KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

(1)

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

DÖNEM TİPİ BOĞAZİÇİ KUR. VD

Yıllık

Yıl 2012

VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Onay Zamanı : 29.04.2013 - 10:52:35

Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı)

Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

E-Posta Adresi

0420310611

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş.

506435 212 3651827

burcin.akincier@kopas.com.tr Vergi Kimlik Numarası

Zarar GEÇMİŞ YIL ZARARLARI

Yıl Tip

2007 Diğer Zararlar 3.161.922,47

İLAVELER

Türü Tutarı

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.279.043,01

Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı

0,00 3.502.766,63

ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER

Türü Açıklama Tutarı

Diğer İndirimler ve İstisnalar ÇEK REESKONT İPTALLERİ 190.991,48

190.991,48 Toplam

ZARAR KAR

2.414.715,10 3.693.758,11 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı

1.279.043,01 Kar ve İlaveler Toplamı

0,00

Diğer Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları 0,00

Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları 0,00

İndirime Esas Tutar 0,00

(2)

Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı 0,00 2.414.715,10 Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları

0,00 Dönem Safi Kurum Kazancı

Kurumlar Vergisi Matrahı 0,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi 0,00

VERGİ BİLDİRİMİ

İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah 0,00

KVK’nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0

Genel Orana Tabi Matrah 0,00

MAHSUP EDİLECEK VERGİLER

Türü Tutarı

Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 77,15

77,15 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı

Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 0,00

İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 77,15

77,15 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi

İadesi Gereken Geçici Vergi 0,00

Damga Vergisi 98,45

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım 0,00

0420310611 Soyadı, Adı (Unvanı)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ

PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş.

Ticaret Sicil No

İrtibat Tel No E-Posta Adresi

burcin.akincier@kopas.com.tr

3651827 212

Mükellef

Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği

Vergi Kimlik Numarası 0420310611

Soyadı, Adı (Unvanı)

VE DAĞITIM A.Ş.

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA

3651827 212

Vergi Kimlik Numarası

Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM

Tic. Sic. No/Oda Sic. No

VE DAĞITIM A.Ş.

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA

3651827 212

Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM

Oda Sicil No

ZEKİ GÜNDÜZ

zeki.gunduz@tr.pwc.com 1213

3266060 212

Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) YMM Bilgileri

Oda Sicil No

(3)

EK BİLGİLER

İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ

Gelir 0,00

Gider 0,00

0,00 Finansman Giderleri

Amortisman Giderleri 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) 0,00

Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) 0,00

GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi 0,00

GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden

0,00 Yatırım İndirimi İstisnası

Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası 0,00

Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi 0,00

E K L E R

Açıklama AKTİF

Önceki Dönem Cari Dönem

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2012) (2011)

I. Dönen Varlıklar 38.900.032,74 43.804.273,68

. A. Hazır Değerler 971.081,26 957.208,04

. 1. Kasa 166,90 151,19

. 3. Bankalar 489.105,07 451.013,37

. 5. Diğer Hazır Değerler 481.809,29 506.043,48

. C. Ticari Alacaklar 36.337.933,23 41.402.696,64

. 1. Alıcılar 28.779.744,92 30.121.916,49

. 2. Alacak Senetleri 7.786.363,73 11.574.460,07

. 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 228.175,42 293.679,92

. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar 1.646.599,12 1.760.660,50

. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 1.646.599,12 1.760.660,50

. D. Diğer Alacaklar 104,14 104,14

. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 104,14 104,14

. E. Stoklar 1.106.097,32 632.930,94

. 4. Ticari Mallar 851.613,81 345.782,06

. 5. Diğer Stoklar 254.483,51 287.148,88

. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 41.745,82 22.192,30

. 2. Gelir Tahakkukları 41.745,82 22.192,30

. H. Diğer Dönen Varlıklar 443.070,97 789.141,62

. 1. Devreden KDV 312.569,26 536.570,30

. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 128.415,08 5.486,94

. 6. Personel Avansları 2.086,63 1.948,96

. 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 0,00 245.135,42

II. DURAN VARLIKLAR 348.653,83 314.008,44

. A. Ticari Alacaklar 1.605,81 2.447,51

. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.605,81 2.447,51

. D. Maddi Duran Varlıklar 92.317,50 22.769,92

. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar 980,00 980,00

. 5. Taşıtlar 488.550,01 409.086,99

. 6. Demirbaşlar 222.230,45 238.736,42

. 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar 9.515,33 15.121,94

. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 628.958,29 641.155,43

. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 139.854,69 109.602,30

(4)

Açıklama AKTİF

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

(2012) (2011)

. 1. Haklar 439.194,85 459.137,74

. 5. Özel Maliyetler 4.595,96 4.595,96

. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.174.191,83 1.174.191,83

. 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 1.478.127,95 1.528.323,23

. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 114.875,83 179.188,71

. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler 114.875,83 179.188,71

AKTİF TOPLAMI 39.248.686,57 44.118.282,12

Açıklama PASİF

(2012) (2011)

III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 46.304.251,52 54.422.749,65

. A. Mali Borçlar 4.560.000,00 10.000.000,00

. 1. Banka Kredileri 4.560.000,00 10.000.000,00

. B. Ticari Borçlar 22.407.140,04 34.139.314,06

. 1. Satıcılar 22.390.449,67 34.125.846,11

. 5. Diğer Ticari Borçlar 16.690,37 13.467,95

. C. Diğer Borçlar 18.467.426,34 8.192.381,33

. 4. Personele Borçlar 387.481,32 112.436,31

. 5. Diğer Çeşitli Borçlar 18.079.945,02 8.079.945,02

. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 457.654,29 387.133,99

. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 160.929,98 221.345,29

. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 296.674,31 163.675,70

. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 50,00 2.113,00

. G. Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 70.644,23

. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı 0,00 70.644,23

. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 412.030,85 1.633.276,04

. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler 238,50 0,00

. 2. Gider Tahakkukları 411.792,35 1.633.276,04

IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1.650.863,40 1.864.133,39

. A. Mali Borçlar 158.788,01 50.454,45

. 1. Banka Kredileri 41.240,13 0,00

. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 133.140,00 53.256,00

. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri 15.592,12 2.801,55

. E. Borç ve Gider Karşılıkları 1.492.075,39 1.813.678,94

. 1. Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.492.075,39 1.813.678,94

V. Öz Kaynaklar -8.706.428,35 -12.168.600,92

. A. Ödenmiş Sermaye 50.000,00 50.000,00

. 1. Sermaye 50.000,00 50.000,00

. C. Kar Yedekleri 133.308,33 173.902,39

. 1. Yasal Yedekler 5.317,21 5.317,21

. 3. Olağanüstü Yedekler 91.659,61 91.659,61

. 5. Özel Fonlar 36.331,51 76.925,57

. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 11.879.361,56 8.889.736,68

. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 11.879.361,56 8.889.736,68

. F. Dönem Net Karı (zararı) 2.989.624,88 -3.502.766,63

. 1. Dönem Net Karı 2.989.624,88 0,00

. 2. Dönem Net Zararı (-) 0,00 3.502.766,63

PASİF TOPLAMI 39.248.686,57 44.118.282,12

DİPNOT

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş

(5)

DİPNOT

BİLANÇO DİP NOTLARI (2012)

1- Kayıtlı Sermaye Tavanı : YOKTUR

2- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür,genel koordinatör,genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi

üst yöneticilere ;

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borç tutarı ; 0,00 TL

b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi 0,00 TL

3- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı (Ortak sigortalılık) : 401.165,97 TL

4- Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların tutarı ;

Teminat Mektupları : 5.810.000,00 TL

İpotek : 40.000,00 TL

Diğer : 17.975,00

Teminat Çekleri : 150.000,00 TL

5- Yabancı kaynak için verilmiş ipotek ve diğer teminat tutarı : YOKTUR

6- Pasifte yer almayan taahhütlerin toplamı : YOKTUR

7- Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları :

31,12,2012 tarihi itibariyle kasada döviz bulunmamaktadır.

31,12,2012 TARİHİ İTİBARİYLE BANKALARDAKİ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINDA;

Döviz Cinsi Miktarı TL Kuru Toplam Tutarı

USD 1.561,14 1,7826 2.782,89 TL

EURO 108,63 2,3517 255,46 TL

GBP 150,00 2,8708 430,62 TL

T O P L A M 3.468,97 TL

(6)

DİPNOT

8- Yurt dışından alacaklar (AVANSLAR DAHİL) : YOKTUR

9- Yurt dışına borçlar (AVANSLAR DAHİL) : YOKTUR

10- Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanlarının tutarı : YOKTUR

11- Cari ve gelecek dönemde yararlanılacak yatırım indirim tutarı: YOKTUR

12-Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı: YOKTUR

13-Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

TÜRÜ TERTİBİ ADEDİ ÜSLERİ TOPLAM TUTAR

Hamiline 1 100 500,00 50.000,00 TL

TOPLAM ADET 100 TOPLAM SERMAYE 50.000,00 TL

14- Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: YOKTUR

15- İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakları :

ADI PAY ORANI PAY TUTARI

Kopaş Kozmetik Paz.ve San.A.Ş. 89% 44.500,00 TL

16- Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıklar : YOKTUR

17- Stok değerleme yöntemi:

Stoklar hareketli ağırlıklı ortalama fiyat yöntemi ile değerlendirilmektedir.

18- Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri :

a) Cari Dönemde Satın Alınan.İmal veya

İnşa Edilen Maddi Duran Varlık Maliyeti...: 22.112,58 TL

(7)

DİPNOT

b) Cari Dönemde Elden Çıkartılan veya

Hurdaya Ayrılan Maddi Duran Varlıkların Maliyeti...: 79.463,02 TL

19- Ana kuruluş,bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacaklar ve ticari borçlar içindeki payı :

TİCARİ ALACAK TİCARİ BORÇ

1-Ana Kuruluş 0,00 32.341.660,20 TL

2-Bağlı Ortaklık 0,00 0,00 TL

3-İştirakler 0,00 0,00 TL

20- Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı : 124 Kişidir

21- Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlar:17 Ocak 2013 tarihinden itibaren adres değişikliği yapılmıştır.

22- Belli bir öneme sahip olan,ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile

her türlü bağlı kazaçlara ilişkin bilgi : YOKTUR

23- İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkili bulunan muhasebe tahminlerindeki

değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:YOKTUR

24- Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutar : YOKTUR.

25- İşletmenin ortakları,iştirakleri,bağlı ortakları tarafından çıkartılmış bulunan menkul kıymetler; YOKTUR

26- İştirakler ve bağlı ortaklıklardan elde edilen bedelsiz hisse senetleri: YOKTUR

27- Alınan kredilerin ve çıkartılmış menkul kıymetlerin gelecek döneme ilişkin tahakkuk etmemiş faiz borçları:YOKTUR

28- Ortaklar,iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti,taahhüt,kefalet,aval,ciro gibi yük.:YOKTUR

29- Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından

açıklanması gerekli olan diğer hususlar ; YOKTUR

30- Bilanço Onay Tarihi : 22.03.2013

(8)

Açıklama GELİR TABLOSU

(2011) (2012)

A. Brüt Satışlar 199.315.193,46 200.278.917,54

. 1. Yurtiçi Satışlar 199.262.005,77 200.278.917,54

. 3. Diğer Gelirler 53.187,69 0,00

B. Satış İndirimleri (-) 71.696.803,92 72.955.864,35

. 1. Satıştan İadeler (-) 10.136.615,86 14.612.020,98

. 2. Satış İskontoları (-) 61.560.188,06 58.343.843,37

C.Net Satışlar 127.618.389,54 127.323.053,19

D. Satışların Maliyeti (-) 55.154.892,19 57.848.049,03

. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 55.006.760,08 57.660.625,24

. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) 148.132,11 187.423,79

Brüt Satış Karı veya Zararı 72.463.497,35 69.475.004,16

E. Faaliyet Giderleri (-) 70.111.045,01 72.684.191,81

. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 64.156.578,01 66.850.415,17

. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.954.467,00 5.833.776,64

Faaliyet Karı veya Zararı 2.352.452,34 -3.209.187,65

F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 5.268.134,27 4.822.305,32

. 3. Faiz Gelirleri 11.149,20 2.603,41

. 4. Komisyon Gelirleri 834.053,93 858.232,19

. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 2.799,96 6.010,20

. 7. Kambiyo Karları 9.965,90 3.008,32

. 8. Reeskont Faiz Gelirleri 709.062,99 1.274.372,48

. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 3.701.102,29 2.678.078,72

G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 2.027.252,76 1.814.532,53

. 2. Karşılık Giderleri (-) 1.196.580,21 441.681,13

. 4. Kambiyo Zararları (-) 10.447,13 10.018,92

. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 809.776,31 1.339.876,98

. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 10.449,11 22.955,50

H. Finansman Giderleri (-) 2.507.091,21 2.593.206,20

. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2.186.568,36 610.398,80

. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 320.522,85 1.982.807,40

Olağan Kar veya Zarar 3.086.242,64 -2.794.621,06

I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 5.227,03 7.915,43

. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 4.535,66 456,19

. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 691,37 7.459,24

J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 101.844,79 716.061,00

. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 101.844,79 716.061,00

Dönem Karı veya Zararı 2.989.624,88 -3.502.766,63

Dönem Net Karı veya Zararı 2.989.624,88 -3.502.766,63

DİPNOT

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş

(9)

DİPNOT

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI (2012)

1- Amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları: 141.855,44 TL

a) Amortisman Giderleri...: 91.660,16 TL

b)İtfa ve Tükenme Payları...: 50.195,28 TL

2- Dönemin karşılık giderleri: 441.681,13 TL

3- Dönemin tüm finansman giderleri : 2.593.206,20 TL

a)Üretim Maliyetine Verilenler 0,00 TL

b)Sabit Varlıkların Maliyetine Verilenler 0,00 TL

c)Doğrudan Gider Yazılanlar 2.593.206,20 TL

DÖNEMİN TÜM FİNANSMAN GİDERLERİ 2.593.206,20 TL

4- Ana Kuruluş / Ana Ortaklık / Müessese / Bağlı Ortaklık / İştirakler İle İlgili Finansman Giderleri : 2,030,045,85 TL'dir.

5- Ana Kuruluş / Ana Ortaklık / Müessese / Bağlı Ortaklık / İştiraklere Yapılan Satışlar : 2,493,158,31 TL 'dir.

Bağlı Ortaklıkla satış ilişkisi YOKTUR.

6- Ana Kuruluş / Ana Ortaklık / Müessese / Bağlı Ortaklık / İştiraklerden Alınan ve Bunlara Ödenen Faiz,

Kira ve Benzerleri: 521,030,95 TL

7- Üst seviye yöneticilerin ücretleri: 0,00 TL

8- Amortisman yöntemlerindeki değişikliğin etkileri: Değişiklik olmamıştır.

9- Maliyet hesaplama sistemleri ve stok değerleme yöntemleri:

(10)

DİPNOT

Maliyetlerin Hesaplanması Sipariş (Parti-Şarj) Maliyet Sistemine Göredir.

Stoklar Hareketli Ağırlıklı Ortalama Fiyat Yöntemi İle Değerlendirilmektedir.

10- Fiili stok sayımı yapılmamışsa,gerekçeleri:

Fiili Stok Sayımı Yapılmıştır.

11- Satışlar arasında yer alan tali ürün ve hizmet satışları:

Toplamın % 20 sini aşmıyor.

12- Önceki dönem gelir ve giderleri : 456,19 TL 'dir.

13- Adi hisse senedi hisse başına düşen zarar : 35,027,67 TL 'dir

Açıklama Önceki Dönem Cari Dönem

KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

(2012) (2011)

I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI -7.420.859,9400 0,0000

. 1.1- DÖNEM KÂRI 2.989.624,8800 0,0000

. 1.2- ÖDENECEK VERGİ VE YASAL 1.425,5100 0,0000

. 1.2.2- Gelir Vergisi Kesintisi 1.425,5100 0,0000

A- NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 2.988.199,3700 0,0000

. 1.3- GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 10.409.059,3100 0,0000

B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1. -7.420.859,9400 0,0000

Adı Soyadı/ Unvanı Vergi Kimlik

Numarası

KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Kesilen Vergi

Dönemi

Ödemenin Brüt Tutarı

Vergi Tutarı T.C. Kimlik

Numarası

6210024282 01/2012-03/2012 514,34 77,15

HSBC BANK A.Ş.

514,34 77,15

Toplam

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

MASLAK MAH.SÜMER SK.AYAZAĞA

TİC.MERKEZİ C BLOK N:3 ŞİŞLİ-İSTANBUL 2123651850 5770025350

* KOPAŞ KOZMETİK

PAZ.VE SAN.A.Ş. 89,00

MASLAK MAH.SÜMER SK.NO:4 ŞİŞLİ-

İSTANBUL 2123651850

1710020560

* BİLFAR HOLDİNG

A.Ş. 6,00

OTLUBELİ CD.YOL SK.MAYA RECIDENCE F

BLOK ETİLER İSTANBUL 2123651509

5010047266

* KARAAĞAÇ MUSTAFA KEMAL 41053713868 1,00

(11)

Vergi Kimlik No

KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE

İrtibat Telefon No Genel

Md./

Müdür Y.

Kurulu Üyesi

Ortak Kanuni Temsilci

Soyadı / Unvanı

Adı / Unvanın

Devamı

İkametgah Adresi

TC Kimlik

No

Hisse Oranı

OTLUBELİ CD.YOL SK.L BLOK D:3 ETİLER-

İSTANBUL 2123651509

5010044449

* KARAAĞAÇ BÜLENT 41050713922 1,00

ADNAN SAYGUN CD.TARIK ŞEHMEN

EVLERİ NO:75/A ULUS-İSTANBUL 2123651509

5010046283

* KARAAĞAÇ HIFZI ALP 41047714086 1,00

TEPECİK YOLU SK.ALKENT SİTESİ

GARDENYA 4 BLOK D:9 ETİLER-İSTANBUL 2123651509 5010289232

* ADIGÜZEL

KARAAĞAÇ NAZLI 41020714942 1,00

DARÜŞŞAFAKA MAH.AÇELYA SK.N:6/1

SARIYER-İSTANBUL 2123651509

* HIZAL MUSTAFA CEVDET 49300444480 1,00

Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı

T.C. Kimlik Numarası

Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı

İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

BİLFAR HOLDİNG A.Ş. 1710020560 ALIX AVIEN COSMETICS SRL ROMANYA

BİLİM İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. 1750002098 ALIX AVIEN COSMETICS SARL FRANSA

KOPAŞ KOZMETİK PAZ.VE SAN.A.Ş. 5770025350 TASFİYE HALİNDE BİLSER DIŞ

TİC.LTD.ŞTİ. 1750226852

DENGE DIŞ TİC.VA SAN.A.Ş. 2910011977

HÜSNÜ ARSAN İLAÇLARI A.Ş. 4650000606 AKVET VETERİNER İLAÇLARI

SAN.VE TİC.A.Ş. 0430234534

KAR KOZMETİK ÜRÜNLER

TİC.PAZ.VE SAN.A.Ş. 4990418530

KAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME

VE İNŞ.A.Ş. 4990418522

EKSPRES KOZMO MAĞAZACILIK

A.Ş. 3300476614

RİTA KOZMETİK SATIŞ PAZ.VE

DAĞ.A.Ş. 7350697271

URFAR İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. 8930277552

Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL)

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLERMALİ İŞLEMLER AYRINTI

Satım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL)

. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 8.079.945,02 1.023.139,43 0,00 10.551,91

Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Açıklama

. A- Varlıklar 62.676.884,02 4.904.085,16

. 2- Mamul-Ticari Mallar 62.188.669,72 4.607.804,21

(12)

Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

Açıklama

. 4- Kiralamalar 488.214,30 38.789,94

. 5- Diğer(Belirtiniz) 0,00 257.491,01 PROMOSYON DİĞER

. B- Hizmetler 0,00 3.234.423,78

. 3- Komisyon 0,00 3.234.423,78

. C- Mali İşlemler 9.103.084,45 10.551,91

. 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz 9.103.084,45 10.551,91

. D- Diğer İşlemler 5.826.649,20 59.480,13

. 2- Grup İçi Hizmetler 5.680.676,21 248,42

. 3- Diğer(Belirtiniz) 145.972,99 59.231,71 PAZARLAMA AKTİVİTELERİ

I- Yapılan İşlemlerin Toplamı 77.606.617,67 8.208.540,98

Açıklama Alım Satım

TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER

. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi 9.103.084,45 10.551,91

. Maliyet Artı Yöntemi 68.503.533,22 8.197.989,07

.Toplam İşlem Tutarı 77.606.617,67 8.208.540,98

Açıklama Tutar

ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER

. Aktif Toplamı 39.248.686,57

. Toplam Borçlar 47.955.114,92

. Ortak veya Ortakla İlişkili Kişilerden Temin Edilen Borçların

En Yüksek Olduğu Tarihteki Toplam Tutarı 7.364.048,51

Açıklama

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı

430,6200 255,4700

2.782,8900 I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI

430,6200 255,4700

2.782,8900 . 2.Bankalar

(13)

Açıklama

YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER

USD($) TL Karşılığı EURO(€) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı

430,6200 255,4700

2.782,8900 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA

POZİSYONU (I-II)

430,6200 255,4700

2.782,8900 V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)