Ekim-2021
I-FONU TANITICI BİLGİLER
A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri E-) Katılma Payı Sayısı
F-)Fonun Kuruluş Tarihi G-)Fonun Süresi
: : : : : :
:
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
TSI-İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BOR
24 Şubat 2005 Süresizdir.
67.427.544.580,000 3.196.576.541,73
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi a-)Hisse Senedi
b-)Hazine Bonosu
:
: : : :
: :
a-)Hisse Senedi b-)Hazine Bonosu
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı
H-)Portföyün Ortalama Vadesi
: :
:
0,046766 0,047408
0,00 0,00 15,42 13,54 1,37
58,27 0,00 0,00
c-)Devlet Tahvili : 0,02
d-)Özel Sektör Tahvili : 9,33
c-)Devlet Tahvili : 31,58
0,00 :
m-)Diğer
0,00 :
f-)Diğer
r-)Repo-Trepo : 5,28
g-)TPP-TPP Borçlanma : 4,47
h-)Opsiyon : 0,00
j-)Değerli Maden : 0,00
0,00 :
d-)Opsiyon
k-)Mevduat : 0,89
0,00
l-) Katilim Hesabı :
i-) Varant : 0,00
0,00 :
e-)Varant
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)
:
:
2.869.997.873,75
2.723.855.006,93 0,00
n-)Teminat :
o-)Yatırım Fonu p-)Borsa Yatırım Fonu
: :
0,00 0,00
e-)Kira Sertifikaları : 0,00
48,45
0,00 :
: f-)Finansman Bonusu
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
BORÇLANMA SENETLERİ Devlet Tahvili
TRT260122T11 TL HAZİNE 26/01/22 86 TRT260122T11 0,00 4 613.156.756,00 100,867700 17/06/21 17,464094 72720407 100,245148 614.659.896,67 20,81 19,34 19,23
TRT200422T14 TL HAZİNE 20/04/22 170 TRT200422T14 0,00 2 31.500.000,00 107,231900 31/08/21 19,755731 72403776 100,092505 31.529.139,04 1,07 0,99 0,99
TRT150622T19 TL HAZİNE 15/06/22 226 TRT150622T19 18,08 185.049.635,00 89,468400 22/10/21 17,156492 90,661182 167.768.186,82 5,68 5,28 5,25
TRT060825T15 TL HAZİNE 06/08/25 1374 TRT060825T15 0,00 2 23.000.000,00 110,495200 03/09/21 18,801417 72419609 104,059570 23.933.701,17 0,81 0,75 0,75
TRT190826T19 TL HAZİNE 19/08/26 1752 TRT190826T19 20,22 4 190.000.000,00 100,142700 18/08/21 21,023042 100,326857 190.621.027,38 6,46 6,00 5,96
1.042.706.391,00 1.028.511.951,08 34,83 32,36
GRUP TOPLAMI 32,18
Özel Sektör
TRFGRANK2110 GARANTI
BANKASI A.Ş.
02/11/21 1 0,00 30.400.000,00 95,533700 22/09/21 20,520397 99,948876 30.384.458,43 1,03 0,96
TL TRFGRANK2110 74774735 0,95
TRFISFAK2117 İŞ
FAKTORİN G A.Ş.
02/11/21 1 19,10 5.000.000,00 94,092000 05/07/21 20,349384 99,949265 4.997.463,26 0,17 0,16
TL TRFISFAK2117 0,16
TRFAKBKK2115 AKBANK
T.A.Ş. 04/11/21 3 19,10 100.000.000,00 93,814000 01/07/21 17,549295 99,867194 99.867.194,35 3,38 3,14
TL TRFAKBKK2115 3,12
TRFTEBKK2112 TÜRK
EKONOMİ BANKASI
A.Ş.
05/11/21 4 19,15 35.000.000,00 96,457000 27/08/21 20,708488 99,793957 34.927.884,93 1,18 1,10
TL TRFTEBKK2112 1,09
TRFYKBKK2117 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
05/11/21 4 16,80 10.000.000,00 100,000000 21/05/21 18,507538 101,906087 10.190.608,72 0,35 0,32
TL TRFYKBKK2117 12 0,32
TRFDNFKK2115 DENİZ
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
10/11/21 9 0,60 11.500.000,00 100,000000 28/07/21 18,349609 101,281987 11.647.428,49 0,39 0,37
TL TRFDNFKK2115 12 0,36
TRFYKYMK2118 YAPI
KREDI YATIRIM
10/11/21 9 19,10 16.750.000,00 95,455000 11/08/21 20,509108 99,541057 16.673.127,11 0,56 0,53
TL TRFYKYMK2118 0,52
Ekim-2021
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
TRFTHALK2119 T. HALK
BANKASI A.Ş.
12/11/21 11 30,11 30.000.000,00 95,811000 20/08/21 20,435530 99,441187 29.832.356,04 1,01 0,94
TL TRFTHALK2119 0,93
TRFGRANK2128 GARANTI
BANKASI A.Ş.
15/11/21 14 19,00 30.000.000,00 95,524000 17/08/21 20,407867 99,290201 29.787.060,23 1,01 0,94
TL TRFGRANK2128 0,93
TRFISGYK2118 İŞ
GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
15/11/21 14 19,15 4.960.000,00 93,892000 14/07/21 20,382736 99,290996 4.924.833,39 0,17 0,15
TL TRFISGYK2118 0,15
TRFGRFAK2110 GARANTİ
FAKTORİN G A.Ş.
17/11/21 16 19,20 4.160.000,00 93,461000 07/07/21 20,392856 99,189755 4.126.293,81 0,14 0,13
TL TRFGRFAK2110 0,13
TRFYKYMK2126 YAPI
KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
17/11/21 16 19,10 13.700.000,00 95,455000 18/08/21 20,511159 99,185485 13.588.411,40 0,46 0,43
TL TRFYKYMK2126 0,43
TRFYAKFK2115 YAPI
KREDİ FAKTORİN
G A.Ş.
23/11/21 22 18,40 2.850.000,00 97,254000 28/09/21 19,899498 98,912087 2.818.994,47 0,10 0,09
TL TRFYAKFK2115 0,09
TRFFFKRK2127 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
24/11/21 23 19,15 9.000.000,00 94,123000 28/07/21 20,415133 98,836188 8.895.256,93 0,30 0,28
TL TRFFFKRK2127 0,28
TRFAKBKK2123 AKBANK
T.A.Ş. 25/11/21 24 19,15 15.000.000,00 95,443000 26/08/21 17,453203 98,947801 14.842.170,12 0,50 0,47
TL TRFAKBKK2123 0,46
TRFHSBCK2110 HSBC
BANK A.S. 26/11/21 25 19,10 11.630.000,00 96,030000 08/09/21 20,586104 98,726035 11.481.837,84 0,39 0,36
TL TRFHSBCK2110 0,36
TRFOYMDK2119 OYAK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
26/11/21 25 19,05 2.400.000,00 95,466000 27/08/21 20,455473 98,733364 2.369.600,74 0,08 0,07
TL TRFOYMDK2119 0,07
TRFTHALK2135 T. HALK
BANKASI A.Ş.
26/11/21 25 0,12 15.000.000,00 100,000000 27/08/21 18,808632 101,021735 15.153.260,31 0,51 0,48
TL TRFTHALK2135 12 0,47
TRFYKBKK2158 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
26/11/21 25 0,00 63.000.000,00 92,899600 08/07/21 20,435530 98,734484 62.202.724,95 2,11 1,96
TL TRFYKBKK2158 74477867 1,95
TRFFFKRA2111 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
01/12/21 30 19,15 7.500.000,00 94,077000 03/08/21 20,407760 98,485176 7.386.388,19 0,25 0,23
TL TRFFFKRA2111 0,23
TRFGRFAA2112 GARANTİ
FAKTORİN G A.Ş.
01/12/21 30 19,15 5.500.000,00 95,443000 01/09/21 20,553056 98,475414 5.416.147,79 0,18 0,17
TL TRFGRFAA2112 0,17
TRFVFASA2112 VAKIF
FAKTORİN G A.Ş.
01/12/21 30 19,15 5.000.000,00 95,491000 02/09/21 20,576711 98,473826 4.923.691,32 0,17 0,15
TL TRFVFASA2112 0,15
TRFYKYMA2110 YAPI
KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
01/12/21 30 19,15 7.752.000,00 95,443000 01/09/21 20,571945 98,474146 7.633.715,83 0,26 0,24
TL TRFYKYMA2110 0,24
TRFISMDA2117 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
02/12/21 31 19,10 6.400.000,00 95,455000 02/09/21 20,511159 98,427903 6.299.385,79 0,21 0,20
TL TRFISMDA2117 0,20
TRFFNBKA2119 QNB
FINANSBA NK A.S.
03/12/21 32 19,10 60.000.000,00 94,464000 13/08/21 20,394115 98,385985 59.031.590,95 2,00 1,86
TL TRFFNBKA2119 1,85
TRFTHALA2111 T. HALK
BANKASI A.Ş.
03/12/21 32 19,15 55.000.000,00 95,443000 03/09/21 20,571945 98,373255 54.105.290,01 1,83 1,70
TL TRFTHALA2111 1 1,69
TRFVKFBA2168 TÜRKİYE
VAKIFLAR BANKASI
T.A.O.
03/12/21 32 18,15 85.000.000,00 97,291000 08/10/21 19,602608 98,442896 83.676.461,60 2,84 2,63
TL TRFVKFBA2168 2,62
TRFAKBKA2190 AKBANK
T.A.Ş. 06/12/21 35 18,15 15.000.000,00 97,103000 07/10/21 19,170658 98,332276 14.749.841,38 0,50 0,46
TL TRFAKBKA2190 0,46
TRFFFKRA2129 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
07/12/21 36 19,15 5.000.000,00 94,077000 09/08/21 20,407760 98,184976 4.909.248,80 0,17 0,15
TL TRFFFKRA2129 0,15
TRFGRANA2120 GARANTI
BANKASI A.Ş.
07/12/21 36 19,10 20.000.000,00 95,502000 08/09/21 20,520397 98,175922 19.635.184,31 0,67 0,62
TL TRFGRANA2120 0,61
TRFHSBCA2112 HSBC
BANK A.S. 07/12/21 36 18,15 15.000.000,00 96,776000 01/10/21 19,545807 98,254574 14.738.186,09 0,50 0,46
TL TRFHSBCA2112 0,46
TRFISFNA2114 İŞ
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
09/12/21 38 19,15 5.370.000,00 94,077000 11/08/21 20,407760 98,085113 5.267.170,55 0,18 0,17
TL TRFISFNA2114 0,16
TRFFNBKA2127 QNB
FINANSBA NK A.S.
10/12/21 39 19,10 15.000.000,00 94,464000 20/08/21 20,394115 98,036406 14.705.460,95 0,50 0,46
TL TRFFNBKA2127 0,46
TRFFFKRA2137 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
14/12/21 43 19,15 11.900.000,00 94,123000 17/08/21 20,415133 97,835193 11.642.387,99 0,39 0,37
TL TRFFFKRA2137 0,36
TRFALNFA2119 ALTERNATİ
FBANK A.S.16/12/21 45 19,30 2.500.000,00 93,987000 17/08/21 20,570704 97,720097 2.443.002,42 0,08 0,08
TL TRFALNFA2119 0,08
TRFISGYA2110 İŞ
GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI
A.Ş.
16/12/21 45 19,15 4.090.000,00 94,077000 18/08/21 20,417554 97,735411 3.997.378,30 0,14 0,13
TL TRFISGYA2110 0,13
TRFTHALA2129 T. HALK
BANKASI A.Ş.
17/12/21 46 18,15 130.000.000,00 96,636000 08/10/21 19,533541 97,776427 127.109.355,38 4,31 4,00
TL TRFTHALA2129 3,98
TRFODEAA2119 ODEA
BANK A.Ş. 20/12/21 49 19,20 4.000.000,00 94,624000 03/09/21 20,533206 97,524044 3.900.961,76 0,13 0,12
TL TRFODEAA2119 0,12
TRFFFKRA2145 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
21/12/21 50 19,10 10.000.000,00 94,138000 24/08/21 20,360396 97,493317 9.749.331,74 0,33 0,31
TL TRFFFKRA2145 0,30
TRFGRANA2112 GARANTI
BANKASI A.Ş.
21/12/21 50 0,00 34.400.000,00 91,604400 22/09/21 19,953423 97,538562 33.553.265,44 1,14 1,06
TL TRFGRANA2112 74774735 1,05
TRFAKBKA2141 AKBANK
T.A.Ş. 23/12/21 52 19,10 55.000.000,00 95,075000 15/09/21 19,628879 97,478992 53.613.445,76 1,82 1,69
TL TRFAKBKA2141 1,68
TRFISFNA2122 İŞ
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
24/12/21 53 19,10 7.910.000,00 94,092000 26/08/21 20,364015 97,344505 7.699.950,38 0,26 0,24
TL TRFISFNA2122 0,24
TRFTEBKA2114 TÜRK
EKONOMİ BANKASI
A.Ş.
24/12/21 53 18,00 75.000.000,00 96,987000 22/10/21 19,392540 97,459121 73.094.340,75 2,48 2,30
TL TRFTEBKA2114 2,29
TRFISFNA2130 İŞ
FİNANSAL 29/12/21 58 18,15 2.640.000,00 95,945000 05/10/21 19,453301 97,214914 2.566.473,73 0,09 0,08
TL TRFISFNA2130 0,08
Ekim-2021
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
KİRALAMA A.Ş.
TRFFFKR12226 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
04/01/22 64 19,15 7.500.000,00 94,123000 07/09/21 20,415133 96,795058 7.259.629,32 0,25 0,23
TL TRFFFKR12226 0,23
TRFFINF12211 QNB Finans Faktoring
A.Ş.
04/01/22 64 19,10 15.000.000,00 93,539000 25/08/21 20,284458 96,813488 14.522.023,14 0,49 0,46
TL TRFFINF12211 0,45
TRFVFAS12222 VAKIF
FAKTORİN G A.Ş.
05/01/22 65 16,40 5.000.000,00 96,951000 27/10/21 17,522274 97,165669 4.858.283,43 0,16 0,15
TL TRFVFAS12222 0,15
TRFALNF12216 ALTERNATİ
FBANK A.S.06/01/22 66 19,25 6.410.000,00 94,048000 08/09/21 20,520727 96,681251 6.197.268,18 0,21 0,20
TL TRFALNF12216 0,19
TRFVFAS12214 VAKIF
FAKTORİN G A.Ş.
06/01/22 66 18,15 9.000.000,00 95,716000 08/10/21 19,431325 96,840122 8.715.611,02 0,30 0,27
TL TRFVFAS12214 0,27
TRFFNBK12232 QNB
FINANSBA NK A.S.
07/01/22 67 18,00 13.850.000,00 96,022000 15/10/21 19,289797 96,814091 13.408.751,61 0,45 0,42
TL TRFFNBK12232 0,42
TRFGRAN12211 GARANTI
BANKASI A.Ş.
07/01/22 67 0,00 19.000.000,00 92,349300 24/08/21 20,149241 96,686597 18.370.453,49 0,62 0,58
TL TRFGRAN12211 74663904 0,57
TRFTHAL12243 T. HALK
BANKASI A.Ş.
07/01/22 67 18,05 35.000.000,00 95,378000 01/10/21 19,273765 96,816480 33.885.767,89 1,15 1,07
TL TRFTHAL12243 1,06
TRFYKBK12213 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
07/01/22 67 18,15 45.000.000,00 95,671000 08/10/21 19,023711 96,853784 43.584.202,78 1,48 1,37
TL TRFYKBK12213 1,36
TRFFINF12229 QNB Finans Faktoring
A.Ş.
10/01/22 70 19,15 3.000.000,00 93,615000 02/09/21 20,445598 96,495231 2.894.856,92 0,10 0,09
TL TRFFINF12229 0,09
TRFFFKR12218 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
11/01/22 71 19,15 12.500.000,00 93,523000 01/09/21 20,341369 96,462306 12.057.788,26 0,41 0,38
TL TRFFFKR12218 0,38
TRFFFKR12234 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
11/01/22 71 19,15 10.000.000,00 94,123000 14/09/21 20,415133 96,450809 9.645.080,89 0,33 0,30
TL TRFFFKR12234 0,30
TRFAKYM12211 AK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
13/01/22 73 10,05 8.880.000,00 100,000000 05/10/21 19,175386 101,342866 8.999.246,53 0,30 0,28
TL TRFAKYM12211 4 0,28
TRFYAKF12215 YAPI
KREDİ FAKTORİN
G A.Ş.
14/01/22 74 19,15 2.350.000,00 94,077000 16/09/21 19,445955 96,461560 2.266.846,66 0,08 0,07
TL TRFYAKF12215 0,07
TRFYKBK12221 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
14/01/22 74 18,00 25.000.000,00 95,705000 15/10/21 19,253463 96,493107 24.123.276,75 0,82 0,76
TL TRFYKBK12221 0,75
TRFISFN12214 İŞ
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
24/01/22 84 19,00 3.310.000,00 94,029000 24/09/21 20,225165 95,849556 3.172.620,29 0,11 0,10
TL TRFISFN12214 0,10
TRFFFKR12242 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
25/01/22 85 19,05 3.350.000,00 93,830000 21/09/21 20,260005 95,794734 3.209.123,58 0,11 0,10
TL TRFFFKR12242 0,10
TRFGRAN12229 GARANTI
BANKASI A.Ş.
26/01/22 86 16,40 10.000.000,00 96,071000 27/10/21 17,441624 96,282815 9.628.281,47 0,33 0,30
TL TRFGRAN12229 0,30
TRFAKBK12213 AKBANK
T.A.Ş. 27/01/22 87 16,40 85.000.000,00 96,030000 27/10/21 17,435283 96,241653 81.805.405,13 2,77 2,58
TL TRFAKBK12213 2,56
TRFFNBK12216 QNB
FINANSBA NK A.S.
28/01/22 88 19,35 30.000.000,00 91,201000 30/07/21 20,287523 95,644312 28.693.293,59 0,97 0,90
TL TRFFNBK12216 0,90
TRFALNF22215 ALTERNATİ
FBANK A.S.03/02/22 94 18,20 2.100.000,00 94,443000 08/10/21 19,345311 95,547645 2.006.500,56 0,07 0,06
TL TRFALNF22215 0,06
TRFDNFK22211 DENİZ
FİNANSAL KİRALAMA
A.Ş.
09/02/22 100 0,12 10.000.000,00 100,000000 13/10/21 20,166473 100,987601 10.098.760,12 0,34 0,32
TL TRFDNFK22211 12 0,32
TRFFFKR22217 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
09/02/22 100 17,90 5.000.000,00 85,314000 23/02/21 17,958984 95,575739 4.778.786,95 0,16 0,15
TL TRFFFKR22217 0,15
TRFISFA22210 İŞ
FAKTORİN G A.Ş.
21/02/22 112 18,00 9.950.000,00 94,325000 22/10/21 19,099951 94,777791 9.430.390,22 0,32 0,30
TL TRFISFA22210 0,30
TRFFFKR22225 QNB
FINANS FINANSAL KIRALAMA
A.Ş
22/02/22 113 16,45 5.000.000,00 94,950000 27/10/21 17,385112 95,158716 4.757.935,79 0,16 0,15
TL TRFFFKR22225 0,15
TRFHLFK22216 HALK
LEASING FİNANSAL KİRALAMA
23/02/22 114 16,40 7.500.000,00 94,925000 27/10/21 17,321826 95,132958 7.134.971,85 0,24 0,23
TL TRFHLFK22216 1 0,22
TRFYKBK22212 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
25/02/22 116 16,35 5.000.000,00 94,859000 27/10/21 17,258205 95,066107 4.753.305,35 0,16 0,15
TL TRFYKBK22212 0,15
TRFDZBK32254 DENİZBAN
K A.Ş. 04/03/22 123 15,60 10.000.000,00 100,000000 08/09/21 18,565903 100,914300 10.091.430,01 0,34 0,32
TL TRFDZBK32254 12 0,32
TRFDZBK32213 DENİZBAN
K A.Ş. 09/03/22 128 0,60 10.000.000,00 100,000000 07/07/21 20,106649 101,829444 10.182.944,44 0,35 0,32
TL TRFDZBK32213 12 0,32
TRFFNBK32214 QNB
FINANSBA NK A.S.
18/03/22 137 0,05 3.500.000,00 100,000000 17/09/21 17,365131 100,396551 3.513.879,30 0,12 0,11
TL TRFFNBK32214 5 0,11
TRFDZBK32270 DENİZBAN
K A.Ş. 25/03/22 144 0,02 10.000.000,00 100,000000 15/10/21 16,282549 100,723714 10.072.371,45 0,34 0,32
TL TRFDZBK32270 2 0,32
TRFDZBK42212 DENİZBAN
K A.Ş. 01/04/22 151 16,00 10.000.000,00 100,000000 06/08/21 17,522931 101,537234 10.153.723,39 0,34 0,32
TL TRFDZBK42212 4 0,32
TRFAKYM42218 AK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş.
05/04/22 155 0,04 2.500.000,00 100,000000 13/10/21 18,446126 100,908820 2.522.720,50 0,09 0,08
TL TRFAKYM42218 4 0,08
TRFDZBK42220 DENİZBAN
K A.Ş. 15/04/22 165 0,12 15.000.000,00 100,000000 13/08/21 20,075150 102,018173 15.302.725,93 0,52 0,48
TL TRFDZBK42220 12 0,48
TRFGRFA42214 GARANTİ
FAKTORİN G A.Ş.
15/04/22 165 18,25 8.000.000,00 91,827000 19/10/21 19,105411 92,400603 7.392.048,24 0,25 0,23
TL TRFGRFA42214 0,23
TRFYKBK42236 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
15/04/22 165 0,04 19.500.000,00 100,000000 17/09/21 18,264980 102,147856 19.918.831,91 0,67 0,63
TL TRFYKBK42236 4 0,62
TRFYKBK42210 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
29/04/22 179 15,55 20.000.000,00 100,000000 09/07/21 18,728724 100,832137 20.166.427,43 0,68 0,64
TL TRFYKBK42210 6 0,63
TRFYKBK52219 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
20/05/22 200 18,00 40.000.000,00 100,000000 30/07/21 19,701099 102,288913 40.915.565,38 1,39 1,29
TL TRFYKBK52219 8 1,28
TRFFNBK52212 QNB
FINANSBA NK A.S.
27/05/22 207 0,12 15.000.000,00 100,000000 27/08/21 20,160894 101,664782 15.249.717,30 0,52 0,48
TL TRFFNBK52212 12 0,48
Ekim-2021
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
AÇIKLAMA TUTAR ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR
F-)İHTİYAT G-)VERGİ
3.177.510.167,89 25.763.353,63 0,00 0,00 -6.696.979,79 0,00 0,00
99,40 % 0,81 % 0,00 % 0,00 % -0,21 % 0,00 % 0,00 %
TOPLAM (FPD GÖRE) GRUP TOPLAM DEĞER (%) GÜNLÜK BR
DEĞER REPO TEMİNAT
TUTARI İÇ
İSKONTO ORANI (%) SATIN
ALIŞ TARİHİ BİRİM ALIŞ
FİYATI NOMİNAL DEĞER
NOMİNAL FAİZ ORANI VADEYE
KALAN GÜN VADE TARİHİ İHRAÇCI
KURUM
MENKUL KIYMET NET DÖNÜŞ
TUTARI DÖVİZ
CİNSİ
BORSA SÖZLEŞM
E NO FAİZ
ÖDEME SAYISI
TOPLAM (FTD GÖRE) ISIN KODU
TRFYKBK62218 YAPI VE
KREDİ BANKASI
A.Ş.
03/06/22 214 0,12 33.000.000,00 100,000000 13/08/21 19,521842 101,904640 33.628.531,26 1,14 1,06
TL TRFYKBK62218 12 1,05
TRFMCBFE2215 MERCEDE
S-BENZ FİNANSMA
N TÜRK A.Ş.
06/10/22 339 18,75 2.350.000,00 100,000000 07/10/21 18,779986 101,207926 2.378.386,27 0,08 0,07
TL TRFMCBFE2215 1 0,07
TRSOPAS22319 OPET
PETROLCÜ LÜK A.Ş.
17/02/23 473 0,20 4.910.000,00 100,000000 19/02/21 21,817920 103,865911 5.099.816,25 0,17 0,16
TL TRSOPAS22319 4 0,16
TRSYAKF12218 YAPI
KREDİ FAKTORİN
G A.Ş.
05/01/22 65 0,00 12.000.000,00 85,438800 14/08/20 13,880425 97,711892 11.725.427,08 0,40 0,37
TL TRSYAKF12218 73179674 0,37
TRSTTLK12216 TÜRK
TELEKOMÜ NİKASYON
A.Ş.
20/01/22 80 0,20 1.700.000,00 100,000000 14/12/20 21,643019 102,530681 1.743.021,58 0,06 0,05
TL TRSTTLK12216 4 0,05
TRSDZBK12226 DENİZBAN
K A.Ş. 21/01/22 81 10,65 10.000.000,00 85,912000 08/07/20 17,094811 96,558448 9.655.844,77 0,33 0,30
TL TRSDZBK12226 0,30
TRSTISB22212 T.IŞ
BANKASI A.S.
07/02/22 98 11,16 83.050.000,00 100,000000 22/10/21 20,060387 104,319899 86.637.676,16 2,94 2,73
TL TRSTISB22212 4 2,71
TRSTISB32211 T.IŞ
BANKASI A.S.
01/03/22 120 15,20 134.100.000,00 100,000000 18/06/21 20,357533 103,301385 138.527.156,95 4,69 4,36
TL TRSTISB32211 4 4,33
TRSYDAT32212 YDA
İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
16/03/22 135 0,00 70.000,00 103,847900 20/08/18 25,850396 103,004872 72.103,41 0,00 0,00
TL TRSYDAT32212 4 70309838 0,00
TRSCMSA32211 ÇİMSA
ÇİMENTO SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.
25/03/22 144 12,00 1.830.000,00 100,000000 18/03/21 20,569491 102,178032 1.869.857,98 0,06 0,06
TL TRSCMSA32211 4 0,06
TRSTPRS22312 TÜPRAŞ-
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL
ERİ A.Ş.
03/02/23 459 5,60 15.000.000,00 100,000000 05/02/21 22,241194 104,371165 15.655.674,68 0,53 0,49
TL TRSTPRS22312 4 0,49
TRSARCL42313 ARÇELİK
A.Ş. 27/04/23 542 8,80 10.100.000,00 100,000000 07/07/21 19,291666 100,182686 10.118.451,27 0,34 0,32
TL TRSARCL42313 4 0,32
TRSYAZI52315 AG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG
04/05/23 549 13,20 7.500.000,00 100,000000 06/05/21 22,210445 104,931855 7.869.889,13 0,27 0,25
TL TRSYAZI52315 4 0,25
TRSENSAE2312 ENERJİSA
ENERJİ A.Ş.
13/10/23 711 0,04 11.440.000,00 100,000000 15/10/21 19,839855 100,866353 11.539.110,76 0,39 0,36
TL TRSENSAE2312 4 0,36
1.939.562.000,00 1.922.820.417,33 65,17 60,53
GRUP TOPLAMI 60,12
2.982.268.391,00 2.951.332.368,41 100,00 92,89
GRUP TOPLAMI 92,30
T.REPO
TRT020926T17 TL HAZİNE 01/11/21 0 TRT020926T17 16,25 2 15.026.712,33 16,250000 28/10/21 16.149.425,00 74921382 15.026.712,33 16,250000 15.026.712,33 13,86 0,47 0,47 TRT080323T10 TL HAZİNE 01/11/21 0 TRT080323T10 16,25 2 35.062.328,77 16,250000 28/10/21 40.588.920,00 74921382 35.062.328,77 16,250000 35.062.328,77 32,33 1,10 1,10 TRT110827T16 TL HAZİNE 01/11/21 0 TRT110827T16 16,50 2 50.090.410,96 16,500000 28/10/21 71.308.155,00 74921382 50.090.410,96 16,500000 50.090.410,96 46,18 1,58 1,57 TRT140126T11 TL HAZİNE 01/11/21 0 TRT140126T11 16,30 2 8.014.290,41 16,300000 28/10/21 3.879.005,00 74921382 8.014.290,41 16,300000 8.014.290,41 7,39 0,25 0,25
TRT150622T19 TL HAZİNE 01/11/21 0 TRT150622T19 13,25 260.377,53 13,250000 28/10/21 296.640,00 74921382 260.377,53 13,250000 260.377,53 0,24 0,01 0,01
108.454.120,00 108.454.120,00 100,00 3,41
GRUP TOPLAMI 3,40
108.454.120,00 108.454.120,00 100,00 3,41
GRUP TOPLAMI 3,40
MEVDUAT
TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O. TL 01/12/21 30 18,35 10.000.000,00 21/10/21 10.206.123,29 18,350000 10.054.889,23 100,00 0,32 0,31
10.000.000,00 10.054.889,23 100,00 0,32
GRUP TOPLAMI 0,31
10.000.000,00 10.054.889,23 100,00 0,32
GRUP TOPLAMI 0,31
TPP
TPP 01/11/21 0 18,35 8.104.569,86 18,350000 06/10/21 185014 8.104.569,86 18,350000 8.104.569,86 7,53 0,26 0,25
TPP 02/11/21 1 19,35 8.237.501,37 19,350000 07/09/21 165032 8.237.501,37 19,350000 8.233.199,06 7,65 0,26 0,26
TPP 03/11/21 2 19,35 8.237.501,37 19,350000 08/09/21 165929 8.237.501,37 19,350000 8.228.898,99 7,64 0,26 0,26
TPP 05/11/21 4 18,35 8.128.701,37 18,350000 04/10/21 183160 8.128.701,37 18,350000 8.112.501,15 7,53 0,26 0,25
TPP 08/11/21 7 18,35 5.505.193,77 18,350000 04/10/21 182975 5.505.193,77 18,350000 5.486.021,95 5,10 0,17 0,17
TPP 08/11/21 7 18,35 2.543.989,73 18,350000 04/10/21 183162 2.543.989,73 18,350000 2.535.130,29 2,35 0,08 0,08
TPP 10/11/21 9 18,35 8.027.597,40 18,350000 04/10/21 183001 8.027.597,40 18,350000 7.991.689,51 7,42 0,25 0,25
TPP 11/11/21 10 18,35 8.124.679,45 18,350000 11/10/21 187763 8.124.679,45 18,350000 8.084.249,41 7,51 0,25 0,25
TPP 12/11/21 11 18,35 8.156.854,79 18,350000 04/10/21 183161 8.156.854,79 18,350000 8.112.304,89 7,53 0,25 0,25
TPP 16/11/21 15 18,35 5.497.732,60 18,350000 11/10/21 187764 5.497.732,60 18,350000 5.456.797,54 5,07 0,17 0,17
TPP 16/11/21 15 18,35 2.647.056,44 18,350000 11/10/21 187804 2.647.056,44 18,350000 2.627.346,97 2,44 0,08 0,08
TPP 17/11/21 16 19,30 12.387.057,53 19,300000 17/09/21 172315 12.387.057,53 19,300000 12.284.342,49 11,42 0,39 0,38
TPP 22/11/21 21 18,40 8.169.380,82 18,400000 11/10/21 187762 8.169.380,82 18,400000 8.084.246,81 7,51 0,25 0,25
TPP 23/11/21 22 18,30 8.144.394,52 18,300000 18/10/21 192692 8.144.394,52 18,300000 8.055.846,70 7,48 0,25 0,25
TPP 03/12/21 32 19,50 5.486.164,38 19,500000 04/06/21 106252 5.486.164,38 19,500000 5.397.383,92 5,01 0,17 0,17
TPP 16/12/21 45 19,60 894.651,18 19,600000 17/06/21 115306 894.651,18 19,600000 874.260,71 0,81 0,03 0,03
108.293.026,58 107.668.790,25 100,00 3,38
GRUP TOPLAMI 3,35
