2021
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1 İçindekiler
I. OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 2
A. BÜTÇE GİDERLERİ ... 2
B. BÜTÇE GELİRLERİ... 9
C. FİNANSMAN ... 11
II. OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER ... 12
III. TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 12
A. BÜTÇE GİDERLERİ ... 12
B. BÜTÇE GELİRLERİ ... 14
C. FİNANSMAN ... 15
IV. TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ... 16
2
BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ
2021 Yılı için Belediyemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 1.350.000.000,00 TL olup dönem içerisindeki bütçemiz geçen yıldan devreden ile ek ve olağanüstü verilen ödeneklerle birlikte 1.390.609.429,66 TL’dir. Bu ödeneğin 642.010.227,13 TL’lik kısmı kullanılmış olup ve yılın ilk altı ayı için bütçe gider gerçekleşme oranı % 46,17 olmuştur. 2020 Mali yılının birinci altı aylık döneminde 380.852.275,29 TL harcama gerçekleşmiş olup, 2021 yılı birinci altı ayı ile karşılaştırıldığında bütçe giderlerinde geçen yıla göre % 68,57 TL’lik bir artış olduğu görülmektedir.
GİDER BÜTÇE TERTİBİ
2021 Toplam Bütçe
2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme
Gerçekleşme Oranı (%)
Personel Giderleri 144.754.000,00 67.830.514,14 46,86
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri 22.203.000,00 10.717.128,30 48,27 Mal ve Hizmet Alımları 511.937.592,01 209.948.514,34 41,01
Faiz Giderleri 112.000.000,00 60.943.493,40 54,41
Cari Transferler 22.029.000,00 6.850.331,46 31,10
Sermaye Giderleri 414.185.837,65 267.129.248,65 64,50
Sermaye Transferleri 43.500.000,00 18.591.046,84 42,74
Yedek Ödenek 120.000.000,00 - -
Toplam 1.390.609.429,66 642.010.277,13 46,17
GİDER BÜTÇE TERTİBİ 2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme
2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme
Artış/Azalış ( - / + % )
Personel Giderleri 62.299.838,38 67.830.514,14 8,88
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Devlet Primi Giderleri 9.624.105,80 10.717.128,30 11,36 Mal ve Hizmet Alımları 180.475.513,11 209.948.514,34 16,33
Faiz Giderleri 47.057.398,91 60.943.493,40 29,51
Cari Transferler 6.705.203,25 6.850.331,46 2,16
Sermaye Giderleri 43.431.900,80 267.129.248,65 515,05
Sermaye Transferleri 31.258.315,04 18.591.046,84 -40,52
Toplam 380.852.275,29 642.010.277,13 68,57
3
1.1.Personel Giderleri
Personel giderleri tertibinde 2021 bütçesinde 144.754.000,00 ₺ ödenek bulunmakta olup, ilk altı aylık dönemde 67.830.514,14 ₺’si kullanılmıştır. Gerçekleşen harcamanın yıl içerisindeki ödeneğine oranı % 46,86 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında personel giderlerinde yasal artışlardan kaynaklı bir artış meydana geldiği görülmektedir. Personel Giderleri tertibinde öngörülen gider bütçe hedefi sınırlarında bir gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.
Personel Giderleri
2020 Ocak-Haziran
Dönemi
2021 Ocak-Haziran
Dönemi
Artış/Azalış ( - / + % )
01 01 Memurlar 30.144.630,44 33.270.190,52 10,37
01 02 Sözleşmeli Personel 10.345.413,90 12.003.148,30 16,02
01 03 İşçiler 20.712.213,20 20.846.860,69 0,65
01 04 Geçici Personel 141.969,40 143.094,52 0,79
01 05 Diğer Personel 955.611,44 1.567.220,11 64,00
Personel Giderleri Toplamı 62.299.838,38 67.830.514,14 8,88
Personel giderlerine ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.
Personel Giderlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2020 Mali Yılı 11.977.585,13 10.571.985,09 9.899.739,12 9.136.959,14 9.819.369,35 10.894.200,55 2021 Mali Yılı 12.293.815,17 10.573.476,66 10.720.098,00 10.532.631,78 11.099.382,68 12.611.109,85
5.000.000,00 7.000.000,00 9.000.000,00 11.000.000,00 13.000.000,00 15.000.000,00 17.000.000,00 19.000.000,00
01-Personel Gideri
4
1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinde 2021 bütçesi ile verilen 22.203.000,00 ₺’lik ödeneğin 10.717.128,30 ₺’lik kısmı kullanılmış olup ve ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 48,27 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, personel giderlerinde yasal artışlardan kaynaklı bir artış meydana geldiği görülmektedir. Personel Gideri gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin de bütçeyle tahmin edilen düzeyde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Sosyal Güvenlik Giderleri
2020 Ocak-Haziran
Dönemi
2021 Ocak-Haziran
Dönemi
Artış/Azalış ( - / + % )
02 01 Memurlar 4.094.460,34 4.533.668,23 10,73
02 02 Sözleşmeli Personel 1.693.778,07 1.969.336,64 26,27
02 03 İşçiler 3.835.867,39 4.214.123,43 9,86
Sosyal Güvenlik Giderleri Toplamı 9.624.105,80 10.717.128,30 11,36
Sosyal Güvenlik Giderlerine Devlet Primi giderlerine ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Sosyal Güvenlik Giderlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2020 Mali Yılı 1.704.700,69 1.515.967,93 1.451.036,03 1.477.805,75 1.639.864,42 1.834.730,98 2021 Mali Yılı 1.856.866,75 1.683.428,42 1.615.153,31 1.676.031,08 1.837.468,39 2.048.180,35
750.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00 2.250.000,00 2.750.000,00 3.250.000,00
02-SGK Giderleri
5
1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine 2021 yılı bütçesinde tahsis edilen 511.937.592,01 ₺ ödenekten ilk altı aylık dönemde 209.948.514,34 ₺’si kullanılmış olup gerçekleşen harcamaların ödeneğine oranı
% 41,01 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 16,13 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir.
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
2020 Ocak-Haziran
Dönemi
2021 Ocak-Haziran
Dönemi
Artış/Azalış ( - / + % ) 03 01 Üretime Yönelik Mal ve Malz. Alımı 1.773.882,05 844.441,84 -52,40 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malz. Al. 42.832.624,99 41.827.671,55 -2,35
03 03 Yolluklar 265.126,02 131.599,46 -50,36
03 04 Görev Giderleri 4.783.279,44 9.461.056,77 97,79 03 05 Hizmet Alımları 110.983.989,69 131.453.464,97 18,44 03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 4.573.597,29 5.820.462,87 27,26 03 07 Menkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 11.914.373,10 18.072.353,12 51,69 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım Onarım 3.167.790,93 2.052.171,37 -35,22 03 09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 180.849,60 285.292,39 57,75 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Toplamı 180.475.513,11 209.948.514,34 16,33
Mal ve hizmet alımlarına ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması Mal ve Hizmet Alımları tertibinde öngörülen yıllık bütçe ile Ocak-Haziran gerçekleşen oranının hedeflenen ve öngörülen düzeyin bir miktar altında olduğu görülmektedir. Fakat bu durumun, yılsonu bütçe beklenti ve hedeflerimizde bir sapma oluşturmayacağı öngörülmektedir.
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2020 Mali Yılı 9.033.069,45 32.115.312,7 24.589.304,2 43.636.732,0 36.568.016,3 34.533.078,2 2021 Mali Yılı 7.359.471,63 12.492.924,7 65.063.685,6 43.160.716,5 40.530.237,7 41.341.478,0
0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00
03-Mal ve Hizmet Alımları
6
1.4. Faiz Giderleri
Belediyemizin 2021 mali yılı bütçesi ile başlangıç ödeneği olarak Faiz Giderleri tertibinde 112.000.000,00 ₺ ödenek öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 60.943.493,40 ₺ harcama gerçekleşmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranı % 54,41 olmuştur.
Faiz Giderlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması 1.5. Cari Transferler
Belediyemizin Cari Transferler tertibindeki 22.029.000,00 ₺’lik ödenekten 6.850.331,46 ₺’lik kısmı 2021 mali yılının Ocak- Haziran döneminde harcanmış ve ilk altı aylık gerçekleşme % 31,10 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 2,16 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir. Cari Transferler tertibinde öngörülen gider bütçe hedefi sınırlarında bir gerçekleşme yaşanacağı öngörülmektedir.
Cari Transferlerin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2020 Mali Yılı 6.611.251,46 5.520.901,06 5.078.476,61 8.417.650,33 9.708.719,80 11.720.399,6 2021 Mali Yılı 10.074.162,6 10.066.992,7 10.210.700,0 10.985.450,6 9.527.307,23 10.078.880,1
0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 14.000.000,00
04-Faiz Giderleri
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2020 Mali Yılı 638.507,93 648.315,42 1.326.965,37 2.481.266,70 312.231,45 1.297.916,38 2021 Mali Yılı 1.415.421,00 367.506,47 1.533.195,45 861.550,51 1.246.328,12 1.426.329,91 -2.000.000,00
1.000.000,00 4.000.000,00 7.000.000,00
05-Cari Transfeler
7
1.6. Sermaye Giderleri
2021 mali yılı bütçe ödeneği 414.185.837,65 ₺ olan Sermaye Giderleri tertibinden 2021 mali yılının ilk altı ayında 267.129.248,65 ₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 64,50 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % 515,05’lik bir artış olduğu görülmektedir.
Bu dönemde temiz enerjili (CNG) sıkıştırılmış doğalgazla çalışan 65 otobüs, Balıkesir Valiliği Açık Kapı Birimi ve Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ne gelen talepler doğrultusunda engelli vatandaşların hizmetine sunulan 2 engelli aracı, yol yapım bakım ve onarım çalışmalarının daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan30 hafriyat kamyonu, 3 tır ve 1 adet açık kasa yarı römork satın alınması sermaye giderleri bölümünde artış meydana getirmiştir.
Sermaye giderleri bölümünden devam eden yatırım projelerinin tamamlanması ve yeni projelerin ihalesi ile yılsonunda öngörülen bütçenin üzerinde bir gerçekleşme olacağı tahmin edilmektedir.
Sermaye Giderleri
2020 Ocak-Haziran
Dönemi
2021 Ocak-Haziran
Dönemi
Artış/Azalış ( - / + % ) 06 01 Menkul Mal Alımları 2.572.009,52 139.901.362,08 5.339,38 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 6.806.465,54 16.022.513,23 135,40 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 993.974,10 906.036,80 -8,85 06 04 Gayrimenkul Alımları ve
Kamulaştırma 5.126.949,21 16.367.585,01 219,25
06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim
Giderleri 27.932.502,43 93.411.910,79 234,42
06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 519.840,74 - Sermaye Giderleri Toplamı 43.431.900,80 267.129.248,65 515,05 Sermaye Giderlerine ilişkin 2021 yılının ilk altı ayında yapılan harcamalar ve 2020 yılının aynı dönemine ait harcamaların aylar itibariyle dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Sermaye Giderlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2020 Gerçekleşme 6.418.013,43 4.554.265,53 16.514.189,1 5.433.053,74 1.066.545,02 9.445.833,89 2021 Gerçekleşme 17.123.918,7 15.405.785,1 15.685.819,6 20.100.422,2 32.635.886,3 166.177.416,
0,00 20.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 80.000.000,00 100.000.000,00 120.000.000,00 140.000.000,00 160.000.000,00 180.000.000,00 200.000.000,00
06-Sermaye Giderleri
8
1.7.Sermaye Transferleri
2021 mali yılı bütçesinde Sermaye Transferi tertibinde 43.500.000,00 ₺ öngörülmüş ve ilk altı aylık dönemde 18.591.046,84 ₺ harcanmış olup ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 42,74 olmuştur. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, % -40.52’lik bir azalış olduğu görülmektedir. Ancak bu bölümden yapılacak Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artışları, GMKA payı, İller Bankası, Maliye ortaklık payı kesintileri ile yıl sonunda hedeflenenin üzerinde bir gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.
Sermaye Transferlerinin 2020-2021 Gerçekleşme Durumları Karşılaştırması Bütçe Giderleri gerçekleşmelerine genel olarak bakıldığında;
2021 yılı ilk altı aylık dönemde Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin % 32,70, Sermaye Giderlerinin
%41,61, Personel Giderlerinin % 10,57, Cari Transferlerin % 1,07, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinin % 1,67, Faiz Giderlerinin % 9,49 ve Sermaye Transferlerinin % 2,90 oranında bütçeden pay aldığı görülmüştür.
2021 Yılı İlk 6 Aylık Gider Dağılım Grafiği
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran
2020 Mali Yılı 4.268.732,31 4.569.101,71 9.442.752,26 7.209.450,23 4.295.524,23 1.472.754,30 2021 Mali Yılı 3.776.275,21 2.207.778,23 7.091.268,18 1.840.216,23 2.400.986,73 1.274.522,26
0,00 2.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 8.000.000,00 10.000.000,00
07-Sermaye Transfeleri
Personel Giderleri;
67.830.514,14
Sosyal Güvenlik Kurumu;
10.717.128,30
Mal ve Hizmet Alım Giderleri;
209.948.514,34
Faiz Giderleri;
60.943.493,40 Cari Transferler;
6.850.331,46 Sermaye Giderleri;
267.129.248,65
Sermaye Transferleri;
18.591.046,84
9
B.BÜTÇE GELİRLERİ
Büyükşehir Belediyemizin 2020-2021 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir
Ekonomik Kod
2020 Gerçekleşen
Gelir
2021 Planlanan Gelir
Gelir Gerçekleşmesi
Ocak-Haziran Dönemi Oran Artış
Oranı
2020 2021 2020 2021
01-Vergi
Gelirleri 10.799.222,96 28.258.000,00 4.791.253,30 4.536.216,21 18,42 16,05 -5,32 03-Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
43.056.025,61 67.337.000,00 14.359.027,36 23.213.675,44 34,68 34,47 61,67
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirleri
19.741.697,68 50.002.000,00 11.534.111,57 11.968.647,06 50,12 23,94 3,77
05-Diğer
Gelirler 793.647.106,56 956.200.000,00 344.509.641,02 498.533.862,35 40,28 51,14 44,71 06-Sermaye
Gelirleri 178.487.620,97 251.004.000,00 129.066.759,81 83.907.561,14 50,38 33,43 -34,99 09-Red ve
İadeler -2.898.978,63 -2.801.000,00 -1.683.683,55 -3.356.859,89 84,0 119,85 99,34 Toplam 1.042.832.695,15 1.350.000.000,00 502.576.827,51 618.803.102,31 41,88 45,84 23,13
2021 Mali yılında 1.350.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerinin Ekonomik sınıflandırması aşağıda gösterilmiştir.
Vergi Gelirleri = 28.258.000,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri = 67.337.000,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler = 50.002.000,00 Diğer Gelirler = 956.200.000,00 Sermaye Gelirleri = 251.004.000,00 Red ve İadeler = - 2.801.000,00
10
2020 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 502.576.827,51 TL gelir gerçekleşmiştir.
Vergi Gelirleri 4.791.253,30, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14.359.027,36 TL, Alına Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 11.534.111,57 TL, Diğer Gelirler 344.509.641,02 TL ve Sermaye Gelirleri 129.066.759,81 TL olarak gerçekleşmiştir.
2021 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 618.803.102,31 TL gelir gerçekleşmiştir.
Vergi Gelirleri 4.536.216,21, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.213.675,44 TL, Alına Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler 11.968.647,06 TL, Diğer Gelirler 498.533.862,35 TL ve Sermaye Gelirleri 83.907.561,14 TL olarak gerçekleşmiştir.
2021 Yılı İlk 6 Aylık Gelir Dağılım Grafiği
10.799.222,96 43.056.025,61 19.741.697,68 793.647.106,56 178.487.620,97 -2.898.978,63
28.258.000,00 67.337.000,00 50.002.000,00 956.200.000,00 251.004.000,00 -2.801.000,00
01-Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
05-Diğer Gelirler 06-Sermaye Gelirleri
09-Red ve İadeler
2020 Yılı Gerçekleşen Gelir -2021 Yılı Planlanan Gelir
2020 2021
Vergi Gelirleri;
4.536.216,21
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri;
23.213.675,44 Alınan Bağış ve
Yardımlar ile Özel Gelirler;
11.968.647,06 Diğer Gelirler;
498.533.862,35
Sermaye Gelirleri;
83.907.561,14
Red ve İadeler; - 3.356.859,89
11
C.FİNANSMAN Gelir Bütçesi
2021 Yılı Gelir Bütçesi = 1.350.000.000,00 Ocak-Haziran Gerçekleşme = 618.803.102,31
Gider Bütçesi
2021 Yılı Bütçe ödeneği = 1.350.000.000,00 Ocak-Haziran Gerçekleşme = 642.010.277,13
Bütçenin ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 116.226.274,80 TL gelir artışı meydana gelmiştir. Ayrıca aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere ilk altı aylık dönemde (Ocak-Haziran 2021) gelirin gideri karşılama oranı % 96,39 olmuştur.
Gelir Gider Gelir-Gider Oranı
Ocak-Haziran
2021 Gerçekleşme 618.803.102,31 642.010.277,13 %96,39
12
II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Büyükşehir Belediyemizce, Stratejik plan ve performans planında belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, planlanan yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi ve öz gelirlerimizin arttırılmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
III- TEMMUZ – ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri
GİDER BÜTÇE TERTİBİ 2021 Ödeneği
2021 Ocak-Haziran
Gerçekleşme
2021 Temmuz-Aralık
Dönemi (Tahmin)
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme
Oranı Personel Giderleri 144.754.000,00 67.830.514,14 74.613.565,55 98,40 S.G.K. Devlet Primi
Gid. 22.203.000,00 10.717.128,30 11.788.841,13 101,36 Mal ve Hizmet
Alımları 511.937.592,01 209.948.514,34 260.943.365,00 91,98 Faiz Giderleri 112.000.000,00 60.943.493,40 60.256.624,79 108,21 Cari Transferler 22.029.000,00 6.850.331,46 6.000.000,00 58,33 Sermaye Giderleri 414.185.837,65 267.129.248,65 219.478.373,21 117,49 Sermaye Transferleri 43.500.000,00 18.591.046,84 29.908.953,19 111,49
Yedek Ödenek 120.000.000,00 - -
Toplam 1.390.609.429,66 642.010.277,13 662.989.722,87 1.305.000.000,00
144.754.000,00 22.203.000,00 511.937.592,01 112.000.000,00 22.029.000,00 414.185.837,65 43.500.000,00 120.000.000,00 1.350.000.000,00
67.830.514,14 10.717.128,30 209.948.514,34 60.943.493,40 6.850.331,46 267.129.248,65 18.591.046,84 0 642.010.277,13
74.613.565,55 11.788.841,13 260.943.365,00 60.256.624,79 6.000.000,00 219.478.373,21 29.908.953,19 0 1.305.000.000,00
01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Primi
Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alımı
Giderleri
04-Faiz Giderleri
05-Cari Transferler
06-Sermaye Giderleri
07-Sermaye Transferleri
09-Yedek Ödenek
2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Grafiği
Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Temmuz-Aralık
13
1. Personel Giderleri
Ocak-Haziran 2021 döneminde 67.830.514,14 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 74.613.565,55 TL’yi bulması beklenmektedir.
Personel giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 98,40’ı olacağı tahmin edilmektedir.
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak-Haziran 2021 döneminde 10.717.128,30 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 11.788.841,13 TL olması beklenmektedir
Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 101,36’sı olacağı tahmin edilmektedir.
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak-Haziran 2021 döneminde 209.948.514,34 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 260.943.365,00 TL’yi bulması beklenmektedir.
Mal ve hizmet alım giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 91,98’i olacağı tahmin edilmektedir.
4. Faiz Giderleri
Ocak-Haziran 2021 döneminde 60.943.493,40 TL olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 60.256.624,79 TL’yi bulması beklenmektedir.
Faiz giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 100’e yakın olacağı tahmin edilmektedir.
5. Cari Transferler
Ocak-Haziran 2021 döneminde 6.850.331,46 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 6.000.000,00 TL’yi bulması beklenmektedir.
Cari transferlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin 58,33’ü olacağı tahmin edilmektedir.
6. Sermaye Giderleri
Ocak-Haziran 2021 döneminde 267.129.248,65 TL olan Sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 219.478.373,21 TL’yi bulması beklenmektedir.
Sermaye giderlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin % 117,49’u olacağı tahmin edilmektedir.
14
7. Sermaye Transferleri
Ocak-Haziran 2021 döneminde 18.591.046,84 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde yaklaşık 29.908.953,19 TL’yi bulması beklenmektedir.
Sermaye Transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı başlangıç ödeneğinin üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
Bütçe türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.
2021 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri
Gelir Ekonomik Kod 2021 Gelir Bütçesi
2021 Ocak-Haziran
Gerçekleşme
Temmuz-Aralık Dönemi (Tahmin)
Yıl Sonu Tahmini Gerçekleşme
Oranı 01-Vergi Gelirleri 28.258.000,00 4.536.216,21 6.196.897,69 37,98 03-Teşebbüs ve
Mülkiyet Gel. 67.337.000,00 23.213.675,44 24.000.000,00 70,12 04-Alınan Bağış ve
Yard. Özel Gel. 50.002.000,00 11.968.647,06 22.500.000,00 68,93 05-Diğer Gelirler 956.200.000,00 498.533.862,35
500.000.000,00 104,43 06-Sermaye Gelirleri 251.004.000,00 83.907.561,14 147.000.000,00 91,99 09-Red ve İadeler -2.801.000,00 -3.356.859,89 -3.500.000,00 244,80 Toplam 1.350.000.000,00 618.803.102,31 696.196.897,69 1.315.000.000,00
28.258.000,00 67.337.000,00 50.002.000,00 956.200.000,00 251.004.000,00 -2.801.000,00
4.536.216,21 23.213.675,44 11.968.647,06 498.533.862,35 83.907.561,14 -3.356.859,89
6.196.897,69 24.000.000,00 22.500.000,00 500.000.000,00 147.000.000,00 -3.500.000,00
01-Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
05-Diğer Gelirler 06-Sermaye Gelirleri 09-Red ve İadeler
2021 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleştirme Tahminleri Grafiği
Tahmin Edilen Gelir Ocak-Haziran Temmuz-Aralık
15
2021 Yılsonu itibariyle 1.315.000.000,00 TL gelir gerçekleşmesi hedeflenmektedir.
01. Vergi Gelirleri
Ocak Haziran 2021 döneminde 4.536.216,21 TL olan vergi gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2021 Döneminde yaklaşık 6.196.897,69 TL olması beklenmektedir.
Vergi gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 37,98’i olacağı tahmin edilmektedir.
03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Ocak Haziran 2021 döneminde 23.213.675,44 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2021 Döneminde yaklaşık 24.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 70,12’si olacağı tahmin edilmektedir.
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Ocak Haziran 2021 döneminde 11.968.647,06 TL olan Alınan bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri, Temmuz- Aralık 2021 döneminde yaklaşık 22.500.000,00 TL olması beklenmektedir.
05.Diğer Gelirler
Ocak Haziran 2021 döneminde 498.533.862,35 TL olan Diğer gelirlerin, Temmuz-Aralık 2021 Döneminde yaklaşık 500.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Diğer gelirlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %104,43’ü olacağı tahmin edilmektedir.
06. Sermaye Gelirleri
Ocak Haziran 2020 döneminde 83.907.561,14 TL olan Sermaye gelirlerinin, Temmuz-Aralık 2021 Döneminde yaklaşık 147.000.000,00 TL olması beklenmektedir.
Sermaye gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 91,99’u olacağı tahmin edilmektedir.
C.Finansman
Gider Bütçesi
2021 Yılı Gelir Bütçesi = 1.350.000.000,00 Yılsonu beklenen gerçekleşme = 1.305.000.000,00 Gelir Bütçesi
2021 Yılı Bütçe ödeneği = 1.350.000.000,00 Yılsonu beklenen gerçekleşme = 1.315.000.000,00
16
IV- TEMMUZ- ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Temmuz-Aralık 2021 döneminde de yılın ilk yarısında olduğu gibi, Stratejik plan ve performans planında belirtilen hedef ve faaliyetler doğrultusunda, Yol Yapım bakım ve onarımları, Çevre düzenlemeleri, park yapımları, Katı Atık Entegre Tesisi yapımı, Kırsal Kalkınma, Tarım ve Hayvancılık Desteklemeleri, Sahil Düzenleme çalışmaları, Ulaşım Hizmetleri, İtfaiye hizmetleri, Kamulaştırma, Sosyal Yardımlar, İmar, Kültürel faaliyetler, Spor, Bilgi teknolojileri v.b. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimize bütçe imkanları doğrultusunda devam edilecektir.
Öz gelirlerimizin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.
