Ankara, 14.Ekim.2015
Değerli Müşterimiz,
19 Ekim 2015 tarihi saat 10:00’da uygulamaya konulacak olan yeni e-Fatura formatı (UBL-TR 1.2) ile gelen değişikliklere istinaden Likom e-Fatura Yazılımı Giden Fatura Veri Kaynağı ve Giden e-Fatura Şablon Tanımları’na yapılan eklemeler/değişiklikler ile birlikte giden e-Fatura şablon tanımlarında yapılması gereken değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
Bu dokümanda, fatura içeriğine göre kullanılan görsel tasarım, veri kaynağı ve görsel tasarımda yapılması gerekenler örnekler üzerinden özetlenmeye çalışılmıştır.
Dokümanda yer alan örneklemeler tamamen görsel örnek teşkil etmesi açısından eklenmiş olup kullanılan fatura formatı gibi özel durumlara göre değişkenlik gösterebilir.
1. Birden Fazla Fatura Türünü Kapsayan Giden Fatura Şablonu Oluşturulmasına İlişkin Örnek
Standart e-Fatura Şablonu kullanılarak oluşturulan e-Faturaların türü koşula göre aşağıdaki gibi olmaktadır.
Fatura Tevkifat İçeriyor Mu?
Fatura İstisna İçeriyor Mu?
Standart e-Fatura Şablonu ile Oluşturulan e-Fatura’nın Fatura Tipi
Hayır Hayır SATIS
Evet Hayır TEVKIFAT
Hayır Evet ISTISNA
Not
Standart e-Fatura şablonu kullanılıyor olsa dahi yukarıda belirtilen fatura tipleri dışındaki faturalar için (IADE, OZELMATRAH, IHRACKAYITLI, ARACTESCIL) şablon tanımlanmalı ya da mevcut özel şablonlardaki fatura tipi güncellenmelidir.
Ayrıca, standart e-Fatura şablonu ile oluşturulan 0 KDV’li faturaların tipi
“ISTISNA” olmakta ve istisna kodu 350 olarak yazılmaktadır.
0 KDV’li olup istisna faturası olmayan faturalar için (yani fatura tipi SATIS olan 0 KDV’li e-fatura oluşturulması gerekiyor ise) yeni bir şablon tanımlanmalı ve Genel Varsayılanlar sekmesindeki KDV Muafiyet Sebebi Kodu’nun 351 olarak belirtilmesi gerekmektedir.
Nasıl Yapılır?
Birden fazla fatura tipini kapsayan bir e-Fatura şablonu tanımlanmak isteniyor ise aşağıdaki işlem adımları takip edilebilir.
Eklenecek olan her bir fatura tipi için bir koşul eklenmelidir.
1. Eski şablon tanımı Yeni formata uygun e-Fatura Uygulaması üzerinden;
a. Giden e-Fatura Tanımları grubu
i. Giden Fatura Şablonları listesinden seçilerek açılır.
2. Giden Şablon Tanımı ekranında yer alan Genel Bilgiler sekmesindeki Fatura Tipi satırına gelinerek Kaynak Türü olarak ‘Koşula Bağlı’ seçilir.
Yeni koşul eklemek için “Ekle” butonuna basılır.
3. “Ekle” butonuna basıldıktan sonra çıkan koşul tanımlama ekranında belirli bir alanın belirli bir değeri için “Fatura Tipi”nin alacağı değer
belirtilir. Tevkifatlı, iade ve satış faturaları için tanımlanan koşullara ait bir örnek aşağıda yer almaktadır. Bu üç fatura tipinin kullanıldığı durumlarda koşul tanımlama sırası aşağıdaki gibi olmalıdır.
Eklenen Koşullara ait Detaylar:
Örneğin, Presto ürünleri için fatura tipinin “TEVKIFAT” olması koşulu fatura başlık tablosundaki TEVKIFATLI_MI alanının 2 olmasıdır. Buna ilişkin koşul tanımı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
Presto ürünleri için fatura tipinin “IADE” olması koşulu fatura başlık tablosundaki FATURA_TURU_ID alanının 202 olmasıdır ve buna ilişkin koşul tanımı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
Presto ürünleri için fatura tipinin “SATIS” olması koşulu fatura başlık tablosundaki FATURA_TURU_ID alanının 203 olmasıdır ve buna ilişkin koşul tanımı aşağıdaki gibi yapılmalıdır.
4. “Kaydet” butonuna basılarak şablon kaydedildikten sonra koşulda belirtilen fatura türlerinin tümü için tek bir şablon kullanılabilir.
5. Şablonda kaydedildikten sonra Fatura Tipi alanı kontrol edildiğinde eklenen koşullar aşağıdaki şekilde görüntülenir. Tevkifatlı, iade ve satış faturaları için oluşturulan ortak bir şablonun fatura tipi koşullarının tanımlanma sırası Presto ürün grupları için aşağıdaki gibi olmalıdır.
2. Standart e-Fatura Görseli Kullanılmaması Durumunda Görsel e-Fatura Tasarımı’nda Yapılacak Değişiklikler
Kullanılan görsel tasarım “Standart e-Fatura Görseli” ise herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek yoktur.
Şayet;
- Kullanılan görsel tasarım standart e-fatura görseline yalnızca logo eklenerek hazırlanmış özel bir tasarım ise ve
- Tevkifat/istisna içeren e-faturalar oluşturulurken kullanılmıyor ise
e-Fatura Görsel Tasarımı ekranında sol alt köşede yer alan “Yeni UBL Versiyonunu Uyumlu Hale Dönüştür ve Kaydet” butonuna basarak mevcut görsel tasarımı yeni formata uygun hale getirmek yeterli olacaktır.
Özel bir görsel tasarım kullanıyor ise kullanım yerine göre yapılacak düzenlemeler aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere özel bir görsel tasarım;
- İstisna türündeki faturalar için kullanılacak ise istisna ile ilgili eklemeler,
- tevkifatlı faturalar için kullanılacak ise tevkifat ile ilgili eklemeler mutlaka yapılmalıdır.
- özel matrah ve ihraç kayıtlı fatura türlerinde istisna kodu bulunması durumunda da istisna ile ilgili eklemeler yapılmalıdır. (Burada dikkat edilecek nokta, ihraç kayıtlı bir fatura var ise ve bu ihraç kaydı kapsamında 701 ya da 702 istisna kodlarından biri kullanılmış olması o faturanın türünü ISTISNA yapmaz.)
Bu türler kullanılmıyor ise özel görsel tasarımı açıp “Yeni UBL Versiyonunu Uyumlu Hale Dönüştür ve Kaydet” butonuna basarak görsel tasarımı yeni formata uygun hale getirmek yeterli olacaktır.
Özel Görsel Tasarımın Kullanıldığı Fatura Türü
Tevkifat Bilgilerinin Eklenmesi Başlığında Belirtilen Maddeler Uygulanacak Mı?
İstisna Bilgilerinin Eklenmesi Başlığında Belirtilen Maddeler Uygulanacak Mı?
Satış Hayır Hayır
İade Hayır Hayır
Tevkifat Evet Hayır
İstisna Hayır Evet
Özel Matrah Hayır (Özel Matrah faturalarına ait özel matrah istisna kodları kullanılıyor
ise) Evet
İhraç Kayıtlı Hayır (İhraç Kayıtlı faturalara ait istisna kodları olan 701 ya da 702 kodu
kullanılıyor ise) Evet
Satış + Tevkifat Evet Hayır
Satış + İstisna Hayır Evet
İade + Tevkifat Evet Hayır
İade + İstisna Hayır Evet
2.1. Tevkifat Bilgilerinin Eklenmesi (Standart e-Fatura Görseli Kullanılmaması Durumunda)
Tevkifatlı e-Fatura’larda tevkifat vergisinin hem satırda hem de fatura dip toplamında görüntülenebilmesi için verilerin okunduğu kısımların eklenmesi gerekmektedir. Tevkifat ile ilgili eklenmesi gereken kısımlar
“Likom_Yazilim_Standart_Gorsel_Tasarim_TR_1_2_v2.xml” adlı dosyada
<!-- Yeni Formata Uygun e-Fatura Tevkifatı --> ve
<!-- Yeni Formata Uygun e-Fatura Satır Tevkifatı -->
ifadeleri arasında belirtilmiştir. Bu ifadeler arasında yer alan kısımların mevcut görsel tasarımda aynı yere yapıştırılması yeterli olacaktır.
Düzenleme yapılmaması halinde tevkifatlı e-Fatura’nın görselinde tevkifat tutarları görüntülenmeyecektir.
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Fatura Satır Tevkifatı’nın Görünümü:
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Fatura Tevkifatı’nın Görünümü:
1.1. İstisna Bilgilerinin Eklenmesi (Standart e-Fatura Görseli Kullanılmaması Durumunda)
İstisna kodu içeren e-Fatura’larda istisna kodunun not alanında görüntülenebilmesi için bu verilerin okunduğu kısımların eklenmesi gerekmektedir. İstisna kodu ile ilgili eklenmesi gereken kısımlar
“Likom_Yazilim_Standart_Gorsel_Tasarim_TR_1_2_v2.xml” adlı dosyada
<!-- İstisna Kodlarının Görüntülenmesi --> ve
<!-- İstisna Kodlarının Görüntülenmesi -->
ifadeleri arasında belirtilmiştir. Bu ifadeler arasında yer alan kısımların mevcut görsel tasarımda dokümanda belirtilen aynı yere yapıştırılması
yeterli olacaktır. Düzenleme yapılmaması halinde istisna kodu içeren e- Fatura’nın görselinde istisna kodları görüntülenmeyecektir.
Gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Fatura İstisna Kodunun Görünümü:
