BİST MONİTOR 05/02/2015
Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır
FX MONİTÖR 10/04/2015
Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır.
FOREX GÖRÜNÜM
bloomberg, günlük
TÜRKİYE
• Dün Merkez Bankası’nın 83. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Başçı, enflasyonun düşüş sürecinde olduğunu, gıda fiyatlarından kaynaklı olumsuz yansımayı kuraklıktaki iyileşmeye ek olarak ‘Gıda Komitesi’nin çalışlamalarıyla azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. Başkan’ın konuşma yaptığı sıralarda USD/TL paritesinde %0.40’a varan bir geri çekilme yaşandı.
• Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bugün Angola, Azerbaycan, Faroe Adaları, İsveç ve Türkiye için 'Ülke Görünüm' raporlarını açıklayacak.
• Bugün açıklanan Şubat ayı cari açığı beklenenden fazla gelmesiyle TL, dünkü Dolar baskısından sonraki güçsüzlüğünü 2.62 seviyelerinde devam ettirmekte.
ABD
Dün öğleden sonra açıklanan İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları verisinde beklentiden düşük gelen rakam piyasa tarafından Tarım Dışı İstihdam’ın düzeltmesi gibi fiyatlanıp Dolar Endeksi % 1’in üstünde değerlendi. Bununla birlikte Dolar tüm piyasada gücünü hissettirdi.
EURO BÖLGESİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yunan bankalarına sağladığı acil durum yardımlarını 73.2 milyar €’ya çıkardı.
Dünkü Almanya Sanayi Üretimi verisi aylık ve yıllık bazda beklentilerin üstünde gelince Euro lehine bir miktar yukarı yönlü hareket yaşandı.
ASYA
Sabaha karşı açıklanan Çin ÜFE ve TÜFE verilerinin hepsi de beklentilerden iyi gelince borsalara etkisi olumlu olsa da para piyasasında Dolar’ın gücünü kesemedi.
EMTİALAR
Dolar Endeksi’ndeki yükselişin etkisiyle Altın fiyatları aşağı çekilmeye başladı. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları’nın tahmin edilenden daha iyi gelmesiyle 5 hafta üst üste beklentileri karşılamayı başardı. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın Yunan bankalarının likidite bulmasını kolaylaştırıcı adımlar atması siyasal riskin azalmasına sebep olabilir.Böylelikle sarı metalin fiyatının daha da düşmesine sebep olabilir.
İnvesting.com
10 Nisan Cuma
Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki
04:30 Çin Mart Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) -- 1.2%
04:30 Çin Mart Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) -- 1.4%
04:30 Çin Mart Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) -- -4.8%
10:00 Türkiye Şubat Cari Hesap (USD) -2.80 B -2.00 B
15:30 ABD Mart İhracat Fiyat Endeksi(Aylık) -0.5% -0.1%
15.30 ABD Mart İthalat Fiyat Endeksi(Aylık) -0.5% 0.4%
21:00 ABD Mart Federal Bütçe Dengesi (-) 43,0B (-) 192,0B
EUR/USD: 1.0600’nın Altına İnerse Düşüş Trendi Güçlenebilir
Dün ABD’den gelen haftalık işsizlik başvuruları verisi beklenenden düşük(olumlu) gelince bu verinin 5 haftalık istikrarı 2000 yılından bu yana en iyi ortalaması olmasıyla Dolar tüm piyasalarda baskı yapmaya başladı. .
Teknik açıdan baktığımızda; Dünkü Dolar baskısıyla 1.0720 desteğini de kıran paritede belirgin bir çift tepe formasyonu gözükmekte. Buna tekabil aşağı hareketin devamında 1.0600 seviyesi önemle takip edilmeli ve daha da aşağıda 1.0470 seviyesi güçlü bir destek. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde de 1.0660 ve 1.0720 seviyeleri takip edilebilir.
Momentum, satış yönünde ilerleyişini güçlendirmekte.
Kısa Vade Direnç3 1.0955
Uzun Vade Direnç 2 1.0892
Periyod Direnç 1 1.0780
1 Gün % PİVOT 1.0717
5 Gün % Destek 1 1.0605
Aylık % Destek 2 1.0542
2015 -11.82 Destek 3 1.0430
0.02 -2.73 %Değişim
-0.46
Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5 5 Günlük En Yüksek
20 vs 200 spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
EURUSD 1.0660 -2.8170 1.0660 1.0994 # 1.0802 1.2259 13.49% 38.74 21.99 1.0471 1.1711 0.06 0.06
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
Bloomberg Günlük
USDTRY: Düşüş Kanalı Dışındaki Hareket İvmelenmekte!
.
Kısa Vade Direnç3 2.6568
Uzun Vade Direnç 2 2.6366
Periyod Direnç 1 2.6246
1 Gün % PİVOT
2.60445 Gün % Destek 1 2.5924
Aylık % Destek 2 2.5722
2015 -10.71 Destek 3 2.5602
-0.17 -1.70 %Değişim
0.58
Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5 5 Günlük En Yüksek
20 vs 200
spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
USDTRY 2.6178 -1.7266 2.5595 2.6178 # 2.5943 2.3104 -10.94% 59.25 27.84 2.3267 2.6995 0.95 0.97
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
2 gündür 2.5843 desteği ve 20 günlük ortalaması (2.5949) üzerinde seyreden Parite’de hala en temel yön belirleyici faktör Dolar Endeksi’ndeki yükseliş olsa da bugün piyasa beklentisinin üzerinde açıklanan Cari Açık verisi TL’de %0.50’lik bir değer kaybı yarattı.
Bu sayede düşüş kanalını yukarı yönlü kıran Parite için yeni hedef 2.6330 ve 2.6475 dirençleri iken, yeniden kanal içine dönebilmesi için 2.6210 desteğinin kırılması gerekmekte.
Bu seviyeden sonraki destekler ise düşüş kanalının üst bandı olan 2.6034 seviyesi ve 20 günlük ortalaması olarak öne çıkmakta.
Teknik indikatörlere baktığımızda ise ADX, trendin güçlenmekte olduğuna işaret ederken RSI aşırı alım sınırına doğru hareketini sürdürmekte.
XAUUSD: 1207 Direnci Kırılmadıkça Satış Baskısı Artabilir!
Avrupa ve Ortadoğu’daki jeopolitik risklerin anlaşmalarla şimdilik durulması ve Dolar endeksinin dün başlayan yükselişiyle bugün itibariyle 99,33 seviyelerini test etmesi Altın fiyatını 1192li seviyelere kadar çekti.
Teknik açıdan baktığımızda; 1207 desteğinin altında 1192 seviyesinden destek bulan Altın, Dolar şu sıralar tepki alımlarıyla 1205’e kadar kendini atmış durumda.
1207-1190 bandının dışına çıkması halinde yukarı yönlü 1212 seviyesi takip edilebilecekken, aşağı yönlü de 1183 ve 1178li seviyeleri hedefleleyebilir.
Kısa Vade Direnç3 1218.1533
Uzun Vade Direnç 2 1212.6167
Periyod Direnç 1 1203.8133
1 Gün % PİVOT 1198.2767
5 Gün % Destek 1 1189.4733
Aylık % Destek 2 1183.9367
2015 0.55 Destek 3 1175.1333
-0.04 -1.03 %Değişim
2.92
Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5 5 Günlük En
Yüksek 20 vs 200
spread
RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1
yıl
FİBONACCİ 3 yıl
XAUUSD 1194.60 -1.0200 1194.60 1219.75 # 1189.73 1231.2300 3.49% 49.38 22.85 1131.53 1299.83 0.29 0.09
Ortalama 20 gün Ortalama 200
gün -2SD +2SD
Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar
RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir. 0 - 100 aralığında değer alır; 70’in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30’un altı aşırı satıma işaret eder.
SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir.
Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95’i 2SD sınırları içinde yer almaktadır.
Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir.
ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.ADX’in sıfıra yaklaşan
değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX’in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin
zayıfladığına işaret eder.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir.
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında.
Trend aşırı satım bölgesinde zayıf.
1 ve 3 yıllık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, %99-100 seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir.
Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı
Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde.
Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir.
Trend aşırı alım bölgesinde güçlü.
Yasal Çekinceler:
İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.
KÜNYE
Yurtiçi Satış Destek Bölümü
KENAN ÇINAR Yönetmen
Kcinar@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 36
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate
MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı
Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 39 +90 212 314 81 44
SPL Düzey 3 Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı
SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı
