AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/12/2020) (31/12/2019)

A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 132.251.065 131.785.851

1- Kasa 12.156 11.842

2- Alınan Çekler - -

3- Bankalar 107.733.097 82.953.001

4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

5-Banka Garantili ve üç aydan kısa vadeli kredi kartı alacakları 24.409.366 47.451.542

6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 96.446 1.369.466

B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 2.579.133.363 1.599.098.309

1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - -

2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar - -

3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 160 160

4- Krediler - -

5- Krediler Karşılığı (-) - -

6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 2.579.133.203 1.599.098.149

7- Şirket Hissesi - -

8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 431.529.562 344.873.681

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 314.050.032 246.488.001

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) 108.026.032 84.176.370

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9.128.812 14.160.936

9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 4.216.873 2.398.662

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (3.892.187) (2.350.288)

D- İlişkili Taraflardan Alacaklar 123.612 1.695.021

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar 118.475 -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar 5.137 1.695.021

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

E- Diğer Alacaklar 762.891 735.889

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 745.949 590.939

4- Diğer Çeşitli Alacaklar 16.942 144.950

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 24.336.035 22.278.698

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 21.777.290 20.782.642

2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - -

3- Gelir Tahakkukları - -

4-Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 2.558.745 1.496.056

G- Diğer Cari Varlıklar 8.590.258 12.747.025

1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar - -

2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 5.804.871 10.462.196

3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -

4- İş Avansları 788.495 116.691

5- Personele Verilen Avanslar 2.741.947 2.885.849

6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - -

7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -

8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (745.055) (717.711)

I- Cari Varlıklar Toplamı 3.176.726.786 2.113.214.474

AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

VARLIKLAR

I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Bağımsız Denetimden Geçmiş

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/12/2020) (31/12/2019)

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 149.232.244 143.278.117

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 149.232.244 143.278.117

9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - -

10-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

C- Diğer Alacaklar - -

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar - -

4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

D- Finansal Varlıklar 292.304 292.304

1- Bağlı Menkul Kıymetler - -

2- İştirakler - -

3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -

4- Bağlı Ortaklıklar - -

5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -

6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -

7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - -

9- Diğer Finansal Varlıklar 292.304 292.304

10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

E- Maddi Varlıklar 23.997.958 24.192.382

1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller - -

2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller - -

4- Makine Ve Teçhizatlar - -

5- Demirbaş Ve Tesisatlar 19.677.001 16.534.941

6- Motorlu Taşıtlar 676.129 676.129

7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 5.689.301 5.353.900

8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 29.808.173 22.366.829

9- Birikmiş Amortismanlar (-) (31.852.646) (20.739.417)

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -

F- Maddi Olmayan Varlıklar 21.412.315 10.719.304

1- Haklar - -

2- Şerefiye - -

3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -

4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - -

6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 38.831.033 33.052.592

7- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) (26.130.203) (22.356.888)

8- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8.711.485 23.600

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri - -

2- Gelir Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - -

H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 28.134.992 33.212.162

1-Efektif Yabancı Para Hesapları - -

2-Döviz Hesapları - -

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -

4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 28.134.992 33.212.162

6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -

7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - -

8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 223.069.813 211.694.269 Varlıklar Toplamı (I+II) 3.399.796.599 2.324.908.743 Bağımsız Denetimden

Geçmiş VARLIKLAR

AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

II- Cari Olmayan Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş

AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/12/2020) (31/12/2019)

A- Finansal Borçlar 9.870.806 6.557.861

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar 2.847.972 200.000

2- Finansal Kiralama İşlemelerinden Borçlar 7.022.834 6.357.861

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - -

5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

8-Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 74.532.108 66.345.760

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 64.669.964 51.371.379

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 9.687.323 14.797.203

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 174.821 177.178

6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -

C-İlişkili Taraflara Borçlar 11.918.076 8.863.152

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar 26.792 123.585

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar 11.891.284 8.739.567

D- Diğer Borçlar 16.751.388 12.437.687

1- Alınan Depozito ve Teminatlar 12.489.752 8.469.758

2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - -

3- Diğer Çeşitli Borçlar 4.261.636 3.967.929

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - -

E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 42.263.178 12.780.916

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 5.993.275 3.806.823

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 15.398.720 1.386.284

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 20.871.183 7.587.809

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -

F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 9.448.790 7.098.599

1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 5.957.527 4.207.303

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.357.284 2.492.697

3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - -

5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları - - 6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) - -

7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları 133.979 398.599

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - -

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -

2-Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

3-Maliyet Giderleri Karşılığı - -

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 47.940.293 47.978.239

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 4.102 3.243

2- Gider Tahakkukları 17.122.357 25.119.111

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 30.813.834 22.855.885

I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.794.122 3.486.550

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - -

2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - -

3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.794.122 3.486.550

III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 217.518.761 165.548.764 Bağımsız Denetimden

Geçmiş YÜKÜMLÜLÜKLER

III- Kısa Vadeli Yükümlülükler

Bağımsız Denetimden Geçmiş

AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/12/2020) (31/12/2019)

A- Finansal Borçlar 9.574.681 10.395.050

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 9.574.681 10.395.050

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Çıkarılmış Tahviller - -

5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - -

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 149.232.244 143.278.117

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar 149.232.244 143.278.117

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

6-Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - -

C- İlişkili Taraflara Borçlar - -

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar - -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar - -

1- Alınan Depozito Ve Teminatlar - -

2-Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - -

3- Diğer Çeşitli Borçlar - -

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 2.764.682.217 1.812.399.226

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net - -

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net 2.763.073.166 1.811.226.328

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - -

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 1.609.051 1.172.898

F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - -

1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -

2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 4.139.911 2.748.006

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 4.139.911 2.748.006

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - -

2- Gider Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü - -

2- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 2.927.629.053 1.968.820.399 YÜKÜMLÜLÜKLER

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler

Bağımsız Denetimden

Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/12/2020) (31/12/2019)

A- Ödenmiş Sermaye 256.900.000 191.900.000

1- (Nominal) Sermaye 256.900.000 191.900.000

2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -

3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -

4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -

5-Tescili Beklenen Sermaye - -

B- Sermaye Yedekleri - -

1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -

2- Hisse Senedi İptal Karları - -

3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -

4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -

5- Diğer Sermaye Yedekleri - -

C- Kar Yedekleri 3.667.837 (4.575.800)

1- Yasal Yedekler 831.071 670.300

2- Statü Yedekleri - -

3- Olağanüstü Yedekler 15.790.321 12.735.711

4- Özel Fonlar (Yedekler) (4.452.376) (4.668.921)

5- Finansal Varlıkların Değerlemesi (8.501.179) (13.312.890)

6- Diğer Kar Yedekleri - -

D- Geçmiş Yıllar Karları - -

1- Geçmiş Yıllar Karları - -

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -

1- Geçmiş Yıllar Zararları - -

F-Dönem Net Karı (5.919.052) 3.215.380

1- Dönem Net Karı (5.919.052) 3.215.380

2- Dönem Net Zararı (-) - -

V- Özsermaye Toplamı 254.648.785 190.539.580

Yükümlülükler Toplamı (III+IV+V) 3.399.796.599 2.324.908.743 V- Özsermaye

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Bağımsız Denetimden Geçmiş AYRINTILI

SOLO BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş)

ÖZSERMAYE

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem

(01/01/2020 - 31/12/2020)

(01/01/2019 - 31/12/2019)

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 876.298 417.697

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 740.358 323.281

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 788.845 491.124

1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 3.371.016 2.052.035

1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) (2.582.171) (1.560.911)

1.1.3.-SGK'ya Aktarılan Primler(-) - -

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (48.487) (167.843)

1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) (173.437) (500.327)

1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 124.950 332.484

1.2.3.-Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı(-) - -

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - -

1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 135.940 94.416

3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

3.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) - -

3.2.-Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör payı (-) - -

4.-Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri(+) - -

B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (1.031.023) (714.635)

1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) - -

1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) - -

1.1.2.-Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı(+) - -

1.2- Muallak Hasarlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

1.2.1.-Muallak Hasarlar Karşılığı (-) (107.887) (402.093)

1.2.2.-Muallak Hasarlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 107.887 402.093

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -

2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

4- Faaliyet Giderleri (-) (1.031.023) (714.635)

5-Matematik Kar.Değ.(Re payı ve Dev.Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

5.1.-Matematik Karşılıklar(-) - -

5.2.-Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı(+) - -

6.Diğer Teknik Giderler - -

6.1.- Brüt Diğer Teknik Giderler(-) - -

6.2.-Diğer Teknik Giderler Reasürör Payı(+) - -

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) (154.725) (296.938)

D- Hayat Teknik Gelir 1.489.651.908 989.844.323

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 974.499.452 699.360.856

1.1- Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) 976.637.417 700.151.581

1.1.1.-Brüt Yazılan Primler(+) 1.003.103.654 722.466.619

1.1.2.-Reasüröre Devredilen Primler(-) (26.466.237) (22.315.038)

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (2.137.965) (790.725)

1.2.1.-Kazanılmamış Primler Karşılığı(-) (2.160.927) (789.365)

1.2.2.-Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 22.962 (1.360)

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) - -

1.3.1.-Devam Eden Riskler Karşılığı (-) - -

1.3.2.-Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

2- Hayat Branşı Yatırım Geliri 511.584.091 285.385.766

3- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar - -

4- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 3.568.365 5.097.701

4.1.-Brüt Diğer Teknik Gelirler(+/-) - -

4.2.-Diğer Teknik Gelirler Reasürör Payı(+/-) - -

5.-Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri(+) - -

E- Hayat Teknik Gider (1.455.299.909) (962.418.967)

1- Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (183.170.276) (170.725.514)

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (169.886.902) (168.965.070)

1.1.1.-Brüt Ödenen Tazminatlar (-) (179.157.827) (177.648.109)

1.1.2.-Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 9.270.925 8.683.039

1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (13.283.374) (1.760.444)

1.2.1.-Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) (16.046.043) (6.474.337)

1.2.2.-Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı(+) 2.762.669 4.713.893

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

2.1.-İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) - -

2.2.-İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Hayat Matematik Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) (940.336.167) (554.425.712)

3.1.-Matematik Karşılığı (-) (928.752.794) (566.562.654)

3.1.1.-Aktüeryal Matematik Karşılık(+/-) (885.794.822) (524.345.444)

3.1.2.-Kar Payı Karşılığı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+/-) (42.957.972) (42.217.210)

3.2.-Matematik Karşılığında Reasürör Payı(+) (11.583.373) 12.136.942

3.2.1.-Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+) (11.583.373) 12.136.942

3.2.2.-Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı(Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine ait Poliçeler için Ayrılan Karş.)(+) - - 4- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) (436.153) 34.622

5- Faaliyet Giderleri (-) (282.249.052) (205.010.930)

6- Yatırım Giderler (-) (49.108.261) (32.291.433)

7- Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) - -

8- Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D – E) 34.351.999 27.425.356

G- Emeklilik Teknik Gelir 2.898.173 2.055.199

1- Fon İşletim Gelirleri 2.898.455 2.045.095

2- Yönetim Gideri Kesintisi (22) 1.296

3- Giriş Aidatı Gelirleri (260) 6.130

4- Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi - 2.678

5- Özel Hizmet Gideri Kesintisi - -

6- Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri - -

7- Diğer Teknik Gelirler - -

H- Emeklilik Teknik Gideri (20.831.346) (20.130.813)

1- Toplam Fon Giderleri (-) (158.400) (270.820)

2- Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri(-) - -

3- Faaliyet Giderleri (-) (20.674.372) (19.877.466)

4- Diğer Teknik Giderler (-) 1.426 17.473

5-Ceza Ödemeleri - -

I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G – H) (17.933.173) (18.075.614)

AYRINTILI GELİR TABLOSU (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

I-TEKNİK BÖLÜM

Bağımsız Denetimden

Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş

TL TL

Cari Dönem Cari Dönem

(01/01/2020 - 31/12/2020)

(01/01/2019 - 31/12/2019)

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (154.725) (296.938)

F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat 34.351.999 27.425.356

I - Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (17.933.173) (18.075.614)

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 16.264.101 9.052.804

K- Yatırım Gelirleri 5.336.201 5.799.080

1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 4.085.537 4.785.513

2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar - -

3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 171.536 (92.772)

4- Kambiyo Karları 1.079.128 1.106.339

5-İştiraklerden Gelirler - -

6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - -

7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler - -

8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler - -

9- Diğer Yatırımlar - -

10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - -

L- Yatırım Giderleri (-) (19.944.011) (16.363.418)

1- Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil (-) (4.023.249) (4.082.886)

2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) - -

3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - - 4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - -

5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) - -

6- Kambiyo Zararları (-) (1.023.320) (700.710)

7- Amortisman Giderleri (-) (14.897.442) (11.579.822)

8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - -

M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) (7.575.343) 4.726.914

1- Karşılıklar Hesabı (+/-) (6.432.426) (250.553)

2- Reeskont Hesabı (+/-) - -

3- Zorunlu Deprem Sigortası Hesabı (+/-) - -

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) (4.029.388) 3.188.479

6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) 54.137 (339.944)

7- Diğer Gelir ve Karlar 3.988.719 3.018.413

8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (1.156.385) (889.481)

9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - -

10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - -

N- Dönem Net Karı veya Zararı (5.919.052) 3.215.380

1- Dönem Karı Ve Zararı (5.919.052) 3.215.380

2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) - -

3- Dönem Net Kar veya Zararı (5.919.052) 3.215.380

4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

Bağımsız Denetimden

Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş GELİR TABLOSU

(Bağımsız Denetimden Geçmiş)

(Bağımsız Denetimden Geçmiş) TL TL

Cari Dönem Cari Dönem (31/12/2020) (31/12/2019)

A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 2.254.349.195 1.606.427.311 2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - - 3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 8.852.300 11.918.988 4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (1.794.418.060) (1.078.424.945) 5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - - 6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (26.863.229) (33.003.685) 7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 441.920.206 506.917.669

8. Faiz ödemeleri (-) - -

9. Gelir vergisi ödemeleri (-) (5.804.871) (10.462.196)

10. Diğer nakit girişleri 22.760.708 7.382.401

11. Diğer nakit çıkışları (-) (9.200.855) (17.163.861)

12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 449.675.188 486.674.013 B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı 31.096 -

2. Maddi varlıkların iktisabı (-) (16.728.342) (27.107.306)

3. Mali varlık iktisabı (-) (4.072.215.158) (611.138.138)

4. Mali varlıkların satışı 3.357.949.394 76.670.454

5. Alınan faizler 228.971.747 83.398.915

6. Alınan temettüler - -

7. Diğer nakit girişleri - -

8. Diğer nakit çıkışları (-) - (550.000)

9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (501.991.263) (478.726.075) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Hisse senedi ihracı 65.000.000 35.500.000

2. Kredilerle ilgili nakit girişleri - - 3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) (12.446.055) (9.753.023) 4. Ödenen temettüler (-) - - 5. Diğer nakit girişleri - - 6. Diğer nakit çıkışları (-) - - 7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 52.553.945 25.746.977 D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 55.808 405.629 E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) 293.678 34.100.544 F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 131.780.887 97.680.343 G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 132.074.565 131.780.887

NAKİT AKIM TABLOSU

Bağımsız Denetimden Geçmiş

Bağımsız Denetimden

Geçmiş

(Bağımsız Denetimden Geçmiş) TL

Sermaye İşletmenin kendi

hisse senetleri (-)

Varlıklarda Değer Artışı

Öz sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları

Yabancı Para Çevrim Farkları

Yasal Yedekler

Statü Yedekleri

Diğer Yedekler ve dağıtılmamış

karlar

Net Dönem Karı (veya zararı)

Geçmiş Yıllar

Kar/Zararları (+/-) Toplam

ÖNCEKİ DÖNEM I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2018)

156.400.000 - (17.972.032) - - - - (3.309.145) 13.465.470 (59.459) 148.524.834 II - Muhasebe politikasında değişiklikler

III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2018) 156.400.000 - (17.972.032) - - - - (3.309.145) 13.465.470 (59.459) 148.524.834 A- Sermaye artırımı (A1 + A2) 35.500.000 - - - - - - - - - 35.500.000

1- Nakit 35.500.000 - 35.500.000

2- İç kaynaklardan -

B- Sermaye Azaltımı -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar (15 no'lu dipnot)

-

D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) 4.659.142 4.659.142

E- Yabancı para çevrim farkları -

F- Diğer kazanç ve kayıplar (1.359.776) (1.359.776)

G- Enflasyon düzeltme farkları -

H- Dönem net karı (veya zararı)(37 no'lu dipnot)

3.215.380 3.215.380

I -Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) -

J -Transfer 670.300 - 12.735.711 (13.465.470) 59.459 -

IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2019)

(III+A+B+C+D+E+F+G+H+I) 191.900.000 - (13.312.890) - - 670.300 - 8.066.790 3.215.380 - 190.539.580 CARİ DÖNEM

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi

(31/12/2019) 191.900.000 - (13.312.890) - - 670.300 - 8.066.790 3.215.380 - 190.539.580 II - Muhasebe politikasında değişiklikler

III - Yeni Bakiye ( I + II) (01/01/2019) 191.900.000 - (13.312.890) - - 670.300 - 8.066.790 3.215.380 - 190.539.580 A- Sermaye artırımı (A1+A2) 65.000.000 - - - - - - - - - 65.000.000

1- Nakit 65.000.000 65.000.000

2- İç kaynaklardan -

B- Sermaye Azaltımı -

C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot)

-

D- Varlıklarda Değer Artışı/(Azalışı) 4.811.711 4.811.711

E- Yabancı para çevrim farkları -

F- Diğer kazanç ve kayıplar(15 no'lu dipnot) 216.546 216.546

G- Enflasyon düzeltme farkları -

H- Dönem net karı(37 no'lu dipnot) (5.919.052) (5.919.052)

I-Dağıtılan Temettü(38 no'lu dipnot) -

J -Transfer 160.771 3.054.609 (3.215.380) -

II- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2020) (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I)

256.900.000 - (8.501.179) - - 831.071 - 11.337.945 (5.919.052) - 254.648.785

AYRINTILI ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU