Hazırlanan rapor kapsamında yatırım için elde edilen sonuca göre; net bugünkü değer 21.157.143,06 TL, iç verimlilik oranı %22,85, geri ödeme süresi 3 yıl 10 ay yıl, fayda maliyet oranı 1,1956’dır.
Tablo 79- Değerlendirme öze�
Kriter Değer
Yatırım Konusu Akıllı Su Sayacı Üretimi
Tesis Kapasitesi (Adet/Yıl) 48.840
Toplam Makine Yatırım Tutarı 3.790.000 ₺
İstihdam (Beyaz Yakalı - Kişi) 3
İstihdam (Mavi Yakalı - Kişi) 5
Toplam Yatırım Tutarı 4.738.303,47
İşletme Sermayesi İhtiyacı 660.026,47
Net Bugünkü Değer (TL) 21.157.143,06
Geri Ödeme Süresi (Yıl) 3 Yıl 10 Ay
İç Verim Oranı 22,85
Fayda Maliyet Oranı 1,1956
Bu analizler çerçevesinde, yatırımı planlanan “Akıllı Sayaç Üretim Tesisi”
Ordu ili için ekonomik faydası olan ve ekonomik ömür içerisinde kendini ödeyebilen bir yatırım durumundadır. Net bugünkü değer ve iç verimlilik oranı verilerine bakıldığında mevcut durumda yapılabilecek olumlu bir yatırım olarak değerlendirilmektedir.
Yapılan analizlerin sonucunda Ordu’nun mevcut durumu ve kapasite kullanım oranları göz önüne alındığında Akıllı Sayaç üretimine yönelik sonuçlar %56 ve üzeri kapasiteyle çalışılması halinde olumludur. Yatırımın sürdürülebilir olması için tesisin %56 ve üzeri kapasite kullanımıyla üretim yapması gerekmektedir. Türkiye sanayiinin mevcut kapasite kullanım oranlarındaki durum, PMI endeksi(%53,90), reel kesim güven endeksi(108,1) , sanayi üretim endeksinin 2020 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8’lik, 2020 yılı takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,4 oranında artış göstermesi de göz önüne alındığında %56 ve üzeri kapasite kullanımıyla üretim varsayımının gerçekleşmesinin, işletmenin sanayi sicil belgesini alıp üretime başladıktan sonraki ilk 6 aylık süreçte mümkün olabileceği tahmin edilmektedir.
Her halükarda yatırım projesinin başarılı olabilmesi için gerekli mali ve ekonomik kriterlerin gerçekleştirilmesinden önce pazardaki mevcut ürünlerle rekabet edebilecek yeni ve etkin ürünlerin tasarımı, inovasyon ve markalaşmayı da içeren AR-GE çalışmaları ile bunu gerçekleştirecek teknik ekibin oluşturulması ve ayrıca ürünün pazarlanmasına yönelik profesyonel bir pazarlama sisteminin kurulması kritik önem taşımaktadır.
Bu hususların sağlanamaması durumunda her ne kadar rapor içeriğinde
03.05.2021 Suver 2020 Akıllı Sayaç Üre�m Tesisi Fizibilite Raporu – 2. Revizyon 184 Yiğithan KELEŞOĞLU – Mayıs 2021
yapılan hesaplamalar yatırımın fizibil olduğu sonucunu verse de yatırımdan beklenen sonuçların elde edilmesi mümkün görülmemektedir.
Rapor kapsamında yapılan bütün analizler ve değerlendirmeler göz önünde bulundurulduğunda, profesyonel düzeyde bir yönetim anlayışı ortaya konulması halinde Ordu İlinde Akıllı Sayaç yatırımının sürdürülebilir ve finansal açıdan yapılabilir olduğu öngörülmektedir.
03.05.2021 Suver 2020 Akıllı Sayaç Üre�m Tesisi Fizibilite Raporu – 2. Revizyon 185 Yiğithan KELEŞOĞLU – Mayıs 2021
TABLOLAR
Tablo 1 – Altyapı ve kaynakların bulunabilirliği -26
Tablo 2 – Yıllara göre Ordu ili nüfusu -27
Tablo 3- Ordu nüfus göçü oranları -27
Tablo 4- 2019 yılı Ordu ilçeleri nüfusu -28
Tablo 5- Ordu ili kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyi 2013 -29
Tablo 6– Sosyo Ekonomik durum göstergeleri çizelgesi -29
Tablo 7- Ordu bölgesel teşvik sistemi uygulamaları -36
Tablo 8- Ordu ili 10 yıllık sayaç talep ar�ş tahmini grafiği -49 Tablo 9- Giresun ili 10 yıllık sayaç talep ar�ş tahmini grafiği -50
Tablo 10- Sayaç talep tahmin grafiği (10 Yıllık) -50
Tablo-11 Samsun ili 10 yıllık sayaç talep ar�ş tahmin grafiği -51 Tablo-12 Trabzon ili 10 yıllık sayaç talep ar�ş tahmin grafiği -51 Tablo-13 Rize ili 10 yıllık sayaç talep ar�ş tahmin grafiği -52 Tablo 14- Hedef Pazarlar 10 Yıllık Sa�ş Tahmini Grafiği -57
Tablo 15- Mamül �plerine göre üre�m adet tahminleri -58
Tablo 16- TKGM kayıtlarına göre; ya�rım yeri. -63
Tablo 17- Maliyet analizine esas olan ve Kasım 2020 dönemine forward edilen döviz
kurları -68
Tablo 18- Finansal analize esas olan enflasyon, döviz kuru, kapasite kullanımı, ürün
sa�ş fiya�na dair on yıllık projeksiyon -69
Tablo 19- Tam kapasite gelir ve giderler -72
Tablo 20- Üre�m akış şeması -76
Tablo 21- Üre�mde kullanılacak makine/ekipman listesi -78
Tablo22- Zemin kat krokisi -79
Tablo 23- Bodrum kat krokisi -80
Tablo 24- sabit ya�rım makine parkı harcamaları -80
Tablo 25- sabit ya�rım inşaat onarım/tadilat harcamaları -84
Tablo 26- sabit ya�rım tutarı -84
Tablo 27- Üre�min ana girdileri birim fiyatları -88
Tablo 28- Proje üre�m girdilerinin fiyatları ve 10 yıllık projeksiyonda değişim tahminleri -89
Tablo 29- Organizasyonel yapı -96
Tablo 30- Tahmini iş gücü giderleri -97
Tablo 31- Tahmini aylık sabit işletme giderleri -97
03.05.2021 Suver 2020 Akıllı Sayaç Üre�m Tesisi Fizibilite Raporu – 2. Revizyon 186 Yiğithan KELEŞOĞLU – Mayıs 2021
Tablo 32- Faaliyet ve uygulama planı -100
Tablo 33- 1.yıl ay bazında tek vardiyalı çalışma düzeninde sabit personel giderleri -104
Tablo 34- 1.yıl ay bazında sabit işletme giderleri -105
Tablo 35- Üre�me bağlı değişken giderler (TL) -107
Tablo 36- Aylık bazda üre�m projeksiyonu (adet) -108
Tablo 37- Aylık bazda üre�m projeksiyonu (TL) -108
Tablo 38- Üre�len mamulün maliye� tablosu (TL) -108
Tablo 39- 10 yıllık dönem için net akış projeksiyonu -109
Tablo 40-Sabit sermaye ya�rımı harcamaları -114
Tablo 41- Finansman planı -120
Tablo 42- Öngörülen sa�ş gelirleri (10 Yıllık) -127
Tablo 43- Proforma bilanço verileri -129
Tablo 44-İndirgenmiş nakit akımı analizi - %9 indirme oranına göre -130 Tablo 45-İndirgenmiş nakit akımı analizi -%12 indirme oranına göre -130 Tablo 46- Nakit akımı ve net bugünkü değer analizi - %9 indirgenme oranına göre -131 Tablo 47- Nakit akımı ve net bugünkü değer analizi -%12 indirgeme oranına göre -131 Tablo 48- İç karlılık oranı analizi -%9 ve -%12 indirgeneme oranlarına göre -132 Tablo 49- Yıllara yaygın tahmini kapasite kullanım oranları -134 Tablo 50- %9 İndirgeme oranı ile ekonomik fayda maliyet analizi -136 Tablo 51- Ya�rımın geri dönüş süresi -%9 indirgeme oranı ile -136 Tablo 52- %12 indirgeme oranı ile ekonomik fayda maliyet analizi -137
Tablo 53- Ya�rımın geri dönüşü -%12 indirgeme oranı ile -137
Tablo 54- Risk değerlendirmesi -150
Tablo 55- İşletme giderleri tahminin %10 fazlası olarak gerçekleşirse -152 Tablo 56- İşletme gelirleri tahminin %10 düşüğü olarak gerçekleşirse -153
Tablo 57-Duyarlılık analizi sonuçları öze� -154
Tablo 58- SWOT Analizi -156
Tablo 59- Değerlendirme öze� -162
Tablo 60- Banka kredisi geri ödeme tablosu -166
Tablo 61- Öngörülen sa�ş gelirleri (10 Yıllık – finansman maliye� dâhil edilerek) -169
Tablo 62- Proforma bilanço verileri -170
Tablo 63-İndirgenmiş nakit akımı analizi - %9 indirme oranına göre -171 Tablo 64-İndirgenmiş nakit akımı analizi -%12 indirme oranına göre -171
Tablo 65- Giderlerin ne bugünkü değeri -172
Tablo 66- Gelirlerin net bugünkü değeri -172
03.05.2021 Suver 2020 Akıllı Sayaç Üre�m Tesisi Fizibilite Raporu – 2. Revizyon 187 Yiğithan KELEŞOĞLU – Mayıs 2021
Tablo 67- Fayda maliyet oranı -172
Tablo 68- Nakit akımı ve net bugünkü değer analizi - %9 indirgenme oranına göre -173 Tablo 69- Nakit akımı ve net bugünkü değer analizi -%12 indirgeme oranına göre -173 Tablo 70- İç karlılık oranı analizi -%9 ve -%12 indirgeneme oranlarına göre -174 Tablo 71- %9 İndirgeme oranı ile ekonomik fayda maliyet analizi -176 Tablo 72- %9 İndirgeme oranı ile ya�rımın geri dönüş süresi -176 Tablo 73- %12 indirgeme oranı ile ekonomik fayda maliyet analizi -177 Tablo 74- %12 İndirgeme oranı ile ya�rımın geri dönüş süresi -177
Tablo 75- Başabaş noktası analizi -178
Tablo 76- İşletme giderleri tahminin %10 fazlası olarak gerçekleşirse -180 Tablo 77- İşletme gelirleri tahminin %10 düşüğü olarak gerçekleşirse -181
Tablo 78-Duyarlılık analizi sonuçları öze� -182
Tablo 79- Değerlendirme öze� -183
03.05.2021 Suver 2020 Akıllı Sayaç Üre�m Tesisi Fizibilite Raporu – 2. Revizyon 188 Yiğithan KELEŞOĞLU – Mayıs 2021
KAYNAKÇA
1. TÜİK İstatistikleri, 2020 2. Trade Map
3. UN Comtrade
4. Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Veri Tabanı 5 TÜİK Sınıflama Sunucusu
6. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilgi Sitesi 7. T.C. Ticaret Bakanlığı Bakanlık İstatistikleri 8. TCMB Veri Tabanı
9. DOKAP Verileri
10. Uluslararası Ticaret Merkezi Verileri
11. Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporları 12. Akıllı Sayaç Sistemleri Uygulama Analiz Raporu
13. Ulusal Ölçüm Bilim Kongresi Verileri
15. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı “Yatırım Destek” Web Sitesi 16. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Destek Ofisi Web Sitesi
YASAL UYARI
İlk olarak 30 Ekim 2020 tarihinde hazırlanan ve 03 Mayıs 2021 tarihinde revize edilen bu özel amaçlı raporda yer alan; yazı, fotoğraf, grafik, şekil, hesaplama ve sair içeriklerin, eser sahibinden yazılı izin alınmadan; kısmen ya da tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayınlanması, dağıtılması ve çeşitli fon ve teşvik sağlayıcı kamu ve özel kuruluşlara sunulması sureti ile ticari veya şahsi fayda sağlanması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacak olup, eser sahibi tarafından yazılı olarak aksi belirtilmediği sürece bu özel amaçlı raporun tüm hakları saklıdır.
03.05.2021 Suver 2020 Akıllı Sayaç Üre�m Tesisi Fizibilite Raporu – 2. Revizyon Yiğithan KELEŞOĞLU – Mayıs 2021