1
KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
FAALİYET RAPORU
2015
2 KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2015 YILI’na AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması ,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi , 3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2015 yılı Finansal Tablolar, Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması müzakeresi ve tasdiki,
5. 2015 yılı dönem karı ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu’nun alacağı teklif kararının kabulü veya reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek Huzur Hakkının belirlenmesi, 8. Kar payı avansının dağıtılıp ,dağıtılmamasının karara bağlanması, 9. Dilek ve Temenniler,
10. Kapanış.
3 İÇİNDEKİLER
• Genel Bilgiler
• Yönetim Organı ile Üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar
• Şirketin Araştırma ve geliştirme çalışmaları
• Şirket Faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler
• Finansal Durum
• Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi
• Diğer Hususlar
4 I.GENEL BİLGİLER
a)Ticaret Ünvanı, ticaret sicil numarası ,merkez ve şubeleri,iletişim bilgileri KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kuruluş tarihi --- : 21.01.1988
Merkez --- : Yemliha Kasabası / KAYSERİ Tel --- : (352) 295 47 00
Faks --- : (352) 295 47 72 Sermaye --- : 80.000.000 TL Ticaret Sicil No --- : 14408-Merkez Sanayi Sicil No--- :
Vergi Dairesi/Sic.No --- : MimarSinan-540 004 0093 Amaç ve Konu : Elektrik üretimi ve ticareti
b)Şirketin organizasyon,sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,
Kayseri Elektrik A.Ş Sermaye: 80.000.000,00 TL
SERMAYE VE PAY DAĞILIM TABLOSU:
Pay Sahibinin Adı-Soyadı/Unvanı Pay Adedi Pay Tutarı (TL) Pay Oranı (%) Ayen Enerji San.ve Tic.A.Ş. 7,690,140,917 76.901.409,17 96,12676 Erciyes Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş(*) 300,000,000 3.000.000,00 3,75000
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 6,000,000 60.000,00 0,01250
Faruk Molu 562,000 5.620,00 0,00703
Erbosan Erciyes Boru San.Tic.A.Ş. 1,333,333 13.333,33 0,01667
Karsu Tekstil san.ve Tic.A.Ş. 500,000 5.000,00 0,00625
Çetinkaya Mensucat San.ve Tic.A.Ş. 500,000 5.000,00 0,00625
Mehmet Tahtasakal 352,000 3.520,00 0,00440
Aydıner İnşaat A.Ş. 266,667 2.666,67 0,00333
Saygın Tekstil San.ve Tic.A.Ş. 66.600 666,00 0,00083
Yapı Teknik Müh. Müşavirlik Ltd.Şti. 50,000 500,00 0,00063
Refik Akarun 50,000 500,00 0,00063
Zeki Özbakkal 90,400 904,00 0,00113
Yaşar Koçoğlu 25,500 255,00 0,00032
Rüştü Özkarakaya 53,333 533,33 0,00067
Birlik Mensucat San.ve Tic.A.Ş. 6,650 66,50 0,00008
Gündeş İnşaat Malzemeleri Ltd.Şti. 2,000 20,00 0,00003
Mustafa Nevzat Özhamurkar 600 6,00 0,00001
TOPLAM 8,000,000,000 80.000.000,00 % 100,00000 (*)Lifos Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşme sonrası
5
ORGANİZASYON ŞEMASI
c)Varsa İmtiyazlı Paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde, Genel Kurul’da gösterilecek adaylar arasından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Oy hakkında imtiyaz yoktur.
d)Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler, Yönetim Kurulu Üyeleri
ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV SÜRESİ
Kayseri ve Civarı Elk.T.A.Ş.(Bekir YILDIZ) Yönetim Kurulu Başkanı
14/05/2015 Tarihinden itibaren 3 yıl
Fahrettin Amir ARMAN Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı
14/05/2015 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ayşe Tuvana AYDINER KIRAÇ Yönetim Kurulu Üyesi 14/05/2015 Tarihinden itibaren 3 yıl
Ömer Ali AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi 14/05/2015 Tarihinden
itibaren 3 yıl
Mehmet AYDINER YönetimKuruluÜyesi
Genel Müdür
14/05/2015 Tarihinden itibaren 3 yıl
Turgut AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi 14/05/2015 Tarihinden
itibaren 3 yıl
Fatma Nirvana AYDINER Yönetim Kurulu Üyesi 14/05/2015 Tarihinden
itibaren 3 yıl
Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Fahrettin Amir ARMAN veya Yönetim Kurulu Üyesi Turgut AYDINER ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden herhangi birinin şirket ünvanı altında koyacakları imzalarla şirket temsi ve ilzam edilir.
Şirketin 2015 yılı içerisindeki ortalama personel sayısı 65 kişidir.
e)Varsa; şirket Genel Kurulu’nca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin, şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler,
Yoktur
YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR
GENEL MÜDÜR YRD.
İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL MÜDÜR YRD. (MALİ) MUHASEBE MÜDÜRÜ FİNANSMAN MÜDÜRÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
GENEL MÜDÜR YRD.
6 II.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
a)Sağlanan Huzur Hakkı, ücret,prim,ikramiye,kar patı gibi mali menfaatlerin toplam brüt tutarları, Huzur Hakkı bedeli: 570.021,36.-TL
b)Verilen Ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler
Yoktur
III ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirket AR-GE faaliyetinde bulunmamaktadır.
IV.ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler,
Kayseri ili, Yemliha kasabası sınırları içerisinde, Kızılırmak nehri üzerinde 3996 sayılı kanunla Yap-İşlet-Devret modeliyle kurulan 100 MW gücündeki Yamula HES işletmesinin imtiyaz sahibi ve işletmecisidir. Tesis 2005 yılı Ağustos ayında işletmeye alınmıştır.İmtiyaz süresi 20 yıldır. İşletme süresi sonunda (2025) EÜAŞ’a devredilecektir.
Üretimler
KAYSERİ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş.
YAMULA BARAJI ve HES SATIŞA ESAS ÜRETİMLER (kWh)
2013 2014 2015
Ocak 23.317.010 23.870.840 20.717.930
Şubat 20.952.380 18.335.910 16.722.810
Mart 21.334.640 17.023.220 17.099.750
Nisan 55.594.460 31.518.210 17.939.380
Mayıs 67.662.180 31.437.640 23.413.760
Haziran 52.463.380 35.137.140 23.543.950
Temmuz 51.592.980 35.805.300 25.618.710
Ağustos 49.793.430 25.659.290 29.213.400
Eylül 38.532.610 21.020.650 25.093.100
Ekim 24.850.920 20.239.000 26.241.190
Kasım 36.238.750 18.527.600 24.333.540
Aralık 36.656.030 18.297.170 30.334.860
TOPLAM 478.988.770 296.871.970 280.272.380
7 b)Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,
Şirket yönetimi, Şirket’in mali ve idari faaliyetleri için iç kontrol mekanizmaları ve prosedürlerini tamamlamış ve süreç sahiplerini söz konusu kontrol ve prosedürlerin işleyişi ve etkinliği için yetkilendirmiştir.
Aydiner İnşaat ve tüm grup şirketleri için merkezi bir denetim modeli benimsenmiş olup Denetim Koordinatörlüğü’nün ana fonksiyonları aşağıda sıralanmıştır.
• Grup’un normal işleyişinin devamını sağlamak ve aksaklıkları tespit etmek suretiyle hak ve çıkarlarını korumak,
• Grup’a değer katmak amacıyla Grup’un tüm sistem ve süreçlerine ilişkin risk değerlendirmelerini gerçekleştirmek, tespit edilen risklere yönelik makul seviyede güvence vermek üzere gerekli denetim ve danışmanlık çalışmalarını planlamak,
c)Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler, Şirketin Bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunmamaktadır.
d)Şirketin İktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler
Yoktur
e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar, Şirketin bu hesap döneminde herhangi bir kanun kapsamında denetime tabi tutulmamıştır.
f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,
Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.
g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,
Hesap dönemi içerisinde Mevzuat hükümlerine aykırılık nedeniyle, şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında adli ve idari yaptırım bulunmamaktadır.
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,
Şirket yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmış olup; Genel Kurul kararlarının yerine getirilmediğine ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.
i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,
Yapılmamıştır.
j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,
Yoktur.
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,
i) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği.
İlişkili taraf işlemlerinde piyasa şartları gözetilmiştir. Hiçbir şirketin leh ve aleyhinde özel bir durum yaratılmamıştır.
8 V.FİNANSAL DURUM 31.12.2015 BİLANÇO
Cari Dönem (01.01.2015-31.12.2015) Önceki Dönem (01.01.2014-31.12.2014)
I.DÖNEN
VARLIKLAR 80.050.237,96 69.522.269,53
A- HAZIR DEĞERLER 2.363.312,15 3.423.332,29
1- Kasa 522,33 741,88
3- Bankalar 2.362.789,82 3.422.590,41
C- TİCARİ ALACAKLAR 2.893.366,43 5.843.871,13
1- Alıcılar 2.893.366,43 5.843.871,13
D- DİĞER ALACAKLAR 74.505.082,24 60.018.658,57
1- Ortaklardan Alacaklar 74.501.425,19 60.015.001,52
5- Diğer Çeşitli Alacaklar 3.657,05 3.657,05
E- STOKLAR 695,31 695,31
5- Diğer Stoklar 695,31 695,31
G-
GELECEK AY.AİT
GİDER.GEL.TAHKK. 280.580,91 220.728,33
1- Gelecek Aylara Ait Giderler 103.669,35 79.778,58
2- Gelir Tahakkukları 176.911,56 140.949,75
H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 7.200,92 14.983,90
3- Peşin ödenen Vergiler ve Fonlar 1.044,17 10.309,70
4- İş Avansları 6.156,75 4.674,20
II. DURAN VARLIKLAR 114.418.711,81 127.118.786,32
A- TİCARİ ALACAKLAR 4.388,00 4.388,00
4- Verilen Depozito ve Teminatlar 4.388,00 4.388,00
D- MADDİ DURAN VARLIKLAR 114.411.656,26 127.109.764,06
4- Tesis Makina ve Cihazlar 48.914,64
5- Taşıtlar 118.851,53 118.851,53
6- Demirbaşlar 444.704,22 366.985,07
7- Diğer Maddi Duran Varlıklar 253.676.574,03 253.676.574,03
8- Birikmiş Amortismanlar (-)
-
139.828.473,52
-
127.101.561,21
E-
MADDİ OLMAYAN DURAN
VARLIKLAR 2.667,55 4.634,26
5- Özel Maliyetler 4.471,06 4.471,06
6-
Diğer Maddi Olmayan Duran
Varlıklar 23.313,03 19.313,03
7- Birikmiş Amortismanlar (-) -25.116,54 -19.149,83
AKTİFLER TOPLAMI 194.468.949,77 196.641.055,85
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 10.915.510,47 17.308.968,44
A- MALİ BORÇLAR 73.590,71 4.439.543,03
1- Banka Kredileri 73.590,71 61.988,28
2-
Uzun Vad Kred.Anapara Taksit.
ve Faiz 4.377.554,75
B- TİCARİ BORÇLAR 458.080,39 1.729.511,06
1- Satıcılar 219.639,92 1.446.190,87
4- Diğer Ticari Borçlar 238.440,47 283.320,19
C- DİĞER BORÇLAR 14.160,71 13.968,62
1- Ortaklara Borçlar 14.160,71 13.968,62
F-
ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER
YÜKL. 769.738,84 1.011.970,36
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar 695.420,75 908.430,26
2-
Ödenecek Sosyal Güvenlik
Kesintileri 74.318,09 103.540,10
G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 9.598.134,82 10.108.726,57
1-
Dön. Karı Vrg. ve Diğ.Yasal
Yük.Karşılık 9.598.134,82 10.108.726,57
H-
GELCK. AYLAR. AİT GEL. VE
GİDR.TAH. 1.805,00 5.248,80
2- Gider Tahakkukları 1.805,00 5.248,80
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.715.383,00 1.491.569,00
E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 1.715.383,00 1.491.569,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.715.383,00 1.491.569,00
III. ÖZ KAYNAKLAR 181.838.056,30 177.840.518,41
A- ÖDENMİŞ SERMAYE 101.878.173,47 101.878.173,47
1- Sermaye 80.000.000,00 80.000.000,00
3-
Özkaynaklar Enflasyon
Düzeltmesi 21.878.173,47 21.878.173,47
C- KAR YEDEKLERİ 41.430.029,47 35.336.091,45
1- Yasal Yedekler 35.598.809,59 29.504.871,57
3- Olağanüstü Yedekler 5.831.219,88 5.831.219,88
F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) 38.529.853,36 40.626.253,49
1- Dönem Net Karı 38.529.853,36 40.626.253,49
PASİFLER TOPLAMI 194.468.949,77 196.641.055,85
9
31.12.2015 GELİR TABLOSU
CARİ DÖNEM(01.01.2015-
31.12.2015) ÖNCEKİ DÖNEM(01.01.2014-31.12.2014)
A- BRÜT SATIŞLAR 56.504.728,74 58.449.453,21
1- Yurtiçi Satışlar 56.504.728,74 58.449.453,21
B- SATIŞIN İNDİRİMLERİ (-) 0,00 0,00
3- Diğer indirimler (-)
C- NET SATIŞLAR 56.504.728,74 58.449.453,21
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -17.577.748,65 -17.058.630,81
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) -17.577.748,65 -17.058.630,81
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI 38.926.980,09 41.390.822,40
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) -2.278.485,81 -2.765.147,08
1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -122.521,50 -47.675,40
3- Genel Yönetim Giderleri (-) -2.155.964,31 -2.717.471,68
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 36.648.494,28 38.625.675,32
F-
DİĞER FAALİYETL. OLAĞAN GEL. VEYA
KARLAR 14.621.030,52 10.873.337,27
3- Faiz Gelirleri 8.963.424,82 5.352.779,99
4- Komisyon
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 186.291,00 85.732,00
6- Menkul Satış Gelirleri 103.458,00 35.501,09
7- Kambiyo Karları 2.948.162,22 3.707.927,19
8- Faaliyetle ilgili Diğer Gelir ve Karlar 2.419.694,48 1.691.397,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİD. VE ZAR. -4.652.029,60 -5.320.980,19
4- Kambiyo Zararları -2.232.335,12 -3.629.583,19
5- Diğer Olağan Gider ve Zararlar -2.419.694,48 -1.691.397,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -81.815,60 -164.067,84
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -81.815,60 -121.788,45
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -42.279,39
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 46.535.679,60 44.013.964,56
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.642.077,94 6.722.628,28
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.573.366,73 6.711.132,23
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 68.711,21 11.496,05
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR -49.769,36 -1.612,61
1- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
4- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -49.769,36 -1.612,61
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (1) 48.127.988,18 50.734.980,23
K- D.KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜML.KARŞ.(-) -9.598.134,82 -10.108.726,57
1- Kurumlar Vergisi Karşılığı(-) -9.598.134,82
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 38.529.853,36 40.626.253,49
10 a) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,
A)LİKİDİTE ORANLARI 31.Aralık 2015 31.Aralık 2014
Cari Oran 7,33 4,01
B)FİNANSAL (MALİ)YAPI ORANLARI
Toplam Borç/Özsermaye 0,06 0,10
C)KARLILIK ORANLARI
Brüt Kar Marjı %68,89 %70,81
Faaliyet Kar Marjı %64,86 %66,08
b) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,
Yukarıdaki Likidite ve mali yapı analizlerinden de anlaşılacağı üzere, likidite ve mali yapıda herhangi bir risk görülmemektedir.
Karlılığa baktığımızda ise; şirketin hissedarları için temettü veriminin oldukça yüksek seyrettiği gözlemlenmektedir.
c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,
Yoktur.
ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler, Finansal durum tablosu altındaki analizde belirtilmiştir.
d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.
Şirketimizin kar dağıtım politikası, işletmenin sürekliliğini gözetmek kaydıyla, ortaklarımızın gelirini maksimize etmek amacı üzerine inşa edilmiştir.
Şirketimizin kar dağıtımı; Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda ve Esas Sözleşmede belirlenmiş olan usul ve esaslar dahilinde, yasal süreler içerisinde yerine getirilmektedir. Her pay sahibi dağıtılan kar payı oranında kar hakkına haizdir. Kar dağıtımına ilişkin imtiyaz tanınmamıştır. Dağıtılacak kar, şirketin likidite durumu ve yapacağı yatırımlar göz önüne alınmak suretiyle Genel Kurul’da belirlenmektedir.
2014 yılı faaliyet karı ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz ; 17.04.2015 tarihinde almış olduğu karar ile 2014 yılı net dönem karı olan 40.626.253,49-TL’nin TTK ve Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre ayrılması gereken Kanuni ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabilir kar’ın tamamının ortaklarımıza dağıtılmasını Genel Kurul’a teklif etmiş;14.05.2015 tarihinde toplanan Genel Kurulumuz bu öneriyi kabul etmiş ve 2014 yılı dağıtılabilir kar’ın tamamının 31/07/2015 tarihine kadar ortaklara dağıtılmasına karar vermiştir.
VI. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.
• Operasyonel riskler -- Müşteri kaynaklı riskler
11 Yamula HES işletmesinin ürettiği elektrik enerjisi İmtiyaz Sözleşmesinde belirlenen hükümler çerçevesinde TETAŞ’a fatura edilmekte, ödemeler fatura teslimini takip eden 30 gün içinde döviz karşılığı Türk Lirası olarak ,ödeme tarihindeki T.C.
Merkez Bankası tarafından belirlenen USD döviz satış kuru üzerinden alınmaktadır.
-- Ürün kaynaklı riskler (tedarik, üretim, dağıtım ve lojistik, satış, kalite vb.) Yamula HES işletmesinde üretim ve alım garantisi bulunmaktadır.
-- İnsan kaynakları ile ilişkili riskler
Şirketimizde, “En değerli sermayemiz insan kaynağımızdır” ilkesi insan kaynakları politikasının temelini oluşturmaktadır.
İşe alım politikalarımızı oluştururken ve kariyer planlaması yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimseriz.
Doğru işe doğru insan, eşit işe eşit ücret, başarıya bağlı liyakat ve herkes için eşit fırsat ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve küresel rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır.
Şirketimiz, çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz; eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlarına eşit davranır, bilgi, beceri ve görgülerini arttırmaya yönelik eğitim planları yapar ve eğitim politikaları oluşturur.
Şirketimizin çalışma ortamında, güvenlik ve verimlilik açısından en üst seviyedeki koşullar sağlanmaktadır.
-- Dış etkenlerden kaynaklanan riskler (rekabet, çevre vb.)
• Finansal riskler
Şirket faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Şirket’in genel risk yönetimi programı, finansal piyasaların değişkenliğine ve muhtemel olumsuz etkilerin Şirket’in finansal performansı üzerindeki etkilerini asgari seviyeye indirmeye yoğunlaşmaktadır. Satışların döviz cinsinden olması nedeniyle, kur riski ve fiyat riski bulunmamaktadır.
-- Alacak Riski
Ticari alacaklarımızın ortalama vade süresi 30 gündür.
ALACAK YAŞLANDIRMA TABLOSU
Vadesi gelmemiş
Vadesi geçmiş
Toplam alacak
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş
Toplam vadesi geçmiş Ticari
alacak 2.893.366,43
İlişkili taraflardan
alacak 74.501.425,19
Diğer
alacaklar 4.236,31
Toplam
alacak 77.399.027,93 0 0 0 0 0 0 0
En büyük müşterinin ticari alacaklar içindeki payı:%99 -- Likidite riski
Likidite riski, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünün sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.
-- Döviz Riski
ABD Doları EURO
TL Karşılığı (*)
Toplam varlık (a)
998.952,38
2.893.366,48
Toplam yükümlülük (b) 23.231,72 67.548,55
Net yabancı para pozisyonu (a-b) 975.620,66 2.825.817,93
Şirketin Yamula HES yatırımı için kullandığı uzun vadeli kredi USD cinsinden olup; alacakları da USD cinsinden olduğundan, kur riskine maruz kalınmamaktadır
12 -- Emtia Riski
Yoktur -- Faiz riski
Aşağıdaki tablo doldurulmalıdır ve faiz riskini bertaraf etmek için uygulanan işlemler varsa (türev gibi) yazılmalıdır.
ABD Doları EURO TL
Sabit faizli finansal borçlar toplamı
Ağırlıklı ortalama faiz oranları
Değişken faizli finansal borçlar toplamı* 1.887.772,11
Ağırlıklı ortalama faiz oranları
*Mayıs/2015 ve Kasım/2015 tarihine yapılan ana para ve faiz ödemeleri ile değişken faizli finansal borcumuz kalmamıştır.
• Hukuki riskler -- Vergi ihtilafları Yoktur
-- Haksız rekabet Yoktur
• İşletmenin Paydaşlarına ve Çevreye Yönelik Risk veya Zarar Yarattığı Konular
İş güvenliği, sağlık ve çevre denetiminin toplam faaliyetimizin ayrılmaz ve canlı bir parçası olduğunu göz önünde bulunduruyoruz ve iş güvenliği, sağlık ve çevre uygulamalarına önem veriyoruz.
Faaliyette bulunduğumuz her ülkede mevcut uygulanabilir tüm kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uygun hareket ediyoruz.
Tüm çalışanlarımıza gerekli iş güvenliği, sağlık ve çevre eğitiminin verilmesine önem veriyoruz. İş güvenliği, sağlık ve çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Tüm üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde yok edilmesi, atıklarımızın azaltılarak çevreye verdiğimiz zararı minimize etmek bilinciyle çalışıyoruz.
VII. DİĞER HUSUSLAR
- 2015 Faaliyet Dönemi’nden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylar.
Yoktur.
- 2015 Faaliyet Dönemi ile ilgili olarak; yönetmelik hükümleri kapsamında açıklanacak ilave bilgiler.
Yoktur.
- Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi,
Yoktur.
- Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler, Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
-Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar,
Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’in 1. Geçici Maddesi gereği ilişikteki Faaliyet Raporunun V. Finansal Durum başlığı altında sunulan mali tablolar Şirketin solo mali tabloları olup, 2015 yılı için konsolidasyon işlemi yapılmamıştır.
- Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı.
2015 Faaliyet döneminde Türk Ticaret Kanunu’nun 199.maddesinin 4. Fıkrası hükümleri çerçevesinde, kanunda anılan Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi bir talep gelmemiştir.
