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (53.839.596) (44.076.514)

1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 2.321.294 2.428.502

1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (6.996.220) (5.496.016)

1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (8.035.537) (7.691.469)

1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 1.039.317 2.195.453

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -

2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (468.900.528) (252.378.842)

3.1.-Matematik Karşılığı (-) (474.065.084) (236.282.961)

3.1.1.-Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (453.106.044) (225.931.522)

3.1.2.-Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+/-) (20.959.040) (10.351.439)

3.2.-Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) 5.164.556 (16.095.881)

3.2.1.-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) 5.164.556 (16.095.881)

3.2.2.-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+) - - 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

5- Faaliyet Giderleri (-) (93.250.588) (66.418.062)

6- Yatırım Giderler (-) (15.268.050) (5.990.596)

7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - -

8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) 41.962.706 (1.558.793)

G- Emeklilik Teknik Gelir 539.227 532.609

1- Fon İşletim Gelirleri 539.553 532.712

2- Yönetim Gideri Kesintisi (6) 64

3- Giriş Aidatı Gelirleri (320) (167)

4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - -

5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - -

6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - -

7- Diğer Teknik Gelirler - -

H- Emeklilik Teknik Gideri (5.437.879) (4.571.133)

1- Toplam Fon Giderleri (-) (97.349) (39.882)

2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - -

3- Faaliyet Giderleri (-) (5.349.289) (4.533.286)

4- Diğer Teknik Giderler (-) 8.759 2.035

5-Ceza Ödemeleri - -

I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) (4.898.652) (4.038.524)

AYRINTILI GELİR TABLOSU (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

I-TEKNİK BÖLÜM

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem

(01/01/2021 - 31/03/2021)

(01/01/2020 - 31/03/2020)

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (16.147) (95.303)

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 41.962.706 (1.558.794)

I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (4.898.652) (4.038.524)

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 37.047.907 (5.692.621)

K- Yatırım Gelirleri 2.485.862 740.387

1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 2.281.251 674.048

2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - -

3- Finansal Yatırımların Değerlemesi (163.158) 2.710

4- Kambiyo Karları 367.769 63.629

5-İştiraklerden Gelirler - -

6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - -

7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - -

8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - -

9- Diğer Yatırımlar - -

10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -

L- Yatırım Giderleri (-) (6.003.437) (4.346.489)

1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) (1.334.154) (994.797)

2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - -

3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -

5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - -

6- Kambiyo Zararları (-) (305.671) 41.136

7- Amortisman Giderleri (-) (4.363.612) (3.392.828)

8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - -

M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (7.869.111) (1.303.003)

1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (6.206.018) (455.982)

2- Reeskont Hesabı (+/-) - -

3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - -

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) (2.542.162) (1.348.806)

6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - -

7- Diğer Gelir ve Karlar 1.044.016 754.458

8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (164.947) (252.673)

9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - -

10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - -

N- Dönem Net Karı veya Zararı 25.661.220 (10.601.726)

1- Dönem Karı Ve Zararı 25.661.220 (10.601.726)

2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - -

3- Dönem Net Kar veya Zararı 25.661.220 (10.601.726)

4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Bağımsız Denetimden Geçmemiş GELİR TABLOSU

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/03/2021) (31/03/2020)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 620.399.287 215.118.303 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 13.890.545 8.365.780 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (238.051.663) (138.955.952) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (18.776.082) (12.798.132) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 377.462.087 71.729.999

8. Faiz ödemeleri (-) - -

9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (6.620.485) (1.863.974)

10. Diğer nakit girişleri 36.977.396 2.145.983

11. Diğer nakit çıkışları (-) (28.658.937) (53.774.805)

12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 379.160.061 18.237.203 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı - -

2. Maddi varlıkların iktisabı (-) (12.182.884) (2.487.586)

3. Mali varlık iktisabı (-) (621.529.876) (136.339.141)

4. Mali varlıkların satışı - 33.543.999

5. Alınan faizler 211.776.045 13.842.005

6. Alınan temettüler - -

7. Diğer nakit girişleri - - 8. Diğer nakit çıkışları (-) - - 9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (421.936.715) (91.440.723) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Hisse senedi ihracı - 30.000.000

2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) (3.755.747) (2.205.047) 4. Ödenen temettüler (-) - - 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları (-) - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (3.755.747) 27.794.953 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 62.098 104.765 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) (46.470.303) (45.303.802) F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 132.074.565 131.780.887 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 85.604.262 86.477.085

NAKİT AKIM TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmemiş

Bağımsız Denetimden

Geçmemiş

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) TL

Sermaye İşletmenin kendi

hisse senetleri (-)

Varlıklarda Değer Artışı

Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları

Yabancı Para Çevrim Farkları

Yasal Yedekler

Statü Yedekleri

Diğer Yedekler ve dağıtılmamış

karlar

Net Dönem Karı (veya zararı)

Geçmiş Yıllar

Kar/Zararları (+/-) Toplam

ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi

(31/12/2019) 191.900.000 - (13.312.890) - - 670.300 - 8.066.790 - 3.215.380 190.539.580 II - Muhasebe politikasında değişiklikler

III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2018) 191.900.000 - (13.312.890) - - 670.300 - 8.066.790 - 3.215.380 190.539.580

A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 30.000.000 30.000.000

1- Nakit 30.000.000 30.000.000

2- İç kaynaklardan -

B- Sermaye Azaltımı -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no'lu dipnot)

-

D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) (647.600) (647.600)

E- Yabancı para çevrim farkları -

F- Diğer kazanç ve kayıplar -

G- Enflasyon düzeltme farkları -

H- Dönem net karı (veya zararı)(37 no'lu

dipnot) (10.601.726) (10.601.726)

I -Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) -

J -Transfer -

IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2020)

(III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) 221.900.000 - (13.960.490) - - 670.300 - 8.066.790 (10.601.726) 3.215.380 209.290.252 CARİ DÖNEM

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi

(31/12/2020) 256.900.000 - (8.501.179) - - 831.071 - 11.337.945 - (5.919.052) 254.648.783

II - Muhasebe politikasında değişiklikler -

III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2019) 256.900.000 - (8.501.179) - - 831.071 - 11.337.945 - (5.919.052) 254.648.783

A- Sermaye artırımı (A1+A2) -

1- Nakit -

2- İç kaynaklardan -

B- Sermaye Azaltımı -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot)

-

D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) (1.586.956) (1.586.956)

E- Yabancı para çevrim farkları -

F- Diğer kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) -

G- Enflasyon düzeltme farkları -

H- Dönem net karı(37 no'lu dipnot) 25.661.220 25.661.220

I-Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) -

J -Transfer -

II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2021) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)

256.900.000 - (10.088.135) - - 831.071 - 11.337.945 25.661.220 (5.919.052) 278.723.047

AYRINTILI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU