FX MONİTÖR

(1)

FX MONİTÖR

22.01.2016

TÜRKİYE

Dün yurt içinin öne çıkan verisi TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Güven Endeksi’ydi. Ocak ayında %2.7 azalışla 73.58’den 71.62 seviyesine gerileyen veri, tüketici beklentilerindeki olumsuzluğun arttığına işaret etti. Verinin USDTRY paritesindeki ilk etkisi yukarı yönlü olsa da , Dolar’ın gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında zayıf bir seyir izlemesi ve ECB Başkanı Draghi’nin yaptığı açıklamaların gelişmekte olan ülke varlıklarına pozitif yansıması, pariteyi 3.02’nin altına çekti.

EURO BÖLGESİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini beklendiği gibi %0.05 seviyesinde sabit bıraktı. ECB, bankalara -%0.30 olarak uygulanan mevduat faizinde de değişikliğe gitmezken, tahvil alım programını da aylık 60 milyar euro seviyesinde sabit bıraktı. Kararın ardından basın toplantısı düzenleyen ECB Başkanı Mario Draghi, para politikasının Mart ayında yeniden değerlendirileceğini belirttiği konuşmasında, faizlerin bir süre daha düşük seviyelerde kalmasının beklendiğini ve petrol fiyatlarındaki düşüşler ile global ekonomide artan belirsizliğin aşağı yönlü riskleri artırdığını ifade etti. Piyasa tarafından ‘güvercin’ olarak nitelendirilen açıklamaların ardından EURUSD paritesi 1.08’in altını gördü.

ABD

ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, geçtiğimiz hafta 293 bin kişi düzeyinde gerçekleşerek tahminlerin üzerinde bir artış gösterdi. Philadelphia FED İş Koşulları Endeksi ise beklentilerden daha iyi bir toparlanma ile -10.2 seviyesinden -3.5’e yükseldi. Verilerle aynı dakikalarda başlayan ECB Başkanı Draghi’nin ‘basın toplantısında yaptığı güvercin’ açıklamaları EURUSD paritesine sert satışlar getirdi.

ASYA/PASİFİK

Japonya’da Nikkei İmalat Sektörü PMI Enkdeksi Ocak ayında 52.4 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin ve bir önceki verinin hafif altında kaldı. Ancak ECB Başkanı Draghi’nin enflasyonu hedef alan konuşmalarının, Japonya Merkez Bankası’ndan gelecek ek bir genişleme hareketine yönelik beklentileri de canladırması Japon Yeni’nde zayıflamaya neden olurken, USDJPY paritesi 118’in üzerini gördü.

EMTİA

DOE tarafından açıklanan veriye göre, ABD petrol stokları geçtiğimiz hafta 4 milyon varil artışla 486.5 milyon varil seviyesine yükseldi. Bir önceki haftaya ait stoklara göre sert bir yükseliş kaydeden veriye ilişkin fiyatlamaların yukarı yönde olması petrolü 30 doların üzerine taşıdı.

Saat Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki

10:30 Ocak İmalat Sektörü PMI(Flaş) 53,0 53,2

10:30 Ocak Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 55,5 56,0

11:00 Ocak Hizmet Sektörü PMI(Flaş) 54,2 54,2

11:30 Aralık Perakende Satışlar(Aylık) -%0,3 %1,7

15:30 Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) -%0,3 -%0,1

15:30 Kasım Perakende Satışlar(Aylık) %0,1 %0,1

17:00 Aralık 2.El Konut Satışları 5,20MLN 4,76MLN

Günlük Veri Takvimi

(2)

FX MONİTÖR – EUR/USD: 1.0830’un Altında Satışlar İvmelenebilir!

22.01.2016

ECB politika ve mevduat faizlerini değiştirmeyerek sabit bıraktı. Gün içerisinde yatay seyreden parite, ECB Başkanı Draghi’nin ‘güvercin’ açıklamalarının ardından 1.08 seviyesinin altına kadar sarktı. Vadeli petrol fiyatlarının 2016'da önemli oranda düşük enflasyona işaret ettiğini belirten Draghi, aşağı yönlü risklerin arttığına dikkat çekti.

Piyasalara müdahale konusunda herhangi bir sınırlarının olmadığını da belirten ECB Başkanı, bir sonraki toplantı için ek genişleme ihtimallerini canlandırdı.

Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasından direnç gören parite, 50 günlük ortalamasının da altına sarkmış görünmekte. Düşüşün devamında 1.0750 hedeflenebilecekken; olası tepki alımlarında 20 günlük ortalamasının bulunduğu 1.0875’in aşılması halinde 1.0930 önem arz etmekte.

Kısa Vade Direnç 3 1.1080

Uzun Vade Direnç 2 1.1001

PERİYOD Direnç 1 1.0937

1 Gün % Pivot 1.0858

5 Gün % Destek 1 1.0794

Aylık % Destek 2 1.0715

2016 Destek 3 1.0651

-0.76 -0.27 DEĞİŞİM

-0.44 -0.82

Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim (%)

7G En Düşük Kapanış

7G En Yüksek Kapanış

20 Günlük Ortalama

20 Vs 200 Spread

RSI (14 Gün)

ADX

(14 Gün) -2SD +2SD

EURUSD 1.0826 -0.82 1.0778 1.0976 1.0876 1.1052 1.62% 44.75 20.42 1.0583 1.1077

(3)

FX MONİTÖR – USD/TRY: 3.0240’ın Altında Satış Baskısı Devam Edebilir!

22.01.2016

TÜİK/TCMB tüketici güven endeksindeki düşüşün ardından 3.05’e doğru ivmelenen kur, ABD tarafında işsizlik başvurularındaki artış ve ECB Başkanı Draghi’nin yaptığı açıklamalarla birlikte 3.03’ün altına sarktı. TCMB Başkanı’nın DAVOS’ta verdiği röportajda enflasyon adına Şubat’tan itibaren düşüş trendinin başlayacağını ifade etmesinin de etkisiyle TL’deki değerlenme iyiden iyiye arttı ve parite Asya seansı içerisinde 3.0’lü seviyelere kadar geriledi.

Teknik olarak incelendiğinde; RSI’ın aşırı alım sinyali kurda çalıştı ve parite 3.05’li seviyelerde tutunamayarak 3.01’in de altına kadar sarktı. BIST100’ün açılmasıyla bir miktar toparlanan kur, tepki alımların artması halinde 3.0240 ve 3.0380 dirençlerini hedefleyebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında ise 20 günlük ortalaması olan 2.9924 ve 2.9850 güçlü desteği takip edilebilir.

Kısa Vade Direnç 3 3.0821

Uzun Vade Direnç 2 3.0678

PERİYOD Direnç 1 3.0403

1 Gün % Pivot 3.0260

5 Gün % Destek 1 2.9985

Aylık % Destek 2 2.9842

2016 3.28 Destek 3 2.9567

DEĞİŞİM 0.08 -1.10 3.37

Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim(%)

20 Vs 200 Spread

RSI (14 Gün)

ADX

(14 Gün) -2SD +2SD

USDTRY 3.0146 -1.12 3.0074 3.0615 2.9924 2.8380 -5.16% 57.94 46.61 2.8063 3.0525

(4)

FX MONİTÖR – XAU/USD: 1101 Seviyesinden Direnç Görmekte.

22.01.2016

Philedelphia FED İmalât endeksinin beklentilerin üzerinde gelmesi ile Draghi’nin konuşmasının ardından yükselen Dolar Endeksi ile Altın’ın 1092 desteğine kadar gerilediğini gördük. ABD seansının devam ettiği sıralarda tektar toparlanan sarı metal 1100 seviyesinin altında devam etmekte.

Teknik olarak incelendiğinde; 1101 seviyesinden direnç gören sarı metaldeki gevşeme devam ederse 1087 desteğine kadar sarkabilir. Yukarı yönlü hareketin ivmelenmesi için ise sırasıyla 1101 ve 1109 dirençlerinin aşılması gerekiyor.

Kısa Vade Direnç 3 1118.56

Uzun Vade Direnç 2 1111.60

PERİYOD Direnç 1 1106.43

1 Gün % Pivot 1099.47

5 Gün % Destek 1 1094.30

Aylık % Destek 2 1087.34

2016 3.38 Destek 3 1082.17

DEĞİŞİM -0.39

0.75 2.50

Parite Son Fiyat 7 Günlük Değişim (%)

20 Vs 200 Spread

RSI (14 Gün)

ADX

(14 Gün) -2SD +2SD

XAUUSD 1096.92 0.75 1082.70 1109.69 1084.93 1132.54 4.39% 56.23 17.15 1047.85 1112.37

(5)

TEMEL GÖSTERGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.

SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.

Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.

ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir.

ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder.

Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.

Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.

Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.

Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade (Pivot Tablo): Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı

Kısa Vade (Pivot Tablo): Fiyat 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade(Pivot Tablo): Fiyat günlük ortalamanın altında ise aşağı

(6)

Yasal Çekinceler:

Yukarıda yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Yurt İçi Satış Destek Bölümü tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

KÜNYE

Yurtiçi Satış Destek Bölümü Dr.Alkım BİKET

Yurt İçi Satış Direktörü abiket@halkyatirim.com.tr +90 212 314 82 35 SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı

Mutlu Dilek AKKAYA Uzman Yardımcısı

makkaya@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 39

SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı

Nihat YAVUZ Uzman Yardımcısı nyavuz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 44 SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı