2017 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ / DENİZLİ

(1)

2017 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ - 2017 / DENİZLİ

(2)

2017 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ... 1

SUNUŞ ... 4

I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ... 5

A. Bütçe Giderleri ... 5

01. Personel Giderleri ... 7

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 7

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 8

04. Faiz Gideri ... 9

05. Cari Transferler ... 10

06. Sermaye Giderleri ... 10

07. Sermaye Transferleri ... 11

08. Borç Verme ... 12

B. Bütçe Gelirleri ... 12

C. Finansman ... 18

II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ... 18

A. Bütçe Giderleri ... 18

1- Personel Giderleri ... 19

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ... 19

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ... 19

4- Faiz Gideri ... 19

5- Cari Transferler ... 19

6- Sermaye Giderleri ... 20

7- Sermaye Transferleri... 20

B. Bütçe Gelirleri ... 20

C. Finansman ... 20

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

... 20

(3)

TABLOLAR DİZİNİ

TABLO 1: 2016 GERÇEKLEŞMELERİ İLE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GELİŞİMİ --- 5

TABLO 2: 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ --- 6

TABLO 3: 2016 – 2017 PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ --- 7

TABLO 4: 2016 - 2017 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ --- 7

TABLO 5: 2016 - 2017 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ --- 8

TABLO 6: 2016 - 2017 FAİZ GİDERİ --- 9

TABLO 7: 2016 - 2017 CARİ TRANSFERLER --- 10

TABLO 8: 2016- 2017 SERMAYE GİDERLERİ --- 10

TABLO 9: 2016- 2017 SERMAYE TRANSFERLERİ --- 11

TABLO 10: 2016 VE 2017 YILLARI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ--- 12

TABLO 11: 2016-2017 VERGİ GELİRLERİ --- 13

TABLO 12: 2016- 2017 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ --- 14

TABLO 13: 2016- 2017 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER --- 15

TABLO 14: 2016- 2017 DİĞER GELİRLER --- 16

TABLO 15: 2016- 2017 SERMAYE GELİRLERİ --- 16

TABLO 16: 2016- 2017 ALACAKLARDAN TAHSİLAT --- 17

TABLO 17: 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ --- 18

ŞEKİLLER DİZİNİ ŞEKİL 1: 2016 GİDER GERÇEKLEŞME-2017 KBÖ ... 5

ŞEKİL 2: 2016-2017 YILLARI GİDER GERÇEKLEŞMELERİ ... 6

ŞEKİL 3: 2016-2017 PERSONEL GİDERLERİ ... 7

ŞEKİL 4: 2016-2017 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ... 8

ŞEKİL 5: 2016-2017 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ... 9

ŞEKİL 6: 2016 - 2017 FAİZ GİDERİ ... 9

ŞEKİL 7: 2016-2017 CARİ TRANSFERLER ... 10

ŞEKİL 8: 2016-2017 SERMAYE GİDERLERİ ... 11

ŞEKİL 9: 2016-2017 SERMAYE TRANSFERLERİ ... 11

ŞEKİL 10: 2016 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR – 2017 YILI PLANLANAN GELİR ... 13

ŞEKİL 11:2016-2017 VERGİ GELİRLERİ ... 14

ŞEKİL 12: 2016-2017 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ... 15

ŞEKİL 13: 2016-2017 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ... 15

ŞEKİL 14: 2016-2017 DİĞER GELİRLER... 16

ŞEKİL 15: 2016-2017 SERMAYE GELİRLERİ ... 17

ŞEKİL 16: 2016-2017 ALACAKLARDAN TAHSİLAT ... 18

ŞEKİL 17: 2017 YILI BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ ... 19

(4)

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım.

Osman ZOLAN

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı

(5)

I-OCAK–HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri

2017 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2017 yılında 896.266.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılında 648.978.891,93-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2017 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre %38,10 artış olmuştur.

Tablo 1: 2016 Gerçekleşmeleri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi

Bütçe Tertibi 2016 2017

Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği

01-Personel Giderleri 40.949.321,60 43.271.700,00 5,67

02-SGK Devlet Prim Giderleri 6.661.268,38 7.221.800,00 8,41

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 190.068.436,87 207.921.500,00 9,39

04- Faiz Gideri 45.156.009,42 36.700.000,00 -18,73

05-Cari Transfer 18.828.083,76 20.793.000,00 10,44

06-Sermaye Giderleri 324.928.271,90 533.258.000,00 64,12

07- Sermaye Transferi 8.387.500,00 7.000.000,00 -16,54

08- Borç Verme 14.000.000,00 100.000,00 -

09-Yedek Ödenekler 0,00 40.000.000,00 -

Toplam 648.978.891,93 896.266.000,00 38,10

Şekil 1: 2016 Gider Gerçekleşme-2017 KBÖ

2016 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 263.639.527,08-TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu gerçekleşmelerinin %40,62’si

0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00

2016 2017

(6)

olmuştur. 2016 ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %44,64 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2016 ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi 2016 Gider Gerçekleşmeleri

2017 Başlangıç

Ödeneği

Gider Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı

2016 2017 2016 2017 %

01-Personel

Giderleri 40.949.321,60 43.271.700,00 21.539.285,78 20.811.633,06 52,60 48,10 -3,38 02-SGK Devlet

Prim Giderleri 6.661.268,38 7.221.800,00 3.403.154,73 3.229.524,36 51,09 44,72 -5,10 03-Mal ve

Hizmet Alım Giderleri

190.068.436,87 207.921.500,00 88.843.872,90 102.135.519,06 46,74 49,12 14,96 04- Faiz Gideri 45.156.009,42 36.700.000,00 23.627.120,92 26.177.259,33 52,32 71,33 10,79 05-Cari

Transfer 18.828.083,76 20.793.000,00 10.571.347,80 13.878.337,13 56,15 66,75 31,28 06-Sermaye

Giderleri 324.928.271,90 533.258.000,00 112.507.244,95 209.529.983,93 34,63 39,29 86,24 07- Sermaye

Transferi 8.387.500,00 7.000.000,00 3.147.500,00 5.577.500,00 37,53 79,68 77,20 08- Borç

Verme 14.000.000,00 100.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00

09-Yedek

Ödenekler 0,00 40.000.000,00 0 0 0,00 0,00 0,00

Toplam 648.978.891,93 896.266.000,00 263.639.527,08 381.339.756,87 40,62 42,55 44,64%

Şekil 2: 2016-2017 Yılları Gider Gerçekleşmeleri 0,00

50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00

2016 2017

(7)

01. Personel Giderleri

Personel giderleri için 2017 yılı başında 43.271.700,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.539.285,78-TL olan personel giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 727.652,72-TL azalışla 20.811.633,06-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış -%3,38 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 3: 2016 – 2017 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

Aylar 2016 2017 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

Ocak 3.522.430,52 3.668.230,83 145.800,31 4,14

Şubat 3.273.796,08 3.743.474,15 469.678,07 14,35

Mart 3.191.486,50 3.314.490,32 123.003,82 3,85

Nisan 4.545.402,97 2.953.484,31 -1.591.918,66 -35,02

Mayıs 3.158.590,53 3.062.148,74 -96.441,79 -3,05

Haziran 3.847.579,18 4.069.804,71 222.225,53 5,78

Toplam 21.539.285,78 20.811.633,06 -727.652,72 -3,38

Şekil 3: 2016-2017 Personel Giderleri

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında 7.221.800,00-TL ödenek ayrılmıştır.

2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.403.154,73-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 173.630,37-TL azalışla 3.229.524,36-TL olmuştur.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış -%5,10 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 4: 2016 - 2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

Ocak 588.805,14 586.756,69 -2.048,45 -0,35

Şubat 527.155,24 492.723,64 -34.431,60 -6,53

Mart 526.569,36 477.379,24 -49.190,12 -9,34

Nisan 541.956,84 489.419,71 -52.537,13 -9,69

Mayıs 546.315,47 489.227,37 -57.088,10 -10,45

Haziran 672.352,68 694.017,71 21.665,03 3,22

Toplam 3.403.154,73 3.229.524,36 -173.630,37 -5,10

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

2016 2017

(8)

Şekil 4: 2016-2017 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında 207.921.500,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–

Haziran döneminde 88.843.872,90-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.291.646,16-TL artışla 102.135.519,06-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %14,96 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 5: 2016 - 2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak 8.348.631,29 13.836.044,78 5.487.413,49 65,73

Şubat 15.079.802,17 16.395.966,17 1.316.164,00 8,73

Mart 16.524.113,77 16.592.054,45 67.940,68 0,41

Nisan 14.290.203,83 16.503.076,69 2.212.872,86 15,49

Mayıs 16.106.963,25 16.823.783,50 716.820,25 4,45

Haziran 18.494.158,59 21.984.593,47 3.490.434,88 18,87

Toplam 88.843.872,90 102.135.519,06 13.291.646,16 14,96

0,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00

2016 2017

(9)

Şekil 5: 2016-2017 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

04. Faiz Gideri

Faiz giderleri için 2017 yılı başında 36.700.000,00- TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 23.627.120,92-TL olan faiz giderleri 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.550.138,41-TL artışla 26.177.259,33- TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış %10,79 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 6: 2016 - 2017 Faiz Gideri

Ocak 2.851.899,93 3.941.594,46 1.089.694,53 38,21

Şubat 7.703.752,61 4.141.448,17 -3.562.304,44 -46,24

Mart 3.291.293,75 4.060.032,14 768.738,39 23,36

Nisan 3.204.146,48 4.265.830,31 1.061.683,83 33,13

Mayıs 3.159.907,83 4.344.308,81 1.184.400,98 37,48

Haziran 3.416.120,32 5.424.045,44 2.007.925,12 58,78

Toplam 23.627.120,92 26.177.259,33 2.550.138,41 10,79

Şekil 6: 2016 - 2017 Faiz Gideri 0,00

5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00

2016 2017

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00

2016 2017

(10)

05. Cari Transferler

Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında 20.793.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 10.571.347,80-TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.306.989,33-TL artışla 13.878.337,13-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış %31,28 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 7: 2016 - 2017 Cari Transferler

Ocak 2.399.902,50 1.307.688,98 -1.092.213,52 -45,51

Şubat 2.204.274,77 3.004.962,82 800.688,05 36,32

Mart 1.390.411,30 1.880.339,19 489.927,89 35,24

Nisan 1.619.226,69 1.475.915,82 -143.310,87 -8,85

Mayıs 1.395.366,74 1.326.562,05 -68.804,69 -4,93

Haziran 1.562.165,80 4.882.868,27 3.320.702,47 212,57

Toplam 10.571.347,80 13.878.337,13 3.306.989,33 31,28

Şekil 7: 2016-2017 Cari Transferler

06. Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri için 2017 yılı başında 533.258.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 112.507.244,95-TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 97.022.738,98-TL artışla 209.529.983,93-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %86,24 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 8: 2016- 2017 Sermaye Giderleri

Ocak 16.312.827,46 29.487.751,04 13.174.923,58 80,76

Şubat 21.524.621,76 16.957.905,51 -4.566.716,25 -21,22

Mart 10.640.688,59 42.721.124,49 32.080.435,90 301,49

Nisan 6.254.337,07 37.197.937,25 30.943.600,18 494,75

Mayıs 24.311.673,39 34.447.113,49 10.135.440,10 41,69

Haziran 33.463.096,68 48.718.152,15 15.255.055,47 45,59

Toplam 112.507.244,95 209.529.983,93 97.022.738,98 86,24

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00

2016 2017

(11)

Şekil 8: 2016-2017 Sermaye Giderleri 07. Sermaye Transferleri

Sermaye transferleri için 2017 yılı başında 7.000.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.147.500,00-TL olan sermaye transferleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.430.000,00-TL artışla 5.577.500,00-TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki artış %77,20 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.

Tablo 9: 2016- 2017 Sermaye Transferleri

Ocak 0,00 0,00 0,00 -

Şubat 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 -

Mart 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 -

Nisan 2.287.500,00 1.500.000,00 -787.500,00 -34,43

Mayıs 500.000,00 40.000,00 -460.000,00 -92,00

Haziran 360.000,00 1.537.500,00 1.177.500,00 327,08

Toplam 3.147.500,00 5.577.500,00 2.430.000,00 77,20

Şekil 9: 2016-2017 Sermaye Transferleri 0,00

10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00

2016 2017

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000

2016 2017

(12)

08. Borç Verme

Borç verme için 2017 yılı başında 100.000,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2016 mali yılı Ocak-Haziran giderlerinin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-1’de gösterilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Belediyemizin 2016–2017 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2017 mali yılında 650.000.000,00-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri 15.261.000,00-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 87.446.000,00-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 5.122.000,00-TL, Diğer gelirler 457.018.000,00-TL, Sermaye gelirleri 75.653.000,00-TL, Alacaklardan tahsilat 10.000.000,00-TL, Red ve İadeler 500.000,00 olarak öngörülmüştür.

Tablo 10: 2016 ve 2017 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod

2016 Gerçekleşen

Gelir(Net)

2017 Planlanan Tahmini Bütçe

Geliri

Gelir Gerçekleşmeleri

Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış

Oranı

2016 2017 2016 2017 %

01- Vergi Gelirleri 10.066.884,10 15.261.000,00 7.636.802,83 7.955.439,38 44,78 52,13 4,17 03-Teşebbüs ve

Mülkiyet Gelirleri 101.885.529,42 87.446.000,00 31.759.932,38 25.803.313,66 33,43 29,51 -18,76 04-Alınan Bağış ve

Yardımlar ile Özel Gelirler

3.815.661,59 5.122.000,00 844.134,59 5.478.907,98 96,47 106,97 549,06 05-Diğer Gelirler 385.749.193,18 457.018.000,00 189.115.873,84 216.383.794,49 47,81 47,35 14,42 06- Sermaye

Gelirleri 3.944.941,10 75.653.000,00 2.677.954,22 2.876.846,00 4,32 3,80 7,43 08- Alacaklardan

Tahsilat 24.000.000,00 10.000.000,00 7.500.000,00 0,00 150.000,00 0,00 -100,00

09- Red ve İadeler(-) 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Toplam 529.462.209,39 650.000.000,00 239.534.697,86 258.498.301,51 42,02 39,77 7,92

(13)

Şekil 10: 2016 Yılı Gerçekleşen Gelir – 2017 Yılı Planlanan Gelir

Belediyemizin 2016 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 239.534.697,86-TL gelir gerçekleşmiştir.

Gerçekleşen gelirin; Vergi gelirleri 7.636.802,83-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri 31.759.932,38-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 844.134,59-TL, Diğer gelirler 189.115.873,84-TL, Sermaye gelirleri 2.677.954,22-TL, Alacaklardan tahsilat 7.500.000,00-TL’den oluştuğu görülmektedir.

2017 mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 258.498.301,51-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin; Vergi Gelirleri 7.955.439,38-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 25.803.313,66-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 5.478.907,98-TL, Diğer gelirler 216.383.794,49-TL, Sermaye gelirleri 2.876.846,00-TL’den oluşmaktadır.

2016 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde; 2016 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %42,02’dir. 2016 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %44,78’i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %33,43’i, Alınan bağış ve yardımların %96,47’si, Diğer gelirlerin %47,81’i, Sermaye gelirlerinin

%4,32’si, Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

2017 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %39,77’dir. 2017 mali yılında öngörülen Vergi gelirlerinin % 52,13’ü, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %29,51’i, Alınan bağış ve yardımların %106,97’si, Diğer gelirlenin %47,35’i, Sermaye gelirlerin %3,80’i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.

01- (01) Vergi Gelirleri

Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 7.636.802,83-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 318.636,55- TL artışla 7.955.439,38-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %4,17 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: 2016-2017 Vergi Gelirleri

Ocak 542.767,30 928.027,33 385.260,03 70,98

Şubat 3.631.660,72 3.664.073,14 32.412,42 0,89

Mart 1.078.722,88 967.923,58 -110.799,30 -10,27

Nisan 839.343,49 397.837,10 -441.506,39 -52,60

Mayıs 906.152,37 986.119,57 79.967,20 8,82

Haziran 638.156,07 1.011.458,66 373.302,59 58,50

0,00 50.000.000,00 100.000.000,00 150.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 350.000.000,00 400.000.000,00 450.000.000,00 500.000.000,00

2016 2017

(14)

Şekil 11:2016-2017 Vergi Gelirleri

02- (03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 31.759.932,38-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 5.956.618,72-TL azalışla 25.803.313,66-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerindeki artış -

%18,76 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12: 2016- 2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ocak 1.441.279,86 4.795.307,01 3.354.027,15 232,71

Şubat 2.868.954,54 3.247.135,43 378.180,89 13,18

Mart 5.528.414,33 3.889.994,64 -1.638.419,69 -29,64

Nisan 9.380.363,36 4.830.368,43 -4.549.994,93 -48,51

Mayıs 3.851.838,83 4.496.284,03 644.445,20 16,73

Haziran 8.689.081,46 4.544.224,12 -4.144.857,34 -47,70

Toplam 31.759.932,38 25.803.313,66 -5.956.618,72 -18,76

0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00

2016 2017

(15)

Şekil 12: 2016-2017 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03- (04) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2016 döneminde 844.134,59-TL olup, Ocak- Haziran 2017 döneminde 4.634.773,39-TL artışla 5.478.907,98-TL olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel gelirlerindeki artış %549,06 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 13: 2016- 2017 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Ocak 0,00 113.346,29 113.346,29 -

Şubat 226.360,59 12.496,99 -213.863,60 -94,48

Mart 17.074,00 0,00 -17.074,00 -100,00

Nisan 600.700,00 9.375,95 -591.324,05 -98,44

Mayıs 0,00 1.293.194,88 1.293.194,88 -

Haziran 0,00 4.050.493,87 4.050.493,87 -

Toplam 844.134,59 5.478.907,98 4.634.773,39 549,06

0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 7.000.000,00 8.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00

2016 2017

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000 3500000 4000000 4500000

2016 2017

(16)

04- (05) Diğer Gelirler

Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2016 döneminde 189.115.873,84-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 27.267.920,65-TL artışla 216.383.794,49-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %14,42 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 14: 2016- 2017 Diğer Gelirler

Ocak 31.439.589,65 38.265.709,74 6.826.120,09 21,71

Şubat 33.189.749,51 40.289.633,17 7.099.883,66 21,39

Mart 31.976.282,57 36.540.758,35 4.564.475,78 14,27

Nisan 27.753.903,75 30.583.413,47 2.829.509,72 10,19

Mayıs 31.237.904,00 31.455.741,43 217.837,43 0,70

Haziran 33.518.444,36 39.248.538,33 5.730.093,97 17,10

Toplam 189.115.873,84 216.383.794,49 27.267.920,65 14,42

Şekil 14: 2016-2017 Diğer Gelirler

05- (06) Sermaye Gelirleri

Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2016 döneminde 2.677.954,22-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde 198.891,78-TL artışla 2.876.846,00-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki artış %7,43 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 15: 2016- 2017 Sermaye Gelirleri

Ocak 636.609,57 1.774.860,00 1.138.250,43 178,80

Şubat 484.945,00 560.998,00 76.053,00 15,68

Mart 285.363,00 128.000,00 -157.363,00 -55,14

Nisan 354.346,00 11.500,00 -342.846,00 -96,75

Mayıs 363.956,65 108.228,00 -255.728,65 -70,26

Haziran 552.734,00 293.260,00 -259.474,00 -46,94

Toplam 2.677.954,22 2.876.846,00 198.891,78 7,43

0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00

2016 2017

(17)

Şekil 15: 2016-2017 Sermaye Gelirleri 06- (08) Alacaklardan Tahsilat

Alacaklardan tahsilat Ocak-Haziran 2016 döneminde 7.500.000,00-TL olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde gerçekleşmemiştir.

Tablo 16: 2016- 2017 Alacaklardan Tahsilat

Ocak 0,00 0,00 0,00 -

Şubat 0,00 0,00 0,00 -

Mart 0,00 0,00 0,00 -

Nisan 2.500.000,00 0,00 -2.500.000,00 -

Mayıs 5.000.000,00 0,00 -5.000.000,00 -

Haziran 0,00 0,00 0,00 -

Toplam 7.500,000,00 0,00 - -

0,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1.200.000,00 1.400.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00 2.000.000,00

2016 2017

(18)

Şekil 166: 2016-2017 Alacaklardan Tahsilat

2016 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

2016 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıfladırması 322.666.000,00-TL iç borçlanma, 75.000.000,00 TL iç borç ödemesi ile 1.400.000,00-TL dış borç ödemesi öngörülmüştür. 2017 mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 198.624.178,65 iç borçlanma gerçekleşmiş 41.592.085,09 iç borç ödemesi yapılmıştır. Ayrıca 2017 mali yılı ilk altı aylık döneminde toplam 830.111,40-TL dış borç ödemesi yapılmış, dış borca ilişkin 1.572.741,57-TL’lik kur artışı borcumuza yansıtılmıştır.

II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri

Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 17: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi

2017 Ocak – Haziran

Temmuz – Aralık Dönemi (Tahmini)

Gerçekleşme Oranı % Başlangıç

Ödeneği Harcamaları

01-Personel Giderleri 43.271.700,00 20.811.633,06 21.500.000,00 97,78 02-SGK Devlet Prim Giderleri 7.221.800,00 3.229.524,36 3.400.000,00 91,80 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 207.921.500,00 102.135.519,06 105.000.000,00 99,62

04- Faiz Gideri 36.700.000,00 26.177.259,33 26.000.000,00 142,17

05-Cari Transfer 20.793.000,00 13.878.337,13 9.000.000,00 110,03

06-Sermaye Giderleri 533.258.000,00 209.529.983,93 300.000.000,00 95,55 07- Sermaye Transferi 7.000.000,00 5.577.500,00 5.000.000,00 151,11

08- Borç Verme 100.000,00 0 0,00 0,00

09-Yedek Ödenekler 40.000.000,00 0 0,00 0,00

Toplam 896.266.000,00 381.339.756,87 469.900.000,00 94,98

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000

2016 2017

(19)

Şekil 177: 2017 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 20.811.633,06-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde yaklaşık 21.500.000,00-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %97,78’i olacağı tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 3.229.524,36-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 3.400.000,00-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %91,80’i olacağı tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 102.135.519,06-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 105.000.000,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,62’si olacağı tahmin edilmektedir.

4- Faiz Gideri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 26.177.259,33-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 26.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %142,17’si olacağı tahmin edilmektedir.

5- Cari Transferler

Ocak–Haziran 2017 döneminde 13.878.337,13-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 9.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 110,03’ü olacağı tahmin edilmektedir.

0,00 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 600.000.000,00

Başlangıç Ödeneği

Ocak - Haziran Harcamaları Temmuz-Aralık (Tahmini)

(20)

6- Sermaye Giderleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 209.529.983,93-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2017 döneminde 300.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 95,55’i olacağı tahmin edilmektedir.

7- Sermaye Transferleri

Ocak–Haziran 2017 döneminde 5.577.500,00-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık 2017 döneminde 5.000.000,00-TL olması beklenmektedir. Sermaye transferlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 151,11’i olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2017 yılı bütçesinde öngörülen bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin %93’ünün gerçekleşmesi beklenmektedir.

C. Finansman

Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri, hayata geçirmeye hızla devam ettiğimiz 121 dev projemizin ve diğer proje harcamalarının finansmanı, öz gelirler ile karşılanamamasını da beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerini kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir.

Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı ise diğer bütçe gelirlerinde artış sağlamak ve borçlanmak suretiyle finanse edilmesi düşünülmektedir.

III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürüteceğimiz; plan, program ve bütçemizde yer alan faaliyetler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.

A. Yıl içinde gerçekleştirilen faaliyetler (tamamlananlar veya kısmen tamamlananlar)

 Denizli Belediyesi İncilipınar Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı

 Yol ve Tretuvarlarda Bakım Ve Onarım Hizmeti Alımı

 İncilipınar Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi

 Telsiz Sistemi ve Telsiz Cihazı

 Asfalt Alımı

 Rotmiks Alımı

 Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yol ve Kaldırım Yapılması

 Asfalt Şantiye İnşaatı

 Üçgen Köprülü Kavşakları

 Denizli İl Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Tahkimat İnşaatı

 Tavas, Kale ve Beyağaç İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı

 Sarayköy, Babadağ, Buldan ve Güney İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı

 Sarayköy ve Babadağ İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol Ve Kaldırım Yapımı

 Tavas ve Serinhisar İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol Ve Kaldırım Yapılması

 Kale İlçesinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapımı

 Çameli İlçesinde Yol ve Kaldırım Yapımı

 Honaz ve Çardak İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol Ve Kaldırım Yapımı

 Çal, Baklan ve Bekilli İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı

 Acıpayam ve Serinhisar İlçeleri Yol Kaldırım Yapımı

(21)

 Denizli İl Sınırları İçerisinde Sıcak Asfalt Yol ve Kaldırım Yapımı

 Dokuzkavaklar Yüzme Havuzu İnşaatı

 Denizli İl Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Tadilat Tamirat İşleri

 Karahasanlı Yüzme Havuzu

 Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı Alımı

 Agrega ve Kum Alımı

 Acıpayam Yüzme Havuzu

 Çivril İlçesinde Yol Kaldırım Yapımı İşi

 Baklan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisi

 Denizli İl Sınırları İçerisindeki Hizmet Binalarının Onarım ve Tadilatı

 Beton Parke ve Bordür

 Akhan Yaya Üst Geçidi

 Denizli İl Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Sanat Yapıları İnşaatı

 Bakım Onarım Şantiyesi ve Depolama Sahası

 Sanayi Bağlantı Köprüsü

 Acıpayam İlçesinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapılması

 Elektrik Enerjisi Alımı İşi

 Çivril, Çal ve Bekilli İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapımı

 Honaz Yüzme Havuzu

 Yaşam ve Kültür Merkezi

 Hayri Dev Kültür Merkezi ve Düğün Salonu

 Tavas Yüzme Havuzu

 Hazır Beton, Çimento, Nervürlü Demir, Briket ve Tuğla Alımı

 Serinhisar İtfaiye Hizmet Binası

 Baklan İtfaiye Hizmet Binası

 Acıpayam Kelekçi İtfaiye Hizmet Binası

 Üçler 112 Acil

 Bağbaşı 112 Acil

 Honaz , Bozkurt ve Çardak İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı

 Garipköy Sosyal Tesisi

 Çivril Yüzme Havuzu

 Alt Yapı Yol Tamiratları

 Muhtelif Bölgelerde Park ve Mesirelik Alan I.Etap Yapım ve Onarım İşi

 Muhtelif Bölgelerde Park ve Mesirelik Alan II.Etap Yapım ve Onarım İşi

 Denizli Büyükşehir Belediyesi 1.Bölge Mezarlık Yapım ve Onarım İşi

 1.Bölge 14 Adet Halı Saha ve 1 Adet Soyunma Odası Yapım İşi

 Asri Mezarlık Müdürlüğü Kompleksi Yapım İşi

 Muhtelif Bölgelerde Park ve Mesirelik Alan 3.Etap Yapım ve Onarım İşi

 2 Adet Çay Evi Mimari Projeleri Hizmet Alımı

 Kent Donatıları Tip Uygulama Projeleri ve Detayları Projelendirme Hizmet Alımı

 Pardalık Tahta Alımı

 Cenaze Defin Malzemesi Alımı

 Su Tesisat Malzemesi

 Denizli Büyükşehir Belediyesine Ait Yeşil Alanların, Refüjlerin ve Mezarlıkların Bakım, Onarım, Temizlik ve Peyzaj Düzenleme İşi

 Cenaze Defin Hizmeti



(22)

 Tarihi Ev Kamulaştırılması

 Katlı Otopark Alanı Kamulaştırılması

 2.Sanayi ve 3.Sanayi Kamulaştırılması

 Aile Sağlığı Merkezi Alanı Kamulaştırılması

 Yol Kaldırım Kamulaştırılması

 Üçgen Köprülü Kavşağı Alanı Kamulaştırılması

 Gümüşler Köprülü Kavşağı Alanı Kamulaştırılması

 Diğer Arsa Kamulaştırmaları

 Taşınmaz Kiralaması

 Trafik Güvenliğinin Arttırılmasına Yönelik Olarak Sinyalizasyon ve Elektronik Denetleme Sistemlerinin Kurularak İşlerliğinin Sağlanması, Yollarda Yatay ve Düşey İşaretlemelerin Yapılması

 Toplu Taşıma Sistemlerine Erişebilirliğin Sağlanması, Belediyemiz Araçlarına İlişkin İş ve İşlemlerin Yapılması

 Toplu Taşıma Denetim ve Koordinasyonun Yapılması

 Ulaşım Ana Planı Çalışmaları İle Planlama Çalışmaları

 Terminalin Bakımı ve İşletilmesi

 Trafik Eğitim Parkında Öğrencilere Trafik İle İlgili Teorik ve Pratik Eğitim Verilmesi

 İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar

 Tarihi Bina Restorasyonu ve Bakım ,Onarım ,Proje İşleri

 Zemin Etüt Çalışması

 18. Madde Uygulamaları

 İmar Planına Uygun Harita ve Plan Yapımı İşleri

 Fotogrametrik Halihazır Harita Yaptırılması

 Denizli İli 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Danışmanlık Hizmeti Alımı

 Fay Araştırma Raporu

 A Grubu Şehir Plancısı Hizmeti Alımı

 Engellilere Yönelik Ulaşım Kolaylıkları Sağlanması

 Yaşlı ve Engellilere Yönelik Sosyal Faaliyetlerin Desteklenmesi

 Yoksullara İlişkin Sosyal Yardım ve Destek Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

 Cenaze Evlerine Pide Gönderilmesi

 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sağlık Amaçlı Malzeme Alınması

 Ramazan Ayında Mahallelerde İftar Yemeği Hizmeti Verilmesi

 Evde Bakım Hizmeti

 Kandillerde Lokma Tatlısı Döküm Hizmeti

 Konaklama Hizmeti

 Eğitime Destek Olmak Amacıyla Lise ve Dengi Okul Öğrencilerine Maddi Yardım Yapılması

 Kent Merkezi ve İlçelerde Her Yaş Grubu İçin Ücretsiz Spor Kurslarının Düzenlenmesi

 Sosyal Etkinliklerin Daha Etkin ve Verimli Yürütülmesi

 Kent Merkezi ve İlçelerdeki Tüm Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi

 Denizlili Sanatçıları ve Eserlerini Tanıtan Kitap ve Yöresel Müzik Albümü Yapılması

 Ücretsiz Kültür Sanat ve El Becerileri Kursları Verilmesi

 Bilgi Evi ve Kurs Merkezi Faaliyetlerinin Yapılması

 Etkinlik, Bilgi Şöleni, Seminer ve Festival Yapılması

 Konservatuar, Halkoyunları ve Tiyatro Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

 Kent Konseyi ve STK'lar Tarafından Belediye İle Ortak Yürütülen Faaliyetler

 Meslek Edindirme Kurslarının Yapılması (El Sanatları ve Elbecerileri Kursları)

 Kadın Girişimcilerin Mikro Kredi Uygulamasından Desteklenmesi

 Belediyenin Tüm Çalışmalarını Takip Ederek Görüntülemek, Arşivlemek, Haber Bülteni ve Tanıtım Filmleri Halinde Basın Kuruluşlarına Servis Edilmesi

(23)

 Belediye Çalışmaları ve Denizli İle İlgili Süreli veya Süresiz Yayınlar Çıkarmak

 Çocuklara Yönelik Yayınların Çıkarılması ve Kırtasiye Malzemeleri Yardımları Yapılması

 İletişim Merkezi, Bimer ve Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Gelen Başvuruların Kayda Alınıp Sonuçlandırılması

 Genç Denizli Projesinin Yürütülmesi ve Gençlerimize Yönelik Eğitici Kursların Verilmesi

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Yürütülmesini Sağlamak

 Belediye Yetki Alanı İçinde Bulunan Tüm Yerleşim Yerlerinde Tanıtım Yaptırılması

 Büyükşehir Zabıta Hizmetlerinin Verilmesi

 Belediye ve Belediyeye Ait Hizmet Birimleri/ Yerlerinin Güvenliği İle İlgili İş ve İşlemlerinin Yapılmasını Sağlanması

 Belediye Hizmet Binası ve Diğer Hizmet Birimlerinin Temizliğinin Yapılması ve İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesinin Sağlanması

 Jeotermal Sondaj Kuyuları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi

 Mevcut Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımının Mevzuata Uyarlanması ve Geliştirilmesi

 İhtiyaç Duyulan Bilgisayar ve Diğer Teknolojik Kapsamlı Donanımların Temin Edilmesi, Bakım ve Güncellemelerinin Yapılması

 İtfaiye Hizmetlerinin Yürütülebilmesi İçin Personel Destek Hizmet Alınması

 İtfaiye Hizmetleri İçin Gerekli Donanımların Alınması

 Mahkemelere Gerekli Savunmaların ve Cevapların Hazırlanarak Davaların Belediye Lehine Sonuçlanmasını Sağlanması ve Adliye Kanalı İle İcra Takibine Geçilmesi.

 Personel Özlük İşlemlerinin Yürütülmesi

 İnsan Kaynaklarının Etkin Yürütülmesi ve Çalışanların Verimliliğinin ve Motivasyonunun Arttırılmasına Yönelik Eğitimlerin Yapılması

 Muhtelif Proje Hizmeti Alınması(Otopark, Kültür Tesisi, Hizmet Binaları, Sosyal Tesisler Vb)

 Kurumsal Düzeyde Yönetimi Güçlendirecek Projelerin Geliştirilmesi

 Sulama Borusu Alımı

 Sulama ve Dağıtımı Personeli Alımı

 Mısır Silaj Paketleme Makinesi Alımı

 Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan Mahalle Muhtarlıklarına Destek Yapılması

 Özel Kalem Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi

 Kayıt ve Dosyalama Sisteminin Standart Dosya Planına Uygun Yürütülmesi

 Dijital Arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanılması

 Evrak Akış Sisteminin Etkinleştirilmesi

B. Temmuz - Aralık Dönemide Yürütülecek Faaliyetler (Devam Eden Ve Yeni Başlanacak Olanlar)

 Denizli Belediyesi İncilipınar Kongre ve Kültür Merkezi İnşaatı

 Yol ve Tretuvarlarda Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı

 İncilipınar Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi

 Telsiz Sistemi ve Telsiz Cihazı

 Asfalt Şantiye İnşaatı

 Üçgen Köprülü Kavşakları

 Denizli İl Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Tahkimat İnşaatı

 Tavas, Kale ve Beyağaç İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı

 Sarayköy, Babadağ, Buldan ve Güney İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı

 Sarayköy ve Babadağ İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapımı

(24)

 Çameli İlçesinde Yol ve Kaldırım Yapımı

 Honaz ve Çardak İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapımı

 Çal, Baklan ve Bekill İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı

 Acıpayam ve Serinhisar İlçeleri Yol Kaldırım Yapımı

 Denizli İl Sınırları İçerisinde Sıcak Asfalt Yol ve Kaldırım Yapımı

 Dokuzkavaklar Yüzme Havuzu İnşaatı

 Denizli İl Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Tadilat Tamirat İşleri

 Karahasanlı Yüzme Havuzu

 Akaryakıt ve Kalorifer Yakıtı Alımı

 Agrega ve Kum Alımı

 Acıpayam Yüzme Havuzu

 Çivril İlçesinde Yol Kaldırım Yapımı İşi

 Baklan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisi

 Denizli İl Sınırları İçerisindeki Hizmet Binalarının Onarım ve Tadilatı

 Denizli İl Sınırları İçerisinde Muhtelif Yerlerde Sanat Yapıları İnşaatı

 Bakım Onarım Şantiyesi ve Depolama Sahası

 Sanayi Bağlantı Köprüsü

 Acıpayam İlçesinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapılması

 Elektrik Enerjisi Alımı İşi

 Çivril, Çal ve Bekilli İlçelerinde Sıcak Asfalt, Yol ve Kaldırım Yapımı

 Honaz Yüzme Havuzu

 Yaşam ve Kültür Merkezi

 Hayri Dev Kültür Merkezi ve Düğün Salonu

 Tavas Yüzme Havuzu

 Hazır Beton, Çimento, Nervürlü Demir, Briket ve Tuğla Alımı

 Serinhisar İtfaiye Hizmet Binası

 Baklan İtfaiye Hizmet Binası

 Acıpayam Kelekçi İtfaiye Hizmet Binası

 Üçler 112 Acil

 Bağbaşı 112 Acil

 Honaz , Bozkurt ve Çardak İlçelerinde Yol Kaldırım Yapımı

 Garipköy Sosyal Tesisi

 Çivril Yüzme Havuzu

 Alt Yapı Yol Tamiratları

 Pınarlar Sosyal Tesisi

 Babadağ İtfaiye Hizmet Binası

 Çameli - Kalınkoz İtfaiye Hizmet Binası

 Altınova Sosyal Tesisi

 Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi

 Kavşak Düzenlemeleri

 Taş Duvar

 Çameli - Kirazlıyayla İtfaiye Hizmet Binası

 Çameli İlçe Otogarı

 Üst Geçit ve Alt Geçit Tamiratları

 Çal İlçe Otogarı ve İtfaiye Hizmet Binası

 1. Etap Cadde ve Sokak Düzenlemesi

(25)

 Tır ve Kamyon Garajı

 Umke 112 Acil Aile Sağlığı Merkezi

 Serinhisar Gençlik ve Kültür Merkezi

 Honaz İlçe Otogarı ve İtfaiye Hizmet Binası

 Hal Kavşağı

 15 Mayıs Katlı Otoparkı

 6 Adet Halı Saha Yapımı ve 4 Adet Halı Saha Yenilenmesi Yapım İşi

 Muhtelif Bölgelerde Mezarlık Yapım ve Onarım İşi 1 Bölge

 Muhtelif Bölgelerde Mezarlık Yapım ve Onarım İşi 2 Bölge

 Çivril Meydan Park Yapım ve Bina Tadilat İşi

 Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde 6 (Altı) Adet Su Sondaj Kuyusu Açılması İşi

 Pamukkale Çevre Düzenlemesi Projesi Yapım İşi

 Batman Gültepe Mahallesi Park Alanı Peyzaj ve Çevre Düzenlemesi Yapımı İşi

 Çivril Gümüşsu Restoran, Depo, WC, Çay Ocağı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi

 Muhtelif Bölgelerde Park ve Mesirelik Alan I.Etap Yapım Ve Onarım İşi

 Muhtelif Bölgelerde Park ve Mesirelik Alan II.Etap Yapım Ve Onarım İşi

 3 Adet Halı Saha Ve 1 Adet Soyunma Odası Yapım İşi

 Muhtelif Bölgelerde Park ve Mesirelik Alan 3.Etap Yapım Ve Onarım İşi

 Asri Mezarlık Müdürlüğü Kompleksi Yapım İşi

 Sentetik Buz Pisti Tesis Üzeri Portatif Kapatma Yapım İşi

 Üçgen Meydan Düzenlemesi

 Muhtelif Bölgelerde Park ve Mesirelik Alan Yapım Ve Onarım İşi (2017-2018)

 Yatağan Meydan Düzenlemsi

 Babadağ Meydan Düzenlemesi

 Pelitlibağ Rekreasyon Alanı

 Yenişehir Kent Ormanı ve Rekreasyon Alanı

 Zeytinli Bahçe Çevre Düzenlemesi Proje Hizmet Alımı

 Çivril Işıklı Göleti Peyzaj Projesi Su Sanat Yapıları Projeleri Hizmet Alımı

 Akkonak Parkı Çevre Düzenlemesi ve Kafeterya Mimari Uygulama Projeleri Hizmet Alımı

 Babadağ Meydan Çevre Düzenlemesi Peyzaj Uygulama Projeleri ve Detayları Projelendirme Hizmet Alımı

 Hallaçlar Spor Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi Peyzaj ve Mimari Uygulama Projeleri ve Detayları Projelendirme Hizmet Alımı

 Pelitlibağ Sosyal Tesis Mimari Uygulama Projeleri (Mimari, Elektrik, Mekanik, Statik) ve Alan Elektrik Projesi Hizmet Alımı

 Yenişehir Rekreasyon Alanı Çevre Düzenlemesi Peyzaj ve Mimari Uygulama Projeleri ve Detayları Projelendirme Hizmet Alım İşi

 Çivril Işıklı Göleti Peyzaj Düzenlemesi

 8 Adet Halı Saha Yapım İşi

 Cenaze Yıkama ve Nakil Aracı Alımı

 Oyun Grubu ve Spor Aletleri Alımı

 Denizli Büyükşehir Belediyesine Ait Yeşil Alanların, Refüjlerin ve Mezarlıkların Bakım, Onarım, Temizlik ve Peyzaj Düzenleme İşi

 Cenaze Defin Hizmeti

 Bitki Alımı

(26)

 2.Sanayi ve 3.Sanayi Kamulaştırılması

 Aile Sağlığı Merkezi Alanı Kamulaştırılması

 Yol Kaldırım Kamulaştırılması

 Üçgen Köprülü Kavşağı Alanı Kamulaştırılması

 Gümüşler Köprülü Kavşağı Alanı Kamulaştırılması

 Diğer Arsa Kamulaştırmaları

 Taşınmaz Kiralaması

 Trafik Güvenliğinin Arttırılmasına Yönelik Olarak Sinyalizasyon ve Elektronik Denetleme Sistemlerinin Kurularak İşlerliğinin Sağlanması, Yollarda Yatay ve Düşey İşaretlemelerin Yapılması

 Toplu Taşıma Sistemlerine Erişebilirliğin Sağlanması, Belediyemiz Araçlarına İlişkin İş ve İşlemlerin Yapılması

 Toplu Taşıma Denetim ve Koordinasyonun Yapılması

 Ulaşım Ana Planı Çalışmaları İle Planlama Çalışmaları

 Terminalin Bakımı ve İşletilmesi

 Trafik Eğitim Parkında Öğrencilere Trafik İle İlgili Teorik ve Pratik Eğitim Verilmesi

 İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Çalışmalar

 Tarihi Bina Restorasyonu ve Bakım, Onarım ,Proje İşleri

 Zemin Etüt Çalışması

 İlbade Mezarlığı Restorasyon Çalışmaları

 18. Madde Uygulamaları

 İmar Planına Uygun Harita ve Plan Yapımı İşleri

 Denizli İli 1/25000lik Ölçekli Nazım İmar Planı Danışmanlık Hizmeti Alımı

 Fotogrametrik Halihazır Harita Yaptırılması

 A Grubu Şehir Plancısı Hizmeti Alımı

 Engellilere Yönelik Ulaşım Kolaylıkları Sağlanması

 Yaşlı ve Engellilere Yönelik Sosyal Faaliyetlerin Düzenlenmesi

 Yoksullara İlişkin Sosyal Yardım ve Destek Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

 Cenaze Evlerine Pide Gönderilmesi

 Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sağlık Amaçlı Malzeme Alınması

 Ramazan Ayında Mahallelerde İftar Yemeği Hizmeti Verilmesi

 Evde Bakım Hizmeti

 Kandillerde Lokma Tatlısı Döküm Hizmeti

 Konaklama Hizmeti

 Eğitime Destek Olmak Amacıyla Lise ve Dengi Okul Öğrencilerine Maddi Yardım Yapılması

 Kent Merkezi ve İlçelerdeki Tüm Amatör Spor Kulüplerinin Desteklenmesi

 Kent Merkezi ve İlçelerde Her Yaş Grubu İçin Ücretsiz Spor Kurslarının Düzenlenmesi

 Sosyal Etkinliklerin Daha Etkin ve Verimli Yürütülmesi

 Denizlili Sanatçıları ve Eserlerini Tanıtan Kitap ve Yöresel Müzik Albümü Yapılması

 Ücretsiz Kültür Sanat ve El Becerileri Kursları Verilmesi

 Bilgi Evi ve Kurs Merkezi Faaliyetlerinin Yapılması

 Etkinlik, Bilgi Şöleni, Seminer ve Festival Yapılması

 Konservatuar, Halkoyunları ve Tiyatro Faaliyetlerinin Düzenlenmesi

 Kent Konseyi ve STK'lar Tarafından Belediye İle Ortak Yürütülen Faaliyetler

 Meslek Edindirme Kurslarının Yapılması (El Sanatları ve Elbecerileri Kursları)

 Kadın Girişimcilerin Mikro Kredi Uygulamasından Desteklenmesi

 Belediyenin Tüm Çalışmalarını Takip Ederek Görüntülemek, Arşivlemek, Haber Bülteni ve Tanıtım Filmleri Halinde Basın Kuruluşlarına Servis Edilmesi

 Belediye Çalışmaları ve Denizli İle İlgili Süreli Veya Süresiz Yayınlar Çıkarmak

 Çocuklara Yönelik Yayınların Çıkarılması ve Kırtasiye Malzemeleri Yardımları Yapılması

(27)

 İletişim Merkezi, Bimer ve Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Gelen Başvuruların Kayda Alınıp Sonuçlandırılması

 Genç Denizli Projesinin Yürütülmesi ve Gençlerimize Yönelik Eğitici Kursların Verilmesi

 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Hizmetlerinin Etkin ve Verimli Yürütülmesini Sağlamak

 Belediye Yetki Alanı İçinde Bulunan Tüm Yerleşim Yerlerinde Tanıtım Yaptırılması

 Büyükşehir Zabıta Hizmetlerinin Verilmesi

 Belediye ve Belediyeye Ait Hizmet Birimleri/ Yerlerinin Güvenliği İle İlgili İş ve İşlemlerinin Yapılmasını Sağlanması

 Belediye Hizmet Binası ve Diğer Hizmet Birimlerinin Temizliğinin Yapılması ve İlgili İş ve İşlemlerin Yürütülmesini Sağlanması

 Jeotermal Sondaj Kuyuları İle İlgili Faaliyetlerin Yürütülmesi

 Mevcut Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımının Mevzuata Uyarlanması ve Geliştirilmesi

 İhtiyaç Duyulan Bilgisayar ve Diğer Teknolojik Kapsamlı Donanımların Temin Edilmesi, Bakım ve Güncellemelerinin Yapılması

 İtfaiye Hizmetlerinin Yürütülebilmesi İçin Personel Destek Hizmet Alınması

 İtfaiye Hizmetleri İçin Gerekli Donanımların Alınması

 Mahkemelere Gerekli Savunmaların ve Cevapların Hazırlanarak Davaların Belediye Lehine Sonuçlanmasını Sağlanması, Adliye Kanalı İle İcra Takibine Geçilmesi.

 Personel Özlük İşlemlerinin Yürütülmesi

 İnsan Kaynaklarının Etkin Yürütülmesi ve Çalışanların Verimliliğinin ve Motivasyonunun Arttırılmasına Yönelik Eğitimlerin Yapılması

 Muhtelif Proje Hizmeti Alınması(Otopark, Kültür Tesisi, Hizmet Binaları, Sosyal Tesisler Vb)

 Kurumsal Düzeyde Yönetimi Güçlendirecek Projelerin Geliştirilmesi

 Sulama Borusu Alımı

 Sulama ve Dağıtımı Personeli Alımı

 Ceviz Soyma, Kurutma ve Tasnifleme Makineleri Alımı

 Denizli Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde Bulunan Mahalle Muhtarlıklarına Destek Yapılması

 Özel Kalem Hizmetlerinin Etkin Yürütülmesi

 Kayıt ve Dosyalama Sisteminin Standart Dosya Planına Uygun Yürütülmesi

 Dijital Arşiv ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanılması

 Evrak Akış Sisteminin Etkinleştirilmesi

Ek1: Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu Ek:2 Bütçe Gelirleri Gelişim Tablosu