BİST MONİTOR 05/02/2015
Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır
FX MONİTÖR 16/04/2015
Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır.
FOREX GÖRÜNÜM
bloomberg, günlük
TÜRKİYE
Dün sabah TÜİK’in açıkladığı rapora göre Mart ayı bütçe açığı 6.8 milyar TL ile Ocak-Şubat ayı açığı toplamından yüksek geldi. 1.çeyrek İşsizlik Oranı da
%11,3 ile beklenenden yüksek gelince USD/TRY rekorlarını tazelemeye devam ederek 2.7310 seviyesini test etti.
ABD
• ABD Merkez Bankası FED'in iş dünyasına ilişkin araştırma raporu Bej Kitap’ta birçok bölgede düşük doğalgaz ve petrol fiyatları nedeniyle işten çıkarmalar olduğu ifade edildi. Raporda güçlü Dolar’ın imalatçılara zarar verdiği tespitine de yer verilirken , bahsedilen olumlu noktalardan biri de birçok bölgede emlak fiyatlarının yükselmesi oldu.
• Dün gelen zayıf sanayi üretimi rakamlarının FED’in faiz artıtım zamanına ilişkin yeni spekülasyonları ateşlemesinin ardındna Dolar Endeksi (DXY),
%0.75’lik geri çekilmeyle 98.73 seviyesinden kapandı.
EURO BÖLGESİ
• Dün öğle vakti açıklanan Euro bölgesi Dış Ticaret Dengesi verisi, Şubat’ta 20.3 milyar Euro ile önceki ayki 7.9 milyar Euro’ya nazaran daha iyi gelince, güne satıcılı başlayan paritenin 1.0570’ seviyesinden kendine destek bulmasına vesile oldu.
• Euro Bölgesi’nde sanayi üretimi şubat ayında %1.1 oranında artış gösterdi. Beklentileri aşan veri, EUR/USD paritesinin 1.05’in üstünde kalmasını sağlarken, 15.30’da beklenti altı gelen ABD verileri ile de 1.07’lere doğru bir yönelme gerçekleşti. Almanya TÜFE verileri de beklenti dahilinde gelince parite 1.0650’nin üstünde tutunma çabasını sürdürüyor.
• AMB Başkanı Draghi’nin, QE tahvil alım programının ekonomik canlanma ve enflasyon sorununa iyi geleceği açıklamasının ardından EURUSD 80-90 puan(pips) yukarı hareket ederek 1.0670’lere kadar çıktı.
ASYA
Japonya Başbakan danışmanı Hamado ve BOJ Başkanı Kuroda'nın enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşacağını açıklamaları ile Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmenin birleşmesi USD/JPY paritesinde 118.70 seviyelerinin görülmesine neden oldu. Kısa süreli olsa da yükseliş trendinin altına sarkan parite tekrar 119.20 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün ABD'de açıklanacak olan İnşaat izinleri, ilk işsizlik başvuruları ve FED imalat endeksi paritede hareketlilik yaratabilir.
EMTİA
AMB Başkanı Draghi’nin konuşması, tümü olumsuz gelen ABD verileri, düşüşteki Altın’ın 1189 seviyesinden destek bulup, 1198 direncine doğru yükselerek güniçi pozitife geçmesine sebep oldu.
Goldman Sachs, Altın’ın 2015 yılı ortalamasının 1242USD/Ons olmasını beklediğini açıkladıktan sonra Altın’da yükseliş devam etmekte.
bloomberg
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki
11:00 Euro Bölgesi 2,Çeyrek 2015 Yılı GSYH Tahmini ─ 1,10%
11:00 Euro Bölgesi 2.Çeyrek 2015 Yılı Enflasyon Tahmini ─ 0,30%
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları ─ 281BİN
15:30 ABD Mart Konut Başlangıçları 1.040 MLN 897 BİN
15:30 ABD Mart İnşaat İzinleri 1.80 MLN 1.92 MLN
EUR/USD: 1.0650 Üzerinde Kalırsa Yukarı Yönlü Hareket Devam Edebilir.
Dün açıklanan Euro bölgesi Dış Ticaret Dengesi verisi, önceki aydan iyi gelince, güne satıcılı başlayan paritenin 1.0570 seviyesinden kendine destek bulmasına vesile oldu.
Öğleden sonra da AMB faizlerde bir değişiklik yapmadığı gibi AMB toplantısında Başkan Draghi, uygulamakta olunan parasal genişleme programının esnek nitelikte olduğunu, gerektiğinde değiştirilebileceğini fakat bir değişiklik yapılması için henüz erken olduğunu iletti. ABD’den gelen aylık Sanayi Üretimi, NY İmalât Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı verilerinin hepsi de beklenti altı gelince parite, 1.0650’nin üstüne çıkmış oldu.
Teknik olarak incelendiğinde; Çift tepe formasyonunu da tamamlayarak 1.0548’den destek bulan parite 1.0650 direncini de kırıp şu sıralar 1.0735 direncinin altında seyretmekte. Bu seviyeyi de test eden parite yukarı yönlü hareketinin devamı halinde takip edilmesi gereken nokta 1.08’de bulunan 20 günlük ortalaması. Geri çekilmelerde ise 1.0650, altında 1.0530 güçlü destek konumundadır.
Momentum aşağı doğru yönelmiş durumda.
Kısa Vade Direnç3 1.0775
Uzun Vade Direnç 2 1.0724
Periyod Direnç 1 1.0672
1 Gün % PİVOT 1.0621
5 Gün % Destek 1 1.0569
Aylık % Destek 2 1.0518
2015 -11.88 Destek 3 1.0466
0.41 -0.05 %Değişim
0.69
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
EURUSD 1.0681 # 1.0803 1.2199 12.92% 42.93 21.43 1.0417 1.1645 0.06 0.06
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
USDTRY: Düzeltme Hareketleri Yükseliş Trendine Engel Olamıyor!
.
Dün sabah TÜİK’in açıkladığı rapora göre Mart ayı bütçe açığı 6.8 milyar TL ile Ocak-Şubat ayı açığı toplamından yüksek geldi. 1.çeyrek İşsizlik Oranı da %11,3 ile beklenenden yüksek gelince parite rekorlarını tazelemeye devam etti.
ABD’den gelen aylık Sanayi Üretimi, NY İmalât Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı verilerinin beklenti altı gelmesine rağmen, parite yükselişine ara vermedi.
TL, USD karşısında 2.71’li seviyelerdeki haliyle Haziran 2014’ten bu yana %30.37’lik kayıp yaşamış durumda.
Teknik açıdan baktığımızda; 2.7320’lere kadar yükselen parite DXY’nin dün gece 98’li puanlara kadar salınmasıyla şu sıralar 2.6990 seviyesinde bir direnç oluşturup 2.69’a doğru salınmakta. Geri çekilmenin devamında 2.6890-2.6705 seviyeleri takip edilecekken yukarı trendin devamında 2.7120- 2.7375 seviyesi izlenebilir.
RSI, aşırı alım bölgesinde başı aşağıda durmakta.
Kısa Vade Direnç3 2.7846
Uzun Vade Direnç 2 2.7578
Periyod Direnç 1 2.7375
1 Gün % PİVOT 2.7107
5 Gün % Destek 1 2.6904
Aylık % Destek 2 2.6636
2015 -13.25 Destek 3 2.6433
0.88 -3.00 %Değişim
-2.55
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
USDTRY 2.6973 # 2.6095 2.3217 -11.03% 67.74 34.23 2.3556 2.7180 0.95 0.97
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
XAUUSD: 1205 seviyesi Altın’ın Yönü İçin Belirleyici Olabilir!
AMB Başkanı Draghi’nin konuşması, tümü olumsuz gelen ABD verileri, düşüşteki Altın’ın 1189 seviyesinden destek bulup, 1198 direncine doğru yükselerek güniçi pozitife geçmesine sebep olmuştur.
Fakat Çin’de büyüme rakamlarının beklenti altı kalması, olumsuz ABD verilerine rağmen Dolar Endeksi’nin 99 seviyesinde tutunması, Altın üstündeki baskıyı devam ettirmekte.
Teknik açıdan baktığımızda; Dünkü yükselişini devam ettiren Altın, 20 ve 50 günlük ortalaması olan 1197 seviyesinden destek alıp şu sıralar 1208 direncini test etmekte. Sarı metalin 1205 seviyesi üstünde tutunması halinde 1215 ve 1222 seviyeleri izlenebilecekken geri çekilmelerde de 1198 ve 1192 seviyeleri takip edilebilir.
ADX, yatay piyasa oluşumunu teyit etmekte.
Kısa Vade Direnç3 1209.53
Uzun Vade Direnç 2 1203.76
Periyod Direnç 1 1200.54
1 Gün % PİVOT 1194.77
5 Gün % Destek 1 1191.55
Aylık % Destek 2 1185.78
2015 1.45 Destek 3 1182.56
0.65 0.85 %Değişim
4.39
Parite Fiyat 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
XAUUSD 1205.53 # 1198.94 1228.82 2.49% 53.87 18.86 1136.10 1283.42 0.34 0.11
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar
RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.
SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.
Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir.
ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan
değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin
zayıfladığına işaret eder.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.
Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.
1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.
Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.
Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.
Yasal Çekinceler:
İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
KÜNYE
Yurtiçi Satış Destek Bölümü
KENAN ÇINAR Yönetmen
Kcinar@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 36
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate
MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı
Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı
SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı
