FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER:

3.1- Mali Bilgiler:

2021 YILI DÖNER SERMAYE FAALĠYET VE GELĠRLERĠ

Faaliyet Adı 2020 Yılı Geliri (Fiilen Tahsil Edilen Tıp

Fakültesi)

2021 Yılı Geliri (Fiilen Tahsil Edilen

Tıp Fakültesi)

Kurs ve Eğitim ₺68.519,00 ₺331.213,01

DanıĢmanlık ₺2.416.903,24 ₺3.410.484,94

Üretim Gelirleri

Analiz ₺16.609,94 ₺27.838,55

Deney

Sağlık Hizmetleri ₺507.586.662,75 ₺637.729.202,87

AraĢtırma ₺2.205.379,66 ₺2.317.639,01

Diğer ₺259.387.536,95 ₺591.980.420,55

Toplam: ₺771.681.611,54 ₺1.235.796.798,93

2021 YILI BÜTÇE ÖDENEK VE HARCAMA BĠLGĠLERĠ ( TL) ( HAZĠNE ÖDENEKLERĠ)

GĠDERĠN TÜRÜ

YILSONU TOPLAM ÖDENEK

YILSONU HARCAMA

TOPLAMI 01 PERSONEL GİDERLERİ 491.713.860 443.734.290 02 SOSYAL GÜV.KUR.DEV.PRİM.GİD. 41.900.000 41.806.809 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 574.650.190,00 510.362.111,78 05 CARİ TRANSFERLER 62.225.000,00 38.295.663,00 06 SERMAYE GİDERLERİ 30.663.300,00 30.262.311,86

07 SERMAYE TRANSFERLERİ

TOPLAM: 1.201.152.350 1.064.461.185,57

2021 YILI TÜM GİDER KALEMLERİ

31.12.2021 toplam 2021 aylık ortalama Oran (%)

PERSONEL GĠDERLERĠ 485.541.099,38 40.461.758,28 0,456

TIBBĠ MALZEMELER 209.718.209,43 17.476.517,45 0,197

ĠLAÇ 161.628.272,22 13.469.022,69 0,152

BAP MALĠYE HĠSSĠ 36.909.634,86 3.075.802,91 0,035

HĠZMET ALIMLARI 38.322.160,95 3.193.513,41 0,036

ĠAġE MALZEMELERĠ 12.875.060,27 1.072.921,69 0,012

ELEKTRĠK 26.731.627,42 2.227.635,62 0,025

DOĞALĞAZ 12.889.203,15 1.074.100,26 0,012

MAHKEME HARÇ

GĠDERLERĠ 2.617.367,25 218.113,94 0,002

DĠĞER MAL VE MALZEME 77.189.875,27 6.432.489,61 0,073

YOLLUKLAR 38.675,82 3.222,99 0,000

TOPLAM 1.064.461.186,02 88.705.098,84 1

2021 TÜM GELİR KALEMLERİ

2021/12 Ay Toplam 2021 Aylık Ortalama

SGK Global Bütçe ₺569.777.561,56 ₺47.481.463,46

AnlaĢmalı Kurumlar ₺5.758.885,61 ₺479.907,13

Ücretli Hasta ₺867.888,87 ₺72.324,07

Turist Hasta ₺1.274.337,98 ₺106.194,83

Ö.Ü.PRĠM ₺33.410.529,00 ₺2.784.210,75

Klinik AraĢtırma (Ar-Ge Dâhil) ₺2.317.639,01 ₺193.136,58

DanıĢmanlık ₺3.410.484,94 ₺284.207,08

BağıĢ ₺2.310.650,00 ₺192.554,17

Diğer Gelirler (Feragat Dâhil) ₺624.929.390,62 ₺52.077.449,22

Katma Bütçeden Gelen (Eğitim Desteği) ₺4.545.000,00 ₺378.750,00

TOPLAM ₺1.054.456.887,41 ₺87.871.407,28

3.1.1- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar:

2021 yılında başta Sağlık Hizmetleri, Kurs ve Eğitim, Danışmanlık, Araştırma, Analiz ve diğer faaliyetlerden toplam 1.235.796.798,93 TL tahsilat yapılmıştır. Bu gelirin 569.777.561,56 TL‟sini SGK ile yapılan Global Bütçe protokolü kapsamında tahsil edilen ödemeler oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra Katma Bütçeden gelen eğitim desteği 4.545.000,00 TL‟dir.

Üniversite Sanayi İşbirliği kapsamında yapılan AR-GE projeleri ve klinik araştırmalarımız neticesinde Döner Sermayemiz 2.317.639,01 TL gelir elde etmiştir.

Üniversite Hastanelerinin mal ve hizmet alımlarından oluşan firma borçlarını azaltmak amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı‟nın 2547 sayılı Kanunun ek 45 inci maddesince yürüttüğü Feragat projesi kapsamında 569.649.472,20 TL destek ödemesi gelmiştir. Bununla birlikte 2021 yılında ödenen toplam firma borcu 609.755.714,46 TL‟dir.

Elektrik, doğal gaz, memur ve işçi giderleri vb. temel giderlerde yıllar içinde birim fiyatlardaki artış ve hastanenin ihtiyaç artışı nedeniyle miktarsal olarak artış olmaktadır. Söz

konusu giderlerde birim fiyatlardaki zam oranları 2020 Aralık sonu ve 2022 Ocak ayı itibarıyla aşağıdaki tablodaki gibi gerçekleşmektedir.

2020 2022 ArtıĢ%

Enflasyon 14,60% 36,08%

Dolar kuru 7,44 13,64 83,21

Asgari ücret ₺2.943,00 ₺5.004,00 70,03 Memur ₺3.719,00 ₺6.368,00 71,23 Doğalgaz

(birim) ₺1,86 ₺7,68 312,63

Elektrik (birim) ₺0,74 ₺2,06 180,27

*brüt asgari ücret *En düşük memur maaşı

Ancak SUT fiyatları hemen hemen hiç değişmemiştir. Diğer yandan gelirlerimizin çok önemli kısmı döner sermayeden çalışanlara ödenmektedir. Personel giderlerimiz 2021 yılı için maaş, SGK primi ve ek ödemeler için toplam 485.541.099,00 TL‟dir. Bu tutar, tüm gider kalemlerimizin yaklaşık olarak %46‟sını oluşturmaktadır.

Diğer yandan giderlerimizin yaklaşık %20‟sini tıbbi malzeme alımları, %15 „ini de ilaç alımları oluşturmaktadır.

3.2- Performans Bilgileri:

2021 yılı faaliyetlerimiz rapor haline getirilmiş olup, ekteki tabloda sunulmuştur.

3.2.1- Faaliyet ve Proje Bilgileri:

2021 yılı sonuna kadar çağdaş ve kaliteli sağlık hizmeti sunulabilmesi için sağlık birimlerinin fiziki alt yapı eksikliklerinin saptanması ve her yıl için %20‟sinin giderilmesi amaçlanmıştır.

Teknik Hizmetler Müdürlüğümüz ve Klinik Mühendislik birimimiz tarafınca gerçekleştirilen işlere ait bilgiler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Teknik Hizmetler Müdürlüğü Tarafından Yapılan ĠĢler

1. Ege Sam Laboratuvarı Yapım İşi - Bağış + Teknik Hizmetler Müdürlüğü + Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ( Yapıldı ve hizmete açıldı.)

2. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Çocuk Acil Servis Binası yenilenmesi işi - Teknik Hizmetler Müdürlüğü + Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı (2021 tadilatı bitti hizmete açıldı.)

3. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Pediatrik Terapötik Aferez Merkezi yapım işi - Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

4. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hastanesi Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesinin 2.etap Yoğun Bakım Bölümü hizmete açıldı. - Hastane Teknik Hizmetler Müdürlüğü tarafından yaptırıldı.

5. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hastanesi esanjör ve boyler sistemlerinin tadilatları yapıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

6. Fizik Tedavi Hastalıkları Hastanesinin kazan dairesi ısıtma sistemlerinde revizyon yapıldı.

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

7. 2020 yılı Ekim ayında meydana gelen depremde hasar gören tüm servis ve idari kısımların boya ve sıva tadilatları yapıldı. Teknik Hizmetler Müdürlüğü + Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

8. Stoma ve Yara bakım polikliniği tadilat ile yenilendi. Teknik Hizmetler Müdürlüğü.

9. Poliklinikler Binası içerisinde COVID-Aşı alanı oluşturuldu. Teknik Hizmetler Müdürlüğü.

10. Tüm çatı olukları ve kanalizasyonlar Teknik Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli temizlenmiştir.

11. Poliklinik üstündeki çatıların izolasyonu yapıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı 12. ÇASAGÜB Birimi için yeni hizmet alanı tadilatı başlatıldı hala devam etmektedir. Teknik

Hizmetler Müdürlüğü

13. Göğüs Hastalıkları ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Anestezi Yoğun Bakım çatı izolasyonu yapıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

14. Recep Egemen Amfisine taze hava ve emiş sistemi ile birlikte çatı izolasyonu yapıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

15. 3 numaralı Amfinin havalandırma sisteminin yenilenmesi ve çatı izolasyonu yapıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

16. Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hastanesi ve Beyin Cerrahisi Hastanesinin çevre düzenlemeleri yapıldı.

17. Nükleer Tıp Anabilim Dalına ait olan Kemik Dansitometri Biriminin AREL Binasına yapılması - Bağış yolu ile

18. Hastane Poliklinikler ana giriş kapısı yeni düzenlemeler yapılarak hizmete açıldı. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

19. Yangında hasar gören Anatomi Anabilim Dalı binası tadilat ile yenilendi. Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı

20. Hastane Personel Yemekhane binasına Hastanemizin imkânları ile su kesintisinden binanın etkilenmemesi için içme suyu hattı çekilme işi gerçekleştirilmiştir. Teknik Hizmetler Müdürlüğü

Klinik Mühendislik Tarafından Yapılan ĠĢler

Klinik Mühendislik olarak 2021 yılı içerisinde yapılan faaliyetler aşağıdaki maddeler ile açıklanmaktadır.

 Toplam 2957 adet CTS sistemine kayıtlı bölümlerimizden arıza talebi gelmiştir. Bunun yaklaşık maliyeti 4.966.650TL hastanemize katkıda bulunulmuştur.

 Toplam 273 adet bakım ve bakımın karşılığı 54.600TL hastanemize katkıda bulunulmuştur.

 2064 adet kalibrasyon yapılmış olup toplamda 309.600TL hastanemize katkıda bulunulmuştur.

 KKYS 'den 523 adet talep Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze yapılmıştır. EDYS' den 573 adet talep yapılmıştır.

Arıza, bakım, kalibrasyon sayıları ve yaratılan katma değer aşağıdaki tabloda yer almaktadır.