KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

(1)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

DÖNEM TİPİ HOCAPAŞA VD

Yıllık

Yıl 2012

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Onay Zamanı : 25.04.2013 - 11:10:05

Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

E-Posta Adresi

4510016038

GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC.A.Ş.

278031 212 5286864

Vergi Kimlik Numarası

İLAVELER

Türü Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.969,34

Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı

132.845,25 0,00

ZARAR KAR

0,00 0,00 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

134.814,59 Kar ve İlaveler Toplamı

134.814,59

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 134.814,59

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00

0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

134.814,59 Dönem Safi Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Matrahı 134.814,59

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 26.962,92

VERGİ BİLDİRİMİ

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 134.814,59

(2)

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü Tutarı

Geçici Vergi 26.962,92

26.962,92 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00

0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi

İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00

Damga Vergisi 98,45

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

4510016038 Soyadı, Adı (Unvanı)

GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC.A.Ş.

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

278031

5286864 212

Mükellef

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Vergi Kimlik Numarası 4510016038

Soyadı, Adı (Unvanı)

TİC.A.Ş.

GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN

278031

5286864 212

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

TİC.A.Ş.

GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN

278031

5286864 212

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Oda Sicil No

AYMAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

741

2310168 212

YMM Bilgileri

Oda Sicil No

EK BİLGİLER

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir 0,00

Gider 0,00

0,00 Finansman Giderleri

Amortisman Giderleri 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00

GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00

GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden

0,00 Yatırım İndirimi İstisnası

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00

Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00

E K L E R

(3)

Açıklama AKTİF

Önceki Dönem Cari Dönem

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2012) (2011)

I. Dönen Varlıklar 4.207.808,31 6.212.190,98

. A. Hazır Değerler 18.837,67 1.063.442,02

. 1. Kasa 17.483,88 1.062.029,06

. 3. Bankalar 1.353,79 1.412,96

. D. Diğer Alacaklar 627,27 701,46

. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 627,27 701,46

. E. Stoklar 4.188.029,91 5.148.047,50

. 4. Ticari Mallar 4.188.029,91 5.148.047,50

. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 313,46 0,00

. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 313,46 0,00

II. DURAN VARLIKLAR 207.474,49 10.460,16

. A. Ticari Alacaklar 195.504,00 0,00

. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 195.504,00 0,00

. D. Maddi Duran Varlıklar 11.970,49 10.169,46

. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 3.150,00 3.150,00

. 5. Taşıtlar 33.959,71 33.959,71

. 6. Demirbaşlar 33.551,25 33.551,25

. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 58.690,47 60.491,50

. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 290,70

. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 0,00 290,70

AKTİF TOPLAMI 4.415.282,80 6.222.651,14

Açıklama PASİF

(2012) (2011)

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.643.351,72 3.344.837,73

. A. Mali Borçlar 1.615.219,61 3.328.275,05

. 1. Banka Kredileri 1.615.219,61 3.328.275,05

. C. Diğer Borçlar 6.534,17 7.377,99

. 4. Personele Borçlar 6.534,17 7.377,99

. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 16.254,04 5.779,42

. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 13.626,94 2.808,97

. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.627,10 2.970,45

. G. Borç ve Gider Karşılıkları 4.902,15 2.969,70

. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 38.315,32 26.962,92

. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 33.413,17 23.993,22

. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 441,75 435,57

. 2. Gider Tahakkukları 441,75 435,57

V. Öz Kaynaklar 2.771.931,08 2.877.813,41

. A. Ödenmiş Sermaye 2.000.162,32 2.000.162,32

. 1. Sermaye 2.000.000,00 2.000.000,00

. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 162,32 162,32

. C. Kar Yedekleri 245.910,74 245.910,74

. 1. Yasal Yedekler 245.910,74 245.910,74

. D. Geçmiş Yıl Karları 395.764,31 525.858,02

. 1. Geçmiş Yıl Karları 395.764,31 525.858,02

. F. Dönem Net Karı (zararı) 130.093,71 105.882,33

. 1. Dönem Net Karı 130.093,71 105.882,33

PASİF TOPLAMI 4.415.282,80 6.222.651,14

DİPNOT

AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI

(4)

DİPNOT

1-31.12.2012 dönem sonunda şirket bünyesinde 2.568.713.-Efk USD, 222.715,.-Efk.EUR, 1.785.Efk GBP, 4.000.Efk.SEK, 1.250.Efk CAD, 2.500.Efk NOK yurtiçi bankalar nezdinde 21.951 Döv.USD

159.Döv.EUR mevcutları blunmaktadır.

2-Mevcutlar 31.12.2012 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi tutulmuştur.

3-Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıştır.

4-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar yoktur.

5-Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.

6- % 10'dan fazla sermaye payı olan ortakların:

ADI SOYADI SERMAYE PAYI SERMAYE TUTARI MUSTAFA AKSOY %60 1.200.000,00

S.ZEKAİ YAVAŞÇA %25 500.000,00

7-Yıl içinde alınan demirbaş --- 8-Yıl içinde alınan taşıt yoktur.

9-Yıl içinde satılan demirbaş yoktur.

10-Yıl içinde satılan taşıt yoktur.

11-Cari dönemde ortalama personel sayısı 8

Açıklama GELİR TABLOSU

(2011) (2012)

A. Brüt Satışlar 218.989.144,56 257.618.007,86

. 1. Yurtiçi Satışlar 218.984.595,73 257.618.007,86

. 3. Diğer Gelirler 4.548,83 0,00

C.Net Satışlar 218.989.144,56 257.618.007,86

D. Satışların Maliyeti (-) 218.601.138,15 257.092.148,38

. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 218.601.138,15 257.092.148,38

Brüt Satış Karı veya Zararı 388.006,41 525.859,48

E. Faaliyet Giderleri (-) 251.224,51 254.116,57

. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 251.224,51 254.116,57

Faaliyet Karı veya Zararı 136.781,90 271.742,91

F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 81.048,27 6.883,07

. 7. Kambiyo Karları 81.048,27 6.883,07

G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 16.279,48 61.438,37

. 1. Komisyon Giderleri (-) 16.279,48 31.191,83

. 4. Kambiyo Zararları (-) 0,00 30.246,54

H. Finansman Giderleri (-) 9.974,09 87.934,37

(5)

Açıklama GELİR TABLOSU

(2011) (2012)

. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 9.974,09 87.934,37

Olağan Kar veya Zarar 191.576,60 129.253,24

I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,00 5.561,35

. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00 5.561,35

J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 23.167,57 1.969,34

. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 23.167,57 1.969,34

Dönem Karı veya Zararı 168.409,03 132.845,25

K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 38.315,32 26.962,92

Dönem Net Karı veya Zararı 130.093,71 105.882,33

DİPNOT

AYRINTILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI

1-31.12.2012 dönem sonunda şirket bünyesinde 2.568.713.-Efk USD, 222.715,.-Efk.EUR, 1.785.Efk GBP,

4.000.Efk.SEK, 1.250.Efk CAD, 2.500.Efk NOK yurtiçi bankalar nezdinde 21.951 Döv.USD

159.Döv.EUR mevcutları blunmaktadır.

2-Mevcutlar 31.12.2012 Merkez Bankası Efektif ve Döviz alış kurlarıyla değerlemeye tabi

tutulmuştur.

3-Stok maliyeti sistemi ortalama satın alma maliyeti olarak kullanılmıştır.

4-Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar yoktur.

5-Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.

6-2012 yılı demirbaş amortisman tutarı 1.801,03 tl

7-Finansman gideri 87.934,37 tl

Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

(2012) (2011)

I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 130.093,7100 105.882,3300

. 1.1- DÖNEM KÂRI 168.409,0300 132.845,2500

. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 38.315,3200 26.962,9200

. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 38.315,3200 26.962,9200

A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 130.093,7100 105.882,3300

B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 130.093,7100 105.882,3300

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

(6)

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

ŞENLİKÖY MAH. OTLUKBELİ SK.NO:635

BAKIRKÖY-İST. 2125286860

0360021919

* * * * AKSOY MUSTAFA 58543573482 60,00

ATAKÖY 7/8/9/10 KISIM L-9 F BLOK NO:69

9400047106

* * YAVAŞCA SEMİH ZEKAİ 16610331304 25,00

YENİKÖY ÖZGÜR SK. NO:42 KUMSUYU

SARIYER -İST. 2125286864

9400046955

* * YAVAŞCA MEHMET SEZAİ 51103821450 1,00

ŞENLİKÖY MAH. OTLUKBELİ SK.NO:635

0350062310

* AKSOY FERAL 58525574056 8,00

ATAKÖY 7/8/9/10 KISIM L-9 F BLOK NO:69

9400088276

* YAVAŞCA SAMİYE 16607331478 6,00

Açıklama

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı

9.235,8700 523.776,4400

4.615.035,1900 I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI

9.235,8700 523.402,5200

4.575.905,3400 . 1.Kasa

0,0000 373,9200

39.129,8500 . 2.Bankalar

9.235,8700 523.776,4400

4.615.035,1900 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA

POZİSYONU (I-II)

9.235,8700 523.776,4400

4.615.035,1900 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)