DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

1

Dİ D İ TA T AŞ Ş D DO OĞ ĞA AN N Y YE E DE D E K K P P AR A RÇ ÇA A İ İM MA AL LA AT T VE V E T TE E KN K Nİ İK K A A. .Ş Ş . .

0 0 0 1 1 1 O O O C C C A A A K K K – – – 3 3 3 1 1 1 A A A R RA R A AL L LI I IK K K 2 2 20 0 01 1 11 1 1 D D D Ö Ö Ö N N N E E E M M M İ İ İ

F F F A A A A A A L L L İ İ İ Y Y Y E E E T T T R R R A A A P P P O O O R R R U U U

Niğde, 16.03.2012

2

İçindekiler

a. Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi………. 4

b. Ortaklık Yapısı………... 4

c. Yönetim Kurulu Üyeleri………. 5-6 d. Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri ……….. 6

e. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler ……….. 6-8 f. Sektör ve Şirket’in Sektördeki Yeri ………. 8

g. Sermaye Piyasası araçları ………... 8

h. Üst Yönetim ………... 8

i. Personel Hareketleri ……… 9

j. Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması………... 9

k. Personel ve İşçiye Sağlanan Menfaatler……….. 9

l. Esas Sözleşme Değişiklikleri ………. 9

m. Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar………. 9

n. Yararlanılan Devlet Teşvik ve Yardımları……….. 9

o. Yapılan Bağışlar ………..…. 9

p. Kurumsal Yönetim İlkeleri ……….……….…9-11 q. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ...……….……… 12-13 r. Menfaat Sahipleri……… 14-17 s. Diğer Hususlar……….. 17

t. Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 18-19 u. Finansal Tablolar ve YK Faaliyet Raporları Sorumluluk Beyanları………….……… 20

v. Kar Dağıtım YK Kararı ve Kar Dağıtımı Tablosu………21-22 w. Şirket Yönetici Listesi………. 26

x. TTK Denetçi Raporu……..……….……… 24-25 y. Bağımsız Denetim Raporu ……… 26

3

ÖZET BİLANÇO

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Dönen Varlıklar 22.609.624 23.021.782 20.132.169

Duran Varlıklar 11.260.751 12.158.188 15.705.594

Toplam Varlıklar 33.870.375 35.179.970 35.837.763

Kısa vadeli Yükümlülükler 10.694.841 13.552.130 11.548.431

Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.901.056 1.963.301 2.108.791

Öz Sermaye 21.274.478 19.664.539 22.180.541

Toplam Öz Sermaye ve Yükümlükler 33.870.375 35.179.970 35.837.763

ÖZET GELİR TABLOSU

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Net Satışlar 54.009.375 39.066.157 29.919.048

Brüt Kar 8.851.329 5.517.907 2.181.159

Faaliyet Karı/(Zararı) 1.244.926 (2.389.463) (3.685.407)

EBİTDA 3.298.061 (207.910) (1.554.661)

Net Dönem Karı/(Zararı) 1.609.939 (2.516.002) (3.958.377)

RASYOLAR

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2009

Cari Oran 2,11 1,70 1,74

Likitide Oranı 1,30 1,07 1,16

Brüt Kar Marjı 0,16 0,14 (0,08)

Faaliyet Kar Marjı 0,02 (0,06) (0,13)

Borç Ödeme Süresi (Gün) 86 102 80

Aktif Devir Hızı 1,59 1,11 0,86

4

a. Şirketin Faaliyet Konusu ve İletişim Bilgisi

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. 1972 yılında kurulmuş ve Türkiye’de tescil edilmiştir. Şirket otomotiv yan sanayi içerisinde yer almakta ve her türlü kara nakil vasıtalarının rotkolu, rotbaşı ve rotil imalatını gerçekleştirmektedir. Şirket, 1994 yılından itibaren İMKB’de işlem görmektedir.Ditaş,Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (“Doğan Holding”)’nin bağlı ortaklığıdır.

Şirket’in kayıtlı adresleri aşağıdaki gibidir:

Fabrika ve Merkez: Kayseri Yolu 3.km 51100 Niğde

İstanbul Büro: Mahmut Yesari Sokak No:73 Koşuyolu - Kadıköy

b. Ortaklık Yapısı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

KAYITLI SERMAYESİ : 38.000.000- TL ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 10.000.000- TL

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 İtibariyle Ortaklık Yapısı (TL)

% 31 Aralık 2011 % 31 Aralık 2010

Doğan Holding * 73,59 7.359.315 73,59 7.359.315

Diğer Ort. (İMKB’de halka arz)** 26,41 2.640.685 26,41 2.640.685

Sermaye 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000

Sermaye düzeltme farkı 15.137.609 15.137.609

Toplam 25.137.609 25.137.609

* 30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyle, Doğan Holding’in sahibi olduğu %73,59 oranındaki hisselerin, Ditaş sermayesinin %22,66’sına karşılık gelen hisseler İMKB’de dolaşımda ve açık statüdedir.

** Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı çerçevesinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle % 25,72’inin dolaşımda olduğu kabul edilmekte olup, %25,85’i açık statüdedir.

Şirket’in imtiyazlı hisse senedi yoktur.

5

c. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanunda ve Ana Sözleşmede genel kurulca alınması gereken kararlar dışında kalan bütün kararları almaya yönetim kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan : Yahya Üzdiyen

Başkan Yrd. : Ahmet Çağlar Murahhas Üye : Yücel Göher (*)

Üye : Selma Uyguç

Üye : Taylan Bilgel

Üye : Ahmet İzzet Karacahisarlı (**)

Üye : Yener Şenok

Şirket Yönetim Kurulu 30.03.2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

(*) Yücel Göher 31.01.2012 tarihinde Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır. Aynı tarih itibariyle Şirketimizdeki görevine Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir

(**) Ahmet İzzet Karacahisarlı 31.01.2012 tarihinde Murahhaslık görevinden ayrılmıştır, Yönetim Kurulu Üyeliği ise devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan bir sınırlandırma yoktur.

Şirket Esas Sizleşmesine göre Özellikle aşağıdaki konular Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.

1- Kurulmuş veya kurulacak şirketlere nakdi veya ayni sermaye koymak suretiyle iştirak edilmesi, kurulmuş bulunan bir şirketin hisse veya hisse senetlerinin satın alınması veya bu şirketlerin sermaye artırımlarında rüçhan hakkının kullanılması, şirketin sahip olduğu iştiraklerine yada bağlı ortaklıklarına ait hisse veya hisse senetlerinin satılması veya rehin edilmesi,

2- Şirket adına ve şirketin kendi ihtiyacı için gayrimenkul yaptırılması, alım satımı, 3- Her nevi imtiyaz, ihtira, patent, marka, know-how, lisans,arama izni,işletme ruhsatı ile benzeri sair gayri maddi hakların edinilmesi ve bunlar üzerinde herhangi bir şekilde tasarrufta bulunulması,

4- T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde her çeşit tahvil ve benzeri menkul kıymet çıkarılması,

5- Kredi, factoring ve finansal kiralama sözleşmeleri akdi,

6

6- Çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde sermaye artırımı,

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerinin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altında konmuş ve şirket adına imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

İmza yetkilileri ve yetki dereceleri yönetim kurulu kararı ile saptanır. Bu işlem tescil ve ilan olunur.

d. Denetim Kurulu Üyeleri ve Görevleri

Denetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir.

Alper Altıok Tolga Babalı Ayhan Sırtıkara

Denetçiler, 30.03.2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 yılı Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Denetçiler, T.T.K’da yazılı (353 – 359) görevlerden başka şirketin amaçları ve çalışma konusuna uygun şekilde yönetiminin sağlanması ve şirket çıkarlarının korunması konusunda gerekli gördükleri bütün önlemlerin alınması için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmaya ve gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmaya görevli ve yetkilidirler.

Denetçiler ve yönetim kurulu toplantılarında oy vermemek ve görüşmeye katılmamak şartıyla bulunabilirler. Denetçiler T.T.K’nın ve bu ana sözleşmenin kendilerine verdiği görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.

e. Faaliyet Ortamında Yaşanan Gelişmeler

Türkiye Otomotiv Piyasası

2011 yılında 639.734 adedi otomobil olmak üzere 1.234.637 adetlik araç üretimine ulaşılmıştır. 2010 yılına göre üretim adetleri; otomobilde % 6, kamyonette %8, minibüste

% 32 , midibüste % 32, büyük kamyonda % 60, küçük kamyonda % 39, otobüste ise % 31 oranında artmıştır.Toplam araç üretimi ise %10 artmıştır.

Son 10 yılın üretim miktarlarına baktığımızda, üretim rekorunun kırıldığı 2008 yılına göre

% 5 seviyesinde bir üretim artışı olduğu görülmektedir. OSD üyesi olmayan ve OSD kayıtlarında yer almayan, Tümosan Traktör, Erkunt Traktör, Başak Traktör ve Güleryüz gibi diğer üreticilerin üretim adetlerini de eklediğimizde 1.260.000 adetlik bir araç üretim adedine ulaşılmıştır.

2011 yılında Oyak-Renault 24.032 adedi Aralık ayında olmak üzere 330.994 araç üretimi ile markalara göre üretim lideri olmuştur. Tofaş ise 29.070 adedi Aralık ayında olmak üzere 307.788 araç ile markalar bazında ikinci durumdadır. Bu iki firmanın ardından Ford Otosan 30.041 adedi Aralık ayında olmak üzere 295.850 araç üretimi ile üçüncülükte yer almıştır.

7

Toyota 91.639 adet, Hyundai Assan ise 90.231 adetlik araç üretimi ile markalara göre üretimde dördüncü ve beşinci durumdadırlar. 2011 yılındaki toplam araç üretiminin % 76’sını Oyak-Renault, Tofaş ve Ford Otosan gerçekleştirmişlerdir.

Markalara göre üretimlerde; Oyak-Renault 2011 yılında bir önceki yıla göre üretimini % 8 oranında arttırmıştır. Tofaş’ın üretimi % 1 oranında azalırken , Ford Otosan üretimini % 22 oranında arttırmıştır.Diğer otomobil üreticilerinde artışlar Toyota’da % 10, Hyundai Assan’da % 17 seviyesinde iken Honda Türkiye’nin üretimi ise % 39 seviyesinde azalmıştır.

Küçük kamyon, büyük kamyon, midibüs ve traktör üreticileri, 2011 yılını ortalamanın üzerinde üretim artışlarıyla kapatmışlardır. Mercedes Benz Türk %48, Türk Traktör % 44, Hattat %128, Anadolu Isuzu % 31, MAN ise % 42 oranında üretim artışına ulaşmışlardır.

Araç ihracatında Oyak-Renault 225.285 adetlik ihracat ile markalar bazında ihracat lideri olurken, Ford Otosan 211.380 adet ile ikinci, Tofaş 180.690 adet ile üçüncü durumdadır.2011 yılında en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ana sanayi firmasından Oyak– Renault’nun ihracatı 2010 yılına göre % 3, Tofaş’ın ihracatı % 7 oranında azalırken, Ford Otosan’ın ihracatı % 20 oranında artmıştır.Toyota’nın ihracatı % 11 oranında artarken Hyundai Assan’ın ihracatındaki artış ise % 51 seviyesindedir.

2011 yılında toplam araç ihracatı 2010 yılına göre %5 oranında artarak 801.112 adet seviyesinde gerçekleşmiştir. Otomobil ihracatı bir önceki yıla göre % 1 artarak 442.674 adet, ticari araç ihracatı % 11 artarak 348.292 adet, traktör ihracatı ise % 10 artarak 10.146 adet olarak gerçekleşmiştir.2008 yılında toplam araç üretiminin % 79’u, 2009 yılında % 72’si, 2010 yılında ise % 68’i ihraç edilmişti. 2011 yılında ise toplam araç üretiminin % 65’i ihraç edilmiştir.

2011 yılında Ana Sanayi ihracatı 11,9 milyar USD, Yan Sanayi ihracatı ise 8,5 milyar USD seviyesine ulaşarak sanayinin toplam ihracatı 20,3 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.2010 yılına göre Ana Sanayi ihracatı % 10 oranında artarken, Yan Sanayi ihracatı % 26 oranında artmıştır. Sanayinin toplam ihracatındaki artış oranı ise % 16 seviyesindedir. Yan Sanayinin toplam ihracat içindeki payı % 42 oranındadır. Yıllardır dış ticarette ihracat fazlası veren otomotiv sektörü 2011 yılında yaklaşık 1,8 milyar USD ticaret açığı vermektedir.

Ülkelere göre ihracat değerlerini incelediğimizde, Almanya’ya gerçekleşen ihracatın 2010 yılına göre % 27 seviyesinde arttığını ve 3 milyar USD’ı aştığını görmekteyiz. Fransa’ya gerçekleşen ihracat % 4 oranında artarak 2,6 milyar USD, İtalya’ya gerçekleşen ihracat ise % 5 oranında artarak 2,2 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Belçika, Hollanda, Slovenya, İran, Brezilya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Arjantin, Bulgaristan, Fas, Suudi Arabistan, Azerbeycan ve Danimarka ihracat tutarlarındaki artışlar ile dikkat çeken ülkelerdir.

2011 yılında bir önceki yıla göre; otomobil satışları % 16 artarak 179.488 adedi yerli, 414.031 adedi ithal olmak üzere 593.519 adede ulaşmıştır. Yerli üretimden satış oranı ise % 30 seviyesindedir. hafif ticari araç satışları ise % 8 artarak 158.586 adedi yerli, 112.334 adedi ithal olmak üzere 270.920 adede ulaşmıştır.Yerli üretimden satış oranı ise

% 59 seviyesindedir. ağır ticari araç satışları ise % 44 artarak, 34.261 adedi yerli, 12.167 adedi ithal olmak üzere 46.428 adede ulaşmıştır. Yerli üretimden satış oranı ise % 74 seviyesindedir

793.000 adetlik bir iç pazar satış adedi ile rekor kırılan 2010 yılına göre 2011 yılında % 15 oranında bir artışla 910.867 adetlik iç pazar büyüklüğüne ulaşılmıştır. Yerli üretimden

8

satışlardaki artış oranı % 14, ithal araç artış oranı % 17 seviyesindedir. Tüm satışlara göre yerli üretimden satış oranı % 41, ithal araç satış oranı ise % 59 seviyesindedir.

f. Sektör ve Şirketin Sektördeki Yeri

DİTAŞ, aralarında dünyanın en büyük rot üreticilerinin de bulunduğu Türkiye pazarında yüksek kaliteli ürünleri, entegre tesisleri ve tecrübesi sayesinde yıllardır lider firmalardan birisi olmuştur. Dünya pazarlarında ise hem orijinal ürün tedarikçisi ve hem de yenileme pazarında bilinen bir marka olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Türkiye'de ticari araç imalatçılarının rot talebinin % 80'ini, binek araçlarının da % 15'ini karşılamaktadır.

Yenileme pazarında da % 25 paya sahiptir.

ISO/TS 19949:2002 Otomotiv Tedarikçileri Kalite Sistemi Sertifikası, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve FORD Q1 ödülüne sahip olan DİTAŞ, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük araç üreticilerinin "A" sınıfı tedarikçisidir.

Şirketin son 5 yıllık toplam satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

SEKTÖR

SATIŞ TUTARI (TL)

2007 YILI % 2008 YILI % 2009 YILI % 2010 YILI % 2011 YILI % YURTİÇİO.E.M(*) 10.283.003 31 13.184.616 39 8.027.353 27 13.657.481 35 23.793.458 44 YURTİÇİ O.E.S **) 1.431.646 4 1.786.385 5 2.177.455 8 3.021.216 8 2.452.256 5 YURTİÇİ BYP(***) 5.852.016 18 3.224.834 10 6.268.528 22 6.608.905 17 9.518.405 18 YURTDIŞI O.E.M 1.462.677 4 1.306.579 4 897.039 3 1.150.934 3 2.288.166 4

YURTDIŞI O.E.S 224.876 1 195.663 1 212.180 1 236.959 1 132.736

1’den az YURTDIŞI BYP 13.940.486 42 14.199.291 41 11.336.493 39 14.390.662 36 15.824.354 29 TOPLAM 33.194.704 100 33.897.368 100 28.919.048 100 39.066.157 100 54.009.375 100

(*) O.E.M; Orijinal ekipman

(**) O.E.S; Orijinal ekipman yedek parça (***) B.Y.P; Bağımsız yedek parça

g. Sermaye Piyasası Araçları

01.01.2011-31.12.2011 döneminde hiçbir sermaye piyasası aracı çıkarılmamıştır.

h. Üst Yönetim

Erkut Alkaya, Genel Müdür (*)

Koray Güner, Teknik Genel Müdür Yardımcısı (**)

(*) 01.02.2012 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

(**)15.03.2011 tarihi itibariyle OEM iş birimi Pazarlama Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevi sona ermiş olup aynı tarihte Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

9

ı. Personel Hareketleri

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 385 kişidir.

j. Toplu İş Sözleşme Uygulaması

Şirket Mavi yakalı personellerin bağlı bulunduğu Türk Metal Sendikası ile 01.09.2010 – 31.08.2012 dönemi için 3 Ocak 2011 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalamıştır.

k. Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimizin, toplu sözleşme gereği kapsam içi personel ve işçilerine, kanuni tatil ödemesi, ikramiye, yakacak, bayram yardımı, yıllık izin harçlığı, iş elbisesi, ayakkabı ve tahsil yardımı, doğum, ölüm, evlenme yardımı, yemek ve yol giderlerini karşılama gibi menfaatler sağlanmıştır.

l. Esas Sözleşme Değişikliği

Rapora söz konusu olan dönemde herhangi bir Ana Sözleşme değişikliği olmamıştır.

m. Faaliyet Raporu Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar

Rapor açıklanma tarihine kadar mali tabloları etkileyecek herhangi bir olay gerçekleşmemiştir.

n. Yararlanılan Devlet Teşvik ve Yardımları

Şirket, 5084 sayılı Kanun kapsamında sigorta primi işveren hissesi teşviki almaktadır. Şirket, 1 Ocak – 31 Aralık 2011 döneminde 603.421 TL tutarında sigorta primi teşviği almıştır.

Ayrıca Şirket, üretim kapasitesini arttırmak amacıyla makine parkurunun modernizasyonu için yapılacak 9.589.378 TL tutarındaki yatırım için Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü’nden teşvik belgesi almıştır. Teşvik belgesi kapsamında %60 vergi indirimi,

%20 yatırım katkı oranı ayrıca 3 yıl süreli sigorta primi işveren hisse desteği ile KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteği bulunmakta olup, bitiş tarihi 21 Aralık 2013’tür.

0. Yapılan Bağışlar

2011 yılında 2.463,31 TL bağış yapılmıştır.

p. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uyum çalışmalarına devam edilmiştir.

10

Eksik kalan hususların 2011 yılında tamamlanmasına gayret edilmiştir. İlkeler’e tam olarak uyum sağlayamadığımız hususlardan kaynaklanan çıkar çatışması bulunmamaktadır.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

Şirketimizde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Nisan 2005’te kurulmuştur.

Pay sahipleri ile ilişkili birimi personeli ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

İsim : Unvan Tel E-mail

Hikmet ÖZDEMİR Genel Muhasebe Uzmanı 0 388 232 41 00 hikmetozdemir@ditas.com.tr Esef MÜLAYİM Maliyet Muhasebe Uzmanı 0 388 232 41 00 esefmulayim@ditas.com.tr

Rapora söz konusu olan dönemde bu faaliyetler yukarıda isimleri belirtilen kişiler tarafından yürütülmüştür.

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay Sahiplerimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Web Sitemiz vasıtasıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bilgilendirilmektedir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiştir.

4- Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’u 30 Mart 2011 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Radikal Gazetesi, ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Olağan Genel Kurulumuz, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin ve üretim tesislerinin bulunduğu Niğde’de yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulumuza ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar, 2010 yılı Faaliyet Raporu, denetçi raporları ile yönetim kurulunun 2010 faaliyet karına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden on beş gün öncesinde sayın hissedarlarımızın emrine amade bulundurulmuş, Genel Kurul tarihinin ilanından itibaren sayın hissedarlarımızdan gelen sorular şirketimiz Bünyesinde kurulmuş olan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi’nce Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurul’da bazı hissedarlarımızın gündemle ilgili soruları genel kurul esnasında divan heyeti tarafından cevaplanmıştır.

11

Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, hissedarlarımızdan herhangi bir öneri gelmemiş olup, Gündemde yer alan denetçi seçimi, bağımsız denetim şirketi seçimi, ve şirketin 2010 yılında yapmış olduğu bağışlar konuları da usulüne uygun olarak genel kurul tutanağına da işlenmiştir.

Yönetim Kurulu‘nun dönem karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşülerek,

SPK’nın Seri:XI, No.29 Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolara göre;

“Ertelenmiş Vergi Geliri” birlikte dikkate alındığında, 2.516.002,-TL “Net Dönem Zararı”

oluştuğu anlaşıldığından; TTK ve Vergi Usul kanunu kapsamında tutulan 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemine ait mali tablolarında 1.572.275,-TL dönem zararı olmasının;

tespitiyle birlikte SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurullarda açık oylama yapılmıştır.

Genel Kurullarda alınan kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az yarısına sahip olan hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup, söz konusu toplantı nisabı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda %73,59 oranında sağlanmıştır.

Genel Kurul tutanakları şirket merkezinde bulundurulmuş ve isteyen ortağımıza faks yolu ile ulaştırılmıştır.

Şirketimizde imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır

.

Şirketin pay sahipleri arasında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirket bulunmadığından Genel Kurul’da bu yönde oy kullanılmamaktadır. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

5- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin kar payı dağıtım politikası;

Şirketin ödenen veya tahakkuk eden her türlü masrafları amortismanları, ödenen prim ve ikramiyeler ve karşılıklar hesap yılı sonundaki gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan şirketin safi karını oluşturur. Bu suretle oluşan kardan;

% 5

kanuni yedek akçe, Kurumlar vergisi ve benzeri vergi ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kardan Tescilli ve ödenmiş sermaye üzerinden,

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerinde belirtilen oran ve miktarda ortaklara birinci temettü dağıtılır.

6- Payların Devri:

Şirketin ana sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan hüküm yoktur. Hisselerin devrinde, Yönetim Kurulu’nun onayı ve TTK’nın bu konudaki hükümleri uygulanır.

12

q. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7- Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, aydınlatma ve şeffaflığın sağlanması için; Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi kurulmuştur.

Kamunun bilgisine 05.04.2005 tarihinde sunulmuştur.

İsim Unvan Tel E-mail

Hikmet ÖZDEMİR Genel Muhasebe Uzmanı 0 388 232 41 00 hikmetozdemir@ditas.com.tr Esef MÜLAYİM Maliyet Muhasebesi Uzmanı 0 388 232 41 00 esefmulayim@ditas.com.tr

8- Özel Durum Açıklamaları :

Bu dönemde SPK düzenlemeleri uyarınca

19

adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Ayrıca Şirketimizin hisseleri herhangi bir yurtdışı borsaya kote edilmiş olmadığından ilave bir açıklama yükümlülüğü doğmamıştır.

2011 yılı içerisinde SPK ve İMKB tarafından istenmiş, olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak 1 açıklama olmuştur. Zamanında yapılmamış Özel Durum Açıklaması bulunmamaktadır.

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

- Şirketimizin internet sitesi mevcuttur.

- Internet adresi : www.ditas.com.tr

Ayrıca; Internet sitesinde SPK kurumsal yönetim ilkeleri II Bölüm madde 1.11.5’te sayılan aşağıdaki bilgiler yayınlanmıştır.

- Ticaret Sicil Bilgileri - Ortaklık Yapısı - Mali Tablolar - Faaliyet Raporları

- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu - Yönetim Kurulu

- Genel Kurul Toplantı Gündemi - Sıkça sorulan sorular

- Şirketin üretimi ve satışı yaptığı ürünler - Sertifikalar

13 10- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahipleri

Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi Sn. Aydın Doğan ve Doğan Ailesi üyeleridir.

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 İtibariyle Ortaklık Yapısı (TL)

% 30 Eylül 2011 % 31 Aralık 2010

Doğan Holding * 73,59 7.359.315 73,59 7.359.315

Diğer Ort. (İMKB’de halka arz)** 26,41 2.640.685 26,41 2.640.685

Sermaye 100,00 10.000.000 100,00 10.000.000

Sermaye düzeltme farkı 15.137.609 15.137.609

Toplam 25.137.609 25.137.609

* 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibarıyle, Doğan Holding’in sahibi olduğu

%73,59 oranındaki hisselerin, Ditaş sermayesinin %22,66’sına karşılık gelen hisseler İMKB’de dolaşımda ve açık statüdedir.

** Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 23 Temmuz 2010 tarih ve 21/655 sayılı İlke Kararı çerçevesinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) kayıtlarına göre; 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle % 25,72’inin dolaşımda olduğu kabul edilmekte olup, %25,86’i açık statüdedir.

Şirket’in imtiyazlı hisse senedi yoktur.

11- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi;

Yahya Üzdiyen Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Çağlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Göher Murahhas Üye (*)

Ahmet İ.Karacahisarlı Üye (**)

Selma Uyguç Üye

Taylan Bilgel Üye

Yener Şenok Üye

Erkut Alkaya

Genel Müdür (***)

(*) 01.02.2012 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup, Şirket’teki görevine Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

(**) Ahmet İzzet Karacahisarlı 31.01.2012 tarihinde Murahhaslık görevinden ayrılmıştır, Yönetim Kurulu Üyeliği ise devam etmektedir.

(***) 01.02.2012 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

Yukarıda belirtilenler haricinde, adları açıkça yazılmamış olmakla birlikte;

Ana Ortak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’de ilgili üst düzey yöneticiler ve personeller,Bağımsız Denetim Kuruluşu çalışanları,

Şirketimize hizmet veren Yeminli Mali Müşavirler,

14

İçeriden öğrenen kişiler kapsamında değerlendirilmekte ve Merkezi Kaydi Sistem’e bildirimleri yapılmaktadır.

r. MENFAAT SAHİPLERİ

12- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Şirketimiz menfaat sahipleri olan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere internet sitemizden ve İMKB’ ye ve KAP sistemine yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.

13- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Ana Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

14- İnsan Kaynakları Politikası:

Şirketimizin insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 3 uzman tarafından; Kanunlar, Tebliğler ve şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal Sendikası işyeri işçi temsilcileri ve endüstriyel ilişkiler uzmanı vasıtasıyla yürütülmektedir.

15- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Kalite, zamanında teslim ve uygun fiyat politikaları izlenmiş, otomotiv sektörünün kalite sistem belgelerinde önemli olan ISO/TSE 16949 kalite sistem belgesi, Çevreye verilen önem göstergesi olan ISO 14001 belgesi ve bir çok firma tarafından prestijli bir belge olarak görülen Ford Q1 belgesi alınmıştır. Ditaş OEM firmalarının A seviye tedarikçisidir.

Müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile ayrıca muhtelif illerdeki bayilerimiz ziyaret edilmektedir. Müşteri memnuniyetindeki sürekliliği sağlayabilmek için, tedarikçi firmalar eğitilmiş, kalite belgelerine sahip olmaları büyük ölçüde sağlanmıştır. İletişim platformu olarak 3 ayda bir Ditaş dergisi çıkarılmaktadır.

16- Sosyal Sorumluluk:

TS 14001 çevre kalite belgesi 2005 yılında alınmıştır.

Şirketimizin Niğde Çevre İl Müdürlüğünden alınmış ÇED raporu bulunmaktadır.

2011 yılında Isıl işlem geri kazanım projesinden 23.440 m³ su geri dönüşümü sağlanmıştır.

2008 yılında ortalama fosfat kullanımı aylık ortalama 309 m³’ iken 2011 yılında aylık ortalama 40 m³ olarak gerçekleşmiştir.

2011 döneminde çevreyle ilgili konularda şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

15

Bulunduğumuz bölgedeki eğitim yetersizliği nedeniyle ODTÜ ilk öğretim okulunda 15 öğrenciye karşılıksız burs verilmektedir.

17- Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler:

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Başkan : Yahya Üzdiyen

Başkan Yrd. : Ahmet Çağlar Murahhas Üye : Yücel Göher (*)

Üye : Selma Uyguç

Üye : Taylan Bilgel

Üye : Ahmet İzzet Karacahisarlı

Üye : Yener Şenok

(*) Yücel Göher 31.01.2012 tarihinde Genel Müdürlük görevinden ayrılmıştır. Aynı tarih itibariyle Şirketimizdeki görevine Murahhas Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir Şirket Yönetim kurulu 30.03.2011 tarihli 2010 yılı Genel Kurul Toplantısında 1 yıllık süre için seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulunda Bağımsız üye bulunmamaktadır.

18- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.

bölümünde 3.1.1., 3.1.2. ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

19- Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri:

Şirketimizin misyonu ve vizyonu aşağıdaki gibidir.

Vizyonumuz

Dünya kalitesinde, fiyatta ve zamanında teslimdeki müşteri memnuniyetinden sapma yapmadan; 2015 yılına kadar 10 milyon Adede (50 milyon Euro'luk ciro) ulaşmak, Türkiye'deki liderliğini sürdürmek.

Misyonumuz

 Üretim konumuz olan mamullerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmak,

 Rakip firmalara göre olan üstünlüklerimizde, yenilikçilik ve sürekli iyileştirmelere daha fazla yer vererek, dünyada DİTAŞ markasını yerleştirmek, rekabetçi bir avantajı

yakalamak.

 Pay sahiplerimize ve çalışanlarımıza kattığımız değeri sürekli olarak artırmak, istikrarlı ve karlı bir büyüme trendi elde etmek.

16 Stratejik Hedefler

 Sürekli iyileştirme anlayışını hakim kılmak,

 Şirketimiz içindeki iletişimin etkinleşmesini sağlamak,

 Liderliği güçlendirmek,

 Kurumsal yapıda çalışmak,

 Hedef ve vizyonumuzun tüm Ditaş çalışanlarına yayılmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay gözden geçirmektedir.

20. Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması

İdari açıdan risk yönetim ve iç kontrol mekanizması, Yönetim Kurulu toplantılarında gözden geçirilmektedir. Doğan Holding bünyesinde bulunan Denetim Başkan Yardımcılığı tarafından her yıl belirli periyodlarda faaliyetlerimiz operasyonel ve mali açıdan denetimden geçirilmektedir.

21- Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmemizde, yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirketimizin yönetim el kitabında ve imza sirkülerinde belirlenmiştir.

22- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı’nca belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. Yapılacak Yönetim Kurulu aylık toplantı tarihleri bir önceki yıl Aralık ayında belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı’nca üyelere tebliğ edilir. 2011 yılı içerisinde 32 adet yönetim kurulu kararı alınmıştır. Aylık toplantılar dışındaki fevkalade toplantılar ise, yine Yönetim Kurulu Başkanı’nca makul süre içerisinde üyelere tebliğ edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere Yönetim Kurulu sekreteryası görevi Genel Müdür Sekreterliğince yürütülmektedir. Görüşülen konular toplantı zaptına geçirilir. SPK kurumsal yönetim ilkelerinin IV bölümünün 2.17.4 maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

23- Şirketle Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimizin şirketle muamelesi ve rekabeti yoktur. Ana Sözleşmemizde de bu konuda bir düzenleme mevcut değildir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz için T.T.K’nın yasakladığı hususlar dışında kalmak kaydıyla T.T.K’ nın 334 ve 335’inci maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda Genel Kurul’dan izin alınmaktadır.

17 24- Etik Kurallar

Şirket ve çalışanlar açısından etik kurallar, şirketin mevcut personel yönetmeliğinde yer almıştır. Şirketimizin etik kuralları internet sitemiz kanalıyla duyurulmuştur.

25- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı

Şirketimizin SPK’nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak Denetimden Sorumlu Komite mevcuttur. Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Yönetim Kurulu Üyelerinden seçilmiştir.

Komite bu dönemde 4 defa toplanmıştır. Denetim Komitesi üyeleri Şirketimizde icracı olmayan üyelerden oluşmuştur, Denetim Komitesi üyeleri Yener Şenok ve Taylan Bilgel’dir

26- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu’na verilecek aylık ücretler Genel Kurulca saptanır.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir şekilde borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve 3.kişiler lehine kefalet ve teminat vermemiştir.

s. Diğer Hususlar

Finansal Tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.

18

t.Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu’nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Toplantı Tarihi : 16.03.2012 Karar No. : 800

Gündem : Finansal Raporun kabulü,

Karar : Yönetim Kurulumuz;

- Denetim Komitemizin düzeltme tavsiyeleri doğrultusunda uygun görüşü ile Yönetim Kurulumuza sunulan, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)’nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği kapsamında Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2011 – 31.12.2011 hesap dönemine ait Finansal Raporun kabulüne ve Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

karar vermiştir.

19

t.Finansal Raporlar ve Faaliyet Raporu’nun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Kararı (devamı)

Toplantı Tarihi : 16.03.2012 Karar No. : 801

Şirket Yönetim Kurulu, aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere toplandı.

Gündem : 2011 yılı Faaliyet raporu ve 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun kabulü,

Karar : Yönetim Kurulumuz;

- Faaliyet raporunun hazırlanmasından sorumlu yöneticiler tarafından uygun görüşle Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan ve ekte yer alan 2011 yılı Faaliyet Raporu’nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı Kararı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan, ilgili yöneticiler tarafından 2011 yılı Faaliyet Raporu’nda yer almak üzere uygun görüş ile Yönetim Kurulu’nun onayına sunulan ekli 2011 yılı “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu”nun kabulüne ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

karar vermiştir.

20

u. Finansal Rapor ve Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulune İlişkin Yönetim Kurulu’nun Karar Tarihi: 16.03.2012

Karar Sayısı : 800

Tarih:16.03.2012

Ref : Mİ12/0251 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:XI, NO:29 NUMARALI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ BEYANIMIZDIR

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına İstinye

Konu: DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş’nin 31.12.2011 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolarının ilanı

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.’nin, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI No:29 Tebliği hükümleri dahilinde Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan; sunum esasları SPK düzenleme ve kararları uyarınca belirlenen finansal rapor ile 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup; görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;

a. Finansal rapor ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,

b. Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal raporların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,

tespit olunmuştur.

bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

21

x. Kar Dağıtım Yönetim Kurulu Kararı ve Kar Dağıtım Tablosu

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 16.03.2012

Karar No. : 802

Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerin katılımıyla gündemindeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere Şirket Merkezi’nde toplandı.

Gündem : 01.01.2011 - 31.12.2011 hesap dönemi’ne ait Olağan Genel Kuruluna sunulacak kâr dağıtımı hakkındaki teklifin görüşülmesi.

Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Geliri” ve “Dönem Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında 1.609.939,-TL tutarında “net dönem karı” oluştuğu;

bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 466/1 maddesi uyarınca 65.594,-TL tutarında “I. Tertip Yasal Yedek Akçe” ayrıldıktan; 6.889.589,-TL tutarında “Geçmiş Yıllar Zararı” indirildikten ve “2011 yılında yapılan toplam 2.463,-TL tutarında

“Bağışlar” eklendikten sonra, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak “net dağıtılabilir dönem karı”

oluşmadığı ve kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda 01.01.2011–

31.12.2011 hesap döneminde 1.311.881,-TL tutarında "Dönem Karı" oluştuğunun tespitine; "Dönem Karı" üzerinden TTK’nın 466/1 maddesi uyarınca 65.594,-TL tutarında “I. Tertip Yasal Yedek Akçe” ayrıldıktan sonra kalan 1.246.287 ,-TL’nin

“olağanüstü yedek akçelere”, aktarılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

22

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEK.A.Ş. 2011

YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1 Çıkarılmış Sermaye 10.000.000

2 Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 298.445

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz

konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

SPK (UFRS) Yasal Kayıt

3 Dönem Karı / Zararı (-) 1.655.278 1.530.848

4 Dönem Vergi (Gideri)* (45.339) (218.967)

5 Net Dönem Karı 1.609.939 1.311.881

6 Geçmiş Yıllar (Zararları) (6.889.589) (6.504.286)

7 Birinci Tertip Yasal Yedek (-) (65.594) (65.594)

8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/(ZARARI) (5.345.244) (5.257.999)

9 Yıl içinde yapılan Bağışlar (+) 2.463

10 Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net

dağıtılabilir dönem karı/(zararı) (5.342.781)

11 Ortaklara Birinci Temettü (%20) 0

Nakit 0

Bedelsiz 0

Toplam 0

12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0

13 Yönetim kurulu üyelerin, çalışanlara vb.'e temettü 0

14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0

15 Ortaklara İkinci Temettü 0

16 İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 0

17 Statü Yedekleri 0 0

18 Özel Yedekler 0 0

19 Olağanüstü Yedekler 0 0

20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Geçmiş Yıl Karı 0 0

Olağanüstü Yedekler 0 0

Kanun Ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler 0 0

(*) Şirket’in 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında dönem vergi gideri bulunmaktadır.

23

w. Şirket Yöneticileri Listesi

Erkut Alkaya (*) Genel Müdür 0 (388) 232 41 00

Koray Güner Teknik Genel Müdür Yrd. 0 (388) 232 41 00

Özdemir Özdoğan İmalat Müdürü 0 (388) 232 41 00

Batuhan Kızılışık Üretim Planlama Müdürü 0 (388) 232 41 00

Tuna Saraçoğlu Mühendislik Müdürü 0 (388) 232 41 00

Nurgün Gülsoy Kalite Kontrol Müdürü 0 (388) 232 41 00

Buğra Bilen Ürün Yönetimi ve Pazarlama Müd 0 (388) 232 40 00

Ömür Demir Bilgi İşlem Müdürü 0 (388) 232 41 00

Cenk Onat Satış Müdürü 0 (388) 232 41 00 Goncagül Bilen Satınalma Müdürü 0 (388) 232 41 00 (*) 01.02.2012 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevini yürütmektedir.

24

x. TTK Denetçi Raporu.

DENETÇİ RAPORU

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

GENEL KURULUNA

ORTAKLIĞIN

Unvanı : DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat veTeknik A.Ş.

Merkezi : NİĞDE Sermayesi : 10.000.000 TL

Faaliyet Konusu : Kara nakil vasıtalarının rotbaşı, rotil ve rotkolu imali

DENETÇİLERİN GÖREV SÜRELERİ : 1 Yıl DENETÇİLERİN ORTAKLIĞI VEYA

ŞİRKET PERSONELİ OLUP OLMADIĞI : Denetçilerin ortaklığı yoktur, şirket personeli değillerdir.

DENETÇİLERİN ADI SOYADI, ADRESİ : Alper ALTIOK

Doğan Şirketler Grubu A.Ş.

Oymacı Sokak No: 51

81180 Altunizade / Üsküdar / İSTANBUL Tolga Babalı

Doğan Şirketler Grubu A.Ş.

Oymacı Sokak No: 51

81180 Altunizade / Üsküdar / İSTANBUL Ayhan Sırtıkara

Doğan Şirketler Grubu Oymacı Sokak No: 51

81180 Altunizade / Üsküdar / İSTANBUL KATILAN YÖNETİM KURULU VE

YAPILAN DENETLEME KURULU

TOPLANTILARI SAYISI : 2011 Yılı içerisinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarına üyelerin tamamı katılmışlardır.

Aynı yıl içinde yapılan toplantı sayısı 31, denetleme sayısı 4 dür.

ORTAKLIĞIN HESAPLARI, DEFTER VE BELGELERİ ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMENİN KAPSAMI, HANGİ TARİHLERDE İNCELEME YAPILDIĞI

VE VARILAN SONUÇ : Ortaklığın hesapları defter ve belgeleri üzerinde 18.03.2011 - 24.06.2011 - 23.09.2011 ve 23.12.2011 tarihinde inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemede

25

şirket defterlerinin kayıtlara uygun olduğu saptanmıştır.

DİTAŞ Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Ortaklığı'nın 01.01.2011 - 31.12.2011 dönemi hesap ve işlemlerini T.Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve Diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2011 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta kar dağıtım önerisi yasalara ve ortaklığın esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.

Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulunun aklanmasını onaylarınıza arz ederiz.

DENETİM KURULU

Alper ALTIOK Tolga BABALI Ayhan SIRTIKARA

T.TİCARET KANUNU'NUN 353. MADDE-

SİNİN 1.FIKRASININ 3 VE 4 NUMARALI BENDİ GEREĞİNCE YAPILAN İNCELEME

TARİHLERİ VE SONUÇLARI : Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin T.Ticaret Kanunu'nun 353.maddesinin 1.fıkrasının 3 numaralı bendi ile 4 numaralı bendi gereğince Denetçiler tarafından 18.03.2011 - 24.06.2011 - 23.09.2011 ve 23.12.2011 tarihinde yapılan denetlemelerde sayımların defter kayıtlarına uygunluğu tespit edilmiştir.

İNTİKAL EDEN ŞİKAYET VE YOLSUZ- LUKLAR VE BUNLAR HAKKINDA

YAPILAN İŞLEMLER : Denetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir şikayet veya yolsuzluk olmamıştır.

26

y. Bağımsız Denetim Raporu

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A. Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

27

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.’NİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.

Yönetim Kurulu’na

Giriş

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, özsermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

28

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.'nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 16 Mart 2012

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Saim Üstündağ

Sorumlu Ortak Başdenetçi

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

1

İÇİNDEKİLER SAYFA

BİLANÇOLAR ... 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI ... 3 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI ... 4 NAKİT AKIM TABLOLARI ... 5 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR ... 6-46

DİPNOT 1 ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU ... 6 DİPNOT 2 FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR ... 6-15 DİPNOT 3 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ... 16 DİPNOT 4 FİNANSAL YATIRIMLAR ... 16 DİPNOT 5 FİNANSAL BORÇLAR ... 17 DİPNOT 6 TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR ... 17-18 DİPNOT 7 DİĞER ALACAK VE BORÇLAR ... 18-19 DİPNOT 8 STOKLAR ... 19 DİPNOT 9 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER ... 20 DİPNOT 10 MADDİ DURAN VARLIKLAR ... 20-21 DİPNOT 11 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR ... 21 DİPNOT 12 DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI ... 22 DİPNOT 13 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ... 22-23 DİPNOT 14 BORÇ KARŞILIKLARI ... 24 DİPNOT 15 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI ... 24-25 DİPNOT 16 DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER ... 25 DİPNOT 17 ÖZKAYNAKLAR ... 26-28 DİPNOT 18 SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ... 28 DİPNOT 19 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ... 29 DİPNOT 20 NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER ... 29 DİPNOT 21 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE GİDERLER ... 30 DİPNOT 22 FİNANSAL GELİRLER ... 31 DİPNOT 23 FİNANSAL GİDERLER... 31 DİPNOT 24 VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ... 31-34 DİPNOT 25 HİSSE BAŞINA ZARAR ... 34 DİPNOT 26 İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI ... 34-35

DIPNOT 27 FİNANSAL ARAÇLAR VE FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN

NİTELİĞİ VE DÜZEYİ ... 36-46 DİPNOT 28 BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR ... 46 DİPNOT 29 FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN

AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR ... 46

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1

Bağımsız Bağımsız

denetimden denetimden

geçmiş geçmiş

Dipnotlar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 22.609.624 23.021.782 Nakit ve Nakit Benzerleri 3 577.137 3.151.066 Ticari Alacaklar 6 11.640.412 9.437.364 Diğer Alacaklar 7 941.712 779.966 Stoklar 8 8.733.998 8.490.405 Diğer Dönen Varlıklar 16 716.365 1.162.981 Duran Varlıklar

11.260.751 12.158.188

Diğer Alacaklar 7 52.680 169.798

Finansal Yatırımlar (net)

- Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 4 1.079.148 1.079.133 Maddi Duran Varlıklar (net) 10 9.442.864 9.997.983 Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net) 11 686.059 911.274 TOPLAM VARLIKLAR 33.870.375 35.179.970 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 16 Mart 2012 tarihinde onaylanmıştır.

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİLANÇOLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2

Bağımsız Bağımsız

denetimden denetimden

geçmiş geçmiş

Dipnotlar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler 10.694.841 13.552.130 Finansal Borçlar (net) 5 4.179.985 7.002.755 Ticari Borçlar (net) 6 4.983.147 4.653.845 Diğer Borçlar

- İlişkili Taraflara Borçlar (net) 26 138.420 113.250

- Diğer Borçlar 7 1.202.424 1.490.078

Borç Karşılıkları 14 190.865 292.202

Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.901.056 1.963.301 Finansal Borçlar (net) 5 - 172.442 Kıdem Tazminatı Karşılığı 15 1.449.289 1.165.464 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 24 451.767 625.395

ÖZKAYNAKLAR 21.274.478 19.664.539

Sermaye 17 10.000.000 10.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 17 15.137.609 15.137.609 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17 1.416.519 1.416.519

Net Dönem Karı / (Zararı) 1.609.939 (2.516.002)

Geçmiş Yıllar Zararları (6.889.589) (4.373.587)

TOPLAM KAYNAKLAR 33.870.375 35.179.970

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

1 OCAK – 31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT KAPSAMLI GELİR TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

3

Bağımsız denetimdenBağımsız denetimden

geçmiş geçmiş

1 Ocak - 1 Ocak-

Dipnotlar 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış Gelirleri (net) 18 54.009.375 39.066.157

Satışların Maliyeti (-) 18 (45.158.046) (33.548.250)

BRÜT KAR 8.851.329 5.517.907

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 19 (4.175.087) (3.609.353)

Genel Yönetim Giderleri (-) 19 (4.245.081) (5.656.197)

Diğer Faaliyet Gelirleri 21 2.179.753 2.365.582

Diğer Faaliyet Giderleri (-) 21 (1.365.988) (1.007.402)

FAALİYET KARI /(ZARARI) 1.244.926 (2.389.463)

Finansal Gelirler 22 2.419.593 1.054.739

Finansal Giderler (-) 23 (2.009.241) (1.389.237)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

VERGİ ÖNCESİ KAR/(ZARAR) 1.655.278 (2.723.961)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)

- Dönem vergi (gideri) 24 (218.967) -

- Ertelenmiş vergi geliri 24 173.628 207.959

NET DÖNEM KARI / (ZARARI) 1.609.939 (2.516.002)

Diğer kapsamlı gelir - -

Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası) - -

TOPLAM KAPSAMLI KAR/ (ZARAR) 1.609.939 (2.516.002)

DÖNEM KAR /(ZARARI)NIN DAĞILIMI

Kontrol gücü olmayan paylar - -

Ana ortaklık payları 1.609.939 (2.516.002)

TOPLAM KAPSAMLI KAR/(ZARAR)IN DAĞILIMI

Kontrol gücü olmayan paylar - -

Ana ortaklık payları 1.609.939 (2.516.002)

Hisse başına kar /(zarar) 25 0,16 (0,25)

Seyreltilmiş hisse başına kar - -

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

1 OCAK -31 ARALIK 2011 VE 2010 HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

4

Sermaye Kardan ayrılan Geçmiş

düzeltme kısıtlanmış Net dönem yıllar Toplam

Dipnotlar Sermaye farkları yedekler (zararı) / karı zararları özkaynaklar

1 Ocak 2010 10.000.000 15.137.609 1.416.519 (3.958.377) (415.210) 22.180.541

Transferler - - - 3.958.377 (3.958.377) -

Toplam kapsamlı zarar - - - (2.516.002) - (2.516.002)

31 Aralık 2010 17 10.000.000 15.137.609 1.416.519 (2.516.002) (4.373.587) 19.664.539

1 Ocak 2011 17 10.000.000 15.137.609 1.416.519 (2.516.002) (4.373.587) 19.664.539

Transferler - - - 2.516.002 (2.516.002) -

Toplam kapsamlı gelir - - - 1.609.939 - 1.609.939

31 Aralık 2011 10.000.000 15.137.609 1.416.519 1.609.939 (6.889.589) 21.274.478

Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.