İçindekiler. Sunuş... 5 A.Bütçe Giderleri. 1- Personel Giderleri... 19

(1)

K K u u r r u u m m s s a a l l M M a a l l i i D D u u r r u u m m

B B e e k k l l e e n n t t i i R R a a p p o o r r u u

(2)

İçindekiler

Sunuş ... 5

A.Bütçe Giderleri 1. Personel Giderleri ... 9

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 10

3. Mal Ve Hizmet Alım Giderleri ... 11

4. Faiz Gideri ... 12

5. Cari Transferler ... 13

6. Sermaye Giderleri... 14

7. Sermaye Transferleri ... 15

8. Yedek Ödenek ... 15

B. Bütçe Gelirleri ... 15

C. Finansman ... 20

II- Ocak - Haziran 2016 Döneminde Yürütülen Faaliyetler ... 21

III- Temmuz-Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler Ve Hedefler ... 22

1- Personel Giderleri ... 19

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 23

3- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri ... 23

4- Faiz Gideri ... 23

5- Cari Transferler ... 23

6- Sermaye Giderleri ... 23

Sermaye Transferleri ... 24

A. Bütçe Gelirleri ... 24

IV- Temmuz-Aralık 2016 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler ... 24

(3)

Büyükçekmece Belediyesi 5

2016 YILIKURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar”

denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Belediyemizin Kamu Mali Yönetim Reformu ile getirilen değişiklik ve düzenlemelere hızlı bir şekilde uyum sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmekte olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması konusunda da azami ölçüde gayret gösterilmektedir.

Bu rapor ile, Halkımız adına taşıdığımız sorumlulukların bilincinden hareketle;

Belediyemizin 2016 yılının ilk altı aylık mali bilgilerini, Hesap verilebilirlik, Saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki altı aylık döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Dr. Hasan AKGÜN

Belediye Başkanı

(4)

2016 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

I-OCAK–HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri

280.000.000,00 TL olarak öngörülen 2016 yılı gider bütçemiz Belediye Meclisimizin 06.04.2016 tarih ve 2016/56 sayılı kararı ile 30.800.000,00 TL ek ödenek ilave edilmiş ve toplamda 310.800.000,00 TL ye ulaşmıştır. 2015 yılında 241.017.90.18 TL gider gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı % 84,86 dır. 2016 yılı için öngörülen başlangıçödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen Giderlere göre % 16.17 artış olmuştur.

Tablo 1. 2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Te rtibi 2015 2016 Artış Oranı %

Gider Gerçekleşmeleri

Başlangıç Ö deneği

01-Personel Giderleri 27.324.232,30 32.687.500,00 %19.62

02-SGK Devlet Prim Giderleri 4.659.800,42 5.153.000,00 %10.58

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 123.272.882,27 114.019.500,00 -%10.81

04- Faiz Gideri 688.864,84 2.400.000,00 %248.39

05-Cari Transfer 21.518.938,,45 26.980.000,00 %25.37

06-Sermaye Giderleri 62.809.953,08 72.760.000,00 %15.84

07- Sermaye Transferi 742.418,82 500.000,00 -%32.65

08- Borç Verme 0,00 0.00 0.00

09-Yedek Ödenekler 25.500.000,00 0.00

Toplam 241.017.090,18 280.000.000.00 %16.17

2015 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 88.773.402.01- TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 36.83 ’ü Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamıise 113.012.89.15-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 36.36 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında,

2015 Gerçekleşmeleri ile 2016 BaşlangıçÖdeneği Gelişimi 140,000,000.00

120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00

0.00 2015 Gider Gerçekleşmeleri

2016 Başlangıç Ödeneği

Grafik -1-

Grafik-1-

(5)

2016 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

8 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 9

giderlerde % 27.30 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları ödeneklerin Ocak– Haziran

dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

1. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2016 yılı başında 32.687.500.00 -TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.765.672.51 -TL olan personel giderleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.015.738.59-TL artışla 15.781.411.10-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 14.64 olarak gerçekleşmiştir.Bahsedilen

dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2015 - 2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 1.976.290.71 2.376.509.00 400.218.29 %20.25

Şubat 2.582.241.31 2.068.864.28 513.377.03 %19.88

Mart 1.959.563.59 2.370.076.78 410.513.19 %20.94

Nisan 2.217.522.11 2.221.420.92 389.881 %17.58

Mayıs 2.781.427.78 2.325.591.34 455.836.44 %16.38

Haziran 2.248.627.01 4.418.948.78 2.170.321.77 %96.5

Toplam 13.765.672.51 15.781.411.10 2.015.738.59 %14.64

2015-2016 OcakHaziran DönemiBütçeGiderleri Gerçekleşmeleri 12000000000

10000000000 8000000000 6000000000 4000000000 2000000000

0

01-Personel 02-SGK 03-Mal ve 04- Faiz 05-Cari 06-Sermaye 07- 08- Borç 09-Yedek Toplam Giderleri Devlet PrimHizmet Alım Gideri Transfer Giderleri Sermaye Verme Ödenekler

Giderleri Giderleri Transferi

Ocak HaziranDönemi 2015 Ocak Haziran Dönemi 2016

2015-2016 PersonelGiderleri Gerçekleşmeleri 1800000000

1600000000 1400000000 1200000000 1000000000 800000000 600000000 400000000 200000000 0

2015 2016

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam Grafik-3-

Grafik-3-

Tablo 2. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe

Tertibi 2015

Gerçekleşen Gider

2016 Başlangıç Ödeneği

2016 Yılı Ek Bütçe Dahil Ödeneği

Gider Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış

Oranı %

2015 2016 2015 2016

01-Personel

Giderleri 27.324.232,30 32.687.500,00 32.687.500,00 13.765.672.51 15.781.411,10 %50.37 %48.27 %14.64 02-SGK

Devlet Prim

Giderleri 4.659.800,42 5.153.000,00 5.153.000,00 2.302.735.24 2.514.408,48 %49.41 %48.79 %9.19 03-Mal ve

Hizmet Alım

Giderleri 123.272.882,27 114.019.500,00 122.019.500 40.668.603.76 47.120.844,55 %32.99 %41.32 %15.86 04- Faiz

Gideri 688.864,84 2.400.000,00 2.400.000,00 168.769.30 1.087.098,32 %24.49 %45.29 -%54.40 05-Cari

Transfer 21.518.938,,45 26.980.000,00 26.980.000,00 12.419.028.95 14.573.297,36 %57.71 %54.01 %17.34 06-Sermaye

Giderleri 62.809.953,08 72.760.000,00 92.760.000 19.448.592.25 31.935.831,34 %30.96 %31.69 %64.20 07- Sermaye

Transferi 742.418,82 500.000,00 500.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08- Borç

Verme 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

09-Yedek

Ödenekler 0,00 25.500.000,00 2.800.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Toplam

241.017.090,18 280.000.000.00 310.800.000.00 88.773.402.01 113.012.891.15 %36.83 %36.36 %27.30

(6)

2016 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

2015 2016 Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Toplam Grafik-5-

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2016 yılı başında 5.153.000.00- TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.302.735.24-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 481.664.24 TL artışla 2.784.399.48 -TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 20.91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2016 yılı başında 114.019.500.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–

Haziran döneminde 40.668.603.76-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.452.240.79 -TL artışla 47.120.844.55-TL olmuştur.Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %15.86 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5. 2015 - 2016 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak 424.052.92 469.366.05 45.313.13 %10.68

Şubat 3.473.441.63 4.190.006.52 716.564.89 %21.40

Mart 6.116.233.75 6.472.695.58 356.461.83 %5.82

Nisan 7.681.643.61 12.372.687.42 4.691.043.81 %64.58

Mayıs 8.584.270.17 7.726.434.24 857.835.93 %9.99

Haziran 14.424.961.68 15.889.654.74 146.469.306 %10.15

Toplam 40.668.603.76 47.120.844.55 6.452.240.79 %15.86

Tablo 4. 2015- 2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Ocak 348.505.41 335.478.77 130.266.4 %3.73

Şubat 442.794.28 327.467.10 -115.336.18 %26

Mart 327.317.98 376.461.77 49.143.79 %15.01

Nisan 358.909.97 331.034.59 27.875.38 %7.76

Mayıs 454.384.13 324.366.02 -130.018.11 -%28.61

Haziran 370.823.47 819.600.23 448.776.76 %12.1

Toplam 2.302.735.24 2.514.408.48 410.708.04 %17.83

2015-2016 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0

2015 2016 Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Toplam Grafik-4-

Grafik-4- Grafik-5-

(7)

2016 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

12 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 13

Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 1200000000

1000000000

800000000 - 6

- o

l 600000000 b

Ta 2015

400000000 2016

200000000

0

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

Tablo-6-

4. Faiz Gideri

Faiz gideri için için 2016 yılı başında 2.400.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 168.769.30-TL olan faiz gideri 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 918.326.466 TL artışla 1.087.098.866- TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 544.13 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

5. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2016 yılı başında 26.980.000.00-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak–

Haziran döneminde 12.419.028.95.-TL olan cari transfer harcaması 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.828.653.18-TL artışla 14.348.199.71-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 22.77 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamalarıaylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 6. 2015 - 2016 Faiz Gideri

2015-2016 CariTransfer Giderleri Gerçekleşmeleri 2500000000

2000000000

1500000000

1000000000

500000000

0

2015 2016 2015-2016 Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri

1200000000

1000000000

800000000

600000000

400000000

200000000

0

2015 2016

Tablo 7. 2015 - 2016 Cari Transferler

Ocak 2.306.750.42 253.598.29 -2.053.152.13 -%89.00

Şubat 1.871.540.41 250.108.50 -1.846.529.56 -%98.66

Mart 162.870.15 7.113.433.84 6.950.563.69 %4.26

Nisan 31.301.00 2.747.949.54 2.747.636.53 %87.78

Mayıs 5.927.336.29 1.992.497.81 -3.934.838.48 -%66.38

Haziran 2.119.230.68 2.215.709.38 96.497.313 %45.53

Toplam 12.419.028.95 14.573.297.36 2.154.268.41 %17.34

Ocak 0 145.020.10 145.020.10 %100

Şubat 0 103.980.82 103.980.82 %100

Mart 0 172.950.97 172.950.97 %100

Nisan 0 179.076.06 179.076.606 %100

Mayıs 85.174.18 219.942.14 134.767.96 %158.22

Haziran 83.595.12 266.128.23 182.533.11 %218.35

Toplam 168.769.30 1.087.098,32 918.329.466 %544,13

(8)

2016 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

6. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2016 yılı başında 72.760.000.00-TL ödenek ayrılmıştır ancak görülen lüzum üzerine Belediye Meclisimizin 06.04.2016 tarih ve 2016/56 sayılı kararı ile 30.800.000-TL ek ödenek ilave edilmiştir. 2015 yılı Ocak–Haziran döneminde 19.448.592.25- TL olan sermaye giderleri 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.773.580.09-TL artışla 21.222.217.34-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 9.11 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

7. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2016 yılı başında 500.000-TL ödenek ayrılmıştır. 2015 ve 2016 yılı Ocak– Haziran dönemlerinde harcama yapılmamıştır

.

8. Yedek Ödenek

Yedek ödenek olarak 2016 yılı başında bütçe içi aktarımlarda kullanılmak üzere 25.500.000-TL ödenek öngörülmüştür. Belediye Meclisimizin 06.04.2016 tarih ve 2016/56 sayılı kararı ile 2.800.000-TL ek ödenek ilave edilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2015–2016 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 mali yılında ek ödenek dahil 310.800.000-TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 94.950.000.00 TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 23.765.000.00-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 20.000,00-TL, Diğer gelirler olarak 77.295.000,00-TL, Sermaye gelirleri olarak 114.800.000-TL, ve Red ve İade tutarı olarak ise -30.000,00-TL den oluştuğu görülmektedir.

Belediyemizin 2015 mali yılı döneminde toplam 86.342.856,34-TL gelir tahsilatı gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen gelirin, Vergi Gelirleri 40.069.861.98.-TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri olarak 7.314.760.20 – TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 133.340.000-TL, Diğer Gelirler 35.403.777,16-TL, Sermaye gelirleri olarak 3.421.117,00-TL den oluştuğu görülmektedir. Red ve İadeler tutarı ise - 1.309.164.82 TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2015 yılında elde edilen Vergi Gelirlerinin %54,52’si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 38.84’lik kısmı Ocak–Haziran döneminde elde edilmiştir.Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 100, Diğer gelirlerin % 50.44’i, Sermaye Gelirlerinin %12.33’ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Red ve İadelerdeki oran ise % -52.36 olarak gerçekleşmiştir.

2016 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 45.39 dur ve 102.245.888.36 -TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 35.56’sı, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin % 23.74’ü, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin % 0'ı Diğer Gelirlerin % 67.39’u, Sermaye Gelirlerinin ise % 9.94’ü gerçekleşmiştir. Red ve İadelerin gerçekleşme oranı ise % 0’dir.

2015-2016 SermayeGiderleri Gerçekleşmeleri

3500000000 3000000000 2500000000 2000000000

1500000000 2015

2016 1000000000

500000000 0

Ocak Şubat Mart Nisan

Grafik-8-

Mayıs Haziran Toplam

Grafik-8-

Tablo 8. 2015- 2016 Sermaye Giderleri

Ocak 519.077.0 458.750 -4.732.020 -91.16

Şubat 434.807.49 4.662.687.16 4.227.879.67 %972

Mart 3.217.872.58 4.738.720.46 152.084.788 %47.26

Nisan 5.014.453.59 1.834.074.90 -3.180.378.69 -%63.42

Mayıs 5.943.009.45 11.904.015.55 5.961.006.10 %100.30

Haziran 4.786.541.44 8.337.583.27 3.551.041.83 %74.18

Toplam 19.448.592.25 31.935.831.34 12.487.239.09 %64.20

(9)

2016 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

2015-2016 Vergi Gelirleri Gerçekleşmeleri

2015 2016

Ocak Şubat Mart Nisan

Grafik-10-

Mayıs Haziran Toplam

2015 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 10. 2015- 2016 Vergi Gelirleri

Ocak 3.385.868.08 4.021.499.74 635.631.66 %18.77

Şubat 3.117.919.38 7.513.293.00 4.395.373.62 %140.97

Mart 3.695.915.06 4.488.899.13 792.984.07 %21.45

Nisan 4.304.537.96 3.488.266.07 -816.217.89 %-18.96

Mayıs 17.208.611.43 20.597.214.95 3.388.603.52 %19.69

Haziran 8.357.010.07 6.602.595.44 -1.754.414.63 %-20.99

Toplam 40.069.861.98 46.711.768.33 6.641.906.35 %16.57

Tablo 09. 2015 ve 2016 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kod 2015 Gerçekleşen

Gelir

2016 Planlanan Gelir (Ek Bütçe Dahil)

Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış

Oranı

2015 2016 2015 2016 %

01- Vergi Gelirleri

73.483.314,14 94.950.000,00 40.069.861.98 46.711.768.33 %54.52 %49.16 %16.57 03-Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri 18.829.127,26 23.765.000,00 7.314.760.20 6.224.855.36 %38.84 %26.19 -%14.90 04-Alınan Bağış ve

Yardımlar ile Özel G. 133.340,00 20.000,00 133.340.00 00.00 %100 %0 %0

05-Diğer Gelirler

68.195.473,63 77.295.000,00 35.403.777.16 37.890.226.37 %51.91 %49.02 %7.023 06- Sermaye Gelirleri

27.736.473,63 114.800.000 3.421.117.00 11.419.038.30 %12.33 %9.94 %233.78 08- Alacaklardan Tahsilat

0,00 00.00 0.00 00.00 00.00 00.00 00.00

09- Red ve İadeler

-1.309.164,82 -30.000,00 0.00 00.00 00.00 00.00 00.00

Toplam

187.068.854,19 310.800.000 86.342.856.34 102.245.888.36 %46.15 %32.89 %18.41

12000000000 10000000000 8000000000 6000000000

4000000000

2015 Yılı 2016 Yılı 2000000000

0

Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet

Gelirleri

Alınan Bağış Diğer Gelirler Sermaye ve Yardımler

ile Özel Gelirler

Gelirleri

Alacaklardan Toplam Tahsilat

Grafik-9-

Grafik-9- Grafik-10-

Tablo 11. 2015- 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak 801.430.98 728.492.53 -72.938.45 %-9.10

Şubat 2.079.028.24 729.909.20 -1.349.119.04 %-64.89

Mart 892.87.68 444.523.87 355.236.19 %39.7

Nisan 842.791.43 394.827.52 -447.963.91 %-53.11

Mayıs 987.694.45 3.110.357.53 2.120.713.08 %214.71

Haziran 1.711.672.42 818.694.71 -892.977.71 %-52.16

Toplam 7.314.760.20 6.224.855.36 -1.089.904.84 %-14.90

(10)

2016 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

Tablo 12. 2015- 2016 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Aylar 2015 2016 Değişim Tutarı Değişim Oranı%

Tablo 13. 2015- 2016 Diğer Gelirler

Ocak 5.777.608.76 4.217.034.30 -560.574.46 %-9.70

Şubat 5.533.534.83 3.947.059.51 -158.647.532 %-28.67

Mart 6.920.479.30 11.385.570.016 4.465.091.46 %64.51

Nisan 6.684.487.99 6.580.225.17 -104.262.82 %-1.55

Mayıs 4.887.699.60 5.828.990.28 941.290.68 %19.25

Haziran 5.599.966.68 5.931.346.95 33.138.027 %5.91

Toplam 35.403.777.16 37.890.226.37 2.486.449.21 %7.023

Ocak 0.00 0.00 0.00 0.00

Şubat 0.00 0.00 0.00 0.00

Mart 0.00 0.00 0.00 0.00

Nisan 0.00 0.00 0.00 0.00

Mayıs 0.00 0.00 0.00 0.00

Haziran 133.340.00 0.00 133.340.00 %100

Toplam 133.340.00 0.00 133.340.00 %100

Tablo 14. 2015- 2016 Sermaye Gelirleri

Ocak 0.00 132.200.00 %0 %0

Şubat 0.00 144.839.20 %0 %0

Mart 610.000 157.360.00 -452.640 %-74.203.

Nisan 2.224.000.00 109.890.00 -2.114.711 %-95.08

Mayıs 0.00 00.00 %0 %0

Haziran 587.117.00 10.874.749.10 10.868.877.93 %185.122

Toplam 3.421.117.00 11.419.038.30 10.848.647.31 %317.10

2015-2016 Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmesi

Toplam Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat

Ocak

2016 2015

0 200000000 400000000

Grafik-11-

600000000 800000000

2015-2016 Alınan Bağışve Yardımlar ile ÖzelGelir Gerçekleşmeleri

Toplam Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat

Ocak

2016 2015

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 Grafik-12

2015-2016 DiğerGelirlerGerçekleşmeleri

15000000000 10000000000 5000000000

2015

0 2016

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Toplam Grafik-13

Grafik-12Grafik-11- Grafik-13-

(11)

2016 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

II- OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Satılması: 3 adet Taşınmaz satış işlemleri gerçekleştirilmiştir, 32 adet taşınmaz kiralanmıştır.

 1.202 hastaya evde bakım, 479 hastaya muayene, 244 çalışana iş yeri hekimi tarafından muayene, 1.379 hastanın nakli, 725 hayvanın kısırlaştırılması, 13.420 adet hayvanın beslenmesi, 2.677 adet hayvanın tedavisi, 11.232 hayvanın bakımı, 598 hayvanın ücretsiz aşısı , Yapıların Denetlenmesi, Belediye Personelinin Servis ihtiyacının karşılanması ve aynı zamanda vatandaşların araç ihtiyaç taleplerinin karşılanması, Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alınması faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir.

 Aile Danışmanlığı ve Psikoloji Danışmanlık birimi kurulmuş ve 1 adet Uzman Psikolog nezaretinde çalışmalarına başlamış ve 70 danışman'a hizmet verilmiştir. 2 adet Sağlık konularında seminer düzenlenmiş ve 1000 kişinin katılımı gerçekleştirilmiştir.

 Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Hizmet Alımı faaliyeti kapsamında (Güvenlik Hizmetleri dahil) 317 personel alımı yapılmıştır.

 Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması, Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımı, Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri temin edilmiştir.

C.Finansman

Bilindiği üzere, Belediye hizmetlerinin kesintisiz devam edebilmesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yatırımların hızlıca tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu kapsamda Kurumumuza ait 3 adet Gayrimenkulün hisse satışından 10.789.909.4 TL ve yine Kurumumuza ait toplam 32 Gayrimenkulün kiraya verilmesinden dolayı 98.755.333 TL ve toplamda 109.545.242.4 TL gelir elde edilmiştir.

 551 adet Çöp konteynırı tamiri, 490 adet şehrin mutelif yerlerine çöp kutusu, 21 adet izmarit kutusu, 49.608 ton evsel atık nakli, 7.247 adet çöp konteynırı dezenfeksiyonu, 25 Lt ilaçlama, 61 ibadethanenin temizliği, 117.500 m2 cadde ve metraj temizliği, 960.373 m2 cadde ve sokak yıkanması, 1.485 m2 semt pazarlarının yıkanması ve temizliği, 56 adet çöp konteynırının yerleştirilmesi faaliyetlerimiz rutin olarak devam etmektedir.

 İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması çalışmaları devam etmektedir. Personelin kurum içi eğitimleri devam etmekte ve bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 758 personelin katılımı sağlanarak hizmet içi eğitim almaları sağlanmıştır.

 Spor Müdürlüğü bünyesinde çeşitli braşlarda yaz okulları açılmış ve 21 personel nezaretinde çeşitli yaş gruplarında 2.100 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim verilmeye başlanılmıştır.

 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 14 branşta yaz okulları açılmış ve 16 eğitmen nezaretinde 840 erkek ve kız çocuklarının katılımı sağlanarak eğitim verilmeye başlanılmıştır.Ayrıca Eylül 2015 Haziran 2015 arasında 10 branşta açılan meslek edinimi ve yabancı dil kurslarında 2363 kişiye eğitim verilmiştir.

 Çeşitli Konferans ve seminerler düzenlenmiş ve 3.000 vatandaşın katılımı sağlanmıştır. Düzenlenen önemli gün ve gece faaliyetlerine 5.000 vatandaşın katılımı sağlanmış, 27.000 çocuğa tiyatro gösterileri izlettirilmiş, 210 kişi (EYOP) kapsamında eğitime başlamış, Kahvehanelere kütüphane proje kapsamında, 3 adet Kütüphane açılmış ve 568 vatandaşınfaydalanması sağlanmıştır.

 Belediye sınırlarımız içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayrisıhhî, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini çevre ve toplum sağlığını göz önünde bulundurarak, yasalar çerçevesinde denetimleri yapılmaktadır.Bu kapsamda 7.341 işyeri denetimi, 13 adet pazar denetimi, 5.893 adet pazar tezgahı denetimi yapılmıştır.

 Büyük Atatürk Parkı ile birlikte 3 adet Park ve Dinlenme Alanı yapılmış ve 2000 Adet Ağaç dikilmiştir.11 Adet Parkın revizyonu yapılmış, 175 adet şelale, Havuz, Yeşil alan ile Kent mobilyalarının rutin bakımları yapılmıştır.

 Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 144 adet Araç ve 28 adet İş Makinası kiralanmıştır. 20 Adet Kentselproje yapılmıştır.

 Yapılan veya yapılacak olan faaliyetlerin tanıtımı ve ayrıca kurum içinde bilgilendirme amacıyla 220.0 Adet kitap, Broşür, Afiş vs... bastırılmıştır.

2015-2016 Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

Toplam Haziran

Mayıs Nisan Mart Şubat

Ocak

2016 2015

0

500000000

1000000000

1500000000 Grafik-14-

Grafik-14-

(12)

2016 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

 Ramazan ayında 19 farklı noktada İftar yemeği düzenlenmiş ve Toplam 34.500 kişiye iftar yemeği verilmiştir.

 5355 adet Yardım kolisi dağıtılmış, 6670 Muhtaç vatandaşımıza ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur, 1322 torba kömür dağıtılmış, 1044 adet bez dağıtılmış ve 26 adet süreli yayınlara abone olunmuştur.

 158 adet ruhsat verilmiştir. 47 adet STK ve Mahalle muhtarları toplantısı düzenlenmiş ve bu dönemde 2.494 vatandaş ile görüşme sağlanmıştır.

 Yazılı ve Görsel Basında Günlük Haberlerin Takibi rutin olarak yapılmaktadır. Yurt dışından gelen heyetlerin ağırlanması ile ilgili olarak 4 adet proğram gerçekleştirilmiş ve 1131 kişinin katılımı sağlanmıştır.

 Duvar Yapımı, Malzeme Alımı, Kaldırım- Tretuvar Çalışması, Asfalt Kaplama ve Yama, Beton Yol, Merdiven Yapımı, Yağmursuyu Şebekesi yapımı çalışmalarımız sürdürülmektedir.1 Adet sosyal tesisi inşaatı devam etmekte, Hizmet binaları bakım ve onarımları ile spor tesisleri bakım onarımları rutin olarak devam etmektedir.

 Yeni Belediye Hizmet Binası ve Hizmet Tesisi Yapımında sona gelinmiş, çalışmalarımız hızla devam etmektedir.Yakın zamanda hizmete girecektir.

 Kurum içinde personel memnuniyet anketi ve kurum planlarına yönelik 2 adet kurum içi anket yapılmıştır. İç Kontrol, Etik haftası ve Performans ve Hata Yolsuzluk ve Usulsüzlüklerin Bildirimleri konularında Afişler, El Broşürleri ve Rehberler hazırlanarak Kurum içine yayınlanmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 113.012.891.15-TL olarak gerçekleşen giderlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde yaklaşık 142.605.528.84 -TL yi bulması beklenmektedir. Bütçe giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 82.24’ü olacağı tahmin edilmektedir.

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 15.781.411.10-TL olan personel giderlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde yaklaşık 16.906.089-TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 53.45’i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 2.514.408.48-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 2.638.591.52-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 47.120.844.55-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 66.898.655.45-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak-Haziran 2016 döneminde 1.087.098.32-TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 1.312.901.68-TL olması beklenmektedir.Faiz giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı ba şlangıç bütçe ödeneğinin % 100’ü olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2016 döneminde 14.573.297.36.-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2016 döneminde 12.406.026.4-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 58.61'i olacağı tahmin edilmektedir.

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde 31.935.831.34-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz– Aralık 2016 döneminde 40.824.161.66-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99.96’sı olacağı tahmin edilmektedir.

2016 Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 35000000000

30000000000 25000000000 20000000000 15000000000 10000000000 5000000000

0 2016 Ek Ödenek Dahil Bütçe

Ocak-Haziran Harcamaları Temmuz Aralık (Tahmini)

Grafik-15-

Grafik-15-

Tablo 15. 2016 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi 2016 Ek Ödenek Dahil

Bütçe

Ocak – Haziran Harcamaları

Temmuz – Aralık (Tahmini)

Artış Oranı

%

01-Personel Giderleri 32.687.500,00 15.781.411,10 16.906.088.9 % 53.45 02-SGK Devlet Prim Giderleri 5.153.000,00 2.514.408,48 2.638.591.52 % 100 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 114.019.500,00 47.120.844,55 66.898.655.45 % 100

04- Faiz Gideri 2.400.000,00 1.087.098,32 1.312.901.68 % 100

05-Cari Transfer 26.980.000,00 14.573.297,36 12.406.026.4 % 58.61 06-Sermaye Giderleri 100.760.000,00 31.935.831,34 68.824.168.66 % 99.46

07- Sermaye Transferi 500.000,00 0.00 0.00 0.00

08- Borç Verme 0,00 0.00 0.00 0.00

09-Yedek Ödenekler 28.300.000 0.00 0.00 0.00

Toplam 310.800.000 113.012.891.15 142.605.528.84 % 82.24

(13)

2016 YILI KURUMSAL MALIDURUM VE BEKLENTILERRAPORU

24 Büyükçekmece Belediyesi Büyükçekmece Belediyesi 25

Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2016 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık 2016 döneminde 500.000- TL olarak kullanılacağı ve bütçeye oranının %100 olarak gerçekleşeceğitahmin edilmektedir.

A. Bütçe Gelirleri

2016 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde 99.445.888.36-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmekte ve başlangıçta öngürülen bütçe gelir tahminine oranının % 35.51 olacağı beklenmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

 Belediye Mülkiyetindeki Taşınmaz Malların İhale Yöntemi İle Kiralanması ve Satılması,

 Hasta Muayene ve Tedavi Hizmeti,

 Tıbbi Malzeme Alımı,

 Barınakta bulunan tüm hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımlarının yapılması

 Yapıların Denetlenmesi,

 Belediye Personelinin Servis İhtiyacının Karşılanması ,

 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları,

 Okulların ihtiyaçlarının karşılanması ve Boyanması,

 Nitelikli Personel İhtiyacının Karşılanmasına Yönelik Hizmet Alımı Yapılması ,

 Kurumsal Web Portalı Reorganizasyonunun Yapılması,

 Mobil Ortamda Belediye Hizmetleri Yazılımı Yaptırılması,

 Bilgi Sistemi Uygulamalarının Güncelleme ve Bakımının Yaptırılması,

 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemlerinin Temin Edilmesi,

 Hizmet Binası ve Tesislerinin Güvenliği için Hizmet Alımı Yapılması,

 Sokak Hayvanlarının Toplanması ve Rehabilitasyonu Hizmetlerinin Yürütülmesi,

 17.Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivalinin Yapılması,

 Cumhuriyet Balosunun Düzenlenmesi,

 Kentsel Atıkların Toplanarak Aktarma İstasyonuna Nakledilmesi,

 Cadde, Sokak ve Pazar Yerlerinin Temizliğinin Yapılması,

 İç Kontrol, Stratejik Plan ve Bütçenin Uygulanması İşyeri Denetimler,

 Park ve Dinlenme Alanı Yapılması,

 Rekreasyon Alanlarının Tamir ve Bakım Çalışmalarının Yapılması Ağaç ve Fidan Dikilmesi,

 Yapılan veya Yapılacak Olan Faaliyetlerin Tanıtımı ve Basım İşi,

 Farklı Branşlarda Eğitici Kurslar Düzenlenmesi,

 Muhtaç Vatandaşlara Yardım Edilmesi,

 Farklı Konularda Kültürel Etkinlikler Düzenlenmesi Kültürel Etkinliklere Katılanlara Özel Malzeme Alımları,

 Çeşitli Spor ve Farklı Branşlarda Yarışmalar Düzenlenmesi,

 Etkinliklerin Tanıtımı ve Katılımın Arttırılmasını Sağlamak Amacı İle Kitap Alımı ,

 Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesine Yönelik Toplantılar Düzenlenmesi,

 Duvar Yapımı,Yol,Ka ldırım- Tretuvar Çalışması Asfalt Kaplama ve Yama çalışmaları

 Hizmet Binasının tamamlanması,

 İbadethanelerini bakımının ve temizliğinin yapılması,

 Vatandaşların araç ihtiyaçlarının karşılanması,

 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı Düzenlenmesi,

 Kalite Odaklı Değerlendirme Yaptırılması ,

 İbadethanelerin inşaatlarının yapılması,

 Muhtarlık Binası Yapımı,

 EYOP (Evden Yeniden Okula Projesi) 'nin devam etmesi

 Psikolojik Destek MerkeziFaaliyetleri,

 Bütünsel atık platformunun devam ettirilmesi (atık cam, kağıt, plastik, metal, bitkisel atık yağ, atık pil, elektronik atıklar)

(14)

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu Büyükçekmece Belediyesi Başkanı

Dr.Hasan AKGÜN’ün talimatı doğrultusunda

Mali Hizmetler Müdürlüğü - Stratejik Araştırma Geliştirme ve Planlama Birimi Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.

2016

(15)