KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

(1)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

DÖNEM TİPİ NURUOSMANİYE VD

Yıllık

Yıl 2011

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Onay Zamanı : 25.04.2012 - 11:15:53

Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

E-Posta Adresi

4510016038

GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC.A.Ş.

278031 212 5286864

Vergi Kimlik Numarası

İLAVELER

Türü Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 23.167,57

Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı

168.409,03 0,00

ZARAR KAR

0,00 0,00 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

191.576,60 Kar ve İlaveler Toplamı

191.576,60

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 191.576,60

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00

0,00 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

191.576,60 Dönem Safi Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Matrahı 191.576,60

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 38.315,32

VERGİ BİLDİRİMİ

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 191.576,60

(2)

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü Tutarı

Geçici Vergi 38.315,32

38.315,32 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 0,00

0,00 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi

İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00

Damga Vergisi 85,70

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

4510016038 Soyadı, Adı (Unvanı)

GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİC.A.Ş.

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

278031

5286864 212

Mükellef

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Vergi Kimlik Numarası 4510016038

Soyadı, Adı (Unvanı)

TİC.A.Ş.

GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN

278031

5286864 212

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

TİC.A.Ş.

GÜVEN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN

278031

5286864 212

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Oda Sicil No

AYMAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

741

2310168 212

YMM Bilgileri

Oda Sicil No

EK BİLGİLER

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir 0,00

Gider 0,00

0,00 Finansman Giderleri

Amortisman Giderleri 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00

GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00

GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden

0,00 Yatırım İndirimi İstisnası

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00

Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00

E K L E R

(3)

Açıklama AKTİF

Önceki Dönem Cari Dönem

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2011) (2010)

I. Dönen Varlıklar 2.433.858,95 4.207.808,31

. A. Hazır Değerler 313.243,62 18.837,67

. 1. Kasa 312.030,05 17.483,88

. 3. Bankalar 1.213,57 1.353,79

. D. Diğer Alacaklar 0,00 627,27

. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 0,00 627,27

. E. Stoklar 2.120.615,33 4.188.029,91

. 4. Ticari Mallar 2.120.615,33 4.188.029,91

. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 0,00 313,46

. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler 0,00 313,46

II. DURAN VARLIKLAR 225.294,46 207.474,49

. A. Ticari Alacaklar 210.308,00 195.504,00

. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 210.308,00 195.504,00

. D. Maddi Duran Varlıklar 14.986,46 11.970,49

. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 3.150,00 3.150,00

. 5. Taşıtlar 33.959,71 33.959,71

. 6. Demirbaşlar 33.551,25 33.551,25

. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 55.674,50 58.690,47

AKTİF TOPLAMI 2.659.153,41 4.415.282,80

Açıklama PASİF

(2011) (2010)

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 17.316,04 1.643.351,72

. A. Mali Borçlar 0,00 1.615.219,61

. 1. Banka Kredileri 0,00 1.615.219,61

. C. Diğer Borçlar 7.727,62 6.534,17

. 4. Personele Borçlar 7.727,62 6.534,17

. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 5.032,97 16.254,04

. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.835,72 13.626,94

. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 3.197,25 2.627,10

. G. Borç ve Gider Karşılıkları 3.486,66 4.902,15

. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 29.413,94 38.315,32

. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 25.927,28 33.413,17

. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 1.068,79 441,75

. 2. Gider Tahakkukları 1.068,79 441,75

V. Öz Kaynaklar 2.641.837,37 2.771.931,08

. A. Ödenmiş Sermaye 2.000.162,32 2.000.162,32

. 1. Sermaye 2.000.000,00 2.000.000,00

. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 162,32 162,32

. C. Kar Yedekleri 245.910,74 245.910,74

. 1. Yasal Yedekler 245.910,74 245.910,74

. D. Geçmiş Yıl Karları 281.050,44 395.764,31

. 1. Geçmiş Yıl Karları 281.050,44 395.764,31

. F. Dönem Net Karı (zararı) 114.713,87 130.093,71

. 1. Dönem Net Karı 114.713,87 130.093,71

PASİF TOPLAMI 2.659.153,41 4.415.282,80

DİPNOT

1-) 31.12.2011 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde 1 KG XAU, 1.908.070 USD,179.875 EUR, 1.560 GBP, 1.960 CHF, 1.240 CAD, 78.000 JPY Yurt içi Bankalar nezdinde 20.662 USD,160 EUR ve T.C. Ziraat Bankası

(4)

DİPNOT

mevduat hesabında 80,000 EUR mevcutları bulunmaktadır.

2-) Mevcutlar 31.12.2011 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur.

3-) Altın mevcudu 31.12.2011 tarihli İstanbul Altın Borsası rayici ile değerlemeye tabi tutulmuştur.

4-) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan husus yoktur.

5-) Pasifte yer almayan taahhütler yoktur.

6-) % 10' dan fazla sermaye payı olan ortakların:

ADI SOYADI SERMAYE PAYI SERMAYE TUTARI 1-) MUSTAFA AKSOY 60,00% 1.200.000,00.-TL 2-) S.ZEKAİ YAVAŞÇA 25,00% 500.000,00.-TL

7-)Yıl içinde alınan Demirbaşların tutarı ---

8-)Yıl içinde satılan Demirbaşların tutarı ---

9-) Yıl içinde alınan taşıtlar tutarı ---

10-) Yıl içinde satılan taşıtlar tutarı ---

11-) Cari dönemde ortalama personel sayısı 9

Açıklama GELİR TABLOSU

(2010) (2011)

A. Brüt Satışlar 390.496.827,84 218.989.144,56

. 1. Yurtiçi Satışlar 390.490.809,84 218.984.595,73

. 3. Diğer Gelirler 6.018,00 4.548,83

C.Net Satışlar 390.496.827,84 218.989.144,56

D. Satışların Maliyeti (-) 390.051.234,37 218.601.138,15

. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 390.051.234,37 218.601.138,15

Brüt Satış Karı veya Zararı 445.593,47 388.006,41

E. Faaliyet Giderleri (-) 264.410,06 251.224,51

. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 264.410,06 251.224,51

Faaliyet Karı veya Zararı 181.183,41 136.781,90

(5)

Açıklama GELİR TABLOSU

(2010) (2011)

F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 0,00 81.048,27

. 7. Kambiyo Karları 0,00 81.048,27

G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 34.113,70 16.279,48

. 1. Komisyon Giderleri (-) 26.426,70 16.279,48

. 4. Kambiyo Zararları (-) 7.687,00 0,00

H. Finansman Giderleri (-) 0,00 9.974,09

. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 9.974,09

Olağan Kar veya Zarar 147.069,71 191.576,60

J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.941,90 23.167,57

. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 2.941,90 23.167,57

Dönem Karı veya Zararı 144.127,81 168.409,03

K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 29.413,94 38.315,32

Dönem Net Karı veya Zararı 114.713,87 130.093,71

DİPNOT

1-) 31.12.2011 dönem sonu itibariyle şirket bünyesinde 1 KG XAU, 1.908.070 USD,179.875 EUR, 1.560 GBP,

1.960 CHF, 1.240 CAD, 78.000 JPY Yurt içi Bankalar nezdinde 20.662 USD,160 EUR ve T.C. Ziraat Bankası

mevduat hesabında 80,000 EUR mevcutları bulunmaktadır.

2-) Mevcutlar 31.12.2011 Merkez Bankası Efektif ve Döviz Alış Kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur.

3-) Altın mevcudu 31.12.2011 tarihli İstanbul Altın Borsası rayici ile değerlemeye tabi tutulmuştur.

4-) Amortisman yöntemi olarak normal amortisman yöntemi kullanılmıştır.

5-) 2011 yılı demirbaş amortisman tutarı 3.015,97-TL'dir.

6-) 2011 yılı taşıt amortisman tutarı ---

7-) Yeniden değerleme amortisman gideri yoktur.

8-) 2011 yılı finansman gideri 9.974,09-TL'dir.

Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

(2011) (2010)

I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 114.713,8700 130.093,7100

. 1.1- DÖNEM KÂRI 144.127,8100 168.409,0300

. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 29.413,9400 38.315,3200

. 1.2.1- Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 29.413,9400 38.315,3200

A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 114.713,8700 130.093,7100

B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. 114.713,8700 130.093,7100

(6)

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

ŞENLİKKÖY MH.OTLUKBELİ SK. NO:635

B.KÖY-İST. 2125286864

* * * AKSOY MUSTAFA 58543573482 60,00

ATAKÖY 7/8/9 KISIM L9F BLOK NO:69 B.KÖY

-İST. 2125286864

* * YAVAŞÇA SEMİH ZEKAİ 16610331304 25,00

YENİKÖY ÖZGÜR SK.NO:42 KUMSUYU

SARIYER İST. 2125286864

* * YAVAŞÇA MEHMET SEZAİ 51103821450 1,00

ŞENLİKKÖY MH. OTLUKBELİ SK. NO:635

B.KÖY-İST. 2125286864

* AKSOY FERAL 58525574056 8,00

ATAKÖY 7/8/9 KISIM L9F BLOK NO:69 B.KÖY

-İST. 2125286864

* YAVAŞÇA SAMİYE 16607331478 6,00

Açıklama

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı

12.651,8500 635.167,7500

3.640.701,3800 I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI

12.651,8500 439.272,7400

3.601.672,9300 . 1.Kasa

0,0000 391,0100

39.028,4500 . 2.Bankalar

0,0000 195.504,0000

0,0000 . 8.Diğer döviz alacakları

12.651,8500 635.167,7500

3.640.701,3800 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA

POZİSYONU (I-II)

12.651,8500 635.167,7500

3.640.701,3800 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)