BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİ RAPORU

(1)

21

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE

BEKLENTİ RAPORU

(2)

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ... 0

I-OCAK–HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 3

A. Bütçe Giderleri ... 3

01.Personel Giderleri ... 5

02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 6

03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 7

05.Cari Transferler ... 8

06. Sermaye Giderleri ... 9

09. Yedek Ödenek ... 10

B. Bütçe Gelirleri ... 11

II-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 13

A. Bütçe Giderleri ... 13

1- Personel Giderleri ... 14

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 14

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 14

5- Cari Transferler ... 15

6- Sermaye Giderleri ... 15

8- Yedek Ödenekler ... 15

B. Bütçe Gelirleri ... 15

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ... 16

TABLO 1: . 2020 GERÇEKLEŞMELERI ILE 2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI 3 ŞEKIL 1: 2020 GIDER GERÇEKLEŞME-2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ…... 3

TABLO 2: . 2020 VE 2021 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 4 ŞEKIL 2: 2020-2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN GIDER GERÇEKLEŞMELERI ... 4

Balçova Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

(3)

TABLO 3: 2020 - 2021 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 5

ŞEKIL 3: 2020 -2021 OCAK-HAZİRAN PERSONEL GIDERLERI ... 5

TABLO 4: 2020 - 2021 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 6

ŞEKIL 4: 2020 -2021 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI ... 6

TABLO 5: 2020 - 2021 OCAK-HAZİRAN MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 7 ŞEKIL 5: 2020 -2021 OCAK-HAZİRAN MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ... 7

TABLO 6 : 2020 - 2021 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER 8 ŞEKIL 6 : 2020 – 2021 OCAK-HAZİRAN CARI TRANSFERLER ... 8

TABLO 7 : 2020 - 2021 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERI 9 ŞEKIL 7 : 2020 - 2021 OCAK-HAZİRAN SERMAYE GIDERLERI ... 9

TABLO 8: 2020- 2021 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK 10 ŞEKIL 8: 2020 - 2021 OCAK-HAZİRAN YEDEK ÖDENEK... 10

TABLO 9: 2020 VE 2021 YILLARI OCAK – HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI 11

ŞEKIL 9: 2020 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2021 YILI PLANLANAN GELIR ... 11

ŞEKIL 10 : 2020-2021 YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR ... 12

TABLO 10 : 2021 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI...13 ŞEKIL 11: 2021 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI

(4)

I-OCAK–HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri

2021 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 125.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılında 99.462.221,66 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen giderlere göre yaklaşık

%25,67 artış olmuştur.

Tablo 1: 2020 gerçekleşmeleri ile 2021 başlangıç ödeneği gelişimi

2020 2021

Bütçe Tertibi

Gider

Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel

Giderleri 30.899.33,75 28.493.000,00 9,22%

02-SGK Devlet

Prim 4.996.031,30 5.084.000,00 1,76%

03-Mal ve

Hizmet Alım 49.034.463,89 49.574.000,00 %1.10

04- Faiz Gideri

05-Cari Transfer 11.397.942,70 8.036.000,00 7,05%

06-Sermaye

Giderleri 3.134.750,22 21.312.000,00

07- Sermaye

Transferi 1.000,00

08- Borç Verme 12.500.000,00

09-Yedek Ödenekler

Toplam 99.462.221,66 125.000.000,00 25,67%

(5)

2020 Mali Yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 48.797.027,46 TL. olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılsonu gerçekleşmelerinin % 49,09’u Ocak – Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2021 mali yılı Ocak – Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 51.621.029,30 TL. olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41,30 olmuştur.

2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde yaklaşık % 5,72 oranında bir atış olduğu görülmektedir.

2020 ve 2021 yılları ödeneklerin Ocak- Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine

Tablo 2. 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2021

Gider Gerçekleşmeleri

2020 2021 2020 2021

01-Personel Giderleri 30.899.033,75 28.493.000,00 14.106.121,03 14.975.041,18 45,65% 52,55% 6,15%

02-SGK Devlet Prim

Giderleri 4.996.021,30 5.084.000,00 2.264.787,14 2.285.264,68 45,33% 46,91% 0,90%

03-Mal ve Hizmet

Alım Giderleri 49.034.463,89 49.574.000,00 25.003.019,51 28.229.442,69 51% 56,94% 12,90%

04- Faiz Gideri 5.031.936,27

05-Cari Transfer 11.397.942,70 8.096.000,00 6.959.030,78 61,10% 62,62%

06-Sermaye Giderleri 3.134.750,02 21.312.000,00 464.069,00 1.098.364,18 14,80% 5,15% 136,68%

07- Sermaye Transferi 1.000,00

08- Borç Verme

09-Yedek Ödenekler 12.500.000,00

Toplam 99.462.221,66 125.000.000,00 51.621.029,30 48.797.027,46 51,90% 39,03% -94,50%

Artış

2020 Gider Gider Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi

Başlangıç Ödeneği

Ocak-Haziran Dönemi Oran %

(6)

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2021 yılı başında 28.493.000,00 TL. ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.106.120,84 TL olan personel giderleri; 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 868.920,54 TL artarak 14.975.041,48 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artma bu dönemde % 6,15 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO:3 2020-2021 OCAK - HAZİRAN PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

Aylar 2020 2021 Değişim

Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 2.591.119,00 1.751.440,48 -839.678,52 -32,41%

Şubat 2.166.405,74 2.391.848,47 225.443,13 10,41%

Mart 1.993.411,18 2.357.538,41 364.127,23 18,27%

Nisan 1.909.442,65 2.295.647,63 386.204,98 20,23%

Mayıs 1.888.711,33 2.867.092,73 978.381,40 51,80%

Haziran 3.557.031,04 3.311.476,36 -245.557,68 -6,90%

Toplam 14.106.120,94 14.975.041,48 868.920,54 6,16%

2020-2021 Ocak-Haziran Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

(7)

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2021 yılı başında 5.084.000,00 .TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.264.788,20 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 20.485,38 TL artma ile 2.285.273,58 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 0,90 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar 2020 2021 Değişim

Ocak 397.346,87 191.345,78 -206.001,09 -51,84%

Şubat 376.703,32 409.032,34 32.329,02 8,58%

Mart 301.034,88 347.959,02 46.924,14 15,59%

Nisan 343.136,95 410.698,20 67.561,25 19,69%

Mayıs 351.648,57 415.032,37 63.383,80 18,02%

Haziran 494.917,61 511.205,97 16.288,36 3,29%

Toplam 2.264.788,20 2.285.273,58 201.485,38 0,90%

2020-2021 Ocak-Haziran Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

TABLO 4- 2020 -2021 OCAK-HAZİRAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ

(8)

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2021 yılı başında 49.574.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 25.003.019,51 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.326.403,18 TL artışla 28.229.422,69 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 12,90 olarak gerçekleşmiştir.

Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 5:2020-2021 OCAK - HAZİRAN MAL VE HİZMET AKIM GİDERLERİ

Aylar 2020 2021 Değişim

Ocak 1.544.802,85 2.656.494,09 1.111.691,24 71,96%

Şubat 6.555.848,04 5.744.051,13 -811.769,91 -12,38%

Mart 4.121.963,17 4.889.025,15 767.061,98 18,61%

Nisan 4.378.934,39 4.562.800,97 183.866,58 4,20%

Mayıs 4.222.004,09 3.619.364,22 -602.639,87 -14,27%

Haziran 4.179.466,97 6.757.687,13 2.578.220,16 61,69%

Toplam 25.003.019,51 28.229.424,69 3.226.403,18 12,90%

2020-2021 Ocak-Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

(9)

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2021 yılı başında 8.036.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.989.030,78 TL olan cari transfer harcaması 2021 yılı Ocak–

Haziran döneminde -1.956.094,51 TL azalışla 5.032.936,27 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıla göre % -72,01 azalışla gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim

Oranı %

Ocak 1.913.480,76 776.982,27 -1.136.498,49 -59,39%

Şubat 1.772.849,67 439.391,86 -1.333.457,81 -75,22%

Mart 675.535,98 1.548.030,49 872.494,51 129,16%

Nisan 1.488.278,90 772.582,74 -715.696,16 -48,09%

Mayıs 589.743,52 1.027.016,85 437.273,33 74,15%

Haziran 549.141,95 468.932,06 -80.209,89 -14,61%

Toplam 6.989.030,78 5.034.957,27 -1.956.094,51 -27,96%

2020-2021 Ocak-Haziran Cari Transferler Gerçekleşmeleri Tablo 6: 2020 – 2021 Ocak-Haziran Cari Transferler

(10)

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2021 yılı başında 21.312.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 464.069,00 TL olan sermaye giderleri 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 634.295,18 TL artışla 1.098.364,18 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 136,6 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2020 – 2021 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri

Aylar 2020 2021 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 10.900,00 1.063.711,00 1.052.811,00 9659%

Şubat 217.533,00 -217,53 -100%

Mart 103.191,00 17.700,00 -85.491,00 -83%

Nisan 80.820,00 16.953,18 -63.866,82 -79%

Mayıs 26.550,00 -26.550 -100%

Haziran 25.075,00 -25.075,00 -100%

Toplam 464.069,00 1.098.364,18 634.295,18 137%

2020-2021 Ocak-Haziran Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

(11)

09. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2021 yılı başında 12.500.000,00 TL ödenek öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.232.526,93 TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar - 612.574,35 TL azalarak 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 2.619.952,68 TL olarak gerçekleşmiştir. Yedek Ödenekteki azalış % -,19 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Yedek Ödeneklerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8 : 2020 - 2021 Ocak-Haziran Yedek Ödenek Tablo 8. 2020 - 2021 Ocak-Haziran Yedek Ödenek

2020 2021 Değişim Tutarı Değişim

Oranı %

Ocak 50.000,00 7.700 42.300,00 -0,85

Şubat 1.735.572,06 -1.735.572,06 -1,00

Mart 427.590,58 320.118,27 -107.472,31 -0,25

Nisan 81.671,88 1.000.000,00 918.328,12 11,24

Mayıs 595.693,07 82.100,00 -513.593,07 -0,86

Haziran 341.999,34 1.210.034,41 868.035,07 2,54

Toplam 3.232.526,93 2.619.952,68 -527.974,25 -0,19

-2,000,000.00 -1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 2,000,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00

Tablo 8. 2020 - 2021 Ocak-Haziran Yedek Ödenek 2020 Tablo 8. 2020 - 2021 Ocak-Haziran Yedek Ödenek 2021 Tablo 8. 2020 - 2021 Ocak-Haziran Yedek Ödenek Değişim Tutarı

(12)

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2020 - 2021 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2021 mali yılında 125.000.000,00 TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında;

Vergi gelirleri olarak 41.007.000,00 TL

Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 5.712.000,00 TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 564.000,00 TL Diğer gelirler olarak 42.811.000,00 TL

Sermaye gelirleri olarak 35.006.000,00 TL’ den oluştuğu görülmektedir.

Tablo 9 : 2020 ve 2021 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Artış Oranı

Gelir Ekonomik Kod 2020 2021 2020 2021

01 - Vergi Gelirleri 29.122.423,78 41.007.000,00 14.451.802,00 17.899.048,64 49,62% 0,44% 1,24%

03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 13.615.626,55 5.712.000,00 2.108.190,82 947.432,73 0,15% 0,17% 0,45%

04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel

Gelirler 576.894,10 564.000,00 250,00 -99,96% 0,00% 0,00%

05 - Diğer Gelirler 38.716.346,05 42.811.000,00 19.139.024,49 20.889.818,61 0,49% 0,49% 1,09%

06 - Sermaye Gelirleri 1.139.466,45 35.006.000,00 41.251,40 0,04% 0,00% 0,00%

08 - Alacaklardan Tahsilat

09 - Red ve İadeler -843.337,80 -100.000,00 -173.797,91 -632.844,66 -0,21% 6,33% 3,64%

TOPLAM 82.327.419,13 125.000.000,00 35.566.720,80 39.103.455,32 0,43% 0,31% 1,10%

Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran 2020

Gerçekleşen

Gelir 2021 Planlanan Gelir

(13)

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 35.567.720,80 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; 14.451.802,00 TL Vergi Gelirleri, 2.180.190,82 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 250,00 TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 19.139.024,49 TL Diğer Gelirler, 41.251,40 TL Sermaye Gelirleri olarak oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2021 Mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 39.103.455,32 TL. gelir gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 17.899.048,64 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri 947.432,73 TL, Diğer gelirler 20.889.818,61 TL.den oluşmaktadır.

Şekil 10: 2020-2021 Yılı Ocak – Haziran Gerçekleşen Gelir

2020 yılında gerçekleşen gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 43,20

’dir. 2020 Mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2020 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 49,62’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 15,38'i Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 0,004’ü Ocak – Haziran döneminde elde edilmiştir.Diğer gelirlerin % ,49'u Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye Gelirlerinin %0,036’sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2021 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 43,20’dir. 2021 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2021 yılında planlanan vergi gelirlerinin % 43,65 i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 16,55'i, Diğer gelirlerin % 48,81'i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2021 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2020 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

(14)

II-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Tablo 10. 2021 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

2021 Başlangıç Ödeneği

Ocak – Haziran Harcamaları

Temmuz – Aralık

Dönemi (Tahmini) Oran % 01-Personel

Giderleri 28.493.000,00 14.975.041,18 13.000.000,00 98,09%

02-SGK Devlet

Prim Giderleri 5.084.000,00 2.285.264,68 2.000.000,00 84,28%

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

49.574.000,00 28.229.442,69 21.000.000,00 99,30%

04- Faiz Gideri -

05-Cari Transfer 8.036.00,00 5.032.936,27 5.000.000,00 61,75%

06-Sermaye

Giderleri 21.312.000,00 1.098.364,18 20.000.000,00 98,99%

07- Sermaye

Transferi 1.000,00 - 500,00 50%

08- Borç Verme - -

09-Yedek

Ödenekler 12.500.000,00 2.631.164,69 9.000.000,00 93,04%

Toplam 125.000.000,00 54.252.213,69 70.000.500,00 99,40%

(15)

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2021 döneminde 14.975.041,18 TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık 13.000.000,00 TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 y.ılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,18’i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.264.787,24TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 2.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,81’İ olacağı tahmin edilmektedir.

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 25.003.019,51 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 19.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,23’ ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak –Haziran 2021 döneminde 5.032.936,27 TL. olan Cari Transerlerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 3.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangış ödeneğinin %99’u olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.098.364,18 TL. olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 20.000.000,00 TL. olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %98,99 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

(16)

9- Yedek Ödenekler

Ocak –Haziran 2021 döneminde 2.619.952,68 TL. olan yedek ödeneklerin Temmuz-Aralık 2021 döneminde 9.000.000,00 TL. olacağı tahmin edilmektedir. Yedek ödeneklerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %92,95 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B.Bütçe Gelirleri

2021 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirleriin % 68 olarak gerçekleşceği tahmin edilmektedir.

(17)

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2021 DÖNEMİNDEYÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

Pandemi ile ilgili broşür ve bilgilendirme çalışmaları Maske, dezenfektan vb. dağıtımı

65 yaş üstü vatandaşlarımızın yemek ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi

Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır.

İlçemizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması, serilmesi, ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir.

İlçemiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarınıntadilatları 2021 Yılı akaryakıt alım işi

Hizmet Binalarımızın bakım ve onarım işi

Araç Tamir Bakım ve Elektrik Malzemesi Alımları Muhtelif Trafik Malzemeleri Alımı

Metal Ürünler Alım İşi

Bitki ve Bitkisel Malzeme Alımları, Gübre ,Tohum, rulo çim, Bitkisel Toprak Alımı ile Yazlık Çiçek Alım İşi

Parkların, Refüjlerin ve Yeşil Alanların Bakım Onarım ve Temizliği İşi İlçemiz genelinde bulunan parkların revizyonu işi

Çocuk Oyun Grubu Alımı, Kauçuk Yer Kaplama ve Fitness Aletleri Alım ve Montaj İşi

İş Makinası ve Araç kiralama işi Temizlik Malzemesi Alımları

Asansör-Jeneratör Bakım Onarım İşi Hizmet Binaları Bakım İşi

İşyeri Makine Techizat Alımları Danışmanlık Hizmeti Alımı

Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım İşi Semtevleri hizmet binaları kiralama bedelleri Eğitim seminerleri

Halk Oyunları için kostüm kiralama Spor Malzemesi Alım Giderleri

Basın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumu ile çeşitli gazetelerde verilen ilan bedeli Yazılım Alımları

Sosyal Yardım Ödemeleri

(18)

Eğitim Yardımları Ödemeleri

Üniversiteyi kazanan öğrencilere plaket dağıtımı Tiyatro Gösterimleri

30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri 10 Kasım Atatürk'ü Anma 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Kadınlar Günü

Ramazan ve Muharrem Ayı Etkinlikleri Medya Takip Hizmeti

Balçova sınırlarındaki okullara bilgisayar alımı Cenazeler İçin Araç Kiralama

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Giderleri

Belediyemize ait araçların sigorta bedelleri

Yeraltı ve Yerüstü Çöp Konteynırı Alım, Bakım ve Onarımı

Belediyemiz hizmet Araçlarına Oto Yedek Parça lastik Alımı Bakım Onarımı Semtevleri Kursiyerleri İçin Kurs Malzemesi Alımı

Belediyemiz Sınırları İçindeki Okullara Bakım-Onarım Hizmeti Cenaze evlerine pide ayran yardımı

Ulusal ve Uluslararası fuarlara katılım giderleri

Efem Gençlik ve Spor Kulübü folklör eğitim hizmet bedeli Balçovada yeni doğan bebeklere hoş geldin bebek çantası alımı Muhtaç Asker Ailelerine Yardım

Yeşil Alan ve parklarda sahipsiz hayvanların beslenme ve su ihtiyaçları için düzenlemeler yapılması

Balçovadaki çeşitli kar amacı gütmeyen kuruluşlara ayni ve nakdi yardım yapılması

Park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere bank, piknik masası, pergole, sallanan çöp kovası, ilaçlama makinası alımı hk.

Camilerin halılarının yenilenmesi

Belediyemiz hobi ve meslek edindirme kursları eğitmen bedelleri Çeşitli etkinliklerde ikram edilecek yemek bedeli

Hammadde Alımları

Belediyemiz spor okulları eğitmen bedelleri

Ramazan ve Muharrem Aylarında verilen iftar yemeği bedelleri

Çeşitli etkinlik ve ev ziyaretlerinde Çocuklara dağıtılmak üzere alınan oyuncak bedeli İhtiyaç Sahiplerine Akülü Engelli Araçları Alım Giderleri

Balçova Master Karma Futbol Takımının turnuvalara katılım giderleri Çöp konteynırlarının dezenfektesi

Düzenlenen etkinliklerin duyurulması için baskı çalışmaları yaptırılması Çeşitli kitap, sözlük, dergi, ajanda, gazete alım giderleri

Kamulaştırma Giderleri

(19)

Üniversiteyi kazanan öğrencilere verilmek üzere dizüstü bilgisayar alımı

Sağkal Derneği ve Hasta Çocuk Evleri Misafirhanesi elektrik, su, ısınma ve yemek yardımı Belediyemiz birimleri için bilgisayar yazıcı ve malzemeleri alımı

Çeşitli yerlerde fiber optik kabloların yenilenmesi

Balçova’da muhtelif yerlerde kamera sistemleri kurulumu Çöp Kamyonlarının bakım, onarım ve dezenfekteleri

Balçova’da yangınlarda zarar gören evlerin tadilatlarının yapılması

Balçova’daki engelli vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere hediye ve çeşitli hizmet bedeli

Engelli Spor Merkezi, Spor Tesisi, Mobese Merkezi, Veteriner ve Sistem Odasına Bilgi İşlem Malzemesi Alımı

Din Adamları Haftasında ilçemizdeki din adamlarına verilen hediye ve yemek bedeli Muhtarlar Gününde muhtarlara verilen hediye bedeli

Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli kursiyer ve eğitmenlerin yemek bedeli Kedi-köpek maması, kedi kumu ve kedi sabitleyici alımı

Veteriner İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere tıbbi malzeme alımı Türk Bayrağı ve Plaket Alımı

Parklarda kullanılmak üzere Manuel Sulama Sistemi için malzeme alımı