KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

(1)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

DÖNEM TİPİ NURUOSMANİYE VD

Yıllık

Yıl 2011

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Onay Zamanı : 11.04.2012 - 11:18:53

Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

E-Posta Adresi

2520047585

ÇITAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENL ER TİCARET A.Ş.

295283 212 5260962

huseyinkorkmaz76@hotmail.com Vergi Kimlik Numarası

İLAVELER

Türü Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.144,09

Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı

57.396,21 0,00

ZARAR KAR

0,00 0,00 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

58.540,30 Kar ve İlaveler Toplamı

58.540,30

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 58.540,30

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00

0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

58.540,30 Dönem Safi Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Matrahı 58.540,30

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 11.708,06

VERGİ BİLDİRİMİ

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 58.540,30

(2)

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü Tutarı

Geçici Vergi 12.012,17

12.012,17 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 304,11

0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi

İadesi Gereken Geçici Vergi 304,11

Damga Vergisi 85,70

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

2520047585 Soyadı, Adı (Unvanı)

ÇITAK DÖVİZ VE KIYMETLİ

MADENL ER TİCARET A.Ş.

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

huseyinkorkmaz76@hotmail.com 295283

5260962 212

Mükellef

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Vergi Kimlik Numarası 44368768578

Soyadı, Adı (Unvanı)

HÜSEYİN KORKMAZ

huseyinkorkmaz76@hotmail.com

5114212 212

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

44368768578 Soyadı, Adı (Unvanı)

HÜSEYİN KORKMAZ

23646

5114212 212

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No)

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Oda Sicil No

EK BİLGİLER

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir 0,00

Gider 0,00

0,00 Finansman Giderleri

Amortisman Giderleri 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00

GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00

GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden

0,00 Yatırım İndirimi İstisnası

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00

Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00

E K L E R

(3)

Açıklama AKTİF

Önceki Dönem Cari Dönem

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2011) (2010)

I. Dönen Varlıklar 2.000.970,31 2.018.418,69

. A. Hazır Değerler 1.012.960,21 112.962,13

. 1. Kasa 1.006.934,27 108.343,91

. 3. Bankalar 6.025,94 4.618,22

. D. Diğer Alacaklar 0,00 995,55

. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00 995,55

. E. Stoklar 988.010,10 1.904.461,01

. 4. Ticari Mallar 988.010,10 1.904.461,01

II. DURAN VARLIKLAR 177.873,17 206.627,42

. A. Ticari Alacaklar 163.928,00 195.504,00

. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 163.928,00 195.504,00

. D. Maddi Duran Varlıklar 13.945,17 11.123,42

. 5. Taşıtlar 16.000,00 16.000,00

. 6. Demirbaşlar 18.993,27 21.999,68

. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 21.048,10 26.876,26

AKTİF TOPLAMI 2.178.843,48 2.225.046,11

Açıklama PASİF

(2011) (2010)

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 2.423,02 2.937,50

. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.647,33 2.863,96

. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 683,43 1.786,64

. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 963,90 1.077,32

. G. Borç ve Gider Karşılıkları 376,36 -304,11

. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 376,36 11.708,06

. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 0,00 12.012,17

. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 399,33 377,65

. 2. Gider Tahakkukları 399,33 377,65

V. Öz Kaynaklar 2.176.420,46 2.222.108,61

. A. Ödenmiş Sermaye 2.043.833,88 2.043.833,88

. 1. Sermaye 2.000.000,00 2.000.000,00

. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 43.833,88 43.833,88

. C. Kar Yedekleri 5.272,64 5.272,64

. 1. Yasal Yedekler 5.272,64 5.272,64

. D. Geçmiş Yıl Karları 168.578,74 169.100,50

. 1. Geçmiş Yıl Karları 168.578,74 169.100,50

. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 41.786,56 41.786,56

. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 41.786,56 41.786,56

. F. Dönem Net Karı (zararı) 521,76 45.688,15

. 1. Dönem Net Karı 521,76 45.688,15

PASİF TOPLAMI 2.178.843,48 2.225.046,11

DİPNOT

AYRINTILI BİLANÇO DİPNOTLARI

1-) 31.12.2011 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde 987.911 USD, 3.200 EUR ,Yurtiçi banka nezdinde 15.721 USD,888 EUR ve T.C. Ziraat Bankası mevduat hesabında 80,000 EUR mevcutları bulunmaktadır.

(4)

DİPNOT

2-)Mevcutlar 31.12.2011 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur.

3-) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan husus yoktur.

4-) Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.

5-) Şirkette sermaye payı olan ortakların:

ADI SOYADI SERMAYE PAYI SERMAYE TUTARI 1-) CÜNEYT ALKAN 90,00% 1.800.000,00 2-) EMİNE ALKAN 2,50% 50.000,00 3-) CEYHAN HOŞGÖR 2,50% 50.000,00 4-) YAŞAR KARA 2,50% 50.000,00 5-) SALİH BÜLBÜL 2,50% 50.000,00

6-)Yıl içinde alınan Demirbaşların tutarı 3.434,10 TL.

7-)Yıl içinde satılan Demirbaşların tutarı ---

8-) Yıl içinde alınan taşıtlar tutarı ---

9-) Yıl içinde satılan taşıtlar tutarı ---

10-) Cari dönemde ortalama personel sayısı 4

Açıklama GELİR TABLOSU

(2010) (2011)

A. Brüt Satışlar 214.109.668,01 237.450.822,33

. 1. Yurtiçi Satışlar 214.107.779,00 237.448.783,01

. 3. Diğer Gelirler 1.889,01 2.039,32

C.Net Satışlar 214.109.668,01 237.450.822,33

D. Satışların Maliyeti (-) 213.916.702,14 237.308.073,39

. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 213.916.702,14 237.308.073,39

Brüt Satış Karı veya Zararı 192.965,87 142.748,94

E. Faaliyet Giderleri (-) 93.503,50 103.680,52

. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 93.503,50 103.680,52

Faaliyet Karı veya Zararı 99.462,37 39.068,42

(5)

Açıklama GELİR TABLOSU

(2010) (2011)

F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 0,00 37.328,00

. 7. Kambiyo Karları 0,00 37.328,00

G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 19.321,71 17.856,12

. 1. Komisyon Giderleri (-) 10.425,71 12.104,12

. 4. Kambiyo Zararları (-) 8.896,00 5.752,00

Olağan Kar veya Zarar 80.140,66 58.540,30

J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 983,70 1.144,09

. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 983,70 1.144,09

Dönem Karı veya Zararı 79.156,96 57.396,21

K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 376,36 11.708,06

Dönem Net Karı veya Zararı 78.780,60 45.688,15

DİPNOT

AYRINTILI GELİR TABLOSU DİP NOTLARI.

1-) 31.12.2011 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde 987.911 USD, 3.200 EUR ,Yurtiçi banka nezdinde

15.721 USD,888 EUR ve T.C. Ziraat Bankası mevduat hesabında 80,000 EUR mevcutları bulunmaktadır.

2-) Mevcutlar 31.12.2011 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur.

3-) Amortisman yöntemi olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır.

4-) 2011 yılı demirbaş amortisman tutarı 2.628,16-TL'dir.

5-) 2011 yılı taşıt amortisman tutarı 3.200,00-TL'dir

6-) Yeniden değerleme amortisman gideri yoktur.

7-) 2011 yılı finansman gideri ---

EFEKTİF MEVCUDU

MİKTAR FİYAT TUTAR

USD 987.911 1,88760 1.864.780,80

EUR 3.200 2,44210 7.814,72

TOPLAM= 1.872.595,52

ZİRAAT BANKASI NEZDİNDE EUR 80.000 2,44380 195.504,00

(6)

DİPNOT

01.01.2011 Tarihli Değerlenmiş Mevcutlar

ZİRAAT BANKASI NEZDİNDE 163.928,00

TOPLAM 163.928,00

YURT İÇİ BANKA NEZDİNDE USD 15.721 1,88890 29.695,40

EUR 888 2,44380 2.170,09

TOPLAM= 31.865,49

KAMBİYO KARI 31.576,00

Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

(2011) (2010)

I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 521,7600 45.688,1500

. 1.1- DÖNEM KÂRI 898,1200 57.396,2100

. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 376,3600 11.708,0600

. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 376,3600 11.708,0600

A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 521,7600 45.688,1500

B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 521,7600 45.688,1500

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

SÜMER MAH.PROF.TURAN GÜNEŞ

CAD.NO:37/49 ZEYTİNBURNU-İST. 2125260962

* * * ALKAN CÜNEYT 41191068516 90,00

ŞENLİKKÖY MAH.KIR SERDAR SK.DENİZ

VİLLA NO:77/4 BAKIRKÖY-İST. 2125260962

* * * HOŞGÖR CEYHAN 26968535026 2,50

SÜMER MAH.PROF.TURAN GÜNEŞ

CAD.NO:37/49 ZEYTİNBURNU-İST. 2125260962

* ALKAN EMİNE 41125070752 2,50

DENİZABDAL MAH.ÇEŞME SK.NO:37/4

FATİH-İST. 2125260962

* * KARA YAŞAR 70891030806 2,50

HÜRRİYET MAH.ERASLAN SK.NO:31/11

BAHÇELİEVLER-İST. 2125260962

* BÜLBÜL SALİH 53224425210 2,50

(7)

Açıklama

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı

0,0000 9.984,8100

1.894.476,2000 I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI

0,0000 7.814,7200

1.864.780,8000 . 1.Kasa

0,0000 2.170,0900

29.695,4000 . 2.Bankalar

0,0000 9.984,8100

1.894.476,2000 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA

POZİSYONU (I-II)

0,0000 9.984,8100

1.894.476,2000 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)