SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM Ve

BEKLENTİLER RAPORU

1

İçindekiler

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2

A. Bütçe Giderleri 2

1. Personel Giderleri 4

2. SGK Devlet Primi Giderleri 4

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 4

4. Faiz Giderleri 5

5. Cari Transferler 5

6. Sermaye Giderleri 5

7. Sermaye Transferleri 5

8. Borç Verme 5

9. Yedek Ödenek 5

B. Bütçe Gelirleri 6

C. Finansman 7

II. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 8

A. Bütçe Giderleri 8

1. Personel Giderleri 9

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 9

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9

4. Faiz Gideri 9

5. Cari Transferler 9

6. Sermaye Giderleri 9

7. Sermaye Transferleri 10

8. Borç Verme 10

B. Bütçe Gelirleri 10

1. 01-Vergi Gelirleri 11

2. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11

3. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 12

4. 05-Diğer Gelirler 12

5. 06-Sermaye Gelirleri 12

6. 08-Alacaktan Tahsilatlar 12

C. Finansman 12

Ek-1 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu ……… ……….. 13

Ek-2 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu …..……… ……….……….. 14

2

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

2020 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 950.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılında 726.715.404,26 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

2020 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2019 yılında gerçekleşen giderlere göre % 30,73 artış olmuştur.

2019 Gerçekleşmeleri ile 2020 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

2019 2020

Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı %

Personel Giderleri 76.846.741,05 101.735.000 32,39

SGK Devlet Primi Giderleri 11.342.538,30 14.210.000 25,28

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 276.385.846,37 330.939.000 19,74

Faiz Giderleri 95.340.267,14 75.000.000 -21,33

Cari Transferler 50.148.923,78 51.031.000 1,76

Sermaye Giderleri 191.654.987,62 307.985.000 60,70

Sermaye Transferi 0,00 4.500.000 100,00

Borç Verme 24.996.100,00 2.600.000 -89,60

Yedek Ödenekler 0,00 62.000.000 100,00

TOPLAM 726.715.404,26 950.000.000 30,73

76.846.741, 05 11.342.538, 30 276.385.846, 37 95.340.267, 14 50.148.923, 78 191.654.987, 62 0, 00 24.996.100, 00 0, 00 726.715.404, 26

101.735.000, 00 14.210.000, 00 330.939.000, 00 75.000.000, 00 51.031.000, 00 307.985.000, 00 4.500.000, 00 2.600.000, 00 62.000.000, 00 950.000.000, 00

01-Personel Giderleri

02-SGK Devlet Primi

Giderleri

03-Mal ve Hizmet Alım

Giderleri

04-Faiz Giderleri

05-Cari Transferler

06-Sermaye Giderleri

07-Sermaye Transferi

08-Borç Verme

09-Yedek Ödenekler

TOPLAM

2019 Gerçekleşen Gider - 2020 Başlangıç Ödeneği

2019 2020

3

2019 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 329.202.880,53 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonu gerçekleşmelerinin % 40,15’i Ocak– Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2020 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 311.160.004,81 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 32,75 olmuştur.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 5,48 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir.

2019 ve 2020 yılları ödeneklerinin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir .

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi

2019 Gider Gerçekleşmesi

2020 Başlangıç Ödeneği

Gider Gerçekleşmeleri

Ocak - Haziran Dönemi Oran % Değişim Oranı

(%)

2019 2020 2019 2020

01-Personel

Giderleri 76.846.741,05 101.735.000,00 38.749.825,13 45.925.493,06 58,75 45,14 18,52 02-SGK

Devlet Primi Giderleri

11.342.538,30 14.210.000,00 5.599.724,92 6.090.706,04 53,51 42,86 8,77

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

276.385.846,37 330.939.000,00 104.816.135,46 131.601.093,04 47,26 39,77 25,55

04-Faiz

Giderleri 95.340.267,14 75.000.000,00 43.417.234,34 49.080.978,93 53,80 65,44 13,04 05-Cari

Transferler 50.148.923,78 51.031.000,00 28.337.064,06 22.133.724,57 71,97 43,37 -21,89 06-Sermaye

Giderleri 191.654.987,62 307.985.000,00 108.282.896,62 52.942.258,16 33,14 17,19 -51,11 07-Sermaye

Transferi 0,00 4.500.000,00 0,00 3.385.751,01 0,00 75,24 100,00 08-Borç

Verme 24.996.100,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-Yedek

Ödenekler 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOPLAM 726.715.404,26 950.000.000,00 329.202.880,53 311.160.004,81 40,15 32,75 -5,48

4

1. Personel Giderleri

Personel Giderleri için 2020 yılı başında 101.735.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 38.749.825,13 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 45.925.493,06 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 18,52 olarak gerçekleşmiştir.

2. SGK Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2020 yılı başında 14.210.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.999.724,92 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.090.706,04 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 8,77 artış gerçekleşmiştir .

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri için 2020 yılı başında 330.939.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 104.816.135,46 TL olan Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 131.601.093,04 TL olmuştur. Mal Ve Hizmet Alımı Giderlerindeki artış % 25,55 olarak gerçekleşmiştir .

38.749.825, 13 5.599.724, 92 104.816.135, 46 43.417.234, 34 28.337.064, 06 108.282.896, 62 0, 00 0, 00 0, 00 329.202.880, 53

45.925.493, 06 6.090.706, 04 131.601.093, 04 49.080.978, 93 22.133.724, 57 52.942.258, 16 3.385.751, 01 0, 00 0, 00 311.160.004,81

01-Personel Giderleri

02-SGK Devlet Primi

Giderleri

03-Mal ve Hizmet Alım

Giderleri

04-Faiz Giderleri

05-Cari Transferler

06-Sermaye Giderleri

07-Sermaye Transferi

08-Borç Verme

09-Yedek Ödenekler

TOPLAM

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Seri1 Seri2

5

4. Faiz Giderleri

Faiz Giderleri için 2020 yılı başında 75.000.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–

Haziran döneminde 43.417.234,34 TL olan faiz giderleri, 2020 yılı Ocak– Haziran döneminde 49.080.978,93 TL olmuştur. Faiz Giderlerindeki artış % 13,04 olarak gerçekleşmiştir.

5. Cari Transferler

Cari Transfer harcamaları için 2020 yılı başında 51.031.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 28.337.064,06 TL olan Cari Transfer harcaması, 2020 yılı Ocak–

Haziran döneminde 22.133.724,57 TL olmuştur. Cari Transferlerdeki azalış % 21,89 olarak gerçekleşmiştir.

6. Sermaye Giderleri

Sermaye Giderleri için 2020 yılı başında 307.985.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde 108.282.896,62 TL olan Sermaye Giderleri, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 52.942.258,16 TL olmuştur. Sermaye Giderlerindeki azalış % 51,11 olarak gerçekleşmiştir.

7. Sermaye Transferleri

Sermaye Transferleri için 2020 yılı başında 4.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019 yılı Ocak–Haziran döneminde Sermaye Transferi 0,00 TL yapılmış olup, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.385.751,01 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış % 100 olarak gerçekleşmiştir.

8. Borç Verme

Borç Verme için 2020 yılı başında 2.600.000,00 TL ödenek ayrılmıştır. 2019-2020 yılı Ocak–

Haziran döneminde Borç Verme işlemi gerçekleşmemiştir.

9. Yedek Ödenek

2019 yılı için 68.000.000,00 TL, 2020 yılı için 62.000.000,00 TL Yedek Ödenek ayrılmıştır.

6

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2019 – 2020 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2020 Mali Yılında toplam 855.000.000,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe Gelir Kalemlerine bakıldığında;

Vergi Gelirleri 13.190.000,00 TL

Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 52.853.000,00 TL

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 77.360.000,00 TL Diğer Gelirler 670.147.000,00 TL

Sermaye Gelirleri 41.600.000,00 TL

Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL olarak belirlenmiştir.

2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod

2019 Gerçekleşen

Gelir

2020 Planlanan Gelir

Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak - Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı

%

2019 2020 2019 2020

01-Vergi Gelirleri 11.588.901,82 13.190.000,00 5.260.937,40 4.529.183,32 41,62 34,34 -13,91

03-Teşebbüs ve

Mülkiyet Gelirleri 45.875.854,32 52.853.000,00 23.441.877,02 25.358.671,96 35,26 47,98 8,18

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

45.019.873,84 77.360.000,00 20.239.841,75 15.905.507,00 130,16 20,56 -21,41

05-Diğer Gelirler 646.824.091,45 670.147.000,00 303.843.402,60 323.270.169,60 51,64 48,24 6,39

06-Sermaye

Gelirleri 13.787.856,51 41.600.000,00 11.393.952,14 2.522.029,61 20,00 6,06 -77,87 08-Alacaklardan

Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09-Red ve İadeler

(-) 425.954,48 150.000,00 197.472,77 208.638,75 282,10 139,09 5,65

TOPLAM 762.670.623,46 855.000.000,00 363.982.538,14 371.376.922,74 49,19 43,44 2,03

7

2019 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 363.982.538,14 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 5.260.937,40 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 23.441.877,02 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 20.239.841,75 TL, Diğer Gelirler 303.843.402,60 TL, Sermaye Gelirleri 11.393.952,14 TL, Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL, Red ve İadeler 197.472,77 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 371.376.922,74 TL gelir gerçekleşmiştir. Vergi Gelirleri 4.529.183,32 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 25.358.671,96 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 15.905.507,00 TL, Diğer Gelirler 323.270.169,60 TL, Sermaye Gelirleri 2.522.029,61 TL, Alacaktan Tahsilatlar 0,00 TL, Red ve İadeler 208.638,75 TL olarak gerçekleşmiştir.

C. Finansman Gelir

2020 Yılı Gelir Bütçesi: 855.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 371.376.922,74 TL ( % 43,44 Gerçekleşme )

Gider

2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 950.000.000,00 TL

Ocak-Haziran Gerçekleşme: 311.160.004,81 TL ( % 32,75 gerçekleşme )

Bütçenin ilk altı aylık döneminde; 60.216.917,93 TL gelir fazlası olarak fark oluşmuştur.

5.260.937, 40 23.441.877, 02 20.239.841, 75 303.843.402, 60 11.393.952, 14 0, 00 197.472, 77 363.982.538, 14

4.529.183, 32 25.358.671, 96 15.905.507, 00 323.270.169, 60 2.522.029, 61 0, 00 208.638, 75 371.376.922, 74

01-Vergi Gelirleri

03-Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile

Özel Gelirler

05-Diğer Gelirler 06-Sermaye Gelirleri

08-Alacaklardan Tahsilat

09-Red ve İadeler (-)

TOPLAM

2019 Yılı Gerçekleşen Gelir - 2020 Yılı Planlanan Gelir

Seri1 Seri2

8

II. TEMMUZ - ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2020 Başlangıç

Ödeneği

Ocak - Haziran Harcamaları

Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)

Tahmini Gerçekleşme

Oranı % 01-Personel Giderleri 101.735.000,00 45.925.493,06 49.824.506,94 94,12 02-SGK Devlet Primi Giderleri 14.210.000,00 6.090.706,04 6.809.293,96 90,78 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 330.939.000,00 131.601.093,04 151.675.906,96 85,60 04-Faiz Giderleri 75.000.000,00 49.080.978,93 50.919.021,07 133,33 05-Cari Transferler 51.031.000,00 22.133.724,57 28.366.275,43 98,96 06-Sermaye Giderleri 307.985.000,00 52.942.258,16 128.507.741,84 58,92

07-Sermaye Transferi 4.500.000,00 3.385.751,01 248,99 75,24

08-Borç Verme 2.600.000,00 0 27.600.000,00 1.061,54

09-Yedek Ödenekler 62.000.000,00 0 0,00 0,00

TOPLAM 950.000.000,00 311.160.004,81 443.702.995,19 79,46

2020 Yılsonu itibariyle yaklaşık 754.863.000,00 TL gider bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

101.735.000, 00 14.210.000, 00 330.939.000, 00 75.000.000,00 51.031.000, 00 307.985.000, 00 4.500.000, 00 2.600.000, 00 62.000.000, 00 950.000.000, 00

45.925.493, 06 6.090.706, 04 131.601.093, 04 49.080.978, 93 22.133.724, 57 52.942.258, 16 3.385.751, 01 0 0 311.160.004, 81

49.824.506,94 6.809.293, 96 151.675.906, 96 50.919.021, 07 28.366.275, 43 128.507.741, 84 248, 99 27.600.000, 00 0, 00 443.702.995, 19

01-Personel Giderleri

02-SGK Devlet Primi

Giderleri

03-Mal ve Hizmet Alım

Giderleri

04-Faiz Giderleri

05-Cari Transferler

06-Sermaye Giderleri

07-Sermaye Transferi

08-Borç Verme

09-Yedek Ödenekler

TOPLAM

2020 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleştirme Tahminleri

2020 Başlangıç Ödeneği Ocak - Haziran Harcamaları

Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)

9

1. Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 45.925.493,06 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz–

Aralık 2020 döneminde yaklaşık 49.824.506,94 TL'yi bulması beklenmektedir.

Personel Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin

% 94.12’si olacağı tahmin edilmektedir .

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 6.090.706,04 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 6.809.293,96 TL olması beklenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,78’i olacağı tahmin edilmektedir .

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 131.601.093,04 TL olan Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 151.675.906,96 TL olması beklenmektedir.

Mal Ve Hizmet Alım Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 85,60’ı olacağı tahmin edilmektedir.

4. Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 49.080.978,93 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 50.919.021,07 TL olması beklenmektedir.

Faiz Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin

%133,33’ü olacağı tahmin edilmektedir.

5. Cari Transferler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 22.133.724,57 TL olan Cari Transferlerin Temmuz–

Aralık 2020 döneminde 28.366.275,43 TL olması beklenmektedir.

Cari Transferlerin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin

%98,96’sı olacağı tahmin edilmektedir .

6. Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 52.942.258,16 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz–

Aralık 2020 döneminde 128.507.741,84 TL olması beklenmektedir.

10

Sermaye Giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin, 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin

% 58,92’si olacağı tahmin edilmektedir.

7. Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 3.385.751,01 TL olan Sermaye Transferlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 248,99 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Transferlerinin, yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 75,24’ü olacağı tahmin edilmektedir.

8. Borç Verme

Ocak–Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan Borç Verme giderinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 27.600.000,00 TL olması beklenmektedir.

Borç verme giderlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 1.061,54’ü olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Gelirlerin türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

2020 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri Gelir Ekonomik Kod 2020 Planlanan

Gelir

Ocak-Haziran Gelirleri

Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)

Tahmini Gerçekleşme

Oranı % 01-Vergi Gelirleri 13.190.000,00 4.529.183,32 7.470.816,68 90,98 03-Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri 52.853.000,00 25.358.671,96 35.141.328,04 114,47

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile

Özel Gelirler 77.360.000,00 15.905.507,00 31.594.493,00 61,40

05-Diğer Gelirler 670.147.000,00 323.270.169,60 338.729.830,40 98,78 06-Sermaye Gelirleri 41.600.000,00 2.522.029,61 17.477.970,39 48,08

08- Alacaktan Tahsilatlar 0,00 0,00 0,00 0,00

09-Gelirden Red ve İadeler 150.000,00 208.638,75 191.361,25 266,67 TOPLAM 855.000.000,00 371.376.922,74 430.223.077,26 93,75

2020 yılsonu itibariyle 801.600.000,00 TL gelir bütçe gerçekleşmesi beklenmektedir.

11

2020 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin; Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Ocak-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin yaklaşık % 93,75’inin gerçekleşmesi beklenmektedir.

1. 01-Vergi Gelirleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 4.529.183,32 TL olan Vergi Gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 7.470.816,68 TL olması beklenmektedir.

Vergi Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 90,98’i olacağı tahmin edilmektedir.

2. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 25.358.671,96 TL olan Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 35.141.328,04 TL olması beklenmektedir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 114,47’si olacağı tahmin edilmektedir.

13.190.000, 00 52.853.000, 00 77.360.000, 00 670.147.000, 00 41.600.000, 00 0, 00 150.000, 00 855.000.000, 00

4.529.183, 32 25.358.671, 96 15.905.507, 00 323.270.169, 60 2.522.029, 61 0, 00 208.638, 75 371.376.922,74

7.470.816, 68 35.141.328, 04 31.594.493, 00 338.729.830, 40 17.477.970, 39 0, 00 191.361, 25 430.223.077, 26

01-Vergi Gelirleri

03-Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

05-Diğer Gelirler 06-Sermaye Gelirleri

08- Alacaktan Tahsilatlar

09-Gelirden Red ve İadeler

TOPLAM

2019 Yılı Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri Grafiği

2020 Planlanan Gelir

Ocak-Haziran Gelirleri

Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini)

12

3. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 15.905.507,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde 31.594.493,00 TL olması beklenmektedir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 61,40’ı olacağı tahmin edilmektedir.

4. 05-Diğer Gelirler

Ocak–Haziran 2020 döneminde 323.270.169,60 TL olan Diğer Gelirlerin, Temmuz–

Aralık 2020 döneminde yaklaşık 338.729.830,40 TL olması beklenmektedir.

Diğer Gelirlerin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin

%98,78’i olacağı tahmin edilmektedir.

5. 06-Sermaye Gelirleri

Ocak–Haziran 2020 döneminde 2.522.029,61 TL olan Sermaye Gelirlerinin, Temmuz–

Aralık 2020 döneminde yaklaşık 17.477.970,39 TL olması beklenmektedir.

Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin

%48.08’i olacağı tahmin edilmektedir.

6. 08-Alacaktan Tahsilatlar

Ocak–Haziran 2020 döneminde 0,00 TL olan Alacaklardan Tahsilatlar Gelirlerinin, Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık 0,00 TL olması beklenmektedir.

Alacaklardan Tahsilatlar Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 0’ı olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman Gelir

2020 Yılı Gelir Bütçesi: 855.000.000,00 TL

Yılsonu Beklenen Gerçekleşme: 801.600.000,00 TL ( % 93,75 Gerçekleşme)

Gider

2020 Yılı Bütçe Ödeneği: 950.000.000,00 TL

Yılsonu Beklenen Gerçekleşme: 754.863.000,00 TL ( % 79,46 Gerçekleşme)

Yılsonu itibari ile Gelir bütçesinin Gider bütçesini 46.737.000,00 TL aşması beklenmektedir.

13

2019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020 01-VERGİ GELİRLERİ 11.588.901,8213.190.000,00709.813,56875.646,93639.284,341.046.573,43773.809,01812.540,99736.555,93308.039,971.004.044,37411.205,571.397.430,191.075.176,435.260.937,404.529.183,32-13,9141,6234,3412.000.000,0090,98 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 6.444.614,787.809.000,00251.324,82476.124,15283.927,41479.909,01461.686,71492.115,22431.955,50157.441,75639.069,98224.315,941.123.206,69836.932,963.191.171,112.666.839,03-16,4341,1834,157.000.000,0089,64 HARÇLAR 5.144.287,045.381.000,00458.488,74399.522,78355.356,93566.664,42312.122,30320.425,77304.600,43150.598,22364.974,39186.889,63274.223,50238.243,472.069.766,291.862.344,29-10,0242,3334,615.000.000,0092,92 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 45.875.854,3252.853.000,002.459.611,372.967.034,913.686.420,314.601.308,323.651.776,022.415.208,718.197.809,417.959.729,123.175.231,823.949.126,072.271.028,093.466.264,8323.441.877,0225.358.671,968,1835,2647,9860.500.000,00114,47 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 23.951.665,2730.375.000,001.127.385,592.107.761,981.325.836,041.952.526,361.760.410,761.581.674,756.809.641,367.566.191,871.824.426,313.628.010,63975.103,611.633.387,9113.822.803,6718.469.553,5033,6234,4160,8137.000.000,00121,81 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri0,00123.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001.384.650,000,001.384.650,000,000,000,001.500.000,000,00 KİRA GELİRLERİ 21.924.189,0522.355.000,001.332.225,78859.272,932.360.584,272.648.781,961.891.365,26833.533,961.388.168,05393.537,251.350.805,51321.115,441.295.924,48448.226,929.619.073,355.504.468,46-42,7836,6024,6222.000.000,0098,41 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 45.019.873,8477.360.000,00293.816,541.232.662,72697.839,49552.540,67716.834,535.795.602,925.509.672,893.159.012,1911.992.871,912.726.164,771.028.806,392.439.523,7320.239.841,7515.905.507,00-21,41130,1620,5647.500.000,0061,40 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar15.200.000,0030.000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0015.000.000,0050,00 KURUMLARDAN VE KİŞİLERDEN ALINAN YARD.VE BAĞIŞLAR531.935,00360.000,000,000,00300,00500,000,000,000,0010.000,000,00500,000,0057.135,00300,0068.135,0022.611,670,0518,93500.000,00138,89 PROJE YARDIMLARI 29.287.938,8447.000.000,00293.816,541.232.662,72697.539,49552.040,67716.834,535.795.602,925.509.672,893.149.012,1911.992.871,912.725.664,771.028.806,392.382.388,7320.239.541,7515.837.372,00-21,75134,9333,7032.000.000,0068,09 05-DİĞER GELİRLER 646.824.091,45670.147.000,0050.314.587,9450.972.488,4352.436.888,7373.288.793,5355.562.659,0067.789.508,9744.816.082,7643.407.951,4444.093.652,7941.856.833,6556.619.531,3845.954.593,58303.843.402,60323.270.169,606,3951,6448,24662.000.000,0098,78 FAİZ GELİRLERİ 845.500,14930.000,0044.100,7212.753,9252.786,7864.383,5958.534,86365.441,2529.052,28583.654,25238.700,18170.084,5015.111,39282.422,53438.286,211.478.740,04237,3961,73159,003.000.000,00322,58 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 628.945.132,09660.110.000,0049.653.918,6250.092.210,7251.616.092,3272.930.632,1754.634.754,0266.664.539,0544.047.725,5942.436.574,6142.991.191,7841.452.883,5456.323.616,4644.464.011,95299.267.298,79318.040.852,046,2751,7448,18650.000.000,0098,47 PARA CEZALARI 4.730.026,444.066.000,00104.414,19146.542,27268.732,91144.243,96454.548,24215.810,01262.765,22266.564,43438.908,16167.459,95171.363,35377.159,371.700.732,071.317.779,99-22,5275,4732,413.500.000,0086,08 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 12.303.432,785.041.000,00512.154,41720.981,52499.276,72149.533,81414.821,88543.718,66476.539,67121.158,15424.852,6766.405,66109.440,18830.999,732.437.085,532.432.797,53-0,1834,5748,265.500.000,00109,11 06-SERMAYE GELİRLERİ 13.787.856,5141.600.000,00108.124,1369.140,36141.670,91122.606,591.214.390,422.132.155,43146.305,1089.917,859.456.740,6138.744,50326.720,9769.464,8811.393.952,142.522.029,61-77,8720,006,0620.000.000,0048,08 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 4.487.856,5121.600.000,00108.124,1369.140,36141.670,91122.606,591.214.390,422.132.155,43146.305,1089.917,85156.740,6138.744,50326.720,9769.464,882.093.952,142.522.029,6120,443,7211,6810.000.000,0046,30 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 DİĞER SERMAYE SATIŞ GELİRLERİ 9.300.000,0020.000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,009.300.000,000,000,000,009.300.000,000,00-100,00#####0,0010.000.000,0050,00 08-ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 YURTİÇİ ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 09-RED VE İADELER -425.954,48-150.000,00-6.950,00-92.971,00-11.674,71-61.606,44-7.288,31-13.421,31-15.758,74-8.000,00-153.492,25-640,00-2.308,76-32.000,00-197.472,77-208.638,755,65282,10139,09-400.000,00266,67 GENEL TOPLAM762.670.623,46855.000.000,0053.879.003,5456.024.002,3557.590.429,0779.550.216,1061.912.180,6778.931.595,7159.390.667,3554.916.650,5769.569.049,2548.981.434,5661.641.208,2652.973.023,45363.982.538,14371.376.922,742,0349,1943,44801.600.000,0093,75 YIL SONU GERÇEKLEŞME ORANI %

Ek- 1 BÜ TÇE GE Lİ RL ERİNİ N GE Lİ Şİ M R AP ORU

2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI2020 BÜTÇE OCAK GERÇEKLEŞMEŞUBAT GERÇEKLEŞMEMART GERÇEKLEŞMENİSAN GERÇEKLEŞMEMAYIS GERÇEKLEŞMEHAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI % OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %

14

2019202020192020201920202019202020192020201920202019202020192020 01-PERSONEL GİDERLERİ76.846.741,05101.735.000,005.131.986,5210.277.317,067.203.214,518.985.334,386.982.975,129.062.295,726.295.710,886.571.762,168.004.812,805.580.367,985.131.125,305.448.415,7638.749.825,1345.925.493,0618,5258,7545,1495.750.000,0094,12 MEMURLAR39.600.488,6346.770.000,003.534.047,693.676.790,894.511.295,523.507.532,713.128.789,353.503.205,593.223.427,223.579.594,783.145.565,023.460.024,133.125.169,183.467.416,9220.668.293,9821.194.565,022,5554,4945,3244.000.000,0094,08 SOZLESMELI PERSONEL1.451.561,763.500.000,00116.752,67138.708,76165.982,75131.992,71112.867,44139.535,51115.139,85143.071,10108.017,37145.201,87116.469,63145.839,22735.229,71844.349,1714,8449,1824,122.000.000,0057,14 İŞÇİLER33.979.170,2949.125.000,001.358.122,746.433.050,732.398.908,075.194.352,983.625.729,715.269.035,792.859.176,562.616.084,404.540.675,541.947.057,371.854.986,931.716.580,5116.637.599,5523.176.161,7839,3066,6747,1848.000.000,0097,71 GECİCİ PERSONEL76.962,36240.000,000,000,009.285,668.224,929.285,668.848,029.520,743.967,079.109,350,009.109,350,0046.310,7621.040,01-54,5748,758,7750.000,0020,83 DİĞER PERSONEL1.738.558,012.100.000,00123.063,4228.766,68117.742,51143.231,06106.302,96141.670,8188.446,51229.044,81201.445,5228.084,6125.390,21118.579,11662.391,13689.377,084,0741,6632,831.700.000,0080,95 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ11.342.538,3014.210.000,00703.878,15751.991,631.054.395,102.022.857,97915.823,26830.042,35946.060,61808.455,211.115.131,75877.780,87864.436,05799.578,015.599.724,926.090.706,048,7753,5142,8612.900.000,0090,78 MEMURLAR5.766.874,957.500.000,00460.820,59519.347,07662.841,401.592.495,52463.636,01519.081,92474.555,50512.998,36465.152,97513.404,23464.392,73513.405,132.991.399,204.170.732,2339,4252,6355,618.500.000,00113,33 SÖZLEŞMELİ PERSONEL196.996,46800.000,0015.449,7618.058,1422.386,1117.285,4214.769,9718.246,6415.318,7818.624,5414.513,2923.221,8315.718,5823.352,4898.156,49118.789,0521,0246,9614,85400.000,0050,00 İŞÇİLER5.378.666,895.910.000,00227.607,80214.586,42369.167,59413.077,03437.417,28292.713,79456.186,33276.832,31635.465,49341.154,81384.324,74262.820,402.510.169,231.801.184,76-28,2454,6630,484.000.000,0067,68 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ276.385.846,37330.939.000,007.774.378,791.639.299,6021.246.185,9222.401.129,4425.174.999,6926.478.217,2527.963.958,4131.512.732,1616.923.636,1713.898.360,745.732.976,4835.671.353,85104.816.135,46131.601.093,0425,5547,2639,77283.277.000,0085,60 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI0,006.770.000,000,000,000,005.988,640,00234.016,580,00171.917,860,00124.066,620,00354.091,380,00890.081,080,000,0013,152.000.000,0029,54 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI72.665.433,61112.422.000,003.470.787,74835.807,796.749.711,665.458.578,205.841.981,955.326.604,986.983.613,654.407.427,224.892.032,085.899.154,90946.805,556.651.333,3028.884.932,6328.578.906,39-1,0647,5025,4270.000.000,0062,27 YOLLUKLAR324.269,641.240.000,0024.569,3563.945,3355.316,6164.448,8137.607,7376.263,3621.092,3324.120,1319.070,3513.660,587.835,2019.043,83165.491,57261.482,0458,0017,4121,09700.000,0056,45 GÖREV GİDERLERİ4.333.447,526.977.000,00233.316,07322.928,04235.926,472.176.090,09304.681,87270.496,42148.741,50414.953,42390.026,94287.361,99281.308,12273.546,221.594.000,973.745.376,18134,9730,0053,686.977.000,00100,00 HİZMET ALIMLARI154.603.363,61159.017.000,002.612.130,49400.226,279.025.229,0811.115.394,6011.650.717,2818.038.025,0914.771.622,8122.196.952,558.980.838,725.734.811,544.252.606,4725.674.796,1351.293.144,8583.160.206,1862,1347,5852,30170.000.000,00106,91 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ6.454.110,619.050.000,00707.956,351.959,601.290.025,4120.893,332.363.445,3359.597,24931.289,564.206,60120.834,7869.566,1320.188,98334.941,425.433.740,41491.164,32-90,9680,565,431.500.000,0016,57 MENKUL MAL,GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONA.GİD.20.102.676,1823.438.000,00438.705,8812.432,571.518.800,962.801.050,342.203.182,741.974.973,642.019.904,173.053.075,581.283.519,011.238.674,3799.599,211.599.738,587.563.711,9710.679.945,0841,2040,5645,5723.000.000,0098,13 GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ17.855.399,0011.738.000,00285.312,910,002.367.704,45754.844,752.755.967,69496.239,943.084.851,481.235.342,821.235.714,29531.064,61124.632,95763.862,999.854.183,773.781.355,11-61,6344,5132,219.000.000,0076,67 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ47.146,20287.000,001.600,002.000,003.471,283.840,6817.415,102.000,002.842,914.735,981.600,000,000,000,0026.929,2912.576,66-53,309,074,38100.000,0034,84 04-FAİZ GİDERLERİ95.340.267,1475.000.000,006.539.088,827.343.165,417.052.888,745.721.005,958.658.276,688.382.643,567.251.956,719.810.014,638.632.681,448.847.963,535.282.341,958.976.185,8543.417.234,3449.080.978,9313,0453,8065,44100.000.000,00133,33 DİGER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ77.162.714,0165.000.000,006.539.088,826.044.173,916.595.134,304.690.362,425.505.094,897.121.939,397.251.956,717.454.414,166.385.749,996.290.457,045.282.341,958.276.959,0337.559.366,6639.878.305,956,1762,6061,3580.000.000,00123,08 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ18.177.553,1310.000.000,000,001.298.991,50457.754,441.030.643,533.153.181,791.260.704,170,002.355.600,472.246.931,452.557.506,490,00699.226,825.857.867,689.202.672,9857,1042,7692,0320.000.000,00200,00 05-CARİ TRANSFERLER50.148.923,7851.031.000,003.135.159,622.404.564,913.894.864,735.760.083,1110.700.590,664.467.033,313.662.032,763.041.904,983.462.207,063.230.214,863.482.209,233.229.923,4028.337.064,0622.133.724,57-21,8971,9743,3750.500.000,0098,96 GÖREV ZARARLARI5.020.543,726.000.000,00643.500,000,00231.674,64378.290,86807.964,080,000,000,00156.605,68559.193,29437.103,01408.243,762.276.847,411.345.727,91-40,9094,8722,435.000.000,0083,33 HAZİNE YARDIMLARI3.140.799,664.540.000,00252.674,260,00218.451,95831.915,991.210.215,68131.031,4085.972,09814.888,2984.318,3580.881,66199.874,3797.119,892.051.506,701.955.837,23-4,6658,0343,084.500.000,0099,12 KAR AMACI GÜT.KUR.YAP.TRANSFERLER8.105.043,745.423.000,001.094.726,80475.000,00646.303,30138.542,665.765.282,78416.879,8025.837,3522.784,1628.361,580,000,00250.000,007.560.511,811.303.206,62-82,7692,5124,034.000.000,0073,76 HANE HALKINA YAP.TRANS.20.305.169,8923.468.000,0030.524,931.368.864,951.687.415,412.287.787,071.740.159,262.473.329,292.574.043,241.267.092,072.266.517,831.707.059,971.647.708,601.404.641,329.946.369,2710.508.774,675,6548,3044,7822.000.000,0093,74 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR13.577.366,7711.600.000,001.113.733,63560.699,961.111.019,432.123.546,531.176.968,861.445.792,82976.180,08937.140,46926.403,62883.079,941.197.523,251.069.918,436.501.828,877.020.178,147,9750,0160,5215.000.000,00129,31 06-SERMAYE GİDERLERİ191.654.987,62307.985.000,003.252.971,032.604.019,3715.337.936,474.806.602,0416.928.492,5113.333.842,7923.039.310,889.419.265,4943.265.266,166.756.609,376.458.919,5716.021.919,10108.282.896,6252.942.258,16-51,1133,1417,19181.450.000,0058,92 MAMUL MAL ALIMLARI737.183,005.340.000,000,000,000,0081.945,1041.123,000,00197.960,002.952.760,880,000,000,002.954.841,99239.083,005.989.547,972.405,222,17112,1610.000.000,00187,27 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI250.044,952.085.000,000,000,0049.560,00174.050,000,000,0025.296,25120.950,000,00119.239,000,00128.030,0074.856,25542.269,00624,414,5426,011.200.000,0057,55 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI17.548.142,5655.300.000,001.377.791,470,001.410.881,502.209.729,50240.755,451.091.179,327.235.431,5617.636,25308.760,98170.250,002.639.375,72146.988,7913.212.996,683.635.783,86-72,4830,736,5720.000.000,0036,17 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 171.417.042,97244.510.000,001.875.179,562.604.019,3713.877.494,972.340.877,4416.022.957,5812.242.663,4715.580.623,076.327.918,3642.956.505,186.467.120,373.819.543,8512.792.058,3294.132.304,2142.774.657,33-54,5634,9517,49150.000.000,0061,35 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ623.656,48650.000,000,000,000,000,00623.656,480,000,000,000,000,000,000,00623.656,480,00-100,0095,950,00200.000,0030,77 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ1.078.917,66100.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0050.000,0050,00 DİGER SERMAYE GİDERLERİ0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 07-SERMAYE TRANSFERLERİ0,004.500.000,000,000,000,003.385.751,010,000,000,000,000,000,000,000,000,003.385.751,010,000,0075,243.386.000,0075,24 YURT İÇİ SERMAYE TRANS.0,004.500.000,000,000,000,003.385.751,010,000,000,000,000,000,000,000,000,003.385.751,010,000,0075,243.386.000,0075,24 08-BORÇ VERME24.996.100,002.600.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0027.600.000,001.061,54 YURTİÇİ BORÇ VERME24.996.100,002.600.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0027.600.000,001.061,54 09-YEDEK ÖDENEKLER0,0062.000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ0,002.000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 YEDEK ÖDENEK0,0060.000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 GENEL TOPLAM726.715.404,26950.000.000,0026.537.462,9325.020.357,9855.789.485,4753.082.763,9069.361.157,9262.554.074,9869.159.030,2561.164.134,6381.403.735,3839.191.297,3526.952.008,5870.147.375,97329.202.880,53311.160.004,81-5,4840,1532,75754.863.000,0079,46 YIL SONU GERÇEKLEŞME ORANI %

EK -2 BÜ TÇE GİD ERL ERİ G EL İŞ İM R AP ORU

2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞMEŞUBAT GERÇEKLEŞMEMART GERÇEKLEŞMENİSAN GERÇEKLEŞMEMAYIS GERÇEKLEŞMEHAZİRAN GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI % OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI %2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ