KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010
DÖNEM TİPİ MASLAK VD
Yıllık
Yıl 2016
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Onay Zamanı : 27.04.2017 - 10:39:41
Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)
Ticaret Sicil No İrtibat Tel No
E-Posta Adresi
2720055483
SAXO CAPITAL
MARKETS MENKUL DEGERLER A.Ş
228474 212 7055800
operasyon@saxomarkets.com Vergi Kimlik Numarası
İLAVELER
Türü Tutarı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 385.837,06
Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı
783.858,26 0,00
ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER
Türü Açıklama Tutarı
İştirak Kazançları (K.V.K Mad. 5/1-a)/(Diğer) 1.125,00
Diğer İndirimler ve İstisnalar YABANCI PARA BORÇ VE 6.469,55
ALACAKLARIN DEĞERLEME FARKI
Diğer İndirimler ve İstisnalar 2016 YILI İŞTİRAK DEĞERLEMESİ 2.552,94
10.147,49 Toplam
ZARAR KAR
0,00 10.147,49 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı
1.169.695,32 Kar ve İlaveler Toplamı
1.159.547,83
Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00
İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00
Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00
İndirime Esas Tutar 1.159.547,83
Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00 0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları
1.159.547,83 Dönem Safi Kurum Kazancı
Kurumlar Vergisi Matrahı 1.159.547,83
Hesaplanan Kurumlar Vergisi 231.909,57
VERGİ BİLDİRİMİ
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00
KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0,000000
Genel Orana Tabi Matrah 1.159.547,83
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER
Türü Tutarı
Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 283.778,35
283.778,35 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00
İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 51.868,78
51.868,78 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi
İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00
Damga Vergisi 127,40
Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço
Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00
2720055483 Soyadı, Adı (Unvanı)
SAXO CAPITAL MARKETS MENKUL DEGERLER
A.Ş
Ticaret Sicil No
İrtibat Tel No E-Posta Adresi
operasyon@saxomarkets.com 228474
7055800 212
Mükellef
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği
Vergi Kimlik Numarası 2720055483
Soyadı, Adı (Unvanı)
MARKETS MENKUL DEGERLER SAXO CAPITAL A.Ş
İrtibat Tel No E-Posta Adresi
operasyon@saxomarkets.com 228474
7055800 212
Vergi Kimlik Numarası
Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Tic. Sic. No/Oda Sic. No
22513258020 Soyadı, Adı (Unvanı)
YMM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
MÜNİRE MÜGE TAN BELVİSO/KUZEY
İrtibat Tel No E-Posta Adresi kuzey.ymm@tr.ey.com
2705
3153000 212
Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) YMM Bilgileri
Oda Sicil No
EK BİLGİLER
İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ
Gelir 0,00
Gider 0,00
0,00 Finansman Giderleri
Amortisman Giderleri 0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00
GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00
GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden 0,00
Yatırım İndirimi İstisnası
Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00
Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00
Kısmi bölünme yapıldı mı? Hayır
Tam bölünme yapıldı mı? Hayır
Devir yapıldı mı? Hayır
Hisse değişimi var mı ? Hayır
G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? Hayır Gelecek Yıla Devreden Nakdi Sermaye Artışlarından Kaynaklanan Faiz İndirimi 0,00
Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3/A) 0,00
Gelecek Yıla Devreden Tasarım İndirimi (5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00
E K L E R
Açıklama AKTİF
Önceki Dönem Cari Dönem
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
(2016) (2015)
I. Dönen Varlıklar 70.911.284,34 70.644.964,41
. A. Hazır Değerler 23.694.316,11 18.141.531,58
. 3. Bankalar 23.694.316,11 18.141.531,58
. C. Ticari Alacaklar 46.854.133,56 52.153.010,13
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.169.150,67 14.483.592,28
. 6. Diğer Ticari Alacaklar 40.684.982,89 37.669.417,85
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 105.108,40 105.108,40
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 105.108,40 105.108,40
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 128.060,00 68.716,03
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 52.117,00 68.716,03
. 2. Gelir Tahakkukları 75.943,00 0,00
. H. Diğer Dönen Varlıklar 234.774,67 281.706,67
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 233.570,00 281.706,67
. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 1.204,67 0,00
II. DURAN VARLIKLAR 539.415,11 453.636,30
. A. Ticari Alacaklar 29.473,90 34.450,52
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 29.473,90 34.450,52
. C. Mali Duran Varlıklar 170.823,00 173.375,94
. 3. İştirakler 170.823,00 173.375,94
. D. Maddi Duran Varlıklar 251.152,00 163.052,32
Açıklama AKTİF
Önceki Dönem Cari Dönem
TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )
(2016) (2015)
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 392.895,00 404.233,54
. 6. Demirbaşlar 269.951,00 269.951,00
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 411.694,00 511.132,22
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 87.966,21 82.285,53
. 1. Haklar 7.115,56 61.395,56
. 5. Özel Maliyetler 209.344,69 209.344,69
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 53.768,96 53.768,96
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 182.263,00 242.223,68
. H. Diğer Duran Varlıklar 0,00 471,99
. 5. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 0,00 471,99
AKTİF TOPLAMI 71.450.699,45 71.098.600,71
DİPNOT DIPNOT
1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmis bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı:
Sirket kayıtlı sermaye sistemine tabi degildir.
2. Yönetim Kurulu Baskan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:
a) Cari dönemde verilen her çesit avans ve borcun toplam tutarı: ?sıfır?
3. Aktif degerlerin toplam sigorta tutarı
Aktif degerlerin üzerinde 150.000 TL tutarında sigorta bulunmaktadır.
4. Alacaklar için alınmıs ipotek ve diger teminatların toplam tutarı Alacaklar için alınmıs ipotek ve diger teminatlar bulunmamaktadır.
5. Yabancı kaynaklar için verilmis ipotek ve diger teminatların toplam tutarı:
Yabancı kaynaklar için verilmis ipotek ve diger teminatlar bulunmamaktadır.
6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:
Kaldıraçlı alım satım islemlerinden döviz alım ve döviz satım taahhüdü bulunmaktadır. Ayrıca 880 TL tutarında kullanılan teminat mektubu bulunmaktadır.
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları:
Bankalarda 1.697.678,48.-TL karsılıgı USD döviz mevcudu bulunmaktadır.
8. Yurt dısından alacaklar (avanslar dahil):
Yurt dısından alacak bulunmamaktadır.
9. Yurt dısına borçlar (avanslar dahil):
Sirket ortagı Saxo Bank A/S'ye 442.247,34 TL ve Saxo A.Ş-İndia Branch Office ?ye 18.625,41 TL tutarında borç bulunmaktadır.
10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı:
Tedavülde tahvil ve finansman bonosu bulunmamaktadır.
11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı:
Cari ve gelecek d.nemlerde yararlanılacak yatırım indirimi bulunmamaktadır.
12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüstürülebilir niteliktekilerin tutarı:
Tedavülde tahvil bulunmamaktadır.
13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:
Sermayeyi temsil eden hisse senedi ihraç edilmemistir.
14. Cari dönemde ihraç edilmis hisse senedi tutarı:
Cari dönemde ihraç edilmis hisse senedi bulunmamaktadır.
15. Isletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının:
Adı-Soyadı Pay oranı Pay Tutarı(TL) Saxo Bank A/S % 100,00 31.398.000
16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan istirakler ile müessese ve baglı ortaklıklar:
Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan istirak ile müessese ve baglı ortaklık bulunmamaktadır.
17. Stok degerleme yöntemi a) Cari dönemde uygulanan yöntem:
Stokları bulunmamaktadır.
DİPNOT
b) önceki dönemde uygulanan yöntem Stokları bulunmamaktadır.
c) Varsa, cari dönemdeki yöntem degisikliginin stoklarda meydana getirdigi artıs (+) veya azalıs (-) tutarı Stokları bulunmamaktadır.
18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri
a) Satın alınan, imal veya insa edilen maddi duran varlıkların maliyeti:
Satın alınan maddi duran varlık maliyeti 65.618 TL DIPNOT
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti:
Elden çıkarılan maddi duran varlık bulunmamaktadır.
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden degerleme artısları;
- Varlık maliyetlerinde (+) - Birikmis amortismanlarda (-)
Cari dönemde ortaya çıkan yeniden degerleme artısı bulunmamaktadır.
19. Ana kurulus, baglı ortaklık ve istiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları:
Sirket ortagı Saxo Bank A/S'ye ve Saxo A.Ş-İndia Branch Office ?ye toplam 460.873TL tutarında borç bulunmaktadır.
20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı Cari dönemde çalısan personel ortalama sayısı 16'dır.
21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara iliskin bilgi:
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara iliskin bilgiler bulunmamaktadır.
22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen sarta baglı zararlar ile her türlü sarta baglı kazançlara iliskin bilgi, (Isletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.
Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen sarta baglı zararlar ile her türlü sarta baglı kazançlar bulunmamaktadır.
23. Isletmenin gayri safi kâr oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde degisikliklere iliskin bilgi ve bunların parasal etkileri:
Isletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminleri bulunmamaktadır.
24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına iliskin tutarlar:
Bankalardaki mevduat üzerinde bloke bulunmamaktadır.
25. Menkul kıymetler ve baglı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp isletmenin ortakları, istirakleri ve baglı ortaklıklar tarafından çıkarılmıs bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:
Menkul kıymetler ve baglı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp isletmenin ortakları, istirakleri ve baglı ortaklıklar tarafından çıkarılmıs bulunan menkul kıymet bulunmamaktadır.
DIPNOT
26. Istirakler ve baglı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları:
Istiraklerden içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi bulunmamaktadır.
27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmıs menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemis gelecek d.neme iliskin faiz borçları tutarları:
Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan krediler ve çıkarılmıs menkul kıymetler bulunmamaktadır.
28. Ortaklar, istirakler ve baglı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı:
Ortaklar, istirakler ve baglı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülükler bulunmamaktadır.
29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlasılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diger hususlar,
Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlasılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan digger hususlar bulunmamaktadır.
30. Bilançonun onaylanarak kesinlestigi tarih:
Bilanço 30.03.2017 tarihinde kesinleserek, onaylanmıstır.
Açıklama PASİF
Önceki Dönem Cari Dönem
(2016) (2015)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 40.171.182,19 39.544.344,41
. B. Ticari Borçlar 39.606.656,14 38.545.904,47
. 1. Satıcılar 181.495,21 556.720,36
Açıklama PASİF
Önceki Dönem Cari Dönem
(2016) (2015)
. 5. Diğer Ticari Borçlar 39.425.160,93 37.989.184,11
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 447.599,85 929.506,94
. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 238.813,35 424.022,98
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 39.980,00 41.379,00
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 168.806,50 464.104,96
. G. Borç ve Gider Karşılıkları 116.926,20 68.933,00
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 116.926,20 68.933,00
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 38.749,08 73.484,12
. E. Borç ve Gider Karşılıkları 38.749,08 73.484,12
. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 38.749,08 73.484,12
V. Öz Kaynaklar 31.240.768,18 31.480.772,18
. A. Ödenmiş Sermaye 34.406.219,97 34.406.219,97
. 1. Sermaye 31.398.000,00 31.398.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 3.008.219,97 3.008.219,97
. B. Sermaye Yedekleri 1.544,99 1.544,99
. 4. İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 1.544,99 1.544,99
. C. Kar Yedekleri 128.023,87 128.023,87
. 1. Yasal Yedekler 11.221,81 11.221,81
. 3. Olağanüstü Yedekler 116.802,06 116.802,06
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 5.276.572,56 3.568.052,30
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 5.276.572,56 3.568.052,30
. F. Dönem Net Karı (zararı) 1.981.551,91 513.035,65
. 1. Dönem Net Karı 1.981.551,91 513.035,65
PASİF TOPLAMI 71.450.699,45 71.098.600,71
Açıklama GELİR TABLOSU
Önceki Dönem Cari Dönem
(2015) (2016)
A. Brüt Satışlar 6.019.874,53 6.856.194,41
. 3. Diğer Gelirler 6.019.874,53 6.856.194,41
C.Net Satışlar 6.019.874,53 6.856.194,41
Brüt Satış Karı veya Zararı 6.019.874,53 6.856.194,41
E. Faaliyet Giderleri (-) 7.720.047,31 8.670.180,84
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 1.576.088,50 2.129.545,02
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 6.143.958,81 6.540.635,82
Faaliyet Karı veya Zararı -1.700.172,78 -1.813.986,43
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 8.122.121,01 6.514.065,21
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 900,00 0,00
. 3. Faiz Gelirleri 1.608.790,00 2.988.585,03
. 7. Kambiyo Karları 6.512.431,01 3.525.480,18
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 3.641.814,32 3.521.791,95
. 1. Komisyon Giderleri (-) 927.557,00 1.112.238,36
. 4. Kambiyo Zararları (-) 2.714.257,32 2.409.553,59
H. Finansman Giderleri (-) 798.582,00 823.860,00
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 798.582,00 823.860,00
Olağan Kar veya Zarar 1.981.551,91 354.426,83
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 0,00 429.431,43
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00 429.431,43
Açıklama GELİR TABLOSU
Önceki Dönem Cari Dönem
(2015) (2016)
Dönem Karı veya Zararı 1.981.551,91 783.858,26
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 0,00 270.822,61
Dönem Net Karı veya Zararı 1.981.551,91 513.035,65
DİPNOT
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI
1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile ifta ve tükenme payları : 159.399,59 TL
a) Amortisman giderleri
aa) Normal amortisman giderleri : 159.399,59 TL
ab) Enflasyon değerlemeden doğan amortisman giderleri :
b) İtfa ve tükenme payları :
2. Dönemin Karşılık giderleri :103.668,04 TL
3. Dönemin tüm finansal giderleri : 823.860 TL :
4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş , ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları
%20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir)
a)Üretim Maliyetine verilenler : Bulunmamaktadır
b)Sabit varlık maliyetine verilenler : Bulunmamaktadır
c)Doğrudan gider yazılanlar : Bulunmamaktadır
5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) Yoktur.
6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden yapılan alımlar ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (toplam tutar içindeki payları %20 yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) Yoktur
7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 882.686 TLdir.
DİPNOT
8. Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişiklikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış veya azalış. Sabit kıymetler için doğrusal amortisman yöntemi uygulanmaktadır. Amortisman hesaplama yönteminde değişi
klik bulunmamaktadır.
9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme yöndetmleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar , haraketli ortalama maliyet gibi); Stokları bulunmamaktadır.
10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri.; Stokları bulunmamaktadır.
11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün , hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları.; Yüz
de yirmisini aşmamaktadır
12. İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi.; Bulunmamaktadır.
13. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını açıklayıcı not.; Önceki döneme ilişkin gelir ve gider bulunmamaktadır.
14. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar ve kar payı oranları.
Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem
KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
(2016) (2015)
I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 0,0000 513.035,6500
. 1.1- DÖNEM KÂRI 0,0000 513.035,6500
A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 0,0000 513.035,6500
B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 0,0000 513.035,6500
Adı Soyadı/ Unvanı Vergi Kimlik
Numarası
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Kesilen Vergi
Dönemi
Ödemenin Brüt Tutarı
Vergi Tutarı T.C. Kimlik
Numarası
6210024282 01/2016-03/2016 10.092,97 1.816,73
HSBC BANK A.Ş.
6210024282 04/2016-06/2016 1.170,19 210,62
HSBC BANK A.Ş.
11.263,16 2.027,35
Toplam
Adı Soyadı/ Unvanı Vergi Kimlik Numarası
KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Kesilen Vergi
Dönemi
Ödemenin Brüt Tutarı
Vergi Tutarı T.C. Kimlik
Numarası
4810058590 01/2016-03/2016 482.887,40 72.433,11 T.İŞ BANKASI A.Ş.
4810058590 04/2016-06/2016 514.747,43 77.863,71 T.İŞ BANKASI A.Ş
4810058590 07/2016-09/2016 547.256,73 82.088,51 T.İŞ BANKASI A.Ş
4810058590 10/2016-12/2016 329.104,47 49.365,67 T.İŞ BANKASI A.Ş
1.885.259,19 283.778,35 Toplam
Vergi Kimlik No
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE
İrtibat Telefon No Genel
Md./
Müdür Y.
Kurulu Üyesi
Ortak Kanuni Temsilci
Soyadı / Unvanı
Adı / Unvanın
Devamı
İkametgah Adresi
TC Kimlik
No
Hisse Oranı
Philip Heyman Alle 15 2900 Hellerup Kopenhag
Danimarka 2127055800
1111111111
* SAXO BANK A/S 100,00
MASLAK MEYDAN MAH. BEYBİ GİZ PLAZA
KAT 30 MASLAK SARIYER İSTANBUL 2127055800
* * SAVAŞ
DİVANLIOĞLU 29416918044 0,00
G.KIBRIS 2127055800
1111111111
* EMMANOUİL
LEMANAKİS 0,00
BOCHLEN DACHVEJ 8, 1437 KOPENHAG
DANİMARKA 2127055800
4110386326
* GRAVERS THOMAS JULIAN 0,00
Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı
Vergi Kimlik Numarası
T.C. Kimlik Numarası
Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı
İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER
SAXO BANK A/S DANİMARKA
SAXO INDIA LTD HİNDİSTAN
SAXO UK BİRLEŞİK KRALLIK
(İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey
İrlanda)
SAXO CYPRUS KIBRIS RUM KESİMİ
Alım Satım
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER
Açıklama
. B- Hizmetler 823.859,91 1.067.229,83
. 3- Komisyon 823.859,91 1.067.229,83
. C- Mali İşlemler 0,00 4.202.970,93
. 7- Diğer(Belirtiniz) 0,00 4.202.970,93 KOMİSYON
Alım Satım
TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER
Açıklama
. D- Diğer İşlemler 868.665,62 0,00
. 3- Diğer(Belirtiniz) 868.665,62 0,00 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 1.692.525,53 5.270.200,76
Açıklama Alım Satım
TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER
. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 823.859,91 5.270.200,76
. Maliyet Artı Yöntemi 868.665,62 0,00
.Toplam İşlem Tutarı 1.692.525,53 5.270.200,76
Açıklama
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER
USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı
0,0000 0,0000
39.367.096,3300 I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI
0,0000 0,0000
1.697.678,4800 . 2.Bankalar
0,0000 0,0000
37.669.417,8500 . 4.Kısa vadeli ticari alacaklar
0,0000 0,0000
37.979.637,7300 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI
0,0000 0,0000
37.979.637,7300 . 3.Kısa vadeli ticari borçlar
0,0000 0,0000
1.387.458,6000 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA
POZİSYONU (I-II)
0,0000 0,0000
1.387.458,6000 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)
Giderin Türü
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Tutar
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler 56.675,7300
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar 299.973,4900
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan amortismanlar 110,5100
Giderin Türü
KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Tutar
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi 5.496,3200
Diğer 23.581,0100
TOPLAM 385.837,0600
Patent Sahibinin Durumu
Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası
SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA
