2017 YILI
KURUMSAL
MALi DURUM VE BEKLENTiLER
RAPORU
2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Bilindiği üzere, 6767 Sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2017
tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
Üniversitemize Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2017 yılında toplam 480.207.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 432.383.000 TL’si Hazine Yardımı,
47.824.000 TL’si Öz Gelirlerden (03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 34.223.000 TL ve 05.Diğer Gelirler 13.601.000 TL) olmak üzere finanse edilmiştir.
I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde, 2017 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller, Maliye Bakanlığınca 25.01.2017 tarihinde yayınlanan “Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması” hakkındaki genel yazı hükümleri dikkate alınarak ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.
Tablo-1 Ekonomik Sınıflandırma Bazında Ödenek Dağılımı
Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmesi
Gerçekleşme Yüzdesi %
01-Personel Giderleri 272.868.000 TL 134.720.484 TL 49,37 02-Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
42.374.000 TL 20.949.576 TL 49,44 03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri 84.073.000 TL 41.675.113 TL 49,57
05-Cari Transferler 10.653.000 TL 8.986.130 TL 84,35
06-Sermaye Giderleri 70.239.000 TL 20.590.402 TL 29,31
Toplam 480.207.000 TL 226.921.705 TL 47,25
2016 ve 2017 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-1) belirtilmiştir.
Personel Giderleri, 2016 yılı ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 4,12 artış göstermiş olup 134.720.484 TL olarak gerçekleşmiştir.
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2016 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 3,32 artış göstermiş olup 20.949.576 TL olarak gerçekleşmiştir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2016 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre
% 0,41 artış göstermiş olup 41.675.113 TL olarak gerçekleşmiştir. 25.01.2017 tarihinde yayınlanan “Cari Harcamaların Kontrol Altında Tutulması” hakkındaki genel yazı hükümleri 2017 yılı ilk altı aydaki harcamayı etkilemiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ait ödenekler etkin, verimli ve mali disiplini gözeten bir anlayışla kullanılmaktadır.
Cari Transferler, 2016 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 55,64 artış göstermiş olup 8.986.130 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu artışın nedeni “Sosyal Güvenlik Kurumu”na yapılan Transferler ile “Memurların Öğle Yemeğine Yapılan Yardımlar”dan kaynaklanmıştır.
Sermaye Giderleri, 2016 yılının ilk altı ay gerçekleşme miktarına göre % 55,10 azalış göstermiş olup 20.590.402 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında bir önceki yıldan farklı olarak “Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri” ekonomik kodunda yer alan ödeneklerin önemli bir kısmı bu yılın ikinci yarısında kullanılacaktır. Ayrıca, Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ihale hazırlıkları devam eden Öğrenci Merkezi ile Eğitim Fakültesi Ek Bina uygulama projelerinin tamamlanmasını takiben ihaleleri yapılacak dolayısıyla sermaye giderleri harcamalarımız yılın ikinci yarısında gerçekleşecektir.
Grafik 1- Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması
İlk altı aylık dönemde gider gerçekleşmesi, 2016 yılının aynı dönemine göre % 6,54 azalışla 226.921.705 TL, 2017 yılı başlangıç ödeneğine göre ise % 47,25 oranında gerçekleşmiştir.
B. Bütçe Gelirleri
2017 yılı tahmin edilen gelirler ve 2017 yılı ilk altı aya ilişkin gelir tahsilatları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Bütçe Gelirleri Tahmin Edilen
Gelir Tahsil Edilen
Gelir Gerçekleşme Yüzdesi %
03. Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri 34.223.000 TL 27.674.585 TL 80,87
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler- Hazine Yardımı
432.383.000 TL 173.336.009 TL 40,09
05. Diğer Gelirler 13.601.000 TL 9.459.151TL 69,55
Toplam 480.207.000 TL 210.469.744 TL 43,83
2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran dönemi sonu aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tabloda (Ek-2) belirtilmiştir.
“03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri”,
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre
% 4,17 artış göstermiş olup 21.246.686 TL olarak gerçekleşmiştir.
03.6 Kira Gelirleri, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 6,91 artış göstermiş olup 6.427.899 TL olarak gerçekleşmiştir.
“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler”,
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 27,97 azalış göstermiş olup 172.725.707 TL olarak gerçekleşmiştir.
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 70,78 azalış göstermiş olup 31.502 TL olarak gerçekleşmiştir.
04.5 Proje Yardımları,2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 10,46 artış göstermiş olup 578.800 TL olarak gerçekleşmiştir.
“05-Diğer Gelirler”,
05.1 Faiz Gelirleri, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 35,40 azalış göstermiş olup 1.830.980 TL faiz geliri elde edilmiştir. Söz konusu azalışın nedeni; 08.12.2016 tarih ve 29912 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğindeki değişiklik nedeniyle söz konusu azalış yaşanmıştır.
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 10,89 artış göstermiş olup 1.393.430 TL olarak gerçekleşmiştir.
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler, 2016 yılının ilk altı aylık gerçekleşme miktarına göre % 61,76 artış göstermiş olup 2017 yılının ilk altı ayında 6.185.501 TL olarak gerçekleşmiştir.
Grafik 2- 2016-2017 İlk Altı Ay Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması
Birinci altı aylık dönemde gelir gerçekleşmesi 2016 yılının aynı dönemine göre % 23,39 azalışla 210.469.744 TL, 2017 yılı başlangıç tahminine göre ise % 43,83 oranında gerçekleşmiştir.
C. Finansman
Üniversitemiz giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerden karşılanmıştır. 2017 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 226.921.705 TL bütçe giderinin, 207.015.055 TL’si hazine yardımı, 19.906.650 TL’si ise öz gelir ekonomik kodlarından gerçekleşmiştir. 22.296.067 TL net finansmandan karşılanmıştır. 210.469.744 TL bütçe gelirinin % 82,36’sı hazine yardımı,
% 17,64’ü öz gelir kodlarından tahsil edilmiştir.
II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İngiltere merkezli Quacquarelli Symonds (QS) kuruluşu, dünya üniversitelerinin “Bilim Alanları” 2017 yılı sıralama sonuçlarını açıkladı. Kuruluş, toplam 4.438 üniversitenin 46 ayrı bilim alanındaki performanslarını ölçerek bu alanlarda 1.117 üniversiteyi dikkate almıştır.
ODTÜ toplam 15 bilim alanında Türkiye’yi en fazla alanda temsil eden üniversite olmuştur.
2016 yılının Eylül ayında başlayan 2017-2021 dönemi stratejik planının geliştirilmesi çalışmaları, 30 Mayıs 2017 tarihinde yapılan Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu ortak toplantısında Plan’ın kabul edilmesiyle tamamlanmıştır. Plan Kalkınma Bakanlığının görüşlerine sunulmuştur. Planın uygulanmasının izlenmesi sürecini desteklemek için bir veri ve performans yönetimi çalışması başlatılmıştır.
Üniversitemizde 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde 119 önlisans, 18.600 lisans, 5.241 yüksek lisans ve 3.335 doktora olmak üzere toplam 27.295 öğrenci eğitim görmüştür. Ayrıca 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında toplam 2.777 öğrencimiz mezun olmuştur.
2017 yılının ilk altı ayında kütüphane hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla 1.892 adet basılı kitabın talebi yapılmış, 1.132 adet basılı kitap teslim alınmıştır.
165 adet veritabanı ile 275.405 adet e-kitap kullanıcıların erişimine açılmış, 48.860 adet e- dergiye ve 457 adet basılı dergiye de abonelik sağlanmıştır.
2017 yılı üniversitemiz yatırım programı Eğitim sektöründe 6 proje, Beden Eğitimi ve Spor sektöründe 1 proje ve Teknolojik Araştırma sektöründe ise 15 proje olmak üzere toplam 22 proje bulunmaktadır. Söz konusu 22 projenin program yılı ödeneği 70.239.000 TL’dir.
2017 mali yılı ilk altı ayında kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmış ve bütçe ödenekleri doğrultusunda ödeme yapılmıştır. Kısmi zamanlı öğrencilerimiz için 2017 yılında 1.200.000 TL kaynak ayrılmış olup, ilk altı ayda 648.449 TL harcanmıştır. Aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerin ücretlerinin ödenebilmesi için 2017 yılında 121.000 TL kaynak ayrılmış olup, ilk altı ayda 57.200 TL harcanmıştır.
İnşaatına 01.09.2015 tarihinde başlanan 41.500.000 TL+KDV sözleşme bedelli Araştırma Parkı Binası yapım işi yaklaşık %70 mertebesinde tamamlanmış olup, bu projenin yılsonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. Benzer şekilde, inşaatına 09.02.2016 tarihinde başlanan ODTÜ Mersin Erdemli Kampüsü Dekosim Laboratuvarı Binası Yapım İşi projesinin fiziki gerçekleşme oranı %80 mertebelerini aşmış olup, bu projenin de Eylül 2017 içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir.
Rüzgar Enerjisi Araştırma Merkezi (RÜZGEM) projesi kapsamındaki 12.740.000 TL+KDV sözleşme bedelli rüzgar tüneli inşaatına Nisan 2017 tarihi itibariyle
başlanmış olup, an itibarı ile bu projede yaklaşık %20 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır.
Eğitim Fakültesi Ek Bina yapımı uygulama projeleri tamamlanma aşamasında olup, sonrasında ihale çalışmalarına başlanacaktır. İhalenin bu yıl içerisinde tamamlanıp, yapım işine bu yılsonunda veya önümüzdeki yılın hemen başında başlanılması planlanmaktadır. Öğrenci Merkezi binasının uygulama projelerinin de bu yıl içerisinde nihayetlendirilerek söz konusunu binanın yapım işine en geç önümüzdeki yıl başlanacaktır.
Üniversitemizin eğitim ve hizmet binalarında gerekli tadilat bakım onarım işlerine başlanmış ve devam etmektedir. Bu kapsamda, ihalesi tamamlanan 7 adet büyük bakım onarım projelerinde yapım işlerine başlanmıştır. Buna ilaveten, 5 adet büyük bakım onarım projelerinin ihale süreçleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız bünyesinde devam etmektedir. Yıl
sonuna kadar en az 13 adet büyük bakım onarım için projelendirme ve ihale çalışmaları devam etmektedir.
Bütünleşik Bilgi Sistemi projesi kapsamında 2016 yılı içerisinde pilot uygulaması gerçekleştirilen bütçe ve mali yönetim süreçleri 2017 yılı itibari ile https://portal.metu.edu.tr adresinden personelimizin kullanımına açılmıştır. Bütçe Müdürlüğü ile gerçekleştirilen çalışma ile mevcut süreç ve servislerde düzenlemeler yapılmıştır. Bilimsel araştırma projelerinin başvuruları ve yürütülmesinde kullanılan sistemde altyapı çalışmaları, performans iyileştirmeleri ve güncellemeler yapılmıştır. Ayrıca, Üniversitemizin en önemli iki veritabanı olan Öğrenci İşleri Bilgi Sisteminden ve İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminden diğer yazılım sistemlerinin ihtiyaç duyduğu verilere erişebilmeleri için servislerin geliştirilmesine devam edilmiştir. Talep eden personelimize Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden NES (Nitelikli Elektronik İmza) alımı gerçekleştirilmiştir.
Yönetmelik değişiklikleri METUSIS’e yansıtılmış, aşağıdaki başlıklar otomasyona alınmıştır:
- ÖİDB yetkisindeki Yetkili Süreçler ->Resmi Belgeler sayfasında öğrenciye ait basılan resmi belgeler içerisine öğrenim belgesi sekmesi eklenmiştir.
- Online Erasmus Staj Başvuru ve Başvuru Puan Hesaplama Projesi analiz ve kodlama çalışmaları tamamlanarak başvurular sistem üzerinden alınmıştır.
- Online Erasmus ICM + Başvuru Kabul ve Değerlendirme ve Sonuç İlanı Projesi analiz ve kodlama çalışmaları tamamlanarak başvurular sistem üzerinden alınmıştır.
- Eğitim Fakültesi yeni yapılanması sebebiyle, değişen altyapı METUSIS'te uygulanmaya alınmıştır.
- Öğrenci Portalı için geliştirme ortamı hazırlanması, gerçek ortam kurulum ve sürüm kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları tamamlanmıştır. Öğrenci Portalı (Registration) ve Öğrenci Portalı (Başvuru) analiz çalışmalarına başlanmıştır.
Araştırma ve Sanayi ile İşbirliği
Üniversitemizde gerçekleştirilen araştırma sonuçlarının teknoloji hazırlık seviyelerinin yükseltilerek ticarileştirilebilmesi için farklı start-up işbirlikleri 2017 yılının ilk 6 (altı) ayında kurgulanmıştır. Bu işbirlikleri arasında akademisyen buluşunun mevcut alt yapıya sahip bir firmada test edilerek geliştirilmesi, söz konusu başka bir buluşun aynı alanda faaliyet gösteren bir firmaya lisanslanması gibi modeller yer almaktadır. 2017 yılı ve sonraki süreçte, küçük ve orta ölçekli firmalar ile işbirliklerine ağırlık verilmesi planlanmaktadır. Buluşların yeni kurulan firmalar ile eşleştirilmesi, ortak bir proje ile teknolojinin geliştirilmesi ve daha sonra ürünleşerek pazara sunulması, en yaygın kullanılacak yöntemlerden olacaktır.
Üniversiteden çıkan araştırma sonuçlarının akademisyen tarafından şirket kurularak ticarileştirilebilmesi, 2017 yılının ilk 6 (altı) ayında üzerinde durulan başka bir konu olmuştur.
Bu kapsamda iki farklı “Akademik Girişimcilik” etkinliği organize edilmiş ve ilgi duyan akademisyenlerin katılımı sağlanmıştır. Ayrıca Applied Innovation Based Entrepreneurship”
adlı derse ODTÜ TTO portföyünden buluşların dahil edilmesi için ODTÜ İşletme Bölümü ile görüşülmüştür. Takımlar halinde “şirket kurmak”la ilgili çalışacak olan girişimci öğrenciler, ilgilendikleri buluşu bir sömestr boyunca analiz edebileceklerdir.
2017 yılının Nisan ayında kurulan bir akademisyen firması, buluşun geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi açısından itici bir rol üstlenmiştir. Uluslararası arenada daha cok firmaya ulaşmak ve buluşlara kolay yatırım bulabilmek adına, 2 (iki) yabancı firma ile işbirliği anlaşması imzalanmış ve ortak ticarileştirme çalışmaları başlatılmıştır.
ODTÜ’den çıkan medikal buluşların daha geniş bir network’te ve global ölçekte ticarileştirilebilmesi için İngiltere Konsolosluğu’na proje başvurusu yapılmıştır. Halen değerlendirme sürecinde olan proje sayesinde, Türkiye ve İngiltere arasında, medikal bir üs oluşturulabilmesi ve buluşların geliştirilerek ilgili firmalara lisanslanması hedeflenmiştir.
2017 yılının ilk 6 ayı, buluşların tanıtımı açısından de etkili bir dönem olmuştur.
ODTÜ/GİSAM ile görüşülerek, portföyden bazı buluşlar için video çekimi yapılması kararı alınmış ve 2017 yılının 3. (üçüncü) çeyreğinde çalışmalara başlanması kararı alınmıştır. ODTÜ TTO portföyündeki sağlık konulu buluşlar için tanıtıcı kitapçık hazırlamıştır.
Geçen 6 aylık sürede, Sağlık alanındaki buluş ve/veya projelerin, sanayinin sorun ve/veya ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilebilmesi ve ortaya çıkan sonuçların ticarileştirilebilmesi için Başkent Üniversitesi ile görüşülmüştür. Başkent üniversitesi bünyesindeki klinisyenlerle, ODTÜ’deki ilgili bölümlerin ortak çalışarak, sektördeki beklentilere paralel teknolojilerin geliştirilmesi konusu görüşülmüş ve somut adım atmak üzere işbirliği protokolünün hazırlığına başlanmıştır.
Türkiye’deki TTO’ların bilgi ve deneyim kapasitelerine katkı sağlamak amaçlı, İngiltere merkezli bir firma ile görüşülmüştür. Alanında oldukça tecrübeli olan firma ile Türkiye’deki TTO çalışanlarına eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. 20 kişinin katılabileceği eğitimle ilgili talep toplama süreci halen devam etmektedir.
EIF tarafından sağlanan ve TTGV- BpiFrance & Venture Well konsorsiyumunda yönetilen fon kapsamında Boston’a gidilmiş ve o bölgedeki diğer teknoloji transfer ofisleri ziyaret edilerek bilgi paylaşımı yapılmıştır.
Bütçe Dışı Kaynaklarla Yürütülen Araştırma Projeleri:
I. TÜBİTAK Destekli Projeler
2017 yılının ilk altı ayında 34 adet yeni proje 13.640731 TL’lik bütçe ile desteklenmiştir.
TÜBİTAK tarafından bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 6.851.201 TL yatırılmıştır.
Yapılan harcamaların toplamı ise 1.163.323,60 TL’dir.
2017 yılının ilk altı ayında toplam 345 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 248.302.312,14 TL’dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 121.435.231,16 TL’dir.
II. SANTEZ Destekli Projeler
2017 yılı ilk altı ayında başlayan proje yoktur. 2017 yılının ilk altı ayında toplam 23 adet proje yürütülmüştür. İşlem gören projelerin sözleşme tutarları 17.340.122,46 TL’dir. Söz konusu projelerden yapılan harcama toplamı ise 8.582.124,84 TL’dir.
III. UDAP (Ulusal Deprem Araştırma Programı) Destekli Projeler
2017 yılı ilk altı ayında UDAP destekli toplam 1 adet proje yürütülmüştür Bu projenin sözleşme tutarları 172.243 TL’dir. Söz konusu projeden yapılan harcama toplamı ise 167.817,20 TL’dir.
IV. TUJJB (Türkiye Ulusal Jeodizi-Jeofizik Birliği) Destekli Projeler
Geçmiş yıllarda 2 adet proje desteklenmiştir. Sözleşme tutarı 515.746 TL’dir. 2017 yılın da aktif yürütülen proje yoktur. Bu güne kadar yapılan harcamaların toplamı ise 465.144,75 TL’dir.
V. AB Destekli Projeler
Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler kapsamında, 2017 yılının ilk altı ayında 12 adet proje desteklenmiştir. Şu an itibariyle hesabı kapatılmayan 86 adet proje mevcuttur. 2017 yılının ilk altı ayında projeler için 1.743.881,88 EURO, 24.204,15 GBP, 39.553,40 USD ve 101.986,90 TL’lik kaynak proje hesaplarına aktarılmıştır.
II. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Üniversitemiz “01-Personel Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2017 yılsonu itibariyle 278.325.339 TL,
“02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2017 yılsonu itibariyle 42.374.000 TL,
“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2017 yılsonu itibariyle 104.037.050 TL,
“05-Cari Transferler” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2017 yılsonu itibariyle 10.900.600 TL,
“06-Sermaye Giderleri” ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2017 yılsonu itibariyle 74.640.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2017 yılsonu gider gerçekleşmesinin toplam 510.276.989 TL olacağı tahmin edilmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
Üniversitemiz “03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 48.967.000 TL,
“04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 436.754.701 TL,
“05-Diğer Gelirler” gelir kodundan yılsonu gerçekleşme tahmini 14.923.000 TL tahmin edilmektedir.
2017 yılsonu gelir gerçekleşmesinin toplam 500.644.701 TL olacağı tahmin edilmektedir.
C. Finansman
2017 yılı sonu itibariyle Üniversitemiz giderleri, öz gelirden ve hazine yardımından karşılanacaktır.
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz araştırma merkezlerinin ve disiplinlerarası araştırma etkinliklerinin orta vadedeki mekan ihtiyaçlarını karşılayacak olan 22.600 m2 kapalı alana sahip ODTÜ Araştırma Parkı binasının 1.etap inşaat ihalesi işlerinin 2017 yıl sonunda bitmesi planlanmaktadır.
Öğrenci Merkezi Binası Mimari Uygulama Projelendirmesi sonrası yapılması gerekli görülen ek projelendirme işlerinin bitimi sonrasında, hali hazırda devam eden revizyon işlemleri tamamlanarak, Öğrenci Merkezi Binası Projelendirme İşi Yapım İhalesine çıkılması planlanmaktadır.
Kütüphanemiz kayıtlarında bulunan ve 2017 yılı içerisinde temin edilen tüm basılı ve elektronik kaynakların korunması, kullandırılması, kayıtlarımıza alınması işlemlerine devam edilecektir.
2017 Yılı Yatırım Programı kapsamında yer alan tüm projelerimizin yürütülmesine tahsis edilen ödenekleri çerçevesinde devam edilecektir.
Bilişim teknolojileri altyapısının ve hizmetlerinin süreçler ve iş akışlarını destekleyerek iç ve dış paydaşların gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve güncel tutulması için yatırımlara devam edilecektir.
Üniversitemiz, toplumumuzun geleceğine yön verecek genç nesilleri yetiştirme, yeni bilginin ve teknolojilerin yaratılmasına küresel düzeyde katkı sağlama ve sahip olduğu bilgi birikimini toplumun gelişmesi için doğrudan uygulama sorumluluklarına sahip olarak yılın ikinci yarısında da kaliteli eğitim-öğretim vermeye ve ileri düzeydeki araştırmalarına devam edecektir.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. Maddesi gereği kamuoyuna duyurulur.
2017 Yılı İlk Altı Aylık Uygulama Sonuçları ve Yılsonu Gerçekleşme Tahmini 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Bütçe Yıl: 2017 Kur um Ko d:
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
BÜTÇE G İDERLERİ TOPLA M I 497.877.270 480.207.000 35.527.435 33.457.800 63.271.751 65.548.574 27.744.316 32.090.774 29.878.977 33.340.480 83.737.954 59.847.784 30.098.978 34.028.097 35.819.519 34.156.771 242.807.180 226.921.705 -6,54 48,77 47,25 510.276.989 01 - PERSONEL G İDERLERİ 248.224.685 272.868.000 27.001.577 27.804.630 46.113.991 47.856.166 19.112.414 20.051.536 20.167.539 20.909.025 21.386.942 22.276.766 21.085.150 22.318.105 20.638.969 21.360.422 129.392.591 134.720.484 4,12 52,13 49,37 278.325.339 MEMURLAR 222.607.582 245.780.000 25.533.811 26.372.561 42.738.724 44.161.188 17.204.913 17.788.627 18.398.084 18.913.097 18.811.560 19.665.715 18.996.248 19.610.215 18.406.577 18.944.863 117.351.193 121.295.078 3,36 52,72 49,35 250.695.579
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8.855.155 9.402.000 677.020 832.460 1.401.739 1.650.319 724.719 817.859 726.595 819.954 739.915 802.306 728.519 817.182 733.580 795.082 4.330.348 4.884.843 12,80 48,90 51,96 9.590.040
İŞÇİLER 15.777.729 16.290.000 741.959 553.000 1.844.238 1.906.568 1.102.279 1.353.568 952.571 1.057.194 1.715.668 1.647.752 1.245.604 1.730.435 1.396.307 1.492.964 7.154.388 7.834.914 9,51 45,34 48,10 16.615.800
GEÇİCİ PERSONEL 984.219 1.321.000 48.788 46.609 129.291 138.091 80.503 91.482 90.289 118.781 119.799 160.993 114.779 160.271 102.505 127.513 556.662 705.649 26,76 56,56 53,42 1.347.420
DİĞER PERSONEL 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 76.500
02 - SOSYA L G ÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET PRİM İ G İDERLERİ 38.607.701 42.374.000 4.382.493 4.463.634 7.476.906 7.736.460 3.094.413 3.272.826 3.137.735 3.240.592 3.319.899 3.437.213 3.129.693 3.257.270 3.212.633 3.278.041 20.276.865 20.949.576 3,32 52,52 49,44 42.374.000 MEMURLAR 33.611.438 36.802.000 4.077.432 4.208.789 6.830.272 7.042.417 2.752.839 2.833.628 2.780.131 2.865.991 2.800.331 2.890.039 2.772.788 2.871.531 2.767.997 2.844.696 17.951.517 18.514.674 3,14 53,41 50,31 36.802.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.790.322 1.926.000 118.504 167.504 264.792 333.190 146.288 165.686 145.753 165.160 149.232 178.255 147.000 163.471 147.833 161.761 854.611 1.001.837 17,23 47,74 52,02 1.926.000
İŞÇİLER 3.048.281 3.370.000 185.823 86.456 377.148 356.066 191.325 269.610 210.382 206.937 366.870 366.016 207.620 219.356 292.496 269.248 1.454.516 1.417.623 -2,54 47,72 42,07 3.370.000
GEÇİCİ PERSONEL 157.660 276.000 735 884 4.694 4.786 3.960 3.902 1.470 2.504 3.466 2.903 2.284 2.912 4.307 2.337 16.221 15.442 -4,80 10,29 5,59 276.000
DİĞER PERSONEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
03 - M A L VE HİZM ET A LIM G İDERLERİ 94.207.016 84.073.000 4.142.715 1.189.536 9.035.950 8.108.924 4.893.235 6.919.388 5.448.929 7.909.257 14.126.375 11.458.342 4.342.392 6.719.649 8.551.108 7.478.941 41.504.755 41.675.113 0,41 44,06 49,57 104.037.050
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 39.948.633 41.038.000 2.785.703 1.181.152 5.673.936 4.219.708 2.888.233 3.038.556 2.030.699 3.910.235 5.704.117 3.995.989 2.233.617 4.670.992 2.849.632 2.689.145 18.492.000 19.486.069 5,38 46,29 47,48 42.723.068
YOLLUKLAR 2.231.065 1.785.000 40.747 755 109.672 136.972 68.925 136.217 114.301 107.628 643.079 349.466 242.695 229.240 77.081 280.204 1.186.828 1.103.510 -7,02 53,20 61,82 2.699.400
GÖREV GİDERLERİ 1.710.605 111.000 0 0 3.135 28.568 3.135 28.568 3.948 22.966 1.996 32.827 32.663 32.629 12.637 48.979 54.379 165.970 205,21 3,18 149,52 241.000
HİZMET ALIMLARI 41.793.232 34.315.000 1.313.199 451 3.161.955 3.649.716 1.848.756 3.649.264 3.184.370 3.688.875 5.725.538 5.985.193 1.314.887 1.538.229 5.056.207 4.020.110 18.442.957 18.882.123 2,38 44,13 55,03 49.351.382
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 162.243 176.000 3.066 7.177 3.066 9.364 0 2.187 2.351 2.493 6.586 17.498 29.566 10.192 19.279 28.684 60.848 68.232 12,14 37,50 38,77 176.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7.288.397 5.281.000 0 0 53.018 41.303 53.018 41.303 102.036 133.180 1.964.260 965.229 455.107 139.163 419.397 331.303 2.993.818 1.610.178 -46,22 41,08 30,49 7.369.200
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 1.069.028 1.367.000 0 0 31.168 23.293 31.168 23.293 11.223 43.880 80.800 112.139 33.858 99.203 116.876 80.516 273.925 359.031 31,07 25,62 26,26 1.477.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 3.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
04 - FA İZ G İDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
05 - CA Rİ TRA NSFERLER 9.398.859 10.653.000 650 0 589.766 945.597 589.116 945.597 1.954 750.613 3.737.860 5.641.851 722.066 857.516 722.131 790.553 5.773.778 8.986.130 55,64 61,43 84,35 10.900.600
GÖREV ZARARLARI 8.034.798 8.608.000 0 0 205.734 750.570 205.734 750.570 0 750.566 3.416.150 4.854.851 722.066 750.566 722.066 750.566 5.066.016 7.857.119 55,09 63,05 91,28 8.608.000
HAZİNE YARDIMLARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 1.333.300 2.005.000 0 0 375.000 162.900 375.000 162.900 0 0 302.000 787.000 0 0 0 0 677.000 949.900 40,31 50,78 47,38 2.010.800
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106.950 0 35.650 0 142.600 0,00 0,00 0,00 241.800
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 30.761 40.000 650 0 9.032 32.127 8.382 32.127 1.954 47 19.710 0 0 0 65 4.337 30.761 36.511 18,69 100,00 91,28 40.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
06 - SERM A YE G İDERLERİ 107.439.008 70.239.000 0 0 55.139 901.426 55.139 901.426 1.122.820 530.993 41.166.877 17.033.613 819.677 875.558 2.694.678 1.248.813 45.859.191 20.590.402 -55,10 42,68 29,31 74.640.000
MAMUL MAL ALIMLARI 53.338.121 21.624.000 0 0 1.449 371.026 1.449 371.026 853.134 152.978 6.606.753 3.957.751 401.303 412.860 1.066.622 822.185 8.929.261 5.716.800 -35,98 16,74 26,44 24.814.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.500.000 2.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 1.500.000 1.080.000 0 0 0 0 1.500.000 1.080.000 -28,00 100,00 40,00 2.700.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 3.008.848 2.965.000 0 0 0 0 0 0 114.987 21.362 1.183.723 1.012.622 240.329 33.371 0 289.257 1.539.039 1.356.613 -11,85 51,15 45,75 3.265.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 32.132.421 28.498.000 0 0 0 0 0 0 37.760 0 29.033.090 8.802.000 0 0 600.224 59.906 29.671.074 8.861.906 -70,13 92,34 31,10 28.931.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 13.209.617 10.000.000 0 0 53.690 530.400 53.690 530.400 116.938 356.653 93.312 401.240 178.046 429.326 1.027.832 77.464 1.469.818 1.795.083 22,13 11,13 17,95 10.478.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 4.250.000 4.450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.750.000 1.780.000 0 0 0 0 2.750.000 1.780.000 -35,27 64,71 40,00 4.450.000
07 - SERM A YE TRA NSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
08 - BORÇ VERM E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0
YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00
38.03.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER
OCA K-HA ZİRA N G ERÇEK. ORA NI **
(%) HA ZİRA N G ERÇEKLEŞM E OCA K-HA ZİRA N
G ERÇEKLEŞM E TOPLA M I A RTIŞ ORA NI *
(%) M A RT G ERÇEKLEŞM E NİSA N G ERÇEKLEŞM E M A YIS G ERÇEKLEŞM E
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
2016 G ERÇEKLEŞM E
TOPLA M I
2017 BA ŞLA NG IÇ
ÖDENEĞ İ
OCA K G ERÇEKLEŞM E ŞUBA T G ERÇEKLEŞM E 2017 YILSONU
G ERÇEKLEŞM E TA HM İNİ ŞUBA T G ERÇEKLEŞM E
