Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adına Sahibi Prof.Dr.Niyazi CAN Rektör

(1)

(2)

(3)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Adına Sahibi Prof.Dr.Niyazi CAN

Rektör

Koordinasyon Cuma AY

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Strateji Yönetim ve Planlama Birimi Hasan Basri DAYIOĞLU

Mali H. Uzmanı

www.ksu.edu.tr

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Avşar Mh. Batı Çevre Yolu Bl. No:251/A 46040

Onikişubat/KAHRAMANMARAŞ

+90 344 300 10 00 (pbx)

(4)

(5)

Kamu kaynaklarının mevzuat hükümlerine göre tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak sistem ve süreçlerin yönetimi, çağdaş mali yönetim anlayışının ana unsurlarından biri hâline gelmiştir. Yeni kamu mali yönetim anlayışı çerçevesinde yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mali yapımız yeniden düzenlenmiş ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaya geçilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi yeni mali yönetim sisteminin bir gereği olarak bütçemizin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin harcama tahminleri ile yapılması planlanan faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmemiz gerektiği belirtilmektedir.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirilebilmesi, kaynakların etkin, etkili ve ekonomik kullanımına yönelik olarak bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin gereği olarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof.Dr. Niyazi CAN

Rektör

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

(6)

(7)

İÇİNDEKİLER

Üst Yönetici Sunuşu

I. 2018/Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları……….. 1

A. Bütçe Giderleri……….. 1

A1-Personel Giderleri……….…....…… 2

A2-SGK Prim Giderleri……….……… 2

A3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri………...……. 3

A4-Cari Transferler……… 4

A5-Sermaye Giderleri………..…………. 4

B. Bütçe Gelirleri………..…. 5

B1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri………..… 6

B2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler……….… 6

B3-Diğer Gelirler……….……… 7

C. Finansman……….………. 7

II. 2018/Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler………....… 8

A.Yatırım Proje Bilgileri………. 8

III. 2018/Temmuz-Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler……….. 12

A.Bütçe Giderleri……… 12

B.Bütçe Gelirleri………..………... 12

C.Finansman………. 12

IV. 2018/ Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler………….…..… 13

Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi………..………..……... 15

Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi…...………..………..……... 16

(8)

(9)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 1 A.BÜTÇE GİDERLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2019 mali yılına 285.480.000 TL. kesintili bütçe başlangıç ödeneği ile başlamıştır.

Üniversitemiz 2018 yılına 249.021.000 TL. kesintili bütçe ödeneği ile başlamış ve yine ilk altı aylık dönemde bütçeye 16.700.862 TL. ekleme yaparak toplamda 265.721.862 TL. ödeneğe ulaşmıştır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde harcama birimlerine 156.339.000 TL. ödenek gönderme belgesi düzenlenmiş, harcama birimleri ise bu ödeneğin 141.620.116 TL.’sini giderleştirmiştir. Buna göre, 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı % 49,61 olarak tespit edilmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ise harcama birimlerine 153.691.090 TL. ödenek gönderme belgesi düzenlenmiş, harcama birimleri ise bu ödeneğin 137.797.340 TL.’sini giderleştirmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı ise % 47,84 olarak tespit edilmiştir.

Üniversitemiz 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre % 2,77 daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000

01 - PERSONEL GİDERLERİ

02 - SGK PRİMİ GİDERLERİ

03 - MAL VE HİZ. ALIM GİD.

05 - CARİ TRANSFERLER

06 - SERMAYE GİDERLERİ

2018

2019

I. 2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

(10)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 2 1.PERSONEL GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde personel giderlerinde 104.732.162 TL. harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 01 ekonomik kodlu personel giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 51,48 ini oluşturmaktadır. 2018 yılının aynı döneminde ise personel giderlerinden yapılan 84.116.278 TL.’lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin % 49,01’ini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 01 personel giderlerinde 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre % 24,51 daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

Bütçe Tertibi 2018 Gerçekleşme

Toplamı 2019 Başlangıç Ödeneği

Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Artış

Oranı

Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

2018 2019 2018 2019

01 - PERSONEL

GİDERLERİ 171.632.669 203.456.000 84.116.278 104.732.162 24,51 49,01 51,48

MEMURLAR 150.337.611 174.512.000 76.041.032 90.065.077 18,44 50,58 51,61

SÖZLEŞMELİ

PERSONEL 10.112.259 13.080.000 4.530.981 7.421.641 63,80 44,81 56,74

İŞÇİLER 10.515.785 14.970.000 3.167.272 6.854.805 116,43 30,12 45,79

GEÇİCİ PERSONEL 197.787 371.000 170.808 82.737 -51,56 86,36 22,30

DİĞER PERSONEL 469.226 523.000 206.184 307.902 49,33 43,94 58,87

2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde 16.076.128 TL. harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 02 ekonomik kodunda SGK prim giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 52,77’sini oluşturmaktadır. 2018 yılının aynı döneminde ise SGK prim giderlerinden yapılan 12.407.847 TL.’lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin %48,72’sini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 02 SGK prim giderlerinde 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre % 29,56 daha fazla harcama gerçekleşmiştir.

Bütçe Tertibi 2018 Gerçekleşme

Toplamı 2019 Başlangıç Ödeneği

Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Artış Oranı

2018 2019 2018 2019

02- SGK GİDERLERİ 25.465.182 30.465.000 12.407.847 16.076.128 29,56 48,72 52,77

MEMURLAR 21.036.813 24.375.000 10.849.775 13.025.649 20,05 51,58 53,44

SÖZ. PERSONEL 2.067.016 2.686.000 903.412 1.551.580 71,75 43,71 57,77

İŞÇİLER 2.233.416 3.198.000 639.788 1.482.520 131,72 28,65 46,36

GEÇİCİ PERSONEL 108.404 181.000 6.623 3.548 -46,43 6,11 1,96

DİĞER PERSONEL 19.533 25.000 8.249 12.831 55,56 42,23 51,33

(11)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 3 3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde mal ve hizmet alım giderlerinde TL. harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 03 mal ve hizmet alım giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % ’ini oluşturmaktadır. 2017 yılının aynı döneminde ise mal ve hizmet alım giderlerinden yapılan 9.881.272 TL.’lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin %38,41’ini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 03 mal ve hizmet alım giderlerinde 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre % daha az harcama gerçekleşmiştir.

Bütçe Tertibi 2018

Gerçekleşme Toplamı

2019 Başlangıç

Ödeneği

Ocak-Haziran

Gerçekleşme Toplamı Artış Oranı

2018 2019 2018 2019

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 25.595.362 14.774.000 9.877.493 8.616.002 -12,77 38,59 58,32

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME

ALIMLARI 17.865.478 11.301.000 5.088.090 7.465.983 46,73 28,48 66,06

YOLLUKLAR 624.536 661.000 271.967 252.252 -7,25 43,55 38,16

GÖREV GİDERLERİ 94.097 51.000 53.247 108.269 103,33 56,59 212,29

HİZMET ALIMLARI 5.559.268 1.462.000 4.214.590 513.091 -87,83 75,81 35,10

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 30.767 22.000 16.811 13.134 -21,87 54,64 59,70

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM,

BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.119.814 982.000 187.472 206.162 9,97 16,74 20,99

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM

GİDERLERİ 301.403 295.000 45.315 57.110 26,03 15,03 19,36

2018 yılının nisan ayında kadroya alınan taşeron işçilerin ilk üç aylık giderleri Hizmet alımları tertibinden ödendiğinden 2018 yılı ile 2019 yılı arasında büyük bir fark meydana gelmiştir. Tablo I de aylara göre harcama gerçekleşmeleri gösterilmiş olup ilk üç aydan sonraki aylarda karşılaştırma daha sağlıklı olacaktır.

Ayrıca tasarruf tedbirleri kapsamında mal ve hizmet alım giderlerinde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla %12,77 azalma gerçekleşmiş, ancak elektrik, doğalgaz vb.’nin birim fiyatlarındaki artışlar nedeniyle Tüketime yönelik mal ve malzeme alım giderlerinde geçen yılın aynı dönemine oranla %46,73 artış meydana gelmiştir.

(12)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 4 05. CARİ TRANSFERLER

Üniversitemiz 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde cari transferler tertibinden 4.408.484 TL. harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 05 cari transferler tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin %54,39 ’unu oluşturmaktadır. 2018 yılının aynı döneminde ise cari transferler tertibinden yapılan 4.996.334 TL.’lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin %71,24’ünü oluşturmaktadır.

Üniversitemiz 05 cari transferler tertibinde 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre % 11,77 daha az harcama gerçekleşmiştir.

Bütçe Tertibi 2018

Ödeneği

Ocak-Haziran

2018 2019 2018 2019

05 - CARİ TRANSFERLER 7.013.100 8.106.000 4.996.334 4.408.484 -11,77 71,24 54,39

GÖREV ZARARLARI 3.732.000 4.951.000 3.353.834 2.008.534 -40,11 89,87 40,57

HAZİNE YARDIMLARI 1.272.000 1.749.000 1.272.000 1.749.000 37,50 100,00 100,00

KAR AMACI GÜTMEYEN KUR. YAPILAN

TRS. 1.136.000 1.406.000 0 0 0,00 0,00 0,00

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 873.100 0 370.500 650.950 75,69 42,44 0,00

06- SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde sermaye giderlerinde 7.787.341 TL. harcama gerçekleştirmiştir. Bu harcama 06 sermaye giderleri tertibine tahsis edilen toplam ödeneğin % 27,15 ’in oluşturmaktadır. 2018 yılının aynı döneminde ise sermaye giderlerinden yapılan 26.399.389 TL.’lik harcama yine bu tertip için tahsis edilen toplam ödeneğin % 45,25’sını oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 06 sermaye giderlerinde 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre % 70,50 daha az harcama gerçekleşmiştir.

Bütçe Tertibi

2018 Gerçekleşme

Toplamı

Ödeneği

Ocak-Haziran

2018 2019 2018 2019

06 - SERMAYE GİDERLERİ 58.336.403 28.679.000 26.399.389 7.787.341 -70,50 45,25 27,15

MAMUL MAL ALIMLARI 15.097.433 10.119.000 1.564.087 1.739.611 11,22 10,36 17,19

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 234.341 300.000 76.276 85.560 12,17 32,55 28,52

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM

GİDERLERİ 39.305.891 16.260.000 24.292.146 5.719.872 -76,45 61,80 35,18

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.698.738 2.000.000 466.880 242.298 -48,10 12,62 12,11

(13)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 5 B.BÜTÇE GELİRLERİ

7156 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2019 yılına 285.480.000TL. tahmini gelir ile başlayan Üniversitemiz, ilk 6 aylık dönemde 144.548.491 TL gelire ulaşmıştır. Buna göre 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelir, tahmini gelirin % 50,63 ’ünü oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 2018 mali yıla ise 280.528.731 TL. tahmini gelir ile başlamış ve ilk aylık dönemde 131.770.027 TL. gelir elde etmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde elde edilen bu gelir ise tahmini gelirin %46,97’sini oluşturmaktadır.

Üniversitemiz, 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre % 9,70 daha fazla gelir elde etmiştir.

Tahmini gelirlerimizin % 93,88 ’ini merkezi yönetim bütçesi ile verilen hazine yardımı oluşturmaktadır.

İlk altı aylık dönemde gelirlerimizde hedeflerimizden herhangi bir sapma meydana gelmemiştir.

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler

05. Diğer Gelirler

2018 2019

(14)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 6 1.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemiz, 2019 yılına 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 10.700.000 TL.

planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden6.720.284 TL. gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan toplam gelirin %62,81 ’ini oluşturmaktadır. 2018 yılında ise aynı gelir kalemi için 14.305.645 TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 5.740.912 TL.’si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre % 17,06 daha fazla gelir elde etmiştir.

Gelir Tertibi 2018

Ödeneği

Ocak-Haziran

2018 2019 2018 2019

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.305.645 10.700.000 5.740.912 6.720.284 17,06 40,13 62,81 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 13.701.249 10.574.000 5.537.493 6.340.762 14,51 40,42 59,97

03.6 Kira Gelirleri 604.396 126.000 203.419 359.607 76,78 33,66 285,40

2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

Üniversitemiz, 2019 yılına 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 268.011.000 TL. planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 132.691.336 TL. gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan gelirin %49,51’ini oluşturmaktadır. 2018 yılında ise aynı gelir kalemi için 254.531.275 TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 121.234.275 TL.’si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre % 9,45 daha fazla gelir elde etmiştir.

Gelir Tertibi 2018 Gerçekleşme

Toplamı

Ödeneği

Ocak-Haziran Gerçekleşme

Toplamı Artış

Oranı

2018 2019 2018 2019

04. Alınan Bağış ve

Yardımlar ile Özel Gelirler 254.531.275 268.011.000 121.234.275 132.691.336 9,45 47,63 49,51 04.2 Merkezi Yönetim

Bütçesine Dahil

İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar

253.550.000 268.011.000 120.750.000 132.040.786 9,35 47,62 49,27

04.5 Proje Yardımları 981.275 0 484.275 650.550 34,33 49,35 0,00

(15)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 7 3. DİĞER GELİRLER

Üniversitemiz, 2019 yılına 05. Diğer Gelirler tertibinde 6.769.000 TL. planlanan gelir ile başlamış, yılın ilk yarısında bu gelir kaleminden 5.136.871 TL. gelir elde edilmiştir. Elde edilen bu gelir planlanan gelirin %75,89 ’unu oluşturmaktadır. 2018 yılında ise aynı gelir kalemi için 11.689.889 TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Gerçekleşen bu gelirin 4.794.840 TL.’si yılın ilk 6 aylık döneminde elde edilmiştir.

Buna göre Üniversitemiz, 05. Diğer Gelirlerden 2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre % 7,13 daha fazla gelir elde etmiştir.

Gelir Tertibi 2018 Gerçekleşme

Toplamı

Ödeneği

Ocak-Haziran

2018 2019 2018 2019

05. Diğer Gelirler 11.689.889 6.769.000 4.794.840 5.136.871 7,13 41,02 75,89

05.1 Faiz Gelirleri 711.906 500.000 168.527 307.900 82,70 23,67 61,58

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan

Paylar 5.677.881 528.000 2.268.367 4.117.273 81,51 39,95 779,79

05.3 Para Cezaları 258.729 0 3.283 5.877 78,99 1,27 0,00

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 5.041.374 5.741.000 2.354.663 705.821 -70,02 46,71 12,29

C.FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde mali yıl giderlerini elde ettiği öz gelirler ile hazineden aldığı yardımlarla karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl içerisinde harcanamayan kısım bir sonraki yıla finansman fazlası olarak devredilmektedir.

Bu çerçevede 2019 yılının ilk altı aylık döneminde TL. ödenek ihtiyacı olan harcama birimlerine eklenmiştir. Üniversitemiz 2019 yılının ilk altı aylık dönemdeki gelir gerçekleşmelerine bakıldığında yaklaşık %91,34’ünü hazine yardımı, % 8,64 ’ünü ise öz gelirlerin oluşturduğu görülmektedir.

(16)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 8 Üniversitemiz harcama birimleri, 2019 Ocak-Haziran döneminde, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslarını dikkate alarak, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliğin sağlanmasına çalışmış; bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Bütçe kanunu ve diğer mali mevzuatlar çerçevesinde ve stratejik planda yer alan hedefler doğrultusunda faaliyetler yürütülmüş, mevcut yatırım projeleri hızla tamamlanmaya çalışılarak, birimlerce ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları gerçekleştirilmiş, zorunlu giderler karşılanmış ve yasal mali yükümlülükler yerine getirilmiştir.

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ 1.DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Proje No : 2009H031490

Toplam Proje Tutarı : 172.918.000 TL.

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2009-2020 Toplam Harcama Miktarı : 74.764.000 TL.

2019 Yılı Ödeneği : 15.160.000 TL.

2019 Ocak-Haziran Harcama : 5.692.000 TL.

Proje Kapsamındaki İnşaatlar A-Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı (28.000 m2 )

Proje kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi binasının tüm bloklarında kaba inşaat tamamlanmıştır. Bloklarda ince imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatları devam etmektedir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi “Kongre ve Kültür Merkezi” mimari özellikleri ve teknik altyapısı ile kültürel, bilimsel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirileceği bir merkez olacaktır. Çeşitli kapasiteli konferans salonları, seminer ve sergi salonları ile VİP odalar, kafeteryalı dinlenme salonları ve teknik ve idari ofislerin yer alacağı yeni kongre ve kültür merkezimiz yıl boyunca bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak kapasitede inşa edilecektir.

II. 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

(17)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 9 Ayrıca kütüphane binası inşaatında kaba inşaat ve sıva imalatları tamamlanmış, ince

imalatlar, elektrik ve makine tesisatı imalatları devam etmektedir. KSÜ Merkezi Kütüphane binamız okuyucuların ve araştırmacıların rahat ve etkin bir şekilde çalışabilecekleri bir mimari anlayışla dizayn edilmektedir. Kütüphanemizde çok amaçlı çalışma, okuma ve araştırma salonları, bilgisayar (İnternet) laboratuarı, arşiv ve depolama bölümleri, idari ve teknik personel odalar, oturma ve dinlenme salonları ile kütüphane kullanıcılarına ileri teknoloji ile hizmet sunacak bir cazibe merkezi olacaktır.

C- Tıp Fakültesi Derslik Binası İnşaatı (Morfoloji Kompleksi) (21.000m²) KSÜ Avşar Yerleşkesi içerisinde yapımı planlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için düşünülen Güzel Sanatlar Fakültesi ve Amfi Tiyatro arasındaki alan, baraja ve eşsiz dağ manzarasına hakim bir konumda olacaktır. Şehrin birçok noktasından rahatlıkla görülebilir bir alana konumlanan bina üzeri led ışıklarla donatıldığında, Ahir Dağı’ndan ve şehrin yüksek yerlerinden Hilal ve Yıldız şeklinde görünerek Kahramanmaraş’a ve Üniversiteye görsel bir güzellikte katacak. Ay yıldız şeklinde tasarlanan ve yaklaşık 22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak olan Morfoloji kompleksi, 4 kat ve 12 bin 500 metrekare alana sahip Morfoloji Binası ile 9400 metrekare alana sahip içinde 3 adet 350 kişilik amfi derslik bulunan idari binadan oluşacak. Morfoloji kompleksi içerisinde kantin alanları da yer alacaktır.

D- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı (8.000 m²)

Proje çalışmaları Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmaya devam etmektedir.

E- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaatı (12.000 m²)

Proje çalışmaları Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılmaya devam etmektedir.

2. KAMPÜS ALTYAPI PROJESİ Proje No : 1994H031770

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 1994-2020

Toplam Harcama Miktarı : 89.121.000 TL.

2019 Yılı Ödeneği : 500.000 TL.

2018 Ocak-Haziran Harcama : 0 TL.

Çok yıllı bir proje olup, proje kapsamında geçmiş yıllarda ara giriş bitkilendirme ve otomatik damlama sulama sistemi, trafik yönlendirme levhaları, kampüs içi engelli ulaşımı için kaldırımlara ve yaya geçitlerine engelli iziyapılmış. Bu yıl için proje çalışmaları devam etmektedir.

(18)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 10 3.MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2019H033620

Başlama-Bitiş Yılı : 2019-2019 Hazine Yardımı : 3.500.000 TL.

2019 Ocak-Haziran Harcama : 885.000 TL.

Büyük Onarım : Doğrudan temin ve ihale yolu ile fakülte ve yüksekokullarımızın bina bakım ve onarım işleri yapılmıştır.

Makine ve Teçhizat Alımları : Bu proje kapsamında yerleşkelerimizdeki güvenlik kameralarının kapasitelerinin artırımı, laboratuar malzemesi, okul mefruşat alımları, öğrenci eğitim seti, projeksiyon, akıllı tahta ve öğrenci sırası-kürsüsü alımları yapılmıştır.

Bilgi Teknolojileri : Bu proje kapsamında kullanılan mevcut programların bakım ve güncelleme işleri yapılmıştır.

4.YAYIN ALIM PROJESİ

Proje No : 2019H031380

Başlama-Bitiş Yılı : 2019-2019 2019 Yılı Ödeneği : 900.000 TL.

2019 Ocak-Haziran Harcama: 340.000 TL

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde elektronik ortamda alınan yayınlara ait 11 adet veritabanı için 340.000 TL. harcama yapılmıştır.

5.AÇIK KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ Proje No : 2017H050020

Başlama-Bitiş Yılı : 2017-2019

Toplam Harcama Miktarı : 12.592.000 TL.

2019 Ocak-Haziran Ekleme : 539.000 TL.

2019 Yılı Toplam Ödeneği : 1.039.000 TL.

2019 Ocak-Haziran Harcama: 0 TL.

Yarı olimpik yüzme havuzunun geçici kabulü yapılmış olup, kesin hesap işlemleri devam etmektedir.

Bakım Onarım ve Makine Teçhizat alımlarında ise spor tesisleri için 498.000 TL.

makine ve teçhizat alımı gerçekleştirilecektir.

(19)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 11 6.REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Proje No :2018K120380 Başlama-Bitiş Yılı : 2019-2019

2019 Ocak-Haziran Ekleme : 1.919.000 TL.

2019 Ocak-Haziran Harcama: 200.000 TL.

2019 Ocak-Haziran döneminde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna desteklenmek üzere sunulan 94 adet proje için doğrudan temin usulü ile laboratuvar ve tıbbi cihaz alımları ile makine teçhizat alımları yapılmıştır.

7.MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2019I000340 Başlama-Bitiş Yılı : 2019-2019 Hazine Yardımı : 7.950.000 TL.

Döner Sermaye : 500.000 TL.

2019 Ocak-Haziran Ekleme : 0 TL.

2019 Ocak-Haziran Harcama : 752.000 TL.

Hastanemiz birimlerinde tıbbi cihaz ihtiyacı, hasta memnuniyeti ve etkili tedavi yöntemleri uygulaması yönünde iyileştirmeler planlanmış, bu kapsamda tıbbi cihaz ve malzeme alımı ihalesi yapılarak ihale sözleşme sürecine girmiştir.

HİBE YATIRIMLAR

1.TÜRKOĞLU ARAPÇA İLAHİYAT PROGRAMI BİNASI YAPIM İŞİ Başlama-Bitiş Yılı : 2015-2022

Karakteristik Özellik :İnşaat + Donanım ( 7500 m2)

Protokol kapsamında Türkoğlu Ceceli Mahallesi mevkiinde 102 bin metrekare alan üzerine KSÜ İlahiyat Fakültesi Arapça İlahiyat Programı binası, en az 10 daire olacak şekilde lojman ve öğrenciler için yurt binası yapılacak olup betonarme karkas imalatları devam etmektedir. A, B ve C blokların kaba inşaatı tamamlanmış olup, ince işlere geçilmiştir.

Elektrik tesisatı imalatları devam etmektedir.

2. MERKEZ CAMİİ İNŞAATI Başlama-Bitiş Yılı : 2015 – 2019

Karakteristiği : 2500 Kişilik İnşaat + Donanım ( 2578 m2)

Merkez cami inşaatında eğik kubbenin bakır imalat işleri ve minarelerin betonarme işleri tamamlanmıştır. Cami içerisinde tezniyat çalışmalarıyla birlikte, elektrik ve makine tesisat imalatları bitirilmiş, çevre düzenlemesi yapılmaktadır.

(20)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 12 A.BÜTÇE GİDERLERİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen 7156 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2019 mali yılına 285.480.000 TL. kesintili bütçe başlangıç ödeneği olan Üniversitemiz ilk 6 aylık dönemde bütçeye 7.108.000 TL ekleme yaparak toplamda 292.588.000 TL. ödeneğe ulaşmıştır. Kurum olarak ilk 6 aylık dönemde 141.620.116 TL.

harcanarak toplam bütçenin %49,61’i giderleştirilmiştir. Yıl sonu itibariyle toplam bütçeye

% 4,66 ilave ödenek ekleneceği düşünülerek tüm gider kalemlerinden 306.225.000 TL.

harcama olacağı tahmin edilmektedir.

2019 yıl sonu için yapılan harcama tahminindeki artışın büyük bir bölümü personel giderleri ile sermaye giderleri için ön görülmekte olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz, ilgili mali yıl giderlerini analitik bütçe sınıflandırmasının birinci düzey gelir kodları arasında yer alan 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ve 05 Diğer Gelirden elde ettiği gelirlerle karşılamaktadır.

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %5,22 oranında azalma, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerinde %28 oranında artış ve Diğer Gelirlerde ise %73,30 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz 2018 yılında tüm gelir kodlarından 280.526.809 TL. gelir elde etmiştir.

2019 yıl sonu gelir tahmini ise %1 artışla 283.251.000 TL. olarak belirlenmiştir C.FİNANSMAN

Kurumumuzun, 2019 yıl sonunda oluşabilecek bütçe açıklarını finanse etmek için ;

 2018 yılı bütçe uygulama sonuçlarına göre 2019 yılına devredilen tahakkuk artığını nakite bağlayıp giderleştirmek,

 2018 yılında harcanmayan öz gelirleri likit karşılığı ödenek kaydı yaparak giderleştirmek,

 Yıl içinde mevcut gelir kalemlerinde tahminin üzerinde bir gelir elde edilmişse elde edilen gelir fazlası karşılığında ödenek kaydı yaparak giderleştirmek,

 Yıl içinde elde edilen mevduat faizlerini gelir karşılığı ödenek kaydetmek,

suretiyle kendini finanse etmeye çalışıp, bu yollarla karşılayamadığında Hazine ve Maliye Bakanlığından ek ödenek talep edecektir.

III. 2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN

BEKLENTİLER VE HEDEFLER

(21)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 13 Üniversitemiz, 2018-2022 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2019 Performans Programı yılında gündeme alınan hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini II. altı aylık dönemde hayata geçirmek üzere hareket edecektir.

Bu kapsamda;

❖ Tıp Fakültesi Derslik Binası Yapım İşinde (Morfoloji Kompleksi 21.000m²) kaba inşaat çalışmalarına devam edilecek, 35.576.000 TL. ek ödenek sağlandığı takdirde inşaat tamamlanarak hizmete açılabilecektir.

❖ Kongre Merkezi ve Kütüphane Binası İkmal İnşaatı 13.928.000 TL. ek ödenek sağlandığı takdirde inşaat tamamlanarak hizmete açılabilecektir.

❖ Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun geçici kabulü yapılmış olup kesin hesap işlemleri tamamlanacaktır.

❖ İlahiyat Fakültesi Türkoğlu Arapça İlahiyat Programı Binası inşaatında makine tesisatı işine devam edilecek,

❖ Hibe yatırım kapsamında yapımı devam eden merkez camii 2019 yıl sonunda hizmete girmesi sağlanacak,

❖ Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Yüksekokullarının proje çalışmaları yapılacaktır.

❖ Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın bina bakım onarım ihtiyaçları büyük onarım projesi kapsamında karşılanarak daha iyi hizmet vermeleri sağlanacak,

❖ Kampüs altyapı projesi kapsamında yerleşkelerimiz doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı, su gibi altyapı ihtiyaçları karşılanmaya çalışılacak,

❖ Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde kurulan Ağız Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezinde 22 adet ünit kurulumu gerçekleştirilmiş olup 2019 yılı sonuna kadar bu sayı 28’e çıkarılacaktır. Ayrıca hasta kabulüne başlanılmış, tüm tedavi ve klinik hizmetleri yürütülmeye devam edilecektir.

❖ Gereksinim duyulan birimlerde engelli bireylere yönelik yeni rampa, asansör ve lavabolar yapılacak,

IV. 2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE

YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

(22)

KSÜ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (2019) Sayfa 14

❖ Teknolojik açıdan donanımlı derslik ve laboratuvarların sayıları arttırılarak mevcutların iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Kurumumuz, 2019 yılı Temmuz - Aralık döneminde bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alıp, kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanarak kamu hizmeti yürütmeye devam edecektir. Bununla birlikte bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya azami özen göstererek stratejik planda yer alan hedeflere ulaşma yolunda gerekli önlemleri almaya devam edecektir.

2019 yılının 2. Altı aylık bölümünde giderlerimizde artışa, gelirlerimizde azalmaya ve hedeflerimizden sapmamıza yol açabilecek olağanüstü bir durum beklenmemektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EK:

(1) Bütçe Giderlerinin Gelişimi (2) Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

(23)

(24)