Fatura Kesme Kılavuzu

(1)

Aşağıdaki kısayolda görüldüğü üzere, üstteki pusuladan USPAR, FİNANS YÖNETİMİ, ALICILAR MUHASEBESİ, FATURA BASIMI, Menülerini takip ederek Buradaki seçeneklerden Keseceğimiz fatura cinsine göre bir seçim yapmamız gerekiyor. YURTİÇİ FATURA BASIMI, YURTDIŞI FATURA BASIMI, ŞİRKETLERARASI FATURA BASIMI, HURDA SATIŞ FATURASI, SATIŞ İADE FATURASI gibi seçeneklerden birini seçtikten sonra gelen ekranda, Tekrar Seçim yapmamız gerekiyor. Örneğin Yurtiçi faturayı seçtiğimizi düşünelim Burada, Kısmi istisna, DİİB (dahilde işlem izin belgesi), ihraç kayıtlı, Türkçe (Normal) fatura Basımı seçeneklerinden birini

seçmemiz gerekmektedir. Seçimden sonra gelen ekranda:

Veri seçimi kutucuğunu işaretleyip Gönder tuşuna basıyoruz.

(2)

Fatura Kesme Kılavuzu

Doküman

Kodu KL-48

Revizyon No 00 Revizyon

Tarihi 11.03.2021 Yürürlük Tarihi 11.03.2021 Sayfa No 2 / 9

Karşımıza aşağıdaki gibi yeni bir ekran gelecektir.

Bu ekranda en sağdaki kutucuğu ok işaretinden açıp, Gelen listeden DEĞİŞMEZ seçeneği üzerine tıklamak sureti ile seçilir. Kendiliğinden Yeni bir ekran gelecektir.

Bu ekrandaki kutuya faturası kesilecek olan malın sevk edildiği irsaliyenin TESLİMAT NUMARASI girilir. Ve onay tuşuna basılır. Gelen ekranda hiçbir şey yapılmadan (Girilen Teslimat numarası en sağdaki kutucukta yazılıdır. Numaranın doğru olup olmadığı kontrol edilerek) onay tuşuna basılır. Gelen ekran aşağıdaki gibidir. Bu Ekrana,

(3)

1.Satıra keseceğimiz faturanın tarihi girilir. (İrsaliye tarihi ile aynı olması önerilir.)

2.Bu satıra fatura numarası girilir. (Alıcı E-FATURA mükellefi ise girilmez.) Normal bir faturada başka bir şey girmek gerekmiyor. (Açıklama varsa açıklama satırına yazılabilir.)

Onay tuşuna basılır. FATURA KESME İŞİ BİTMİŞTİR:

Yan tarafa Gelen rapor ile faturamızı basabiliriz. (PDF Formatında) bu fatura matbu fatura değil de e-fatura ise raporun alt kısmında büyükçe kırmızı renkte yazılıdır. Yazı yoksa matbu faturadır.

Faturamızı bastık ya da e-fatura olduğu için basmıyoruz. İŞLEME DEVAM EDERİZ.

Fatura üzerindeki Belge numarasını bir yere yazarız. (Ben irsaliye üzerine yazıyorum.) ve MUHASEBE KAYDINI YAPMAK ÜZERE:

(4)

Doküman

Kodu KL-48

Fatura kestiğimiz menünün en altında muhasebeleştirme seçeneğini kullanarak işleme devam ederiz. Aynı şekilde veri seçimi kutucuğunu işaretleyip gönder tuşuna basarak ilerliyoruz. Gelen ekranın en sağındaki kutucuğu açarak yine DEĞİŞMEZ

seçeneğine tıkladığımızda yeni bir ekran gelecektir. Bu ekrana BU DEFA belge numarasını giriyoruz. Ve onay tuşuna basıyoruz. Gelen yeni ekranda yazdığımız belge no doğru ise hiçbir şey yapmadan onay tuşu ile ilerliyoruz. Karşımıza yazma seçenekleri ekranı geliyor ve hiçbir şey yapmadan onay tuşuna basıyoruz. Muhasebe kaydımızı yapmış oluyoruz ve yan tarafa gelen raporda bir TOPLU İŞLEM NUMARASI veriyor bu numarayı bir yere yazıyoruz.

(Ben irsaliye üzerine yazıyorum)

Bu işlemin toplu işlem kaydının yapılması gerekmektedir. Bunun için Pusuladan, USPAR, FİNANS YÖNETİMİ, ALICILAR MUHASEBESİ, GÜNLÜK İŞLEMLER, TOPLU İŞLEMLER İLE ÇALIŞ menüsünü İle aşağıdaki ekrana ulaşırız.

(5)

Bu ekranda alt kısımdaki Toplu işlem numarası yazan kutucuğa Toplu işlem

numarasını yazıp üst kısımdaki büyütece basarak göster komutu veriyoruz. Ve alt satırda bilgiler görünecektir. Durum tanımı kutucuğu Onaylanmış konumundadır. Biz en soldaki kutuyu işaretleyerek maunsun sağ tuşu ile TOPLU İŞLEM BAZINDA KAYDET seçeneğini seçiyoruz.

Karşımıza yazıcı seçenekleri gelince ONAY tuşuna basarak işlemi bitiriyoruz. Ve tekrar büyüteç e basarak göster komutu verdiğimizde Onaylanmış durumundaki Durum tanımı ATANMIŞ konumuna dönüşecektir. FATURAMIZ E_FATURA İSE:

(6)

Doküman

Kodu KL-48

Aşağıdaki Menüde görüldüğü üzere Pusuladan USPAR, FİNANS YÖNETİMİ, ALICILAR

MUHASEBESİ, FATURA BASIMI, E-FATURA AKTARIMI seçeneklerini kullanarak gelen ekranda;

Veri seçimi, gönder, komutlarından sonra gelen ekrana, 3. Satırda en sağdaki kutucuğa açarak değişmez seçeneğini seçince kendiliğinden yeni vir ekran gelecektir.

Gelen ekrandaki kutucuğa Belge numarası giriyoruz ve onay tuşuna basıyoruz. Gelen ekrandaki yazdığımız belge no doğru ise tekrar onay tuşuna basıyoruz. Yazıcı seçenekleri ekranı gelecek ve tekrar onay tuşuna basıyoruz. Yan tarafa gelen raporda göndermiş olduğumuz e-faturanın numarası verilmektedir. Bu bize gönderimin başarılı olduğunu göstermektedir. Artık faturamız e-fatura portalındadır. Portaldan bir fatura çıktısı alıp aşağıdaki işlem ile yazdıracağımız yevmiye fişini faturaya ekleyerek işlemi bitiriyoruz.

Aşağıdaki Ekran Görüntüsünde Görüldüğü Üzere:

(7)

YEVMİYE FİŞİ BASIMI için Toplu işlemler ile çalış ekranın da bulunan yevmiye fişi basımı tıklanarak sağ tarafa gelen rapor yazıcı çıktısı alınarak faturaya eklenir. BASILI FATURA İŞLEMİNİ BİTİRMİŞ OLUYORUZ.

Diğer tip fatura kesimleri de aynıdır. Aynı işlem sırası uygulanır. Ancak ilk giriş ekranın da hangi tip fatura keseceğimizi doğru karar vermeliyiz.:

KDV li Düz faturamı, İhraç kayıtlı faturamı, Dahilde işlem belgeli faturamı, Hurda faturası mı bütün bunlar aynı işlem sırası ile yapılır ancak ilk girişte doğru tip seçim yapmalıyız. Yoksa kestiğimiz faturanın muhasebe kaydı yanlış olur. Fatura da yanlış olur.

--- Hizmet faturası Basımı:

1- Hizmet faturası ekranında

• KDV oranlarını KDV8- KDV18 gibi KDV’den sonra oran yazanlardan seç.

(8)

Doküman

Kodu KL-48

• Kebir hesap dağılımında birden fazla satır olursa – (eksi) olarak yaz.

2- Toplu işlem bazında kaydet 3- Faturayı Bas.

• Dövizli ide dövizli hizmet faturasından bas.

• TL ise TL hizmet faturasından bas

• Basım esnasında e fatura değilse fatura numarası gir.

• Filtre ekranına git Kebir hesabının (sadece ana hesap) numarasını gir.

Örnek: kira ve hizmet:649 – Elektrik gideri:730 – Fiyat ve vade farkı. Reklamasyon, ciro primi gibi gelir hesapları:602- Müşteri kur farkı:646 – Yansıtma:679

4- e-Fatura ise gönder.

5- Yevmiye fişini yazdır.

--- Hizmet Alım iade faturası Basımı:

• Satıcılar günlük işlemler altından Hizmet fatura girişini yap

• Alt bsatırda kdv dahil olarak (-) tutar gir. Fatura no bu aşamada girilecek. Basarken girme.

Fişe akmıyor.

• İade hizmet faturası keserken

• KDV’yi oranı kaç ise KDVI 18 olan GRUPTAN seç,

• KDV siz ise KDV muafiyet seç,

• Tevkifatlı ise SI08T5/10 SA iade olanlardan seç.

• Kayıttan sonra gelen ekrana hesap no gir. Kaydet.

• Satıcılar altındaki fatura basımı ekranından bas. Toplu işlem bazında kayıt et e fatura ise gönder.

•

GÜNCELLEME İŞLEMLERİ

• Var olan müşteri kartını güncellemek Adres defterinden bulup, listeden sağ tuşla (MHR) seçilerek değişiklik yapılır. İlk kayıt olacaksa Müşteri ana kaydından yapılır.

• Kur güncelleme Yurtdışı satış altındaki kur güncelleme raporunu kullan.

--- Kesilen Hizmet faturası iptal ve ters kayıt:

1- Müşteri defteri sorgusundan (içine girmeden) toplu işlem nu ile faturayı çağır 2- İptal edilecek faturayı işaretle

3- Çöp kutusuna bas 4- Uyarıyı onayla

5- Bir dizi onay sürecinden sonra ilk ekrana dönünce iptal tamamlanmıştır.

6- Sağ tuşla toplu işlemler de.

7- Toplu işlem bazında kaydet.

8- Ters kayıt raporu (FİŞ) gelecek. Onu yazdır. Muhasebeleşmiş olacak. BİTTİ.

--- Satış iadesi işlemi:

• Sevkiyattan sip no yazılı iade irsaliyesi gelecek.

• Satış iade ekranında KDVI olmalı yanlış ise çift tıkla Herhangibir %8 %18 kdv seç düzelt

• Yurtiçi iade satış fatura basım (Fatura basılmayacak) muhasebeleştirme süreçlerini tamamla.

(9)

TAHSİLAT GİRİŞİ

Alıcılar günlük işlemler altındaki tahsilat girişinden + bas sayfayı doldur.”kaydetmeden”

Form seç göster gelen listeden eşleşecek tutarı seç ve çift tıkla yeşil onay işaretini görünce X bas çık ve kaydet. T işlem noyu yaz.

Toplu işlem kaydından sonra yevmiye fişini yazdır.

--- ALIM İADE FATURA BASIMI (İrsaliyeli)

Lojistik - satış yön – Yurtiçi satın alma iade – Hammadde iade – Fatura eşleştirme ekranında + bas ekranı doldur (alt satır hariç) form- eşleşecek mal girişleri tıkla. (birden fazla satırlı iade ise) Sarı uyarı gelir. uyarı geçene kadar (işlemi tekrarla) eşleşecek mal girişlerine tıkla. (Alt satıra) eşleşecek mal girişleri dökümü gelecektir. Bunlardan hangisi iade edilecekse onu yada onları seç ve onayla.

Sarı uyarı gelirse tekrar onayla. Ekran başa dönecektir.

Belge no ve t işlem noyu yaz. Uspar-finans yön-satıcılar muh-fatura basımı-iade fatura basımı yoluyla Fatura basım ekranına git.

Veri seç gönder onayla fatura TARİHİ BELGE NO gir onayla. Faturayı bas e fatura ile gönder.

Muhasebe fişini bas.